ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2014

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2014 PŘÍJMY (v tis. Kč) rozp.skladba PŘÍJMY pol DP fyzických osob ze závislé činnosti pol DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ) 800 pol DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů pol DP právnických osob pol DP právnických osob - město Slavičín pol DPH pol Poplatek za uložení odpadů na skládce (dle zákona 185/2001 Sb.) pol Místní poplatky ze psů 110 pol Místní poplatky za užívání veřejných prostranství 120 pol Podíl na odvodu z loteriií (zákon 2012) 300 pol Podíl na odvodu z VHP a herních zařízení (zákon 2012) pol Správní poplatky 500 pol Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem par Lesní hospodářství - příjmy z činnosti města v lesním hospodářství par Lesní hospodářství - pronájem pozemků 330 par Vodovodní zařízení - pronájem 20 par Knihovna - členské poplatky a platby krajské knihovny 125 par Muzeum - vstupné a prodej propagačních předmětů a tiskovin 5 par Zpravodaj - příjmy z inzerce 140 par Kultura - vstupné, výlep plakátů 10 par Sokolovna - krátkodobé pronájmy 60 par Infocentrum - prodej zboží (turistické a propagační předměty) 10 par Tenisové kurty - vstupné 10 par Bytové hospodářství - příjmy za energie a služby (nájemníci-bth) par Nebytové prostory - příjmy za energie a služby (nájemníci-bth) par Bytové hospodářství - nájemné z bytů (nájemníci-bth) par Nebytové prostory - nájemné (nájemníci-bth) par Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH) 164 par Hrádek - pronájem části MŠ (prodejna) 24 par Speciální škola Hrádek - pronájem budovy 30 par Letní kino - pronájem zkušeben 7 par Radnice - pronájem suterénu a kanceláří 80 par Areál CO - pronájem zkušeben 30 par Pozemky - pronájem 100 par Svoz komunálního odpadu - pytle, popelnice par Sběrný dvůr SMS - pronájem dopravních prostř. SMS 56 par Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol 600 par Skládka TKO - pronájem 120 par Pokuty - MěP 10 par Pokuty - přestupky, stavební úřad, 30 par Úroky 50 pol Splátka půjčky od R-Ego (z r. 2013) 375 pol Splátky půjčetk od Mikroregionu Luhačovské Zálesí (z r. 2013) 741 pol Splátka půjčky od ZŠ Slavičín-Malé Pole (z r. 2013) 374 pol Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček 946 pol Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům 61 pol Region Bílé Karpaty - příspěvky na mikroprojekty - projekty x Ostatní mimořádné a jednorázové příjmy 0 Nedaňové příjmy celkem Rozpočet 2014 Stránka 1

2 PŘÍJMY par Prodej bytů 0 par Prodej pozemků 400 x Prodej ostatního majetku (movité věci, nebytové prostory ) 0 Příjmy z prodeje celkem 400 pol Dotace SR - volby a ostatní účelové dotace na státní správu 216 pol Dotace SR - státní správa (školství od 2013 NE) pol Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce) 836 pol Dotace obce - provoz pohřebnictví, výkon přestupkové komise 43 pol Dotace Zlínský kraj - účelová neinvestiční dotace - JPO II mzdy 0 pol Dotace Zlínský kraj - ostatní účelové neinvestiční dotace 31 x Ostatní účelové neinvestiční dotace 0 Neinvestiční dotace celkem x Dotace SR a EU - projekty dokončené a vyplacené v r Dotace SR a EU - realizace v r předpoklad příjmů 2014: pol Rekonstrukce ZUŠ (doplatek dotace na zrealizovaný projekt) 351 Dotace SR a EU - schválené podpory projektů: realizace v r předpoklad příjmů 2014 pol Revitalizace čtvrti Vlára (zbytek dotace až 2015) x Ostatní projekty 0 Investiční dotace celkem Příjmy 2014 celkem pol Zůstatek finančních prostředků z r (mimo fondy) pol Prostředky z účelových fondů města FINANČNÍ ZDROJE CELKEM Rozpočet 2014 Stránka 2

3 (v tis. Kč) ZÁVAZNÉ UKAZATELE VÝDAJŮ rozp.skladba Běžné provozní výdaje: par Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství par Lesní hospodářství - daň z nemovitostí (lesní pozemky) 22 par MK - smlouva SMS - zimní údržba par MK - smlouva SMS - čištění MK, zastávek, dopravní značení par Chodníky a ostatní komunikace - smlouva SMS (nátěry lávek) 23 par Chodníky a ostatní komunikace - nádoby na zimní posyp 30 par Chodníky a ostatní komunikace - opravy a výtluky 500 par Městská kanalizace 350 par Areál letního kina 80 par Městská knihovna a multifunkční centrum (Horákova vila) 680 par Městské muzeum 136 par Zpravodaj 360 par Sokolovna 640 par Kulturní a sportovní akce 529 par Městský klub a Infocentrum, vč. propagačních a turistických materiálů 180 par Komise pro občanské záležitosti 120 par Tenisové kurty u Sokolovny (správa a provoz) 55 par Sportovní areál u ZŠ Vlára (správa a opravy po revizi) 51 par Skatepark Vlára (nátěry) 20 par Kuželna (opravy elektroinstalace po revizi) 35 par Koupaliště - smlouva SMS (provoz) 558 par Sportovní zařízení města -smlouva SMS (provoz a údržba) 462 par Sportoviště a dětská hřiště - revize a související výdaje 100 par Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH)-plán par Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH)-12/ par Bytové hospodářství - platby za energie-neobsazené byty (BTH) 100 par Bytové hospodářství - platby do fondů oprav za byty v SVJ (BTH) 130 par Bytové hospodářství - platby za energie-nájemní byty (BTH) par Bytové hospodářství - platby za správu (BTH) 514 par Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) - plán par Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) - 12/ par Nebyty - platby za energie-podíly města+neobsazené NB (BTH) 350 par Nebyty - platby do fondů oprav za nebyty v SVJ (BTH) 21 par Nebyty - platby za energie-nájemní NB prostory (BTH) par Nebyty - platby za správu (BTH) 230 par Obecní domy v místních částech - provozní výdaje (energie) 420 par Prádelna 84 par Areál CO 83 par Areál Army park - provozní náklady (podíl na budově muzea) 10 par Hotel 350 par Ostatní NB (Spec.škola,hotel,Hrádek,Junák,VTP, )-drobná údržba 120 par Nebyty - související výdaje - energie k přefakturování (9999) 50 par Veřejné osvětlení - el. energie (SMS+ostatní VO) par Veřejné osvětlení - smlouva SMS (údržba) par Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz a správa hřbitova) 319 par Správa digitální technické mapy - smlouva se ZK 26 par Pozemky - nájemné 120 par Pozemky - daň z převodu nemovitostí (prodej)+odvody ZPF 60 par Pozemky - služby spojené s prodejem (geom.zaměř., ocenění ) 70 par Komunální služby - provoz veřejných WC - smlouva SMS 388 par Sběr a svoz odpadů - nebezpečné odpady - JOGA, SMS 150 par Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - JOGA (popelnice, pytle) par Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - SMS (kontejnery, koše) 541 par Sběr a svoz odpadů - uložení odpadu města na skládce 400 Rozpočet 2014 Stránka 3

4 par Sběr a svoz odpadů - údržba a doplnění kontejnerových hnízd 170 par Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - JOGA (vč. pytlů) 720 par Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - sběrné dvory - SMS 460 par Sběr a svoz odpadů - silniční daň-dopravní prostředky (SMS) 13 par Sběr a svoz odpadů - likvidace bioodpadu (biopytle, úprava bioskládky) 45 par Sběr a svoz odpadů - ostatní (černé skládky, ) 50 par Veřejná zeleň - údržba veř. zeleně - smlouva SMS par Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS 266 par Veřejná zeleň - údržba mimo smlouvu SMS 130 par Veřejná zeleň - letničky, výsadba zeleně, řezy stromů 140 par Veřejná prostranství - el. energie, voda (zejm. kluziště, kulturní akce) 105 par Veřejná prostranství - opravy a obnova laviček, truhlíků, odpad. košů 42 par Veřejná prostranství - Pivečkův lesopark - pravidelná údržba 20 par Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom - instalace 100 par Veřejná prostranství - vánoční výzdoba - doplnění nové 100 par Městská policie 65 par Požární ochrana - JPO II 228 par Požární ochrana - JPO V 145 par Požární ochrana - provoz hasičárny, ostatní služby PO 260 par. 61xx Volby - věcné výdaje - dotace 70 par Místní samospráva a státní správa - činnost MěÚ, provoz radnice par Poplatky bankám 100 par Úroky z úvěru ČS (2013) par Úroky z úvěru VB (2012) par Úroky z úvěru KB (2011) par Úroky z úvěru KB (2010) par Pojištění majetku a odpovědnosti města 450 par Daň z příjmů PO - za město par DPH 0 par Služby a práce dle objednávek - rezerva na provozní výdaje 500 x Ostatní výdaje - účelové, mimořádné a jednorázové výdaje 0 Běžné provozní výdaje celkem Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění: par Zastupitelstvo města Slavičín par. xxxx Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace par Mzdové výdaje hrazené z dotace z Úřadu práce 836 par. 61xx Volby - mzdové výdaje - dotace 146 x Mzdové výdaje hrazené z ostatních účelových dotací 0 Osobní výdaje celkem Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: par Základní škola Slavičín - Vlára par Základní škola Slavičín - Malé Pole par Mateřská škola Slavičín - Malé Pole par Mateřská škola Slavičín - Vlára 992 par Dům dětí a mládeže Slavičín 420 par Městská nemocnice Slavičín - provozní příspěvek, příp. úhrada ztráty Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem Dotace, finanční dary, půjčky: par Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost 572 par Dotace na provoz městského kina 118 par Granty - oživení kulturního života ve městě 145 par Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti (mimo FC TVD) 391 par Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže 249 par Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit 16 par FC TVD Slavičín - dotace na sportovní činnost 700 par SK Slavičín - dotace na provoz sportovní haly 60 Rozpočet 2014 Stránka 4

5 par SK Slavičín - dotace na provoz sněžného skútru 10 par SOS s.r.o. - dotace na provoz skládky (doplatek 11-12/2013) 160 par Příspěvky na kastrace koček 10 par Příspěvky rodičům na narozené děti 210 par Domovy, sociální ústavy - finanční dary na provoz 48 par Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz 350 par ONYX - finanční dar na činnost 5 par Krajská pedagogicko-psychologická poradna - finanční dar na činnost 5 par Vzdělávací středisko při NJP - dotace na provoz KamPak? 100 par Příspěvky mikroregionům a sdružením 84 x Ostatní dotace a finanční dary 0 Dotace, finanční dary, půjčky celkem Čerpání účelových fondů města: par Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček par Fond zaměstnavatele 469 Účelové fondy celkem Běžné výdaje celkem par Rozpočtová rezerva par z toho: rezerva na zajištění přípravy na krizové situace 5 par rezerva na řešení krizových situací a následků 45 Investiční a jmenovité výdaje pro r par Výkup pozemků - výkupy schválené z r nové záměry IV 900 par Rozvojové projekty - studie, PD, kalkulace, služby, žádosti IV par Splátky zařízení regulace veřejného osvětlení IV 126 par Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum IV 510 Jmenovité výdaje místních částí: par Hrádek NIV par Divnice NIV 614 par Nevšová NIV 851 par Nevšová - příspěvek na oslavy 60 let vysvěcení kaple v Nevšové NIV 15 Celkem výdaje místních části (dle propočtu) NIV Nedokončené akce z r. 2013: par Stravovací systém do ZŠ Malé Pole NIV 50 par Sušák na hadice u hasičárny Slavičín IV 120 par Rekonstrukce sociálního zařízení MěN Slavičín IV 600 par Odstranění komínu a oprava střechy kotelny u ZŠ Vlára NIV 230 Celkem výdaje na akce zahájené v r Nové jmenovité výdaje k zahájení v r. 2014: 1. IV dotace příspěvkovým organizacím města par Základní škola Slavičín - Malé Pole - interaktivní tabule IV Realizace projektů - schválené dotace: par Revitalizace čtvrti Vlára (1. část dotace 2014, 2. část dotace 2015) IV Rozpočet 2014 Stránka 5

6 3. Dofinancování projektů v případě schválení dotace - vlastní podíl: předpoklad dotace výše dotace bude řešena RO během roku Revitalizace Malé Pole Zateplení ZŠ Vlára (1.stupeň) Zateplení MŠ Hrádek Zateplení objektu čp. 148 v Hrádku Cyklostezka Pod Kaštany Přírodní zahrada v Nevšové Přírodní zahrada v Hrádku Slavičín - rozšíření skateparku Pokračujeme v kompostování Aktivně bez hranic - jedeme dál (herní prvky pro dětská hřiště) Projekty Mikroregionu Luhačovské Zálesí Projekty prevence kriminality par Celkem rozpočtová rezerva na projekty v případě schválení dotace: IV Předfinancování projektů v případě schválení dotace - dotace: předpoklad dotace 2015 par Revitalizace Malé Pole (předpokládaná výše dotace) IV Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotací) par Židle Sokolovna NIV 250 par Židle místní část Nevšová NIV 50 par Židle místní část Divnice NIV 70 par Dataprojektor Letní scéna IV 400 par SDH Nevšová - dotace na dokončení a otevření hasičského areálu NIV 50 par SDH - jednotlivá sdružení - dotace na pořízení slavnostních stejnokrojů NIV 100 par Nadace Jana Pivečky - dotace na umělecké dílo do Pivečkova lesoparku NIV 20 par ZUŠ Slavičín - dotace na pořízení hudebních nástrojů (klavír) IV 100 par Opravy cest mezi garážemi Vlára, Malé Pole NIV 560 par Oprava chodníků v sídl. Vlára (mimo projekt revitalizace) NIV par Oprava chodníků ve čtvrti Hrubé Pole NIV 300 par Výměna radiátorů MŠ Nevšová NIV 130 par Výměna povrchu hřiště u Sokolovny NIV par Oprava tribuny FC TVD NIV 240 par Výměna oken čp ,841 - II. etapa NIV par Regulace topení OD Divnice NIV 30 par Úprava veřejného prostranství u pomníku padlých Nevšová NIV 30 par Rekonstrukce cesty k výletišti Hrádek IV 650 par Rekonstrukce cesty u obchodu Nevšová IV 465 par Oprava cesty ke kurtům Divnice IV 280 par Rekonstrukce příjezdové cesty u Charity IV 136 par Přechod u VTÚVM IV 300 par Rekonstrukce cesty a parkoviště pod Hugonem IV 632 par Autobusová zastávka Nevšová IV 350 par Rekonstrukce příjezdu MŠ Vlára IV 180 par Dětské hřiště Vlára IV 800 par Odkanalizování čp. 30 Hrádek IV 250 par Vybudování skladu nářadí Hrádek IV 80 par Rekonstrukce smuteční síně IV par Rekonstrukce hotelu IV par Osvětlení cyklostezky do Hrádku IV 850 par Kabeláž VO ul. Osvobození IV 570 par Chodníky hřbitov - 2 úseky IV 677 par Rekonstrukce obřadní síně radnice IV Celkem další akce k realizaci: Rozpočet 2014 Stránka 6

7 6. Financování projektů partnerů dle schválených dotací: par FC TVD Slavičín - dotace na projekt hřiště v Hrádku IV Celkem nové jmenovité výdaje k zahájení v r Investiční a jmenovité výdaje pro r celkem Výdaje 2014 celkem pol Převody do účelových fondů města 810 pol Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM Saldo příjmů a výdajů rozpočtu saldo (-) = financování (+) FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč) rozp.skladba FINANCOVÁNÍ Čerpání Fondu rozvoje bydlení - poskytnutí půjček - krytí výdajů rozpočtu z fond 408 Převod do Fondu zaměstnavatele - vyúčtování r a záloha Čerpání Fondu zaměstnavatele - krytí výdajů rozpočtu z fondu Převod do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací -473 Zapojení finančních prostředků z minulých let pol Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem Půjčky od občanů (výstavba bytů )-vratka při ukončení nájmu -56 Úvěr KB, a.s - projekty Úvěr KB, a.s. - projekty Úvěr Volksbank CZ, a.s. - projekty Úvěr ČS, a.s. - projekty pol Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček Financování 2014 celkem Rozpočet 2014 Stránka 7

8 REKAPITULACE ROZPOČTU 2014 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 400 TŘÍDA 4 DOTACE (investiční, neinvestiční) PŘÍJMY CELKEM TŘÍDA 5 BĚŽNÉ - provozní TŘÍDA 5 BĚŽNÉ - neinvestiční jmenovité akce TŘÍDA 6 INVESTIČNÍ - jmenovité akce CELKEM saldo rozdíl mezi příjmy a výdaji TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda Schváleno Zastupitelstvem města Slavičín dne usnesením č. XX/3/2014. Rozpočet 2014 Stránka 8