Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2009 Údaje o hospodaření obce v roce 2009

Transkript

1 Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2009 Údaje o hospodaření obce v roce 2009 Obsah: I. Finanční hospodaření Obce Vlachovice a plnění rozpočtu za rok 2009 II. Majetek Obce Vlachovice a finanční situace obce k III. Hospodaření organizací Obce Vlachovice za rok 2009 V souladu s 42 odst.1 zákona č.128/2000sb.o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 17 odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je zpracován a předkládán k projednání a schválení Zastupitelstvu obce Vlachovice Závěrečný účet obce Vlachovice za rok V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o celkovém finančním hospodaření obce v roce 2009, o stavu majetku obce a jeho finanční situaci k datu účetní závěrky, tj. k Obec na základě zákona o obcích požádala Krajský úřad Zlínského kraje o provedení kontroly hospodaření obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu a je spolu s ním projednávána. Přezkoumání provedl Ing. Vít Sušila, zaměstnanec Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru Kanceláře ředitele, oddělení kontroly ve dnech od Dílčí přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno Při přezkoumání hospodaření obce Vlachovice za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v 10, odstavci 3, písmenu a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.

2 I. Finanční hospodaření za rok 2009 Rozpočet obce Vlachovice na rok 2009 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne usnesením č.15/2009.obec hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem,v průběhu roku byla provedena úprava rozpočtu dvěma rozpočtovými opatřeními.rozpočtová opatření jsou evidována v časové posloupnosti a schvalována zastupitelstvem obce. PŘÍJMY: Druh příjmů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Daňové příjmy ,00 Kč ,04 Kč 97,38 Nedaňové příjmy ,00 Kč ,45 Kč 104,56 Kapitálové příjmy ,00 Kč ,00 Kč 83,53 Přijaté dotace ,00 Kč ,29 Kč 83,87 Příjmy celkem ,00 Kč ,78 Kč 93,45 Konsolidace příjmů ,00 Kč Příjmy celkem ,00 Kč ,78 Kč 86,94 po konsolidaci V roce 2009 obec byly výdaje vyšší než příjmy o 1 712,24 tis.kč,tento rozdíl byl krytý peněžními prostředky minulého roku.největší část příjmů obce tvoří příjmy z daní a poplatků. Nedaňové příjmy tvoří hlavně příjmy z lesní výroby,vody, nájmů bytů a nebytových prostor,splátky půjček od občanů.kapitálové příjmy tvoří příjem za prodej dlouhodobého hmotného majetku a pozemků. Dotace a příjmy které nebyly na začátku roku známy, a proto nebyly rozpočtovány,byly ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními.doplatek dotace na projekt Veřejné prostranství-místo vzájemného setkávání v obci Vlachovice ve výši Kč bude poukázán v lednu 2010 Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc. VÝDAJE: Druh výdajů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Běžné výdaje ,00 Kč ,96 Kč 86,07 Kapitálové výd ,00 Kč ,00 Kč 69,64 Výdaje celkem ,00 Kč ,96 Kč 79,72 Konsolidace výdajů ,00 Kč Výdaje celkem ,00 Kč ,96 Kč 74,55 po konsolidaci Nízké čerpání kapitálových výdajů bylo způsobeno především odložením některých akcí do vyjasnění problematiky DPH.

3 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,78 Kč ,96 Kč ,18 Kč Zapojení mimorozpočtových zdrojů/úvěrů,půjček a prostředků fondů/ Obec splácí dlouhodobý bankovní úvěr od České spořitelny na výstavbu devíti bytových jednotek,zůstatek úvěru k činí ,- Kč. Dále je splácena návratná finanční výpomoc od SFRB Olomouc na opravy a modernizace bytů, zůstatek k je ve výši ,50 Kč. V roce 2009 nebyly čerpány půjčky na opravy,rekonstrukci a modernizaci domů z fondu rozvoje a bydlení.příjmy fondu rozvoje bydlení státního i obecního tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech,které jsou pravidelně spláceny. Obec má zřízen sociální fond,ze kterého je čerpán pouze příspěvek na stravování. Využití prostředků poskytnutých obci ze státního rozpočtu a ze státních fondů V roce 2009 Obec Vlachovice obdržela: Investiční účelovou dotaci z rozpočtuzlínského kraje na nákup zásahového dopravního automobilu pro SDH ve výši ,- Kč. Ze státního rozpočtu kapitoly 398-Všeobecná pokladní správa neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč na volby do Evropského parlamentu. Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra na realizaci projektu Czech POINT ve výši ,- Kč. Neinvestiční finanční příspěvek z rozpočtu Zlínského kraje na hospodaření v lesích ve výši ,- Kč. Neinvestiční transfer z rozpočtu Zlínského kraje Fondu mládeže a sportu na 6.ročník mezinárodního turnaje v žákovské kopané Memoriál Miloslava Kováříka ve výši ,- Kč. Neinvestiční dotaci z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu ve výši ,- Kč. Neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu MMR na akci Sakrální stavby Mikroregionu Ploština-Vlachovice ve výši ,- Kč. Investiční dotaci ze státního rozpočtu - MMR na akci Kola,kopyta,boty II.etapa aneb Ploštinský pony expres-vlachovice ve výši ,- Kč. Neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek-na obnovu sochy sv.floriána ve výši ,- Kč. Neinvestiční dotaci ze SZIF-Program rozvoje venkova- na využívání poradenských služeb v oblasti lesního hospodářského plánování,lesní hospodářské evidence a výpočet škod na lesích ve výši ,- Kč.

4 Investiční dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt Veřejné prostranství-místo vzájemného setkávání v obci Vlachovice z prostředků EU ve výši ,71 Kč a prostředků SR ve výši ,58 Kč. Přidělené prostředky byly vyčerpány v plné výši, v souladu s podmínkami poskytnutí. Majetek a finanční situace obce k ================================== l. Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč 2. Dlouhodobý hmotný majetek ,61 Kč Pozemky ,60 Kč Budovy,stavby ,80 Kč Samostatné movité věci ,38 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,63 Kč Nedokončený dlouhodobý hmotný maj ,20 Kč 3. Dlouhodobý finanční majetek ,00 Kč 4. Zásoby Materiál na skladě ,02 Kč 5. Finanční prostředky ,07 Kč Běžné účty-komerční banka ,67 Kč -Česká spořitelna ,11 Kč -Česká spořitelna 0,29 Kč Běžné účty peněž.fondů Sociální fond Fond rozvoje bydlení-státní Fond rozvoje bydlení-obecní ,16Kč 5 547,87 Kč ,98 Kč ,31 Kč 6. Pohledávky za rozpočtové příjmy ,00 Kč Část pohledávek za rozpočtové příjmy je uhrazena.nájemné za nebytové prostory,vodu a odpady jsou upomínány.pohledávka u firmy EUTRAS Vlachovice ve výši ,- Kč je vymáhána soudně.

5 Jiné pohledávky: Stavební spoření Economia Praha ,60 Kč ,60 Kč 5 819,00 Kč Pohledávky - poskytnuté půjčky fyzickým osobám Ze SFRB Z FRB-obce ,80 Kč ,00 Kč ,80 Kč Poskytnuté provozní zálohy: E.ON Energie Čes.Budějovice Jihomoravská plynárenská Brno Moraviapress Břeclav ,00 Kč 7. Krátkodobé závazky ,99 Kč - Závazy vůči zaměstnancům,závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, ostatní přímé daně,jiné závazky ,00 Kč /mzdy prosinec 2009/ - Dodavatelé ,82 Kč Dodavatelské faktury byly v průběhu ledna 2010 uhrazeny. Přijaté zálohy ,17 Kč /voda,plyn-byty,energie nebytové prostory/ 8. Cizí zdroje ,50 Kč SFRB - dlouhodobá finanční výpomoc na opravy a modernizace bytů Dlouhodobý bankovní úvěr na výstavbu 9 byt.jednotek ,50 Kč ,00 Kč V souladu se zákonem o účetnictví byla provedena inventarizace výše uvedeného majetku,pohledávek a závazků Obce Vlachovice k

6 III.Hospodaření organizací Obce Vlachovice za rok 2009 Základní škola Vlachovice,příspěvková organizace Výsledek hospodaření za rok 2009: Náklady 8 967,04 tis. Kč Výnosy 8 971,78 tis. Kč Zisk 4,74 tis. Kč Rozdělení zisku:fond rezervní 4,74 tis. Kč Mateřská škola Vlachovice, příspěvková organizace Výsledek hospodaření za rok 2009: Náklady 3 461,29 tis. Kč Výnosy 3 463,12 tis. Kč Zisk 1,83 tis. Kč Rozdělení zisku: Fond rezervní 1,83 tis. Kč Ve Vlachovicích dne Vyhotovila: Z.Kozubíková Schváleno ZO Vlachovice dne: