ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ

Transkript

1 Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2017 v členění OdPa, Pol. 3. Návrh pro jednání v zastupitelstvu města (v Kč) ZBÚ KB ZBÚ ČSOB Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu-předpis Poplatek ze psů-předpis Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0000 Daňové příjmy a poplatky, dotace celkem Poznámka příspěvek na výkon st.správy

2 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 00 prodej pohledů, turist.známek 2141 Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3319 Ostatní záležitosti kultury Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí KBTV prodej 3341 Rozhlas a televize Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 50 pronájem sálu 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné, tombola ples města Přijaté neinvestiční dary dary na akce města 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 34 Tělovýchova a zájmová činnost Příjmy z pronájmu ostl. nemovitostí a jejich částí - ZS NS lékaři ZS č.p Zdravotnictví Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí pronájmy bytů Přijaté pojistné náhrady Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí prodej A č. p Bytové hospodářství Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady č. p. 236 energie Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí-tepelný majetek topné kanály 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - skládka KO Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO KOM 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků prodej dřeva ze zeleně 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti VHČ - Lesní správa Převody z rozpočtových účtů (tvorba fondu)-konsolidace dotace ČNB od SR, KB od FÚ Ostatní převody z vlastních fondů-konsolidace půjčka z Fondu majetku tepla 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Příjmy celkem v Kč Příjmy celkem v Kč po konsolidaci

4 Rozpočet města Nová Role na rok 2017 v členění OdPa, Pol (v Kč) ZBÚ KB ZBÚ ČSOB Město Nová Role ROZPOČTOVÉ VÝDAJE V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. Poznámka Nákup ostatních služeb (zimní+letní údržba od TS komplet) Opravy a udržování (silnice, dle rozpisu RMě-Polní, Za Zastávkou) Svazarm,Břez.háj II,Kubík Budovy, haly a stavby přesunuto PD Komunikace pod Prům.Zónou Budovy, haly a stavby Hřbitovní 2212 Silnice (komunální komunikace) Opravy a udržování (chodníky,stání dle RMě) Husova 208, Nádražní Budovy, haly a stavby Chodník od BUS do Jiráskova Budovy, haly a stavby Chodník k tribuně Budovy, haly a stavby-rekonstrukce náměstí NR Prostranství u ZŠ Budovy, haly a stavby Cyklostezka Jimlíkov Budovy, haly a stavby - regenerace panelových sídlišť Budovy, haly a stavby I. etapa Chodník Chodovská, Mlýnská 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky,parkoviště) Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby 2223 Bezpečnost silničního provozu Nákup ostatních služeb (dopr.značení dle pož. DI,vraky) Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní osobní výdaje-dohody úklid TOI Nákup ostatních služeb (rybník PD oprava přelivu hráze) mobilní toalety u rybníka Opravy a udržování (přeliv rybník) Budovy, haly a stavby (realizace jen při dotaci) rybník ve Vrbičkách 2341 Vodní díla v zemědělské krajině

5 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ MŠ NR MŠ MEZ Budovy, haly a stavby Investiční transfery zřízeným PO MŠ NR-vrátný snížení o Kč 400 tis. zahrada školy Nákup ostatních služeb RV,deratizace Opravy a udržování klimatizace,vzduchotechnika Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení aparatura sál ZUŠ Investiční transfer 3231 Základní umělecké školy Opravy a udržování 3111 Předškolní zařízení Opravy a udržování 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Investiční transfery zřízeným PO Základní školy

6 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje-dohody Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby za zpracování dat (Lanius) Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku 3314 Činnosti knihovnické snížení o 80 tis. zálohovací jednotka Ostatní osobní výdaje vedení kroniky města Nákup materiálu j.n propagač.mat Nákup ostatních služeb 5 00 kronika vazba, tisk 3319 Ostatní záležitosti kultury- kronika, propagace Nákup ostatních služeb kostel,kaple,pomníky Opravy a udržování kostel 3326 Péče o místní památky,pamětní desky,kapličky,hrobová místa Elektrická energie Nákup ostatních služeb-1+2/2017 ukončení TV Duha Rozhlas a televize Služby pošt roznáška NZ Nákup ostatních služeb NZ 18tis.x Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků TV ZAK

7 Ostatní osobní výdaje správce KD Drobný hmotný dlouhodobý majetek světla, kabeláž, vysavač Nákup materiálu jinde neuvedený Elektrická energie-vzduchotechnika Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD Ostatní osobní výdaje - DPP akce města, obsluha stanů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. SPOZ, akce města, delegace Nákup ostatních služeb -ples města,montáž vánoční výzdoby Pohoštění vánoční výzdoba vítání obč.,svatby Kulturní akce města-valcha,pouť,máj,mdd,advent Valcha, pouť,ples Věcné dary dárk.balíčky život.jubilea Neinvestiční transfery OS Chorea,Panteři,RiR,DJ Stroje, přístroje a zařízení 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Neinvestiční transfery OS - na činnost snížení Příspěvek TJ, FK, TC, aj Neinvestiční transfery OS - oprava a údržba majetku FK, TK - plot Budovy, haly, stavby Investiční transfer pro spolky Dotace pro TJ-hala 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery OS hrací prvky na dětská hřiště revize dětská hřiště údržba,opravy dětská hřiště ČRS,Skaut,Balcare Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. Budovy, haly a stavby DDM NR činnost+mzdy Dětské hřiště náves MEZ Nákup dlouhodobého hmotného majetku Hrací prvky na dětská hřiště 3421 Využití volného času dětí a mládeže

8 Nákup ostatních služeb - činnost OV JIML+MEZ JIML 15+ MEZ Neinvestiční trasfery spolkům příspěvky spolky ostatní 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup materiálu j. n Studená voda - srážková Teplo-společné prostory neobsazené prostory Elektrická energie Nákup ostatních služeb-teplo spol.prost.zs Správa, RV,deratizace,revize Opravy a udržování oprava hromosvodu Budovy, haly a stavby 3511 Všeobecná ambulantní péče Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek-včetně č.p posudky, právník Správa,služby,RV,revize 239, 307-vestibul Poplatky do FO za b. j. v SVJ 3612 Bytové hospodářství Studená voda Elektrická energie Teplo-č.p.231, Plyn Elektrická energie-č.p.231,236, Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby úrok z úvěru č. p Nebytové hospodářství

9 Drobný hmotný dlouhodobý majetek lampy Níťárna,riviéra,sídliště Elektrická energie Nákup ostatních služeb - pasport VO Nákup ostatních služeb IS Pod Nádražím Opravy a udržování-správa TS NR Budovy, haly a stavby VO u haly TJ-vyúčtování Veřejné osvětlení Opravy a udržování - správa TS NR Nákup ostatních služeb 3632 Pohřebnictví Opravy a udržování měřidla, bojlery Opravy majetku tepel.hospl Nákup ostatních služeb studie nový přípoj z Vřesové Budovy, haly a stavby 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Konzultační, poradenské a právní služby GP, posudky,audity,dotace,tdi Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu z nemovitosti Pozemky Výkup pozemků,převod PF Budovy, haly a stavby - revitalizace náměstí I.etapa NE+PD II. etapa Investiční transfery nefinančním PO 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup materiálu j.n koše, popelnice Nákup ostatních služeb-sběr a svoz TS PD-rekultivace skládky 500 tis Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení ks kontejnerů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb-svoz AVE Sběr a likvidace bioodpadu likvidace bioodpadu Budovy, haly a stavby komunitní kompostárna 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ostatní nakládání s odpady

10 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování (TS NR) kácení dřevin, prořez 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb-revize,deratizace Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení správce, úklid výměna ITN, vodoměry sporáky,výtah,byty Ladara Nákup ostatních služeb seniorská veřejnost Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Klub Señiorita Služby telekomunikací a radiokomunikací - fotopast Bezpečnost a veřejný pořádek

11 Ostatní platy - refundace jiným organizacím Refundace mezd Ochranné pomůcky NR obleky, obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek výstroj,výzbroj Nákup materiálu j.n mladí hasiči Studená voda JSDH NR Plyn JSDH NR Elektrická energie JSDH NR Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací JSDH NR Služby peněžních ústavů HAV CAS Renault JSDH NR Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb-stk,prevence kulturní akce JSDH+mladí hasiči Opravy a udržování dvůr JSDH NR Nákup dlouhodobého hmotného majetku 5512 Požární ochrana - dobrovolná část NR ; MEZ Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb, činnost osadních výborů Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy - ošatné Věcné dary Ostat. Neinv. transfery nezisk. a podob. org SVOL, MAS, EUREGIO

12 6112 Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v pracovním poměru navýšení PT, REF OSA, asistent Ostatní osobní výdaje-dohody 5 00 dohody Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny - barel na chodbě Ochranné pomůcky 1 00 uklízečka, stavební úřad Léky a zdravotnický materiál 50 vybavení lékárničky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek PC, tiskárna,židle,regály archiv Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt certifikáty Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Pojištění majetku Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání ZOZ,vzdělávání Nákup ostatních služeb stravné, servis SW,copy,revize Opravy a udržování chodba úřadu, WC, archiv Programové vybavení (upgrade)-antivir,kalendář Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Nákup kolků Ostatní neinvestiční tranfery obyvatelstvu - penzijní připojištění Budovy, haly a stavby zateplení objektu č. p. 236

13 Budovy, haly a stavby stav.úpravy úřad-výtah,dveře,el.en Činnost místní správy Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostaní neinvestiční transfery do zahraničí 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Úroky vlastní -ČSOB komunikace Mezirolí Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody vlastním rozpočtovým účtům-konsolidace ČNB, ČSOB, KB Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC-konsolidace Tvorba fondu tepla,viz.tabulka 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPH Platby daní a poplatky krajům, obcím a státním fondům Ostatní finanční operace Nespecifikované rezervy - na PD + jiné IA 6409 Ostatní činnosti j.n , , Daň vlastní za obec PD-náves MEZ,II.etapa sídl , Výdaje celkem , ,00 Výdaje po konsolidaci celkem , ,00

14 FINANCOVÁNÍ v KČ Příjmy celkem v Kč po konsolidaci Výdaje celkem v Kč po konsolidaci ,00 HV rozpočtového roku , xxx Převod KZ ZBÚ KB z r (MD) Převod KZ ZBÚ ČSOB 2016 (MD) , ,00 Zapojení Fondu oprav a rozvoje TH -půjčka na IA z dotací Splátka úvěru KB z r /2018 (D) ,00 Splátka úvěru ČSOB z r /2025 (D) Financování celkem ,00 Hospodářský výsledek celkem Celkový závaazek úvěru Kč ,-- do Celkový závazek úvěru Kč ,-- do Sestaveno dne: Projednáno v RMě+ZMě Vyvěšeno: Sejmuto: Osoba odpovědná za vyvěšení: Bohdana Fedorová Podpis vedoucího účetní jednotky: Jitka Pokorná - starostka města Odpovídající za údaje o rozpočtu: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Schváleno:

15 IČ ROK 2017 FONDY Města Nová Role na rok příloha č. 1 rozpočtu odvětví položka PZ k 1.1. Tvorba Použití KZ k Název fondu Fond oprav a rozvoje tepelného hospodářství města příděl do fondu z ročního rozpočtu / půjčka z fondu na předfinancování IA z dotací / splátka půjčky pro IA realizované z dotace úroky bankovní poplatky Fond bytového domu A č. p tvorba fondu - příděl (zvýšené nájemné od ) opravy, údržba domu splátka půjčky do Fondu oprav a rozvoje tepel.majetku Fond bytového domu C č. p tvorba fondu - příděl izolace střechy dokončení z roku opravy,revize, údržba domu Výnosy Náklady Zisk VHČ - Lesní správa města účet xx materiál, mzdy, odvody, služby, pojištění 6xx prodej dřeva - těžba+samovýroba Vyvěšeno: Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO MěÚ NR, v. r. Sejmuto: Souhlasí: Jitka Pokorná - starostka města, v. r. Schváleno:

16 Město Nová Role, IČ R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy, poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy prodej č. p Přijaté dotace Financování ( KZ ZBÚ ) Příjmy CELKEM R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce - investiční akce celkem Komunikace (silnice,chodníky,parkoviště,cyklo) Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) Kultura (knihovna, památky,tv,nz,kd,akce města) Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS) Sport, volný čas, rekreace Místní hospodářství (byty,np,is,vo,zeleň,ko) JSDH Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí,daně) Převod do Fondu obnovy majetku tepel. hosp Finacování - splátka úvěru ČSOB 9/ Financování - doplatek úvěru KB 2/ Výdaje CELKEM Celkový závazek úvěru u ČSOB a. s. Kč ,-- k Celkový závazek úvěru u KB a. s. Kč ,-- k V Nové Roli Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno: , usn.

17 Město Nová Role, IČ R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy,poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy prodej č. p Přijaté dotace Financování ( KZ ZBÚ ) Příjmy CELKEM R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce - investiční akce celkem Komunikace (silnice,chodníky,parkoviště,cyklo) Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) Kultura (knihovna, památky,tv,nz,kd,akce města) Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS) Sport, volný čas, rekreace Místní hospodářství (byty,np,is,vo,zeleň,ko) JSDH Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí,daně) Převod do Fondu obnovy majetku tepel. hosp Finacování - splátka úvěru ČSOB 9/ Výdaje CELKEM Celkový závazek úvěru u ČSOB činí Kč ,-- k V Nové Roli Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno:

18 Město Nová Role, IČ R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy,poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy 0 0 Přijaté dotace Financování ( KZ ZBÚ ) Příjmy CELKEM R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce - investiční akce celkem Komunikace (silnice,chodníky,parkoviště,cyklo) Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) Kultura (knihovna, památky,tv,nz,kd,akce města) Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS) Sport, volný čas, rekreace Místní hospodářství (byty,np,is,vo,zeleň,ko) JSDH Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí,daně) Převod do Fondu obnovy majetku tepel. Hosp Finacování - splátka úvěru ČSOB 9/ Výdaje CELKEM Celkový závazek úvěru u ČSOB činí Kč ,-- k V Nové Roli Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno: