Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2010 Údaje o hospodaření obce v roce 2010

Transkript

1 Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2010 Údaje o hospodaření obce v roce 2010 Obsah: I. Finanční hospodaření Obce Vlachovice a plnění rozpočtu za rok 2010 II. Majetek Obce Vlachovice a finanční situace obce k III. Hospodaření organizací Obce Vlachovice za rok 2010 V souladu s 42 odst.1 zákona č.128/2000sb.o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 17 odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je zpracován a předkládán k projednání a schválení Zastupitelstvu obce Vlachovice Závěrečný účet obce Vlachovice za rok V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o celkovém finančním hospodaření obce v roce 2010, o stavu majetku obce a jeho finanční situaci k datu účetní závěrky, tj. k Obec na základě zákona o obcích požádala Krajský úřad Zlínského kraje o provedení kontroly hospodaření obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu a je spolu s ním projednávána. Přezkoumání provedl Ing. Vít Sušila, zaměstnanec Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru Kanceláře ředitele, oddělení kontroly ve dnech od Dílčí přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno Při přezkoumání hospodaření obce Vlachovice za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v 10, odstavci 3, písmenu a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.

2 I. Finanční hospodaření za rok 2010 Rozpočet obce Vlachovice na rok 2010 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne usnesením č.20/2010.obec hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem,v průběhu roku byla provedena úprava rozpočtu dvěma rozpočtovými opatřeními.rozpočtová opatření jsou evidována v časové posloupnosti a schvalována zastupitelstvem obce. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok PŘÍJMY: Druh příjmů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Daňové příjmy ,00 Kč ,52 Kč 103,43 Nedaňové příjmy ,00 Kč ,25 Kč 94,22 Kapitálové příjmy ,00 Kč ,00 Kč 86,49 Přijaté dotace ,00 Kč ,85 Kč 61,35 Příjmy celkem ,00 Kč ,62 Kč 82,20 Konsolidace příjmů ,60 Kč Příjmy celkem ,00 Kč ,02 Kč 73,26 V roce 2010 obec byly výdaje vyšší než příjmy o 2 718,01 tis.kč,tento rozdíl byl krytý peněžními prostředky minulého roku.největší část příjmů obce tvoří příjmy z daní a poplatků. Nedaňové příjmy tvoří hlavně příjmy z lesní výroby,vody, nájmů bytů a nebytových prostor,splátky půjček od občanů.kapitálové příjmy tvoří příjem za prodej dlouhodobého hmotného majetku a pozemků. Dotace a příjmy které nebyly na začátku roku známy, a proto nebyly rozpočtovány,byly ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními.v roce 2011 by obec měla obdržet dotaci ze SFŽP / ,74 Kč/ a ze státního rozpočtu / ,58 Kč/ na projekt OÚ a MŠ Vlachovice-zateplení fasády a výměna oken.na projekt Pohoda (tepelná) v ZŠ Vlachovice dotaci ze SFŽP / ,94 Kč/ ze státního rozpočtu / ,98 Kč/.Dotace ze státního rozpočtu mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie,a to prostředky Fondu soudržnosti. VÝDAJE: Druh výdajů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Běžné výdaje ,00 Kč ,52 Kč 97,45 Kapitálové výd ,00 Kč ,25 Kč 69,65 Výdaje celkem ,00 Kč ,77 Kč 85,62 Konsolidace výdajů ,60 Kč Výdaje celkem ,00 Kč ,17 Kč 77,22

3 Nízké čerpání kapitálových výdajů bylo způsobeno především odložením některých drobnějších investičních akcí př: 3611 podpora individuální bytové výstavby/nízké čerpání půjček/, 3722 sběr a svoz komunál.odpadů, 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, 3392 zájmová činnost v kultuře-kd. U 3113-Základní školy bylo čerpání kapitálových výdajů % u 6171 Činnost místní správy bylo čerpání 70,21 %. Příjmy celkem ,02 Kč Výdaje celkem ,17 Kč Saldo příjmů a výdajů ,15 Kč Financování celkem ,15 Kč =========================================== Zapojení mimorozpočtových zdrojů/úvěrů,půjček a prostředků fondů/ Obec splácí dlouhodobý bankovní úvěr od České spořitelny na výstavbu devíti bytových jednotek,zůstatek úvěru k činí ,- Kč. Dále je splácena návratná finanční výpomoc od SFRB Olomouc na opravy a modernizace bytů, zůstatek k je ve výši ,58 Kč. V roce 2010 obec uzavřela s Českou spořitelnou smlouvu o úvěru krátkodobém a dlouhodobém na : Projekt 1-Rekonstrukce a celková obnova lesních cest Projekt 2-OÚ a MŠ Vlachovice-zateplení fasády a výměna okem Projekt 3-Pohoda (tepelná) v ZŠ Vlachovice Zůstatek dlouhodobého úvěru k : ,05 Kč Zůstatek krátkodobého úvěru k : ,50 Kč V roce 2010 byly čerpány půjčky na opravy,rekonstrukci a modernizaci domů z fondu rozvoje a bydlení ve výši ,- Kč.Příjmy fondu rozvoje bydlení státního i obecního tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech,které jsou pravidelně spláceny. Obec má zřízen sociální fond,ze kterého je čerpán pouze příspěvek na stravování. Od je v platnosti vyhláška č. 410/2009 Sb,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů Výsledek hospodaření za rok 2010 v hlavní činnosti: Náklady celkem: ,21 Kč Výnosy celkem: ,38 Kč Výsledek hospodaření: ,17 Kč Schválením závěrečného účtu, jehož součástí je schválení výsledku hospodaření za rok 2010 bude proveden účetní zápis MD 431/432 DAL. Účet Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Účet Nerozdělený zisk z minulých let

4 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přehled dotací za rok 2010: ROP Střední morava Olomouc Veřejné prostranství místo ,05 Kč vzájemného setkávání v obci Vlachovice-doplatek Ministerstvo kultury Veřejné informační služby ,00 Kč knihoven VISK 3-Upgrade automatizovaného systému SFŽP Doplatek dotace ,00 Kč Plynofikace kotelny OÚ Ministerstvo pro místní rozvoj Kola,kopyta,boty ,00 Kč III.etapa Ministerstvo pro místní rozvoj Kola,kopyta,boty ,00 Kč IV.etapa Ministerstvo pro místní rozvoj Sakrální stavby mikroregionu ,00 Kč Ploština II.etapa-Vlachovice Zlínský kraj Neinvestiční příspěvek ,00 Kč na hospodaření v lesích Zlínský kraj Neinvestiční příspěvek ,00 Kč na hospodaření v lesích Zlínský kraj-sr Výkon státní správy ,00 Kč Příspěvek na školství ,00 Kč Zlínský kraj-sr Sčítání lidu,domů,bytů 5 710,00 Kč Zlínský kraj-sr Volby do PS-Parlamentu ČR ,00 Kč Zlínský kraj-sr Volby do zastupitelstva obce ,00 Kč Úřad práce Aktivní politika ,00 Kč zaměstnanosti Zlínský kraj-sr-mšmt Na akci EU peníze školám ,20 Kč /peněžní prostředky byly poukázány ZŠ Vlachovice/ Přidělené prostředky byly vyčerpány v plné výši, v souladu s podmínkami poskytnutí.

5 II. Majetek a finanční situace obce k ================================== l. Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč 2. Dlouhodobý hmotný majetek ,52 Kč Pozemky ,98 Kč Budovy,stavby ,00 Kč Samostatné movité věci ,40 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,89 Kč Nedokončený dlouhodobý hmotný maj ,25 Kč 3. Dlouhodobý finanční majetek ,00 Kč 4. Zásoby Materiál na skladě ,02 Kč 5. Finanční prostředky ,78 Kč Běžné účty-komerční banka ,05 Kč -Česká spořitelna ,73 Kč Běžné účty peněž.fondů Sociální fond Fond rozvoje bydlení-státní Fond rozvoje bydlení-obecní ,63 Kč 130,68 Kč ,01 Kč ,94 Kč 6. Krátkodobé pohledávky ,57 Kč Odběratelé /voda,nájmy byty,nebytové prostory, dřevo, z této částky je 640 tis.kč, uhrazeno / Krátkodobé poskytnuté zálohy E.ON Energie Čes.Budějovice Jihomoravská plynárenská Brno Moraviapress Břeclav Jiné pohledávky z hlavní činnosti /komunální odpad,popl.ze psa/ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

6 Pohledávky za státním rozpočtem /dotace SZIF Olomouc-rekonstrukce a celková obnova lesních cest Pohledávky za rozpočtem ÚSC /neinvestiční náklady na žáky dojíždějící do ZŠ Vlachovice/ Náklady příštích období /pojištění obecního majetku/ Příjmy příštích období /vytřídění odpadu EKO-KOM Praha/ ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč Dohadné účty aktivní ,07 Kč /voda,vodoměr,dohadná výše podpory ze SFŽP a SR v rámci OPŽP-zateplení fasády a výměna oken OÚ a MŠ,ZŠ/ 7. Dlouhodobé pohledávky: ,32 Kč Stavební spoření ,60 Kč Poskytnuté půjčky fyzickým osobám Ze SFRB Z FRB-obce ,72 Kč ,00 Kč ,72 Kč 8. Krátkodobé závazky ,63 Kč Závazky vůči zaměstnancům,závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, ostatní přímé daně,dph,ost.krátkodobé závazky ,00 Kč Výnosy příštích období /neinvestiční náklady na žáky od obcí/ Dohadné účty pasivní /el.energie,plyn/ ,00 Kč ,00 Kč Dodavatelé ,08 Kč Dodavatelské faktury byly v průběhu ledna 2010 uhrazeny. Krátkodobé přijaté zálohy ,35 Kč /voda,plyn-byty,energie nebytové prostory/ Krátkodobý bankovní úvěr ,20 Kč

7 na Zateplení fasády a výměny oken OÚ a MŠ,Pohoda tepelná ZŠ 9. Dlouhodobé závazky ,63 Kč SFRB - dlouhodobá finanční výpomoc na opravy a modernizace bytů Dlouhodobý bankovní úvěr na výstavbu 9 byt.jednotek Dlouhodobý bankovní úvěr na Zateplení fasády a výměny oken OÚ a MŠ,Pohoda tepelná ZŠ ,58 Kč ,00 Kč ,05 Kč V souladu se zákonem o účetnictví byla provedena inventarizace výše uvedeného majetku,pohledávek a závazků Obce Vlachovice k III. Hospodaření organizací Obce Vlachovice za rok 2010 Základní škola Vlachovice, příspěvková organizace Výsledek hospodaření za rok 2010: Náklady 9 070,00 tis. Kč Výnosy 9 088,00 tis. Kč Zisk 18,00 tis. Kč Rozdělení zisku:fond rezervní 18,00 tis. Kč Mateřská škola Vlachovice, příspěvková organizace Výsledek hospodaření za rok 2010: Náklady 3 624,87 tis. Kč Výnosy 3 625,17 tis. Kč Zisk 0,30 tis. Kč Rozdělení zisku: Fond rezervní 0.30 tis. Kč Ve Vlachovicích dne Vyhotovila: Z.Kozubíková Schváleno ZO Vlachovice dne: