ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2007

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2007 ZÁVAZNÉ UKAZATELE A. Příjmy v tis. Kč rozp.skladba PŘÍJMY 1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ) DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů DP právnických osob DPH Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejných prostranství Poplatky za provozování VHP - hrací automaty Odvod výtěžku z provozování loterií - hrací automaty Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Lesní hospodářství - pronájem pozemků Vysokorychlostní internet - pronájem zařízení provozovateli Vysokorychlostní internet - příspěvky partnerů (UnArt, NJP) Knihovna - poplatky Muzeum - vstupné Zpravodaj - reklamy Kulturní akce - vstupné, plakátování (příp. sponzoři) Infocentrum - prodej reklamních předmětů a tiskovin Sokolovna - pronájem Tenisové kurty, Sportovní areál Vlára - poplatky za služby Hotel - pronájem budovy a movitých věcí Hrádek - pronájem části MŠ Zvláštní škola - pronájem Letní kino - pronájem Čp. 254 (Pinďákovo) - pronájem Radnice - pronájem suterénu a kanceláří Areál CO - pronájem Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH) Plynovod a přípojky - pronájem (JMP) Pozemky - pronájem Svoz komunálního odpadu - pytle, popelnice, Ekokom Pronájem veřejných prostranství - reklamy Městská policie - pokuty Administrativní činnost (zpracování mezd, přestupky) Pokuty - přestupky, stavební úřad Přijatá pojistná plnění Úroky SK Slavičín - splátka poskytnuté půjčky Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům Fond rekultivace - povinné příspěvky (SMS) 455 Nedaňové příjmy celkem Prodej pozemků 200 Příjmy z prodeje celkem 200 Rozpočet schváleno ZMS Stránka 1

2 rozp.skladba PŘÍJMY 4112 Dotace SR - školství, státní správa Dotace SR - sociální dávky Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce) Dotace obce - neinvestiční výdaje na žáky ZŠ Dotace obce - neinvestiční výdaje na děti MŠ Dotace obce - provoz pohřebnictví Dotace obce - Vysokorychlostní internet (podíly obcí, pojištění) Dotace EU - z fondu mikroprojektů (projekt realizován 2006) 273 Neinvestiční dotace celkem Dotace SR - Dům s chráněnými byty v Nevšové Dotace EU - Rekonstrukce Sokolovny (projekt realizován 2006) Dotace EU - Vědeckotechnický park Slavičín (1.etapa) Dotace EU - Vědeckotechnický park Slavičín (2.etapa) Dotace kraj - PD odkanalizování MČ Divnice 300 Investiční dotace celkem PŘÍJMY 2007 celkem Zůstatek finančních prostředků z r Převody z účelových fondů města (FRB, FZ) Úvěr - čerpání krátkodobého překlenovacího úvěru FINANČNÍ ZDROJE CELKEM Rozpočet schváleno ZMS Stránka 2

3 B. Výdaje v tis. Kč rozp.skladba VÝDAJE Běžné provozní výdaje: 2212 MK - smlouva SMS - zimní údržba MK - smlouva SMS - čištění MK, zastávek, dopravní značení Chodníky a ostatní komunikace - smlouva SMS (nátěry lávek) Městská kanalizace Vysokorychlostní internet - pronájem zařízení, pojištění Prádelna Městské kino - areál leního kina, stálé kino Městská knihovna Městské muzeum Zpravodaj Sokolovna Kulturní a sportovní akce Městský klub a Infocentrum Komise pro občanské záležitosti Tenisové kurty u Sokolovny Sportoviště a dětská hřiště - smlouva SMS (údržba) Koupaliště - smlouva SMS (provoz) Nebytové prostory (Horákovo,kasárna,hotel,ZvlŠ,garáž) Veřejné osvětlení - smlouva SMS (el. energie, údržba) Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz) Plynovod a přípojky - smlouva JMP (provoz a údržba) Ostatní výdaje - výkup, prodej, nájem pozemků, změny úz. plánu Sběr a svoz odpadů - JOGA, SMS, černé skládky, kontejnery Veřejná zeleň - údržba veř. zeleně - smlouva SMS Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS Veřejná zeleň - Pivečkův lesopark, park u Horákovy vily - údržba Veřejná prostranství - provoz veřejných WC - smlouva SMS Veřejná prostranství - el. energie, voda Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom Doplnění veřejné zeleně Veřejná prostranství - ostatní služby a práce dle objednávek xx Sociální dávky a výpomoci Areál CO Městská policie Požární ochrana - SDH, požární revize objektů města, služby Místní a státní správa - činnost, provoz Poplatky bankám Úroky z krátkodobého překlenovacího úvěru Úroky z úvěru KB (odkup čp. 255 a budování cyklostezky) Úroky z úvěru ČS (odkup polikliniky) Vratky nedočerpaných dotací z min. roku 369 Běžné provozní výdaje celkem Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění: 6112 Zastupitelstvo města Slavičín Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace Osobní výdaje celkem Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: Převody dotací z Úřadu práce a Zlínského kraje Základní škola Slavičín - Vlára Základní škola Slavičín - Malé Pole Rozpočet schváleno ZMS Stránka 3

4 rozp.skladba VÝDAJE 3111 Mateřská škola Slavičín - Malé Pole Mateřská škola Slavičín - Vlára Dům dětí a mládeže Slavičín Městská nemocnice Slavičín 500 Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem Dotace, finanční dary, půjčky: 2221 Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost Městské kino - dotace na provoz Granty - oživení kulturního života ve městě Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit Dotace a finanční dary - domovy důchodců, sociální ústavy Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz PS (město) Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na ostatní činnosti Příspěvky rodičům na narozené děti Příspěvky mikroregionům a DSO Příspěvky sdružením obcí, nadacím, neziskovým organizacím 40 Dotace, finanční dary, půjčky celkem Čerpání účelových fondů města: 3612 Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček Fond zaměstnavatele 560 Účelové fondy celkem Běžné výdaje celkem Rozpočtová rezerva 400 Jmenovité výdaje pro r Výkup pozemků Územní rozvoj - různé studie, projekty, kalkulace, služby Skládka TKO - založení společnosti s.r.o. - vklad 100 Jmenovité výdaje přecházející z r. 2006: 2212 Rekonstrukce MK Hrádek (u bytovek) - doplatek Úpravy okružní křižovatky Splátka podílu města na vybudování vodovod. řadu ul. Luhačovská Rekonstrukce kuchyně Městské nemocnice - doplatek Dům s chráněnými byty v Nevšové Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum Vědeckotechnický park - odkup nemovitostí v areálu Prabos Vědeckotechnický park - stavební úpravy Odkup pozemků - doplatek kupní ceny lesních pozemků Rozpracované projektové dokumentace (skládka, odkanalizování) Socha pro Slavičín - doplatek Zabudování informačních tabulí mikroregionu Luhačovské Zálesí 69 Celkem jmenovité akce z r Jmenovité výdaje místních částí: 6409 Hrádek Divnice Nevšová 384 Celkem místní části (dle propočtu) Rozpočet schváleno ZMS Stránka 4

5 rozp.skladba VÝDAJE Nové jmenovité výdaje: 3113 ZŠ Slavičín - Malé Pole - oprava podhledů na budově MŠ Slavičín - Vlára - oprava sklepů (havarijní stav) Převoz vojenské techniky do areálu kasáren SDH Slavičín - nastavovací žebřík SDH Slavičín - pracovní oděvy 12 ks SDH Hrádek - pracovní oděvy 11 ks SDH Hrádek - přilby 5 ks SDH Nevšová - sušák hadic SDH Divnice - hasičské vozidlo Oprava skluzavky u Sokolovny Dotace na provoz tribuny FC TVD (energie) Městská knihovna - Horákova studovna (jen podíl města k dotaci) Úpravy budovy ZvlŠ Hrádek (jen podíl města k případné dotaci) Oprava hlavního rozvaděče v Sokolovně Oprava výtluků a chodníků Oprava přístupového chodníku ke smuteční síni na hřbitově Rekonstrukce lávky pro pěší Slavičín-Divnice (u prům. areálu) Parkoviště u "Vlárky" Oprava MK Luhačovská čp Oprava zídky zpevnění břehu Říky u čp.287 (u Záložny) Sanace sesuvu Divnice (jen podíl města k případné dotaci) Úprava parteru ZŠ Vlára Úprava veřejného prostranství u ZŠ Vlára 32 Celkem nové jmenovité výdaje Jmenovité výdaje celkem VÝDAJE 2007 celkem Splátky krátkodobých úvěrů Převody do účelových fondů města (FRB, FZ, FR) Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček POTŘEBA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CELKEM Saldo příjmů a výdajů rozpočtu Rozpočet schváleno ZMS Stránka 5

6 C. Financování v tis. Kč, rozp.skladba FINANCOVÁNÍ Přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru Přijetí krátkodobých úvěrů a půjček Splátky krátkodobého překlenovacího úvěru Úhrada splátek krátkodobých úvěrů a půjček Převod do Fondu zaměstnavatele -285 Převod do Fondu rekultivace -45 Změna stavu finančních prostředků na účtech fondů - tvorba a čerpání 474 Zapojení finančních prostředků z minulých let Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem Půjčka SFŽP - kotelna na biomasu a rekonstrukce rozvodů CZT Půjčka Mze - vodovod Nevšová -182 Úvěr ČS, a.s. - odkup polikliniky Úvěr KB, a.s. - odkup čp. 255 a výstavba cyklostezky Vyplacení zůstatku poskytnuté půjčky (neodbydlené nájemné) - Vrána Jiří -61 ESSOX, s.r.o. - splátky sněžné frézy MČ Divnice Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček FINANCOVÁNÍ 2007 celkem Schváleno Zatupitelstvem města Slavičín dne usnesením č. III/2/200 Rozpočet schváleno ZMS Stránka 6