ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2015

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2015 Příjmy v tis. Kč PŘÍJMY pol DP fyzických osob ze závislé činnosti pol DP fyzických osob - OSVČ a samostatně podávající DP 600 pol DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů pol DP právnických osob pol DP právnických osob - město Slavičín pol DPH pol Poplatek za uložení odpadů na skládce (dle zákona 185/2001 Sb.) pol Místní poplatky ze psů 110 pol Místní poplatky za užívání veřejných prostranství 120 pol Podíl na odvodu z loteriií (zákon 2012) 250 pol Podíl na odvodu z VHP a herních zařízení (zákon 2012) pol Správní poplatky 600 pol Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem par Lesní hospodářství - příjmy z činnosti města v lesním hospodářství par Lesní hospodářství - pronájem pozemků Slavičínské lesy, s.r.o. 330 par Vodovodní zařízení - pronájem 24 par Knihovna - členské poplatky a platby krajské knihovny 120 par Muzeum - vstupné 5 par Zpravodaj - příjmy z inzerce, prodej 180 par Sokolovna - krátkodobé pronájmy 70 par Infocentrum - prodej zboží, výlep plakátů 15 par Tenisové kurty u Sokolovny - pronájem (SMS) 1 par Bytové hospodářství - nájemné z bytů (nájemníci-bth) par Bytové hospodářství - příjmy za energie a služby (nájemníci-bth) par Nebytové prostory - nájemné (nájemníci-bth) par Nebytové prostory - příjmy za energie a služby (nájemníci-bth) par Speciální škola Hrádek - pronájem budovy 30 par Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH) 198 par Radnice - pronájem suterénu a kanceláří 70 par Obecní domy v MČ Nevšová a Divnice - pronájem 13 par Letní kino - pronájem zkušeben 7 par Areál CO - pronájem zkušeben 30 par Smuteční síň - pronájem (SMS) 1 par Pozemky - pronájem 130 par Svoz komunálního odpadu občanů - pytle, popelnice, bobry par Sběrný dvůr SMS - pronájem dopravních prostř. SMS (sběrný dvůr) 68 par Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol 500 par Skládka TKO - pronájem 120 par Pokuty - MěP 10 par Pokuty - přestupky, stavební úřad, 30 par Podíl z provozních nákladů radnice (ÚP) 50 par Úroky na bankovních účtech 50 par Podíl z pojištění majetku města 13 pol Splátky půjček od Luhačovské Zálesí op.s. (z r. 2014) 192 pol Splátky půjčetk od Mikroregionu Luhačovské Zálesí (z r. 2013,2014) 261 pol Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček 808 pol Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům 72 x Ostatní mimořádné a jednorázové příjmy RO během roku Nedaňové příjmy celkem Stránka 1

2 PŘÍJMY par Prodej pozemků 300 Příjmy z prodeje celkem 300 pol Dotace SR - státní správa pol Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce) pol Dotace obce - provoz pohřebnictví, výkon přestupkové komise 44 x Ostatní účelové neinvestiční dotace (státní rozpočet, Zlínský kraj) 0 Neinvestiční dotace celkem x Dotace SR a EU - projekty dokončené a vyplacené v r Dotace SR a EU - realizace v r předpoklad příjmů 2015: pol Revitalizace čtvrti Vlára (doplatek dotace) 619 Dotace SR a EU - schválené podpory projektů: realizace v r předpoklad příjmů 2015 pol Revitalizace Malé Pole (realizace od 2014) pol Cyklostezka Pod Kaštany 721 Investiční dotace celkem Příjmy 2014 celkem pol Zůstatek finančních prostředků z r (mimo fondy) pol Použití prostředků z účelových fondů města FINANČNÍ ZDROJE CELKEM Stránka 2

3 Výdaje v tis. Kč ZÁVAZNÉ UKAZATELE VÝDAJŮ Běžné provozní výdaje: par Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství par Lesní hospodářství - daň z nemovitostí (lesní pozemky) 22 par MK - smlouva SMS - zimní údržba a úklid v zimním období par MK - smlouva SMS - čištění MK, zastávek par MK - prohlídky mostů 38 par Chodníky, parkoviště a ostatní - smlouva SMS (nátěry lávek) 23 par Chodníky, parkoviště a ostatní - nádoby na zimní posyp 30 par. 2219,2219 Opravy a výtluky - MK, chodníky a ostatní 500 par Dopravní značení - smlouva SMS - celoroční údržba 121 par Městská kanalizace 350 par Městská knihovna a multifunkční centrum (Horákova vila) 690 par Městské muzeum 88 par Udržovací opravy drobných památek (sochy, kříže, památníky, desky) 30 par Městský rozhlas - opravy 10 par Zpravodaj 380 par Sokolovna 600 par Kulturní a sportovní akce města 575 par Městský klub a Infocentrum 205 par Občanské obřady (obřady, dary jubilantům apod.) 120 par Kuželna (opravy elektroinstalace po revizi) 35 par Koupaliště - smlouva SMS (provoz) 558 par Sportovní zařízení města -smlouva SMS (provoz a údržba) 430 par Sportoviště a dětská hřiště - revize a související výdaje 150 par Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH)-plán par Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH)-12/ par Bytové hospodářství - platby za energie-neobsazené byty (BTH) 100 par Bytové hospodářství - platby do fondů oprav za byty v SVJ (BTH) 95 par Bytové hospodářství - platby za energie-nájemní byty (BTH) par Bytové hospodářství - platby za správu (BTH) 514 par Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) - plán par Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) - 12/ par Nebyty - platby za energie-podíly města+neobsazené NB (BTH) 200 par Nebyty - platby do fondů oprav za nebyty v SVJ (BTH) 21 par Nebyty - platby za energie-nájemní NB prostory (BTH) par Nebyty - platby za správu (BTH) 230 par Hotel 350 par Prádelna 76 par Obecní domy v místních částech - provozní výdaje (energie) 385 par Areál letního kina 55 par Areál CO 50 par Areál Army park - provozní náklady (podíl na budově muzea) 40 par Ostatní NB (Spec.škola,hotel,Hrádek,Junák,VTP, )-drobná údržba 120 par Nebyty - související výdaje - energie k přefakturování (9999) 50 par Veřejné osvětlení - el. energie (SMS+ostatní VO) par Veřejné osvětlení - smlouva SMS (údržba) par Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz a správa hřbitova) 319 par Správa digitální technické mapy - smlouva se ZK 26 par Pozemky - nájemné 125 par Pozemky - daň z převodu nemovitostí (prodej)+odvody ZPF 170 par Pozemky - služby spojené s prodejem (geom.zaměř., ocenění ) 70 par Komunální služby - provoz veřejných WC - smlouva SMS 388 par Svoz nebezpečných odpadů - SMS 150 par Svoz a uložení komunálních odpadů - JOGA (12/2014) 225 Stránka 3

4 par Svoz komunálních odpadů - sdružení Rumpold (popelnice,bobry,pytle) 700 par Uložení komunálních odpadů - sdružení Rumpold (popelnice,bobry,pytle) 500 par Uložení komunálních odpadů - sdružení Rumpold (poplatek na jiné skládce) 500 par Svoz komunálních odpadů - sdružení Rumpold (zvýšená doprava-jiná skládka) 100 par Svoz komunálních odpadů - SMS (kontejnery, koše) 555 par Uložení komunálních odpadů - SMS (kontejnery, koše) 400 par Sběr tříděných odpadů - údržba a doplnění kontejnerových hnízd 220 par Svoz tříděných odpadů - JOGA (4.Q 2014) 110 par Svoz tříděných odpadů - sdružení Rumpold (popelnice,bobry,pytle) 500 par Sběr a svoz tříděných odpadů - sběrné dvory - SMS 475 par Sběr a svoz bioodpadů 55 par Ostatní odpady (černé skládky, ) 50 par Veřejná zeleň - údržba - smlouva SMS par Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS 266 par Veřejná zeleň - letničky, výsadba zeleně, řezy stromů 160 par Veřejná zeleň - údržba mimo smlouvu SMS 130 par Veřejná prostranství - el. energie, voda (zejm. kluziště, kulturní akce) 74 par Veřejná prostranství - opravy a obnova laviček, truhlíků, odpad. košů 42 par Veřejná prostranství - Pivečkův lesopark - pravidelná údržba 7 par Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom - instalace 65 par Veřejná prostranství - vánoční výzdoba - doplnění nové 100 par Městská policie 55 par Požární ochrana - JPO II 425 par Požární ochrana - JSDH 130 par Požární ochrana - provoz hasičárny, ostatní služby PO 205 par Místní samospráva a státní správa - činnost MěÚ, provoz radnice par Poplatky za vedení bankovních a úvěrových účtů 50 par Poplatky za vedení účtu cenných papírů 75 par Úroky z úvěru ČS (2013) par Úroky z úvěru SB (2012) par Úroky z úvěru KB (2011) par Úroky z úvěru KB (2010) par Pojištění majetku a odpovědnosti města 450 par Daň z příjmů PO - za město par DPH (daň na výstupu, na vstupu, přenesená daňová povinnost) 850 par Služby a práce dle objednávek - rezerva na provozní výdaje 500 x Ostatní výdaje - účelové, mimořádné a jednorázové výdaje RO během roku Běžné provozní výdaje celkem Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění: par Zastupitelstvo města Slavičín par. xxxx Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace par Mzdové výdaje hrazené z dotace z Úřadu práce 960 x Mzdové výdaje hrazené z ostatních účelových dotací RO během roku Osobní výdaje celkem Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: par Mateřská škola Slavičín - Malé Pole par Mateřská škola Slavičín - Vlára par Základní škola Slavičín - Vlára par Základní škola Slavičín - Malé Pole par Dům dětí a mládeže Slavičín 453 par Městská nemocnice Slavičín - provozní příspěvek, příp. úhrada ztráty Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem Stránka 4

5 Dotace, finanční dary, půjčky: par Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost 572 par Granty - oživení kulturního života ve městě 223 par Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti (mimo FC TVD) 413 par Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže 209 par Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit 21 par ZUŠ Slavičín - dotace na pořízení hudebních nástrojů 20 par KPH Slavičín - dotace na zřízení pamětní desky Josefu Stehlíkovi 20 par FC TVD Slavičín - dotace na sportovní činnost 500 par FC TVD Slavičín - dotace na oslavy 80 let fotbalu 40 par SK Slavičín - dotace na provoz sportovní haly 60 par SK Slavičín - dotace na sportovní vybavení haly 30 par SK Slavičín - dotace na provoz sněžného skútru 10 par Příspěvky na kastrace koček 10 par Příspěvky rodičům na narozené děti 210 par Domovy, sociální ústavy - dotace na provoz 54 par Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz 350 par Vzdělávací středisko při NJP - dotace na provoz KamPak? 100 par R-EGO - dotace na provoz 25 par SDH Slavičín - dotace na oslavy 110 let založení 40 par SDH Nevšová - dotace na provoz a údržbu areálu SDH 10 par Svaz měst a obcí - členský příspěvek 18 par Mikroregiony - členské příspěvky 66 x Ostatní dotace a finanční dary RO během roku Dotace, finanční dary, půjčky celkem Čerpání účelových fondů města: par Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček par Fond zaměstnavatele 675 Účelové fondy celkem Běžné výdaje celkem par Rozpočtová rezerva par z toho: rezerva na zajištění přípravy na krizové situace 15 par rezerva na řešení krizových situací a následků 45 Investiční a jmenovité výdaje pro r par Výkup pozemků - Army par5 IV par Výkup pozemků - ostatní (Cyklostezka Divnice atd.) IV 900 par Rozvojové projekty - studie, PD, kalkulace, služby, žádosti IV par Splátky zařízení regulace veřejného osvětlení IV 126 par Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum IV 460 Jmenovité výdaje místních částí: par Hrádek NIV par Divnice NIV 561 par Nevšová NIV 671 Celkem výdaje místních části (dle propočtu) NIV Nedokončené akce z r. 2014: par Rekonstrukce MK v Nevšové u obchodu IV 144 par Osvětlení cyklostezky v Hrádku - oprava poškození IV 24 par 2212 Opravy cest u garáží Vlára a Malé Pole NIV 323 par Autobusová zastávka v Nevšové IV 400 Stránka 5

6 par Odkanalizování čp. 30 v Hrádku IV 450 par Úprava komunikace ul. Osvobození - Hrádecká IV par Revitalizace Malé Pole IV par Přírodní zahrada u MŠ v Nevšové IV par Přírodní zahrada u MŠ v Hrádku - dokončení drobných úprav IV 50 par Cyklostezka Pod Kaštany IV par Informační systém Koris - elektropřípojka (projekt ZK-dotace) IV 50 par Rekonstrukce sociálního zařízení radnice - suterén IV 800 Celkem výdaje na akce z r Nové jmenovité výdaje k zahájení v r. 2015: 1. Dofinancování projektů v případě schválení dotace - vlastní podíl: předpoklad dotace výše dotace bude řešena RO během roku Cykloturistické odpočívadlo v Hrádku IV 150 Slavičín - Bezpečné město II IV 350 Informační systémy MěÚ IV 270 Městská knihovna - program VISK NIV 33 Restaurování kříže u morového hřbitova NIV 24 Prevence kriminality IV 45 par Celkem rozpočtová rezerva na projekty v případě schválení dotace: Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotací) par Oprava MK ul. Nad Ovčírnou NIV 450 par Rekonstrukce MK a chodníku ul. L. Výducha IV par Oprava MK ul. Pod Lesem NIV 35 par Oprava MK Divnice - Do Výmol NIV 450 par Oprava chodníku Hrádek - Nádražní NIV 950 par Parkoviště za čp Malé Pole (vybudování příjezdu) IV 400 par Vybudování parkoviště za hasičárnou IV 280 par Výměna zábradlí v ul. Misárkova NIV 75 par Oprava střechy MŠ Malé Pole NIV par Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Nevšová IV 750 par Oprava oplocení u MŠ Vlára NIV 35 par Výměna dlažby a obkladů v ZŠ Malé Pole (kuchyně, chodba) NIV 200 par Zahrazení zásobovací rampy u ZŠ Malé Pole IV 55 par Výměna střešní krytiny na kapli v Nevšové NIV 360 par Rekonstrukce kanalizace u Sokolovny (přepojení) IV 230 par Rekonstrukce koupaliště - bazénová technologie IV par Dětské hřiště Vlára - rozšíření ploch z vyosévek IV 85 par Výměna oken čp společné prostory NIV 580 par Výměna oken čp Hrádek - JZ strana NIV 760 par Výměna dveří a výkladů provozoven čp NIV 140 par Stavební úpravy čp. 148 Hrádek - knihovna + vybavení IV 330 par Oprava soklu hospoda Divnice NIV 70 par etapa rekonstrukce VO ul. Luhačovská IV 145 par Opravy chodníků a vstupní brány hřbitov NIV 330 par Oprava veřejného WC pod hřbitovem NIV 110 par Vybudování plochy pod kontejnery v Nevšové IV 110 par Traktorek pro údržbu v MČ Divnice IV 80 par Oprava rampy na mytí vozidel u hasičárny Slavičín NIV 90 Celkem další akce k realizaci: Celkem nové jmenovité výdaje k zahájení v r Investiční a jmenovité výdaje pro r celkem Stránka 6

7 Výdaje 2015 celkem pol Převody do účelových fondů města 810 pol Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM Saldo příjmů a výdajů rozpočtu saldo (-) = financování (+) Financování v tis. Kč FINANCOVÁNÍ Čerpání Fondu rozvoje bydlení - poskytnutí půjček - krytí výdajů rozpočtu z fondu Převod do Fondu zaměstnavatele - vyúčtování r a záloha Čerpání Fondu zaměstnavatele - krytí výdajů rozpočtu z fondu 266 Převod do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací -473 Zapojení finančních prostředků z minulých let pol Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem Půjčky od občanů (výstavba bytů )-vratka při ukončení nájmu -122 Úvěr KB, a.s - projekty Úvěr KB, a.s. - projekty Úvěr Sberbank CZ, a.s. - projekty Úvěr ČS, a.s. - projekty pol Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček Financování 2015 celkem REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2015 v tis. Kč TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 300 TŘÍDA 4 DOTACE (investiční, neinvestiční) PŘÍJMY CELKEM TŘÍDA 5 BĚŽNÉ - provozní TŘÍDA 5 BĚŽNÉ - rozpočtová rezerva TŘÍDA 5 BĚŽNÉ - neinvestiční jmenovité akce TŘÍDA 6 INVESTIČNÍ - jmenovité akce CELKEM saldo rozdíl mezi příjmy a výdaji TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda Schváleno Zastupitelstvem města Slavičín dne usnesením č. III/4/2015 Stránka 7