VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2007

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2007

2 TERITORIÁLNÍ PŮSOBNOST SKUPINY ČEZ trhy s aktivy Skupiny ČEZ působnost Skupiny ČEZ obchodní licence cílové trhy JEDNIČKA NA TRHU S ELEKTRICKOU ENERGIÍ VE STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ Skupina ČEZ je dynamickým, integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České republice. Hlavní předmět jejího podnikání tvoří výroba, rozvod a obchod s elektrickou i tepelnou energií a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na burzách v Praze a ve Varšavě, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. V indexu středoevropských nejlepších akcií NTX, sestavovaném vídeňskou burzou a bankou Erste Bank, mají akcie ČEZ, a. s., nejvyšší podíl. Svou tržní kapitalizací 738 mld. Kč se ČEZ, a. s., stal největší fi rmou v celém regionu. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni zůstává Česká republika s podílem 66 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektrickou energií ve střední a jihovýchodní Evropě. 2 3

3 ÚVOD OBNOVA VÝROBNÍHO PORTFOLIA Zvyšování efektivity ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY V květnu 2007 Skupina ČEZ ofi ciálně ukončila největší a nejnáročnější transformační projekt v České republice VIZE Projekt, jehož cílem bylo provést unbundling, tedy oddělení činností obchodu s elektrickou energií od distribuce, a zároveň transformovat Skupinu ČEZ na integrovaný a procesně řízený koncern, byl dokončen s časovým předstihem, vyššími fi nančními přínosy a větším rozsahem provozních zlepšení, než bylo původně plánováno. Kumulativní přínosy projektu za období oproti výchozímu roku 2003 dosahují téměř 12 mld. Kč. V březnu 2007 byl vyhlášen nový program zvyšování efektivity, který navazuje na završenou integraci v prvním pilíři strategického chrámu Skupiny ČEZ. Cílem programu je zvýšit výkonnost, zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů, a zařadit tak Skupinu ČEZ do roku 2012 mezi nejefektivnější koncerny v evropské energetice. K naplnění programu Efektivita bylo v roce 2007 vybráno více než 20 iniciativ a odstartováno sedm strategických projektů, které se zaměřují na klíčové procesy výroby a distribuce elektřiny v České republice i v zahraničí, tedy na procesy spojené s obsluhou zákazníků, a na hlavní podpůrné procesy. Celkové přínosy nově nastartovaných iniciativ jsou očekávány ve výši 19 mld. Kč ročně oproti srovnatelné základně roku 2007, a to od roku Další iniciativy budou do programu zařazovány průběžně. ZAHRANIČNÍ EXPANZE Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě Zahraniční expanze Firemní kultura 7 principů Obnova výrobních zdrojů Součástí vize Skupiny ČEZ je rozvoj aktivit mimo území České republiky. Skupina ČEZ se přednostně zaměřuje na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, kde může uplatnit své jedinečné zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a zvyšováním efektivity. Úspěšné akvizice v Polsku, Bulharsku a Rumunsku otevřely Skupině ČEZ cestu na nové trhy. Aktivně pracují vlastní obchodní společnosti v Maďarsku, Srbsku a Slovensku. Společný podnik na obnovu a výstavbu výrobního zdroje začal působit v Republice srbské v Bosně a Hercegovině. ČEZ, a. s., integruje nové společnosti do Skupiny ČEZ a zavádí v nich nejlepší praxe v oblasti energetických i podpůrných procesů. Má zájem se podílet na výstavbě jaderné elektrárny Cernavodă v Rumunsku a v sousedním Bulharsku se účastní tendru na strategického partnera pro výstavbu a provozování jaderné elektrárny Belene. Na konci roku 2007 podepsal ČEZ, a. s., s maďarskou skupinou MOL dohodu o založení společného podniku, jehož posláním bude výstavba a provozování paroplynových zdrojů v rafi neriích v Maďarsku a na Slovensku. Spolupráce přinese oběma partnerům významné synergické výhody. Skupina ČEZ také aktivně vyhledává příležitosti pro výstavbu ekologických energetických zdrojů větrných elektráren. Třetím pilířem k dosažení ambiciózního cíle Skupiny ČEZ je obnova stávajících uhelných elektráren. Obnova byla zahájena 2. června 2007 projektem komplexní obnovy hnědouhelné elektrárny Tušimice II v České republice. Dalším zahájeným projektem je kompletní obnova elektrárny Prunéřov II. Třetím projektem je výstavba nového hnědouhelného zdroje 660 MW v Ledvicích v současné době probíhá intenzivní příprava areálu elektrárny na výstavbu prvního nadkritického bloku v České republice. Zvýšená účinnost obnovovaných či nových uhelných elektráren umožní ušetřit oproti současné potřebě 15 % až 25 % paliva a výrazně přispěje ke snižování emisí CO 2. Skupina ČEZ se rozhodla vybudovat nové nízkoemisní plynové elektrárny i v České republice. Preferovanými lokalitami jsou Počerady a Úžín. Obnova výrobních zdrojů bude probíhat formou společného podniku také v Republice srbské v Bosně a Hercegovině, uvažuje se i o zdrojích v Polsku. Skupina ČEZ má zájem o podobné aktivity na cílovém území střední a jihovýchodní Evropy a účastní se příslušných výběrových řízení. ČEZ, a. s., podal nabídku v tendru na strategického partnera v rámci plánované výstavby nové elektrárny v lokalitě Borzeşti a výběrového řízení na modernizaci stávající elektrárny a potenciálně i na stavbu nové elektrárny v rumunském Galaţi. FIREMNÍ KULTURA Má li Skupina ČEZ úspěšně pokračovat v naplňování své vize a stále dosahovat náročných cílů, je podstatné, aby se v ní posilovala fi remní kultura orientovaná na výkon. Ta je defi nována sedmi principy základními hodnotami, které mají zaměstnanci Skupiny ČEZ společně sdílet: 1. bezpečně tvoříme hodnoty naší nejvyšší prioritou je vytvářet hodnoty, a to vždy při zachování bezpečnosti, 2. zodpovídáme za výsledky všichni osobně zodpovídáme za dosažení výsledků, 3. jsme jeden tým jednání každého z nás musí vést k prospěchu Skupiny, 4. pracujeme na sobě neustále pracujeme na svém odborném i osobnostním rozvoji, 5. rosteme za hranice vytváříme mezinárodní společnost, 6. hledáme nová řešení jsme otevřeni ke změnám a přijímáme lepší řešení, 7. jednáme fér jsme poctiví a loajální k našim principům a společnosti. ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ KE SPOLEČNOSTI A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. Vedle neustálého snižování ekologické zátěže při těžbě uhlí a výrobě a distribuci elektřiny Skupina ČEZ navíc v březnu 2007 zveřejnila Akční plán snižování emisí CO 2, obsahující i závazek zvýšit výrobu z obnovitelných zdrojů. Skupina ČEZ rovněž aktivně vyhledává příležitosti investovat do projektů snižování emisí CO 2 v rozvojových zemích formou tzv. fl exibilních mechanismů Kjótského protokolu. OČEKÁVANÁ HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ SITUACE V ROCE 2008 Skupina ČEZ očekává, že aktivní opatření programu Efektivita i pokračující růst poptávky po elektřině a cen ve střední Evropě v roce 2008 povedou k dalšímu zlepšení hospodářské a fi nanční situace. Konsolidovaný čistý zisk je očekáván na úrovni 46,6 mld. Kč (tj. o více než 18 % vyšší než v roce 2007 bez započtení mimořádných vlivů), provozní výsledek hospodaření očištěný o odpisy (EBITDA) je očekáván ve výši 85,5 mld. Kč (růst o 16 %) a EBIT ve výši 63,5 mld. Kč (růst o 23 %). 4 5

4 PROFIL SPOLEČNOSTI ČEZ LOGISTIKA, S.R.O. OBSAH Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., byla vytvořena a zapsána do obchodního rejstříku dne 2. srpna 2004 v souladu se záměrem Skupiny ČEZ centralizovat proces nákupu a prodeje materiálu pro distribuční sítě do samostatné dceřiné obchodní společnosti. Zakladatelem a jediným 100 % vlastníkem společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., je společnost ČEZ, a. s. ČEZ Logistika, s.r.o., zahájila po přípravné fázi ofi ciálně svou obchodní činnost dne 1. července Hlavním předmětem její činnosti je nákup, prodej a logistika elektromontážního materiálu a zajišťování služeb pro distribuci Skupiny ČEZ a externí zákazníky. Největším zákazníkem ČEZ Logistika, s.r.o., je ČEZ Distribuce, a. s., která odebírá materiál na výstavbu sítí a rozvoden. Dalším velkým zákazníkem je společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., jež získává materiál pro udržování sítí. CÍLE SPOLEČNOSTI ČEZ Logistika, s.r.o., v souladu s cíli Skupiny ČEZ usiluje o maximalizaci svého podílu na trhu s elektromontážním materiálem. Posláním společnosti je aktivně zajišťovat a uspokojovat současné i budoucí materiálové potřeby a požadavky našich zákazníků v požadovaném množství, kvalitě a čase. Cílem je stát se silnou, fl exibilní, zákaznicky orientovanou společností. POZICE V RÁMCI SKUPINY ČEZ ČEZ Logistika, s.r.o., je součástí systému centralizovaného nákupu Skupiny ČEZ zajišťuje nákup a dodávky elektromontážního materiálu pro obnovu a výstavbu distribučních sítí, včetně výběru zhotovitelů a poskytovatelů dalších služeb pro tyto stavby. REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ sklad prodejní kancelář Plzeň Louny Děčín Nelahozeves Praha Hradec Králové Přerov Ostrava Žabeň Obsah 1 Přehled vybraných výsledků společnosti 8 2 Hlavní události roku 2007 a 2008 do uzávěrky výroční zprávy 9 3 Dopis ředitele společnosti 10 4 Zpráva o činnosti dozorčí rady 11 5 Orgány společnosti a její management Jednatelé společnosti Dozorčí rada Ředitelé útvarů 13 6 Zpráva o podnikatelské činnosti 14 7 Hospodaření společnosti Výsledky hospodaření Finanční ukazatele Struktura majetku a zdrojů krytí Investice 19 8 Očekávaná hospodářská a finanční situace 20 9 Strategické záměry společnosti Obchodní činnost ČEZ Logistika, s.r.o Produkty Obchod ČEZ Logistika, s.r.o Nové služby Řízení bezpečnosti a jakosti a ochrana životního prostředí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Životní prostředí Vlastnická struktura a rozhodnutí vlastníků Lidské zdroje Personální politika Sociální politika Rozvoj zaměstnanců Dárcovství a sponzorský program Finanční část Výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Přehled o peněžních tocích Výkaz vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce za rok Organizační schéma Výklad pojmů a zkratek Seznam použitých tabulek a grafů Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Identifikace společnosti

5 1 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI 2 HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2007 A 2008 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY Ukazatel Jednotka Fyzický počet zaměstnanců k počet Tržby mil. Kč EBITDA mil. Kč EBIT mil. Kč Čistý zisk mil. Kč Celková aktiva mil. Kč Vlastní kapitál mil. Kč Finanční dluh mil. Kč Finanční dluh / vlastní kapitál % Investice mil. Kč Provozní cash fl ow mil. Kč Vlastní ukazatele výkonnosti Osobní náklady mil. Kč Pohledávky z obchodních vztahů netto mil. Kč Stav zásob netto mil. Kč Doba obratu zásob (prům.) dny Stav nepotřebných zásob mil. Kč Rok 2007 byl pro společnost ČEZ Logistika, s.r.o., rokem dynamického nárůstu obratu a trvalého zlepšování procesů. Leden 2007 Spolupráce při odstraňování následků přírodní kalamity. Vzhledem k nízké efektivitě provozu skladu Karlovy Vary byla ukončena jeho činnost. Únor 2007 Nárůst objemu tržeb v roce 2006 si vyžádal organizační změny, které vešly v platnost od Tyto změny přinesly posílení pracovních kapacit a efektivnější model řízení hlavních procesů. Březen 2007 ČEZ Logistika, s.r.o., realizovala průzkum zákaznické spojenosti s cílem identifi kovat oblasti, v nichž lze zvýšit úroveň poskytovaných služeb. ČEZ Logistika, s.r.o., se zúčastnila elektrotechnického veletrhu AMPER 2007 v Praze. Červen 2007 Ukončeny dodávky na největší samostatnou stavbu v historii společnosti rozvodnu Nošovice. Září 2007 Zahájeny práce na veřejné soutěži na dodávku elektromontážních prací podle vysoutěžených hodinových zúčtovacích sazeb. Zahájení testovacího provozu Systému měření spolehlivosti dodávek. Říjen 2007 Nastartován projekt Doprava ČEZ Logistika, s.r.o., začala poskytovat komplexní přepravní služby. Leden 2008 Začátek poskytování nových služeb ČEZ Logistika, s.r.o.: ČLG Obchodní portál v nové podobě, ČLG Avízo, ČLG Ceník 2100, ČLG Online info, ČLG Chyběnka. Byly vytvořeny nové internetové stránky 8 9

6 3 DOPIS ŘEDITELE SPOLEČNOSTI 4 ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY Vážený společníku, vážení obchodní přátelé, Dozorčí rada společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., zahájila v roce 2007 svou činnost ve složení: dostává se Vám do rukou zpráva jednatelů společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., za rok Byl to rok dynamického vývoje a překonaných představ. Rád bych Vás stručně seznámil s tím nejdůležitějším, co v průběhu roku 2007 provázelo podnikatelské úsilí společnosti. Rok 2007 byl rokem ukončení největšího transformačního projektu v rámci celé české energetiky. Tyto změny, které se týkaly všech nových procesních společností Skupiny ČEZ, byly úspěšně završeny ve 2. čtvrtletí r a staly se základem pro zahájení činností cílených k dalšímu růstu efektivnosti celého holdingu. Pro řízení těchto procesů pod vedením výkonného ředitele ČEZ, a. s., byla ustanovena Projektová kancelář. V rámci programu Efektivita se společnost ČEZ Logistika, s.r.o., zásadním způsobem podílí na společném projektu s divizí Správa. V rámci iniciativy Štíhlá fi rma šlo o projekt redesignu procesu Nákupu a logistiky. Hlavním úkolem společnosti v uplynulém roce, kromě plnění základního poslání, kterým je zajišťování požadovaného elektromontážního materiálu, zboží a služeb, byla vnitřní reorganizace společnosti, s cílem optimalizovat vztahy s dodavateli a zákazníky a zajistit efektivněji a pružněji řízenou společnost s přehlednou organizační strukturou a jasně čitelnými kompetencemi. Hlavním důvodem těchto změn bylo odstranění kapacitního defi citu pracovních sil a jasné oddělení pravomocí a odpovědností za dodavatelské vztahy na straně jedné a za vztahy se zákazníky na straně druhé. Proto byly zřízeny úseky Nákup, resp. Prodej. Útvary skladování byly začleněny do úseku Správa společnosti. První prověrku společnosti v r přichystala sama příroda. Již v měsíci lednu došlo k mimořádné přírodní kalamitě, způsobené orkánem Kyrill. ČEZ Logistika, s.r.o., společně s ostatními dceřinými společnostmi Skupiny ČEZ v této prověrce se ctí obstála. V průběhu r zorganizovala ČEZ Logistika, s.r.o., ve spolupráci se sekcí Podpora řízení Distribuce z mateřské společnosti ČEZ, a. s., a s oddělením Technické politiky z úseku Obnova sítí ČEZ Distribuce, a. s., desítky velkých výběrových řízení. Poprvé ve své historii poskytla svým dodavatelům tzv. predikci očekávané spotřeby, jejímž výsledkem bylo zásadní zlepšení vykrytosti požadavků pro společnost ČEZ Distribuce, a. s. V polovině roku jsme úspěšně dokončili dodávky pro dosud největší stavbu, rozvodnu v Nošovicích pro automobilku Hyundai. Ve 4. čtvrtletí r byl zahájen projekt Doprava. Jeho cílem bylo zavedení nové komfortní služby zákazníkům při současném zvýšení efektivity našich logistických procesů a úspoře desítek miliónů korun ve Skupině ČEZ. ČEZ Logistika, s.r.o., dosáhla v r obratu více než 4 mld. Kč a zařadila se tak mezi nejvýznamnější subjekty na trhu s elektromontážním materiálem v ČR. Své obchodní aktivity rozvinula i na zahraničních trzích, úspěšně realizovala dodávky zboží do Rumunska a ukončila první společné výběrové řízení pro Česko, Bulharsko i Rumunsko zároveň. Spolupracovala s více než 900 dodavateli z celé České republiky i mimo ni a obsloužila více než 800 zákazníků u nás i v zahraničí. Byla zavedena a zahájena celá řada nových služeb pro zákazníky. Hlavní novinkou na začátku r bylo zprovoznění služby ČLG Obchodní portál, ČLG Ceník 2100, ČLG Online info, ČLG Avízo a ČLG Chyběnka. Tyto novinky posunují společnost na úroveň nejlepších velkoobchodů v ČR. Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům společnosti, členům dozorčí rady i dalším zástupcům společníka a všem obchodním partnerům za jejich podíl na dosažených výsledcích společnosti, které výrazně předčily očekávání. Věřím, že vzájemnou spoluprací v roce 2008 se podaří zabezpečit všechny plánované úkoly ve Skupině ČEZ tak, abychom i my pomohli naplnit naši společnou vizi: Stát se jedničkou na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy. předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady Ing. Ivan Lapin, Ing. Tomáš Dzik, Ing. Přemysl Skočdopol. Rozhodnutím jediného společníka byl odvolán, na jeho žádost, k 30. červnu 2007 z funkce člena, a tím i předsedy dozorčí rady Ing. Ivan Lapin. Novým členem dozorčí rady byla od 1. července jmenována JUDr. Michaela Hrobská, kterou k témuž datu dozorčí rada zvolila předsedkyní dozorčí rady. K žádné další změně ve složení dozorčí rady již v roce 2007 nedošlo. Dozorčí rada byla po celé hodnocené období plně funkční. Běžná kontrolní činnost dozorčí rady se zejména soustřeďovala na hospodářskou činnost společnosti, a to nejen na celopodnikové úrovni, ale předmětem kontroly byla i činnost jednotlivých úseků. Jednalo se o pravidelné hodnocení oblasti rozvojových programů Efektivita, SAP ČEZ, Doprava a Hodinové zúčtovací sazby a dále například o hodnocení efektivnosti realizace projektu Obnova a výstavba sítí a podobně. Dále byly hodnoceny nové přístupy v oblasti nákupu, prodeje a skladování, včetně zahraničních aktivit v rámci Skupiny ČEZ, do kterých je společnost výrazně zapojena. Dozorčí rada se rovněž zabývala uzavíráním důležitých smluv z formálního i věcného hlediska, fi nančními operacemi a dalšími významnějšími oblastmi hospodaření. Pravidelně jsme vyhodnocovali plnění podnikatelského plánu na rok 2007 a posuzovali rizika a příčiny případných odchylek. Kromě rozboru obchodních výsledků jsme posuzovali i činnosti společnosti podmiňující efektivnost jejího hospodaření. Jednalo se například o zajištění fi nanční rovnováhy a likvidity a s tím související vývoj úrovně pohledávek, závazků, úroveň personální politiky a další záležitosti. Dozorčí rada rovněž, v souladu se zakladatelskou listinou, dávala předchozí souhlas k rozhodnutím jednatelů a příslušná stanoviska k důležitým záležitostem společnosti. Jednalo se například o rozhodnutí o podnikatelském plánu na rok 2007, střednědobém plánu na roky 2008 až 2012, stanovení klíčových úkolů generálnímu řediteli, uzavírání manažerských smluv, zásadní organizační změny a podobně. Dozorčí rada v průběhu roku 2007 zasedala celkem desetkrát, zpravidla v měsíčním intervalu. Zasedání se uskutečňovala podle předem stanoveného plánu činnosti. V souladu se zákonnými ustanoveními a zakladatelskou listinou dozorčí rada, při své kontrolní činnosti, dohlížela na výkon působnosti jednatelů, uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, dodržování ustanovení zakladatelské listiny, realizaci rozhodnutí jediného společníka a dodržování všeobecně závazných právních předpisů. Dozorčí rada projednala výroční zprávu společnosti za rok 2007, obsahující i zprávu jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2007 a návrh jednatelů na rozdělení zisku a seznámila se se zprávou a výrokem auditorské fi rmy Ernst & Young & Advisory, s.r.o., k této účetní závěrce a výroční zprávě. Dozorčí rada na základě uvedených skutečností a vlastní průběžné kontrolní činnosti konstatuje, že neshledala nedostatky ve vedení účetnictví, v úplnosti a věcné správnosti informací o majetkové a fi nanční situaci uvedených ve výroční zprávě a v informacích, jež jsou obsahem řádné účetní závěrky společnosti, a doporučuje valné hromadě, respektive jedinému společníku, schválit řádnou účetní závěrku za rok 2007 a rozdělit zisk dle návrhu předloženého jednateli. Dozorčí rada rovněž projednala v souladu s obchodním zákoníkem zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2007, zpracovanou jednateli společnosti, seznámila se s prověrkou údajů uvedených v této zprávě, jež byla provedena auditorskou fi rmou Ernst & Young & Advisory, s.r.o., a konstatuje, že ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2007 nemá žádné věcné ani formální výhrady. Dozorčí rada dále projednala i ostatní materiály předkládané jednateli jedinému společníku k rozhodnutí (či informaci) při výkonu působnosti valné hromady a konstatuje, že k nim nemá výhrady. V Praze dne 2. dubna 2008 Ing. Jiří Jílek jednatel a generální ředitel JUDr. Michaela Hrobská předsedkyně dozorčí rady 10 11

7 5 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT V souladu se zakladatelskou listinou je nejvyšším orgánem společnosti valná hromada, která jmenuje a odvolává členy dozorčí rady a jednatele společnosti. Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatelé, jménem společnosti jednají vždy alespoň dva jednatelé společně. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na činnost jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 5.1 JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI Ing. Jiří Jílek, jednatel společnosti od Ing. Aleš Dámek, jednatel společnosti od Ing. Michal Rzyman, jednatel společnosti od ŘEDITELÉ ÚTVARŮ Organizační strukturu společnosti tvoří tři úseky, jejichž vedoucí jsou přímo podřízeni generálnímu řediteli společnosti. Ing. Jiří Jílek (*1961) generální ředitel a jednatel společnosti absolvent VŠSE v Plzni; fakulta elektrotechnická, obor elektroenergetika 5.2 DOZORČÍ RADA JUDr. Michaela Hrobská (*1975) předseda dozorčí rady od ředitelka sekce Integrovaný nákup, ČEZ, a. s. absolventka Západočeské univerzity v Plzni, právnické fakulty Ing. Tomáš Dzik (*1967) místopředseda dozorčí rady od ředitel sekce majetkové účasti, ČEZ, a. s. absolvent VŠB TU Ostrava, hutní fakulta, obor: Ekonomika a řízení hutnictví Ing. Aleš Dámek (*1963) ředitel úseku Správa společnosti a jednatel společnosti absolvent VŠB TU Ostrava, ekonomická fakulta; Prague International Business School (MBA) Ing. Přemysl Skočdopol (*1957) člen dozorčí rady od specialista majetkových účastí senior, ČEZ, a. s. absolvent VŠE Praha, obor: Ekonomika průmyslu Ing. Michal Rzyman (*1974) ředitel úseku Nákup a jednatel společnosti absolvent VŠB TU Ostrava, ekonomická fakulta Změny v dozorčí radě provedené v průběhu roku 2007: zánik funkce předsedy dozorčí rady Ing. Ivan Lapin zánik členství v dozorčí radě Ing. Ivan Lapin vznik členství v dozorčí radě JUDr. Michaela Hrobská vznik funkce předsedy dozorčí rady JUDr. Michaela Hrobská Ing. Daniel Morys (*1977) ředitel úseku Prodej absolvent Slezské univerzity v Opavě, obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, obor Marketing a management (Ing.), obor Sociální management a personalistika (Bc.) 12 13

8 6 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 14 15

9 7 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 7.1 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Výsledky hospodaření /2006 tis. Kč tis. Kč tis. Kč koef. Provozní výsledek hospodaření ,16 Finanční výsledek hospodaření ,06 Mimořádný výsledek hospodaření x Výsledek hospodaření před zdaněním ,18 Daň z příjmů za běžnou činnost ,19 Výsledek hospodaření za účetní období ,17 Čistý zisk společnosti meziročně vzrostl o 56 mil. Kč (+17 %) na hodnotu 383 mil. Kč a provozní zisk před odpisy (EBITDA) vzrostl o 68 mil. Kč (+16 %) na hodnotu 498 mil. Kč. Rozhodujícím vlivem je meziroční nárůst tržeb z prodeje zboží a služeb o 810 mil. Kč. Na nárůst fi nančního výsledku hospodaření o 7,8 mil. Kč má příznivý vliv vývoj výnosových úroků a výnosů z krátkodobého majetku. Struktura provozních nákladů v roce 2007 v tis. Kč (mimo náklady na pořízení zboží) Služby Subdodávky Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Spotřeba materiálu a energie 7.2 FINANČNÍ UKAZATELE Ukazatel Jednotka Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 2,61 % 88,87 % 66,56% Rentabilita aktiv čistá (ROA netto) % 1,52 % 40,62 % 35,47 % EBIT marže % 0,66% 13,24 % 12,27 % Finanční dluh / vlastní kapitál % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Finanční dluh / EBITDA % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Celková likvidita % 170,00 % 232,78 % 353,88 % Poměr provozního cash fl ow k závazkům % x 142,17 % 408,74 % Obrat aktiv koef. 1,78 4,02 3,74 Krytí stálých aktiv % 2337,46% 8947,98 % 8171,28 % Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % 5,97 % 25,14 % 30,75 % 7.3 STRUKTURA MAJETKU A ZDROJŮ KRYTÍ Struktura aktiv /2006 tis. Kč % tis. Kč % koef. Dlouhodobý majetek ,64 % ,88 % 1,28 Zásoby ,54 % ,71 % 0,89 Pohledávky ,70 % ,43 % 0,98 z toho cashpooling ,07 Finanční majetek ,05 % ,85 % 0,34 Ostatní aktiva 803 0,07 % ,13 % 1,67 Aktiva celkem ,00 % ,00 % 0, Od je zůstatek peněžních prostředků zhodnocován v rámci systému cashpooling mateřské společnosti ČEZ, a. s. Vývoj režijních nákladů odpovídá potřebám vyplývajícím ze zajištění nárůstu tržeb z hlavní činnosti

10 Struktura kapitálu /2006 tis. Kč % tis. Kč % koef. Vlastní kapitál ,54 % ,43 % 1,17 Cizí zdroje ,46% ,57 % 0,72 Ostatní pasiva 20 0,00 % 1 0,00 % 0,05 Pasiva celkem ,00 % ,00 % 0, INVESTICE Celkový objem investic do dlouhodobého hmotného majetku činil tis. Kč. V roce 2007 bylo ukončeno výběrové řízení na pořízení 17 ks vysokozdvižných vozíků v celkovém objemu 24,5 mil. Kč. Jednotlivé dodávky vysokozdvižných vozíků jsou rozvrženy do období V závěru roku 2007 byly dodány tři vysokozdvižné vozíky do skladů Hradec Králové a Louny v celkové částce tis. Kč. Do dlouhodobého nehmotného majetku ČEZ Logistika, s.r.o., investovala 300 tis. Kč (pořízení SW aplikace elektronického systému ppepurchase). Struktura vlastního kapitálu /2006 tis. Kč % tis. Kč % koef. Základní kapitál ,69 % ,28 % 1,00 Fondy ze zisku 526 0,10 % ,72 % 32,04 Výsledek hospodaření minulých let ,68 % ,22 % 5,50 Výsledek hospodaření běžného účetního období ,53 % ,78 % 1,17 Vlastní kapitál celkem ,00 % ,00 % 1,17 Struktura cizích zdrojů /2006 tis. Kč % tis. Kč % koef. Rezervy ,83 % ,13 % 1,19 Dlouhodobé závazky 0 0,00 % 0 0,00 % x Krátkodobé závazky ,17 % ,87 % 0,61 Bankovní úvěry a výpomoci 0 0,00 % 0 0,00 % x Vlastní kapitál celkem ,00 % ,00 % 0,72 Struktura pasiv k % 19 % 2 % 2 % Základní kapitál Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Rezervy Krátkodobé závazky 13 % 36% 18 19

11 8 OČEKÁVANÁ HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ SITUACE 9 STRATEGICKÉ ZÁMĚRY SPOLEČNOSTI Výnosy celkem (tis. Kč) Cílem je připravit a realizovat níže uvedené strategické záměry, od nichž se očekává další zefektivnění činnosti společnosti, posílení pozice na trhu a další změny vedoucí k růstu její hodnoty. V příštích letech je očekáván další růst tržeb. Důvodem růstu je na straně vnitroskupinových tržeb zejména vyšší investiční aktivita nejvýznamnějšího zákazníka, kterým je ČEZ Distribuce, a. s. Vyšší objem investic ČEZ Distribuce, a. s., se adekvátně projeví také v nárůstu prodeje zboží a služeb společnosti ČEZ Logistika, s.r.o. Dalším důvodem růstu celkových tržeb je plánovaná postupná expanze na externích trzích mimo Skupinu ČEZ vedoucí k opětovnému meziročnímu nárůstu externích tržeb. V neposlední řadě k růstu celkových tržeb přispějí nově zavedené služby pro zákazníky společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., přičemž největší očekávání jsou spojena s fungováním služby Doprava, jejímž prostřednictvím nabízí společnost všem zákazníkům přepravu objednaného zboží až na místo určené zákazníkem. Portfolio zákazníků je poměrně stabilní, spolupráce s většinou zákazníků probíhá na základě dlouhodobých smluvních vztahů a spokojenost zákazníků se službami ČEZ Logistika, s.r.o., má rostoucí trend. Toto jsou faktory, které výrazně eliminují rizika větších výpadků v plánovaných tržbách a potvrzují reálnost dosažení plánovaných tržeb. Finanční situace společnosti je dlouhodobě dobrá a stabilní. Společnost zajišťuje svou činnost z vlastních zdrojů (vlastního kapitálu a zisku) a z krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Žádná významnější změna fi nancování činnosti společnosti není očekávána. Základní strategické úkoly společnosti pro rok 2008 jsou: zvýšit efektivitu, zvýšit tržby, zvýšit spolehlivost dodávek, zlepšit zákaznickou spokojenost. V oblasti nákupu a prodeje to znamená, že se ČEZ Logistika, s.r.o., zaměří na: zkvalitnění portfolia poskytovaných služeb pro zákazníky, organizování výběrových řízení na materiál i pro zahraniční majetkové účasti ČEZ,a. s., rozšíření aktivit v oblasti prodeje do zahraničí, pokračování spolupráce na tvorbě technických standardů napříč Skupinou ČEZ, analýzu možnosti smluvního zajištění exkluzivity ČEZ Logistika, s.r.o., pro zahraniční výrobce na území ČR, aktivní účast ve výběrových řízeních na retrofi ty, obnovy a výstavby energetických zdrojů Skupiny ČEZ, posílení integrace informačních systémů se systémy zákazníků, zefektivnění vztahů s dodavateli budováním dlouhodobého strategického partnerství. V oblasti ostatních procesů je záměrem společnosti: zvýšení profesní a odborné způsobilosti zaměstnanců, obnova dopravní a manipulační techniky a strojního vybavení ve skladech, optimalizace řízení prostřednictvím sjednocení výkonu skladových činností. Do příštích let zůstává prioritním předmětem činnosti nákup a prodej zboží a realizace výběrových řízení pro distribuční část Skupiny ČEZ, kde bude společnost realizovat stěžejní objem tržeb. Ve struktuře prodejů rovněž nedojde k zásadním změnám a i nadále bude prodej zákazníkům ze Skupiny ČEZ výrazně převyšovat objemy prodejů mimoskupinovým zákazníkům

12 10 OBCHODNÍ ČINNOST ČEZ LOGISTIKA, S.R.O PRODUKTY Zákazníkům je nabízen široký výběr elektromontážního materiálu. Všechny obchodované komodity jsou té nejvyšší kvality a splňují přísná kritéria tuzemských i zahraničních distributorů elektrické energie. Hlavní sortiment: AlFe lana, kabely NN, VN, VVN Betonové a dřevěné sloupy Příhradové stožáry a konzoly Trafostanice Izolátory a armatury Pojistky a svodiče přepětí Odpínače, odpojovače a vypínače Skříně kabelové, rozvodné, rozpojovací Rozváděče Transformátory Elektroměry a přijímače HDO Přístrojová trafa napětí Ochranné a pracovní pomůcky Ostatní elektromontážní materiál Podíl jednotlivých komodit na obratu v roce OBCHOD ČEZ LOGISTIKA, S.R.O. Obchodní filozofie Naší obchodní fi lozofi í je co nejlépe pečovat o vzájemné vztahy s našimi zákazníky a dále je dynamicky rozvíjet. Chceme se plně orientovat na potřeby a požadavky svých zákazníků a budovat s nimi strategické partnerství, které povede k vzájemnému prospěchu a stálému rozvoji vytvářených hodnot. Obchodní cíle 2007 Z obchodního hlediska byly v roce 2007 naplněny cíle, které si management společnosti stanovil. Společnost dosáhla obratu 4 mld. Kč a obhájila tak svou pozici mezi nejvýznamnějšími subjekty na trhu s elektromontážním materiálem v České republice. ČEZ Logistika, s.r.o., v roce 2007 rovněž pokračovala ve svých obchodních aktivitách na zahraničních trzích, díky spolupráci se sesterskými společnostmi v Bulharsku a Rumunsku. Zákazníci mimo Skupinu ČEZ V roce 2007 ČEZ Logistika, s.r.o., dosáhla obratu mimo Skupinu ČEZ ve výši 331 mil. Kč a posílila tak svou pozici také mimo Skupinu ČEZ. Z celkového počtu více než 800 obsloužených zákazníků v roce 2007 dnes ČEZ Logistika, s.r.o., strategicky rozvíjí vztahy a poskytuje osobní servis více než 250 klíčovým zákazníkům, kteří jsou dislokováni v 5 regionech České republiky. Počet klíčových zákazníků dle regionů AlFe lana, pramence Kabely Transformátory Elektroměry, HDO Odpínače, odpojovače, vypínače Rozváděče Příhradové stožáry a konzolovina Izolátory a armatury Trafostanice Betonové a dřevěné sloupy 37 % 13 % 18 % 12 % 20 % Morava Východ Západ Střed Sever Skříně kabelové, rozvodné, rozpojovací Ostatní Dodavatelé ČEZ Logistika, s.r.o., v roce 2007 zahájila přechod ke strategickému partnerství s klíčovými dodavateli. Z celkového počtu více než 900 dodavatelů dnes strategicky rozvíjí vztahy s 200 dodavateli z celé České republiky a zahraničí

13 10.3 NOVÉ SLUŽBY Do roku 2008 vstoupila společnost s řadou nových služeb. Jejich cílem je poskytovat špičkový servis a pružné dodávky Novou elektronickou tvář má služba ČLG Obchodní portál. Zaregistrováním zákazník získá možnost rychle a snadno online objednávat zboží z katalogu produktů a čerpat informace o cenách a aktuálních akčních nabídkách. Součástí ČLG Obchodního portálu je nová služba ČLG Online info, která umožňuje registrovaným uživatelům sledovat vývoj objednávky. Další službou, která zkvalitňuje proces obchodní komunikace, je služba ČLG Avízo. Tato služba je poskytována zdarma pro zákazníky, kteří chtějí být elektronicky em informováni o tom, že zboží je připraveno k expedici na skladě a mohou ihned začít komunikovat s dispečerem skladu kdy, kde a jak chtějí zboží expedovat. S cílem zkvalitnění poskytovaných služeb byla na podzim 2007 zavedena služba ČLG Doprava přeprava zboží na místo určení. Dispečer dopravy ČEZ Logistika, s.r.o., komunikuje se zákazníky ohledně termínů vývozů, koordinuje veškeré expediční činnosti a optimalizuje trasy pravidelných rozvozů. ČEZ Logistika, s.r.o., i nadále zajišťuje specializovanou dopravu veškerého elektromontážního materiálu dle přání zákazníka. Součástí expedičních dokumentů společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., je ČLG Chyběnka. Jedná se o tiskovou sestavu, která informuje zákazníky o plnění dané objednávky obsahuje tedy informace o tom, co je již dodáno a co ještě zbývá dodat. Tuto tiskovou sestavu přikládá dispečer dopravy vždy k dodacímu listu a lze si ji vyžádat i dodatečně, nechat ji zaslat faxem či em. Pro ty, kteří upřednostňují rychlou a efektivní komunikaci, byla vytvořena nová offl ine aplikace ČLG Ceník 2100, která přináší zákazníkům rychlý, přehledný a efektivní nástroj pro výběr a objednávání elektromontážního materiálu. Ceník je propojen s ČLG Obchodním portálem a jeho instalace je velmi snadná

14 11 ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A JAKOSTI A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 11.1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci je nedílnou součástí všech aktivit společnosti. Cíle BOZP: minimalizace rizikových pracovních postupů, prevence vzniku úrazů a nemocí z povolání, minimalizace nepříznivých dopadů z vlastní činnosti na zaměstnance, zákazníky a další osoby. K zajištění těchto cílů je kladen důraz především na dodržování příslušných právních norem a vnitřních předpisů BOZP na všech pracovištích. Základní práva a povinnosti všech zaměstnanců pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zakotveny v pracovním řádu a podrobněji pak v jednotlivých řídicích a prováděcích dokumentech BOZP. Základním řídicím dokumentem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je směrnice Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v ČLG.. Cílem je stanovit odpovědnosti, postupy a nástroje pro zajištění stanovené úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a ostatních osob, jejichž zdraví může být ovlivněno činností společnosti ČEZ Logistika, s.r.o. Absolvovat školení BOZP, PO a EMS patří mezi základní povinnosti všech zaměstnanců. Cílem školení BOZP, PO a EMS je získat teoretické znalosti, praktické dovednosti a návyky pro vytváření správných postojů z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a systému ochrany životního prostředí ve smyslu ustanovení zákoníku práce a ve smyslu vyhlášených politik BOZP, PO a EMS ve Skupině ČEZ. Na základě předpisů k zajištění BOZP byly v roce 2007 prováděny pravidelné kontroly jednotlivých pracovišť, které vyvrcholily v závěru roku komplexními prověrkami BOZP. V listopadu 2007 proběhl interní audit zaměřený na posouzení úrovně zabezpečení BOZP ve společnosti. Ukazatele úrazovosti za rok 2007: Počet zaměstnanců Počet úrazů Zameškané kal. dny Prům. procento absence Četnost k ,0786 0, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obalové hospodářství Zpětný odběr a využití odpadu z obalů vyplývající z platné legislativy zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO KOM, a. s. Odpadové hospodářství V oblasti odpadového hospodářství má společnost za cíl systematické a bezpečné nakládání s odpady směřující ke snižování množství produkovaných odpadů a zvyšování jejich využití místo zneškodnění. Produkce odpadů v roce 2007 Kód odpadu Druh odpadu Vyprodukované množství odpadu v tunách Papírové a lepenkové obaly 5, Plastové obaly 4, Směsné obaly 1, Pneumatiky 0, Tašky a keramické výrobky 0, Železo a ocel 0, Papír a lepenka (kanc. odpad) 0, Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0, Jiný biologicky nerozložitelný odpad 9, Uliční smetky 4, Objemný odpad 21,60 Celková produkce 47,

15 12 VLASTNICKÁ STRUKTURA A ROZHODNUTÍ VLASTNÍKŮ 13 LIDSKÉ ZDROJE Jediným společníkem společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., je společnost ČEZ, a. s. V průběhu roku 2007 učinil ČEZ, a. s., čtyři rozhodnutí jediného společníka společnosti s ručením omezeným ČEZ Logistika, s.r.o., při výkonu působnosti valné hromady. Rozhodnutím ze dne schválil ČEZ, a. s., změnu zakladatelské listiny společnosti ČEZ Logistika, s.r.o. Rozhodnutím ze dne ČEZ, a. s., vzal na vědomí zprávu jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2006, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006 a zprávu dozorčí rady za rok 2006, dále schválil řádnou účetní závěrku za rok 2006, rozhodl o rozdělení zisku za rok 2006, stanovil objem sponzorských darů pro období až a dále odvolal Ing. Ivana Lapina z funkce a z členství v dozorčí radě společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., a do téhož orgánu jmenoval JUDr. Michaelu Hrobskou. Rozhodnutím ze dne ČEZ, a. s., schválil změnu zakladatelské listiny společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., týkající se změny sídla společnosti. Rozhodnutím ze dne ČEZ, a. s., schválil zvýšení celkového objemu sponzorských darů, který byl původně stanoven rozhodnutím ČEZ, a. s., ze dne PERSONÁLNÍ POLITIKA Vývoj počtu a skladby zaměstnanců Fyzický počet zaměstnanců k dosáhl počtu 216 osob. Meziročně došlo ke zvýšení o 24 zaměstnanců, a to zejména v důsledku realizace organizačních změn v průběhu roku S účinností od byla ve společnosti realizována významná organizační změna, která vycházela z potřeby provést změnu řízení základních procesů. Z toho důvodu bylo nutno provést nové nastavení organizační struktury a razantnímu růstu tržeb odpovídající navýšení kapacit. V návaznosti na Projekt Doprava bylo k vytvořeno 6 nových pracovních míst. Věková struktura zaměstnanců Průměrný věk zaměstnanců společnosti k byl 40 let. 1 % 11 % 19 % % % 32 % > % 13.2 SOCIÁLNÍ POLITIKA Sociální politika se řídí zejména kolektivní smlouvou, jejíž účinnost je stanovena do Ve společnosti působí pět regionálních sdružení základních organizací a další samostatné odborové organizace. Odborové organizace jsou sdruženy ve dvou odborových svazech v Odborovém svazu ECHO a v Českém odborovém svazu energetiků ČOSE. Zaměstnanecké výhody společnosti jsou součástí odměňování každého zaměstnance a mají podobu peněžních a nepeněžních plnění. K nepeněžním formám plnění patří zejména mzdové ohodnocení, zkrácená pracovní doba na 37,5 hodiny týdně, o jeden týden prodloužená dovolená a pracovní volno s náhradou mzdy nad rozsah daný právními předpisy. Celkový objem fi nančních prostředků vyčleněných v roce 2007 na fi nancování sociálního programu činil 6,7 mil. Kč. Prostřednictvím sociálního programu poskytoval zaměstnavatel zaměstnancům: příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, příspěvky na soukromé životní pojištění, osobní účty určené na úhradu rekreace, příspěvek na stravovací poukázky, závodní preventivní péči

16 14 DÁRCOVSTVÍ A SPONZORSKÝ PROGRAM 13.3 ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Aktivity zařazené a realizované v rámci systémového vzdělávání zaměstnanců ČEZ Logistika, s.r.o., byly v průběhu roku 2007 zaměřeny na rozvoj měkkých dovedností. Jednalo se zejména o komunikační dovednosti, obchodní a prodejní dovednosti, vyjednávání, argumentaci a orientaci na zákazníka. V těchto dovednostech bylo proškoleno 162 zaměstnanců. Další významnou část rozvojových aktivit tvoří jazyková příprava zaměstnanců, které se zúčastnilo 84 zaměstnanců. V roce 2007 proběhla všechna školení tzv. druhých profesí dle platné legislativy, nutná pro zajištění činností souvisejících s předmětem podnikání ČEZ Logistika, s.r.o. Proškolení se zúčastnilo 205 zaměstnanců. Vzdělanostní struktura zaměstnanců (%) 24 % 6% 30 % základní vzdělání (bez vzdělání) vyučen (SŠ bez maturity) střední škola s maturitou (vyšší odborná) vysoká škola (bakalářské i doktorské studium) ČEZ Logistika, s.r.o., v roce 2007 darovala fi nanční prostředky v celkové výši 20,8 mil. Kč. Převážná část poskytnutých sponzorských darů ve výši 20,6 mil. Kč byla realizována prostřednictvím Nadace ČEZ, která zastřešuje dárcovskou činnost Skupiny ČEZ. Nadace ČEZ podporuje veřejně prospěšné projekty, které přispívají k rozvoji společnosti. Podpora Nadace ČEZ směřuje především do tří oblastí: podpora aktivit dětí a mládeže (výstavba Oranžových hřišť), podpora handicapovaných spoluobčanů (putovní Oranžové kolo), aktivní spolupráce s regiony. Dary směřují do podpory veřejně prospěšných projektů v oblasti školství, vědy a výzkumu, kultury, sportu, zdravotnictví, sociální oblasti a životního prostředí. Projekt Oranžová hřiště je zaměřen na podporu výstavby dětských a sportovních hřišť. Oranžová hřiště zohledňují nejnovější poznatky v oblasti bezpečné hry, podpory dětské kreativity a rozvoje motoriky. Po významných společenských akcích v České republice putuje nadační Oranžové kolo. Dobrovolní cyklisté roztočí pedály kola po dobu jedné minuty a svým výkonem podpoří jednu ze dvou neziskových organizací. 40 % 30 31

17 FINANČNÍ ČÁST 32 32

18 15 FINANČNÍ ČÁST VÝROK AUDITORA Společníkovi společnosti ČEZ Logistika, s.r.o.: I. Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od do , tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za věrné zobrazení skutečností v ní odpovídá statutární orgán společnosti ČEZ Logistika, s.r.o. Jeho odpovědností je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením skutečností v ní tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené. III. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., k 31. prosinci Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědné vedení společnosti ČEZ Logistika, s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., k 31. prosinci Odpovědnost auditora Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora. Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu osvědčení č. 401 zastoupený partnerem Josef Pivoňka auditor, osvědčení č Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a fi nanční situaci společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., k a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od do v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 25. ledna 2008 Praha, Česká republika 34 35

19 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Označ. A K T I V A Běžné účetní období 2007 Minulé účetní období 2006 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software Ocenitelná práva 5. Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky 2. Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Základní stádo a tažná zvířata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý fi nanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4. Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek 6. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fi nanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál 2. Nedokončená výroba a polotovary Výrobky 4. Zvířata 5. Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 2. Pohledávky ovládající a řídící osoba 3. Pohledávky podstatný vliv 4. Pohledávky za společníky a za účastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní 7. Jiné pohledávky 8. Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv 4. Pohledávky za společníky a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý fi nanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období tis. Kč tis. Kč Označ. P A S I V A Běžné účetní období 2007 Minulé účetní období 2006 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie ( ) / Vlastní obchodní podíly ( ) 3. Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ážio 2. Ostatní kapitálové fondy 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 3. Výsledek hosp. ve schval. řízení A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ ) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 2. Závazky ovládající a řídící osoba 3. Závazky podstatný vliv 4. Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky 10. Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba 3. Závazky podstatný vliv 4. Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení 5. Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy 10. Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2. Krátkodobé bankovní úvěry 3. Krátkodobé fi nanční výpomoci C. I. Časové rozlišení 1 20 C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období 36 37

20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU Označ. Text Skutečnost v účetním období běžném 2007 minulém 2006 Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 7 1 F. Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 458 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého fi nančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku K. Náklady z fi nančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi nanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní fi nanční výnosy O. Ostatní fi nanční náklady XII. Převod fi nančních výnosů P. Převod fi nančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1. splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S. 1. splatná 2. odložená * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/ ) tis. Kč PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Označení Text Skutečnost v účetním období běžném 2007 minulém 2006 P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z provozní činnosti Z. Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A. 1. Úpravy o nepeněžní operace A Odpisy stálých aktiv a pohledávek A Odpis stálých aktiv A Odpis pohledávek 2 A Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení A Změna stavu opravných položek A Změna stavu rezerv A Změna zůstatků časového rozlišení 100 A Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, vlastních akcií / vlastních podílů 47 A Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A Vyúčtované nákladové úroky A Vyúčtované výnosové úroky A Ostatní nepeněžní operace 492 A Výnosy z dividend a podílů na zisku A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A. 2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti A Změna stavu zásob A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A. 3. Výdaje z plateb úroků A. 4. Přijaté úroky A. 5. Zaplacená daň z příjmů vč. doměrků daně za minulá období A. 6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy A. 7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. 1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B Nabytí dlouhodobého hmotného majetku B Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku 300 B Změna stavu dlouhodobého fi nančního majetku B Změna stavu závazků z investiční činnosti B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 589 B Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku B Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku B Výnosy z prodeje dlouhodobého fi nančního majetku B Změna stavu pohledávek z prodeje stálých aktiv B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C. 1. Změna stavu dlouhodobých závazků a krátkodobých úvěrů C Změna stavu dlouhodobých úvěrů C Změna stavu krátkodobých úvěrů a fi nančních výpomocí C Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků C. 2. Změna stavu pohledávek/závazků ze skup. cashpoolingu C. 3. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu C Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu C Přímé platby na vrub fondů C Vyplacené/vrácené dividendy nebo podíly na zisku C Pořízení/prodej vlastních akcií / vlastních podílů C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období VÝKAZ VLASTNÍHO KAPITÁLU Přehled o změnách vlastního kapitálu je součástí Přílohy k účetní závěrce za rok 2007 (kapitola 14 výroční zprávy). tis. Kč 38 39