Čís. dokladu Poznámka Dat. us. Obrat MD Obrat DAL Celkem obrat MD Celkem obrat DAL Nový zůstatek

Transkript

1 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: Společnost Podané ruce o.p.s. Vídeňská Brno Účet: Zdravotnický mat. -vyb.lékar.,inj.stř.,jehly,vit FPB Rent-Pharm - DK-JECT FPB Rent - Pharm - KD-JECT stříkačk FPB Rent - Pharm - KD - JECT FPB Rent Pharm-KD-JECT-Stříkačky FPB Exbio - testy HBsAg FPB Rent - Pharm - Nobaclean, KD-JE FPB Medistyl - Pharma - Kontejner, FPB Rent - Pharm - těhotenský test FPB Redvel - kondomy FPB Medistyl - Pharma - Kontejnery, FPB Exbio - testy HIV, HCV, Syphili FPB Rent - Pharm - Ichtixyl, Kelíme FPB Health Efekt - kondom VDJ Mašková - Celaskon,Paralen,Smec FPB Medistyl - Pharma - Kontejner P FPB Redvel - Kondomy FPB Globaltek Group - Ampule pro IN VDJ Mašková - kyselina askorbová FPB Rent-Pharm - KD-JECT, Náplast, FPB Rent-Pharm - ZM FPB Rent-Pharm - Ibalgin, AQUA Brau Celkem účet Účet: Ochranné pomůcky 0.00 VDJ Valnoha - spodky VDJ Valnoha - tričko VDJ Valnoha - trička VDJ Valnoha - prac.obuv VDJ Valnoha - pláštěnky VDJ Valnoha - trička VDJ Valnoha - obuv Celkem účet Účet: Kancelářské potřeby 0.00 FPB Obzor - Pořadač A4, Xerox, Závě FPB OBZOR - Tonery VDJ Mašková - barva do tiskárny FPB Obzor - Papír, popisovače, Kor Celkem účet Účet: Drogerie,úklidové prostředky 0.00 FPB Obzor - Toal. papír, savo, Jar VDJ Mašková - toal.papír FPB Obzor - Savo, kbelík, smeták Celkem účet Účet: Materiál na opravy,údržbu 0.00 VDW LCHrubý - HD Seagate k výměně VDJ Mašková - lino VDJ Mašková - dveře Celkem účet Účet: Materiál různý 0.00 VDJ Kučerová - zavírací sáčky VDJ Mašková - uzavírací sáčky VDJ Mašková - uzavírací sáčky VDJ Mašková - uzavírací sáčky VDJ Mašková - žárovka do auta VDJ Mašková - vody VDJ Szotáková - obaly na dokl.,uzav VDJ Mašková - pitný režim VDJ Mašková - baterky, uzav.sáčky VDJ Mašková - řetěz,karabina,očko,p VDJ Valnoha - baterie VDJ Mašková - igelitová taška VDJ Mašková - sáčky do koše,uzavíra VDJ Mašková - ručníky

2 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 2 FPB IKEA - Drona krabice FPB IKEA - látka FPB IKEA - deky FPB IKEA - misky VDJ Mašková - igelitka VDJ Mašková - uzavírací sáčky FPB V.Gráf - balená voda Celkem účet Účet: Drobný majetek neevidovaný 0.00 VDJ Mašková - koberec,stojan na utě VDJ Blažek - odpadk.koš, lampa Celkem účet Účet: Drobný majetek evidovaný nad 3tis FPB Computer Klinik - Tiskárna HP FPB Inter SHOP - ASUS ZENBOOK FPB Internet Ratail - Dokovací stan FPB Obzor - Flipchart FPB Computer Klinik - HP Probok FPB Computer Klinik - ACER + přísl FPB Computer Klinik - LCD Celkem účet Účet: PHM 4B Dacia Logan - Voříšek 0.00 VDJ Voříšek - PHM 4B (půjčené Celkem účet Účet: PHM 6B Opel Vivaro 0.00 VDJ Mašková - PHM 6B Opel Viv VDJ Mašková - PHM 6B Opel Viv VDJ Szotáková - PHM 6B Opel V VDJ Mašková - PHM 6B VDJ Mašková - PHM 6B Opel Viv VDJ Mašková - PHM 6B Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Vodné - stočné 0.00 FPB Vodárny Brno - stočné 1/2013 Do FPB Vodárny Brno - Franc. stočné 2/ FPB Vodárny Brno Fr FPB Vodárny Brno - stočné 3/2013 Do FPB Vodárny Brno - stočné 4/2013 Do FPB Vodárny Brno - vodné, stočné FPB Vodárny Brno - stočné 5/2013 Do FPB Vodárny Brno - stočné 6/2013 Do FPB Vodárny Brno - stočné 7/2013 Do FPB Vodárny Brno - stočné 8/2013 Do FPB Vodárny Brno - stočné 9/2013 Do FPB Konvent - voda 1-7/13 Víd FPB Vodárny Brno - stočné 10/2013 D FPB Vodárny Brno - vodné, stočné FPB Vodárny Brno - stočné 12/2013 D FPB Konvent - voda 7-12/2013 Víd Celkem účet Účet: Elektrická energie 0.00 FPB E-ON - vyúčt.pův.prostory 1-3/ FPB Armex - EE Ví FPB Armex - EE Ví FPB Armex Energy - EE FPB ARMEX - EE Fr FPB ARMEX - EE Do IDD DP - EE - Vídeňská spol. prosto Celkem účet Účet: Plyn 0.00 FPB JMP - plyn Víd IDD DP - PLYN - TP Brno Víd Celkem účet Účet: Pára - dálkové topení 0.00

3 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 3 FPB Teplárny Brno - teplo 1/13 Dolá FPB Teplárny Brno - teplo 02/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 03/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 03/13 Fr FPB Teplárny Brno - teplo 04/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 05/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 06/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 07/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 08/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 09/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 10/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 11/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 12/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 2013 Ha Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Opravy a údržba osobních vozidel 0.00 FPB BS auto Brno - oprava 6B FPB BS auto Brno - oprava 6B VDJ Novák - oprava auta 8B Celkem účet Účet: Opravy a údržba zařízení a vybavení /PC,pračky../ 0.00 FPB Computer Klinik - HDD Disk Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Cestovné ČR 0.00 VDW HrubýLC,CP,Brno-porada,Pha-supe VDJ Valnoha - CP Seč, AT konference IDJ Rampachová - CP Praha - porada VDJ Valnoha - CP Praha,NMS-EWS,vyzv VDB Dolák-CP,Praha,jwdnání na Adik VDW Myšáková-CP,Ol-odevzdání dokume VDJ Rampachová - CP Praha,jednání R VDJ Řídký - CP Olomouc, rozpočtován VDW Myšáková-CP,PV-předání prostor VDJ Koršňáková - CP Praha, sem. oše VDJ Rampachová - CP Praha,konferenc Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Nájemné 0.00 FPB Konvent - nájem 1-3/ FPB Město Brno - nájem 7-9/13 Do FPB Město Brno - nájem 10-12/13 Fr FPB Konvent - nájem 10-12/ Celkem účet Účet: Odvoz a likvidaci odpadu 0.00 FPB Sako - odvoz odp /13 Dolá IDD Nemocnice Milosrdných b. - inf Celkem účet Účet: Ostraha objektu 0.00 FPB CNS GROUP - ostraha 4-6/2013 Fr FPB CNS GROUP - ostraha 7-9/2013 Do Celkem účet Účet: Telefon,fax,internet 0.00 FPB Faster - Internet 1/ FPB Vodafone - tel. 01/13 Kučerová FPB Vodafone - tel. 01/13 Terén Brn FPB Vodafone - tel. 01/13 Valnoha FPB Vodafone - tel. 02/13 Terén Brn FPB Vodafone - tel. 03/13 Terén Brn FPB Vodafone - tel. 03/13 Valnoha FPB Vodafone - tel. 03/13 Mašková FPB Faster - Internet 4/ FPB GTS Novera - telefon 04/ FPB Vodafone - tel. 04/13 Terén Brn FPB Vodafone - tel. 04/13 Valnoha

4 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 4 FPB Vodafone - tel. 05/13 Terén Brn FPB Vodafone - tel. 05/13 Mašková Celkem účet Účet: Poštovné 0.00 VDJ Rašovská - poštovné Celkem účet Účet: Tisky,grafické práce,korektury 0.00 FPB SENSO - tisk výroční zpráva Celkem účet Účet: Vzdělávání,výcviky,supervize 0.00 FPB Jiří Šupa - supervize stážistů FPB MUDr. Hájková - supervize FVV13004 MR SPECIÁL Szotáková VDJ Blažek - část výcviku V.Netíka FPB MUDr. Hájková - supervize FPB MUDr. Kunertová - supervize FPB MUDr. Hájková - supervize FPB PhDr. Lásková - supervize FPB Vema - Seminář PAM FPB PhDr. Hájek - supervize Valnoh FVV13051 Moderní přístupy v soc.práci FPB Vema - školení FPB MUDr. Hájková - supervize FPB PhDr. Hájek - supervize Valnoh FPB J. Šupa - supervize stážistů FPB MUDr. Hájková - týmová superviz FPB MUDr. Hájková - týmová superviz FPB PhDr. Hájek - supervize Valnoh FPB J. Šupa - supervize stážistů Celkem účet Účet: Očkování a jiné zdravotnické služby 0.00 VDJ Mašková - zdrav.prohlídka-zacho VDJ Mašková - aplikace očkování-zac Celkem účet Účet: Služby ostatní 0.00 FPB Rehas - Revite HP VDJ Kučerová - laminování VDJ Mašková - laminování FPB Synerga - revize kotelny 06/ FPB Synerga - revize kotelny 06/ VDJ Mašková - oprava zipu u batohu FPB Synerga - revize kotelny 07/ FPB Synerga - prohl. kotelny 07/ VDJ Mašková - laminace FPB Synerga - revize kotelny 08/ FPB Synerga - revize kotelny 08/ VDJ Szotáková - laminování-kartičky FPB O. Kopička - balení kyseliny as FPB Synerga - revize kotelny 09/ FPB Synerga - revize kotelny 09/ VDJ Mašková - přezutí pneumatik VDJ Mašková - laminování VDJ Mašková - čištění auta 6B FPB Synerga - revize kotelny 10/ VDJ Novák - přezutí pneumatik FPB Synerga - revize kotelny 11/ FPB Synerga - revize kotelny 12/ Celkem účet Účet: Právní a ekonomické služby 0.00 FPB JUDr. Petr Smejkal - právní pom FPB Petr Smejkal - právní pomoc Celkem účet Účet: IT,Software, webové služby 0.00 FPB Computer - Servisní PC služby FPB Computer - Servisní PC služby FPB J.Matas - úprava stránek

5 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 5 FPB Computer Klinik - servisní výje FPB Computer Klinik - servisní služ FPB Computer Klinik - správa webu, Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Hrubé mzdy 0.00 PAM Kučerová K. 01/13 HM 1, PAM Mašková 01/13 HM 1, PAM Koršňáková 01/13 HM 0, PAM Szotáková 01/13 HM 0, PAM Veselý O. 01/13 HM 0, PAM Netík 01/13 HM 0, PAM Valnoha 01/13 HM 0, PAM Valnoha 02/13 HM 0, PAM Kučerová K. 02/13 HM 1, PAM Černý 02/13 HM 0, PAM Dolák 02/13 HM 0, PAM Kučerová K. 03/13 HM 1, PAM Mašková 03/13 HM 1, PAM Koršňáková 03/13 HM 0, PAM Szotáková 03/13 HM 0, PAM Veselý O. 03/13 HM 0, PAM Netík 03/13 HM 0, PAM Valnoha 04/13 HM 0, PAM Netík 04/13 HM 0, PAM Krátká 04/13 HM 0, PAM Dolák 05/13 HM 0, PAM Mašková 05/13 HM 1, PAM Koršňáková 05/13 HM 0, PAM Szotáková 05/13 HM 0, PAM Veselý O. 05/13 HM 0, PAM Krátká 05/13 HM 0, PAM Valnoha 06/13 HM 0, PAM Mašková 06/13 HM 1, PAM Netík 06/13 HM 0, PAM HM 1-6/ ředitel PAM HM 1-6/ vedení PAM HM 1-6/ admin PAM Dolák 07/13 HM 0, PAM Valnoha 07/13 HM 0, PAM Mašková 07/13 HM 1, PAM Veselý O. 07/13 HM 1, PAM Valnoha 08/13 HM 0, PAM Mašková 08/13 HM 1, PAM Koršňáková 08/13 HM 0, PAM Szotáková 08/13 HM 0, PAM Veselý O. 08/13 HM 1, PAM Netík 08/13 HM 0, PAM Krátká 08/13 HM 0, PAM Valnoha 09/13 HM 0, PAM Mašková 09/13 HM 1, PAM Krátká 09/13 HM 0, PAM Szotáková 09/13 HM 0, PAM Veselý O. 09/13 HM 1, PAM Stromšíková 09/13 HM 0, PAM Valnoha 10/13 HM 0, PAM Mašková 10/13 HM 1, PAM Netík 10/13 HM 0, PAM Stromšíková 10/13 HM 0, PAM Kučerová K. 10/13 HM 1, PAM Veselý O. 10/13 HM 1, PAM Dolák 11/13 HM 0, PAM Valnoha 11/13 HM 0, PAM Mašková 11/13 HM 1, PAM Koršňáková 11/13 HM 0, PAM Szotáková 11/13 HM 0, PAM Veselý O. 11/13 HM 1, PAM Netík 11/13 HM 0, PAM Stromšíková 11/13 HM 0, PAM Valnoha 12/13 HM 0, PAM Mašková 12/13 HM 1, PAM Koršňáková 12/13 HM 0,

6 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 6 PAM Veselý O. 12/13 HM 1, PAM Stromšíková 12/13 HM 0, PAM HM 7-12/ ředitel PAM HM 7-12/ vedení PAM HM 7-12/ admin PAM Krátká 12/13 HM 0, Celkem účet Účet: Dohody o provedení práce 0.00 PAM DPP 1-6/ PAM Hloušek 08/13 DPP11hx100Kč:odb PAM Hloušek 09/13 DPP12hx100Kč:odb PAM Vejrostová 09/13 DPP 6hx100Kč:p PAM Hloušek 12/13 DPP 12hx100Kč:odb PAM DPP 7-12/ Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Sociální zabezpečení 25% - HM 0.00 PAM Kučerová K. 01/13 soc. zab PAM Mašková 01/13 soc. zab PAM Koršňáková 01/13 soc. zab PAM Szotáková 01/13 soc. zab PAM Veselý O. 01/13 soc. zab PAM Netík 01/13 soc. zab PAM Valnoha 01/13 soc. zab PAM Valnoha 02/13 soc. zab PAM Kučerová K. 02/13 soc. zab PAM Dolák 02/13 soc. zab PAM Kučerová K. 03/13 soc. zab PAM Mašková 03/13 soc. zab PAM Koršňáková 03/13 soc. zab PAM Szotáková 03/13 soc. zab PAM Veselý O. 03/13 soc. zab PAM Netík 03/13 soc. zab PAM Valnoha 04/13 soc. zab PAM Netík 04/13 soc. zab PAM Krátká 04/13 soc. zab PAM Dolák 05/13 soc. zab PAM Mašková 05/13 soc. zab PAM Koršňáková 05/13 soc. zab PAM Szotáková 05/13 soc. zab PAM Veselý O. 05/13 soc. zab PAM Krátká 05/13 soc. zab PAM Valnoha 06/13 soc. zab PAM Mašková 06/13 soc. zab PAM Netík 06/13 soc. zab PAM soc. zab. 1-6/ ředitel PAM soc. zab. 1-6/ vedení PAM soc. zab. 1-6/ admin PAM Dolák 07/13 soc. zab PAM Valnoha 07/13 soc. zab PAM Mašková 07/13 soc. zab PAM Veselý O. 07/13 soc. zab PAM Valnoha 08/13 soc. zab PAM Mašková 08/13 soc. zab PAM Koršňáková 08/13 soc. zab PAM Szotáková 08/13 soc. zab PAM Veselý O. 08/13 soc. zab PAM Netík 08/13 soc. zab PAM Krátká 08/13 soc. zab PAM Valnoha 09/13 soc. zab PAM Mašková 09/13 soc. zab PAM Krátká 09/13 soc. zab PAM Szotáková 09/13 soc. zab PAM Veselý O. 09/13 soc. zab PAM Stromšíková 09/13 soc. zab PAM Valnoha 10/13 soc. zab PAM Mašková 10/13 soc. zab PAM Netík 10/13 soc. zab PAM Stromšíková 10/13 soc. zab PAM Kučerová K. 10/13 soc. zab PAM Veselý O. 10/13 soc. zab

7 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 7 PAM Dolák 11/13 soc. zab PAM Valnoha 11/13 soc. zab PAM Mašková 11/13 soc. zab PAM Koršňáková 11/13 soc. zab PAM Szotáková 11/13 soc. zab PAM Veselý O. 11/13 soc. zab PAM Netík 11/13 soc. zab PAM Stromšíková 11/13 soc. zab PAM Valnoha 12/13 soc. zab PAM Mašková 12/13 soc. zab PAM Koršňáková 12/13 soc. zab PAM Veselý O. 12/13 soc. zab PAM Stromšíková 12/13 soc. zab PAM soc. zab. 7-12/ ředitel PAM soc. zab. 7-12/ vedení PAM soc. zab. 7-12/ admin PAM Krátká 12/13 soc. zab Celkem účet Účet: Zdravotní pojištění 9% - HM 0.00 PAM Kučerová K. 01/13 zdrav. poj PAM Mašková 01/13 zdrav. poj PAM Koršňáková 01/13 zdrav. poj PAM Szotáková 01/13 zdrav. poj PAM Veselý O. 01/13 zdrav. poj PAM Netík 01/13 zdrav. poj PAM Valnoha 01/13 zdrav. poj PAM Valnoha 02/13 zdrav. poj PAM Kučerová K. 02/13 zdrav. poj PAM Černý 02/13 zdrav. poj PAM Dolák 02/13 zdrav. poj PAM Kučerová K. 03/13 zdrav. poj PAM Mašková 03/13 zdrav. poj PAM Koršňáková 03/13 zdrav. poj PAM Szotáková 03/13 zdrav. poj PAM Veselý O. 03/13 zdrav. poj PAM Netík 03/13 zdrav. poj PAM Valnoha 04/13 zdrav. poj PAM Netík 04/13 zdrav. poj PAM Krátká 04/13 zdrav. poj PAM Dolák 05/13 zdrav. poj PAM Mašková 05/13 zdrav. poj PAM Koršňáková 05/13 zdrav. poj PAM Szotáková 05/13 zdrav. poj PAM Veselý O. 05/13 zdrav. poj PAM Krátká 05/13 zdrav. poj PAM Valnoha 06/13 zdrav. poj PAM Mašková 06/13 zdrav. poj PAM Netík 06/13 zdrav. poj PAM zdr. poj. 1-6/ ředitel PAM zdr. poj. 1-6/ vedení PAM zdr. poj. 1-6/ admin PAM Dolák 07/13 zdrav. poj PAM Valnoha 07/13 zdrav. poj PAM Mašková 07/13 zdrav. poj PAM Veselý O. 07/13 zdrav. poj PAM Valnoha 08/13 zdrav. poj PAM Mašková 08/13 zdrav. poj PAM Koršňáková 08/13 zdrav. poj PAM Szotáková 08/13 zdrav. poj PAM Veselý O. 08/13 zdrav. poj PAM Netík 08/13 zdrav. poj PAM Krátká 08/13 zdrav. poj PAM Valnoha 09/13 zdrav. poj PAM Mašková 09/13 zdrav. poj PAM Krátká 09/13 zdrav. poj PAM Szotáková 09/13 zdrav. poj PAM Veselý O. 09/13 zdrav. poj PAM Stromšíková 09/13 zdrav. poj PAM Valnoha 10/13 zdrav. poj PAM Mašková 10/13 zdrav. poj PAM Netík 10/13 zdrav. poj PAM Stromšíková 10/13 zdrav. poj

8 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 8 PAM Kučerová K. 10/13 zdrav. poj PAM Veselý O. 10/13 zdrav. poj PAM Dolák 11/13 zdrav. poj PAM Valnoha 11/13 zdrav. poj PAM Mašková 11/13 zdrav. poj PAM Koršňáková 11/13 zdrav. poj PAM Szotáková 11/13 zdrav. poj PAM Veselý O. 11/13 zdrav. poj PAM Netík 11/13 zdrav. poj PAM Stromšíková 11/13 zdrav. poj PAM Valnoha 12/13 zdrav. poj PAM Mašková 12/13 zdrav. poj PAM Koršňáková 12/13 zdrav. poj PAM Veselý O. 12/13 zdrav. poj PAM Stromšíková 12/13 zdrav. poj PAM zdr. poj. 7-12/ ředitel PAM zdr. poj. 7-12/ vedení PAM zdr. poj. 7-12/ admin PAM Krátká 12/13 zdrav. poj Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Kooperativa zák. poj. ke HM 0.00 PAM přeúčt. zák. poj. HM 1.Q PAM přeúčt. zák. poj. HM 1.Q PAM přeúčt. zák. poj. HM 2.Q PAM přeúčt. zák. poj. HM 2.Q PAM zák. poj. 1-6/ ředitel PAM zák. poj. 1-6/ vedení PAM zák. poj. 1-6/ admin PAM přeúčt. zák. poj. HM 3.Q PAM přeúčt. zák. poj. HM 3.Q PAM přeúčt. zák. poj. HM 3.Q.13-Krá PAM přeúčt. zák. poj. HM 4.Q PAM přeúčt. zák. poj. HM 4.Q PAM přeúčt. zák. poj. HM 4.Q.13-Krá PAM zák. poj. 7-12/ ředitel PAM zák. poj. 7-12/ vedení PAM zák. poj. 7-12/ admin Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Úřad vlády ČR 0.00 DD13031 RVKPP - dotace DD13125 RVKPP - dodatek dotace Celkem účet Celkem syntetický účet Celkem zdroj Celkem projekt