Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2017

Transkript

1 Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2017 Rozpočet pro rok 2017 je sestaven jako schodkový ve výši příjmů Kč, ve výši výdajů Kč a financování Kč. Financování je tvořeno splátkami úvěrů ve výši Kč, což je také výdaj, zapojením části očekávaného zůstatku a přijetím překlenovacího úvěru na investice ve výši Kč. Příjmy: Kč, což je o Kč méně než v roce 2016, kvůli nižším kapitálovým příjmům rozpočtovaným jen ve výši Kč. Naopak daňové příjmy jsou rozpočtovány o Kč vyšší. Příjmy jsou členěny na: Daňové: Kč - tvoří je příjmy ze sdílených daní (daň z příjmů ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, DPH, daň z nemovitých věcí) a dále místní a správní poplatky. Nárůst výnosu z daní je o Kč vyšší než v roce 2016, a to díky očekávanému překročení příjmu z daní v roce 2016 a také změně v zákoně o rozpočtovém určení daní. Nedaňové: Kč - tvoří je nájmy z pozemků, nemovitých věcí, příjmy za služby (činnost hasičů, věcná břemena, pokuty, náklady řízení atd.). Jsou rozpočtovány na úrovni roku Kapitálové: Kč - tvoří příjmy za prodej bytů v lokalitě Za Penzionem. Dotace: Kč - tvoří dotace na státní správu ve výši Kč (je to předpoklad dle výše v roce 2016 a bude na počátku roku 2017 upravena podle skutečné výše) a příjmy od obcí v ORP za činnosti dle veřejnoprávních smluv a dále převod z bytového oddělení na sociální fond. Výdaje: Kč což je o Kč více než v roce 2016, z důvodu navýšení především kapitálových výdajů, které jsou kryty zapojením zůstatku hospodaření z minulých let ve výši Kč a přijetím překlenovacího úvěru ve výši Kč. Výdaje jsou členěny na: Běžné: Kč - tvoří je provozní výdaje zajišťující chod města (péče o veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, opravy komunikací, čištění komunikací, příspěvky příspěvkovým organizacím, nákup drobného majetku, provoz městského úřadu atd.), jsou o Kč nižší než v roce 2016, což ukazuje na úsporu provozních výdajů. Rezerva bude vytvořena ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši přesahující zapojený zůstatek v návrhu rozpočtu 2017, a to na zasedání ZM v roce Kapitálové: Kč - jsou tvořeny výkupy pozemků, splátkou skládky v Líšnici, splátkou půjčky od VHZ a především zařazením investičních akcí: rekonstrukce ulic Smetanova, Lékárnická, v okolí Havlíčkova náměstí, Růžová, Staškova, napojení ulice Jižní na jižní obchvat, rekonstrukce objektu Smetanova 2 a další. Podrobnější výčet akcí je uveden u ORJ 2. Financování: Kč - tvoří splátky dlouhodobých úvěrů, a to historického úvěru u České spořitelny, a.s. ve výši Kč a úvěru u Komerční banky, a.s. ve výši Kč (z hlediska rozpočtu jsou zatříděny jako výdaje), a dále zapojení očekávaného zůstatku z roku 2016 ve výši Kč a zapojení překlenovacího úvěru ve výši Kč.

2 Druh příjmu/výdaje Částka v Kč Splátky úvěrů Zapojení zůstatku Zapojení překlenovacího úvěru Financování celkem Podrobné členění příjmů a výdajů podle jednotlivých ORJ 1-15 (podle odborů): ORJ 1 - Kancelář tajemníka Příjmy: Kč Daňové: Kč - tvoří správní poplatky (za výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku atp.). Nedaňové: Kč - tvoří pouze příjem za kopírování listin. Dotace: Kč - jedná se o dotaci na výkon státní správy, která je o Kč vyšší než v roce Je stanovená na základě predikce Ministerstva financí (navýšení o necelých 4 %) a bude na začátku roku 2017 upravena podle skutečně přiznané dotace. Výdaje: Kč Běžné: Kč - největší část tvoří platy zaměstnanců a odvody z nich, a to v celkové výši Kč, dochází tak k navýšení především z důvodu zákonného navýšení platů o 4 % a zákonných postupů v platových třídách. Dále odměny zastupitelů ve výši Kč. Zbytek tvoří provozní náklady úřadu - spotřeba materiálu, nákup DDHM, spotřeba energií, poštovné, telefony, opravy, náklady na úklid budov a náklady na provoz počítačové sítě. Drobný dlouhodobý hmotný majetek Kč, zahrnuje obnovu vybavení kanceláří, především počítačů, monitorů a tiskáren. Materiál Kč, zahrnuje nákup kancelářských potřeb, razítek, tiskopisů, drobného elektro zboží, štítků, prostředků na úklid a ostatního drobného materiálu s cenou pořízení do Kč. Nájemné Kč zahrnuje jednak nájemné programu IS Radnice - VERA ve výši Kč, a také nájemné multifunkčních zařízení Konica - Minolta ve výši Kč. Poradenské a konzultační služby Kč, zahrnují poradenskou činnost advokátní kanceláře, posudky a jinou poradenskou činnost pro IT. Služby zpracování dat - IT Kč, tvoří nákup nového softwaru a udržovací poplatky licencí softwaru používaného městským úřadem. Nákup ostatních služeb Kč, položka zahrnuje nákup obědů a jejich dovoz ( Kč), jednání zastupitelstva města včetně pořízení videozáznamu ( Kč), přístup na Český úřad zeměměřičský a katastrální ( Kč), revize zařízení v budovách úřadu ( Kč), tisk

3 složenek ( Kč), poplatky za rozhlas a televizi, zveřejňování veřejných zakázek, ostraha objektu MÚ, info SMS občanům atd. Kapitálové: Kč - prostředky jsou určeny na nákup nového auta, rezervačního a vyvolávacího systému na odbor dopravy a správní, stavební úpravy zasedací místnosti v nové budově MÚ. ORJ 2 - Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic Příjmy: Kč Daňové: Kč - zahrnují příjmy ze správních poplatků za stavební povolení a územní rozhodnutí. Nedaňové: Kč - tvoří příjmy za svoz komunálního odpadu podnikatelům, příjmy za tříděný sběr, příjmy z hrobových míst atd. Výdaje: Kč Zahrnují běžné výdaje ve výši Kč na údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení, opravy komunikací a chodníků, provoz a údržbu hřbitovů, opravy dětských hřišť, svoz komunálního odpadu, výdaje na opravy z odvodu odpisů příspěvkových organizací atd. Kapitálové výdaje: ve výši Kč zahrnují částky na projekty k připravovaným akcím jako např.: Název akce Částka v Kč PD - Smíšená stezka mezi ulicemi Masarykova a B. Němcové PD - Cyklostezka Libivá - Květín PD - Cyklostezky kolem Mírovky PD - VO Libivá PD - Propoj Jiráskova - Zahradní PD - Přechod pro chodce na silnici II/444 u nádraží PD - Rekonstrukce komunikace Pionýrů - Příčná PD - Přechod pro chodce Stanislavova- Nádražní PD - Zázemí hřiště a hasičské zbrojnice Křemačov PD - Rekonstrukce areálu hřiště Podolí

4 Dále zahrnují jednotlivé investiční akce např.: Název akce Částka v Kč Rekonstrukce ulice Smetanova Rekonstrukce ulice Lékárnická Rekonstrukce ulic kolem Havlíčkova náměstí Rekonstrukce ulice Staškova - 1.máje Rekonstrukce ulice Staškova - Růžová Propoj ulice Jižní na jižní obchvat Propoj ulice Olomoucké a Komenského Rekonstrukce autobusového nádraží - podíl města Cyklostezka kolem Mírovky Rekonstrukce objektu Smetanova Zateplení obchodu Libivá Nové sběrné místo odpadu - 1.máje Chodník a místo pro přecházení v obci Křemačov Ve výčtu jsou uvedeny některé akce, všechny jsou uvedeny v podrobném rozpisu rozpočtu. Objem financování z úvěru ve výši Kč je uveden jednou částkou a bude se využívat na smlouvou definované akce podle aktuální potřeby a průběhu dotací. Podrobněji k některým položkám běžných výdajů: Opravy komunikací Kč, a jedná se o pokračování oprav komunikací a jejich asfaltování po rekonstrukci kanalizace. Opravy chodníků Kč, drobnější opravy chodníků ve městě. Čištění komunikací a zimní údržba Kč, zahrnuje zametání a čištění komunikací a zimní údržbu. Dopravní obslužnost Kč, zahrnuje jen příspěvek našeho města, ne okolních obcí ve správním obvodu na provoz hromadné dopravy ve městě a integrovaných obcích. Investice a opravy příspěvkových organizací z odpisů Kč, částka je určena na opravy budov a zařízení příspěvkových organizací. Rozdělení se projednává s jednotlivými řediteli příspěvkových organizací. Veřejné osvětlení Kč, zahrnuje platby za elektrickou energii, údržbu a provoz veřejného osvětlení dle smlouvy a opravy kabelových poruch, sloupů veřejného osvětlení atp. Pohřebnictví Kč, zahrnuje údržbu dle smlouvy a drobnější opravy na hřbitovech. Komunální služby a územní rozvoj Kč, zahrnuje územně-analytické podklady a zpracování studií a posudků, geometrického zaměření, pasportizaci apod. Svoz komunálního odpadu Kč, jedná se o svoz komunálního i tříděného odpadu, likvidaci černých skládek apod. Sběrný dvůr Kč, jedná se o provoz celého sběrného dvora, částka na stejné úrovni jako v roce 2016.

5 Veřejná zeleň Kč, jedná se o sečení travnatých ploch dle smlouvy, údržbu okrasných stromů a dřevin. Výsadba a kácení dřevin Kč, zahrnuje kácení dřevin dle pasportizace provedené odbornou firmou a následnou novou výsadbu dřevin a keřů. Opravy mobiliáře Kč, zahrnuje obnovu mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.). Obnova a zachování kulturních památek Kč, položka je určena na opravy kulturních a historických památek. ORJ 3 Odbor ekonomický Příjmy: Kč Daňové: Kč - tvoří daňové příjmy a příjmy za správní a místní poplatky. Oproti roku 2016 došlo k navýšení o Kč z důvodu novému přerozdělení vybíraných daní a dobrému plnění daní v roce Daň ze závislé činnosti Kč. Daň z příjmu fyzických osob Kč. Daň vybíranou srážkou Kč. Daň z příjmu právnických osob Kč, navýšení oproti roku 2016 o Kč. Daň z příjmu právnických osob za město Kč, částka stejná jako v roce Daň z nemovitých věcí Kč, vyšší oproti roku 2016 o Kč. Daň z přidané hodnoty Kč, zvýšení oproti roku 2016 o Kč. Příjmy z VHP Kč, zvýšení oproti roku 2016 o Kč. Nedaňové: Kč - jsou tvořeny především odvodem z odpisů příspěvkových organizací a dále příjmy za služby knihovny a za parkování. Výdaje: Kč Běžné: Kč Tvoří především příspěvky MŠ, ZŠ, provoz knihovny, propagace města, příspěvek MKSC, s. r. o., dotace a granty na sport a kulturu, úroky z úvěrů, pojištění majetku, peněžní služby apod. Podrobněji k některým položkám: Příspěvky MŠ Kč. Příspěvky ZŠ Kč. Knihovna Kč, zahrnuje provoz městské knihovny.

6 Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o Kč, je příspěvek na dokrytí závazku veřejné služby MKSC, s. r. o. včetně provozu turistického infocentra (MKSC, s.r.o. provozuje krytý plavecký bazén, provoz kulturního domu, Mohelnické televize a vydávání Mohelnického zpravodaje). Kulturní akce pořádané městem Kč, z této položky budou hrazeny kulturní akce jako např. městský ples, pořádání Dnů evropského dědictví aj. Propagace města Kč, zahrnuje náklady na propagaci různých akcí, výrobu propagačních materiálů a suvenýrů. Částka je oproti roku 2016 vyšší o Kč. Transfery kulturním organizacím Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže v oblasti kultury. Částka je stejná jako v roce Transfery sportovním organizacím Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže ve sportovních kroužcích. Oproti roku 2016 navýšení o Kč. Transfery - granty Kč, jedná se o jednorázovou podporu různým kroužkům a sdružením na jednotlivé akce dle podaných a komisemi vyhodnocených žádostí. Částka vyšší o Kč než v roce Úroky z úvěru KB, a s Kč, částka je vypočítána z aktuální výše zůstatku úvěru. Úroky z úvěru ČS, a.s Kč, částka je vypočítána z aktuální výše zůstatku úvěru. Úroky z překlenovacího úvěru Kč, předpokládaná výše. Daň z přidané hodnoty Kč, odvod daně z ekonomických činností, na stejné výši jako v předchozím roce. Pojištění majetku Kč, jedná se o pojištění movitého majetku a pojištění odpovědnosti města za způsobené škody. Částka je vyšší než v roce 2016 z důvodu aktualizace pojistných smluv města a zařazení příspěvkových organizací a obchodních společností města.do komplexního pojištění města. Daň z příjmu právnických osob za město Kč, je to daň z příjmu z ekonomických činností, neodvádí se FÚ, ale zůstává příjmem města v daňových příjmech. Neinvestiční transfer do Svazku obcí Kč, příspěvek města (20 Kč na 1 obyvatele) do Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko. Kapitálové: Kč tvoří investiční účelový transfer MKSC, s.r.o. na nákup multifunkčního stroje na letní a zimní údržbu komunikací ve výši Kč a splátky půjčky u VHZ ve výši Kč. ORJ 4 - Odbor sociální Příjmy: Kč Nedaňové: Kč - z toho je Kč nájemné z bytů v Domově pro seniory a Kč je odvod odpisů z příspěvkové organizace Domov pro seniory a pečovatelská služba.

7 Výdaje: Kč Běžné: Kč - tvoří příspěvek na provoz Domova pro seniory ve výši Kč, dále Kč je učeno na příspěvky organizacím působícím na území města v sociální oblasti (Charita, pečovatelská služba, atd.), Kč na komunitní plánování, Kč na provoz klubu důchodců, Kč na předfinancování agendy pěstounů atd. ORJ 5 - Odbor životního prostředí Příjmy: Kč Daňové: Kč - jsou tvořeny správními poplatky za rybářské lístky, odnětí půdy ze ZPF, lovecké lístky atd. Výdaje: Kč Běžné: Kč - jsou tvořeny výdaji na ochranu přírody, likvidaci ekologických havárií, rozbory vody ze skládky odpadu atd. ORJ 6 - Odbor dopravy Příjmy: Kč Daňové: Kč - tvoří je Kč za správní poplatky z registru vozidel, zbytek jsou správní poplatky za řidičské průkazy a zvláštní odbornou způsobilost. Nedaňové: Kč - tvoří příjmy z pokut za dopravní přestupky ve výši Kč a zbytek jsou náklady řízení. Výdaje: Kč Běžné: Kč - jsou to výdaje na propagační materiály na úseku bezpečnosti silničního provozu. ORJ 8 Odbor správní Příjmy: Kč Daňové: Kč - tvoří správní poplatky za matriku, změnu trvalého bydliště, vydávání cestovních pasů a občanských průkazů. Nedaňové: Kč - jsou to příjmy za pokuty proti veřejnému pořádku a náklady řízení. Dotace: Kč - dotace od obcí za projednávání přestupků na základě veřejnoprávní smlouvy.

8 Výdaje: Kč Běžné: Kč - tvoří výdaje na výměny tabulek označujících názvy ulic. ORJ 10 - Odbor správy majetku Příjmy: Kč Nedaňové: Kč - tvoří nájem lesů, pronájem pozemků, pronájem nemovitých věcí, věcná břemena, příjmy z reklam. Nájem z pozemků Kč, z toho Kč tvoří pronájem pozemků občanům a podnikatelům a Kč je pronájem honitby v městských lesích. Nájem lesy Kč, je to nájem z lesních pozemků dle smlouvy o zemědělském pachtu a o nájmu nemovitostí a prostor sloužících k podnikání s Lesy města Mohelnice s.r.o. Služebnost (věcná břemena) Kč, tvoří zřízení služebnosti pro vedení sítí na našich pozemcích, jak podnikatelům, tak i občanům apod. Zbytek tvoří příjmy z reklamních ploch, příjmy za pronájem městské věže a plynárenského zařízení. Kapitálové: Kč tvoří příjmy za prodej bytů a nebytových prostor. Výdaje: Kč Běžné: Kč - tvoří výdaje na geometrické plány a znalecké posudky, vodné a stočné a rozbory vody v areálu bývalého závodu ESMO a další. Kapitálové: Kč - tvoří výkupy pozemků Kč (výkup pozemků pod chodníky a komunikacemi, pozemků vedle stadionu v Mohelnici atd.), splátka za výkup pozemků pod skládkou ve výši Kč a Kč oplocení Siemens. Součástí odboru správy majetku je také bytové hospodářství, které není obsaženo v předkládaném rozpočtu, jelikož se neúčtuje na rozpočtových účtech, ale jako hospodářská činnost města. Pro informaci uvádíme jejich předpokládané hospodaření v roce Předpokládané náklady a výnosy bytového hospodářství v roce Předpoklad výnosů Kč Náklady Kč Nájem byty Běžná údržba, havárie Nájem nebytových prostor Plánované opravy a investice Poplatek za správu Příspěvek do fondu oprav SVJ Mzdy a odvody z mezd Zálohy na služby Uhrazené služby Celkem: Celkem: Z částky na opravy a investice se plánují tyto akce: zateplení objektu Lidická 2, výměna oken v objektu Nádražní 34, oprava střechy a hydroizolace objektu Hradební 6 a další drobnější akce.

9 ORJ 12 - Sociální fond Příjmy: Kč Dotace: Kč - jedná se o jednorázový příděl dle navrženého rozpočtu. Výdaje: Kč Běžné: Kč - tvoří použití fondu na příspěvek na obědy ve výši Kč a příspěvky dle schválených zásad pro použití sociálního fondu ve výši Kč. ORJ 13 - Krizové řízení a hasiči Příjmy: Kč Nedaňové: Kč - tvoří příjmy ze smluv za poskytování požární ochrany a ostatní. Výdaje: Kč Běžné: Kč - zahrnují především výdaje na provoz hasičské jednotky, kamerový systém a ochranu obyvatelstva. Podrobněji k některým položkám: Ochrana obyvatelstva Kč, jsou to náklady na provoz systému pro připojení k integrovanému záchrannému systému Olomouckého kraje. Kamerový systém Kč, zahrnuje provoz a opravy kamerového systému. Hasiči Kč, částka zahrnuje platy členů hasičské jednotky, výdaje na vybavení technikou a ochrannými pomůckami a provoz hasičské jednotky. ORJ 15 - Integrované obce Výdaje: Kč Běžné: Kč - tvoří Kč dotace obcím podle počtu obyvatel ve výši 550 Kč na jednoho obyvatele, Kč na odměny všech členů osadních výborů. Návrh rozpočtu byl projednán ve vedení města, s vedoucími odborů, s řediteli příspěvkových organizací, s jednateli s.r.o. a ve finančním výboru města. Zpracoval: Ekonomický odbor