Závěrečný účet města Mohelnice za rok 2015

Transkript

1 Závěrečný účet města Mohelnice za rok 2015 Vypracoval: Ekonomický odbor Květen

2 Obsah 1. Úvod Plnění rozpočtu Příjmy Výdaje Rozpis financování... 8 Zůstatky bankovních účtů Inventarizace Čerpání fondů Fond sociální Fond rozvoje bydlení Majetkové účasti Pohledávky a závazky Pohledávky Závazky Příspěvkové organizace Investiční akce a opravy majetku Investiční akce Opravy majetku Hospodářská činnost Vyúčtování přijatých dotací Vyúčtování poskytnutých dotací Přezkoumání hospodaření Přílohy. 27 2

3 1. Úvod V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá Ekonomický odbor, oddělení finanční k projednání závěrečný účet města Mohelnice za rok Název: Město Mohelnice Sídlo: U Brány 916/ Mohelnice IČ: DIČ: CZ Počet obyvatel k : Místní části: Studená Loučka, Květín, Řepová, Křemačov, Podolí, Libivá, Újezd 3

4 2. Plnění rozpočtu Rozpočet města na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem města dne č. u. 19/2/ZM/2014 a v průběhu roku 2015 bylo provedeno 157 rozpočtových změn. Hodnoty rozpočtu v Kč Druh Rozpočet schválenýrozpočet upravený Skutečnost Příjmy , , ,59 Výdaje , , ,69 Saldo , , ,10 Financování , , , Příjmy Daňové příjmy - celkové plnění daňových příjmů bylo oproti schválenému rozpočtu o tis. Kč vyšší, a to především díky vyšším příjmům ze sdílených daní, u kterých byl schválený rozpočet překročen o tis. Kč a dále vyššímu výběru místních a správních poplatků, odvodům za VHP, odvodům za vynětí ze ZPF. Přehled o plnění jednotlivých daní je uveden v tabulce níže. Nedaňové příjmy - tvoří nájmy z pozemků, nájmy z nemovitostí, zpracování mezd školám, služby hasičů, věcná břemena a ostatní. Oproti schválenému rozpočtu došlo ke zvýšení o tis. Kč, a to zvýšením příjmů za pronájem pozemků, pronájem lesní půdy, prodej krátkodobého majetku (železného šrotu) atd. Kapitálové příjmy - byly překročeny oproti schválenému rozpočtu o tis. Kč díky prodeji zbytného majetku města pozemků a nebytových prostor. Dotace - město, oproti schválenému rozpočtu, obdrželo v průběhu roku další dotace ve výši tis. Kč. Jednalo se zejména o doplatek účelové investiční dotace z ROP Střední Morava na Cyklostezku Mohelnice - Loštice ve výši tis. Kč, dotaci z OP Vzdělání pro ZŠ Mlýnská 783 tis. Kč, tis. Kč na Park pod hradbami a ulice Školní z ROP Střední Morava, částka 420 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR na regeneraci městských památkových rezervací, tis. Kč z OPŽP na projekt Parky a zeleň. Podrobný přehled všech dotací je uveden v části 10. této zprávy Výdaje Běžné výdaje - bylo u nich dosaženo oproti upravenému rozpočtu úspory tis. Kč u všech kapitol rozpočtu. - Kancelář tajemníka - úspora cca tis. Kč, úspora u odměn zastupitelů, úspora u mezd pracovníků, u výdajů na správu MÚ, u počítačové sítě atd. 4

5 - Odbor SÚRI - úspora cca tis. Kč u běžných výdajů na veřejné osvětlení, svoz komunálního odpadu, útulek pro psy, zimní údržbu, veřejnou zeleň atd. - Odbor ekonomický úspora cca tis. Kč, u kulturních akcí, u knihovny, zejména úroků z úvěrů, u daně z příjmu za obec, atd. - Odbor sociální úspora cca 808 tis. Kč především nedočerpáním výdajů na výkon pěstounské péče. - Odbor životního prostředí úspora cca 172 tis. Kč u ochrany přírody a likvidace havárií. - Odbor správní - úspora 12 tis. Kč u označování ulic. - Odbor správy majetku úspora cca 128 tis. Kč u výdajů na geometrické plány a posudky - Hasiči a ochrana obyvatelstva úspora cca 507 tis. Kč u provozních výdajů na hasiče. - Obce - obce nedočerpaly cca tis. Kč - Rezerva - v rezervě zůstalo nevyčerpáno tis. Kč. Kapitálové výdaje - oproti upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč nebylo dočerpáno tis. Kč z důvodu nedokončení některých akcí, a tím nečerpáním výdajů jako např. Rekonstrukce ulice Okružní - nečerpáno tis. Kč, Rekonstrukce ulice Masarykova B. Němcové - nečerpáno tis. Kč. Také úsporou výdajů jako např. u Rekonstrukce Kostelního náměstí ve výši 765 tis. Kč a menší částky u některých dalších akcí. Tabulka 1 Plnění příjmů a výdajů podle druhů (v tis. Kč) Druh Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 2015 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace Příjmy celkem: Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem:

6 Hodnota příjmů a výdajů v tis. Kč Podrobnější přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů je uveden v přiloženém uzávěrkovém výkaze Fin 2-12M sestaveného k datu , ze kterého jsou čerpány údaje o plnění rozpočtu. Tabulka 2 Srovnání příjmů a výdajů za roky (v tis. Kč) Druh Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Graf 1 Přehled o časovém vývoji plnění příjmů a výdajů čtvrt. 2. čtvrt. 3. čtvrt. 4. čtvrt. Příjmy Výdaje 6

7 Graf 2 Zastoupení jednotlivých příjmů na celkových příjmech v % 23% 1% 11% 65% Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace Graf 3 Vývoj daňových příjmů a dotací za roky Daňové Dotace

8 Tabulka 3 Zastoupení jednotlivých daní a poplatků na celkových daňových příjmech (v tis. Kč) Druh daně Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 % Daň ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu za obec DPH Daň z nemovitostí Správní a místní poplatky Celkem Rozpis financování Financování je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji. Platí, že: příjmy výdaje = financování. Pokud má obec nižší příjmy než výdaje vzniká schodek a financování řeší z čeho je schodek uhrazen buď zapojením zůstatku z minulých let, nebo půjčkou (úvěrem). Pokud má obec vyšší příjmy než výdaje vzniká přebytek finančních prostředků a financování řeší, jak bude použit, buď zůstane na účtu, nebo je použit na splácení půjček z minulých let. Tabulka 4 Financování v (Kč) Druh příjmu/ výdaje Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Splátky úvěrů , , ,23 Zapojení zůstatku z minulého roku , ,12 Čerpání překlenovacího úvěru , ,23 Zúčtování DPH ,02 Celkem , , ,10 8

9 Zůstatky bankovních účtů Tabulka 5 Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města k Název účtu Částka v Kč Základní běžný účet ,38 Sociální fond ,65 Fond rozvoje bydlení ,84 Běžný účet bytového oddělení ,46 Účet cizích prostředků- fond oprav ,59 Depozitní účet ,34 Základní běžný účet převádějí se na něj všechny příjmy i dotace a z něj se převádí prostředky na výdajový účet. Sociální fond převádí se na něj stanovené % z vyplacených mezd a hradí se z něj všem zaměstnancům dle schválených Stanov sociálního fondu příspěvek na stravování, rekreace, kulturní akce atd. Fond rozvoje bydlení zůstatek splácených půjček a úroků na opravy a rekonstrukce bytů a rodinných domů od obyvatel a společenství vlastníků. Běžný účet bytového oddělení samostatný účet pro příjmy i výdaje bytového hospodářství. Účet cizích prostředků - na něm se soustřeďují prostředky od majitelů prodaných bytů, kteří nejsou součástí společenství vlastníků na opravy jejich bytů. Depozitní účet opatrovnictví. - prostředky občanů města, nad kterými provádí sociální odbor 9

10 3. Inventarizace Inventarizace byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů a na základě Plánu inventur města Mohelnice, schváleného radou města dne č. u. 743/45/RM/2015. Výsledky inventarizace byly projednány radou města dne , č. u. 894/54/RM/2016. Součástí projednání byly také návrhy na vyřazení nepoužitelného a opotřebeného majetku, který byl navržen k ekologické likvidaci. Zápis o průběhu a výsledcích inventarizace je uveden v přílohách. Tabulka 6 Inventarizací byl zjištěn následující stav majetku Název majetku Hodnota v Kč Software ,10 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,60 Ostatní nehmotný majetek ,50 Budovy a stavby ,52 Samostatné movité věci ,75 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,84 Pozemky ,27 Umělecká díla ,00 Operativní evidence ,34 Celkem ,92 Hodnota inventarizací zjištěného a odsouhlaseného majetku dle jednotlivých skupin činí ,92 Kč, což je o tis. Kč více než v roce Přírůstky majetku činily tis. Kč, jedná se např. o vybudování kruhového objezdu mezi ulicemi Třebovská a Okružní v hodnotě tis Kč, dále o rekonstrukci kostelní věže v hodnotě tis. Kč, rekonstrukci Kostelního náměstí v hodnotě tis. Kč, rekonstrukci ulice Školní a parku Pod hradbami v hodnotě tis. Kč, rekonstrukci ulice Mlýnská v hodnotě tis. Kč a další drobnější akce. Dále byly do majetku města bezplatně převedeny budovy bazénu, stadionu, restaurace Sport včetně vybavení po zrušené příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města Mohelnice v hodnotě tis. Kč. Dále byl pořízen také drobný hmotný majetek jako počítače, monitory, nábytek, vybavení pro hasiče atd. Úbytky činily tis. Kč a jednalo se především o vyřazené věci z inventarizace k v hodnotě tis. Kč a dále o úbytky pozemků a nemovitostí v souvislosti s jejich prodejem. 10

11 4. Čerpání fondů Obce mohou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění zřizovat fondy. Město má zřízen fond sociální a fond rozvoje bydlení Fond sociální Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu. V rozpočtu na příslušný rok je stanovena částka tvorby fondu, která se odvíjí stanoveným procentem z rozpočtu na platy zaměstnanců. Výdaje tvoří příspěvky zaměstnancům na stravování, rekreace, kulturní a sportovní akce apod. Hospodaření s prostředky fondu se řídí Směrnicí pro tvorbu a používání účelového sociálního fondu, kterou schválilo ZM č. u. 228/10/ZM/2015 a nahradila směrnici schválenou ZM č. u Prostředky jsou vedeny na samostatném bankovním účtu. Tabulka 7 Tvorba a čerpání sociálního fondu Druh výdaje/ příjmu Částka v Kč Stav fondu k ,65 Příděl z mezd do fondu ,00 Čerpání na příspěvek na obědy ,00 Čerpání na rekreace, vstupenky ,00 Stav fondu k , Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje bydlení byl zřízen v roce 1999, kdy město získalo od Ministerstva pro místní rozvoj návratnou půjčku ve výši Kč na dobu 10 let na podporu bydlení občanů města. Z tohoto fondu byly podle schválených pravidel poskytovány půjčky občanům na dobu 3-6 let s výhodným úrokem na opravu bytového fondu. V roce 2009 byla půjčka vrácena zpět Ministerstvu pro místní rozvoj a program byl ukončen. Tabulka 8 Tvorba a čerpání fondu rozvoje bydlení Druh příjmu/výdaje Částka v Kč Stav fondu k ,57 Úroky 561,27 Poplatky -660,00 Stav k ,84 11

12 5. Majetkové účasti Seznam společností založených městem a výše jejich podílů je uveden v následující tabulce. Od začala fungovat společnost Mohelnické kulturní centrum, s.r.o. a nahradila tak zrušenou příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko. Od byl do této společnosti převeden také provoz bazénu a společnost byla přejmenována na Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o. Oceňování podílů ve společnostech se provádí ekvivalencí, což znamená, že výše podílů se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na dosaženém hospodářském výsledku (zisku nebo ztrátě). Tabulka 9 Společnosti s majetkovou účastí města (v Kč) Název organizace IČ Podíl města Nominální hodnota Hodnota zjištěná ekvivalencí Lesy města Mohelnice, s.r.o % MONAD, bytové družstvo % MKSC, s.r.o % Celkem Tabulka 10 Výsledky hospodaření společností za rok 2015 Název společnosti Náklady v Kč Výnosy v Kč Hospodářský výsledek v Kč MKSC, s.r.o , , ,04 Lesy města Mohelnice, s.r.o , , ,06 MONAD, bytové družstvo , ,49 955,19 Pozn.: Účetní závěrky společností nejsou ke dni zveřejnění tohoto materiálu ověřeny auditorem. 12

13 6. Pohledávky a závazky 6.1. Pohledávky Celková výše krátkodobých pohledávek k činila ,62 Kč. Značnou část z tohoto objemu tvoří zálohy na služby spojené s bydlením, dále zálohy na energie, plyn, vodu atd. Největší položky tvoří: Tabulka 11 Krátkodobé pohledávky k Druh pohledávky Uhrazené zálohy za služby - bytové oddělení Zaplacené zálohy za energie - město Místní poplatek za komunální odpad Pokuty správní a za dopravní přestupky Náklady řízení Pohledávky bytového oddělení Pohledávky za SVJ Poskytnuté zálohy na transfery - sportovní a kulturní kroužky Vratky příspěvků od PO Ostatní Celkem Hodnota ,54 Kč ,90 Kč ,20 Kč ,78 Kč ,59 Kč ,70 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,84 Kč ,47 Kč ,62 Kč 6.2. Závazky Město mělo ke dni celkem ,41 Kč dlouhodobých závazků, což jsou především úvěry a ,67 Kč krátkodobých závazků, což jsou závazky vůči dodavatelům, uhrazené zálohy na služby od obyvatel, odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance atd. 13

14 Tabulka 12 Krátkodobé závazky k Druh závazku Neuhrazené faktury za město Neuhrazené faktury - bytové oddělení Zálohy za služby - bytové oddělení Odvody na sociální zabezpečení - za prosinec Odvody za zdravotní pojištění - prosinec Mzdy zaměstnanců za prosinec 2015 Daň ze mzdy Přijaté zálohy na transfery Výnosy příštích období Dohadné účty - energie Přijatá záloha za kovový šrot Přijaté kauce - BO Ostatní Celkem Hodnota ,09 Kč ,29 Kč ,03 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,06 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,67 Kč Dlouhodobé závazky tvoří úvěry, jejich zůstatek ke dni činil ,22 Kč, a dále dlouhodobé přijaté zálohy na opravy bytové oddělení ve výši ,39 Kč, splátky objektu na Olomoucké ulici ve výši Kč, výkup skládky Líšnice Kč a podíl na úvěru SVJ ve výši ,80 Kč. Tabulka 13 Zůstatky jednotlivých úvěrů (v Kč) Název úvěru Celková výše Uhrazeno k Zbývá uhradit Splatnost Úvěr u KB a.s , , ,67 XII/2018 Úvěr u KB a.s. - překlen , ,23 0,00 XII/2015 Česká spořitelna a.s , , ,35 V/2021 Celkem , , ,02 Město v tomto roce mimo pravidelných splátek stávajících úvěrů, čerpalo také z překlenovacího úvěru u KB částku ,23 Kč na předfinancování akcí Rekonstrukce kostelní věže, Rekonstrukci Kostelního náměstí a na akci Parky a zeleň, který jsme do konce roku splatili. S úvěry souvisí také ukazatel dluhové služby, který za rok 2015 činil 13,19 %, což je pod hranicí 30% direktivně stanovenou Ministerstvem financí ČR. V případě, že bychom nečerpali výše zmiňovaný překlenovací úvěr a spláceli bychom jen staré dlouhodobé úvěry, byl by vypočtený ukazatel dluhové služby ještě příznivější, a to 4,93 %. 14

15 Hodnota v % Tabulka 14 Výpočet ukazatele dluhové služby (v Kč) Název položky Rozpočtová skladba S překlenovacím úvěrem Bez překlenovacího úvěru Daňové příjmy položky 1xxx , ,64 Nedaňové příjmy položky 2xxx , ,10 Přijaté dotace - finanční vztah položky , ,00 Dluhová základna ř.1+ř.2+ř , ,74 Uhrazené úroky položka , ,98 Splátka jistin položky 8xx2 +8xx , ,00 Splátka leasingu položka , ,36 Dluhová služba ř.5+ř.6+ř , ,34 Ukazatel dluhové služby ř.8 děleno ř.4 x ,19 4,92 Graf 4 Vývoj ukazatele dluhové služby (bez překlenovacího úvěru) Roky Ukazatel 15

16 7. Příspěvkové organizace Město mělo k zřízeno 5 příspěvkových organizací a to: Název organizace Adresa IČ Mateřská škola Hálkova 12, Mohelnice Mateřská škola Na Zámečku 10, Mohlenice Základní škola Mlýnská 1, Mohelnice Základní škola Vodní 27, Mohelnice Domov pro seniory Medkova 1, Mohelnice Příspěvková organizace Sportovní zařízení města Mohelnice byla k zrušena, provoz krytého bazénu byl přesunut do Mohelnického kulturního centra, s.r.o. a nová organizace nese název Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o.. Provoz fotbalového stadionu byl převeden fotbalovému klubu Mohelnice. Tyto organizace hospodařily v roce 2015 s výsledky hospodaření, které jsou uvedeny v následující tabulce. Výsledky byly projednány v radě města dne , č. u. 957/57/ RM/2016 spolu s návrhy na rozdělení hospodářského výsledku podle požadavků ředitelů jednotlivých příspěvkových organizací. Tabulka 15 Výsledky hospodaření PO (v Kč) Název organizace Náklady Výnosy Z toho příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek Mateřská škola Hálkova , , , ,37 Mateřská škola Na Zámečku , , , ,87 Základní škola Mlýnská , , , ,11 Základní škola Vodní , , , ,67 Domov pro seniory , , , ,27 16

17 Stav fondů k a příděly do fondů z dosažených hospodářských výsledků ukazuje následující tabulka. Tabulka 16 Stav fondů PO k (v Kč) Název organizace Fond odměn FO Fond rezervní FR Stav k Příděl z HV Stav k Příděl z HV Mateřská škola Hálkova ,00 0, , ,43 Mateřská škola Na Zámečku ,00 0, , ,87 Základní škola Mlýnská , , , ,11 Základní škola Vodní , , , ,67 Domov pro seniory , , , ,27 Součástí příspěvku od zřizovatele na provoz jsou i závazné ukazatele a jedním z nich je ukazatel spotřeby energií. Příspěvkovým organizacím je stanoven současně při schvalování výše příspěvku a organizace jej musí v dalším roce vyúčtovat dle skutečné spotřeby. Nespotřebovaná část příspěvku se vrací do rozpočtu zřizovatele a o případném doplatku rozhoduje rada města. Tabulka 17 Vyúčtování závazného ukazatele na energie (v Kč) Název organizace Příspěvek na energie Skutečná spotřeba Rozdíl úspora + překočení - Mateřská škola Hálkova , , ,94 Mateřská škola Na Zámečku , , ,70 Základní škola Mlýnská , , ,02 Základní škola Vodní , , ,75 Domov pro seniory , , ,80 17

18 8. Investiční akce a opravy majetku 8.1. Investiční akce V roce 2015 bylo na investiční akce vydáno celkem ,46 Kč. Byly financovány ze schváleného rozpočtu na rok 2015, dále ze zůstatku finančních prostředků z roku 2014, a také z překlenovacího úvěru a ze získaných dotací. Dotace byla získána na akci Rekonstrukce Kostelního náměstí ve výši ,30 Kč, na vybudování kruhového objezdu ve výši Kč, na akci Přechod pro chodce v obci Libivá ve výši ,88 Kč. Dotace byla získána i na Rekonstrukci kostelní věže, ale finanční prostředky byly na účet města převedeny až v roce Tabulka 18 Seznam velkých investičních akcí města Název akce Hodnota v Kč Rekonstrukce Kostelního náměstí ,50 Rekonstrukce kostelní věže ,40 Kruhový objezd ulice Třebovská- Okružní ,88 Rekonstrukce ulice Okružní ,71 Rekonstrukce ulice Masarykova, B. Němcové ,78 Rekonstrukce ulice Mlýnská ,00 Přístavba tělocvičny u ZŠ Mlýnská ,83 Přechod pro chodce v obci Libivá ,07 Rekonstrukce VO Horní Krčmy ,77 Regenerace sídliště Stanislavova ,63 Rekonstrukce lávky přes Mírovku ,00 Rekonstrukce dětského bazénku na plaveckém bazéně ,00 Vybudování datového centra na MÚ ,00 Vybudování víceúčelového hřiště v obci Řepová ,00 Rekonstrukce lodžií v objektu Nádražní ,85 Dále byly provedeny menší akce, zejména projektová dokumentace na připravované akce jako např. rekonstrukce mostu na ul. 1. máje, rekonstrukce Havlíčkova nám., rekonstrukce ulice Smetanova, Lékárnická, Robotnická a jiné Opravy majetku Na opravy nemovitého majetku, zejména budov ve správě příspěvkových organizací, městského úřadu, budov v místních částech, komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, kulturních památek, bylo celkem použito ,23 Kč. Přehled největších oprav je uveden v následující tabulce. 18

19 Opravy byly také financovány nejen ze schváleného rozpočtu na rok 2015, ale i ze zůstatku finančních prostředků z roku 2014 a také z dotací. Dotace byla získána na opravu ulice Olomoucká ve výši ,84 Kč, na akci Parky a zeleň ve výši ,47 Kč, na opravu fasády objektu Kostelní 2 ve výši Kč, na opravu kovářských prvků na kostelní věži ve výši Kč. Přehled všech dotací je uveden v části 10. tohoto materiálu. Tabulka 19 Přehled velkých oprav Název opravy Hodnota v Kč Výměna oken v budově MÚ ,00 Fasáda na objektu Kostelní nám ,43 Výměna fólie na krytém bazéně ,00 Oprava chodníku v obci Podolí ,11 Oprava ulice Olomoucká ,47 Oprava kovářských prvků na kostelní věži ,50 Oprava chodníků na hřbitově ,56 Parky a zeleň ,67 Asfaltování komunikací ,56 Opravy chodníků ,12 Domov pro seniory - výměna oken ,00 Oprava střechy hasičské zbrojnice v obci Křemačov ,36 19

20 9. Hospodářská činnost Hospodářská činnost města ostatní představuje nájmy nebytových prostor, pozemků, prodej bytů, domů, ostatního majetku, služby hasičů, zpracování mezd školám, svoz komunálního odpadu pro podnikatele, prodej propagačních materiálů apod. Tyto se sledují v rozpočtovém účetnictví na zvláštních analytických účtech. Byl zde dosažen hospodářský výsledek ,22 Kč. Bytové hospodářství - představuje nájmy bytů, nebytových prostor, správu pro společenství vlastníků bytů a bytových jednotek a ostatních prodaných bytů. Vede se na samostatném bankovním účtu a se samostatnou účetní analytikou. Zde byl vytvořen hospodářský výsledek ,73 Kč. Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo celkem ,35 Kč a jednalo se o malování, rekonstrukci bytů, opravy elektroinstalace, opravy topení, opravy omítek, vložkování komínů, drobné opravy vodoinstalace v bytech atd. Tabulka 20 Přehled větších oprav bytového hospodářství (v Kč) Název opravy Částka v Kč Oprava bytu a zateplení půdy - Smetanova ,00 Výměna kotle a vložkování komínů - Smetanova ,00 Oprava televizních antén - Nádražní 34 a ,00 Oprava bytu - Nádražní ,00 Oprava nebytových prostor - Nádražní ,00 Oprava dešťových přípojek - Kostelní nám ,00 Malování schodiště - U Brány ,00 Oprava balkónů na společné chodbě - Lidická ,00 Oprava fasády - Zámecká ,00 Výměna kotle a vložkování komínu - Hradební ,00 Oprava omítky, malby - Hradební ,00 Malování chodby - Tyrše a Fügnera ,00 Malování chodby - Smetanova ,00 Oprava elektroinstalace - Hradební ,00 Opravy v bytech - Lidická ,00 Oprava výtahu Za Penzionem ,00 20

21 Tabulka 21 Výsledek bytového hospodářství k (v Kč) Druh nákladů nebo výnosů Částka Výnosy Tržby za nájemné - byty ,00 Tržby za nájemné - nebytové prostory ,00 Správa bytů ,00 Přefakturace služeb ,84 Úroky z účtu ,07 Ostatní výnosy 1 447,80 Výnosy celkem ,71 Náklady Spotřeba materiálu ,70 Opravy ,35 Služby ,27 Odpisy majetku ,29 Spotřeba energií ,48 Mzdy a odvody z mezd ,00 Ostatní náklady ,46 Úroky 7 312,43 Ostatní daně a poplatky ,00 Vyřazené pohledávky 7 393,00 Daň z příjmu ,00 Náklady celkem ,98 Hospodářský výsledek ,73 21

22 10. Vyúčtování přijatých dotací Město získalo v roce 2015 celkem ,21 Kč účelových dotací jak z KÚ, tak i různých ministerstev, Regionálního operačního programu, evropských fondů. Dále k dotacím řadíme i převod finančních prostředků z účtu bytové správy, a to ve výši ,90 Kč. Celkové dotace tedy dosáhly výše ,11 Kč. Z investičních dotací to byla dotace z ROP Střední Morava ve výši ,30 Kč na akci Rekonstrukce Kostelního náměstí, doplatek dotace z ROP Střední Morava ve výši ,04 Kč na Cyklostezku Mohelnice - Loštice, dále také doplatek z ROP Střední Morava ve výši ,95 Kč na akci Park pod Hradbami a ulice Školní. Také jsme obdrželi dotaci na vybudování kruhového objezdu mezi ulicemi Třebovská a Okružní ve výši Kč a ve výši Kč na vybudování přechodu pro chodce v obci Libivá. Z této dotace jsme začátkem roku 2016 vrátili Olomouckému kraji částku ,12 Kč. Všechny ostatní investiční dotace byly vyčerpány v plné výši. Z neinvestičních to byly dotace na odborného lesního hospodáře, výsadbu melioračních dřevin, udržení akceschopnosti hasičské jednotky, opravy kulturních památek (na opravu fasády na objektu Kostelní nám. 2 a na restaurování kovářských prvků na kostelní věži), dotace na státní správu, na sociálně-právní ochranu dětí, na výkon pěstounské péče, zlepšení podmínek vzdělávání - na kariérové poradenství pro ZŠ Mlýnská, na nákup skeneru pro registr vozidel a doplatek k ukončenému projektu Vzdělávání zaměstnanců. U dotace na státní správu na sociálně-právní ochranu dětí vracíme v roce 2016 MPSV částku ,94 Kč a u dotace na vybavení registru vozidel vracíme ministerstvu dopravy částku Kč. Všechny ostatní dotace byly vyčerpány v plné výši a řádně vyúčtovány příslušným poskytovatelům dotací. Podrobný přehled všech přijatých účelových dotací (mimo převodu z účtu bytové správy) je uveden v následující tabulce. 22

23 Tabulka 22 Přehled přijatých dotací Název dotace Poskytovatel Částka v Kč Neinvestiční Dotace na státní správu Olomoucký kraj ,00 Dotace od obcí - agenda přestupků Obce v ORP ,00 Parky a zeleň OP Životní prostředí ,47 Oprava ulice Olomoucká Olomoucký kraj ,00 Kariérové poradenství -ZŠ Mlýnská Olomoucký kraj ,34 Opravy kulturních památek Ministerstvo kultury ,00 Odborný lesní hospodář Ministerstvo zemědělství ,00 Výsadba melioračních dřevin Ministerstvo zemědělství 8 250,00 Sociálně - právní ochrana dětí MPSV ,00 Sociální práce MPSV ,00 Na služby Domova pro seniory Olomoucký kraj ,00 Výkon pěstounské péče Úřad práce ,00 Centrální registr vozidel Ministerstvo dopravy ,00 Projekt "Vzdělávání zaměstnanců" - doplatek Ministerstvo vnitra ,11 Zvyšování kvality ve vzdělávání - ZŠ Mlýnská MŠMT ,00 Akceschopnost hasičské jednotky Olomoucký kraj , ,92 Investiční Park Pod hradbami a ulice Školní - doplatek ROP Střední Morava ,95 Cyklostezka Mohelnice - Loštice - doplatek ROP Střední Morava ,04 Rekonstrukce Kostelního náměstí ROP Střední Morava ,30 Kruhový objezd Třebovská - Okružní Olomoucký kraj ,00 Přechod pro chodce v obci Libivá Olomoucký kraj , ,29 Celkem: ,21 23

24 11. Vyúčtování poskytnutých dotací Město poskytuje ze svého rozpočtu také dotace různým kulturním a sportovním kroužkům a spolkům. Tyto jsou převážně určeny pro práci s dětmi a mládeží. Dále město poskytuje dotace organizacím poskytujícím služby v sociální oblasti a v neposlední řadě také granty těmto kroužkům a spolkům na konkrétní akce. Celkem bylo v loňském roce poskytnuto Kč, z toho Kč na sport, Kč na kulturu, Kč na granty a Kč na sociální oblast. Tabulka 23 Vyúčtování dotací na činnost v oblasti sportu, kultury a sociální oblasti Název organizace Poskytnutá dotace Kč Skutečně čerpáno Kč Vratka Kč Sport Jezdecký klub Pegas TTC (stolní tenis) Mohelnice Karate Mohelnice s.r.o FBC Mohelnice, o.s. (florbal) MTB Team Mohelnice (cyklistika) DDM - šachy TJ Sokol Mohelnice TJ MEZ Mohelnice FK (fotbalový klub) Mohelnice FK Mohelnice - provoz stadionu Plavecký klub Mohelnice SDH Podolí Celkem Kultura Sdružení Arieta DDM Magnet Mohelnice ZUŠ Mohelnice DUHA - Kluci od Rysí řeky Jehlan Mohelnice Celkem Sociální oblast Charita Zábřeh Armáda spásy Šumperk SONS Šumperk Podané ruce, o.p.s. - terénní program Občanské sdružení Ryzáček Středisko rané péče Podané ruce, o.p.s. - NITKA Celkem

25 Všechny tyto dotace i granty podléhají vyúčtování a nevyčerpané prostředky jsou vráceny zpět do rozpočtu města. Tabulka 24 Vyúčtování poskytnutých grantů (v Kč) Název organizace Účel poskytnuté dotace Částka ZUŠ Mohelnice Svět muzikálu Mohelnický patchworkový klub, o.s. Patch..workshop Mohelnický spolek ručních řemesel Tvořivá dílna pro děti MŠ a ZŠ Mohelnický spolek ručních řemesel Škola lidových řemesel Dana Hanáková Módní přehlídka TOP STYL Pavel Nenkovský 40. Mohelnický dostavník Miroslav Demel Kniha poezie Kousek země Vlastivědné muzeum Šumperk Autorské čtení Klub rodičů a sponzorů při ZUŠ Zemské finále mažoretek ČR SPŠE Mohelnice Celostátní kolo soutěže ENERSOL Cech přátel pátého ročního období Pálení čarodějnic KVCM s.r.o. 5. ročník "Hudebního festivalu FU" DDM Magnet Mohelnice Příměstské tábory ZUŠ Mohelnice Účast na MS v twirlingu TJ Sokol Mohelnice Mezinárodní vánoční turnaj - judo Automotoklub Mohelnice Akce v Mohelnických lomech TJ Juventus Výročí 25. let FC Juventus TJ MEZ Mohelnice Košíková pro širokou veřejnost DDM - TJ Mohelnice, o.s. 29. ročník šachového turnaje Handicap Aport club Havířov Individuální podpora J. Bajtka Turistika Mohelnice 2. ročník "Mohelnického vandru" TJ Sokol Mohelnice Sokolské Brno SDH Křemačov Oslavy 130 let založení SDH TJ Invaclub Loštice Siemens Cup ročník TJ MEZ Mohelnice Turnaj v tenise Sdružení Varianta Odznak všestranosti mládeže FK Mohelnice Turnaje ve fotbale dětí a mládeže Celkem

26 12. Přezkoumání hospodaření O přezkoumání hospodaření požádalo město podle ust. 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Krajský úřad Olomouckého kraje. Přezkoumání provedli pracovníci Odboru kontroly krajského úřadu Olomouc ve dnech: a se závěrem, že byly zjištěny jen méně závažné chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mohelnice za rok 2015 je součástí příloh. 26

27 13. Přílohy Výkaz o plnění rozpočtu samosprávných celků Fin 2-12M za rok 2015 Rozvaha + příloha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Zpráva o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mohelnice za rok 2015 Přijatá opatření k nápravě 27