Rozpočet 2015 V1. Příjmy + Financování - Výdaje = 0 Kč

Transkript

1 Rozpočet 2015 V1 Příjmy + Financování - Výdaje = 0 Kč P+F V Rozdíl 9,815,790 8,882,261 0 Název rozpočtové kapitoly Plán plnění [Kč] Poznámka Příjmy 6,015,790 Členské příspěvky 5,518,740 Ekonomická činnost 239,250 Vyúčtování se Studentskou unií 0 Ostatní 0 Odpustky 257,800 Financování 3,800,000 Odhad k Počáteční zůstatek na účtu 3,800,000 Výdaje 8,882,261 Odvody Studentské unii 386,312 Provoz 1,483,340 Fond předsedy 200,000 Čerpání dle uvážení předsedy, fond slouží také jako okamžitý zdroj financí pro urgentní záležitosti Fond zástupců bloků 250,000 Čerpání dle uvážení zástupců bloků, každý blok má vlastní kapitolu Síť 2,309,522 Servery 375,880 Vzdělávání 281,830 Sport 688,940 HR 336,000 PR 334,700 Provozní technik 147,200 Projekty 1,088,537 Rezerva 933,529 Slouží k vyrovnání Cash Flow a k pokrytí neočekávaných výdajů a chybných odhadů. Nedotknutelná rezerva, která je vždy dostupná, není ji možné použít pro řešení Cash Flow. Musí Krizová rezerva 1,000,000 být vyplatitelná během 1 měsíce.

2 Rozpočet Příjmy Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Ek. Č. Poznámka Příjmy 6,015,790 Členské příspěvky 5,518,740 Členské příspěvky + odpustky, poníženo o 5%. Podle dat k Základní členství 1,251,720 1 IT členství 3,644,580 1 Sportovní členství 576,840 1 Fotoatelier 13,300 1 Hudebny 32,300 1 Ekonomická činnost 239,250 Odhad podle letošních příjmů k Autodesk Academia 44,500 2 Sport - Masáže 21,000 5 Sport - Solárium 23,750 6 Taneční 50,000 9 SHOW 100, Prodej propagačních předmětů 0 11 AVC Pronájem techniky 0 12 Pronájem školícího centra 0 13 Vyúčtování s SU 0 1 preslo se na novy system, kdy SU plati vse a kluby ji to davaji Ostatní 0 1 Bankovní úroky, Dary, Vyúčtování DPH Odpustky 257,800 Projekty 97,800 PR 27,200 HR 16,000 Sport 35,000 Provozní technik 12,800 Vzdělávání 39,000 Síť 15,000 Servery 15,000

3 Rozpočet Provoz Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Provoz 1,483,340 Kancelář 463,870 Nájem 50,100 platime SU Mzdy 354,600 platime SU Úklid 9,170 platime SU Ostatní 50,000 Kancelářské potřeby, občerstvení Školící centrum 395,480 Provozní 395,480 Kč Nájem 210,480 Kč Energie 130,000 Kč Přezkoumat! Úklid 20,000 Kč Přezkoumat! Alarm 20,000 Kč Ostatní 15,000 Kč Klubovna B7 152,000 Provozní 93,000 Kč Nájem 78,000 Kč Energie 10,000 Kč sníženo z 25k Spotřební materiál 5,000 Kč především kancelářské potřeby Investiční 59,000 Kč Rekonstrukce part III 50,000 Kč nový nábytek 40k, kryt radiátorů 5k, závěsy + dekorace 5k, v 2014 nebylo realizováno Prevodnik 1,500 Kč Kabely 500 Kč Mikrofon 7,000 Kč HR místnost 42,000 Investice 30,000 Projektor + držák, uložný a sedací prostor pod bar, závěs, dekorace 30,000 Provoz 12,000 Občerstvení, drobný spotřební materiál 12,000 Telefonní služby 110,000 Odhad podle předchozích let Právní služby 87, měsíců + rezerva na konzultace, platime SU Účetnictví 162,500 Bankovní poplatky 20,000 Ostatní 50,000 Telefony, vybavení a další provozní náklady

4 Rozpočet Projekty Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Projekty 1,088,537 AVC 430,076 Investiční náklady 414,076 audio Behringer x32 68,500 audio EV ELX ,204 2x světla Stairville MH-x50 24,532 2x světla Thon truhe stairville mhx25 5,470 video BMD HyperDeck Studio Pro 2 58,796 video BMD Teranex Express 35,695 video BMD Production Camera 4K 81,000 video BMD DeckLink SDI 4k 7,962 video BMD Mini Converter SDI to Analog 4k 7,962 video BMD Mini Converter SDI to HDMI 4k 7,962 video BMD Mini Converter Optical Fiber 4k 25,652 2x video Opticky kabel 4,000 video Datavideo DAC 70 12,173 video pc zostava + monitor + grafika 61,168 Osobní náklady 16,000 odpustky - léto 8,000 10x odpustky - zima 8,000 10x Fotoateliér 20,750 Provozní náklady 7,500 Fotopozadí 6,500 4x Provozní výdavky 1,000 Investiční náklady 8,050 Hliníková trubka pro pozadí 1,750 3x Objektv Canon 40mm 6,000 1x Filtr 52mm 300 1x Osobní náklady 5,200 Odpustky 5,200 Fotokomora 9,500 Provozní náklady 4,000 Fotopapíry 2,500 Fotochemie 1,500 Investiční náklady 3,900 Zvětšovací objektiv SF 3,500 Drobné investiční náklady (zatemnění okna, háčky) 400 Osobní náklady 1,600 Odpuštění členských příspěvků pro LS, ZS (Z,IT) 1,600

5 Hudebny 39,190 Provozní náklady 7,200 Jam Session 3,000 2x Ladění piana + oprava 2,000 Oprava reproduktorů 1,200 Další položky (drobné věci k bicím, atd.) 1,000 Investiční náklady 24,790 Tunebot 2,390 Zkompletování půjčovací sady (stolička, hard case, činely, stojany)10,200 Stolička k bicím H9 2,000 Stojany na mikrofony 4,200 3ks Kabeláž (cca 20m + koncovky) 2,000 Mikrofony 4,000 Osobní náklady 7,200 Odpustky 7,200 MacGyver 166,500 Provozní náklady 24,000 Materiálové zabezpečení a provoz bastlírny 20,000 Propagace - designová trička 4,000 Investiční náklady elektro dílna 55,500 Digitální mikroskopová kamera 10,000 Oprava inkrementální tlačítka osciloskopu 500 Digitální multimetr 12,000 Univerzální nabíječka na baterie 3,000 Bezpečnostní dveře 20,000 Židle 10,000 Investiční náklady mechanická dílna 22,000 Úhelnice 1,000 Univerzální kleště na dutinky 2,000 Gola sada 1/2 3,000 Závitníky 1,500 Nýtovací kleště na matky 1,500 Přímočará pila 5,000 Kamera do mechanické dílny 8,000 Osobní náklady 30,000 Odpuštění členských příspěvků [robotický kroužek] 7,600 Odpuštění členských příspěvků [správci místnosti] 14,400 Teambuilding Mučírna 8,000 Robotický kroužek 35,000 Materiálové zabezpečení robota (mech. úprava na soutěže, baterie,...) 10,000 Robot 2.0 (motory, elektronika, Al profily) 15,000 Senzory 10,000

6 Digitální příjem druž. Snímků 0 Modelland 4,000 Osobní náklady 4,000 Odpustky 4,000 RepRap 3D tiskárna 51,112 Provozní náklady 22,112 Spotřební materiál 8x 1kg filamentu 8,640 Líh 9l 495 Sklo 400 Aceton 9l 521 Papírnictví (Papírové utěrky, lepidla na papír, štětce, etc.) 1,144 Kaptonová páska 50mm x 33m 2,112 Náhradní díly 8,800 Investiční náklady 19,000 Elektronika a motory pro novou tiskárnu 17,000 IP kamera 2,000 Osobní náklady 10,000 Odpuštění členských příspěvků 10,000 SH liga ve stolním tenise 18,200 Provozní náklady 15,000 2x sada pohárů a ceny pro vítěze 5,000 Občerstvení (2x závěrečný večírek s vyhlášením) 10,000 Osobní náklady 3,200 Odpustky (2x Z+IT) 3,200 SH League 5,000 Provozní náklady 5,000 LAN party, obcerstveni + propagace 5,000 SHerna 12,229 Investiční náklady 9,829 Police pod Kinect 199 LED osvětlení (cca. 30m) 3,000 Fólie na skřín, lednici (matná, černá, 152x300) 1,050 Fólie na doplňky (matná, zelená, 152x150) 800 Fólie na světla (zelená nebo černá) 780 Hry 4,000 Osobní náklady 2,400 Odpustky 2,400 SHOW 200,000 FSP + rezerva Provozní náklady 163, ,000 Headliner 25,000

7 Pivo, malinovka, kofola 70,000 Zvukař, podium 60,000 Biogon (plyn na točení piva) 2,500 Občerstvení pro diváky 15,000 Občerstvení pro kapely 2,000 Občerstvení VIP 5,000 Strongestman, zápasy v bahně 2,000 Propagace (plakáty, letáky, samolepky, odznáčky) 10,000 Jeřáb na onlinestream 4,000 Pronájem techniky na elektrostage 7,000 Spotřební materiál (gril, úklid) 4,000 Pronájem mobilních toalet, oplocení, odpadkových košů 30,000 OSA 4,500 Pronájem buzerplacu Strahov 5,000 Vysílačky 2,000 Úklid 10,000 Hasiči + zdravotník 3,000 Pojištění 2,000 Investiční náklady Mikiny a trička SHOW 25,000 Barva do tiskárny 0 Osobní náklady 12,000 Teambuilding před akcí 2,000 Teambuilding po akci 2,000 Odpustky 8,000 Studovna 4 0 Zařazena pod blok. Taneční 35,400 Provozní náklady 22,800 Taneční věci pro lektory 10,000 DPP - celkem za rok 10,800 Závěrečný večírek 2,000 2x Osobní náklady 12,600 Odpustky 12,600 8xZ, 7xIT, 1xF x 2 Včely 5,880 Provozní náklady 1,680 Mezistěny 700 Příspěvek zakládající organizace a finance na léčiva 580 Sud s víkem pro dočasné uskladnění medu 400 Investiční náklady 1,000 Refraktometr 1,000 Osobní náklady 3,200 Odpustky 3,200

8 Výtvarka 40,700 Provozní náklady 25,300 Spotřební materiál 25,000 Úklidové prostředky 300 Investiční náklady 8,000 Odborná literatura + časopisy (předplatné) 1,000 Vybavení (dřevo, dláta, kleště, hrnce, škopky,...) 7,000 Osobní náklady 7,400 Odpustky 2,400 Kurzy aktivních členů 5,000 Fond projekťáka 50,000

9 Rozpočet PR Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka PR 334, Investice 64, Fotoaparát s videem + příslušenství 40, Stěna SH 4, Velký plakát, před kterým se mohou lidé fotit na akcich SH Fotobanka + font 5, Fotobanka pro lepší grafické návrhy a font se využije v grafickém manuálu Bannery 5, Obnova se starým, či novým SH logem Grafika + RAM do PR PC 10, Provoz 226, Propagace na studentských akcích a DOD 5, SHOW, DOD FIT, DOD FEL, technokrati Propagační tiskoviny 20, Tiskoviny projektů a sekcí, průvodce strahováka Vizitky 3, Během roku se dodělávají projektům a může se měnit vedení Grafická identita klubu 3, Popisky SH místností na koleji Výroční zpráva 3, Akce Prvák 15, Halloween párty 32, Jelikož se letní párty minulý rok nekonala, je uvažováno o znovu oživení Letní párty 25, například oslavy narozenin SH (náplň akce bude ještě projednávána během roku) Vánoční akce 5, Soutěž o vaření 10, Placení surovin a 1 sudu Soutěže o vybavení pokoje 5, Odměna + výroba plakátu (obdobně jako u soutěže o design trička) Propagační předměty 100, Bonbony 10,000 Otvíráky s vývrtkou 10,000 Lízátka 15,000 Trička 15,000 Propisky 11,000 A5 bloky 7,000 Vlajka SH 5,000 Půllitry 20,000 Tašky 5,000 Šňůrky na krk 2,000 Osobní 44, Odpustky 27, ,- x 2 semestry x 17 lidí Teambuilding 17, ,- x 2 semetry x 17 lidí Prodej propagačních předmětů 0.00

10 Rozpočet HR Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka HR 336,000 Provoz 255,000 Vánoční večírek 50,000 Výjezdní zasedání 90,000 (LS+ZS), včetně trik (LS+ZS) - teambuildingy, aktivity, motivace, nováčci Podpora aktivních 60,000 Kancelářské potřeby + tisk 5,000 HRuSHka 20,000 (LS+ZS) Léto s klubem 25,000 aktivity, grilovačky Cedulky 2,000 Mikuláš 3,000 Osobní 27,000 Odpustky 16,000 Teambuildingy (2x 11 lidí) 11,000 Blokové hry 54,000 Potřeby 15,000 Odměny 7,000 Oblečení 7,000 (organizátoři + bloky) - mikiny, trika Závěrečná párty 25,000 LS + ZS

11 Rozpočet Sport Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Sport 688,940 Fitcentrum 488,940 Tělocvična 155,000 investice 80,000 zavazi, posilovaci lana, mackadla, lana, svihadla, 10,000 drobnejsi vybaveni rozcvicovaci pomucky, atd. skrin na vybaveni - atypicka 10,000 tatami 12x 10,000 stroj - hrazda 42,000 nabytek - zidle, padavan 8,000 provoz 75,000 solarium 50,000 trubice a servis sanitarni a hygienicky material 15,000 10,000 ostatni drobny provoz Masáže 80,000 provoz 80,000 Mzdy 10 mesicu 80,000 Cvičení 80,000 provoz 80,000 Mzdy 10 mesicu 80,000 Nájem 173,940 provoz 173,940 najem 12x ,940 Blokové posilovny 118,000 Investice 81,000 svihadla 5,400 drobne naradi 3,600 bedna na vyskoky 1,300 zrcadla 4,000 TRX 6,400 kettlebelly 8,950 jednorucky 5,700 lavice hyperextenze 3,800 kotouce 6,650 stojan na osy 4,800 bradla 8,000 opravy stroju, opravy dveri a zamku, impregnace kuzi, plakaty a propagace, atd.

12 hrazda 2,100 audio technika 4,050 opasek na zavazi 800 IP kamera (vymena dosluhujici) 7,000 bosu 1,800 matne folie do oken 3,600 vesacky 900 posilovac krku 850 podlozka na cviceni 500 posilovac brisnich svalu 800 Provoz 16,000 impregnace kuze 4,500 ocelove lanko do stroju 1,000 opravy kuze 3,500 omotavky 1,600 gripy (chyty) 2,900 udrzba a opravy kamer 2,500 Osobní 21,000 teambuilding 11,000 odpustky 10,000 Boulder 2,000 Provoz 2,000 chyty/uchopy, material 2,000 Akce, Odměny 80,000 Osobni 45,000 Odpustky 25,000 Team building fitcentrum 20,000 Provoz 35,000 DOD 10,000 Sportovni akce 25,000

13 Rozpočet Provozní Technik Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Provozní technik 147,200 Kč Grillcentrum 38,000 Kč Provozní 31,500 Kč Nájem 12,100 Kč Kč + DPH Údržba 19,400 Kč Spotřební materiál a drobné vybavení, nové trysky k vapce. Osobní 6,500 Kč Odpustky 4,800 Kč 2x 3x IT Otvíračka 1,700 Kč Fond provozního 109,200 Kč Provozní 66,000 Kč Klíče 10,000 Kč dokončení překlíčování Spotřební materiál 25,000 Kč spojovací materiál, elektroinstalační materiál, barvy laky, brusivo a ř Pípa 8,000 Kč Servis, sanita, hadice, fitinky Rezerva 15,000 Kč Montérky 8000 Kč Investiční 25,200 Kč Nářadí 5,000 Kč Nové vrtací kladivo a flexa. Čtečky 20,200 Kč kalkulace od Adama na kompletaci sedmi jednotek, možno i jako sa Osobní 18,000 Kč Teambuilding 10,000 Kč Odpustky 8,000 Kč

14 Název rozpočtové kapitoly Vzdělávání Společné náklady C++ akademie Autodesk ArchiCAD Adobe InstallFest Rozpočet Vzdělávání Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Teambuilding Plakáty Letáky Fixy Flashdisky na instalaciu Trika Odpustky Knihy Certifikace lektorů, a výdaje s tím spojené Odpustky (2 semestry 7tis/sem) Knihy Tembuilding Knihy Odpustky Trika propagace Teambuilding Odpustky Teambuilding Fest party Odpustky Obcerstveni hoste (Bude pouzito pokud nedostaneme dar A24) 281, Kč 46, Kč 20, Kč 5, Kč 5, Kč 5, Kč 1, Kč 10, Kč 22, Kč 16, Kč 6, Kč 47, Kč 15, Kč 10, Kč 2, Kč 20, Kč 16, Kč 2, Kč 3, Kč 8, Kč 3, Kč 3, Kč 1, Kč 2, Kč 68, Kč 20, Kč 5, Kč 0.00 Kč

15 Název rozpočtové kapitoly SUT CryptoFest + RetroFest Rozpočet Vzdělávání Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Obcerstveni zakulisi (Bude pouzito pokud nedostaneme dar A24) Ubytovani prednasejici Obedy (Bude pouzito pokud nedostaneme dar CZ.nic) Rezerva Trika Reklamni material Propisky + nalepky Reklamni predmety Ubytovani prednasejici Obcerstveni Plakaty, letaky, placky Odpustky Teambuilding 0.00 Kč 4, Kč 0.00 Kč 6, Kč 20, Kč 6, Kč 7, Kč 35, Kč 14, Kč 3, Kč 3, Kč 8, Kč 3, Kč 4, Kč 42, Kč Podložky myš 2, Kč Podložky pod A4 papiry Kč drobny mat Kč Propagační oblečení Kč 12, Obědy sobota Kč 4, neděle Kč 4, Občerstvení ráno sobota Kč 1, neděle Kč 1, Tužky Kč 3, Samolepky Kč 2, Ubytování Kč 2,000.00

16 Název rozpočtové kapitoly Rozpočet Vzdělávání Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Párty Kč 5, Bloky Kč 6,000.00

17 Rozpočet Síť Název rozpočtové kapitoly Položka ks cena/ks Plán [Kč] Poznámka Síť 2,309,522 Investice 1,952,337 Cisco WS-C2960X-48LPD-L 18 76,920 1,384,560 bloky kromě B9 Cisco WS-C2960X-48TD-L 3 61, ,577 1x do Housing H3, 2x B9 SFP+ SM 10km 42 2, ,200 2 * Cisco N55-M16UP ,000 2 * DAC/Twinax kabel pro WiFi kontroler 4,000 materiál pro dokončení instalace WiFi na B9 20,000 Provoz 324,185 Support Cisco 202,405 Připojení HA-VEL 21,780 Provozni material 100,000 Osobní 33,000 Odpustky 15,000 Teambuildingy (2x 10 lidí) 10,000 Víkendovky (4x) 8,000

18 Rozpočet Servery Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Servery 375,880 Provoz 83,380 Servis klimatizací CS/H4/H3 14,400 Servis klimatizací CS/H4/H3/Kancl 18,720 Kazety do popisovačky 1,260 Baterka do UPS 15,000 Servis UPS 5,000 Televizni poplatky 3000 MSDNAA / DreamSpark 22,000 Platby za domeny 4000 Osobní 51,500 Odpustky 15,000 Vikendovka 8,000 Teambulding 10,000 Hackovaci soutez 3,500 Sprint/Leto s klubem pokud bude Investice 241,000 KVM switch 16/24 portu PDU z druhe ruky Disky II. etapa EZS a EPS Ramečky na disky RAM do serveru Kamera do CS ( s přísvitem) 8500

19 Rozpočet Rezervy Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Rezervy 933,529 Provozní rezerva 933,529 Možné investice PR Počítač a monitor 60,000 WiFi PT 1 blok 466,882 3 bloky 1,470,550 5 bloku 2,203,050 Rekonstrukce CNA 30k+ nové stoly a rozvody Zastřešení GC 150k+ závisí na rozhodnutí magistrátu Upgrade Autodesk učebny cca 30k nový projektor Nová pípa 25-35k