Rozpočet na rok 2011 a plnění 2010

Transkript

1 Rozpočet na rok 2011 a plnění 2010 Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem, v některých položkách po dohodě a v případě havárie. Rozpočet schválen zastupitelstvem dne , č. usn.16/10 pol. název položky specifikace výdaje Upr.rozp /10 požadavky text Požadavky Kč 1111 Daň ze záv.činn.fo , , , Daň ze sam.výd.č.fo , , , Daň z příjm.fo z kapitálových výn , , , Daň z příjmů práv.osob , , , Daň z příjmu práv.osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 5 000, Daň za odnětí půdy ze ZPF 750, Daň za odnětí lesní půdy , Poplatky za odpady , , , Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 4 000, Popl.ze psů , , , Popl.za užívání veř.prostr , , , Popl.z ubytovací kapacity 2 000, , , Poplatky za provozování VHP , , , Odvod výtěžku z provozování loterií , , , Správ.popl. popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů , , , Daň z nemovitostí , , , převod daně /neidentfikováno/ 2460 spl. půjčených prostředků od obyvatelstva Gáborovi , , , spl. půjčených prostředků od obyvatelstva Drobník , , spl. půjčených prostředků od obyvatelstva Klefrštajn , ,00 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Dotace na volby UZ , ,00 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Dotace na volby UZ , ,00 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Dotace na sčítání lidu UZ , ,00 Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu globální dotace , , , Neinvestiční přijaté tranfery ze SF ze SFŽP - na zateplení škol - neinvestiční UZ , , Neinvestiční přijaté tranfery ze SF ze SFŽP na aleje - neinvestiční 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního úřad práce , ,00 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního 4116 rozpočtu Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu , , ,00 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního 4116 rozpočtu Úřad práce , ,00 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního dotace na pracovníky technických služeb , rozpočtu Úřad práce , Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního z EU - na zateplení škol - neinvestiční , , Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního aleje kraj - neinv Neinvestiční přijaté tranfery od obcí žáci , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů lesy , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů hasiči , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů DPS 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů EU peníze školám , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů aleje dotace na pečovatelskou službu , Neinvestiční přijaté tranfery od mezinárodních institucí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů ze SFŽP na zateplení škol UZ , , ,00 ověřit 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů ze SFŽP aleje , , ,00 ověřit 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z EU na zateplení škol , , ,00 ověřit 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z EU na aleje , , ,00 ověřit 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 8115 Zůst. předch. roku , , ,00 zpřesnit Ostatní příjmy z vlastní činnosti Prodej dřeva z lesa , , ,00 záleží na našich pokynech Ostatní správa pokuta ze SÚ 2 000, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp 3113 majetku Prodej zařízení SVS - U Potůčku , Příkrá , Komenského ,00 Prodej zařízení SVS - U Potůčku , Příkrá (zatím bez smlouvy), Komenského , Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku prodej -kanalizační přípojky občané 8 000, Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné koncerty , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - poplatky 6 000, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - kopie ORJ , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - tisk ORJ , Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - ostatní ORJ Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené knihovna - nahodilé 2 783, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zpravodaj,inzeráty , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kalendáře ORJ , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku Kurty 5 130, , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zdrav.stř.pronájem , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí lékárník kotel 759,00 z lednového předpisu, bez Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí BH nájmy bytové , , ,00 nepodepsaných navýšení 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Popl. z prodl. ORJ , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí doplatky z min. období ORJ Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama 2321 Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady platby týkající se minulých období - vyúčtování Lenoxa a SKS , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené nahodilé 7 036, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájmy nebytové , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájmy garáž ORJ , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Popl. z prodlení ORJ , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu Besedy ORJ , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Úroky z prodleni Beseda ORJ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu hala ORJ , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu sálu ORJ , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí Nájem kotel čp 472 RA Jičín 1 590, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady platby týkající se minulých období - vyúčtování Lenoxa , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr 4 800, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Veřejné osvětlení - nahodilé Příjmy z poskytování služeb a výrobků Hřbitov-popl , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu) , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Náhradní výsadba 2 000, Přijaté neinvestiční dary Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba , , ,00 Stránka 1

2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné ples , , , Příjmy z prodeje zboží Prodej odpad. pytlů 7 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady platby týkající se minulých období - dobropis SKS 2 214, Bezpečnost a místní pořádek Pokuty vybrané městskou policíí 9 000, Příjmy z poskytování služeb a výrobků kopírování 4 201, , Příjmy z prodeje zboží známky pro psy 110, Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pronájem místností 1 000,00 653, Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama 4 450, Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty 1 100, Ostatní přijaté vratky transferů Jistina hypotéky Beseda , , , Příjmy z úroků úroky z hypotéky Beseda , , , Přijaté pojistné náhrady , , Neidentifikované příjmy 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí prodej ČOV ,00 usn.zast.136/10 byt č.p. 607 /p.matysová/,úmysl prodeje č.p , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé , , Příjmy z prodeje majetkových podílů , ,00 par. Komunální služby a územní rozvoj - pol.spoluúčast Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené rekonstrukce odbočky 35 kv k TS 779 Jih pan Rybář , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku pronájem tabule Věcné břemeno ,00 Pozemky (bývalé kurty) Karapetyan, Řehák, Bereckei, Milichovští ,00 Kč; Pozemek 1896 (Maděra) ,00 Kč; Pozemek 1898 (Baginská) , Příjmy z prodeje pozemků Kč; Šantaví ,-Kč; Pozemky pod hřištěm ,00 Kč; Pozemky za Flodrmanem ,00 Kč; Pozemky v Lužické ul. (Fliťarovi) ,00 Kč; pozemky v Nádražní Maryško???, Gecko??? ,00 Biebly dopl , Davidová , Kozáčkovi , Beránkovi , Hájkovi , , Štrojsa ,00 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp majetku Příjmy z úroků 4 000, , Příjmy z úroků příjmy z úroku BÚ s výhodným úrokem , 622 a , , , Převody z rozpočtových účtů převody na spoř.úč. GE a , Převody z rozpočtových účtů převody GE , Převody z rozpočtových účtů převody z běžného účtu s výhodným úrokem , , Převody z rozpočtových účtů převody na běžný účet s výhodným úrokem , Ostatní převody z vlastních fondů půjčka z FRB na rekonstrukci bytu po F. Novotném ,00 čp %, čp. 171, střechy, ,00 byt v šatnách fotbalistů apod ,00 nástřel, podle výdajů byťáku Celkem příjmy , , ,00 Pěstební činnost /lesy/ Nákup materiálu zalesňování , ,00 sazenice ,00 práce - zalesňování ,00 zalesňování, úklid ,00 klestu,ochrana kultur ,00 odměna lesního hospodáře ORJ ,00 odměna lesního hospodáře ,00 ORJ ,00 opravy lesních cest, obnovení příkopů a propustů ,00 celkem Lesy , , ,00 Silnice Nákup materiálu posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu , , ,00 PD, zimní údržba, jarní mytí, úklid,dopravní značení , , , Pozastávka plateb STRABAG za rok ,00 Kč; Výsprava výtluků, drobné opravy, havárie ,00 Kč; Výsprava MK Lužická (stoupání podél kolejí za fi Ornex) ,00 Kč; Výsprava MK Lužická (od kolejí směr na rychlostní komunikaci) ,00 Kč; Výsprava parkoviště u Tilie ,00 Kč; Rekonstrukce komunikace ul. Příkrá - Havarijní stav ,00 Kč; Celoplošná výsprava komunikace Hranice (od autobazaru směr Kokonín) II. Etapa ,00 Kč; Celoplošná výsprava komunikace za KSS LK k č.p. 149 (Liščí Jáma) ,00 Kč; Celeplošná výsprava komunikace k Červenému domu -???; Celoplošná výsprava komunikace Komenského ,00 Kč; Asfaltový povrch komunikace Lesní -???; Vyhotovení PD na parkovací stání pod lyžařským vlekem ,00 Kč; Umístění retardéru v ul. Požárnická před dětským hřištěm ,00 Kč; Oprava mostů: Most M4 - za benzínovou pumpou ,00 Kč; Most M1 - ul. Tovární - za viaduktem ,00 Kč; Chodníky: Nádražní ul. (od č.p. 800 k mostu) ,00 Kč; Nádražní u č.p propadlá dlažba lávka proto Tilii , ,00 Kč; Spojovací - Rafanda; chodník ze zámkové dlažby - přechod u Korku a další 94000,00 Kč; Husova - od Kasáren od čp. 445 k čp. 366 podle návrhu p. Dvořáka a (Kasárny- p. Láska) -??? , ,34 výběru priorit zastupitelstvem ,00 celkem Silnice , , ,00 Zastávky Nákup materiálu 5171 opravy a udržování oprava rozbitého skla /pojistná událost/ 6 000, , Budovy, haly a stavby zastávka na Prahu, čekárna ,00 celkem Zastávky 6 000, , ,00 Provoz veřejné silniční dopravy Neinvestiční transfery krajům Dopravní obslužnost Kraj dle smlouvy , , ,00 Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu úrovně obyvatel/ , , ,00 Provoz veřejné silniční dopravy celkem , , ,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Nákup materiálu čištění kanalizace, geodetické zaměřování , , ,00 nástřel, nutno určit priority a podle toho jednat Kanalizace Příkrá - Čechova - oprava ,00 Kč; PD IS - lokalita Hranice ,00 Kč; Čištění dešťových vpustí a odvodňovacích žlabů ,00 Kč; Doplatek za kan. přípojku ul. Komenského (pozastávka z roku 2009) ,00 Kč; PD - kanalizační přípojky u č.p ,00 Kč; Kanalizační přípojka k pozemku č. 494 (Lužická ul., Fliťarovi) ,00 Kč ,00 odvodnění Údolní , odvodnění Polní 48000, odvodnění Hranice ,80 vše naléhavé 6121 Budovy, haly a stavby investice ,00 odhady celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,00 Škola ,00 0,00 0,00 Stránka 2

3 navýšení oproti loňsku z důvodu havarijních stoupaček kanalizace velká škola, zhroucená stoka ve dvoře tamtéž, rekonstrukce předložených schodišť v MŠ, Neinvestičí příspěvky zřízeným příspěvkovým 5331 organizaím Příspěvek škole na provoz ,00 výměna ventilů a servopohonů ,00 v kotelně velké školy , Neinvestiční dotace zřízeným PO EU peníze školám , , Budovy, haly a stavby zateplení ZŠ a MŠ z dotací SR 6121 Budovy, haly a stavby Zateplení školních budov ,26; doplatek plot školka , doplatek zateplení, , doplatek dozor , Příspěvek škole na investice Celkem ZŠ , , ,00 Hudební činnost Nákup materiálu samolepky na plakáty 1 000,00 samolepky na plakáty 1 000,00 koncerty, výlep plakátů , ,00 koncerty, výlep plakátů , OON 5 200,00 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady poplatky OSA , ,00 poplatky OSA ,00 Koncerty celkem , , ,00 Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Pov.poj.na SZ , , , Pov.poj.na ZP , , , Knihy, učební pomůcky a tisk knihy, časopisy, CD , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek barevná tiskárna ,00 dvojsedadlo na sezení , 9 275,00 monitor , Nákup zboží za účelem dalšího prodeje turistické známky 6 000, ,00 turistické známky 5 000, Nákup materiálu náhradní hlavice ke svářecímu stroji 1000, kancelářské potřeby, úklidové prostředky, materiál na opravu a balení knih Ceiba, spotřební materiál, koše na leporela do dětského oddělení, kostky na sezení pro děti ,00 náplně do tiskárny,kanc.potřeby,úklid.pros tř.,spotřební materiál,fólie na ,00 balení knih , Studená voda 2 000, , , Plyn , , , El. energie , , , Služby pošt 4 000, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000, , , Služby školení a vzdělávání 8 000, ,00 SW služby ORJ 19 - Clavius , ,00 Clavius 4 500,00 kopírka 6000, revize 23000, odstranění kun 6000, kulturní služby - besedy s autory Knihy pro prvňáčka a Projekt Ilustrace není legrace pro I. Stupeň ZŠ ,00 kopírka 6000,revize plynu,el.rozvodů,tns,kominík, hromosvody,revize požární a údržba kotlů ,projekt ,60 Kniha pro prvňáčka ,00 osvětlení chodba 6000, opravy střechy a okapů 30000, nenadálé opravy 20000, koberce Gecko z 2009, pro nepředvídané poruchy staré výpočetní techniky ,00 osvětlení -výměna svítidel ve zbýv.místnostech , rezerva na nenadálé poruchy a ,00 havárie , Programové vybavení upgrade Clavius 8 000, ,00 Microsoft Office,upg.Clavius 8 000, Cestovné 3 000,00 601, , Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám provozní zálohy 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady účastnické poplatky skip a KVKLI 1000, poplatky Dilia 2 000,00 762,50 Dilia,účast.popl. SKIP,KVK LI 2 000, Věcné dary odměny pro soutěžící 4 300, ,00 odměny do soutěží 4 000, Výpočetní technika 0,00 celkem Činnosti knihovnické , , ,00 Činnosti muzeí a galerií Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup sbírkových předmětů 8 000, , Nákup materiálu 4 000, Služby pošt obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace,označení muzea , Pohoštění 6127 Umělecká díla a předměty akvarely 2 000, ,00 obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace,označení muzea ,00 celkem Činnosti muzeí a galerií , , ,00 Ostatní záležitosti kultury /KD,výstavy,kronika / ostatní osobní výdaje odměna kronikář , ,00 odměna kronikář 5 000, Nákup materiálu 3 920, , Služby pošt 5 000, , ,00 Kniha čestných občanů 4000, rozsvěcení stromku 15000, kulturní dny 50000, rezerva ,00 instalace výstav, kniha ,00 čestných občanů , Pohoštění instalace, pohoštění, květiny 2 600, ,00 pohoštění, květiny 1 000, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady masopust, čarodějnice, dětský den, pohádková cesta, drakiáda, mikuláš 39000, ,00 Vágner , kulturní dny ,rozsvěcení stromku ,rezerva 10000, oslavy kulatých výročí obce a města , ,00 celkem Ostatní záležitosti kultury , , ,00 Zachování a obnova kulturních památek Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Pořízení, zachování a obnova Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Zachování a obnova kult.památek - kostel příspěvek Zachování a obnova kult.památek - kostel přísp. - spoluúčast, bude-li z programu záchrany architektonického dědictví ,00 - pouze spoluúčast, bude-li dotace z programu záchrany ,00 architektonického dědictví ,00 údržba drobných památek, obnova pietního místa , nestihlo se v roce 2010,údržba drobných památek, opravy obnova pietního místa KT (?zadán návrh použití poškozených křížů - Školní, levnějších nezajímavých materiálů?) ,00 0,00 Anděl strážce 30 tis ,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 Kalendář 55000, Zpravodaj ,00 Kalendář 55000, Zpravodaj , , Pohoštění odměny pro soutěžící 2 000, , , Věcné dary Odměny pro soutěžící 2 000,00 593, ,00 celkem Zpravodaj , , ,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/ Nákup materiálu SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků 200,00 125,00 např. fotografie z vítání 2 000,00 949,00 hudba 25000, předtančení 1500, moderátor 3000, půlnoční překvapení 2000, růže 2500, muzika večeře , ,00 ples , Pohoštění SPOZ balíčky , , Věcné dary SPOZ dárky, květiny , ,00 celkem SPOZ , , ,00 Stránka 3

4 Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ Ostatní osobní výdaje správce kurtů 300,00 dohoda se Spartakem, podle 300,00 sezóny , Nákup materiálu antuka 4 900, , Studená voda 500, , , ,00 úprava hřiště mezi paneláky - zasíťování 24000, povrch 64000, doplnění kameniva na hřiště u hasičárny , ,00 Za zájmy Dětský den 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Za zájmy 5000, Hasiči 2000, Spartak na činnost a na byt (na Spartak uvažováno , rezerva na atletický kroužek Preislerové, Downův syndrom apod.)usn.zast. 33/10 Spartak na činnost a provoz 300 tis., rezerva na kabiny 80 tis. kč ,00 ozvučení , Hasiči Frýdštejn (regionální sdružení) 2.000, TJ Spartak činnost, dostavba ,00 bytu v šatnách ,00 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým 5493 osobám taneční studio Magdaléna ,00 Taneční a pohybové studio Magdaléna , Pořízková ,00 - cvičení rodičů s dětmi ,00 plážový volejbal a tenisová 6121 Budovy, haly, stavby víceúčelové hřiště , ,80 stěna, nástřel , Budovy, haly, stavby houpačky na hřiště ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ , , ,00 Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5139 Nákup materiálu posyp 1 500, Voda , , , Plyn , , , El. energie , , , Služby telekomunikací 2 400, ,10 kontrola hp 1577,revize elektro 3200,požárně bezpečností posouzení 2856,vyčištění kotle 1400, shoz sněhu a rampouchů 9500, popelnice , , ,00 venkovní sanační omítky ( upřesnit Hronová!!!???), Gecko podlahy z , ,00 celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ , , ,00 Bytové hospodářství Prádlo, oděv a obuv DPS 4 000, ,00 DPS 2 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , nákup 10ti ks termo jídlonosičů, úklid. a 5139 Nákup materiálu DPS úklidové prostředky , ,09 kanc. prostředky , Studená voda , , , Teplo DPS , , , Plyn - spotřeba v temperovaných bytech , , , El.energie , , , Služby telekomunikací DPS , ,00 DPS , Služby školení a vzdělávání DPS 9 000,00 školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., ,00 DPS ,00 vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík , , , /usn.zast. 28/10/na havarijní a nutné opravy dle návrhu správy budov + upgrade počítače v DPS, ostatní bude rozhodovat zastupitelstvo, usn.zast. 25/10 vymezuje rozsah oprav č.p. 655, usn. zast. 27/10 vyčleňuje 39 tis. na dokončení podlah č.p ,00 různé opravy , na modernizace, zateplování ,40 apod. půjčka , Cestovné DPS na školení 2 000, , , Pohoštění DPS vánoční besídka 3 000, , , splátky podílu v BD Beseda splátka hypotéky za byt Prskavcové ,67 hyp z 2009 a 12 x 3302 hyp ,00 vypořádání byt Prskavcová,čp , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Členský příspěvek ČAPS 2 000, ,00 členský příspěvek ČAPS 2 000, Budovy, haly a stavby rekonstrukce bytu po Novotném st. v č.p. 20 na dva byty (z fondu na zlepšení úrovně bydlení) a zelená úsporám, plot DPS ,00 č.p. 20???, č.p. 171???, střecha lesní???, buď v opravách, nebo zde, ale jedny ,80 peníze celkem Bytové hospodářství , , ,00 Nebytové hospodářství - Beseda Ostatní osobní výdaje Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda , , , Pov.poj.na SZ , , , Pov.poj.na ZP 9 000, , ,00 úklidové prostředky a spotřební materiál (žárovky, sáčky do 5139 Nákup materiálu úklidové prostředky a spotřební materiál (žárovky, sáčky do košů, mýdla, ručníky, toaletní papír) 7 000,00 košů, mýdla, ručníky, toaletní 3 237,00 papír) 7 000, Studená voda , , , Teplo , , , elektřina , , ,00 popelnice, revize , , ,00 střecha krček a šatny - odhad , výměna oken Beseda , , Budovy, haly a stavby přístavba šatny , nové dveře do krčku , , Stroje, přístroje a zařízení technologie a regulace kotelny , ,70 Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/ , , ,00 Veřejné osvětlení El.energie , , , Oprava a udržování , , ,00 celkem Veřejné osvětlení , , ,00 Pohřebnictví nákup materiálu 5154 El.energie 2 000,00 988, , myslivci, popelnice, prořez stromů, úprava rozptylové loučky, myslivci, popelnice (sníží se, bude vyvážet naše nádvorní parta), doplnění tůjí ,00 oprava laviček, dosázení ,43 odumřelých tůjí , ,00 Stránka 4

5 celkem Pohřebnictví , , ,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady rekonstrukce odbočky 35 kv k TS 779 Jih ,00 0, ,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí , ,00 0,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 Kontejnery , , ,00 Popelnice ORJ , , ,00 Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ , , ,00 Sklo, plast, papír ORJ , , ,00 Směsný papír ZŠ ORJ 488 Kontejnery Pivrnec ORJ , , ,00 Pytle na plasty ORG , , ,00 odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu , , ,00 Celkem Sběr a svoz kom.odpadů , , ,00 Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 údaj se může během roku měnit, máme požádáno o dalšího prac. v rámci doatce od ,50 ÚP , Mzdy z ÚP UZ Ostatní osobní výdaje Šír z ,00 250, Sociální pojištění , , , Sociální pojištění z ÚP 5032 Zdravotní pojištění , , , Zdravotní pojištění z ÚP 5134 Prádlo, oděv a obuv pracovní oděv a boty pro 2 zaměstnance 3 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek křovinořez 18000, koše, nádoby na posyp ,00 lavička Felgenhauer a další, ,00 koše, nádoby na posyp , Nákup materiálu pytlíky, věci na drobné opravy a údržbu po městě, osvětlení vánoční strom , ,00 pytlíky, nářadí, zimní gumy , Pohonné hmoty a maziva benzín do frézy - úklid chodníků , , , Služby telekomunikací 1 000, , , Služby peněžních ústavů pojištění auta 5 000, , , Služby kolení a vzdělávání Kasri údržba parků,sekání trávy,stříhání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů , , ,00 stromy výsadba 0,00 Aleje - vč. Dotace a našeho podílu , , Opravování a údržba nátěr skulptury u DPS ,00 opravy auta (vyvaření 10tis.), úprava skulptury u DPS ,00 havarijní stav , Cestovné 5424 Náhrada mezd v době nemoci 2 187, , Budovy, haly a stavby 0,00 stroj na úklid chodníků, v případě sehnání dotace max ,00 celkem Péče o vzhled obcí , , ,00 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Neinvestiční transfery občanským sdružením Haiti , ,00 Neinvestiční transfery církvím a náboženským 5223 společnostem adopce na dálku - 2 indické děti , , ,00 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem , , ,00 Pečovatelská služba Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Náhrada mezd v době nemoci 2 000, , Povinné pojištění na SZ , , , Povinné zdravotní pojištění , , ,00 Pečovatelská služba celkem , , ,00 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Potraviny do povodněmi zasažené Raspenavy 9 278, , Nákup materiálu kolečka, nářadí , , PHM hasiči pohonné hmoty 6 000, ,00 praní hasičských obleků po pomoci Raspenavě 722,00 722, Neinvestiční transfery obcím dar Raspenavě usn.zast.105/ , ,00 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy celkem , ,10 0,00 Požární ochrana Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené refundace 1 000,00 948,00 refundace 2 000, Lékárny a zdrav.materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 ks reflexní vesta - 500, 10 ks pracovní stejnokroj PS , ,00 5 párů zásahová obuv ,00 motorová pila, obracečka, dřevorubecká lopatka, 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ochranné nohavice, kanystr , 2 ks záchranné lano 20m , 5 ks hadice B , 5 ks hadice C , 3 ks láhev pro dýchací přístroj , 7 ks svítilna na helmu , 1 ks nosítka ,00 křovinořez 7.000, hadice B 5 ks C 5 ks , bourací sekyra 2 ks 4.000, maska na dýchací ,00 přístroj , Nákup materiálu nářadí a čistící prostředky , ,00 sorbet, čistící prostředky 7 500, požadavek dluh 5151 Studená voda 7 100, , , Plyn , , ,00 upravil jsem dle skutečnosti 5154 El. energie 3 900, , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací pouze paušál. popl. ohlašovny požárů Pivrnec a Hanyk , , , Služby peněžních ústavů pojištění 6 000, , , Služby školení a vzdělávání 2xřidičský průkaz na tatru 60000, ostatní školení , , ,00 technické prohlídky, zdravotní prohlídky ,00 technické prohlídky, zdravotní prohlídky,revize tlakových ,00 nádob ,00 Oprava věžových vrat ,00 neplánované opravy techniky /poruchy,nd,baterie/ , plastová okna do věže a další ,60 opravy a údržba ,00 dětský den - pohoštění a dary, 5175 Pohoštění dětský den - pohoštění a dary, startovné v soutěžích ,00 startovné v soutěžích,ohňostroj 2 446,00 čarodějnice požadavek ,00 dluh z Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám provozní záloha 0,00 celkem Požární ochrana , , ,00 Stránka 5

6 Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 výdaje na jednoho stávajícího policistu, v sousedním sloupci jsou výdaje pokud od ,00 přijmeme druhého , ,00 Pokud chceme druhého 5031 Povinné pojištění na SZ , , , ,00 policajta, vycházejí náklady 5032 Povinné zdravotní pojištění , , , ,00 navíc celkem asi Prádlo, oděv a obuv , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek počítač; ostatní , , Nákup materiálu ,00 kanc.potřeby, 3000 reflexní nálepky prevence Besip ,20 stejně dva jako jeden 7 500, Elektrická energie 9 600, ,00 stejně 7 000, Pohonné hmoty a maziva 6 000, , , , Služby pošt 3 700, Služby telekomunikací , , , , Služby peněžních ústavů pojištění 6 300, ,00 pojištění auta 7 000, Školení 7 000, ,00 stávající bez školení 7 000,00 paušál kopírka 9 600, ,30 provoz kopírky - stejně 7 000, opravy a udržování úprava služebny , ,00 oprava a údržba služ.auta , Cestovné 1 100,00 na školení nového 1 000,00 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným 5319 rozpočtům usn.zast. 109/10 - dotace na provoz policejní stanice Policie ČR v Rychnově , Kolky 1 000, , Budovy, haly a stavby úprava služebny - rozp. v opravách , , přístroje informativní radar , Dopravní prostředky auto , ,99 celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ , , ,00 Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů starosta ORJ , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů radní a zastupitelé , , , Pov.poj.na SZ , , , Pov.poj.na ZP , , , Služby telekomunikací 500,00 500, Cestovné pan Černý 5 100,00 Černý komise, starosta sněm 5 085,00 SMO 5 000,00 celkem Zastupitelstvo obce , , ,00 Volby do PS UZ Ostatní osobní výdaje , , Povinné zdravotní pojištění 981,00 981, Nákup materiálu 1 200, , , , Pohoštění 928,00 928,00 0,00 Celkem Volby , ,00 0,00 Volby do zastupitelstva UZ Ostatní osobní náklady , , Pov.poj.na ZP 1 215, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu 3 842, , Nákup ost. Služeb SW program volby, ORJ , , Pohoštění 1 160, ,00 celkem Volby , , Vratka dotace sčítání lidu UZ , ,00 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 počítáno s tím,že za p.hronovou bude přijata nová síla a 3 měsíce se bude ,75 zaučovat , Ostatní osobní výdaje , , , Pov.poj. na SZ , , , Pov.poj. na ZP , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Knihy,tisk časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky , ,00 plátno a držák projektoru , Drobný hmotný dlouhodobý majetek datové pole 9000, otočné pojízdné židle 1xúčtárna cca 2000, řezačka (Strnadová) 2500, plátno do obřadky 6000 (po schválení projektoru) , , doplnění zabezpečovačky , 9 647,00 docházkový systém , Nákup materiálu 3x telefon /matrika a účtárna/3000, sklenice na telefonní přístroj stolní 1x 1500, rychlovarná konvice, doplnění nádobí???, obřadní sklenice???, další drobné ,00 obřady 1000, kabely a instal ,50 materiál pro projektor , Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Popl. OP /kompenzace s příjmy/ 2 100, Studená voda , , , Plyn , , , El. energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací , , , Nájemné za půdu Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese 6 000, , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Sl.škol.a vzděl , , ,00 ORJ 19 doplňování GIS 30000, Vinkler web 10000, Slaba správa sítě 36000, Gordic správa účetních a matričních programů ,00 Gordig 45000, Slaba správa sítě 36000, Vinkler web 10000, ,70 doplňování GIS ,00 zaměřování dopr. značení , kabeláž a instalace projektoru a plátna 14000, a dále rádia, CCS, paušál Minolta, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihař - vazby, SÚ st. posudky, výkony rozh. apod ,00 Asyx za prodej bytu v č.p , dtto č.p. 608, instalace projektoru 7000 a další jako v ,48 minulosti ,00 Stránka 6

7 jen rezerva na drobné opravy ,00 vymalování obřadní síně 8000, renovace schodiště 30000???, ,50 opravy Fabie , programové vybavení MISYS modul VO ,00 upgrade AVG , Cestovné 5 000,00 845, , Pohoštění , , , Nákup uměleckých předmětů 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování 2 500, , , Věcné dary ,00 119, ,00 Klub Downova syndromu 2.000, Centrum pro zdravotně Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 5229 organizacím popl. SMO ,00 postižené 5.000,SOLK 3.370, ,80 SMO , Neinvestiční transfery obcím Neinv. nákl. MŠ Jbc , ,00 speciální MŠ ,00 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 5329 územní úrovně Přísp. Mikroregionu Jizerské hory + vlastní podíl na přípravách projektů, , , , Nákup kolků , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr / 5 000, , , Náhrady mezd v době nemoci , , Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Spoluúčast pojistné 500,00 500, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu půjčka Klefrštajn , , neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Euroregion Nisa , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku aktualizovaný plán města , Stroje, přístroje a zařízení projektor do obřadky 40000, IRC regulace vytápění ,00 IRC regulace , projektor , Stroje, přístroje, zařízení nová Minolta , ,36 Minolta , Výpočetní technika nový server , datové úložiště WEB server , 2x nový počítač , Pozemky 15/ ,- (předpoklad okamžitého prodeje Bubeníkovi) 15/1 od bytovek Komenského , Zemler Liščina ,00 celkem Činnost místní správy , , ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB , , , Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB , , , Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB?????? , Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB ,00 0, , Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB , , , Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB , , , Úroky vlastní úrok z hypotéky Beseda , , , Úroky vlastní Úrok z úvěru Zálesí ORG , , , Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB , , , Služby peněžních ústavů poplatky za bankovní služby , , ,00 celkem pol , , ,00 Pojistné pojistné , , ,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody sociálnímu fondu Soc.fond. úč , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu se zvýhodněným úrokem , , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu se zvýh. úrokem u GE , , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod ze spoř.účtu u GE , , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod na účet se zvýhodněným úrokem , , Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG , , , Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG , , , Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG?????? , Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG ,00 0, , Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG , , , Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG , , , Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG , , ,00 celkem převody , , ,00 Ostatní finanční operace DPH 100 tis, jen za 4.Q činí Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň za obec /kompenzace v příjmech/ a DPH , ,00 DPH převážně prodej ,00 dřeva Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P , , ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků Splátka půjčky Zálesí , , ,00 Celkem výdaje , , ,00 Výsledek hospodaření , , ,00 Sociální fond Zůstatek předchozího roku 112, , , Převody z rozpočtových účtů převody vlastním fondům - do SF , , , Příjmy z úroků 33,36 Příjmy celkem , , , Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl ,00 892, , /přípl. na stravné a divadlo/ , , ,09 Výdaje celkem , , ,09 Výsledek hospodaření 0, ,09 0,00 Fond na zlepšení úrovně bydlení a Zůst. předch. roku , , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva , , , Převody z rozpočtových účtů Příjem na účet FRB s výhodným úrokem , Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG , , Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG , , , Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG , , , Příjmy z úroků Příjmy z úroků banka , , , Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG , Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG , , , Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG , , , Příjmy z úroků Spl. Půjčky město ORG , , , Příjmy z úroků Příjmy z úroků úvěry občané ,79 Stránka 7

8 Příjmy celkem , , , neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu , , Služby peněžních ústavů popl. za bank. sl ,00 937, , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod na účet FRB s výhodným úrokem a půjčku , Ostatní převody vlastním fondům půjčka městu na byt. fond pol , ,00 Výdaje celkem , , ,11 Výsledek hospodaření 0, ,11 0,00 SFRB zůstatek předch. roku , , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva splátky občané , , , Převody z rozpočtových účtů splátky město , , , Příjmy z úroků 1 000,00 60, Příjmy z úroků úroky ORG půjčka město , , ,00 Příjmy celkem , , , Úroky vlastní splátka úroků , , , splátka jistiny - UZ , , , Služby peněžních ústavů poplatky za bankovní služby 1 000,00 772, , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , ,61 Výdaje celkem , , ,61 Výsledek hospodaření 0, ,61 0,00 SFRB Zůstatek předch. roku , , , Převody z rozpočtových účtů splátky ORG , , , Příjmy z úroků úroky město , , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva splátky úvěru občané , , , Příjmy z úroků úrok z půjčky občané 6 258, , Příjmy z úroků úrok banka 289,01 Příjmy celkem , , , Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl , , , Splátky půjčky město , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčka obyvatelstvu , , Úroky vlastní Úroky , , ,00 Výdaje celkem , , ,72 Výsledek hospodaření 0, ,72 0,00 SFRB Zůstatek předch. roku 599, Převody z rozpočtových účtů 1 167, Příjmy z úroků 16, Příjem půjčky , , ,00 Příjmy celkem , , , Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl. 416, , Půjčené prostředky občanům , , půjčka městu , , , úroky z úvěru 167,33 Výdaje celkem , , ,52 Výsledek hospodaření 0,00 599,52 0,00 Celkové příjmy , , ,53 Celkové výdaje , , ,53 Celkový výsledek hospodaření , , ,00 Stránka 8