Závěrečný účet města Mohelnice za rok 2016

Transkript

1 Závěrečný účet města Mohelnice za rok 2016 Vypracoval: Ekonomický odbor Květen

2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Plnění rozpočtu Příjmy Výdaje Financování Zůstatky bankovních účtů 9 3. Inventarizace Čerpání fondů Fond sociální Fond rozvoje bydlení Majetkové účasti Pohledávky a závazky Pohledávky Závazky Příspěvkové organizace Investiční akce a opravy Investiční akce Opravy Hospodářská činnost Vyúčtování přijatých dotací Vyúčtování poskytnutých dotací Přezkoumání hospodaření Přílohy 26 2

3 1. Úvod V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá Ekonomický odbor, oddělení finanční k projednání závěrečný účet města Mohelnice za rok Název: Město Mohelnice Sídlo: U Brány 916/ Mohelnice IČ: DIČ: CZ Počet obyvatel k : Místní části: Studená Loučka, Květín, Řepová, Křemačov, Podolí, Libivá, Újezd 3

4 2. Plnění rozpočtu Rozpočet města na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem města dne č.u. 213/10/ZM/2015 a v průběhu roku 2016 bylo provedeno 105 rozpočtových změn. Hodnoty rozpočtu 2016 v Kč Druh Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Příjmy , , ,08 Výdaje , , ,45 Saldo , , ,63 Financování , , , Příjmy Daňové příjmy - celkové plnění daňových příjmů bylo oproti schválenému rozpočtu o tis. Kč vyšší, a to především díky vyšším příjmům ze sdílených daní, u kterých byl schválený rozpočet překročen o tis. Kč a dále vyššímu výběru místních a správních poplatků a odvodům za VHP. Přehled o plnění jednotlivých daní je uveden v jedné z následujících tabulek. Nedaňové příjmy - tvoří nájmy z pozemků, nájmy z nemovitostí, zpracování mezd školám, služby hasičů, věcná břemena. Oproti schválenému rozpočtu došlo ke zvýšení o tis. Kč, a to zvýšením příjmů za pronájem pozemků, za pachtovné lesní půdy, za pokuty, odvody příspěvkových organizací na energie atd. Kapitálové příjmy - byly překročeny oproti schválenému rozpočtu o tis. Kč díky prodeji bytů Za Penzionem. Dotace - byly překročeny oproti schválenému rozpočtu o tis. Kč. Jednalo se zejména o účelovou investiční dotaci z ROP Střední Morava na Rekonstrukci městské věže ve výši tis. Kč, z Olomouckého kraje 600 tis. Kč na Zvýšení bezpečnosti na ulici Třebovská, 950 tis. Kč na Cyklostezku Sportovní Sadová, 439 tis. Kč na okružní křižovatku ulice Družstevní Moravičany, tis. Kč na provoz Domova pro seniory a pečovatelskou službu, 400 tis. Kč z Ministerstva kultury na obnovu nemovitých památek atd. Podrobný přehled všech dotací je uveden v části 10. této zprávy Výdaje Běžné výdaje - oproti upravenému rozpočtu bylo u nich dosaženo celkové úspory tis. Kč u všech kapitol rozpočtu. 4

5 - Kancelář tajemníka - úspora cca tis. Kč - úspora u mezd pracovníků, u výdajů na správu MÚ atd. - Odbor SÚRI - úspora cca tis. Kč u běžných výdajů na veřejné osvětlení, svoz komunálního odpadu, útulek pro psy, zimní údržbu, veřejnou zeleň atd. - Ekonomický odbor - úspora cca tis. Kč u kulturních akcí, u výdajů knihovny, zejména úroků z úvěrů, u daně z příjmu za obec atd. - Odbor sociální - úspora cca 119 tis. Kč především nedočerpáním výdajů na výkon pěstounské péče. - Odbor životního prostředí - úspora cca 250 tis. Kč u ochrany přírody a likvidace havárií. - Odbor správní - úspora 14 tis. Kč u označování ulic. - Odbor správy majetku - úspora cca 624 tis. Kč u výdajů na geometrické plány a posudky, výkupy pozemků. - Sociální fond - úspora cca 61 tis. Kč nedočerpání částky na příspěvek na obědy. - Hasiči a ochrana obyvatelstva - úspora cca 568 tis. Kč u provozních výdajů. - Obce - obce nedočerpaly cca tis. Kč. - Rezerva - v rezervě zůstalo nevyčerpáno tis. Kč. Kapitálové výdaje - podle upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč nebylo dočerpáno tis. Kč z důvodu nedokončení některých akcí, a tím nečerpáním výdajů jako např.: Hřiště u ZŠ Vodní - nečerpáno tis. Kč, Zateplení obchodu Libivá - nečerpáno 988 tis. Kč, PD na vybudování kruhové křižovatky Družstevní Moravičany - nečerpána částka 758 tis. Kč a úspora u dalších menších akcí a projektové dokumentace. 5

6 Plnění příjmů a výdajů podle druhů za rok 2016 (v tis. Kč) Druh Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 2016 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace Příjmy celkem: Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem: Podrobnější přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů je uveden v přiloženém uzávěrkovém výkaze Fin 2-12M, ze kterého jsou čerpány údaje o plnění rozpočtu. Srovnání příjmů a výdajů za roky (v tis. Kč) Druh Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

7 Hodnota příjmů a výdajů v tis. Kč Vývoj daňových příjmů a dotací za roky Graf č Daňové Dotace Přehled o časovém vývoji plnění příjmů a výdajů za rok 2016 Graf č čtvrt. 2. čtvrt. 3. čtvrt. 4. čtvrt. Příjmy Výdaje 7

8 Zastoupení jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech v roce 2016 v % Graf č. 3 23% 19% 65% Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace 11% Zastoupení jednotlivých daní a poplatků na daňových příjmech (v tis. Kč) Druh daně Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 % ve 2016 Daň ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu za obec DPH Daň z nemovitostí Správní a místní poplatky Celkem Financování Rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji = saldo rozpočtu. Financování ukazuje, jak bylo saldo rozpočtu použito. Je vyčísleno s opačným znaménkem. Pokud má obec nižší příjmy než výdaje, vzniká schodek a financování řeší, z čeho je schodek uhrazen. Je možné buď zapojit zůstatek z minulých let, nebo přijmout půjčku (úvěr). Pokud má obec vyšší příjmy než výdaje vzniká přebytek. Financování zobrazuje, k jakému navýšení finančních prostředků na účtech města za daný rok došlo, a to po splacení jistin přijatých úvěrů z minulých let. 8

9 Financování 2016 (v Kč) Druh příjmu/ výdaje Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Splátky úvěrů , , ,00 Zapojení zůstatku z minulého roku , ,01 Čerpání překlenovacího úvěru 0,00 0,00 Zúčtování DPH ,38 Celkem , , ,63 Za rok 2016 byly příjmy města vyšší o tis. Kč než výdaje, ze salda však bylo nutné pokrýt splátky úvěrů ve výši tis. Kč a zohlednit zúčtování DPH. Došlo tedy k navýšení finančních prostředků na účtech města o částku tis. Kč. 2.4 Zůstatky bankovních účtů Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města k Název účtu Částka v Kč Základní běžný účet ,54 Sociální fond ,65 Fond rozvoje bydlení ,69 Běžný účet bytové správy ,59 Účet cizích prostředků- fond oprav ,34 Depozitní účet ,34 Základní běžný účet převádějí se na něj všechny příjmy i dotace a z něj se převádějí prostředky na výdajový účet. Uvedená částka zahrnuje prostředky k na účtu základním příjmovém, výdajovém a na běžném učtu u ČNB a KB. Sociální fond převádějí se na něj prostředky schválené v rozpočtu a hradí se z něj dle schválených Stanov sociálního fondu příspěvek na stravování, rekreace, kulturní akce atd. všem zaměstnancům. Fond rozvoje bydlení zahrnuje zůstatek splácených půjček a úroků na opravy a rekonstrukce bytů a rodinných domů od obyvatel a společenství vlastníků. Běžný účet bytové správy samostatný účet pro příjmy i výdaje bytového hospodářství. Účet cizích prostředků - na něm se soustřeďují prostředky od majitelů prodaných bytů, kteří nejsou součástí společenství vlastníků na opravy jejich bytů. Depozitní účet - prostředky občanů města, nad kterými provádí sociální odbor opatrovnictví. 9

10 3. Inventarizace Inventarizace byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci, ve znění pozdějších předpisů, a na základě Plánu inventur města Mohelnice schváleného radou města dne č.u. 1384/75/RM/2016. Výsledky inventarizace byly projednány radou města dne č.u. 1586/83//RM/2017. Součástí projednání byly také návrhy na vyřazení nepoužitelného a opotřebeného majetku, který byl navržen k ekologické likvidaci. Zápis o průběhu a výsledcích inventarizace je uveden v přílohách. Inventarizací byl zjištěn následující stav majetku k Název majetku Hodnota v Kč Software ,10 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,80 Ostatní nehmotný majetek ,50 Budovy a stavby ,25 Samostatné movité věci ,62 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,90 Pozemky ,87 Umělecká díla ,00 Operativní evidence ,65 Celkem ,69 Hodnota inventarizací zjištěného a odsouhlaseného majetku dle jednotlivých skupin činí ,69 Kč, což je o Kč méně než v roce Přírůstky majetku činily tis. Kč, jedná se např. o vybudování cyklostezky na ulici Družstevní v hodnotě tis. Kč, revitalizaci ulice Stanislavova v hodnotě tis. Kč, zařazení rekonstrukce ulice Okružní v hodnotě tis. Kč, výstavbu chodníku v obci Křemačov v hodnotě tis. Kč, rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Podolí v hodnotě tis. Kč, přístavbu tělocvičny u ZŠ Mlýnská v hodnotě tis. Kč, vybudování cyklostezky mezi ulicemi Sadová - Sportovní v hodnotě tis. Kč. Podrobněji se investičním akcím věnuje kapitola č. 8. Úbytky činily tis. Kč a jednalo se především o vyřazení zastaralé technologie z areálu bývalé společnosti ESMO, s.r.o. v hodnotě tis. Kč prodané jako druhotná surovina, prodej bytů Za Penzionem v hodnotě tis. Kč, dále převod přístavby tělocvičny u ZŠ Mlýnská na příspěvkovou organizaci ZŠ Mlýnská v hodnotě tis. Kč, vyřazení zdemolovaného objektu prodejny na ulici Olomoucká v hodnotě tis. Kč, dále vyřazení majetku na základě schválených návrhů z inventarizace za rok 2015 v hodnotě tis. Kč, dále prodeje pozemků, hasičského auta atd. 10

11 4. Čerpání fondů Obce mohou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zřizovat fondy. Město má zřízen fond sociální a fond rozvoje bydlení Fond sociální Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu. V rozpočtu na příslušný rok je stanovena pevná částka tvorby fondu. Výdaje tvoří příspěvky zaměstnancům na stravování, rekreaci, kulturní a sportovní akce apod. Hospodaření s prostředky fondu se řídí Směrnicí pro tvorbu a používání účelového sociálního fondu, kterou schválilo ZM č.u. 228/10/ZM/2015 a nahradila směrnici schválenou ZM č.u Prostředky jsou vedeny na samostatném bankovním účtu. Tvorba a čerpání sociálního fondu Druh výdaje/ příjmu Částka v Kč Stav fondu k ,65 Příděl z rozpočtu ,00 Čerpání na příspěvek na obědy ,00 Čerpání na rekreace, vstupenky ,00 Stav fondu k , Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje bydlení byl zřízen v roce 1999, kdy město získalo od Ministerstva pro místní rozvoj návratnou půjčku ve výši Kč na dobu 10 let na podporu bydlení občanů města. Z tohoto fondu byly podle schválených pravidel poskytovány půjčky občanům na dobu 3-6 let s výhodným úrokem na opravu bytového fondu. V roce 2009 byla půjčka vrácena zpět Ministerstvu pro místní rozvoj a program byl ukončen. Tvorba a čerpání fondu rozvoje bydlení Druh příjmu/výdaje Částka v Kč Stav fondu k ,84 Úroky 896,85 Poplatky -560,00 Stav k ,69 11

12 5. Majetkové účasti Seznam společností založených městem a výše jejich podílů je uveden v následující tabulce. Od začala fungovat společnost Mohelnické kulturní centrum, s.r.o. a nahradila tak zrušenou příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko. Od byl do této společnosti převeden také provoz bazénu a společnost byla přejmenována na Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o. Oceňování podílů ve společnostech se provádí ekvivalencí, což znamená, že výše podílů se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na dosaženém hospodářském výsledku (zisku nebo ztrátě). Společnosti s majetkovou účastí města (v Kč) Název organizace IČ Podíl města Nominální hodnota Hodnota zjištěná ekvivalencí Lesy města Mohelnice, s.r.o % MONAD, bytové družstvo % MKSC, s.r.o % Celkem Výsledky hospodaření společností za rok 2016 (v Kč) Název společnosti Náklady Výnosy Hospodářský výsledek MKSC, s.r.o , , ,62 Lesy města Mohelnice, s.r.o , , ,09 MONAD, bytové družstvo , ,09 603,39 Pozn.: Účetní závěrky společností nejsou ke dni zveřejnění tohoto materiálu ověřeny auditorem. 12

13 6. Pohledávky a závazky 6.1. Pohledávky Celková výše krátkodobých pohledávek k činila ,44 Kč. Značnou část z tohoto objemu tvoří zálohy na služby spojené s bydlením, dále zálohy na energie, plyn, vodu atd. Největší položky tvoří: Druh pohledávky Uhrazené faktury za služby a energie- bytové oddělení Zaplacené zálohy za energie - město Místní poplatek za komunální odpad - občané Pokuty správní a za dopravní přestupky Náklady řízení Pohledávky bytové oodělení Pohledávky za SVJ Poskytnuté zálohy na transfery - sportovní a kulturní kroužky Vratky příspěvků od příspěvkových organizací Ostatní Celkem Hodnota ,24 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,78 Kč ,59 Kč ,60 Kč ,01 Kč ,00 Kč ,85 Kč ,67 Kč ,44 Kč 6.2. Závazky Město mělo ke dni celkem ,76 Kč dlouhodobých závazků, což jsou především úvěry a půjčka od VHZ na výstavbu kanalizace a ,74 Kč krátkodobých závazků, což jsou závazky vůči dodavatelům, uhrazené zálohy na služby od obyvatel, odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance za prosinec 2016 atd. 13

14 Druh závazku Neuhrazené faktury za město Neuhrazené faktury za bytovou správu Zálohy za služby od obyvatel k vyúčtování- bytová správa Odvody na sociální zabezpečení - za prosinec Odvody za zdravotní pojištění - za prosinec Mzdy zaměstnanců za prosinec 2016 Daň ze mzdy Přijaté zálohy na transfery Výnosy příštích období Dohadné účty - energie Přijaté platby na depozitním účtu Přijaté kauce - BO Ostatní Celkem Hodnota ,36 Kč ,33 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,85 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,34 Kč ,00 Kč ,56 Kč ,74 Kč Dlouhodobé závazky tvoří úvěry a jejich zůstatek ke dni činil: ,22 Kč a dále dlouhodobé přijaté zálohy na opravy bytové oddělení ve výši ,44 Kč, výkup skládky Líšnice Kč, podíl na úvěru SVJ ve výši ,90 Kč a půjčka VHZ na výstavbu kanalizace ve výši Kč. Zůstatky jednotlivých úvěrů (v Kč) Název úvěru Celková výše Uhrazeno k Zbývá uhradit Splatnost Úvěr u KB a.s , , ,87 XII/2018 Česká spořitelna a.s , , ,35 V/2021 Celkem , , ,22 14

15 Hodnota v % S úvěry souvisí také ukazatel dluhové služby, který za rok 2016 činil 4,63 %, což je pod hranicí 30% direktivně stanovenou Ministerstvem financí ČR. Výpočet ukazatele dluhové služby k (v Kč) Název položky Rozpočtová skladba Stav Daňové příjmy položky 1xxx ,39 Nedaňové příjmy položky 2xxx ,71 Přijaté dotace - finanční vztah položky ,00 Dluhová základna ř.1+ř.2+ř ,10 Uhrazené úroky položka ,01 Splátka jistin položky 8xx2 +8xx ,00 Splátka leasingu položka ,14 Dluhová služba ř.5+ř.6+ř ,15 Ukazatel dluhové služby ř.8 děleno ř.4 x 100 4,63 Vývoj ukazatele dluhové služby Graf č Roky 15

16 7. Příspěvkové organizace Město mělo k zřízeno 5 příspěvkových organizací a byly to tyto: Název organizace Adresa IČ Mateřská škola Hálkova 12, Mohelnice Mateřská škola Na Zámečku 10, Mohlenice Základní škola Mlýnská 1, Mohelnice Základní škola Vodní 27, Mohelnice Domov pro seniory a pečovatelská služba Medkova 1, Mohelnice Příspěvková organizace Sportovní zařízení města Mohelnice byla k zrušena a provoz krytého bazénu byl přesunut do Mohelnického kulturního centra, s.r.o. a nová organizace nese název Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o. Provoz fotbalového stadionu byl převeden Fotbalovému klubu Mohelnice. Tyto organizace hospodařily v roce 2016 s výsledky hospodaření, které jsou uvedeny v následující tabulce. Výsledky byly projednány v radě města dne , č.u. 1610/84/RM/2017 spolu s návrhy na rozdělení hospodářského výsledku podle požadavků ředitelů jednotlivých příspěvkových organizací. Výsledky hospodaření PO za rok 2016 (v Kč) Název organizace Náklady Výnosy Z toho příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek Mateřská škola Hálkova , , , ,39 Mateřská škola Na Zámečku , , , ,50 Základní škola Mlýnská , , , ,78 Základní škola Vodní , , , ,55 Domov pro seniory , , , ,44 16

17 Stav vybraných fondů k a příděly do fondů z dosažených hospodářských výsledků ukazuje následující tabulka (v Kč). Název organizace Fond odměn FO Fond rezervní FR Stav k Příděl z HV Stav k Příděl z HV MŠ Hálkova , , , ,39 MŠ Na Zámečku , , , ,50 ZŠ Mlýnská , , , ,78 ZŠ Vodní ,00 0, ,89 0,00 Domov pro seniory ,00 0, , ,14 Součástí příspěvku od zřizovatele na provoz jsou i závazné ukazatele a jedním z nich je ukazatel spotřeby energií. Příspěvkovým organizacím je závazný ukazatel stanoven současně při schvalování výše příspěvku na provoz a organizace jej musí v dalším roce vyúčtovat dle skutečné spotřeby. Nespotřebovaná část příspěvku se vrací do rozpočtu zřizovatele a o případném doplatku rozhoduje rada města. Vyúčtování závazného ukazatele na energie za rok 2016 (v Kč) Název organizace Příspěvek na energie Skutečná spotřeba Rozdíl úspora + překročení - Mateřská škola, Hálkova , , ,57 Mateřská škola, Na Zámečku , , ,00 Základní škola, Mlýnská , , ,34 Základní škola, Vodní , , ,31 Domov pro seniory a pečovatelská služba , , ,00 17

18 8. Investiční akce a opravy majetku 8.1. Investiční akce V roce 2016 bylo na investiční akce vydáno celkem ,97 Kč. Byly financovány ze schváleného rozpočtu na rok 2016, dále ze zůstatku finančních prostředků z roku 2015 a také ze získaných dotací. Dotace byla získána na akci Cyklostezka Sportovní Sadová ve výši Kč a na Přechod pro chodce na ulici Třebovská ve výši Kč. Dotace je také získána na akci Cyklostezka na ulici Družstevní, ale finanční prostředky budou na účet města převedeny až v roce Největší akcí bylo dokončení Regenerace sídliště Stanislavova v hodnotě ,07 Kč. Výčet některých větších akcí je uveden v následující tabulce. Seznam velkých investičních akcí města za rok 2016 Název akce Hodnota v Kč Regenerace sídliště Stanislavova ,07 Cyklostezka na ulici Družstevní ,72 Přechod pro chodce na ulici Třebovská ,38 Chodník pro chodce na ulici Olomoucká ,89 Veřejné osvětlení v obci Podolí ,99 Chodník v obci Křemačov ,59 Cyklostezka Sportovní - Sadová ,94 Dokončení odstavných stání na ul. B. Němcové ,35 Rozšíření kamerového systému ,55 Bazén- relaxační a dětský bazének, vybudování sauny ,85 Dále byly realizovány menší akce, zejména projektové dokumentace na připravované akce, jako např. na rekonstrukci Havlíčkova náměstí a přilehlých ulic, rekonstrukci objektu Smetanova 2, rekonstrukci autobusového nádraží, vybudování sběrného střediska odpadu atd Opravy majetku Na opravy nemovitého majetku, zejména budov ve správě příspěvkových organizací městského úřadu, budov v místních částech, komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, kulturních památek a dětských hřišť, bylo celkem použito ,26 Kč. Přehled největších oprav je uveden v následující tabulce. 18

19 Opravy byly také financovány nejen ze schváleného rozpočtu na rok 2016, ale i ze zůstatku finančních prostředků z roku 2015 a také z dotací. Dotace byla získána na opravu střechy a krovů na statku Střítěž ve výši Kč, na opravu památkových objektů ve výši Kč. Přehled všech dotací je uveden v části 10. tohoto materiálu. Seznam velkých oprav za rok 2016 Název opravy Oprava chodníku Na Příkopech Opravy komunikací - asfaltování Opravy chodníků - nám. Kosmonautů, Komenského, Libivá Opravy v MŠ Hálkova - elektroinstalace Oprava vzduchotechniky, střechy jídelny ZŠ Vodní Oprava městských hradeb Oprava střechy a krovů na statku Střítěž Opravy střechy jídelny na ZŠ Mlýnská Oprava objektu OV Květín Opravy veřejného osvětlení Oprava vzduchotechniky - kulturní dům Hodnota v Kč ,53 Kč ,47 Kč ,16 Kč ,63 Kč ,00 Kč ,52 Kč ,34 Kč ,00 Kč ,47 Kč ,50 Kč ,00 Kč 19

20 9. Hospodářská činnost Hospodářská činnost města ostatní představuje nájmy nebytových prostor, pozemků, prodej bytů, domů, ostatního majetku, služby hasičů, zpracování mezd školám, svoz komunálního odpadu pro podnikatele, prodej propagačních materiálů apod. Tyto se sledují v rozpočtovém účetnictví na zvláštních analytických účtech. Byl zde dosažen hospodářský výsledek ,81 Kč. Tato ztráta byla způsobena jednak prodejem bytů za cenu nižší, než byla cena pořizovací a prodejem nevyužívané technologie v areálu ESMO za cenu kovového šrotu, kdy účetní hodnota byla několikanásobně vyšší. Bytové hospodářství - představuje nájmy bytů, nebytových prostor, správu pro společenství vlastníků bytů a bytových jednotek. Vede se na samostatném bankovním účtu a se samostatnou účetní analytikou. Zde byl vytvořen hospodářský výsledek ,16 Kč. Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo celkem ,08 Kč a jednalo se o nátěry oken, malování, rekonstrukci bytů, opravy elektroinstalace, opravy topení, opravy omítek, drobné opravy vodoinstalace v bytech, výměny spotřebičů atd. Z větších oprav to byly tyto: Název opravy Částka v Kč U Brány 5 - elektroinstalce, oprava bytu ,00 Lidická 2 - výměna kabinových dveří výtahu, malování ,00 Zámecká 36 - opravy bytů, elektroinstalace ,00 Kulturní dům - broušení parket ,00 Kulturní dům - malování ,00 Krytý bazén - výměna podlahové krytiny v kanceláři ,00 Hradební 6 - výměna kotle ,00 Nová 6 - výměna oken ,00 Hradební 6 - broušení parket ,00 Podíl na opravách v SVJ ,00 Za Penzionem - úprava sklepů ,00 Kulturní dům - oprava WC ,00 Hradební 6 - vložkování komína ,00 Krytý bazén - malování, nátěry ,00 20

21 Bytové hospodářství dosáhlo v roce 2016 těchto výsledků (v Kč) Druh nákladů nebo výnosů Částka Výnosy Tržby za nájemné - byty ,00 Tržby za nájemné - nebytové prostory ,00 Správa bytů ,95 Přefakturace služeb ,34 Smluvní pokuty a úroky 1 856,00 Ostatní výnosy 2 225,62 Výnosy celkem ,91 Náklady Spotřeba materiálu ,00 Opravy ,08 Služby ,39 Odpisy majetku ,61 Spotřeba energií ,78 Mzdy a odvody z mezd ,00 Ostatní náklady ,19 Úroky 7 140,70 Náklady na pořízení DDHM ,00 Daň z příjmu ,00 Náklady celkem ,75 Hospodářský výsledek ,16 21

22 10. Vyúčtování přijatých dotací Město získalo v roce 2016 celkem ,98 Kč účelových dotací jak z KÚ, tak i různých ministerstev, Regionálního operačního programu atd. Z investičních dotací to byla dotace z ROP Střední Morava ve výši ,08 Kč na akci Rekonstrukce městské věže, dotace z Olomouckého kraje ve výši Kč na Cyklostezku Sportovní Sadová, na akci Přechod pro chodce na ul. Třebovská jsme dostali od Olomouckého kraje Kč, na PD okružní křižovatky Družstevní Moravičany ve výši Kč a Kč na rozšíření kamerového systému. Z těchto dotací jsme po finančním vypořádání začátkem roku 2017 vrátili tyto částky: Z dotace na Cyklostezku Sadová Sportovní jsme vraceli částku ,99 Kč, z dotace na akci Přechod pro chodce na ul. Třebovská jsme vraceli částku ,55 Kč a dotaci na PD okružní křižovatky ulice Družstevní Moravičany jsme vraceli částku v celé výši Kč, protože PD nebyla ještě vypracovaná a akce přechází do roku Všechny ostatní investiční dotace byly vyčerpány v plné výši. Z neinvestičních to byly dotace na odborného lesního hospodáře, výsadbu melioračních dřevin, udržení akceschopnosti hasičské jednotky, opravy kulturních památek (na opravu městských hradeb, domu Hradební 17 a Zámečnická 1), dotace na státní správu, na sociálně - právní ochranu dětí, na výkon pěstounské péče, na sociální práci, na provoz Domova pro seniory a pečovatelskou službu, na e-výpůjčky v městské knihovně, na volby do krajských zastupitelstev atd. U dotace na státní správu na sociálně právní ochranu dětí žádáme MPSV o doplatek dotace ve výši ,10 Kč, jelikož náklady na uvedenou agendu byly vyšší, než poskytnutá dotace. U dotace na volby do krajských zastupitelstev jsme začátkem roku 2017 vrátili částku Kč. Všechny ostatní dotace byly vyčerpány v plné výši a řádně vyúčtovány příslušným poskytovatelům dotací. Podrobný přehled všech přijatých účelových dotací je uveden v následující tabulce. 22

23 Přehled přijatých dotací v roce 2016 Název dotace Poskytovatel Částka v Kč Neinvestiční Dotace na státní správu Olomoucký kraj ,00 Dotace od obcí - agenda přestupků Obce v ORP ,00 Dotace na volby do krajů Ministerstvo financí ,00 Oprava statku Střítěž Olomoucký kraj ,00 Knihovna - e-výpůjčky Ministerstvo kultury ,00 Opravy kulturních památek Ministerstvo kultury ,00 Odborný lesní hospodář Ministerstvo zemědělství ,00 Výsadba melioračních dřevin Ministerstvo zemědělství ,00 Sociálně - právní ochrana dětí MPSV ,00 Sociální práce MPSV ,00 Na služby Domova pro seniory Olomoucký kraj ,00 Výkon pěstounské péče Úřad práce ,00 Vybavení hasičské jednotky Olomoucký kraj ,00 Akceschopnost hasičské jednotky Ministerstvo vnitra ,00 Převod z hospodářské činnosti Bytové oddělení města , ,90 Investiční Rekonstrukce kostelní věže ROP Střední Morava ,08 Cyklostezka Sportovní - Sadová Olomoucký kraj ,00 Přechod pro chodce na ulici Třebovská Olomoucký kraj ,00 Kruhový objezd Družstevní - Moravičany Olomoucký kraj ,00 Rozšíření kamerového systému Olomoucký kraj , ,08 Celkem: ,98 23

24 11. Vyúčtování poskytnutých dotací Město poskytuje ze svého rozpočtu také dotace na činnost různým kulturním, sportovním kroužkům a sdružením, tyto jsou převážně určeny pro práci s dětmi a mládeží. Dále město poskytuje dotace sdružením poskytujících služby v sociální oblasti a v neposlední řadě také granty těmto kroužkům a sdružením na konkrétní akce. Celkem bylo v loňském roce poskytnuto Kč, z toho Kč na sport, Kč na kulturu, Kč na granty a Kč na sociální oblast. Vyúčtování dotací na činnost v oblasti sportu, kultury a sociální oblasti (v Kč) Název organizace Poskytnutá dotace Skutečně čerpáno Vratka Sport Jezdecký klub Pegas TTC (stolní tenis) Mohelnice Karate Mohelnice s.r.o FBC Mohelnice, o.s. (florbal) MTB Team Mohelnice (cyklistika) DDM - šachy TJ Sokol Mohelnice TJ MEZ Mohelnice FK (fotbalový klub) Mohelnice FK Mohelnice - provoz stadionu Plavecký klub Mohelnice SDH Podolí Celkem Kultura Sdružení Arieta DDM Magnet Mohelnice ZUŠ Mohelnice Jehlan Mohelnice Celkem Sociální oblast Charita Zábřeh Armáda spásy Šumperk SONS Šumperk Podané ruce, o.p.s. - terénní program Občanské sdružení Ryzáček Středisko rané péče SOS vesničky Podané ruce, o.p.s. - NITKA Celkem

25 Vyúčtování poskytnutých grantů (v Kč) Název organizace Účel poskytnuté dotace Částka ZUŠ Mohelnice Dětská scéna, koncert Mohelnický spolek ručních řemesel Tvořivá dílna pro děti MŠ a ZŠ Mohelnický spolek ručních řemesel Workshop krajky a patchworku Dana Hanáková Módní přehlídka TOP STYL Pavel Nenkovský 40. Mohelnický dostavník Mgr. Dana Linhartová Milada Motlová - dětem Spolek Varianta Dětská Porta SDH Mohelnice 140 let založení sboru Vlastivědné muzeum Šumperk Autorské čtení STURM Akce spolku Žabka - vzdělávací centrum Letní vzdělávací Workshop Cech přátel pátého ročního období Pálení čarodějnic KVCM s.r.o. 6. ročník "Hudebního festivalu FU" DDM Magnet Mohelnice Příměstské tábory TJ Sokol Mohelnice Mezinárodní vánoční turnaj - judo Automotoclub Mohelnice Mezinárodní mistrovství v motokrosu FK Mohelnice Oslavy 70. let založení kopané TJ MEZ Mohelnice Košíková pro širokou veřejnost DDM - TJ Mohelnice, o.s. 30. ročník šachového turnaje Handicap Sport club Havířov Individuální podpora J. Bajtka Turistika Mohelnice 3. ročník "Mohelnického vandru" MTB team Mohelnický 1/2 maraton SDH Podolí Loučení s prázdninami TTV Sport Group, s.r.o. Czech Cycling Tour TJ MEZ Mohelnice Turnaj v tenise Celkem Všechny dotace i granty podléhají vyúčtování a nevyčerpané prostředky jsou vráceny zpět do rozpočtu města. 25

26 12. Přezkoumání hospodaření O přezkoumání hospodaření požádalo město podle ust. 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Krajský úřad Olomouckého kraje. Přezkoumání provedli pracovníci Odboru kontroly krajského úřadu Olomouc ve dnech a a se závěrem, že kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mohelnice za rok 2016 je součástí příloh. 13. Přílohy Výkaz o plnění rozpočtu samosprávných celků Fin 2-12M za rok 2016 Rozvaha + příloha Výkaz zisku a ztráty Výkaz o změnách vlastního kapitálu Výkaz o peněžních tocích Zpráva o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mohelnice za rok