Závěrečný účet města. za rok 2011

Transkript

1 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2011 NÁVRH Květen 2012

2 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty města k zahájení inventarizace majetku města Hostivice za rok 2011 ze dne ke dni Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. Souhrnný inventarizační zápis je součástí roční účetní závěrky. Souhrnné výsledky: Druh majetku Stav Dlouhodobý nehmotný majetek ,30 Dlouhodobý hmotný majetek ,03 Oprávky (zavedení odpisů do účetnictví města) ,56 Pohledávky ,00 Depozita ,00 Dlouhodobý finanční majetek ,00 Prostředky rozpočtového hospodaření (běžné účty) ,46 Aktiva celkem ,23 Bankovní úvěry ,80 Půjčka ze SFŽP ,00 Přehled úvěrů a půjček města Hostivice : Poskytovatel a účel Výše úvěru či půjčky Splaceno v roce 2011 Zbývá splatit Česká spořitelna, a. s. úvěr na komunikace , ,00 0,00 Česká spořitelna, a. s. úvěr na ČOV , , ,00 Státní fond životního prostředí půjčka na ČOV , , ,00 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. úvěr na stavbu pavilonu A areálu ZŠ Hostivice ,00 0, ,00 2. Zástavy a ostatní položky zachycené v podrozvahové evidenci v souladu s účetními předpisy - zástava budov čp. 791 a 1700 v celkové výši ,00 Kč - zástava pozemků v celkové výši ,00 Kč Zástavy budov a pozemků města vznikly v souvislosti s uzavřením úvěrových smluv s Českou spořitelnou, a. s., na výstavbu komunikací a dostavbu ČOV a poskytnutím půjčky ze SFŽP na dostavbu ČOV. V podrozvahové evidenci je zachycen majetek příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Hostivice. Tyto organizace vedou samostatnou účetní evidenci a explicitně i majetkovou evidenci. - Základní škola Hostivice ,71 Kč - Mateřská škola Hostivice ,85 Kč - Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice ,23 Kč - Technické služby Hostivice ,43 Kč Závěrečný účet města Hostivice za rok 2011 Strana 2

3 3. Stručný přehled o plnění rozpočtu města PŘÍJMY: Schválený Upravený Skutečnost % plnění k uprav. rozpočtu Daňové příjmy , , ,20 100,0 % Nedaňové příjmy , , ,46 98,8 % Kapitálové příjmy , , ,00 100,0 % Přijaté dotace , , ,71 100,2 % Příjmy z úvěru na stavbu pavilonu A areálu ZŠ 0, , ,80 99,6 % Příjmy města celkem , , ,17 99,9 % Přebytek hospodaření za rok , , ,49 100,1 % Příjmy celkem včetně přebytku hospodaření , , ,66 99,9 % VÝDAJE: Schválený Upravený Skutečnost % plnění k uprav. rozpočtu BĚŽNÉ VÝDAJE Komunikace , , ,50 94,9 % Dopravní obslužnost , , ,77 90,4 % Kanalizace vč. ČOV , , ,11 27,7 % Mateřská škola , , ,00 100,0 % Základní škola , , ,06 100,0 % Základní škola Pionýrů , , ,80 100,0 % Knihovna , , ,94 84,0 % Kultura , , ,00 59,3 % Sportovní zařízení v majetku obce , , ,74 82,6 % Bytové hospodářství , , ,00 55,0 % Nebytové hospodářství , , ,00 96,3 % Dům dětí , , ,33 73,8 % Veřejné osvětlení , , ,00 100,0 % Pohřebnictví , , ,00 72,8 % Odvoz odpadu , , ,00 43,0 % Technické služby Hostivice , , ,00 100,0 % Péče o vzhled obce , , ,20 66,7 % Sociální dávky z rozpočtu města , , ,00 61,4 % Sociální dávky , , ,00 82,6 % Pečovatelská služba , , ,41 99,1 % Jednotka SDH Hostivice , , ,21 100,6 % Městská policie , , ,53 97,6 % Zastupitelé , , ,00 77,6 % Sčítání lidu,domů a bytů , ,00 99,9 % Úřad , , ,73 96,5 % Daně a poplatky , , ,00 100,0 % Příspěvky zájmovým organizacím , , ,00 99,5 % Poplatky peněžním ústavům , , ,44 77,3 % Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 69,2 % Zaplacené sankce 0, , ,00 99,3 % Splátky úvěrů a půjčky , , ,00 98,6 % Neinvestiční půjčky obyvatelstvu , , ,00 33,4 % Nespecifikované rezervy 0, ,00 0,0 % BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,77 71,8 % Závěrečný účet města Hostivice za rok 2011 Strana 3

4 Schválený Upravený Skutečnost % plnění k uprav. rozpočtu KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Komunikace , , ,00 56,2 % Cyklostezka , ,00 99,2 % Kanalizace vč. ČOV , , ,00 68,1 % Úpravy drobných vodních toků , , ,00 88,0 % Základní škola rozšíření kapacity , , ,93 99,0 % Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 50,8 % Mateřská škola rozšíření kapacity , , ,00 99,3 % Veřejné osvětlení , , ,00 27,7 % Pohřebnictví , , ,50 95,1 % Pozemky , , ,00 10,1 % Investiční transfer TSH , ,00 100,0 % Péče o vzhled obce , , ,00 100,1 % JSDH Hostivice zásahové vozidlo , , ,00 99,8 % Územní plánování , , ,00 99,5 % KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,43 94,5 % PŘÍJMY , , ,66 VÝDAJE , , ,20 ROZDÍL příjmy - výdaje 0,00 0, ,46 Zůstatky na účtech u ČS, a. s. Základní běžný účet ,13 Sociální fond ,63 Fond rezerv a rozvoje 1 598,70 CELKEM ,46 Rozpočtové příjmy města dosáhly v roce 2011 celkové výše 101,4 mil. Kč, při zařazení příjmů fondů města, účelových zdrojů a volných prostředků z roku 2010 pak dosáhly využitelné zdroje výše 264,1 mil. Kč, včetně poskytnutého úvěru na rozšíření kapacity ZŠ ve výši 59,7 mil. Kč. Rozpočtové výdaje města byly realizovány ve výši 227,1 mil. Kč včetně výdajů do fondů města a splátek úvěrů a půjčky. Běžné výdaje z toho dosáhly výše 71,9 mil. Kč, kapitálové (investiční) pak výše 155,2 mil. Kč. Na straně příjmů: U daňových příjmů došlo k navýšení příjmů oproti původnímu rozpočtu vlivem vyšší daňové výtěžnosti hlavně v položkách DPH a daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. V této oblasti je však nutné přihlédnout k tomu, že odhad predikce daní je velice obtížný a současně nelze předpokládat výrazné zvýšení vzhledem k zpomalenému růstu ekonomiky státu. V oblasti nedaňových příjmů došlo oproti původním předpokladům k výraznému zvýšení o 4,7 mil. Kč. K největšímu nárůstu došlo zejména u ostatních nedaňových nahodilých příjmů, kde bylo přijato 4,6 mil. Kč poskytnuté dary takto: Letiště Praha Kč , SEGRO s. r. o. Kč , TESCO STORES Kč , MENDEMO s. r. o. Kč , Nikolay Stariko , Nadace ČEZ Kč , Závěrečný účet města Hostivice za rok 2011 Strana 4

5 Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku města) byly navýšeny o 15,1 mil. Kč z prodeje areálu klokánku Fondu ohrožených dětí a dosáhly tak celkové výše 22,1 mil. Kč. Na straně výdajů: Skutečné rozpočtové výdaje dosáhly v roce 2011 výše 227,1 mil. Kč, tj. 85,9 % upraveného rozpočtu. Plánovaný objem výdajů na rok 2011 nebyl vyčerpán v částce 37,2 mil. Kč. Provozní běžné výdaje byly čerpány ve výši 71,9 mil. Kč, tj. 73,9 % upraveného rozpočtu. Investiční (kapitálové) výdaje činily 155,2 mil. Kč, tj. 94,5 % upraveného rozpočtu. Do rozpočtu města na rok 2011 byla opět zahrnuta částka Kč jako nedoplatek za nekvalitní práce na stavbě chodníků v jižní části Husova náměstí provedené v roce Spor o opravu poškozených částí chodníků stále trvá, nevyhovuje cca 80 % z celkového povrchu chodníků. Věc řeší právník města. Z rozhodnutí rady města byla část prostředků ve výši Kč použita na částečnou rekonstrukci komunikace v Nouzově a na 2 vjezdy do objektů na ulici Čsl. armády. Výstavba kanalizačního řadu splaškové kanalizace v ulicích Okružní, Tyršova a Janderova (III. etapa 2. část kanalizace v Nouzově), včetně domovních přípojek s předpokládanými náklady ve výši Kč, byla zahájena Výběrové řízení na zhotovitele proběhlo již v roce 2010 a byla vybrána firma RISL, s. r. o. Stavba byla ukončena a kolaudační souhlas vydal Městský úřad Černošice dne Vzhledem k tomu, že byla městu v minulých letech zamítnuta žádost o dotaci z OPŽP na čištění odpadních vod z aglomerace města Hostivice do ÚČOV Praha, využilo město příležitosti podat žádost o dotaci z programu MZe na II. etapu rekonstrukce ČOV Hostivice. Na zpracování žádosti o dotaci byla vybrána firma In Solidum, s. r. o., Praha 8. Dopisem MZe ze dne čj /2011MZE byla žádost o dotaci zamítnuta. Projekt rekonstrukce zpracovala firma Milota, s. r. o., Kladno za rozpočtovanou částku 1,4 mil. Kč. K žádosti bylo nutno doložit nový posudek vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a další doklady. Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal SÚ Hostivice dne pod čj. SÚ-01391/3/11-Ša. Rozpočet města počítal s rozšířením veřejného osvětlení v ulici U Potoka v celkové výši Kč na dokončení projektových prací. Kvůli nedořešeným majetkovým vztahům byla akce odložena. Z rozpočtované částky byla uhrazena projektovaná dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích U Školičky a Fibichova ve výši Kč. Na inženýrskou činnost a zpracování žádosti o dotaci na revitalizaci Litovického potoka byl stanoven ve výši Kč, skutečnost činila Kč. V roce 2011 bylo získáno pravomocné stavební povolení, o podané žádosti o dotaci nebylo do konce roku rozhodnuto. Město podalo žádost o dotaci z ROP Střední Čechy na rekonstrukci sokolovny. Na zpracování studie, projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, projektové dokumentace pro provedení stavby a žádosti o dotaci a na částečnou finanční spoluúčast byla vyčleněna v rozpočtu částka Kč. Skutečné čerpání činí Kč. Do konce roku 2011 nebylo o přidělení dotace rozhodnuto. Celkové výdaje na rozšíření kapacity Mateřské školy Hostivice dosáhly výše Kč. Městu Hostivice byla poskytnuta dotace z ROP Střední Čechy ve výši ,36 Kč a rozdíl ve výši ,64 Kč uhradilo město ze svých prostředků. Práce byly zahájeny dne Původní stavby ve výši Kč byl na základě požadavku ředitelky MŠ a KHS Praha západ překročen o vícepráce ve výši Kč za vybudování venkovního WC pro děti a změny v projektu, které byly požadovány ze strany ROP. Na stavbu byla vydán kolaudační souhlas ze dne Na úhradu stavby pavilonu A Základní školy Hostivice uzavřelo město úvěrovou smlouvu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., Praha 1 ve výši 60 mil Kč, skutečné čerpání úvěru činilo ,80 Kč. Celkové náklady stavby dosáhly ,80 Kč. Rozdíl ve výši Kč zaplatilo město z vlastních zdrojů za autorský dozor, technický dozor, zadávací řízení na poskytovatele úvěru a archeologický výzkum. Tyto výdaje nebyly předmětem úvěrové smlouvy. Stavební práce na výstavbě byly zahájeny dne , kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne Celkové výdaje na výstavbu pavilonu B Základní školy Hostivice činily ,13 Kč. Městu Hostivice byla poskytnuta dotace z ROP Střední Čechy ve výši ,13 Kč, rozdíl ve výši Kč uhradilo město z vlastních zdrojů. Navýšení finančních prostředků oproti rozpočtu bylo způsobeno zjištěnými nedostatky v projektu a některými požadavky ze strany ROPu. Stavební práce na výstavbě byly zahájeny dne , kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne Závěrečný účet města Hostivice za rok 2011 Strana 5

6 Při kolaudaci stavby I. etapy ZŠ Hostivice (pavilonů D a E) byly na odstranění závad, které vznikly za dobu provozu I. etapy od roku 2002, použity výdaje ve výši Kč. Město Hostivice podalo žádost o dotaci z ROP Střední Čechy na rekonstrukci lesní cesty na cyklostezku Hostivice MČ Břve. Výdaje ve výši Kč byly použity na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Výsadba izolační zeleně v Hostivici byla provedena ve třech lokalitách ve Višňovce, v ulici Čsl. armády a na pozemku bývalé zámecké zahrady (u prodejny Lidl). Náklady na výsadbu izolační zeleně činily Kč, z toho 5 mil. Kč bylo uhrazeno z dotace ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a Kč z prostředků města. Založení interakčního prvku ÚSES v Hostivici (zeleň v Jenečku) bylo spolufinancováno z Operačního programu Životní prostředí ve výši Kč a k tomu bylo v roce 2011 uhrazeno z prostředků města Kč. Za vypracování projektové dokumentace na založení zeleně v nadregionálním biokoridoru ÚSES a zpracování žádosti o dotaci na tuto akci z OPŽP bylo uhrazeno z prostředků města Kč. Žádost nebyla akceptována. 4. Přehled účelových dotací za rok 2011 Účel Poskytnuto Čerpáno Rozdíl Poznámka Ze souhrnného dotačního vztahu: Pečovatelská služba , ,00 0,00 Dávky sociální péče vyplácené pověřenými a ostatními obcemi , , ,00 závazek ke státnímu rozpočtu Úhrada pohledávky za sociální dávky , ,00 0,00 vyplacené v roce 2010 Z rozpočtu kraje: Výkon státní správy pro obce s pověřeným obecním úřadem , ,00 0,00 Sčítání lidu, domů a bytů , ,00 0,00 Výsadba izolační zeleně , ,00 0,00 Jednotka SDH PHM, věcné , ,00 0,00 prostředky, odborná příprava Fond hejtmana pro městskou policii , ,00 0,00 Zásahové vozidlo pro jednotku SDH , ,00 pohledávka k rozpočtu kraje Jiné zdroje: EU peníze školám , ,00 0,00 Dotace ERDF SFŽP ČR , ,25 0,00 Dotace SFŽP ČR , ,75 0,00 ROP SČ rozšíření kapacity MŠ , ,36 0,00 ROP SČ rozšíření kapacity ZŠ , ,13 0,00 Od jiných obcí: Školné , ,22 0,00 DOTACE CELKEM , , Závěrečný účet města Hostivice za rok 2011 Strana 6

7 5. PŘEHLEDOVÁ TABULKA ZA ROK 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje v tisících Kč Schválený Změna rozpočtovými opatřeními Upravený Plnění % plnění k uprav. rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Dotace Příjmy celkem Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy výdaje Třída 8 Financování Přijaté úvěry a půjčky / / cizí peníze Splátky úvěrů a půjček Prostředky z minulých let Financování celkem Přebytek (-), ztráta (+) Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Výsledky hospodaření a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, byly předloženy Radě města Hostivice. Podle předložených účetních uzávěrek byly dosaženy tyto výsledky: Příspěvková organizace Hospodářský výsledek (+ zisk /- ztráta) v tis. Kč Technické služby Hostivice Základní škola Hostivice 276 Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice 1 Mateřská škola Hostivice, okres Praha-západ 0 7. Výsledek přezkoumání hospodaření kontrolním odborem krajského úřadu Hospodaření města za rok 2011 přezkoumal ve dnech 2. a 3. dubna 2011 odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Při přezkoumávání nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Závěrečný účet města Hostivice za rok 2011 Strana 7

8 8. Schválení závěrečného účtu Závěrečný účet města je připraven k projednání na zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne S ohledem k výsledku přezkoumání hospodaření je navrhováno uzavřít závěrečný účet města za rok 2011 souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Vyhotoveno dne Zpracovala: Markéta Alferyová, pověřena vedením finančního odboru MÚ Hostivice Jaroslav Kratochvíl starosta města Hostivice Kompletní závěrečný účet, který je k dispozici k nahlédnutí na finančním odboru, obsahuje tyto přílohy: 1. Příloha k účetní uzávěrce 2. Zápis z inventarizace majetku a závazků města 3. Rozbor hospodaření za rok Finanční vypořádání se státním rozpočtem 5. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města 6. Účetní výkazy: rozvaha, výkaz o plnění rozpočtu, výkaz zisků a ztrát 7. Výsledek přezkoumání hospodaření auditorskou organizací Závěrečný účet města Hostivice za rok 2011 Strana 8