I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

Transkript

1 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč EO - rozhodnutí OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní OSŽDP - rozhodnutí Správní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy Třída 4-přijaté dotace Neinv. transfery ze všeob. pokl. (volby) Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (SR) Neinv. přijaté transfery od obcí Neinv. přijaté transfery od krajů (HLMP) Převody z vlast. fondů hospodářské činnost (+BH) Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Celkem přijaté dotace Třída 2-nedaňové příjmy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od ostatních subjektů Přijaté pojistné náhrad Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Činnost místní správy Příjmy z úroků 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů Příjmy z finanč. vypořádání minul. let mezi obcemi 642 Finanční vypořádání minulých let Neidentifikované příjmy 649 Ostatní činnosti j.n. Celkem nedaňové příjmy 862 Rozpočtové zdroje celkem Třída 8-financování Financování - rozpočtové účty (ZF) Financování - rezervní fond Celkem financování Finanční zdroje celkem

2 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol vydaje 2/11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč Třída 5-běžné výdaje Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice Neinvestiční příspěvek - MŠ Gagarinova Neinvestiční příspěvek - MŠ K Roztokům Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvek zříz. příspěvek org. - ZŠ Základní školy Neinvestiční příspěvek - školní jídelna Školní stravování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické Pohoštění Ostatní nákupy j.n Ostatní záležitosti kultury Opravy a udržování - hřbitov Únětice Zachování a obnova kulturních památek Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org Ostatní nákupy Věcné dary Neinv. transf. škol. práv. osob zř. státem, kr. a obcemi Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Ostatní tělovýchovná činnost Nákup Materiálu j.n.(sáčky koše apod.) Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb Pohoštění Ost. výdaje související se soc. poradenstvím Ostatní nákupy j.n Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem Domovy 39

3 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol vydaje 3/11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka ORJ Text Kč Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů, pojištění aut Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Stroje, přístroje, zařízení Požární ochrana Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Náhrady v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n Činnost místní správy Celkem běžné výdaje

4 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol vydaje 4/11 Třída 6-kapitálové výdaje Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení Investiční výdaje celkem Převod - rezervní fond Převod - rozpočtové účty Ostatní převody vlastním fondům Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem kapitálové výdaje Rozpočtové výdaje celkem

5 2/211 návrh finančního plánu MČ Praha-Suchdol fin_plan 5/11 Finanční plán zdaňované činnosti návrh 211 Položka Text Kč Příjmy bytové hospodářství 62 Nájemné z bytů Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů 62 Nájemné z nebytových prostor 62 Nájemné ze zahrádek Výdaje bytové hospodářství 511 Opravy a údržba Opravy a údržba - zateplení Stehlíkova akce z r zapojení do rozpočtu MČ Opravy a údržba - zateplení byt. domu Kamýcká - zapojení do rozpočtu MČ Sankce, pokuty 551 Odpisy majetku Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů Studená voda Plyn Elektrická energie 11 Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti zapojení do rozpočtu MČ Mzdy včetně soc. a zdrav. pojištění 1 2 Materiální náklady (PHM, spojové služby, poštovné, SIPO, energie, software,...) 25 Celkem výdaje: Příjmy vedlejší hospodářská činnost 62 Nájemné z pozemků Nájemné ze zahrádek 62 Nájemné z pozemků pod garážemi 644 Úrok banky FVE - prodej elektřiny Prodej tepla pro dům čp Prodej nemovitostí Výdaje vedlejší hospodářská činnost 51 Materiál Opravy a údržba Služby, pojištění Zůstatková cena prodaného majetku 591 Daň z příjmu právnických osob 551 Odpisy majetku (FVE Stehlíkova, ) 16 Náklady na výrobu tepla pro dům č.p Plyn pro výrobu tepla pro dům čp. 911 Elektrická energie pro výrobu tepla pro dům čp. 911 Ostatní náklady (mzdy kotelníků, revize, údržba) Odpisy majetku (1/3 kotelny) Celkem výdaje: Mzdy, pojištění, ZP Nájemné z nebyt. prostor Ochranné prac. pomůcky 8 1 Zapojení do rozpočtu MČ 6 9 Pojištění, popl. bance Zdaňovaná činnost 211 Bytové hospodářství Vedlejší hospodářská činnost Celkem zdaňovaná činnost za rok Bankovní účty stav k příjmy byt. hospodářství 211 výdaje byt. hospodářství 211: předpokládaný stav k stav k příjmy výdaje 211: předpokládaný stav k

6 2/211 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol komentar_rozp 6/11 Na základě ustanovení 89 odst 1 písm I, zákona 131/2 Sb O hlavním městě Praze předkládá Rada MČ ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha Suchdol návrh rozpočtu na rok 211. Základní komentář: Rozpočet městské části na rok 211 je po zapojení dotace z fondu rozvoje a rezerv MČ ve výši 6 mil. Kč navržen jako vyrovnaný. Základními zdroji rozpočtu jsou: - dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 15,4 mil, Kč, - daň z nemovitosti ve výši 3,2 mil. Kč, - dotace z fondu rozvoje rezerv. MČ ve výši 6 mil. Kč, (viz priority) - dotace z fondu vedlejší hospodářské činnosti ve výši 6 mil. Kč, - dotace z fondu bytového hospodářství ve výši 6,4 mil. Kč. Hlavními výdaji rozpočtu jsou - investice do majetku městské části ve výši 15,6 mil. Kč, - školství ve výši 6 mil. Kč, - provoz městské části ve výši 13,7 mil. Kč, - opravy komunikací ve výši 2,5 mil. Kč. Základní investicí je výstavba dvou tříd mateřské školy Gagarinova v celkových předpokládaných nákladech cca 2 mil. Kč, přičemž rozpočtem je zajištěno 5 mil. Kč, za předpokladu ponechání nevyčerpané části dotace hl.m. ve výši 4.87 mil. Kč z loňského roku, pak na I. etapu 9,87 mil Kč. Další investicí je zateplení bytového domu Kamýcká ve výši 3 mil. Kč, doplatek zateplení Stehlíkova ve výši 2 mil. Kč a výstavba kanalizace a rekonstrukce splaškové čerpací stanice v MŠ Gagarinova ve výši 2 mil. Kč. Stav všech bankovních účtů k je cca 26 mil. Kč, k je předpokládaný stav všech bankovních účtů ve výši cca 9,3 mil. Kč. Pozn.: - v rozpočtu je zahrnut převod z bytového hospodářství ve výši 1.45 tisíc Kč do hlavní činnosti, který představuje náklady na provoz bytového hospodářství, které jsou prováděny a hrazeny v rámci hlavní činnosti. Jedná se o mzdové a režijní náklady chodu úřadu v přiměřeném odhadu dle poměru hlavní činnosti a činnosti v bytovém hospodářství, v minulých letech hlavní činnost prakticky dotovala provoz bytového hospodářství. - ve mzdových nákladech činnosti místní správy jsou zahrnuty náklady (náhrada mzdy+odvody) na vypořádání soudního sporu s paní Repáňovou ve výši 59 tisíc Kč. údaje jsou v Kč Návrh rozpočtu příjmová strana 21 návrh 211 třída 1 třída 2 třída 4 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté dotace Přijaté dotace z rozpočtu HLMP Neinv. přijaté transfery od obcí (příspěvky obcí na náklady na žáka v ZŠ ) 8 Přijaté dotace ze státního rozpočtu Převod z FRR Převod z vedlejší hospodářské činnosti +BH Převod z vlastních fondů - zaměstnanecký fond Rozpočtové zdroje celkem třída 8 Financování Financování - zaměstnanecký fond Financování FRR 6 Příjmy celkem: kontrola: příjmy-výdaje Daňové příjmy - třída Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích 3 36 EO - rozhodnutí 95 1 OVS - ověřování OSDŽP - rozhodnutí Poplatek ze psů - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 5% do rozpočtu HLMP Poplatek za užití veřejného prostranství - odvíjí se od předpokládaných, zejména výkopových, prací nebo stavební činnosti - zábory Poplatek ze vstupného - odvíjí se od akcí pořádaných na území MČ Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provoz výher automatů - závisí na počtu výherních hracích automatů na území MČ Odvod z výtěžku z provozování loterií Daň z nemovitosti - 1% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ

7 2/211 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol komentar_rozp 7/11 Nedaňové příjmy třída / Příjmy z úroků - odpovídají finanční výši na účtech /917 Příjmy z poskytování služeb 3121/91 Přijaté dary Dobré sousedství - dar od Letiště Praha, a.s. na realizaci projektů: - Nasvícení kaple sv. Václava - Umístění aktivizačních prvků pro seniory a lavičky Přijaté dotace třída Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy: 6.42 obyvatel školství:1.375 Kč / žáka, celkem 481 žáků ( v ZŠ 311, MŠ Gag 1, MŠ Rozt 7) Neinv. transfery od obcí (příspěvky obcí na náklady na žáka v ZŠ ) Přijaté dotace z rozpočtu HLMP, dle návrhu hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1139) dle počtu obyvatel 4%, 6.42 obyvatel = 6.33.,- dle rozlohy MČ 15%, 5,1354 ha = ,- dle počtu žáků ZŠ, MŠ 2%, 481 žáků = 2.65.,- dle plochy vozovek 1%, m 2 = ,- dle plochy zeleně 1%, 7,5 ha = 46.,- dle SDH 5%, koeficient 1,8 = 823., Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (+BH) Převody z bytového hospodářství: Zateplení fasády - bytový dům Kamýcká - dotace z bytového hosp Režijní a mzdové náklady k zajištění provozu bytového hosp., 1 45 které jsou hrazeny v rámci hl. činnosti - dotace z bytového hosp. Doplatek zateplení Stehlíkova - dotace z bytového hosp Převody z vedlejší hospodářské činnosti: Nástavba MŠ Gagarinova - dotace z 5 Kanalizace MŠ Gagarinova - dotace z Převody z vlastních rezervních fondů priority čerpání FRR: Kanalizace MŠ Gagarinova Projekty: 6 - rekonstrukce budovy ÚMČ - I. etapa, rozšíření prostor pošty, výtah, zateplení, nástavba +rekonstrukce střechy; - nová budova ZŠ zateplení nové budovy, nová okna - další projektová činnost 4139 Příjmy z knihovnické činnosti - navrhovány dle předchozího roku Dovybavení knihovny, aby byla opravdovým kulturním centrem městské části, příspěvek na besedy Opravy komunikací Horizont - diakonie Podpora pedagogů a vychovatelů škol Sběr a svoz komunálních odpadů Údržba zeleně Podpora projektu Suchdolské náměstí, nadace Partnerství, dle sml. 3/ Převody z rozpočtových účtů - 2% z hrubých mezd zaměstnanců

8 2/211 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol komentar_rozp 8/11 Návrh rozpočtu výdajová strana třída 5 Běžné výdaje třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem: Běžné výdaje třída Silnice Drobný dlouhodobý majetek - nákup nových dopravních značek Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace) Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků Předškolní zařízení MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem 3111 Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova 1 žáků, Kč / žáka + vybavení školky - 2x nové oddělení + doplatek plyn za období 28/29 zbývající část doplatku ve výši 14 tisíc Kč bude uhrazena z fondů MŠ Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 7 žáků, Kč / žáka Základní škola+školní stravování ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem 3113 Neinvestiční příspěvek ZŠ 311 žáků Kč / žáka=3.156.,-kč + odměna dle dohody s ředitelem ZŠ na ukončení fun. a prac. poměru 213.,- Kč 3141 Příspěvek na provoz školní jídelny Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP) Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce - dar Dobré sousedství Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění Knihy, uč. pomůcky Drobný. dlouhodobý majetek - nákup vybavení - 22.,- Kč dar Dobré sousedství: 72.,- Kč 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt 5167 Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Nákup ostatních služeb (knihovnický systém Clavius) Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců Ostatní záležitosti kultury Určeno pro Klas, nákupy k životním výročím, pořádání zájezdů a odborných přednášek 3322 Obnova kulturních památek Na základě smlouvy s obcí Únětice - příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích 3399 Zájmová činnost v kultuře Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, výstavy v Alšově kabinetu 5194 Věcné dary 5179 Ostatní nákupy 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - grantový program 3419 Tělovýchovná činnost grantový program na podporu tělovýchovným spolkům (TJ Sokol, TJ Slavoj, ) 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Částka zahrnuje likvidaci černých skládek, svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, které jsou nad rámec služeb hrazených HLMP, vyvážení odpadkových košů včetně košů pro pejskaře či jejich obnova, obnova odpadkových košů 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň V položce je zahrnuta péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky, štěpkování

9 2/211 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol komentar_rozp 9/ Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Pohoštění - jubilanti Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 2 2 Vítání občánků, přáníčka, dárky, kytice apod Domovy Dotace Diakonii CČH-Horizont - provádí pečovatelskou službu na území MČ 5512 Protipožární ochrana Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů 6112 Místní zastupitelské orgány Odměny členů zastupitelstva včetně platu starosty a místostarosty Činnost místní správy 511 Platy zaměstnanců 521 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění 538 Povinné pojistné na úraz 5132 Ochranné pracovní pomůcky 5133 Lékárničky Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů DHM - modernizace výpočetní techniky (LCD, PC, tiskárny, skenery, telefony) Nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro údržbu, úklid, údržba majetku MČ vlastními prostředky 5151 Vodné / stočné 5153 Plyn 5154 Elektrická energie Služby pošt Nájemné tělocvična hasiči 5166 Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbory), náklady na externí právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace 5168 Služby zpracování dat - aktualizace softwarového vybavení apod. (programy EMA, Misys, DES, PAM, ASPI) Programové vybavení Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod Ostatní nákupy Poskytované zálohy vl. pokladně Příspěvek sdružení obcí postižené let provozem (1Kč / obyvatel MČ+12.,- Kč) Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.) Platby daní a poplatku státnímu rozpočtu (správní poplatek za povolený VHA) 5424 Náhrady v době nemoci Dary obyvatelstvu Stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu ti měsíců (leden-červen, září-prosinec) Povinné poj. na SZ Pohonné hmoty (multikára + Fiat+Egholm) Služby telekom. a radiokomunikací (poplatky za TV, rozhlas, telefony) Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hmotného majetku, poplatky bankám ceniny) 2 22 Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a koberců ÚMČ, malování, tisk časopisu MČ, revize elektro a hromosvodů + příspěvek na stravné Opravy a udržování - opravy vozidel a multikáry, oprava a údržba dětského hřiště, opravy a udržování vybavení ÚMČ vč. revizí a pravidelných prohlídek kotlů Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zaměstnaneckého fondu (ZF) Financování programů na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách zřizovaných MČ Celkem běžné výdaje - třída

10 2/211 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol komentar_rozp 1/11 Kapitálové výdaje - třída Budovy, haly, stavby, projektová činnost Zateplení fasády bytový dům Kamýcká Doplatek zateplení Stehlíkova - dotace z bytového hosp MŠ Gagarinova nástavba MŠ Gagarinova kanalizace 5 2 Projekty: 6 zateplení nové budovy ZŠ, nová okna, rekonstrukce budovy ÚMČ - I. etapa - rozšíření pošty, výtah, zateplení, půdní vestavba, další projekty Umístění aktivizačních prvků pro seniory a lavičky na hřiště na Výhledském nám. - dar Dobré sousedství, Letiště Praha a.s. Nasvícení kaple sv. Václava - dar Dobré sousedství, Letiště Praha a.s. Požární schodiště budovy knihovny v areálu ZŠ - zvýšení kapacity MŠ o 5 dětí Projekt Suchdolské náměstí - dar Nadace Partnerství, dokumentace pro stavební povolení - sml. 32/29-SUPR (18.,-) +sml. 44/29-Atelier 3d (132.,-) 5345 Převody rozpočtovým účtům 5344 Převody rezervní fond Stroje, přístroje, zařízení Celkem kapitálové výdaje - třída Bankovní účty 2 11 stav k příjmy byt. hospodářství 211 výdaje byt. hospodářství 211: včetně zapojení do rozpočtu 3..,- Kč - zateplení Kamýcká - včetně zapojení do rozpočtu 1.45.,- Kč - náklady na provoz byt. hospodářství - včetně zapojení do rozpočtu - doplatek zateplení Stehlíkova 2.28.,- Kč předpokládaný stav k stav k příjmy výdaje 211: včetně zapojení do rozpočtu 6..,- Kč předpokládaný stav k FRR stav k FRR podpora z evropských fondů FVE Stehlíkova - převod z běžného účtu k FRR stav k 13/21 po převodu podpory na FVE Stehlíkova FRR zapojení do rozpočtu 211 FRR předpokládaný stav k Běžný ú. stav k Běžný ú. ve stavu účtu k je zahrnuta podpora z evropských fondů FVE Stehlíkova bude převedeno k 13/21 do FRR Běžný ú. Běžný ú. ve stavu účtu k je zahrnuta nevyčerpaná část dotace z rozpočtu HLMP na MŠ Gagarinova - požádáno o ponechání dotace v rámci vypořádání vztahů mezi MČ a HLMP za rok 21 - bude převedeno k 13/21 do FRR stav běžného účtu k 13/ 21 po převodu do FRR podpory FVE a vyčerpání dotace HLMP

11 2/211 Komentář k finančnímu plánu MČ Praha-Suchdol komentar_fin_plan 11/11 Finanční plán zdaňované činnosti 21 návrh 211 Položka Text Kč Kč Příjmy bytové hospodářství 62 Nájemné z bytů Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů 62 Nájemné z nebytových prostor 62 Nájemné ze zahrádek Výdaje bytové hospodářství 511 Opravy a údržba Opravy a údržba - zateplení Stehlíkova dokončení akce z r zapojení do 2 28 rozpočtu MČ 511 Opravy a údržba - zateplení byt. domu Kamýcká - zapojení do rozpočtu MČ Sankce, pokuty 551 Odpisy majetku Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů Mzdy, pojištění, ZP Studená voda Plyn Elektrická energie Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou prováděny a hrazeny v hlavní činnosti - zapojení do rozpočtu MČ pozn.: v minulých letech bylo byt. hospodářství dotováno hlavní činností Mzdy včetně soc. a zdrav. pojištění Materiální náklady (PHM, spojové služby, poštovné, SIPO, energie, software,...) Celkem výdaje: Příjmy vedlejší hospodářská činnost 62 Nájemné z pozemků Nájemné ze zahrádek 62 Nájemné z pozemků pod garážemi 644 Úrok banky 1 1 FVE - prodej elektřiny 22 Prodej tepla pro dům čp Prodej nemovitostí Výdaje vedlejší hospodářská činnost 51 Materiál Opravy a údržba Služby, pojištění Zůstatková cena prodaného majetku 591 Daň z příjmu právnických osob 551 Odpisy majetku (FVE Stehlíkova, ) 16 Náklady na výrobu tepla pro dům č.p Plyn pro výrobu tepla pro dům čp. 911 Elektrická energie pro výrobu tepla pro dům čp. 911 Ostatní náklady (mzdy kotelníků, revize, údržba) Odpisy majetku (1/3 kotelny) Celkem výdaje: Nájemné z nebyt. prostor Ochranné prac. pomůcky Zapojení do rozpočtu MČ Pojištění, popl. bance Zdaňovaná činnost 211 Bytové hospodářství Vedlejší hospodářská činnost Celkem zdaňovaná činnost za rok Bankovní účty stav k příjmy byt. hospodářství 211 výdaje byt. hospodářství 211: včetně zapojení do rozpočtu 3..,- Kč - zateplení Kamýcká - včetně zapojení do rozpočtu 1.45.,- Kč - náklady na provoz byt. hosp. - včetně doplatku zateplení Stehlíkova 2.28.,- Kč předpokládaný stav k stav k příjmy výdaje 211: včetně zapojení do rozpočtu 6..,- Kč předpokládaný stav k