O B E C P L E Š I V E C. Čsl. armády č. 1, Plešivec IČO: Záverečný účet Obce Plešivec za rok 2011

Transkript

1 O B E C P L E Š I V E C Čsl. armády č. 1, Plešivec IČO: Záverečný účet Obce Plešivec za rok 2011 V Plešivci, február 2012

2 Záverečný účet obce za rok 2011 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Rozbor plnenia výdavkov za rok Použitie prebytku hospodárenia za rok Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 6. Finančné usporiadanie vzťahov voči: - zriadeným právnickým osobám - štátnemu rozpočtu - štátnym fondom - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom 7. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Návrh uznesenia 2

3 Záverečný účet Obce Plešivec za rok Rozpočet obce na rok 2011 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a finančné operácie ako prebytkové. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č /OZ-2011 Bol zmenený raz: - Rozpočtovým opatrením č. 1/2011, ktoré opatrenie bolo schválené uznesením č /OZ-2011, dňa 01. decembra 2011 Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : Upravený rozpočet obce k Rozpočet obce v Eur : Príjmy celkom Výdavky celkom Hospodárenie obce 0 z toho : Bežné príjmy Bežné výdavky Hospod. z bežného rozpočtu - 98 Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Schodok kapitálového rozpočtu Príjmové finančné operácie Výdavkové finančné operácie Prebytok finančných operácií

4 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v Eur ,59 % 1) Bežné príjmy - daňové príjmy : ,87 % a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške z výnosu dane z príjmov boli k poukázané prostriedky zo ŠR vo výške , čo predstavuje plnenie na 99,08 %. Čiastka predstavuje už upravený rozpočet. Začiatkom roka 2011 výška výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samosprávy pre našu obec predstavovala sumu , ktorá suma postupne klesla na skutočnosť čo znamená rozdiel. b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k vo výške , čo je 87,33 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške , dane zo stavieb boli vo výške a dane z bytov vo výške Za rozpočtový rok 2011 bolo uhradených , za nedoplatky z minulých rokov K obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške Celková výška pohľadávky sa znížila o sumu , ktorá bola odpísaná z dôvodu že firma FOR WOOD TRADE bola vymazaná z obchodného registra, tým pádom pohľadávka je nevymožiteľná. c) Dane za špecifické služby Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k vo výške , čo je 100,11 % plnenie. Príjem dane za psa boli vo výške 979, za užívanie verejného priestranstva 471. Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške Za rozpočtový rok bolo uhradených , za nedoplatky na z minulých rokov (poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady). K obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebného odpady vo výške d) Dane z používania tovarov Z rozpočtovaných 67 bol skutočný príjem k vo výške 67, čo je 100% plnenie. Predmetná suma predstavuje daň z úhrad za dobývací priestor. 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy : ,77 % a) Príjmy z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k vo výške 5 429, čo je 101,82 % plnenie. Ide o príjem z úhrad z prenajatých pozemkov vo výške a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške

5 b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky : Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k vo výške , čo je 159,35 % plnenie. Ide o príjem zo správnych poplatkov (z matriky, spoločného stavebného úradu, za vydanie potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte, o súpisnom čísle, za rybárske lístky), kde prevažnú časť príjmov tvoria poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov, a to vo výške Ďalej ide o príjem z pokút a sankcií. Z rozpočtovaných 16 bol skutočný príjem vo výške 27. c) Poplatky a platby z nepriemyselného náhodného predaja tovarov a služieb a ostatné príjmy Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k vo výške , čo je 96,45 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za predaj výrobkov tovarov a služieb vo výške (v tom za odpadové nádoby, za opatrovateľskú službu, za fotokopírovanie a použitie faxu, z recyklačného fondu, refundácia mzdy CO skladníka) Ďalej, ide o príjem za materskú školu, školské družiny a vlastné príjmy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vo výške , za stravné vo výške d) Z vkladov (úroky z účtov) e) Z náhrad z poistného plnenia 195 e) Z odvodov z hazardných hier f) Z dobropisov (preplatok z poplatku za vypúšťania odpadových vôd do povrchových, preplatok za elektrickú energiu) g) Iné (príspevky z ROEP) 180 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy : ,10 % Obec prijala nasledovné granty a transfery : P.č. Poskytovateľ Suma v Eur Účel 1. Obvodný úrad RV 806 hlásenie pobytu občanov 2. Obvodný úrad RV matričná činnosť 3. Obvodný úrad RV sčítanie obyvateľov 4. Obvodný úrad KE 838 vojnové hroby 5. Krajský školský úrad KE výchova a vzdelávanie MŠ 6. Krajský školský úrad KE prenesené kompetencie (školy) 7. Krajský školský úrad KE dopravné a vzdelávacie poukazy 8. Krajský školský úrad KE 876 odchodné 9. Krajský školský úrad KE na žiaka zo soc. znevýhod. prostr. 10. Krajský školský úrad KE na havárie strecha, okná ZŠ s VJM 11. Krajský stavebný úrad KE spoločný stavebný úrad 12. KÚŽP KE 946 spoločný stavebný úrad 13. KÚCD a PK KE 474 spoločný stavebný úrad 14. ÚPSV a R RV prídavok na dieťa osob. Príjemca 15. ÚPSV a R RV strava pre dieťa v hmotnej núdzi 16. ÚPSV a R RV školské potreby pre dieťa v HN 17. ÚPSV a R RV aktivačná činnosť 5

6 18. Fond sociálneho rozvoja soc. práca v rómskej komunite 19. Obce (grant od 14 obcí) spoločný stavebný úrad Spolu: Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Dňa bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č.: 307/2010-IZ-5.0/V) medzi Obcou Plešivec a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v zastúpení s Fondom sociálneho rozvoja, Špitálska 6, Bratislava na projekt Sociálna práca v rómskej komunite v obci Plešivec. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu ,00, nenávratný finančný príspevok pre obec zo strany štátu v hodnote ,30. Obec Plešivec zabezpečí vlastné zdroje financovania vo výške 2 881,70. Predmetná nenávratná finančná výpomoc bude poskytovaná zo strany štátu postupne počas realizácie aktivít projektu. Realizácia aktivít projektu bola začatá v roku 2010 a bude ukončená koncom rozpočtového roka Predmetom tohto projektu je aj transfer vo výške , ktorú obec obdŕžala počas rozpočtového roka 2011 na základe priebežných žiadostí o platbu. 4) Kapitálové príjmy : ,94 % a) Príjem z predaja kapitálových aktív : Z rozpočtovaných skutočný príjem k vo výške , čo predstavuje 100 % plnenie. Jedná sa konkrétne o splátkový predaj budovy na ulici Domickej súp. č. 134 v cene a odpredaj traktorov ZETOR 8045 (ŠPZ: RV433AB), ZETOR 6245 (ŠPZ: RV8001AB) v hodnote b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : Z rozpočtovaných 677 bol skutočný príjem k vo výške 212, čo predstavuje 31,31 % plnenie. Jedná sa o odpredaj pozemku parc. č. 6716/100 o výmere 60 m 2 za cenu 212 pre Dušana Ďuricu. c) Granty a transfery Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k vo výške , čo predstavuje 100% plnenie. Jedná sa konkrétne o príjem nenávratného finančného príspevku od MV a RR SR kapitálového transferu, v zmysle priebežnej žiadosti o platbu č. 1 k projektu Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice Plešivec v hodnote Uvedené finančné prostriedky sú poskytnuté v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s kódom ROP /01, na rekonštrukciu budovy Požiarnej zbrojnice, ktoré prostriedky boli schválené obci Plešivec Rozhodnutím Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program, Prievozská 2/B, Bratislava 26, č. j.: MVRR / , zo dňa Celková hodnota investície ,20, nenávratný finančný príspevok pre obec zo strany štátu v hodnote ,24. Vlastná investícia obce v hodnote ,96. Rozdiel medzi schválenou sumou t.j. vo výške nenávratného finančného príspevku zo strany štátu a už poskytnutou sumou t.j. vo výške nenávratného finančného príspevku je suma , čo je predmetom Záverečnej žiadosti o platbu k predmetnému projektu. Predpokladaný termín poskytnutia uvedeného rozdielu obci je až po schválení Záverečnej žiadosti o platbu ministerstvom v priebehu rozpočtového roka

7 Ďalej, jedná sa o príjem nenávratného finančného príspevku od MV a RR SR kapitálového transferu, v zmysle priebežných žiadostí o platbu k projektu Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v Plešivci v hodnote Uvedené finančné prostriedky sú poskytnuté v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s kódom ROP /01, na rekonštrukciu budovy Základnej školy, Gemerská 1, Plešivec, Rozhodnutím Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program, Prievozská 2/B, Bratislava 26, č. j.: MVRR / , zo dňa Celková hodnota investície ,27, nenávratný finančný príspevok pre obec zo strany štátu v hodnote ,81. Vlastná investícia obce v hodnote ,46 Rozdiel medzi schválenou sumou t.j. vo výške nenávratného finančného príspevku zo strany štátu a už poskytnutou sumou t.j nenávratného finančného príspevku je suma , čo je predmetom Záverečnej žiadosti o platbu k predmetnému projektu. Predpokladaný termín poskytnutia uvedeného rozdielu obci je až po schválení Záverečnej žiadosti o platbu ministerstvom v priebehu rozpočtového roka ) Príjmové finančné operácie : ,65 % Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k vo výške , čo predstavuje 95,65 % plnenie. Zostatok zo štátneho rozpočtu z roku 2010 predstavuje sumu 98. Uvedená suma predstavuje: - zostatok z transferu na tovary (ZŠ s VJM) 18 - zostatok z transferu na dopravné (ZŠ s VJS) 79 - zostatok z transferu na dopravné (ZŠ s VJM) 1 Prevod prostriedkov z peňažných fondov predstavuje sumu /zostatky z vlastných prostriedkov na bankových účtoch, v pokladni a na účte peniaze na ceste/ V roku 2011 bolo plánované prijatie dlhodobého splátkového úveru vo výške v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4001/10/108, zo dňa Účelom úveru bolo refinancovanie vynaložených nákladov na projekt Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy v obci Plešivec, konkrétne na refinancovanie vynaložených nákladov na rekonštrukciu telocvične. Uvedená transakcia neprebehla v roku 2011 z dôvodu časového nesúladu. Realizovaná bude v priebehu rozpočtového roka Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v Eur ,60 % 7

8 1) Bežné výdavky : ,10 % v tom : v Eur Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Obce ,14 % Rámcové plán. a štatis. sl ,00 % Iné všeobecné služby ,58 % Ďalšie dávky soc. zabezp ,00 % Soc. pomoc občanom v HN ,00 % Rozvoj obcí ,50 % Finančná a rozpočtová obl ,04 % Transakcie verejného dlhu ,60 % Ochrana pred požiarmi ,96 % Cestná doprava ,00 % Nakladanie s odpadmi ,01 % Nakladanie s odpad. vod ,12 % Verejné osvetlenie ,78 % Knižnice ,27 % Vysielacie a vydav. služby ,57 % Náboženské a iné spol. sl ,93 % Predškolská výchova ,53 % Základné vzd.bež.starost ,38 % Nedefinovateľné vzdel ,78 % Zariad. Soc. služieb ,13 % Ďalšie soc. služby ,00 % Ďalšie soc.služby - rodina ,47 % Spolu ,10 % a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných bolo skutočné čerpanie k vo výške , čo je 97,88 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matričného úradu, spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, materskej školy, aktivačných pracovníkov a terénnych sociálnych pracovníkov. b) Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných bolo skutočne čerpané k vo výške , čo je 96,13 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa, ďalej príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní. c) Tovary a služby Z rozpočtovaných bolo skutočne čerpané k vo výške , čo je 85,22 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Obecného úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, služby, dopravné, rutinná a štandardná údržba. d) Bežné transfery Z rozpočtovaných bolo skutočne čerpané k vo výške , čo predstavuje 100,31 % čerpanie. Prevažnú časť čerpania tvorí transfer pre Príspevkovú organizáciu obce Plešivec vo výške 8

9 84 484, ďalej transfery pre občianske združenia a členské príspevky vo výške Ďalej, čerpanie tvorí aj vyplatený prídavok na dieťa (osobitný príjemca) vo výške 4 864, vyplatenie nemocenských dávok zamestnancom pri dočasnej práceneschopnosti vo výške 342, ďalej, vyplatený transfer na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi vo výške Vyplatené odstupné vo výške bývalému štatutárovi a zamestnancovi Obecného úradu, odchodné zamestnancovi Materskej školy pri skončení pracovného pomeru vo výške e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných bolo skutočne vyčerpané k vo výške , čo predstavuje 102,53 % čerpanie. Uvedená čiastka predstavuje splácanie úrokov z úverov vo výške a manipulačné poplatky súvisiace s úvermi vo výške 1 284, ďalej splácanie úrokov na istinu z lízingu na verejný rozhlas a na traktor ZETOR Proxima vo výške ) Kapitálové výdavky : ,63 % v tom : v Eur Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia Ochrana pred požiarmi ,99 % Základné vzdelanie s bežnou starostl ,68 % Výdavky verejnej správy ,76 % Predškolská výchova s bežnou star ,00 % Spolu ,63 % a) Ochrana pred požiarmi Ide o nasledovnú investičnú akciu : - nákup softvéru v zmysle rozpočtu projektu EÚ Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Plešivec vo výške nákup výpočtovej techniky v zmysle rozpočtu projektu EÚ Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Plešivec vo výške vykonané stavebné práce na objekte požiarnej zbrojnice v rámci projektu EÚ Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Plešivec a naviac práce v celkovej výške b) Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou Ide o nasledovnú investičnú akciu: - práca autorského dozoru v zmysle projektu EÚ Rekonštrukcia základnej školy Plešivec vo výške práca stavebného dozoru v zmysle projektu EÚ Rekonštrukcia základnej školy Plešivec vo výške vykonané stavebné práce na objekte základnej školy v rámci projektu EÚ Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Plešivec a naviac práce v celkovej výške

10 c) Výdavky verejnej správy Ide o nasledovnú investičnú akciu: - nákup budovy rodinného domu na ulici Okružná súp. č. 416, Plešivec od p. Végha v zmysle kúpnej zmluvy zo dňa v hodnote nákup kopírovacieho stroja MINOLTA BIZHUB 211 SET v hodnote dokončenie PC a telekomunikačnej siete na Obecnom úrade v hodnote modernizácia plynového kotla v budove Obecného úradu v hodnote d) Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou Ide o nasledovnú investičnú akciu: - projektová dokumentácia na 4 triedu Materskú školu ) Výdavkové finančné operácie : ,00 % Z rozpočtovaných na splácanie istiny leasingov skutočne čerpané k vo výške Jedná sa o splácanie istiny leasingu na - verejný rozhlas vo výške traktor ZETOR 75 Proxima vo výške Z rozpočtovaných na splácanie istiny prijatých dlhodobých úverov bolo skutočné čerpanie k vo výške , čo predstavuje 100,00 % plnenie. 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : Bežné výdavky : ,26 % Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : Základná škola s vyuč. jaz. maďarským Základná škola s vyuč. jaz. slovenským Kapitálové výdavky : % V roku 2011 neboli poskytnuté finančné prostriedky na kapitálové výdavky pre školy s právnou subjektivitou. 10

11 4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011 Vyčíslenie prebytku/schodku rozpočtu obce Plešivec: Čerpanie rozpočtu skutočnosť Príjmy 2011 Výdavky 2011 Rozdiel 2011 Bežný rozpočet (BR) Kapitálový rozpočet (KR) BR + KR Z toho: nevyčerpané účelovo určené prostr. zo ŠR Prebytok na rozdelenie do RF/ schodok rozpočtu obce Finančné operácie (FO) Spolu BR+KR+FO Výsledok hospodárenia za rok 2011 je prebytok rozpočtu obce vo výške V zmysle 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa 16 ods. 6. Výška prebytku rozpočtu obce za rok Tvorba rezervného fondu 10% Zostatok z príjmových finančných operácií sú zdrojom peňažných fondov podľa 15 ods. 1 c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Zostatok z príjmových finančných operácií sa nerozdeľuje do peňažných fondov ako prebytok rozpočtu, nakoľko nebol súčasťou bežného rozpočtu ani kapitálového rozpočtu, tzn. súčasťou prebytku rozpočtu Z prebytku rozpočtu obce vylučujú cudzie prostriedky t.j.: nevyčerpané prostriedky od Krajského školského úradu v Košiciach účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté na : - tovary a služby dopravné havárie Spolu: ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 11

12 Fond rezervný Suma v Eur ZS k Prírastky - z prebytku hospodárenia ostatné prírastky 112 Úbytky - použitie rezervného fondu : 0 - uznesenie č. zo dňa... nákup budovy - uznesenie č. zo dňa... splácanie istiny - krytie schodku hospodárenia 0 - ostatné úbytky -58 KZ k Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu. Sociálny fond Suma v Eur ZS k Prírastky - povinný prídel - 2 % ostatné prírastky 1 Úbytky - závodné stravovanie regeneráciu PS, dopravu dopravné 0 - ostatné úbytky 35 KZ k Finančné usporiadanie vzťahov voči a. zriadeným a založeným právnickým osobám b. štátnemu rozpočtu c. štátnym fondom d. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli 12

13 finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. A. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: Príspevková organizácia obce Plešivec: Celkové náklady Celkové výnosy Hospodársky výsledok - zisk B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky (bv) - kapitálové výdavky (kv) Suma poskytnutých prostriedkov v roku Suma použitých prostriedkov v roku v Eur Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) KŠÚ KE Školstvo prenes. komp. (bv) KŠÚ KE Výchova a vzdel. MŠ (bv) KŠÚ KE Dopravné, vzdel.poukazy (bv) KŠÚ KE Odchodné (bv) KŠÚ KE Žiak zo SZP (bv) KŠÚ KE Havárie ZŠ s VJM (bv) OÚ RV Matrika (bv) OÚ KE Vojnové hroby (bv) KSÚ KE Spoločný stavebný úrad (bv) KÚŽP KE Spoločný stavebný úrad (bv) KÚPCDaPK Spoločný stavebný úrad (bv) OÚ RV Hlásenie pobytu občanov (bv) OÚ RV Sčítanie obyvateľstva (bv) ÚPSV a R Prídavok na dieťa (bv) ÚPSV a R Stravné pre deti v HN (bv) ÚPSV a R Školské potreby HN (bv) ÚPSV a R Aktivačná činnosť FSR Terénny sociálny pracovníci Spolu:

14 Rozdiel medzi poskytnutou a použitou dotáciou vo výške od Krajského školského úradu v Košiciach predstavuje zostatok dotácie na dopravu žiakov, zostatok dotácie na dopravu žiakov a zostatok dotácie na havárie. Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2011 je možné použiť s súlade s 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy do 31. marca C. Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. D. Obec v roku 2011 poskytla dotácie Občianskym združeniam a nadáciám nasledovne: Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky Suma poskytnutých prostriedkov v roku Suma použitých prostriedkov v roku Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) Futbalový klub - bežné výdavky Červený kríž bežné výdavky Csemadok bežné výdavky Združenie rodičov a priateľov bežné výd Združenie pre mentálne postihnutých b.v Pro Patria bežné výdavky Kolkársky klub bežné výdavky K boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté. 7. Bilancia aktív a pasív k v Eur A K T Í V A Názov ZS k KZ k SPOLU MAJETOK A. Neobežný majetok spolu z toho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok B. Obežný majetok spolu z toho : Zásoby 0 0 Zúčtovanie medzi subj.ver.správy

15 Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé pohľadávky Finančný majetok Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát C. Časové rozlíšenie P A S Í V A Názov ZS k KZ k VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY A. Vlastné imanie z toho : Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia B. Záväzky z toho : Rezervy Zúčtovanie medzi subj.verj.správy Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Bankové úvery a ostatné prij.výp C. Časové rozlíšenie Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec k eviduje tieto záväzky: - voči bankám voči dodávateľom voči štátnemu rozpočtu voči zamestnancom V roku 2011 bolo plánované prijatie dlhodobého splátkového úveru vo výške v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4001/10/108, zo dňa Účelom úveru bolo 15

16 refinancovanie vynaložených nákladov na projekt Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy v obci Plešivec, konkrétne na refinancovanie vynaložených nákladov na rekonštrukciu telocvične. Uvedená transakcia neprebehla v roku 2011 z dôvodu časového nesúladu. Realizovaná bude v priebehu rozpočtového roka Obec eviduje v roku 2011 nasledovné záväzky z prenájmu (lízing): P.č. Predmet prenájmu OC Zostatok Splatnosť k ZETOR Proxima Prehľad úverov: P. č. Výška prijatého úveru Zabezpečenie úveru Zostatok k Splatnosť Číslo úveru ,92 Bianco zmenka r ,48 Bianco zmenka r ,88 Bianco zmenka r ,51 Bianco zmenka r /10/ ,00 Bianco zmenka r /10/108 Spolu: Vypracovala: E. Kovácsová Podpis: V Plešivci, dňa Vyvesené, dňa: Zvesené, dňa: 9. Návrh uznesenia Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad / s výhradami. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 10% prebytku rozpočtu t.j (Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 16, ods. 11, je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Plešivec za rok

17 17