Závěrečný účet k

Transkript

1 Obec Vysočany, Vysočany 130, Sloup v Mor. krasu IČO: Závěrečný účet k Stav peněžních prostředků k : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko - běžný účet ,75 Kč Pokladna 0,-- Kč Celkem ,75 Kč Stav peněžních prostředků k : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko - běžný účet ,58 Kč Pokladna 0,-- Kč Celkem ,58 Kč Plnění a čerpání rozpočtu od do Příjmy Schválený rozpočet ,-- Kč Rozpočet po změnách ,-- Kč Příjmy celkem po konsolidaci ,47 Kč Plnění příjmů 94,36 % Výdaje Schválený rozpočet ,-- Kč Rozpočet po změnách ,-- Kč Výdaje celkem po konsolidaci ,64 Kč Čerpání výdajů 81,88 % Financování Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Financování celkem po konsolidaci ,-- Kč ,-- Kč ,17 Kč 1

2 Rozpočet obce Vysočany - rok 2012 Příjmy Plán Upravený plán Plnění Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti ,62 Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ ,04 Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů ,83 Daň z příjmu práv.osob ,26 Daň z příjmu práv.osob - obec ,00 Daň z přidané hodnoty ,00 Poplatky za uložení odpadů ,00 Popl. za odnětí půdy ,00 Popl. za odnětí pozemků lesa ,00 Poplatek za komunální odpad ,00 Poplatek ze psů ,00 Poplatek z veřejného prostranství ,00 Odvod loterií a podobných her ,97 Správní poplatky ,00 Daň z nemovitostí ,50 Ost. splátky půjčených prostředků ,00 Dotace na volby prezidenta republiky ,00 Dotace na volby do zastupitelstva kraje ,00 Neinvest. transfery ze SR ,00 Neinvest. transfery od obcí ,00 Dotace podpora rodinné politiky ,00 Dotace od kraje pro JSDH ,00 Ost. zemědělská činnost Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Vnitřní obchod Příjmy z pronájmu nemovitostí ,00 Silnice Příjmy z prodeje ost.nemovitostí ,00 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb ,00 Rozhlas a televize Přijaté neinvestiční dary ,00 Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu nemovitostí ,00 Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady ,00 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb ,00 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb ,00 Sběr a svoz ostatních odpadů Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Využívání a zneškodňování komunál. odpadů Příjmy z poskytování služeb ,00 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb ,00 Přijaté neinvest. dary ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků ,25 2

3 Ostatní činnosti Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku ,00 Ostatní nedaňové příjmy ,00 Příjmy celkem ,47 Financování Zapojení přebytku z minulých let ,17 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity ,00 Celkem ,64 Výdaje Plán v Kč Upravený plán Čerpání k Silnice ,00 Drobný hmotný majetek ,00 Nákup materiálu ,00 Nákup služeb ,00 Opravy a udržování ,00 Pozemní komunikace ,00 Budovy, stavby ,00 Provoz veřejné silniční dopravy ,00 Výdaje na dopravní obslužnost ,00 Pitná voda ,00 Nákup služeb ,00 Neinv. transfery veř.rozpočtům ,00 Invest.transfery veř.rozpočtům ,00 Odvádění a čištění odpadních vod ,00 Ostatní osobní výdaje ,00 Nákup materiálu ,00 Nájemné ,00 Nákup služeb ,00 Opravy a udržování ,00 Neinv. transfery veř.rozpočtům ,00 Neinvest. půjčené prostředky ,00 Invest.transfery veř.rozpočtům ,00 Předškolní zařízení ,00 Neinvestiční příspěvky ,00 Základní školy ,00 Neinvestiční transfery obcím ,00 První stupeň základních škol ,76 Neinvestiční příspěvky ,00 Budovy, stavby ,76 3

4 Činnosti knihovnické ,00 Ostatní osobní výdaje ,00 Knihy ,00 Nákup materiálu ,00 Nákup služeb ,00 Programové vybavení ,00 Ostatní záležitosti kultury ,00 Ostatní osobní výdaje ,00 Služby školení a vzdělávání ,00 Pořízení a obnova hodnot nár.hist.povědomí ,00 Nákup materiálu ,00 Opravy a udržování ,00 Činnost registovaných církví ,00 Neinvestiční transfery ,00 Rozhlas a televize ,00 Nákup materiálu ,00 Opravy a udržování ,00 Poskytnuté neinvest.příspěvky ,00 Kultura ,03 Platy zaměstnanců ,00 Ostatní osobní výdaje ,00 Sociální pojistné ,00 Zdravotní pojistné ,00 Léky a zdravotnický materiál ,00 Drobný hmotný majetek ,00 Nákup materiálu ,72 Plyn ,34 Elektrická energie ,97 Nákup služeb ,00 Opravy a udržování ,00 Platby daní a poplatků ,00 Náhrady mezd v době nemoci ,00 Budovy, haly, stavby ,00 Ostatní záležitosti kultury ,00 Pohoštění ,00 Věcné dary ,00 Ostatní tělovýchovná činnost ,00 Ost.neinvest.transfery ,00 Ost.invest.transfery ,00 Využití volného času dětí a mládeže ,00 Drobný hmotný majetek ,00 Drobný hmot.majetek-dotace ,00 Nákup materiálu ,00 Nákup služeb ,00 Opravy a udržování ,00 Budovy, haly, stavby ,00 Ost. zájmová činnost ,00 Neinvest.transfery ,00 4

5 Pomoc zdravotně postiženým ,00 Ost.neinvest.transfery ,00 Veřejné osvětlení ,41 Drobný hmotný majetek ,00 Nákup materiálu ,04 Elektrická energie ,41 Opravy a udržování ,96 Pohřebnictví ,00 Ostatní osobní výdaje ,00 Nákup materiálu ,00 Opravy a udržování ,00 Územní plánování ,00 Ost.nákupy nehmot.majetku ,00 Komunální služby a územní rozvoj ,60 Nákup služeb ,00 Neinv. transfery veř.rozpočtům ,00 Nákup kolků ,00 Platby daní a poplatků ,00 Budovy, stavby ,60 Pozemky ,00 Svoz nebezpečných odpadů ,00 Nákup služeb ,00 Svoz komunálních odpadů ,94 Drobný hmotný majetek ,00 Nákup služeb ,94 Využívání a zneškodňování odpadů ,00 Drobný hmotný majetek ,00 Nákup služeb ,00 Opravy a udržování ,00 Péče o vzhled obcí ,00 Ostatní osobní výdaje ,00 Drobný hmotný majetek ,00 Nákup materiálu ,00 Pohonné hmoty ,00 Nákup služeb ,00 Opravy a udržování ,00 Ochrana obyvatelstva ,00 Nespecifikované rezervy ,00 Požární ochrana ,00 Ostatní platy - refundace ,00 Ostatní platy - dotace ,00 Ostatní osobní výdaje ,00 Povinné pojistné - refundace ,00 Drobný hmotný majetek ,00 Nákup materiálu ,00 Pohonné hmoty ,00 Školení, vzdělávání ,00 5

6 Nákup služeb ,00 Opravy a udržování ,00 Cestovné ,00 Pohoštění ,00 Ost.neinvest.transfery ,00 Dopravní prostředky ,00 Zastupitelstvo obce ,00 Ostatní platy - refundace ,00 Odměny členů zastupitelstva ,00 Sociální pojistné ,00 Zdravotní pojistné ,00 Povinné pojistné - refundace ,00 Služby peněžních ústavů ,00 Cestovné ,00 Náhrady mezd v době nemoci ,00 Volby do zastupitelstva kraje ,00 Ostatní osobní výdaje ,00 Nákup materiálu ,00 Služby pošt ,00 Nákup služeb ,00 Cestovné ,00 Pohoštění ,00 Rezerva ,00 Volby prezidenta republiky ,00 Nákup materiálu ,00 Činnost místní správy ,58 Platy zaměstnanců ,00 Ostatní platy - refundace ,00 Ostatní osobní výdaje ,00 Sociální pojistné ,00 Zdravotní pojistné ,00 Zákonné pojištění ,00 odpovědnosti Povinné pojistné - refundace ,00 Prádlo, oděv, obuv ,00 Knihy, tisk ,00 Drobný hmotný majetek ,00 Nákup materiálu ,28 Voda ,00 Plyn ,30 Elektrická energie ,62 Služby pošt ,00 Služby telekomunikací ,22 Školení ,00 Nákup služeb ,40 Opravy a udržování ,76 Programové vybavení ,00 Cestovné ,00 Pohoštění ,00 Poskytované zálohy 0 0 0,00 Neinvestiční transfery obcím ,00 Platby daní a poplatků ,00 Náhrady mezd v době nemoci ,00 6

7 Obecné výdaje z finančních operací ,32 Ostatní úroky a fin. výdaje ,32 Služby peněžních ústavů ,00 Pojištění funkčně nespecifikované ,00 Služby peněžních ústavů ,00 Ostatní finanční operace ,00 Platby daní a poplatků ,00 Finanční vypořádání minulých let ,00 Dotace - sčítání ,00 Výdaje celkem ,64 Hospodaření příspěvkových organizací Mateřská škola Vysočany, okres Blansko, příspěvková organizace IČO: Výnosy celkem : ,53 Kč ( z toho dotace na přímé náklady na vzdělávání byla ,- Kč a neinvestiční příspěvek obce byl ve výši ,- Kč) Náklady celkem: ,53 Kč Hospodaření skončilo hospodářským výsledkem ve výši 0,- Kč. Majetek obce, který byl předán k hospodaření zřízené příspěvkové organizaci - Mateřská škola Vysočany, okres Blansko, příspěvková organizace, je veden v účetnictví této organizace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Základní škola Vysočany, okres Blansko IČO: Výnosy celkem : ,40 Kč ( z toho dotace na přímé náklady na vzdělávání byla ,- Kč a neinvestiční příspěvek obce ve výši ,- Kč) Náklady celkem: ,31 Kč Hospodaření skončilo zhoršeným hospodářským výsledkem ve výši ,91 Kč. Nemovitý majetek obce budova základní školy č.p. 42 se zastavěnou plochou st. 8 a pozemky ke škole přiléhající p.č. 375/1, p.č. 829/2, vše v k.ú. Molenburk je zapůjčen na základě smlouvy o výpůjčce příspěvkové organizaci - Základní škola Vysočany, okres Blansko. Ostatní majetek obce (s vyjímkou nemovitého majetku), který byl předán k hospodaření zřízené příspěvkové organizaci - Základní škola Vysočany, okres Blansko, je veden v účetnictví této organizace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Hospodaření organizační složky Obecní knihovna Vysočany, organizační složka obce Vysočany Obec zřídila dne Obecní knihovnu Vysočany, organizační složku obce Vysočany. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. 7

8 Stav majetku, pohledávek a závazků obce k účet název Kč 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,- 021 Stavby , Samostatné movité věci , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Pozemky , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1,- 231 Základní běžný účet , Pokladna 0,- 263 Ceniny 1 894,- 311 Odběratelé 160,- 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy ,- 315 Pohledávky z hlavní činnosti 2 580,- 321 Dodavatelé , Zúčtování se zaměstnanci ,- 336 Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění ,- 341 Daně z příjmů ,- 342 Daně 4 371,- 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi ,- 374 Zálohy na dotace ,- 384 Výnosy příštích období ,- 389 Dohadné účty pasivní ,- 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , Jiné oceňovací rozdíly , Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , Ostatní majetek ,73 Nakládání s majetkem v roce 2012 majetek účet stav k 1.1. přírůstky úbytky stav k drobný dlouhodobý nehmotný majetek ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 4 800,- rozšíření progr ,10 Clavius(knihovna) prohlížečka zákl. registrů ,- územní plán, , ,00 urbanistická územní plán studie ,64 rekonstrukce budovy, stavby 021 elektroinstalace ,87 ZŠ, plynovod a přípojka, ,- prodej části chodníku , , ,51 samostatné movité věci , ,- automobil ,40

9 drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,- kontejner, nádoba na plast, vánoční ozdoby, stojany na kola, houpačky, hradby se skluzavkou, šatní stěna, plachta-pískoviště fax , ,45 pozemky , , , ,41 ostatní dlouhodobý finanční majetek nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,36 komunikace a inž sítě, snížení energetické náročnosti KD, multifunkční hřiště, parkoviště ,40 prodej podílových listů ,93 rekonstrukce elektroinstalace ZŠ, plynovod a přípojka, automobil, 1, ,13 Vyúčtování finančních vztahů Finanční vypořádání dotací přijatých z rozpočtu Jihomoravského kraje Neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu rodinné politiky v obcích přijato ,- Kč, vyčerpáno ,- Kč. Neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2012 přijato 720,- Kč, vyčerpáno 720,- Kč. Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím prostřednictvím kraje - z Ministerstva financí ČR Neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR: přijato ,- Kč, vyčerpáno ,- Kč, vratka dotace při finančním vypořádání v roce 2013 ve výši ,- Kč. Neinvestiční dotace na úhradu výjimečných a nezbytných výdajů souvisejících s konáním volby prezidenta republiky v roce 2013: přijato 1 000,- Kč, vyčerpáno 0,- Kč, vratka dotace při finančním vypořádání v roce 2013 ve výši 1 000,- Kč Poskytnuté transfery z rozpočtu obce Vysočany ,- Kč neinvestiční příspěvek na provoz Základní škola Vysočany ,- Kč neinvestiční příspěvek na provoz Mateřská škola Vysočany ,- Kč neinvestiční příspěvek na dojíždějící žáky do ZŠ Sloup v Mor. krasu ,- Kč neinvestiční příspěvek na dojíždějící žáky do ZŠ Ostrov u Macochy ,- Kč příspěvek na dopravní obslužnost KORDIS JMK, Brno 7 500,- Kč příspěvek na přestupkovou agendu Město Blansko ,- Kč investiční transfer Svazek obcí Drahanská vrchovina, Protivanov 6 000,- Kč neinvestiční transfer (členský příspěvek) - Svazek obcí Drahanská vrchovina, Protivanov 9

10 10 000,- Kč neinvestiční transfer (členský příspěvek) Svazek obcí Drahansko a okolí, Protivanov 5 100,- Kč investiční transfer - Svazek obcí Drahansko a okolí, Protivanov 9 804,- Kč neinvestiční transfer (členský příspěvek) Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, Jedovnice ,- Kč neinvestiční dotace Tělovýchovná jednota Vysočany ,- Kč investiční dotace Tělovýchovná jednota Vysočany ,- Kč neinvestiční dotace Římskokatolická farnost Vysočany u Blanska 6 000,- Kč neinvestiční dotace - JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Blansko 2 000,- Kč neinvestiční dotace - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrsek Sloup 2 000,- Kč neinvestiční dotace - Český svaz včelařů, o.s, ZO Sloup v Mor. krasu 1 500,- Kč neinvestiční dotace - Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Sloup Šošůvka 500,- Kč neinvestiční dotace - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka Blansko Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření obce provedli pracovníci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor kontrolní a právní oddělení přezkumu obcí, Eva Sedláčková a Ing. Alena Pehalová dne 25.února Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Součástí závěrečného účtu jsou tyto přílohy: Účetní závěrka : Rozvaha bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha - sestavené k 13/2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2-12 M sestavený k 13/2012 ( obsahuje podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce Vysočany, okres Blansko ze dne 25. února 2013 Vysočany Sestavila: Škvařilová Josef Ovad starosta obce Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno elektronicky: Sejmuto elektronicky: 10