ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2006 ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Transkript

1 Příjmy v tis. Kč ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2006 ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍJMY 1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ) DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů DP právnických osob DP právnických osob za Město Slavičín DPH Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejných prostranství Poplatky za provozování VHP - hrací automaty Odvod výtěžku z provozování loterií - hrací automaty Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Lesní hospodářství Lesní hospodářství - pronájem pozemků Hotel - pronájem budovy a movitých věcí Hrádek - pronájem části MŠ Zvláštní škola - pronájem Letní kino - pronájem Knihovna - poplatky Muzeum - vstupné Zpravodaj - reklamy Kulturní akce - vstupné, plakátování (příp. sponzoři) Infocentrum - prodej reklamních předmětů a tiskovin Sokolovna - pronájem Tenisové kurty, Sportovní areál Vlára - poplatky za služby Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH) Poliklinika - pronájem suterénu (BTC Trade) Pronájem ostatních nebytových prostor (BTH) Plynovod a přípojky - pronájem (JMP) Pozemky - pronájem Převod práv k úsporám emisí skleníkových plynů Svoz komunálního odpadu - pytle, popelnice, Ekokom CO - pronájem Městská policie - pokuty Administrativní činnost (zpracování mezd, přestupky) Radnice - pronájem suterénu a kanceláří Přestupky - pokuty Úroky RCK - splátka návratné finanční výpomoci Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček Fond zaměstnavatele - splátky poskytnutých půjček Fond rekultivace - povinné příspěvky (SMS) 600 x Ostatní nahodilé příjmy 0 Nedaňové příjmy celkem Prodej bytů Prodej pozemků 100 x Prodej ostatních nemovitostí 0 Příjmy z prodeje celkem 100 Rozpočet schváleno ZMS Stránka 1

2 PŘÍJMY 4112 Dotace SR - školství, státní správa, sociání dávky Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce) Dotace obce - podíl na neinvestičních výdajích na žáky ZŠ Dotace obce - provoz pohřebnictví Dotace kraj - pečovatelská služba 843 x Dotace INTERREG - oslavy 750 let Slavičína 0 x Dotace Fond mikroprojektů - přeshraniční aktivity 0 x Ostatní účelové neinvestiční dotace 0 Neinvestiční dotace celkem Dotace SR - Obnova ZŠ Vlára Dotace SR - Po stopách osídlení Slovanů Dotace SR - Muzeum archeologie, řemesel Dotace SR - Centrum kulturních a sportovních tradic ve Slavičíně Dotace INTERREG - Po stopách osídlení Slovanů Dotace INTERREG - Muzeum archeologie, řemesel Dotace INTERREG - Centrum kulturních a sportovních tradic x Dotace - Vysokorychlostní internet 0 x Dotace obce - Vysokorychlostní internet (podíl jednotlivých obcí) 0 x Ostatní účelové investiční dotace 0 Investiční dotace celkem PŘÍJMY 2006 celkem Zůstatek finančních prostředků z r Převody z účelových fondů města (FRB, FZ) Úvěr - čerpání úvěru schváleného v r FINANČNÍ ZDROJE CELKEM Rozpočet schváleno ZMS Stránka 2

3 Výdaje v tis. Kč VÝDAJE Běžné provozní výdaje: 1032,1039 Lesní hospodářství Hotel - služby (revize) MK - smlouva SMS (zimní údržba, čištění, zastávky, značení) MK - zimní údržba - vícenáklady za Chodníky a ostatní komunikace - smlouva SMS (nátěry lávek) Dopravní obslužnost - příspěvek Městská kanalizace Prádelna Městské kino - areál leního kina, stálé kino Městská knihovna Městské muzeum Opravy pámátek - sochy, pámátníky, apod Zpravodaj Sokolovna Kulturní a sportovní akce včetně Fondu mikroprojektů Městský klub a Infocentrum Sdružení pro občanské záležitosti Tenisové kurty, Sportovní areál Vlára, hokejbalové hřiště, Sportoviště a dětská hřiště - smlouva SMS (údržba) Koupaliště - smlouva SMS (provoz) Bytové hospodářství - prodej bytů (daně a poplatky) Nebytové prostory Úroky z úvěru ČS (odkup polikliniky) Veřejné osvětlení - smlouva SMS Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz) Plynovod a přípojky - smlouva JMP (provoz a údržba) Ostatní výdaje - výkup, prodej, nájem pozemků, změny úz. plánu Sběr a svoz odpadů - JOGA, SMS, černé skládky, kontejnery Veřejná zeleň - údržba veř. zeleně - smlouva SMS Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS Veřejná prostranství - provoz veřejných WC - smlouva SMS Veřejná prostranství - el. energie, voda Doplnění veřejné zeleně Veřejná prostranství - ostatní služby a práce dle objednávek xx Sociální dávky a výpomoci Příspěvky rodičům na narozené děti Areál CO Městská policie Požární ochrana - SDH, požární revize objektů města, služby Příspěvky mikroregionům na činnost a projekty Místní a státní správa - činnost, provoz vč. obecních domů Poplatky bankám (+úroky SFŽP) Úroky z úvěru KB (odkup čp. 255 a budování cyklostezky) Vratky nedočerpaných dotací z min. roku 486 x Ostatní účelové výdaje - dotace, daň z příjmů, mimořádné výdaje 0 Běžné provozní výdaje celkem Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění: 6112 Zastupitelstvo města Slavičín Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace Osobní výdaje celkem Rozpočet schváleno ZMS Stránka 3

4 VÝDAJE Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: 3113 Základní škola Slavičín - Vlára - převod dotací z ÚP a KÚ Základní škola Slavičín - Vlára Základní škola Slavičín - Malé Pole Mateřská škola Slavičín - Malé Pole Mateřská škola Slavičín - Vlára Dům dětí a mládeže Slavičín Městská nemocnice Slavičín 500 Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem Dotace, finanční dary, půjčky: 3313 Městské kino - dotace na provoz Granty - oživení kulturního života ve městě Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit Granty - rezerva xx Dotace a finanční dary - domovy důchodců, sociální ústavy Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz PS (dotace SR) Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz PS (město) 73% Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na ostatní činnosti 110 x Ostatní dotace a finanční dary (školy, sport. org., SDH, ) 0 Dotace, finanční dary, půjčky celkem Čerpání účelových fondů města: 3612 Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček Fond zaměstnavatele 330 Účelové fondy celkem Běžné výdaje celkem Rozpočtová rezerva 700 Jmenovité výdaje pro r Územní rozvoj - výkup pozemků Územní rozvoj - různé studie, projekty, kalkulace, služby Skládka TKO - založení společnosti s.r.o. - vklad 100 Jmenovité výdaje přecházející z r. 2005: 2212 Oprava MK Nevšová Po stopách osídlení Slovanů na jihových. Moravě (cyklostezka) Muzeum archeologie, řemesel a letecké bitvy Úprava šaten na hřišti FC TVD Slavičín Rekonstrukce sociálního zařízení na koupališti Půdní vestavba v čp. 832 (manželé Dědkovi) Splátky Bytovému družstvu Centrum Slavičín - podíl města Splátky kupní ceny čp dočerpání úvěru z r Regenerace panelového sídliště Slavičín - Malé Pole 296 Celkem jmenovité akce z r Jmenovité výdaje místních částí: 6409 Hrádek Divnice Nevšová 645 Celkem místní části (dle propočtu) Rozpočet schváleno ZMS Stránka 4

5 VÝDAJE Nové jmenovité výdaje: 3613 Odkup nemovitosti čp. 254 ve Slavičíně Vědeckotechnický park Slavičín - odkup nemovitostí (1.splátka) Regionální centrum kooperace, a.s. (půjčka) Centrum kulturních a sportovních tradic (Sokolovna) - dotace Centrum kulturních a sportovních tradic (Sokolovna) - město Vysokorychlostní internet - dotace Vysokorychlostní internet - město (v případě získání dotace) Obnova ZŠ Vlára - II. etapa - dotace Obnova ZŠ Vlára - II. etapa - město Ve stopách minulosti k současnému vztahu Čechů a Slováků - dotace Ve stopách minulosti... - město (v případě získání dotace) Přeshraniční kulturní a sportovní aktivity (mikroprojekty) - dotace MěN - investiční dotace na pořízení RTG MěN - neinvestiční dotace - výměna podlahových krytin MěN - rekonstrukce stravovacího provozu MěN - výměna oken (pokračování) MěN - oprava střechy - výměna části krytiny Úprava prostranství před hasičárnou pro výjezd vozidla SDH Areál CO - oprava vstupní části (narušená statika) Oprava chodníků a výtluků MK Úprava bezbariérových nájezdů chodníků Obnova reflexního svislého dopravního značení Oprava kanalizace a WC v budově ZvlŠ Hrádek (havarijní stav) Oprava kotelny v MŠ Vlára (havarijní stav) Výměna oken v MŠ Malé Pole (pokračování) Software - spisová služba městského úřadu Úpravy okružní křižovatky - část Oprava MK Javorová II Úprava šaten na hřišti FC TVD Slavičín (pokračování) Oprava MK Hrádek Oprava MK Nevšová Oprava MK Divnice 200 Celkem nové jmenovité výdaje Jmenovité výdaje celkem VÝDAJE 2006 celkem Převody do účelových fondů města (FRB, FZ, FR) Splátky úvěrů a půjček POTŘEBA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CELKEM Saldo příjmů a výdajů rozpočtu Rozpočet schváleno ZMS Stránka 5

6 Financování v tis. Kč, FINANCOVÁNÍ Volksbank CZ - přijetí kontokorentního úvěru Přijetí krátkodobých úvěrů a půjček 0 Volskbank CZ - splátka kontokorentního úvěru Úhrada splátek krátkodobých přijatých úvěrů a půjček 0 Převod do Fondu rozvoje bydlení -639 Převod do Fondu zaměstnavatele -270 Převod do Fondu rekultivace -50 Změna stavu finančních prostředků na účtech fondů - převod z FRB Změna stavu finančních prostředků na účtech fondů - tvorba a čerpání 24 Zapojení finančních prostředků z minulých let Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem Úvěr KB - dočerpání úvěru na odkup čp. 255 a výstavbu cyklostezky Přijetí dlouhodobých půjček a úvěrů Manž. Motůzovi čp splátka půjčky (neodbydlené nájemné) -35 Manž. Dědkovi čp splátka půjčky (neprostavěná část na vestavbu) -110 Půjčka SFŽP - kotelna na biomasu a rekonstrukce rozvodů CZT Půjčka Mze - vodovod Nevšová -182 Půjčka SR - Fond rozvoje bydlení Úvěr ČS, a.s. - odkup polikliniky Úvěr KB, a.s. - odkup čp. 255 a výstavba cyklostezky Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček FINANCOVÁNÍ 2006 celkem Schváleno Zatupitelstvem města Slavičín dne č. usnesení XVIII/5/200 Rozpočet schváleno ZMS Stránka 6