Pohyb na účtech od do Strana 152 Společenství pro dům č.p.703,praha 9-IČ: Rok: 2014

Transkript

1 Pohyb na účtech od do Strana IN00178 IN Záloha 10/ ,00 55,94 59,94 63,94 67,94 71,94 75,94 79,94 83,94 87,94 91,94 95,94 99,94 103, BU BV Vyúčtování ,94 92,00 96, BU BV Záloha 10/ IN00207 IN Záloha 11/ IN00207 IN Záloha 11/ ,00 44, IN00207 IN Záloha 11/ , BU BV Záloha 11/ IN00210 IN Záloha 12/ ,00 34, IN00210 IN Záloha 12/ , IN00210 IN Záloha 12/ BU BV Záloha 12/ Stav k Poskytnuté provozní zálohy Stav k BU BV Záloha osvětlení p. Ulhelyi , , FP Záloha ,00 Stav k Záloha na el. energii - byt Stav k ZAV Počáteční stav účtu BU BV Záloha na elektřinu- režijní o BU BV Záloha na elektřinu- režijní o BU BV Záloha na elektřinu- režijní o BU BV Záloha na elektřinu- režijní o BU BV Záloha na elektřinu- režijní o FP Zálohy BU BV Záloha byty , , IN00166 IN Převod přeplatku na zálohu P , BU BV Záloha byty BU BV Záloha byty BU BV Záloha byty BU BV Záloha byty Stav k Záloha na vodu Stav k BU BV Záloha FP Záloha BU BV Záloha FP Záloha BU BV Záloha FP Záloha BU BV Záloha FP Záloha

2 Pohyb na účtech od do Strana BU BV Záloha Stav k Záloha na teplo Stav k BU BV Záloha Stav k Záloha na el. energii - výtah Stav k ZAV Počáteční stav účtu BU BV Záloha FP Zálohy BU BV Záloha výtah ,00 63, IN00168 IN Převod přeplatku na zálohu P , BU BV Záloha výtah BU BV Záloha výtah Stav k Záloha na el. energii - garáž Stav k ZAV Počáteční stav účtu BU BV Záloha FP Zálohy BU BV Záloha garáž IN00169 IN Převod přeplatku na zálohu P BU BV Záloha garáž Stav k Záloha na el. energii - sklep Stav k ZAV Počáteční stav účtu BU BV Záloha FP Zálohy BU BV Záloha sklep ,00 519, IN00167 IN Převod přeplatku na zálohu P , Stav k Teplo Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , FP Spotřeba tepla 2014/ , , FP Spotřeba tepla 2014/ , , FP Spotřeba tepla 2014/ , , FP Spotřeba tepla 2014/ , , FP Spotřeba tepla 2014/ , , FP Spotřeba tepla 2014/ , , FP Spotřeba tepla 2014/ , , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , , FP Spotřeba tepla 2014/ , , FP Spotřeba tepla 2014/ , , FP Spotřeba tepla 2014/ , , FP Spotřeba tepla 2014/ , ,47

3 Pohyb na účtech od do Strana IN00216 IN Teplo 2014/ , ,85 Stav k , Voda Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , FP Vodné, stočné , , FP Vodné, stočné , , IN00170 IN Vyrovnání salda - PVK , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , , IN00173 IN Vyrovnání účtu : zaok , , FP Vodné, stočné , , FP Vodné, stočné , , IN00218 IN Vodné, stočné , ,75 Stav k , Elektřina - byty Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , FP Elektřina , , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , ,00 Stav k , Elektřina - garáž Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , FP Elektřina , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , Stav k Elektřina - sklep Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , FP Elektřina , , IN00171 IN Převod 315XXX na účet ,00 599,00 Stav k , Revize, servis - jen B Stav k FP Výměna vadného svítidla , , FP Výměna ventilátorů - 109, , , FP Diagnostika závad - teplá vo ,60 Stav k , Revize, servis - B,S,G Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , FP Instalace nouzových svítidel , , IN00006 IN Oprava vložky - Cholínský , , FP Revize hydranty, hasicí přístr , , FP Kontrola PK a PV, výměna ve , , IN00009 IN Svoz odpadu , , FP Výměna vadného svítidla , , FP Montáž dlaždy v -1 a ,27

4 Pohyb na účtech od do Strana FP Výroba a montáž okapového , IN00015 IN Vložka , , IN00015 IN Baterie , , IN00015 IN Pojistka sklo , , IN00015 IN Páska, vrták , , IN00015 IN Visačka, klíč , , IN00015 IN Bezpečnostní kování , , IN00015 IN Žárovka , IN00015 IN Šroub , , IN00015 IN Šroub , , FP Oprava domácích telefonů , FP Páska , , FP Posudek , IN00020 IN Madlo, klika , , IN00020 IN Klín, lepicí páska , , IN00020 IN Montackexpress , , IN00020 IN Žárovky , , IN00020 IN Primalex , , FP Zednické práce , FP Oprava světel , , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , , IN00180 IN Systém Guard , , IN00180 IN Profil , , IN00180 IN Štětec, ředidlo , , FP Kontrola PK a PV , , IN00215 IN Vyrovnání účtů a , ,20 Stav k , Revize, servis - jen G Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , FP Výměna pružin , , FP Motor, kolejnice, pohon , FP Oprava pohonu , , IN00015 IN Dálkový ovladač , , FP Vadný rozvaděč v -1PP , , FP Oprava táhla , , IN00020 IN Zářivky - 25 ks , , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , FP Oprava světel - garáž , , FP Šetření - stropní konstrukce ,00 Stav k , Správa SVJ služby - B,S,G Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , BU BV Poplatky 2014/ , , VPD001 PO poštovné - Tomáš Říha , , VPD002 PO Ověřování podpis , BU BV Poplatky 2014/ , , VPD003 PO Kolek , IN00009 IN Poštovné - hromadné , , FP Služby právníka , VPD004 PO Ověřování podpis , BU BV Poplatky 2014/ , IN00015 IN Poštovné , , IN00015 IN Poštovné - balík do ruky , , IN00016 IN Ověřování , IN00016 IN Poštovné , , BU BV Poplatky 2014/ , , FP Poštovné 01-04/ , BU BV Poplatky 2014/ , , BU BV Poplatky 2014/ , ,03

5 Pohyb na účtech od do Strana IN00028 IN Kopírování , , IN00028 IN Parkování , IN00028 IN Poštovné , , IN00028 IN Ověřování , IN00028 IN Ověřování , IN00028 IN Ověřování , BU BV Poplatky 2014/ , , BU BV Poplatky 2014/ , , FP Účetnictví , vyúčto , , FP Služby právníka 06-08/ , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , , BU BV Poplatky 2014/ , FP Účetnictví 2014/ , BU BV Poplatky 2014/ , , FP Účetnictví 2014/ , IN00181 IN Vyrovnání vyúčtování , , IN00181 IN Vyrovnání vyúčtování , , IN00181 IN Vyrovnání vyúčtování , , IN00181 IN Vyrovnání vyúčtování , , IN00181 IN Vyrovnání vyúčtování , , IN00182 IN Vyrovnání vyúčtování , , IN00204 IN Vyrovnání účtu zao , , IN00205 IN Vyrovnání účtu , , IN00206 IN Poštovné - rozeslání vyúčtov , , IN00206 IN Poštovné optimcare , , IN00217 IN Radar Senzor - pan Cholínsk , , FP Schůze SVJ - pronájem učeb , , BU BV Poplatky 2014/ , , FP Účetnictví 2014/ , BU BV Poplatky 2014/ , , FP Účetnictví 2014/ , IN00220 IN Poštovné , , IN00220 IN Poštovné , ,05 Stav k , Správa SVJ služby - jen B Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , FP Rozúčtování nákladů r , , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , ,70 Stav k , Výtah Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , FP Telekomunikační služby , , FP údržba výtahu 01-03/ , , FP Vyproštění osob , , FP Telekomunikační služby , , FP Výměna GMS brány , , FP Odblokování funkcí , , FP údržba výtahu 04-06/ , , FP Oprava kab. dveří , , FP Údržba výtahu 07-09/ , , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , , FP Odborná zkouška , FP Údržba výtahu 10-12/ , , FP Přečištění kontaktů dveří , , FP Výměna záložní baterie , , FP Oprava úponu lanka , ,80 Stav k ,80

6 Pohyb na účtech od do Strana 157 Datum Doklad Agenda Text D Zůstatek Výtah - elektřina Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , FP Elektřina , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , ,00 Stav k , Úklid domu Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , FP Pravidelný úklid 2014/ , , FP Pravidelný úklid 2014/ , , FP Pravidelný úklid 2014/ , , FP Pravidelný úklid 2014/ , , FP Pravidelný úklid 2014/ , , FP Pravidelný úklid 2014/ , , FP Pravidelný úklid 2014/ , , FP Pravidelný úklid 2014/ , , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , , FP Pravidelný úklid 2014/ , , FP Pravidelný úklid 2014/ , , FP Strojní mytí domu , , FP Pravidelný úklid 2014/ , , FP Pravidelný úklid 2014/ , ,44 Stav k , Úklid garáží Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , FP Garážové sjezdy a výjezdy , , FP úklid garáže / , , FP Garážové sjezdy a výjezdy , , FP úklid garáže / , , FP Garážové sjezdy a výjezdy , , FP úklid garáže / , , FP úklid garáže / , , FP Garážové sjezdy a výjezdy , , FP úklid garáže / , , FP Garážové sjezdy a výjezdy , , FP Garážové sjezdy a výjezdy , , FP Garážové sjezdy a výjezdy , , FP úklid garáže / , , FP Garážové sjezdy a výjezdy , , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , , FP úklid garáže / , , FP Garážové sjezdy a výjezdy , , FP Garážové sjezdy a výjezdy , , FP Garážové sjezdy a výjezdy , , FP úklid garáže / , , FP Garážové sjezdy a výjezdy , , FP úklid garáže / , ,36 Stav k , Údržba chodníků Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , FP Údržba chodníků 2014/ , , FP Údržba chodníků 2014/ , , FP Údržba chodníků 2014/ , ,25

7 Pohyb na účtech od do Strana FP Údržba chodníků 2014/ , , FP Údržba chodníků 2014/ , , FP Údržba chodníků 2014/ , , FP Údržba chodníků 2014/ , , FP Údržba chodníků 2014/ , , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , , FP Údržba chodníků 2014/ , , FP Údržba chodníků 2014/ , , FP Údržba chodníků 2014/ , , FP Údržba chodníků 2014/ , ,40 Stav k , Údržba zeleně Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , FP Zeleň 2014/ , , FP Zeleň 2014/ , , FP Zeleň 2014/ , , FP Zeleň 2014/ , , FP Kůra, keře - zeleň , , FP Zeleň 2014/ , , FP Zeleň 2014/ , , FP Zeleň 2014/ , , FP Zeleň 2014/ , , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , , FP Zeleň 2014/ , , FP Zeleň 2014/ , , FP Zeleň 2014/ , , FP Zeleň 2014/ , ,80 Stav k , Odvoz odpadu Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , FP Odvoz odpadu 01-06/ , , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , , FP Odvoz odpadu 07-12/ , ,00 Stav k , Účetní služby Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , IN00171 IN Převod 315XXX na účet ,00 Stav k Odměna správce Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , FP Správa a účetnictví 2014/ , , FP Správa a účetnictví 2014/ , , FP Správa a účetnictví 2014/ , , FP Správa a účetnictví 2014/ , , ST01 FP Správa a účetnictví 2014/ , , FP Technická správa 03/ , , FP Technická správa 04/ , , FP Správa a účetnictví 2014/ , , ST02 FP Správa a účetnictví 2014/ , , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , ,00

8 Pohyb na účtech od do Strana IN00214 IN Mzdy 2014/12, hrubá mzda ,00 Stav k , Daň z nemovitosti - GI, GII Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , OZ Daň z nemovitostí P , , OZ Daň z nemovitostí P , OZ Daň z nemovitostí P , , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , ,00 Stav k , Odměny členů výboru, ZP Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , OZ Mzdy 2014/01, sociální pojišt , OZ Mzdy 2014/01, zdravotní poji , , OZ Mzdy 2014/01, zdravotní poji , , IN00003 IN Mzdy 2014/01, hrubá mzda , OZ Mzdy 2014/02, sociální pojišt , OZ Mzdy 2014/02, zdravotní poji , , OZ Mzdy 2014/02, zdravotní poji , , IN00007 IN Mzdy 2014/02, hrubá mzda , OZ Mzdy 2014/03, sociální pojišt , OZ Mzdy 2014/03, zdravotní poji , , OZ Mzdy 2014/03, zdravotní poji , IN00012 IN Mzdy 2014/03, hrubá mzda OZ Mzdy 2014/04, sociální pojišt OZ Mzdy 2014/04, zdravotní poji , , OZ Mzdy 2014/04, zdravotní poji , , IN00017 IN Mzdy 2014/04, hrubá mzda , OZ Mzdy 2014/05, sociální pojišt , OZ Mzdy 2014/05, zdravotní poji , OZ Mzdy 2014/05, zdravotní poji , , IN00021 IN Mzdy 2014/05, hrubá mzda , OZ Mzdy 2014/06, sociální pojišt , OZ Mzdy 2014/06, zdravotní poji , , OZ Mzdy 2014/06, zdravotní poji , , IN00024 IN Mzdy 2014/06, hrubá mzda , OZ Mzdy 2014/07, sociální pojišt , OZ Mzdy 2014/07, zdravotní poji , , OZ Mzdy 2014/07, zdravotní poji , , IN00027 IN Mzdy 2014/07, hrubá mzda , OZ Mzdy 2014/08, sociální pojišt , OZ Mzdy 2014/08, zdravotní poji , , OZ Mzdy 2014/08, zdravotní poji , IN00165 IN Mzdy 2014/08, hrubá mzda IN00171 IN Převod 315XXX na účet , , OZ Mzdy 2014/09, sociální pojišt , OZ Mzdy 2014/09, zdravotní poji , , OZ Mzdy 2014/09, zdravotní poji , , IN00177 IN Mzdy 2014/09, hrubá mzda , OZ Mzdy 2014/10, sociální pojišt , OZ Mzdy 2014/10, zdravotní poji , , OZ Mzdy 2014/10, zdravotní poji , IN00209 IN Mzdy 2014/10, hrubá mzda OZ Mzdy 2014/11, sociální pojišt , , OZ Mzdy 2014/11, zdravotní poji , OZ Mzdy 2014/11, zdravotní poji , , IN00212 IN Mzdy 2014/11, hrubá mzda , OZ Mzdy 2014/12, sociální pojišt , OZ Mzdy 2014/12, zdravotní poji , , OZ Mzdy 2014/12, zdravotní poji , ,00

9 Pohyb na účtech od do Strana IN00214 IN Mzdy 2014/12, hrubá mzda ,00 Stav k , Pojistné nemovitosti Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , FP Pojištění , , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , , IN00174 IN Pojistné , ,05 Stav k , Pohledávky za byty - akce Stav k ZAV Počáteční stav účtu ,00-147, FP Oprava telefon byt č ,00 561, FP Oprava telefon byt č , , FP Rozúčtování - byt , , FP Rozúčtování - byt , , IN00171 IN Převod 315XXX na účet , , IN00172 IN Převod na , , IN00215 IN Vyrovnání účtů a , , IN00219 IN Zámek ke schránce , , IN00219 IN Zámek ke schránce , , IN00219 IN Zámek ke schránce , IN00219 IN Zámek ke schránce , , IN00220 IN Poštovné , , IN00220 IN Poštovné , ,00 Stav k , Voda , chyby FPS Stav k IN00201 IN Vodné, stočné - byt 608, chy ,30 102,30 Stav k , Pražská Teplárenská Stav k ZAV Počáteční stav účtu , , BU BV Úhrada FP č , FP Spotřeba tepla 2014/ , , BU BV Úhrada FP č , FP Spotřeba tepla 2014/ , , BU BV Úhrada FP č , FP Spotřeba tepla 2014/ , , BU BV Úhrada FP č , FP Spotřeba tepla 2014/ , , BU BV Úhrada FP č , FP Spotřeba tepla 2014/ , , BU BV Úhrada FP č , FP Spotřeba tepla 2014/ , , FP Spotřeba tepla 2014/ , , BU BV Úhrada FP č , , BU BV Úhrada FP č , FP Spotřeba tepla 2014/ , , BU BV Úhrada FP č , FP Spotřeba tepla 2014/ , , BU BV Úhrada FP č , FP Spotřeba tepla 2014/ , , BU BV Úhrada FP č ,00