ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2013

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2013 ZÁVAZNÉ UKAZATELE příloha č Z-P1 A. PŘÍJMY v tis. Kč rozp.skladba PŘÍJMY pol DP fyzických osob ze závislé činnosti pol DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ) 900 pol DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů pol DP právnických osob pol DP právnických osob - město Slavičín RO během roku pol DPH pol Poplatek za uložení odpadů na skládce (dle zákona 185/2001 Sb.) pol Místní poplatky ze psů 110 pol Místní poplatky za užívání veřejných prostranství 90 pol Podíl na odvodu z loteriií (zákon 2012) 200 pol Podíl na odvodu z VHP a herních zařízení (zákon 2012) pol Správní poplatky 300 pol Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem par Lesní hospodářství - příjmy z činnosti města v lesním hospodářství par Lesní hospodářství - pronájem pozemků 330 par Vodovodní zařízení - pronájem 20 par Knihovna - členské poplatky a platby krajské knihovny 120 par Muzeum - vstupné a prodej propagačních předmětů a tiskovin 7 par Zpravodaj - příjmy z inzerce 120 par Sokolovna - krátkodobé pronájmy 80 par Infocentrum - prodej zboží (turistické a propagační předměty) 10 par Tenisové kurty - vstupné 20 par Bytové hospodářství - příjmy za energie a služby (nájemníci-bth) par Nebytové prostory - příjmy za energie a služby (nájemníci-bth) par Bytové hospodářství - nájemné z bytů (nájemníci-bth) par Nebytové prostory - nájemné (nájemníci-bth) par Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH) 164 par Hotel - pronájem zápočet se závazky par Hrádek - pronájem části MŠ (prodejna) 24 par Speciální škola Hrádek - pronájem budovy 30 par Letní kino - pronájem zkušeben 7 par Radnice - pronájem suterénu a kanceláří 80 par Areál CO - pronájem zkušeben 24 par Pozemky - pronájem 100 par Svoz komunálního odpadu - pytle, popelnice par Sběrný dvůr SMS - pronájem movitých věcí (dopravní prostředky) 56 par Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol 600 par Skládka TKO - pronájem 120 par Pokuty - MěP 10 par Pokuty - přestupky, stavební úřad, 30 par Úroky 50 pol Splátka půjčky od Nadace Jana Pivečky (z r. 2012) 500 pol Splátka půjčky od ZŠ Slavičín-Vlára (z r. 2012) 720 pol Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček 897 pol Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům 58 pol Region Bílé Karpaty - příspěvky na mikroprojekty (Pěšky nebo na kole) 594 Úhrady přefakturovaných nákladů a nezaplacených faktur 170 Nedaňové příjmy celkem Rozpočet ZMS schválený Stránka 1

2 PŘÍJMY par Prodej bytů 500 par Prodej nebytových prostor a pozemků 0 par Prodej pozemků ostatních 650 Příjmy z prodeje celkem pol Dotace SR - volby a ostatní účelové dotace na státní správu 240 pol Dotace SR - státní správa (školství od 2013 NE) pol Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce) 89 pol Dotace obce - neinvestiční výdaje na žáky ZŠ RO během roku pol Dotace obce - neinvestiční výdaje na děti MŠ RO během roku pol Dotace obce - provoz pohřebnictví 43 pol Dotace Zlínský kraj - účelová neinvestiční dotace - JPO II mzdy RO během roku pol Dotace Zlínský kraj - ostatní účelové neinvestiční dotace RO během roku Dotace SR a EU - projekty dokončené v r doplatky 2013: pol. 4 Revitalizace veřejné zeleně v sídl. Vlára OPŽP 123 pol. 4 Revitalizace veřejné zeleně u Sokolovny OPŽP 300 Neinvestiční dotace celkem Dotace SR a EU - realizace v r předpoklad příjmů 2013: pol. 4 Slavičín - zateplení Sokolovny OPŽP pol. 4 Zateplení Domu dětí a mládeže Slavičín OPŽP pol. 4 Obnova Základní školy Slavičín (zateplení) OPŽP pol. 4 Slavičín - zateplení hasičského domu OPŽP 424 pol. 4 Slavičín - zateplení Obecního domu Divnice OPŽP pol. 4 Slavičín - zateplení Obecního domu Nevšová OPŽP pol. 4 Slavičín - zateplení budovy MŠ v Nevšové OPŽP pol. 4 Slavičín - solární systém pro ohřev teplé vody (MěN) OPŽP pol Letní kino - partner pro hezké večery SZIF 499 Investiční dotace celkem Příjmy 2013 celkem pol Zůstatek finančních prostředků z r (mimo fondy) pol Prostředky z účelových fondů města pol Dlouhodobý úvěr FINANČNÍ ZDROJE CELKEM Rozpočet ZMS schválený Stránka 2

3 B. v tis. Kč rozp.skladba Běžné provozní výdaje: par Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství par Lesní hospodářství - daň z nemovitostí (lesní pozemky) 22 par MK - smlouva SMS - zimní údržba par MK - smlouva SMS - čištění MK, zastávek, dopravní značení par Chodníky a ostatní komunikace - smlouva SMS (nátěry lávek) 23 par Chodníky a ostatní komunikace - opravy a výtluky 500 par Městská kanalizace 320 par Areál letního kina 80 par Městská knihovna a multifunkční centrum (Horákova vila) 700 par Opravy památek (sochy,kříže,památníky) - vlastní zdroje 20 par Zpracování katalogu památek 10 par Městské muzeum 95 par Zpravodaj 360 par Sokolovna 640 par Kulturní a sportovní akce 403 par Městský klub a Infocentrum, vč. propagačních a turistických materiálů 155 par Komise pro občanské záležitosti 110 par Tenisové kurty u Sokolovny 55 par Sportoviště u ZŠ Vlára 34 par Koupaliště - smlouva SMS (provoz) 489 par Sportovní zařízení města -smlouva SMS (provoz a údržba) 458 par Dětská hřiště a sportoviště - revize a související výdaje 80 par Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH)-plán par Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH)-12/ par Bytové hospodářství - platby za energie-neobsazené byty (BTH) 60 par Bytové hospodářství - platby do fondů oprav za byty v SVJ (BTH) 133 par Bytové hospodářství - platby za energie-nájemní byty (BTH) par Bytové hospodářství - platby za správu (BTH) 493 par Byty - daň z převodu nemovitostí (prodej) 20 par Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) - plán par Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) - 12/ par Nebyty - platby za energie-podíly města (BTH) 250 par Nebyty - platby za energie-neobsazené NB (BTH) 60 par Nebyty - platby do fondů oprav za nebyty v SVJ (BTH) 21 par Nebyty - platby za energie-nájemní NB prostory (BTH) par Nebyty - platby za správu (BTH) 160 par Obecní domy v místních částech - provozní výdaje (energie) 400 par Prádelna 65 par Areál CO 86 par Areál Army park - provozní náklady (podíl na budově muzea) 25 par Ostatní NB (Spec.škola,hotel,Hrádek,Junák,VTP, )-drobná údržba 60 par Ostatní NB - oprava hromosvodů 60 par Nebyty - související výdaje - energie k přefakturování (9999) 150 par Veřejné osvětlení - el. energie (SMS+ostatní VO) par Veřejné osvětlení - smlouva SMS (údržba) par Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz a správa hřbitova) 319 par Správa digitální technické mapy - smlouva se ZK 26 par Pozemky - nájemné 120 par Pozemky - daň z převodu nemovitostí (prodej) 50 par Pozemky - služby spojené s prodejem (geom.zaměř., ocenění ) 50 par Komunální služby - provoz veřejných WC - smlouva SMS 388 par. Komunální služby - ostatní služby a práce dle objednávek 500 par Sběr a svoz odpadů - nebezpečné odpady - JOGA, SMS 150 par Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - JOGA (popelnice, pytle) Rozpočet ZMS schválený Stránka 3

4 par Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - SMS (kontejnery, koše) 548 par Sběr a svoz odpadů - údržba a doplnění kontejnerových hnízd 75 par Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - JOGA (vč. pytlů) 720 par Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - sběrné dvory - SMS 430 par Sběr a svoz odpadů - likvidace bioodpadu 30 par Sběr a svoz odpadů - ostatní (černé skládky, ) 130 par Veřejná zeleň - údržba veř. zeleně - smlouva SMS par Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS 266 par Veřejná zeleň - údržba mimo smlouvu SMS 130 par Veřejná zeleň - výsadba záhonů (letničky a dvouletky) 80 par Veřejná zeleň - doplnění výsadby, zdravotní řezy stromů 60 par Veřejná prostranství - el. energie, voda 55 par Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom - instalace 100 par Veřejná zeleň - opravy a obnova laviček, truhlíků, odpad. košů 42 par Městská policie 60 par Požární ochrana - JPO II 255 par Požární ochrana - JPO V 163 par Požární ochrana - provoz hasičárny, ostatní služby PO 245 par Volby prezidenta - věcné výdaje - dotace 122 par Místní a státní správa - činnost, provoz (radnice, MěÚ) par Poplatky bankám 80 par Úroky z úvěru ČS (2013) par Úroky z úvěru VB (2012) par Úroky z úvěru KB (2011) par Úroky z úvěru KB (2010) par Úroky z úvěru ČS (2004) par Pojištění majetku a odpovědnosti města 500 par Daň z příjmů PO - za město RO během roku Běžné provozní výdaje celkem Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění: par Zastupitelstvo města Slavičín par. Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace par Mzdové výdaje hrazené z dotace z Úřadu práce 89 par Volby prezidenta - mzdové výdaje - dotace 118 Osobní výdaje celkem Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: par Základní škola Slavičín - Vlára par Základní škola Slavičín - Malé Pole par Mateřská škola Slavičín - Malé Pole par Mateřská škola Slavičín - Vlára par Dům dětí a mládeže Slavičín 374 par Městská nemocnice Slavičín - úhrada ztráty a provozní příspěvek Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem Dotace, finanční dary, půjčky: par Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost 479 par Dotace na provoz městského kina 111 par Granty - oživení kulturního života ve městě 155 par Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti (mimo FC TVD) 409 par Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže 218 par Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit 16 par FC TVD Slavičín - dotace na sportovní činnost 700 par SK Slavičín - dotace na provoz sportovní haly 54 par SK Slavičín - dotace na provoz sněžného skútru 10 par SOS s.r.o. - dotace na provoz skládky (po dobu splatnosti úvěru) Rozpočet ZMS schválený Stránka 4

5 par Příspěvky na kastrace koček 10 par Domovy, sociální ústavy - finanční dary na provoz 36 par Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz 350 par ONYX - finanční dar na činnost 5 par Krajská pedagogicko-psychologická poradna - finanční dar na činnost 5 par Příspěvky rodičům na narozené děti 230 par Příspěvky mikroregionům a sdružením 100 Dotace, finanční dary, půjčky celkem Čerpání účelových fondů města: par Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček par Fond zaměstnavatele 686 Účelové fondy celkem Běžné výdaje celkem Rozpočtová rezerva z toho: rezerva na zajištění přípravy na krizové situace 5 rezerva na řešení krizových situací a následků 45 Investiční a jmenovité výdaje pro r par Výkup pozemků - výkupy schválené z r nové záměry IV 800 par Rozvojové projekty - studie, PD, kalkulace, služby, žádosti IV par Pořízení nového územního plánu - dofinancování IV 24 par Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum IV 900 par Zvýšení majetkových podílů města v s.r.o. SMS IV Jmenovité výdaje místních částí: par Hrádek NIV 908 par Divnice NIV 320 par Nevšová NIV 732 Celkem výdaje místních části (dle propočtu) Nedokončené akce z r. 2012: par Úpravy MK u garáží Vlára IV 241 par Podíl na vybudování kanalizace k čp. 30 Hrádek IV 54 Celkem výdaje na akce zahájené v r Nové jmenovité výdaje k zahájení v r. 2013: 1. projekty s již schválenou dotací par Slavičín - zateplení Sokolovny IV par Zateplení domu dětí a mládeže Slavičín IV par Obnova Základní školy Slavičín (zateplení) IV par Slavičín - zateplení hasičského domu IV 893 par Slavičín - zateplení Obecního domu Divnice IV par Slavičín - zateplení Obecního domu Nevšová IV par Slavičín - zateplení budovy MŠ v Nevšové IV par Letní kino - partner pro hezké večery IV par Do města i z města pro cyklistu cesta (mikroprojekt) IV 545 par Slavičín - solární systém pro ohřev teplé vody (MěN) IV Celkem projekty s dotací k realizaci: Rozpočet ZMS schválený Stránka 5

6 2. další akce (bez dotací) par Odkup vozidla od společnosti Slavičínské lesy IV 90 par Výměna oken a vrat obchodní dům NIV 820 par Výměna oken čp ,841 v ul. Středová NIV par Výměna oken čp. 17 Hrádek NIV 262 par Rekonstrukce kotelny Speciální škola Hrádek IV 300 par Dětské hřiště Vlára IV 600 par Rekonstrukce napojení ul. Ševcovská a Komenského IV 600 par Rekonstrukce obřadní síně radnice IV 600 par Kamerový systém skládka odpadů - doplnění IV 90 par Opravy chodníků v sídl. Vlára NIV 975 par Stavební úpravy budovy hasičárny Slavičín (mimo dotační projekt) IV 460 par ZŠ Malé Pole - rekonstrukce stropu IV 220 par Rekonstrukce kanalizace Horákova vila IV 100 par SK Slavičín - investiční dotace - doplatek sněžného skůtru IV 46 par Nákup stolů a židlí pro ZŠ Vlára a ZŠ Malé Pole NIV 120 Celkem další akce k realizaci: Dofinancování projektů v případě získání dotace: Pivečkův lesopark - Chce to trochu vzruchu (zřícenina hradu) Prevence kriminality Protipovodňová opatření - přeshraniční spolupráce ZŠ Malé Pole - moderní technologie pro zkvalitnění výuky Slavičín - rekonstrukce budovy ZUŠ Slavičín - revitalizace čtvrti Vlára Cyklostezka Pod Kaštany Zásahový automobil pro JPO SDH Nevšová Slavičín - zateplení školy v Hrádku Slavičín - zateplení ZŠ Malé Pole par Celkem finanční rezerva na dofinancování projektů: IV Financování projektů partnerů dle schválených dotací: par ZŠ Malé Pole - rekonstrukce hřiště - půjčka na předfinancování IV 495 par ZŠ Malé Pole - rekonstrukce hřiště - dotace na dofinancování IV 350 Celkem financování projektů partnerů: 845 Celkem nové jmenovité výdaje k zahájení v r Investiční a jmenovité výdaje pro r celkem Výdaje 2013 celkem pol Převody do účelových fondů města pol Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM Saldo příjmů a výdajů rozpočtu Rozpočet ZMS schválený Stránka 6

7 C. FINANCOVÁNÍ v tis. Kč rozp.skladba FINANCOVÁNÍ Přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru 0 pol Přijetí krátkodobých úvěrů a půjček 0 Krátkodobý překlenovací úvěr 0 pol Úhrada splátek krátkodobých přijatých úvěrů a půjček 0 Čerpání Fondu rozvoje bydlení - poskytnutí půjček - krytí výdajů rozpočtu z fondu Převod do Fondu zaměstnavatele - vyúčtování r Převod do Fondu zaměstnavatele - záloha na r Čerpání Fondu zaměstnavatele - krytí výdajů rozpočtu z fondu 630 Převod do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací -734 Čerpání Fondu obnovy vodovodů a kanalizací - krytí výdajů rozpočtu z fondu 0 Zapojení finančních prostředků z minulých let pol Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem Přijetí dlouhodobého úvěru pol Přijetí dlouhodobých půjček a úvěrů Úvěr ČS, a.s. - odkup polikliniky Úvěr KB, a.s - projekty Úvěr KB, a.s. - projekty Úvěr Volksbank CZ, a.s. - projekty pol Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček Financování 2013 celkem REKAPITULACE ROZPOČTU 2013 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 DOTACE (investiční, neinvestiční) PŘÍJMY CELKEM TŘÍDA 5 BĚŽNÉ - provozní TŘÍDA 5 BĚŽNÉ - neinvestiční jmenovité akce TŘÍDA 6 INVESTIČNÍ - jmenovité akce CELKEM saldo rozdíl mezi příjmy a výdaji TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda Schváleno Zastupitelstvem města Slavičín dne usnesením č. XV/4/2013. Rozpočet ZMS schválený Stránka 7