Schválený rozpočet města Hořice na rok 2017

Transkript

1 Schválený rozpočet města Hořice na rok 217 PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč Daň z příjmů FO ze závislé činnosti (sdílená) Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (1,5 % motivace) Daň z příjmů FO z přiznání (OSVČ 3 % motivace obcí) Daň z příjmů FO z přiznání (OSVČ sdílená) Daň z příjmů FO zvláštní sazba (z kapitálových výnosů) Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO poplatník město Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze ZPF Místní poplatek za komunální odpad Místní poplatek ze psů Místní poplatek za rekreační pobyt Místní poplatek za veřejné prostranství Místní poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě VHP Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti Odvod z jiných herních technických zařízení Ekologická daň Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství a lesní hospodářství Pronájem pozemků Příjmy lesního hospodářství 25 Celkem zemědělství a lesní hosp. 1 6 Vodní hospodářství Nájemné VOS a. s Celkem vodní hospodářství 15 Školství Nájemné z pronájmu nebytových prostor Celkem školství 45 Kultura

2 Příjmy muzea a galerie Příjmy knihovny Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC, MVS Celkem kultura 625 Pronájem bytů, NP a ostatního majetku Byty služby a ostatní příjmy, vytápění Byty nájemné Nebytové prostory služby a ostatní příjmy Nebytové prostory nájemné Kino Biograf Na Špici nájemné Převod z Fondu rozvoje bydlení Nájemné Městská energetická s. r. o Celkem pronájem bytů a NP Ostatní nedaňové příjmy Úhrady za svoz a likvidaci odpadu Úroky z účtů a vkladů Pokuty ukládané MěÚ a MěP Ostatní a nahodilé příjmy Celkem ostatní příjmy 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej bytů Jablonského Inv.příspěvek VOS z fondu nájmu (Otakarova) Celkem kapitálové příjmy 4. PŘIJATÉ DOTACE Dotace ze SR na výkon státní správy Neinvestiční příspěvky od obcí Celkem přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Převod zůstatku ZBÚ CELKEM zdroje financování (ř. 53 až 54) VÝDAJE 1. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Lesní hospodářství Pěstební činnost v lesích 45 Doprava Údržba místních komunikací a chodníků Vodní hospodářství Údržba zařízení (kašna, Kalíšek, posudky OŽP) 7

3 Školství Mateřská škola Na Habru Mateřská škola Husova ul Mateřská škola Pod Lipou Základní škola a MŠ Na Daliborce Základní škola Na Habru Základní škola Komenského Základní škola Komenského zápůjčka (miniprojekt) Školní jídelna Přemyslova ul Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Stavební úpravy (MŠ Daliborka, ZŠ Na Habru) Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže 8 16 Celkem školství Kultura a cestovní ruch Městská knihovna Městské muzeum a galerie plastik Galerie plastik Městské informační centrum provozní výdaje Vesna vyrovnání za převody nemovitostí Příspěvek na provoz Kina Biograf Na Špici Masarykova věž samostatnosti Festival Cultural Reggae Vibez Festival The Legends Rock Fest Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní) Oslavy trubiček Adventní trh Příspěvek na provoz DK Koruna Koncerty ve Smet. Sadech, Hořické hudební slavnosti DKK kulturní spolky Hudební festival "JazzNights" Příspěvek do fondu oprav kulturních památek Celkem kultura a cestovní ruch Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení města Hořice Provozní příspěvky oddílům TJ na nájem Motocyklové závody 3 ZGH, Tourist Trophy Ostatní zájmová činnost 12

4 Příspěvek do fondu podpory sportu Celkem tělovýchova zájmová činnost Správa bytů a nebytových prostor Byty opravy a údržba Byty služby a ostatní výdaje Nebytové prostory opravy a údržba Nebytové prostory ostatní výdaje Rezerva převod z FRB Budova Riegrova čp. 1 Zámek Rezerva budova gymnázia provozní výdaje 3 48 Celkem správa bytů a nebytových prostor Komunální služby a životní prostředí Příspěvek na provoz MHD Koupaliště Dachovy, areál TS údržba Koupaliště Dachovy oprava dřevěných podlah, chodník Mobiliář města herní prvky (Havlíčkova, Dachovy) xx Komunální služby Oprava náhrobků na Gothardě havarijní stav Opravy po revizích veřejné osvětlení VO opravy a výměny Spotřeba el. energie veřejné osvětlení Osadní výbor Březovice Osadní výbor Chlum Osadní výbor Libonice Likvidace komunálního odpadu Spoluúčast k dotaci kompostéry, velkoobjem.kontejnery Provoz zrek. skládky, kompostárny, poldru Provoz sběrného dvora Zakládání a údržba veřejné zeleně Spoluúčast k dotaci Regenerace zeleně Veřejně prospěšné práce 3 68 Celkem komunální služby a ŽP Sociální a zdravotní péče Městská nemocnice provoz chir.ambulance Městská nemocnice sociální lůžka Domácí hospic DUHA sociální poradenství Farní charita Dvůr Králové občanská poradna Centrum sociální pomoci 8

5 Pečovatelská služba příspěvek na provoz Příspěvek zřizovatele na osobní asistenci Sociální služby města Hořice Klub seniorů Volnočasové aktivity seniorů Denní stacionář Klokan Nízkoprahové zařízení klub Pohoda Protidrogová prevence LAXUS Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče Celkem sociální a zdravotní péče 4 66 Požární ochrana Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Rezerva tvořená pojistným plněním výjezdy k nehodám Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály) 1 87 Celkem požární ochrana 495 Všeobecná veřejná správa a služby Městská policie Zastupitelstvo města Odměny členům komisí Městský úřad osobní výdaje (dot tis.) Městský úřad věcné a ostatní výdaje Městský úřad generální klíč Opravy radnice čp Celkem všeobecná veřejná správa Ostatní činnost Ostatní výdaje (pojištění, popl. BÚ, vánoční výzdoba, ost.) Daň z převodu nemovitostí Krizové řízení rezerva pro mimořádné události Úroky z úvěrů Daň z příjmů PO poplatník město DPH poplatník město Auditorské a právní služby Náhrada újmy na zdraví Rezerva neinvestičních výdajů Celkem ostatní výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 2. INVESTIČNÍ VÝDAJE Studie, projekty, posudky (příprava staveb) 1 5

6 Lesní hospodářské osnovy spoluúčast k dotaci Otakarova ul. (kanalizace) Otakarova ul. (plynofikace) Brejníkova ul Cyklostezka Hrachovec Chodovice RS Hořice, sídliště Pod Lipou 1. etapa Šalounova parcelace 1 RD Malátova ul. plyn Komunikace Janákova MŠ Habr sanace Mateřské školy herní zahrady Městské muzeum spoluúčast k dotaci Sportovní hřiště Koupaliště Dachovy 1. etapa Veřejné budovy výplně otvorů Poliklinika I přízemí VO Havlíčkova, Libonice spoluúčast k dotaci Územní plánování, aktualizace ÚAP Nový územní plán 1. etapa Veřejné prostranství Metropolitní síť Koupě pozemků Skládka Červený kopec rekultivace Plán odpadového hospodářství JSDH spoluúčast k projektu Hořice dopravní automobil TZ budovy radnice výměna EPS Spoluúčasti k dotacím: lesní cesta na Dachovy; lávka R 35 do 8 8 Libonic; autobusová hala; sociální byty; fotbalové hřiště Gothard; 135 studie k ÚP Rezerva investičních výdajů 137 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 138 VÝDAJE CELKEM (ř ) Splátky úvěrů a půjček Splátky úvěru Splátky úvěru Stav ZBÚ k Hasičská zbrojnice rekonstrukce Celkem (ř. 138 až 14)

7 Schválený rozpočet peněžních fondů na rok 217 v Kč Fond rezerv a rozvoje SR Příjmy z úroků 55 Poplatky za vedení bankovního účtu Fond rozvoje bydlení Příjmy fondu (splátky půjček) Výdaje fondu (půjčky, poplatky) Peněžní hotovost fondu na konci období Fond podpory školství a mládeže Převod z rozpočtových účtů tvorba fondu 8 Použití fondu poskytnuté granty Fond podpory kultury Převod z rozpočtových účtů tvorba fondu Použití fondu poskytnuté granty Fond podpory sportu 45 Převod z rozpočtových účtů tvorba fondu 565 Vratka nedočerpaných grantů z roku 215 Použití fondu poskytnuté granty 3 Použití fondu oddíly s mládeží 35 5 Sociální fond Příjmy fondu (splátky půjček, příděl 2 % z rozpočtu) Výdaje fondu (půjčky, stravování, dary, rekreace, sport) Fond oprav a údržby kulturních památek 55 Převod z rozpočtových účtů tvorba fondu 39 Použití fondu výdaje na údržbu památek 44 5

8 Rozpočtový výhled č.ř. Základní členění rozpočtu Výhled 12/216 SR 217 Výhled 218 Výhled 219 Výhled 22 v tis.kč 1 Daňové příjmy 2 Nedaňové příjmy 3 Kapitálové příjmy Dotace provozní 5 Dotace investiční PŘÍJMY celkem Běžné výdaje 8 Investiční výdaje 9 VÝDAJE celkem 1 Saldo příjmů a výdajů FINANCOVÁNÍ z toho: 12 Krátkodobé úvěry (kontokorent) 13 Přijaté úvěry 14 Splátky úvěrů 15 Změna stavu prostředků BÚ zůstatek k Ř. 12: přijaté krátkodobé úvěry v průběhu roku kontokorent Ř. 14: investiční úvěr 29-1 (doba splácení 15 let) od roku 212 (4,292 mil. Kč/rok) do roku 227 investiční úvěr 216 (doba splácení 1 let) od roku 217 (1 mil. Kč/rok) do roku 227