MĚSTO CHOTĚBOŘ. rozpočet na rok 2014

Transkript

1 MĚSTO CHOTĚBOŘ rozpočet na rok 2014 Projednáno: Dne finančním výborem zastupitelstva města radou města pracovním zastupitelstvem Zpracoval: Městský úřad Chotěboř - odbor financí Zveřejněno dne: Schváleno: Usnesením zastupitelstva města č. 521 dne Sejmuto dne:

2 MĚSTO CHOTĚBOŘ - ROZPOČET- na rok PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 2 DAŇOVÉ ,00 3 NEDAŇOVÉ ,00 4 KAPITÁLOVÉ ,00 5 DOTACE - neinvestiční ,00 6 DOTACE - investiční 0,00 7 PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM ,00 8 VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 9 SK 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ,00 10 SK 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ ,00 11 SK 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO ,00 12 z toho závazné ukazatele rozpočtu PO MŠ Březová ,00 13 PO ZŠ Smetanova ,00 14 PO ZŠ Buttulova ,00 15 PO ŠJ ul. Smetanova ,00 16 PO ZUŠ nám. T.G.M ,00 18 PO CEKUS ,00 19 PO JUNIOR ,00 20 SK 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI ,00 21 SK 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA ,00 22 SK 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY ,00 23 VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM ,00 24 FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST 25 Stav finančních prostředků - rozpočtové hospodaření zdroje z minulých let ,00 26 Stav finančních prostředků - fondové hospodaření zdroje z minulých let ,00 26 Čerpání finančních prostředků z úvěru ,00 27 CELKEM FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST ,00 28 FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST 29 Splátky dlouhodobých přijatých půjček ,00 30 Přenesená daňová povinnost z DPH 0,00 CELKEM FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST ,00 31 REKAPITULACE 32 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - PŘÍJMY CELKEM ,00 33 FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY ,00 34 PŘÍJMY CELKEM ,00 35 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - VÝDAJE CELKEM ,00 36 FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - SPLÁTKY JISTIN ,00 37 VÝDAJE CELKEM ,00 38 SALDO (rozdíl) PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ,00

3 2 NÁVRH 2014 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ = PŘÍJMY BĚŽNÉ A KAPIT ,00 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ = VÝDAJE BĚŽNÉ A KAPIT ,00 ROZPOČTOVÉ SALDO (VYROVNANOST ROZPOČTU) = PŘ ,00 Rozpočet je schodkový a bude pokryt zdroji z minulých let po odečtení prostředků na splátky dříve přijatých úv které k činí ,00 Zdroje z minulých let - předpoklad ,00 Splátky úvěrů přijatých v minulých letech ,00 Zůstatek ze zdrojů z minulých let na pokrytí schodkového rozpočtu ,00 Zůstatek 0,00

4 MĚSTO CHOTĚBOŘ K rozpočtu města Chotěboř pro rok 2014 V souladu s 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejňujeme k návrhům a připomínkám tento dokument. Datum zveřejnění: Datum sejmutí: V tomto období mohou občané písemně uplatnit své připomínky k předloženému návrhu rozpočtu, a to ve lhůtě jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání ZM, dne , na kterém bude návrh rozpočtu a schvalován. Způsob zveřejnění: v papírové podobě - na úřední desce v budově Městského úřadu v elektronické podobě - na elektronické úřední desce a na webových stránkách města - v kompletní tištěné podobě bude návrh rozpočtu včetně návrhu rozpisu rozpočtu ve lhůtě pro zveřejnění k nahlédnutí na odboru financí v budově Městského úřadu Chotěboř č. dveří 413 Po procesních krocích, které spočívají v projednávání dokumentu v orgánech města, bude návrh rozpočtu Města Chotěboř pro rok 2014 předložen na řádném zasedání zastupitelstva města dne k hlasování o schválení. Rozpočet územního samosprávného celku (ÚSC) je finančním plánem, jímž se řídí financování činností ÚSC a je shodný s rokem kalendářním. Obsahem rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace cizích prostředků a sdružených prostředků. Ekonomická činnost se sleduje mimo rozpočet a její výsledek je součástí závěrečného účtu ÚSC. Rozpočet ÚSC se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví MF vyhláškou. Schválený rozpočet musí vyjadřovat závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit - výkonné orgány ÚSC, právnické osoby zřízené nebo založené ÚSC. Na základě schváleného rozpočtu v zastupitelstvu města se dle 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí neprodleně jeho rozpis, a to v podrobné rozpočtové skladbě. Rozpis na rok 2014 bude předložen ke schválení do mimořádné rady města dne Schálený rozpočet i jeho rozpis může být během kalendářního roku změměn, tyto změny se provádějí rozpočtovými a rozpisovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.

5 KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU Návh rozpočtu na rok 2014 je zpracován na základě podkladů od jednotlivých správců rozpočtů a dle usnesení RM č. 450 ze dne , kde byl schválen dokument s názvem "Postup tvorby rozpočtu Města Chotěboř pro rok 2014." REKAPITULACE TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU Návrh rozpočtu je rozdělen do čtyř částí - příjmy, výdaje, financování, saldo. PŘÍJNY běžné daňové daně sdílené, výlučné, správní poplatky, místní poplatky, odvody z vybraných činností a služeb nedaňové příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby, příjmy z prodeje nekapitálového majetku, přijaté splátky půjček kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku dotace neinvestiční na provozní výdaje investiční na investiční výdaje VÝDAJE běžné zahrnují - běžný provoz MěÚ, organizačních složek, provozní příspěvky vlastním PO, běžné transfery neziskovým a podobným subjektům, výdaje peněžních fondů města a běžné výdaje na činnost obce v samostatné působnosti kapitálové z těchto výdajů se hradí veškeré investiční akce, pořízení dlouhodobého hmotného majetku a pozemků, investiční transfery neziskovým a podobným subjektům FINANCOVÁNÍ příjmy zde se promítá přijetí a postupné čerpání bankovních úvěrů v konkrétním rozpočtovém roce výdaje jedná se o výdaje splátek jistin dříve přijatých krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů SALDO znamená rozdíl mezi příjmovou a výdajovou stranou rozpočtu a tento údaj nás informuje, zda je návrh rozpočtu sestaven jako přebytkový (kladné saldo) nebo schodkový (záporné saldo) Schodkový rozpočet může být schválen jen v případě, že schodek bude možné uhradit a) finančními prostředky z minulých let b) smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem či návratnou finanční výpomocí. V případě návrhu rozpočtu Města Chotěboř na rok 2014 je rozpočet navrhován jako schodkový a tento schodek bude pokrytý finančními prostředky z minulých let.

6 V předloženém návrhu rozpočtu Města Chotěboř na rok 2014 byly predikce daňových příjmů navrhovány na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který již od roku 2013 navrhuje způsob výpočtu podle nových kritérií. Ostatní příjmy a výdaje jsou navrženy na základě schváleného postupu radou města, schválených smluv, zákonných norem, obecně závazných vyhlášek, investičního plánu a rozpočtového výhledu. Dotační příjmy neinvestiční povahy byly zpracovány za základě dokladu, který stanovuje pro město Chotěboř částku určenou na přenesený výkon státní správy. a na základě uzavřené smlouvy s úřadem práce. PROVOZNÍ ROZPOČET v Kč v Kč Daňové příjmy ,00 Běžné výdaje (provozní) ,00 Nedaňové příjmy ,00 Dotace - neinvestiční , , , ,00 SALDO PROVOZNÍHO ROZPOČTU JE KLADNÉ ,00 V tomto provozním rozpočtu ve výdajové části jsou navrhovány nejen základní provozní potřeby, ale i náklady na běžné i větší opravy a to např. nemovitostí, chodníků, komunikací, dopravního značení, kanalizačních vpustí a veřejného osvětlení. Jsou zde též zahrnuty náklady na údržbu veřejné zeleně, hřbitova, zimní a letní údžba komunikací a chodníků, služby likvidace odpadů, náklady za elektrickou energii veřejného osvětlení, provozní přízpěvky našim PO Součástí jsou též dotační tituly neziskovým a podobným organizacím i fyzickým osobám, které jsou vypláceny buď na základě uzavřených smluv nebo na základě žádostí, které následně posuzují jednotlivé komise RM.

7 Součástí provozního návrhu rozpočtu jsou následující plánované opravy a to v celkové hodnotě Kč ,00 OMIM - údržba komunikací a vpustí,výměna dopravního značení OMIM - údržba chodníků OMIM - Rankov - oprava komunikace OMIM - Střížov - oprava autobusové čekárny OMIM - Dobkov - opravy kanalizačních vpůstí MŠ SVOJSÍKOVA - oprava kanalizace, svodu dešťové vody a odpad, zbourání kotelny MŠ BŘEZOVÁ - dokončení výměny oken druhého pavilon, oprava střech, výměna hromosvodu ZŠ SMETANOVA - výměna oken v přízemí staré budov, oprava říms na staré budově, PD rekonstrukce soc. zazízení, PD rekonstrukce šaten v přístavbě ZŠ BUTTULOVA - výměna oken do ul. Buttulova,výměna dveří na obou terasách,zateplení střechy krčku mezi starou a novou budovou ZUŠ - nástřik ploché střechy(zbývající část) + ochranný nátěr LETNÍ STADION - oprava oplocení asfaltového hřiště SPORTOVNÍ HALA - oprava sociálního zařízení JUNIOR - opravy WC- další patro JESLE- výměna oken MĚSTO - běžné opravy a udržování veřejného osvětlení DOBKOV - opravy veřejného osvětlení ve vazbě na práce ČEZ SVINNÝ - stavební práce v čp. 50 ( buvalá škola nyní budova samosprávy) KOLOZOVY - oprava stěny u čp. 36 ( budova samosprávy) DOBKOV - oprava budovy čp. 49 ( budova hasičské zbrojnice a samosprávy) MĚSTO - oprava kašny BUDOVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - stavební práce

8 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v Kč v Kč Kapitálové příjmy ,00 Kapitálové výdaje (investiční) ,00 Dotace - investiční 0,00 0, , , , ,00 SALDO KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU JE ZÁPORNÉ ,00 Součástí kapitálového návrhu rozpočtu jsou následující výdaje a to v celkové hodnotě Kč ,00 OdSM - výkupy pozemků OMIM - PD cyklostezka Chotěboř - Bílek OMIM - PD chodníku ul. Západní OMIM - PD II/345 úsek č. 2 - prováděcí projekt POČÁTKY - PD chodníku propojení částí obce BÍLEK - PD + realizace zpevněné plochy u bytovek p.č.31/1 SVINNÝ - PD nového chodníku BÍLEK - oprava víceúčelového hřiště - 1. etapa SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL - spoluúčast města PŘÍJEMKY - PD nového dětského hřiště PD - nového moderního muzea OMIM - rekonstrukce domu č.p. 257 ul. Fominova OMIM - doplňování veřejného osvětlení MĚSTSKÁ POLICIE - - rozšíření kamerových bodů

9 FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY Město Chotěboř odhaduje příjmovou část financování ve výši Kč ,00 což představují zůstatky bankovních účtů k V této výši je rozpočtován schodek návrhu rozpočtu na rok 2014, který město navrhuje pokrýt těmito zdroji financování. FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE Rekapitulace dříve přijatých úvěrů Název banky Účel čerpání Zadluženost v Kč k Rok splatnosti Výše jistiny v Kč 2014 Česká spořitelna, a.s. Průmyslová zóna , ,00 Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Rekonstrukce ZUŠ Průtah, Bílek chodník, Zelená úsporám Technologie - kompostárna , , , ,00 CELKEM , ,00