Závěrečný účet města Mohelnice za rok 2018

Transkript

1 Závěrečný účet města Mohelnice za rok 2018 Vypracoval: Ekonomický odbor Květen

2 Obsah 1. Úvod Plnění rozpočtu Příjmy Výdaje Financování Zůstatky bankovních účtů Inventarizace Čerpání fondů Fond sociální Fond rozvoje bydlení Pohledávky a závazky Pohledávky Závazky Investiční akce a opravy majetku Investiční akce Opravy majetku Hospodářská činnost Vyúčtování přijatých dotací Vyúčtování poskytnutých dotací Přezkoumání hospodaření Přílohy

3 1. Úvod V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá Ekonomický odbor, oddělení finanční k projednání závěrečný účet města Mohelnice za rok Název: Město Mohelnice Sídlo: U Brány 916/ Mohelnice IČ: DIČ: CZ Počet obyvatel k : Místní části: Studená Loučka, Květín, Řepová, Křemačov, Podolí, Libivá, Újezd 3

4 2. Plnění rozpočtu Rozpočet města na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem města dne , č. u. 707/25/ZM/2017 a v průběhu roku 2018 bylo provedeno 91 rozpočtových změn. Hodnoty rozpočtu 2018 v Kč Druh Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Příjmy , , ,56 Výdaje , , ,43 Saldo , , ,87 Financování , , , Příjmy Daňové příjmy - celkové plnění daňových příjmů bylo oproti schválenému rozpočtu o tis. Kč vyšší, a to především díky vyšším příjmům ze sdílených daní, u kterých byl schválený rozpočet překročen o tis. Kč, a dále vyššímu výběru místních a správních poplatků a odvodům za hazardní hry. Přehled o plnění jednotlivých daní je uveden v jedné z následujících tabulek. Nedaňové příjmy - tvoří např. nájmy z pozemků, nájmy z nemovitostí, služby hasičů, věcná břemena. Oproti schválenému rozpočtu byly skutečné příjmy nižší o 655 tis. Kč, především nesplněním příjmů ve sběrném dvoře. Kapitálové příjmy - byly překročeny oproti schválenému rozpočtu o tis. Kč z důvodu realizace prodeje stavebních pozemků. Dotace - byly překročeny oproti schválenému rozpočtu o tis. Kč. Jednalo se zejména o účelovou investiční dotaci z IROP na Revitalizaci autobusového nádraží ve výši tis. Kč, dále na Bezpečnost dopravy ve výši tis. Kč, tis. Kč na cyklostezku Libivá Květín a Mírovka, také jsme získali tis. Kč z OPŽP na Sběrné středisko odpadu atd. Podrobný přehled všech dotací je uveden v části 10. této zprávy Výdaje Běžné výdaje - oproti upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč bylo u nich dosaženo celkové úspory tis. Kč u všech kapitol rozpočtu. - Kancelář tajemníka - úspora cca tis. Kč - úspora u odměn zastupitelů, u výdajů na správu MÚ atd. 4

5 - Odbor rozvoje a investic - úspora cca tis. Kč u běžných výdajů na veřejné osvětlení, veřejnou zeleň, útulek pro psy, údržbu mobiliáře, údržby hřbitovů atd. - Ekonomický odbor - úspora cca tis. Kč např. u odvodu DPH, výdajů knihovny, pojištění majetku atd. - Odbor sociální - úspora cca 85 tis. Kč vznikla především nedočerpáním výdajů na výkon pěstounské péče a u klubu důchodců. - Odbor životního prostředí - úspora cca 346 tis. Kč u ochrany přírody a likvidace havárií, likvidace černých skládek. - Odbor dopravy - úspora cca 24 tis. Kč u výdajů na BESIP. - Odbor stavební - úspora cca 644 tis. Kč u výdajů na územně analytické podklady a opravy památek. - Odbor správní - úspora 12 tis. Kč u označování ulic. - Odbor správy majetku - úspora cca 127 tis. Kč u výdajů na věcná břemena, geometrické plány a posudky. - Sociální fond - úspora cca 64 tis. Kč za nedočerpání částky na příspěvek na obědy. - Hasiči a ochrana obyvatelstva - úspora cca 368 tis. Kč u provozních výdajů. - Obce - obce nedočerpaly cca 458 tis. Kč. - Rezerva - v rezervě zůstalo nevyčerpáno tis. Kč. Kapitálové výdaje - oproti upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč nebylo dočerpáno tis. Kč z důvodu nezahájení nebo nedokončení některých akcí, a tím nečerpáním výdajů jako např. Inženýrské sítě Mohelnice - sever - nečerpáno tis. Kč, Přístavba Domova pro seniory - nečerpáno tis. Kč, úspora u dalších menších akcí a projektových dokumentací, výkupu pozemků atd. 5

6 Hodnota příjmů a výdajů v tis. Kč Plnění příjmů a výdajů podle druhového členění za rok 2018 (v tis. Kč) Druhové členění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 2018 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Podrobnější přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů je uveden v přiloženém uzávěrkovém výkaze Fin 2-12M, ze kterého jsou čerpány údaje o plnění rozpočtu. Přehled o časovém vývoji plnění příjmů a výdajů za rok 2018 Graf č čtvrt. 2. čtvrt. 3. čtvrt. 4. č 6

7 Srovnání příjmů a výdajů za roky (v tis. Kč) Druhové členění Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Skutečnost 2018 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Zastoupení jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech v roce 2018 v % Graf č. 2 34% 5% 54% Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace 7% Vývoj daňových příjmů a dotací za roky (v tis. Kč) Graf č Daňové Dotace 7

8 Zastoupení jednotlivých daní a poplatků na daňových příjmech (v tis. Kč) Druh daně Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 % Daň ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu za obec DPH Daň z nemovitých věcí Správní a místní poplatky Celkem Financování Rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji = saldo rozpočtu. Financování ukazuje, jak bylo saldo rozpočtu použito. Je vyčísleno s opačným znaménkem. Pokud má obec nižší příjmy než výdaje, vzniká schodek a financování řeší, z čeho je schodek uhrazen. Je možné buď zapojit zůstatek z minulých let, nebo přijmout půjčku (úvěr). Pokud má obec vyšší příjmy než výdaje vzniká přebytek. Financování zobrazuje, k jakému navýšení finančních prostředků na účtech města za daný rok došlo, a to po splacení jistin přijatých úvěrů z minulých let. Financování 2018 (v Kč) Druh příjmu/ výdaje Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Splátky úvěrů , , ,60 Zapojení zůstatku z minulého roku , , ,30 Čerpání překlenovacího úvěru , , ,69 Zúčtování DPH ,48 Celkem , , ,87 Za rok 2018 byly příjmy města nižší o tis. Kč než výdaje. Vzniklé saldo rozpočtu včetně splátek úvěrů ve výši tis. Kč a zúčtování DPH bylo nutné pokrýt. Stalo se tak zapojením zůstatku finančních prostředků z minulého roku ve výši tis. Kč a přijetím překlenovacího úvěru ve výši tis. Kč. Tím došlo ke snížení finančních prostředků na účtech města o částku tis. Kč. 8

9 2.4 Zůstatky bankovních účtů Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města k Běžný účet bytové správy Částka v Kč Základní běžný účet ,43 Sociální fond ,65 Fond rozvoje bydlení ,84 Běžný účet bytové správy ,87 Účet cizích prostředků- fond oprav ,97 Základní běžný účet převádějí se na něj všechny příjmy i dotace a z něj se převádějí prostředky na výdajový účet. Uvedená částka zahrnuje prostředky k na účtu základním příjmovém, výdajovém a na běžném účtu u ČNB a KB. Zůstatek na základním běžném účtu byl ve výši Kč zapojen do rozpočtu na rok 2019 schváleném na ZM a zbytek ve výši ,43 Kč byl zapojen do rozpočtu na rok 2019 změnou č. 1/ZM schválenou v ZM dne Sociální fond převádějí se na něj prostředky schválené v rozpočtu a hradí se z něj dle schválených Stanov sociálního fondu příspěvek na stravování, rekreace, kulturní akce atd. všem zaměstnancům. Fond rozvoje bydlení zahrnuje zůstatek splacených půjček a úroků na opravy a rekonstrukce bytů a rodinných domů od obyvatel a společenství vlastníků. Běžný účet bytové správy samostatný účet pro příjmy i výdaje bytového hospodářství. Účet cizích prostředků na něm se soustřeďují prostředky od majitelů prodaných bytů, kteří nejsou součástí společenství vlastníků na opravy jejich bytů. Depozitní účet obsahuje prostředky občanů města, nad kterými provádí sociální odbor opatrovnictví, a zálohu v souvislosti s prodejem pozemku. 9

10 3. Inventarizace Inventarizace byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci, ve znění pozdějších předpisů, a na základě Plánu inventur města Mohelnice schváleného radou města dne , č. u. 70/3/RM/2018. Výsledky inventarizace byly projednány radou města dne , č.u. 252/9/RM/2019. Součástí projednání byly také návrhy na vyřazení nepoužitelného a opotřebeného majetku, který byl navržen k ekologické likvidaci. Zápis o průběhu a výsledcích inventarizace je uveden v přílohách. Inventarizací byl zjištěn následující stav majetku k Název majetku Hodnota v Kč Software ,10 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,96 Ostatní nehmotný majetek ,40 Budovy a stavby ,22 Samostatné movité věci ,14 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,66 Pozemky ,73 Umělecká díla ,00 Operativní evidence ,82 Celkem ,03 Hodnota inventarizací zjištěného a odsouhlaseného majetku dle jednotlivých skupin činí ,03 Kč, což je o tis. Kč více než v roce Přírůstky majetku v roce 2018 činily tis. Kč a jednalo se především o zařazení autobusového nádraží s podzemním parkovištěm za tis. Kč, sběrné středisko odpadu za tis. Kč, rekonstrukce DDM + vybavení za tis. Kč, cyklostezka Libivá Květín v hodnotě tis. Kč, cyklostezka Mírovka v hodnotě tis. Kč, akce z bezpečnosti dopravy (rekonstrukce chodníků Křemačov, Újezd, Podolí, na ul. Třebovská, rekonstrukce mostu na ul. 1.máje, rekonstrukce ulic Smetanova, Staškova, Růžová, přechod na ulici Stanislavova a k nádraží ČD) za tis. Kč a další. Podrobněji se investičním akcím věnuje kapitola č. 8. Úbytky majetku činily tis. Kč a jednalo se především o prodeje bytů, prodeje pozemků v lokalitě Mohelnice sever, vyřazení majetku dle schválených návrhů z inventarizace z roku 2017 v hodnotě 241 tis. Kč, převod přístavby tělocvičny pro ZŠ Mlýnská do správy příspěvkové organizace v hodnotě tis. Kč, převod kanalizačních a vodovodních přípojek na VHZ v hodnotě tis. Kč atd. 10

11 4. Čerpání fondů Obce mohou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zřizovat fondy. Město má zřízen fond sociální a fond rozvoje bydlení Fond sociální Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu. V rozpočtu je na příslušný rok stanovena pevná částka tvorby fondu. Výdaje tvoří příspěvky zaměstnancům na stravování, rekreaci, kulturní a sportovní akce apod. Hospodaření s prostředky fondu se řídí Směrnicí pro tvorbu a používání účelového sociálního fondu, kterou schválilo ZM dne , č. u. 451/17/ZM/2016 a nahradila směrnici ze dne , č. u. 228/10/ZM/2015. Prostředky jsou vedeny na samostatném bankovním účtu. Tvorba a čerpání sociálního fondu Druh příjmu/výdaje Částka v Kč Stav fondu k ,65 Příděl z rozpočtu ,00 Čerpání na příspěvek na obědy ,00 Čerpání na rekreace, vstupenky ,00 Stav fondu k , Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje bydlení byl zřízen v roce 1999, kdy město získalo od Ministerstva pro místní rozvoj návratnou půjčku ve výši Kč na dobu 10 let na podporu bydlení občanů města. Z tohoto fondu byly podle schválených pravidel poskytovány půjčky občanům na dobu 3-6 let s výhodným úrokem na opravu bytového fondu. V roce 2009 byla půjčka vrácena zpět Ministerstvu pro místní rozvoj a program byl ukončen. Tvorba a čerpání fondu rozvoje bydlení Druh příjmu/výdaje Částka v Kč Stav fondu k ,52 Úroky 895,32 Poplatky -400,00 Stav k ,84 11

12 5. Majetkové účasti Seznam společností založených městem a výše jejich podílů je uveden v následující tabulce. Oceňování podílů ve společnostech se provádí ekvivalencí, což znamená, že výše podílů se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na dosaženém hospodářském výsledku (zisku nebo ztrátě). Společnosti s majetkovou účastí města (v Kč) Název organizace IČ Podíl města Nominální hodnota Hodnota zjištěná ekvivalencí Lesy města Mohelnice, s.r.o % MKSC, s.r.o % MONAD, bytové družstvo % Celkem Výsledky hospodaření společností za rok 2018 (v Kč) Název společnosti Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Lesy města Mohelnice, s.r.o , , ,50 MKSC, s.r.o , , ,80 MONAD, bytové družstvo , , ,97 Pozn.: Účetní závěrky společností nejsou ke dni zveřejnění tohoto materiálu ověřeny auditorem. Údaje společnosti MONAD jsou uvedeny za předcházející rok. 12

13 6. Pohledávky a závazky 6.1. Pohledávky Celková výše krátkodobých pohledávek k činila ,99 Kč. Značnou část z tohoto objemu tvoří zálohy na služby spojené s bydlením, dále zálohy na energie, plyn, vodu atd. Největší položky tvoří: Druh pohledávky Uhrazené faktury za služby a energie - bytové oddělení Zaplacené zálohy za energie - město Místní poplatek za komunální odpad - občané Pokuty správní a za dopravní přestupky Náklady řízení Pohledávky bytové oddělení Pohledávky za SVJ Poskytnuté zálohy na transfery - sportovní a kulturní kroužky Vratky příspěvků od příspěvkových organizací Poskytnuté zálohy na transfery - příspěvkové organizace Ostatní Celkem Hodnota ,54 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,44 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,05 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,06 Kč ,90 Kč ,99 Kč Záloha na transfery kroužkům a vztahy vůči příspěvkovým organizacím se vypořádávají počátkem dalšího kalendářního roku Závazky Město mělo ke dni celkem ,78 Kč dlouhodobých závazků, což jsou především úvěry a půjčka od VHZ na výstavbu kanalizace a ,15 Kč krátkodobých závazků, což jsou závazky vůči dodavatelům, uhrazené zálohy na služby od obyvatel, odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance za prosinec 2018 atd. 13

14 Krátkodobé závazky (v Kč) Druh závazku Neuhrazené faktury za město Neuhrazené faktury za bytovou správu Zálohy za služby od obyvatel k vyúčtování - bytová správa Odvody na sociální zabezpečení - za prosinec 2018 Odvody za zdravotní pojištění - za prosinec 2018 Mzdy zaměstnanců za prosinec 2018 Daň ze mzdy Odvod DPH za prosinec 2018 Přijaté zálohy na transfery Výnosy příštích období Dohadné účty - energie, příspěvky Přijaté platby na depozitním účtu Přijaté kauce - BO Ostatní Celkem Hodnota ,23 Kč ,80 Kč ,81 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,43 Kč ,00 Kč ,44 Kč ,34 Kč ,00 Kč ,10 Kč ,15 Kč Dlouhodobé závazky tvoří úvěry, jejich zůstatek ke dni činil ,31 Kč, a dále dlouhodobé přijaté zálohy na opravy bytové oddělení ve výši ,07 Kč, dlouhodobě přijatá záloha na koupi pozemků ve výši Kč, podíl na úvěru SVJ ve výši ,40 Kč a půjčka VHZ na výstavbu kanalizace ve výši Kč. Zůstatky jednotlivých úvěrů (v Kč) Název úvěru Celková výše Uhrazeno k Zbývá uhradit Splatnost Úvěr u KB a.s , ,57 0,00 XII/2018 Česká spořitelna a.s , , ,35 V/2021 ČS a.s.-překlenovací , , ,96 Celkem , , ,31 Překlenovací úvěr ČS a.s. byl splacen v lednu

15 Hodnota v % S úvěry souvisí také ukazatel dluhové služby, který za rok 2018 činil 3,4 %. Po zohlednění splátky překlenovacího úvěru se ukazatel dluhové služby navýší. To však neznamená, že by byla ohrožena finanční stabilita města, jelikož přijetí finančních prostředků z úvěru není ve výpočtovém vzorci zohledněno. Výpočet ukazatele dluhové služby k (v Kč) Stav bez Stav s Rozpočtová Název položky překlenovacího překlenovacím skladba úvěru úvěrem Daňové příjmy položky 1xxx , ,33 Nedaňové příjmy položky 2xxx , ,92 Přijaté dotace - finanční vztah položky , ,00 Dluhová základna ř.1+ř.2+ř , ,25 Uhrazené úroky položka , ,77 Splátka jistin položky 8xx2 +8xx , ,60 Splátka leasingu položka , ,92 Dluhová služba ř.5+ř.6+ř , ,29 Ukazatel dluhové služby ř.8 děleno ř.4 x 100 3,40 32, Roky Vývoj ukazatele dluhové služby Graf č. 15

16 7. Příspěvkové organizace Město mělo k zřízeno 5 příspěvkových organizací: Název organizace Adresa IČ Mateřská škola Hálkova 12, Mohelnice Mateřská škola Na Zámečku 10, Mohelnice Základní škola Mlýnská 1, Mohelnice Základní škola Vodní 27, Mohelnice Domov pro seniory a pečovatelská služba Medkova 1, Mohelnice Tyto organizace hospodařily v roce 2018 s výsledky hospodaření, které jsou uvedeny v následující tabulce. Výsledky byly projednány v radě města dne , č. u. 317/11/RM/2019, spolu s návrhy na rozdělení hospodářského výsledku podle požadavků ředitelů jednotlivých příspěvkových organizací. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 (v Kč) Název organizace Náklady Výnosy Z toho příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek MŠ Hálkova , , , ,39 MŠ Na Zámečku , , , ,15 ZŠ Mlýnská , , , ,28 ZŠ Vodní , , , ,27 Domov pro seniory , , , ,90 Stav vybraných fondů k a příděly do fondů z dosažených hospodářských výsledků ukazuje následující tabulka (v Kč). Název organizace Fond odměn FO Fond rezervní FR Stav k Příděl z HV Stav k Příděl z HV MŠ Hálkova , , , ,39 MŠ Na Zámečku , , , ,15 ZŠ Mlýnská , , , ,28 ZŠ Vodní , , , ,27 Domov pro seniory , , , ,90 16

17 Součástí příspěvku od zřizovatele na provoz jsou i závazné ukazatele a jedním z nich je ukazatel spotřeby energií. Příspěvkovým organizacím je závazný ukazatel stanoven současně při schvalování výše příspěvku na provoz a organizace jej musí v dalším roce vyúčtovat dle skutečné spotřeby. Nespotřebovaná část příspěvku se vrací do rozpočtu zřizovatele a o případném doplatku rozhoduje rada města. Vyúčtování závazného ukazatele na energie za rok 2018 (v Kč) Název organizace Příspěvek na energie Skutečná spotřeba Rozdíl úspora + překročení - MŠ Hálkova , , ,14 MŠ Na Zámečku , , ,20 ZŠ Mlýnská , , ,38 ZŠ Vodní , , ,36 Domov pro seniory , , ,60 17

18 8. Investiční akce a opravy majetku 8.1. Investiční akce V roce 2018 bylo na investiční akce vydáno celkem ,02 Kč. Byly financovány ze schváleného rozpočtu na rok 2018, dále ze zůstatku finančních prostředků z roku 2017 a také ze získaných dotací. Největší akcí byla Revitalizace autobusového nádraží v částce ,88 Kč, na kterou byla získána dotace od IROP ve výši ,95 Kč, dále Sběrné středisko odpadu v částce ,74 Kč, na které byla získána dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši ,92 Kč. Na některé akce kryté dotací byl čerpán překlenovací úvěr ve výši ,69 Kč, který byl splácen z přijatých dotací. Výčet některých větších akcí je uveden v následující tabulce a výčet všech získaných dotací je uveden v části 10. Seznam velkých investičních akcí města za rok 2018 Název akce Hodnota v Kč Revitalizace autobusového nádraží ,88 Sběrné středisko odpadu ,74 Rekonstrukce Domu dětí a mládeže ,69 Cyklostezka Libivá - Květín ,70 Cyklostezka Mírovka ,72 Rekonstrukce ulice 1.máje ,11 Most 1.máje ,42 Rekonstrukce ulice Smetanova ,14 Rekonstrukce ulice Robotnická ,83 Rekonstrukce ulic Růžová - Staškova ,94 Rekonstrukce ulic Staškova - 1.máje ,03 Rekonstrukce ulic kolem Havlíčkova náměstí II. etapa ,50 Veřejné osvětlení Sadová - P. Bezruče ,00 Rekonstrukce ulice Mlýnská - zadní část ,36 Chodník Křemačov ,97 Veřejné osvětlení Libivá ,30 Snížení energetické náročnosti VO - efekt ,60 Chodník Podolí ,05 Přechod pro chodce k nádraží ČD ,30 18

19 Dále byly realizovány menší akce, zejména projektové dokumentace na připravované akce, jako např. rekonstrukce přednádražního prostoru u ČD, parkoviště u krytého bazénu, sociální byty Řepová, cyklostezka Újezd - Líšnice atd Opravy majetku Na opravy nemovitého majetku, zejména budov ve správě příspěvkových organizací a městského úřadu, budov v místních částech, komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, kulturních památek a dětských hřišť, bylo celkem použito ,63 Kč. Přehled největších oprav je uveden v následující tabulce. Opravy byly také financovány nejen ze schváleného rozpočtu na rok 2018, ale i ze zůstatku finančních prostředků z roku 2017 a také z dotací. Dotace byla získána na opravu památkových objektů ve výši Kč od Ministerstva kultury a Kč od Ministerstva zemědělství. Přehled všech dotací je uveden v části 10. tohoto materiálu. Seznam větších oprav za rok 2018 Název opravy Oprava chodníků (nám. Kosmonautů, Vodní, Olomoucká...) Opravy komunikací - asfaltování (1.máje, Květná, Družstevní) Oprava lávky Lidická Opravy v objektu OV Libivá ( výměna oken, soc. zařízení ) Oprava městských hradeb Oprava kaple Podolí Oprava krovu a střechy Střítěž - další etapa Opravy v kulturním domě (výměna oken, oprava stropu) Opravy mobiliáře MŠ Hálkova (výměna oken, vodoinstalace) MŠ Na Zámečku (oprava sociálního zařízení) Opravy dopravního značení Opravy veřejného osvětlení Opravy dětských hřišť Hodnota v Kč ,75 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,61 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,98 Kč ,15 Kč ,11 Kč ,00 Kč ,08 Kč ,75 Kč ,76 Kč 19

20 9. Hospodářská činnost Hospodářská činnost města ostatní představuje nájmy nebytových prostor, pozemků, prodej bytů, domů, ostatního majetku, služby hasičů, svoz komunálního odpadu pro podnikatele, prodej propagačních materiálů apod. Tyto se sledují v rozpočtovém účetnictví na zvláštních analytických účtech města. Byl zde dosažen hospodářský výsledek ,15 Kč. Bytové hospodářství - představuje nájmy bytů, nebytových prostor, správu pro společenství vlastníků bytů a bytových jednotek. Vede se na samostatném bankovním účtu a se samostatnou účetní analytikou. Zde byl vytvořen hospodářský výsledek ,84 Kč. Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo celkem ,70 Kč a jednalo se o malování, výměnu kuchyňských linek, výměnu plynového kotle, výměny vodoměrů, opravy a vložkování komínů, výměny oken, drobné opravy vodoinstalace a odpadů v bytech, výměny spotřebičů atd. Z větších oprav to byly tyto: Název opravy Částka v Kč Kulturní dům - malování ,00 Kulturní dům - výměna klimatizace ,00 Zámecká 36 - oprava komínů ,00 Zámecká 36 - výměna oken ,00 Zámecká 36 - výměna vstupních dveří ,00 U Brány 3 - výměna oken ,00 Lidická 2 - výměna vodoměrů ,00 U Brány 3 - fasáda ,00 Hradební 6 - hydroizolace ,00 Hradební 6 - demolice septiku ,00 Nádražní 34 - malování ,00 Krytý bazén - servis a oprava UV lampy ,00 Smetanova 1 - výměna kotle ,00 Nádražní 34 - výměna poštovních schránek ,00 Nádražní 34 - výměna kuchyňských linek ,00 Lidická 2 - výměna kuchyňských linek ,00 20

21 Bytové hospodářství dosáhlo v roce 2018 těchto výsledků (v Kč) Druh nákladů nebo výnosů Částka Výnosy Tržby za nájemné - byty ,00 Tržby za nájemné - nebytové prostory ,60 Správa bytů ,50 Přefakturace služeb ,44 Ostatní výnosy ,31 Výnosy celkem ,85 Náklady Spotřeba materiálu ,00 Opravy ,70 Cestovné 1 857,00 Služby ,60 Odpisy majetku ,00 Mzdy a odvody z mezd ,96 Ostatní náklady ,52 Daň z příjmu ,00 Náklady celkem ,01 Hospodářský výsledek ,84 21

22 10. Vyúčtování přijatých dotací Město získalo v roce 2018 celkem ,69 Kč účelových dotací jak z KÚ, tak i různých ministerstev, Integrovaného regionálního operačního programu atd. Z investičních dotací to byla dotace z IROP ve výši ,95 Kč na akci Revitalizace autobusového nádraží, dále ,78 Kč také z IROP na cyklostezky Libivá Květín a Mírovka, ,28 Kč na akci Bezpečnost dopravy, ,57 Kč od Ministerstva životního prostředí na Sběrné středisko odpadu a v roce 2019 bude ještě doplatek ve výši ,35 Kč a další dotace uvedené v následující tabulce. Z těchto dotací jsme počátkem roku 2019 vrátili z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu na VO efekt částku ,50 Kč. Všechny ostatní investiční dotace byly vyčerpány v plné výši. Z neinvestičních to byly dotace na udržení akceschopnosti hasičské jednotky, opravy kulturních památek (na opravu městských hradeb a kaple v Podolí) - z této dotace jsme vraceli Kč, dále dotace na státní správu, na sociálně - právní ochranu dětí, na výkon pěstounské péče, na sociální práci, na provoz Domova pro seniory a pečovatelskou službu, na volby do Parlamentu ČR a na volby prezidenta atd. U dotace na státní správu na sociálně právní ochranu dětí žádáme MPSV o doplatek dotace ve výši ,82 Kč, jelikož náklady na uvedenou agendu byly vyšší, než poskytnutá dotace. Na základě vyúčtování dotace na volby do zastupitelstev obcí jsme začátkem roku 2019 vrátili částku ,93 Kč a za volby prezidenta žádáme o doplatek ve výši ,62 Kč. Všechny ostatní dotace byly vyčerpány v plné výši a řádně vyúčtovány příslušným poskytovatelům dotací. Podrobný přehled všech přijatých účelových dotací je uveden v následující tabulce. 22

23 Přehled přijatých dotací v roce 2018 Název dotace Poskytovatel Částka v Kč Neinvestiční Dotace na státní správu Olomoucký kraj ,00 Dotace od obcí - agenda přestupků Obce v ORP ,00 Dotace na volby do zastupitelstev obcí ČR Ministerstvo financí ,00 Dotace na volbu prezidenta Ministerstvo financí ,00 Obnova venkovských prvků (kaple Podolí) Ministerstvo zemědělství ,00 Opravy kulturních památek Ministerstvo kultury ,00 Vybavení hasičské jednotky Olomoucký kraj ,00 Sociálně - právní ochrana dětí MPSV ,55 Sociální práce MPSV ,00 Na služby Domova pro seniory Olomoucký kraj ,00 Výkon pěstounské péče Úřad práce ,00 Akceschopnost hasičské jednotky Ministerstvo vnitra ,00 Převod z hospodářské činnosti Bytové oddělení města ,00 MŠ Hálkova - OP vzdělávání Ministerstvo školství ,60 ZŠ Mlýnská - OP vzdělávání Ministerstvo školství , ,15 Investiční Cyklostezka Libivá - Květín, Mírovka MMR - IROP ,78 Revitalizace autobusového nádraží MMR - IROP ,95 Bezpečnost dopravy MMR - IROP ,28 Sběrné středisko odpadu Ministerstvo životního prostř ,57 Rozšíření kamerového systému Olomoucký kraj ,00 Revitalizace zeleně ul. Stanislavova Ministerstvo životního prostř ,96 VO - efekt Ministersvo průmyslu , ,54 Celkem: ,69 23

24 11. Vyúčtování poskytnutých dotací Město poskytuje ze svého rozpočtu také dotace na činnost různým kulturním, sportovním kroužkům a sdružením, tyto jsou převážně určeny pro práci s dětmi a mládeží. Dále město poskytuje dotace sdružením poskytujících služby v sociální oblasti a v neposlední řadě také granty těmto kroužkům a sdružením na konkrétní akce. Celkem bylo v loňském roce poskytnuto Kč, z toho Kč na sport, Kč na kulturu, Kč na granty a Kč na sociální oblast. Vyúčtování dotací na činnost v oblasti sportu, kultury a sociální oblasti (v Kč) Název organizace Poskytnutá dotace Skutečně čerpáno Vratka Sport Jezdecký klub Pegas TTC (stolní tenis) Mohelnice Karate Mohelnice s.r.o FBC Mohelnice, o.s. (florbal) DDM - šachy TJ Sokol Mohelnice TJ MEZ Mohelnice FK (fotbalový klub) Mohelnice Plavecký klub Mohelnice Cheetaths cheer team MTB Mohelnice Tenisový klub Celkem Kultura Sdružení Arieta DDM Magnet Mohelnice ZUŠ Mohelnice Celkem Sociální oblast Charita Zábřeh Armáda spásy Šumperk SONS Šumperk Podané ruce, o.p.s SOS vesničky Středisko rané péče Ryzáček, z.s Jdeme autistům naproti, z.s Celkem

25 Vyúčtování poskytnutých grantů (v Kč) Název organizace Účel poskytnuté dotace Částka Klub rodičů při ZUŠ Národní šampionát mažoretek ZUŠ Mohelnice Společný koncert ZUŠ, ZŠ,MŠ Mohelnický spolek ručních řemesel Tvořivá dílna pro děti MŠ a ZŠ Mohelnický spolek ručních řemesel 21 let patchworku Mohelnický spolek ručních řemesel Krajkářský workshop Dana Hanáková Módní přehlídka TOP STYL Pavel Nenkovský 43. Mohelnický dostavník Vlasta Jirásková Šití panenek pro nemocné děti Vlastivědné muzeum Šumperk Autorské čtení TVV Sport Group 10. ročník Czech Cycling Tour STURM Akce spolku DUHA - Kluci od Rysí řeky Lobinův závod Cech přátel pátého ročního období Pálení čarodějnic Fingers Up Production Hudební festival FU Šachový klub 32. šachového turnaje TJ Sokol Mohelnice - judo Mezinárodní vánoční turnaj - judo TJ Sokol Mohelnice - judo Přebor české obce sokolské TJ Sokol Mohelnice Všesokolský slet DUHA - Kluci od Rysí řeky Betlémské světlo TJ MEZ Mohelnice Košíková pro širokou veřejnost SDH Podolí Dětský den Handicap Sport club Havířov Individuální podpora J. Bajtka MTB team Mohelnický 1/2 maraton FBC Vánoční turnaj Turistika Mohelnice 5. ročník "Mohelnický vandr" Svaz učitelů tance ČR Festival tanečního mládí TJ Sokol Mohelnice Sokolský den Spolek Varianta Finále soutěže Folkytonk Celkem Všechny dotace i granty byly řádně vyúčtovány a případné nedočerpání finančních prostředků bylo vráceno. 25

26 Dále byly z rozpočtu města poskytnuty tyto individuální dotace: Vyúčtování poskytnutých individuálních dotací (v Kč) Název organizace Účel poskytnuté dotace Částka FK Mohelnice Provoz fotbalového stadionu MKSC, s.r.o. Provoz kulturního domu MKSC, s.r.o. Provoz bazénu MKSC, s.r.o. Provoz galerie Lautner Mikroregion Mohelnicko Dotace na činnost Město Olomouc Realizace integrovaného nástroje ITI Celkem

27 12. Přezkoumání hospodaření O přezkoumání hospodaření za rok 2018 požádalo město podle ust. 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Krajský úřad Olomouckého kraje. Přezkoumání provedli pracovníci Odboru kontroly Krajského úřadu Olomouc ve dnech a se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mohelnice za rok 2018 je součástí příloh. 27

28 13. Přílohy Výkaz o plnění rozpočtu samosprávných celků Fin 2-12M za rok 2018 Rozvaha + příloha Výkaz zisku a ztráty Výkaz o změnách vlastního kapitálu Výkaz o peněžních tocích Zpráva o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mohelnice za rok