08/2014. Zůstatek SU Název SU ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80

Transkript

1 1 / Software Software , , , ,80 Drobný dlouhodobý nehmotný maj , , , , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby , ,80 bytové domy , ,00 bytové domy - zástavní právo , ,11 občanská vybavenost , ,77 obč.vybavenost-zástavní právo , ,70 jiné nebyt.budovy a objekty , ,14 komunikace a VO , ,26 inženýrské sítě + ČS , ,16 ostatní stavby , , , ,79 Samost.movité věci a soubory m , , , ,11 HIM nad 40.tis-výpočet.technik , , , , ,80 HIM nad 40.tis-doprav. prostř , , HIM nad 40.tis-inventář , , Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí , , , , ,84 Drobný dlouhodobý hmotný majet , , , , ,77 Pamětní mince Ag , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky , , , , ,77 lesní pozemky , ,00 lesní pozemky-věcná břemena , ,00 orné půdy, zahrady , , ,70 orné půdy,zahrady-věcná břemen orné půdy,zahrady-zástavní prá 1 866, ,00 zastavěná plocha , , , ,60 zastavěná plocha-věcná břemena ,80-646, ,80 zastavěná plocha-zástavní práv , ,00 ostatní pozemky , ,20 ostatní pozemky-věcná břemena , , , , , ,30

2 2 / Nedokončený dlouhodobý nehmotn , , Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 chodník Ivančická místní komunik.mas.nám.-bezruč , ,00 Nedokon.inv. Zateplení ZŠ Smet , , , ,86 rekonstrukce Tovární 1/ , ,00 veřejné osvětlení ul.trboušans přechod pro chodce ul.ivančick 7 165, ,00 chodník a op.zed ul.trboušansk ul.trboušanská silnice , ,00 kan.přípojka Tovární Nedokončený dlouhodobý hmotný , ,00 Nedokončený DHM osvětlení kláš Zateplení MÚ Přírodní hřiště u MŠ , ,50 Nedokončený dlouhodobý hmotný Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7 608, ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 833, , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , ,36 Majetk.účasti v osobách s rozh Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Majetk.účasti v osobách s pods Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem Oprávky k software , , Oprávky k software , ,76 Oprávky k drob.dlouh.nehmotném , , , , Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku , , , ,00 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné , , Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku , ,00 Oprávky ke stavbám , ,00 Oprávky ke stavbám , ,00 Oprávky ke stavbám , ,00 Oprávky ke stavbám , ,00 Oprávky ke stavbám , ,00

3 3 / Oprávky ke stavbám , ,00 Oprávky ke stavbám , ,00 Oprávky ke stavbám , , Oprávky ke stavbám , ,00 Oprávky k sam.mov.věcem a soub , , , , Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí , , , ,14 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému , , , , ,77 Oprávky - pamětní mince Ag , , Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , Zboží na skladě , , Zboží na skladě , ,00 Opr.pol.k jin. pohledávkám z h , , Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti , ,03 Opravné položky k odběratelům , ,90 Opravné položky k odběratelům -822,00-822,00 Opravné položky k odběratelům , ,42 Opravné položky k odběratelům Opravné položky k odběratelům Opravné položky k odběratelům Opravné položky k odběratelům , , Opravné položky k odběratelům , , , , Základní běžný účet územ.samospr.celků , , , , , ,69 Základní běžný účet územ.samospr.celků , , , , , ,85 Základní běžný účet územ.samospr.celků , ,40 89, , Základní běžný účet územ.samospr.celků , , , , , ,80 Běžné účty fondů územních samospr.celků , , , , Běžné účty fondů územních samospr.celků , , , ,09 Sbíra Střelice 880, , ,00 545, Jiné běžné účty , , ,00 545,36 Pokladna , , , , ,00

4 4 / Pokladna Pokladna , , , ,00 Pokladna , , , ,00 Peníze na cestě , , , , Peníze na cestě Peníze na cestě Ceniny , , , , Ceniny , , , , , , Odběratelé Odběratelé , ,85 Odběratelé , , ,00 906, , ,00 Odběratelé 2 222, , , ,00 pronájem vývěsních skříněk Odběratelé , , , , , ,22 Inzerce ve zpravodaji Odběratelé pokuty SÚ Odběratelé 605,00 605,00 Odběratelé 6 262, ,00 Fakturace vystavené , , , Odběratelé prodej majetku/pozemku , , , , , , , , , ,37 Krátkodobé poskytnuté zálohy Zálohy - O2 Telefonica 143,50 143,50 Zálohy - AVG, certifikáty 3 625, , , ,00 Zálohy - školení Zálohy - knihovna Zálohy - předplatné tisku 7 198, , , , ,00 zálohy ostatní , ,00 289,00 44 Krátkodobé poskytnuté zálohy Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , ,03 Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , , , ,69

5 5 / Pronájem veř. prostr. MP Poplatky za odpad , , , , , ,83 Škoda způsobená MÚ - Prager Poplatky za psy , ,00-8, ,00 Poplatky za hroby, urny , , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti Dodavatelé , , , , , ,83 Dodavatelé neinvestiční , , , , , ,00 Dodavatelé investiční , , , , , , , , , , ,00 Krátkodobé přijaté zálohy 1 596, , Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci , ,00 Zaměstnanci , , , , , , , , Pohledávky za zaměstnanci , , , ,50-96 Pohl.za zaměst. stravenky Pohledávky za zaměstnanci , , , , Zdravotní pojištění , ,00 Zdravotní pojištění FIRMA , ,00 Sociální pojištění , , , ,00 Zúčt.s institucemi soc.zabezp , ,00 Sociální pojištění FIRMA , , , , Sociální zabezpečení , , , , ,00 Zdravotní pojištění , , , , ,00 Zdravotní pojištění , , , , , Zdravotní pojištění , , , , ,00 Důchodové spoření 1 497, , Důchodové spoření , ,00 Daň srážková 3 846, , ,00 244,00-51 Daň zálohová - mzdy , , , , , Jiné přímé daně , , , , ,00 DPH základní odvod , , , ,05 DPH snížená odvod , , , ,39 Daň z přidané hodnoty , , ,97

6 6 / DPH základní odpočet , , , ,38 Daň z přidané hodnoty , ,19 95, ,57 Daň z přidané hodnoty 930,30 79,80-850,50 DPH předpis DP , , , ,63 DPH zaokrouhlení 0,39 0,05-0, Daň z přidané hodnoty , , , , , ,13 Daň z nemovitostí 2 157, ,00 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc , ,00 Pohledávky za ústř. rozpočty , ,00 Pohledávky - globální dotace Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi , , Závazky - MŠ příspěvek , , Závazky - ZŠ příspěvek Přestupky Ivančice , , , , Závazky k vybr.míst.vládním in , ,00 Závazky k vybr.míst.vládním in Závazky k vybr.míst.vládním institucím , , , , Poskytnuté zál.na dot.-mš Krátkodobé poskytnuté zálohy n Krátkodobé poskytnuté zálohy n Poskytnuté zál. na dot.-zš Krátkodobé posk.zál.-církve,bi , , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer , ,00 Dotace JmK, Vinařský fond Přijaté zálohy na transfery , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , ,00 Ostatní krátkodobé pohledávky , , Pohřebné Koblich , ,00 pohřeb Rybníček František 9 889, ,00 pohřeb Riemer 9 946, ,00 Ostatní krátkodobé pohledávky , , Právní zástava-judr.linkensede Ostatní krátkodobé pohledávky , , , ,00

7 7 / Ostatní krátkodobé závazky 9 479, ,40 Mzdy - zákonné pojištění 6 545, ,00 Mzdy - exekuce, srážky 4 283, , , ,00 Mzdy - Spoření srážky 6 744, , , Mzdy - penzijní připojištění závazky z děd.řízení-ing.haut 488,00 488,00 závazky z dědic.řízení-vencálk 8 823, ,00 Mylné platby 1 735, , ,00 159,00 Ostatní krátkodobé závazky Ostatní krátkodobé závazky , , , , žací stroj , ,20 CODEXIS , , Náklady příštích období , ,20 Výnosy příštích období , ,00 Výnosy příštích období Výnosy příštích období , , Dohadné účty aktivní , , Dohadné účty aktivní , , Dohadné účty pasivní , , , Dohadné účty pasivní , , , , , , , , , , Jmění účetní jednotky , ,88 Jmění účetní jednotky , ,80 Jmění účetní jednotky Fond dlouhodobého majetku , ,28 Jmění účetní jednotky , ,83 Saldo výdajů a nákladů , ,06 Saldo příjmů a výnosů , , Jmění účetní jednotky , , ,68 Transfery na pořízení dlouhodo , ,88 Transfery na pořízení dlouhodo , , , Transfery na pořízení dlouhodob. majetku , , ,56 Oceňovací rozdíly při prv.použ

8 8 / Oceňovací rozdíly při prv.použ , ,39 Oceňovací rozdíly při prv.použ , ,40 Oceňovací rozdíly při prv.použ , ,08 Oceňovací rozdíly při prv.použ , , Oceňovací rozdíly při prv.použití metody , ,22 Opravy chyb minulých období , , Opravy minulých období , ,00 Sociální fond - počáteční stav , ,58 Sociální fond - příjmy , , ,11 Sociální fond - výdaje ,00 2, , Ostatní fondy , , , ,45 Výsledek hospodaření ve schval , , Výsledek hospodaření ve schval.řízení , ,28 Výsledek hospodaření minul.úče , ,00 Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta , , Výsledek hosp.předch.účetních období , ,95 Dlouhodobé bankovní úvěry , , ,55 Dlouhodobé bankovní úvěry , , , ,18 Čerpání úvěru VB /ZŠ , , , , Dlouhodobé úvěry , , ,33 Přij.návratné finan.výpomoci d , , , , Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé , , , ,00 Dlouhodobé přijaté zálohy , , Dlouhodobé přijaté zálohy , ,39 DKM Morávia-půjčka Ostatní dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky 880, , ,13 545, Ostatní dlouhodobé závazky , , , ,36 SBD nov Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé přijaté zálohy na t , , ,39 Dlouhodobé přijaté zálohy na t , , , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , , ,07

9 9 / Počáteční účet rozvažný , , Počáteční účet rozvažný , , , , , , , Materiální náklady , , , Spotřeba materiálu , , ,41 Spotřeba energie ,06 380, , Spotřeba energie ,06 380, ,06 Prodané zboží , , , Prodané zboží , , ,22 Opravy a udržování , , , Opravy a udržování Cestovné , , ,20 Cestovné 3 081, , , ,00 Náklady na reprezentaci , , , Náklady na reprezentaci , , ,40 Ostatní služby , , , Ostatní služby , , ,90 Mzdové náklady , ,00 Mzdové náklady , ,00 Mzdové náklady , ,00 Mzdové náklady 9 566, , Mzdové náklady , ,00 Zákonné sociální pojištění , ,00 Zákonné sociální pojištění , , Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , ,00 Zákonné sociální náklady Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň z nemovitostí 2 157, ,00

10 10 / Daň z nemovitostí 2 157, , Daň z převodu nemovitostí Jiné daně a poplatky Penále a poplatky , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení , ,00 Jiné pokuty a penále 889,00 889, Jiné pokuty a penále ,00 889,00 Dary , , , Dary a jiná bezúplatná předání , , ,20 Prodaný materiál 8 582, , Prodaný materiál , ,58 Tvorba fondů , , , Tvorba fondů , , ,76 Ostatní nák. z čin.-zaokrouhl , , , Ostatní náklady z činnosti , , ,05 Odpisy dlouhodobého majetku , , Odpisy dlouhodobého majetku , ,35 Prodané pozemky , , Prodané pozemky , ,80 Náklady z drobného dlouhodobéh , , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky , , ,57 Úroky , , , ,23 Fin.příspěvky-fotbal. judo Mikroregion Ivančicko , ,00 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na 9 370, ,40 Náklady ÚSC - obce , , ,00 Náklady - spolky, OS , , Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery , , , , , , , Výnosy z prodeje služeb , , ,08

11 11 / Výnosy z prodeje služeb , , , Výnosy z pronájmu , , Výnosy z pronájmu , ,00 Výnosy z prodaného zboží , , , Výnosy z prodaného zboží , , ,11 Výnosy ze správních poplatků Výnosy ze správních poplatků Výnosy ze místních poplatků , ,00 Výnosy ze místních poplatků , , ,00 Výnosy ze místních poplatků , ,00 Výnosy ze místních poplatků , , , Výnosy ze místních poplatků , , ,00 Smluvní pokuty a úroky z prodl Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Jiné pokuty a penále Výnosy z prodeje materiálu , , Výnosy z prodeje materiálu , ,40 Výnosy z prodeje pozemků , , , Výnosy z prodeje pozemků , , ,00 Ostatní výnosy z činnosti , , , Ostatní výnosy z činnosti Úroky , , ,86 Úroky 5 911, , , ,02 Kurzové zisky 7,50 7,50 7, Kurzové zisky ,50 7,50 7,50 Výnosy z nároků na prostř.rozp , ,00 Výnosy ÚSC kraj Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů , ,16 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z Finanční dary od podnik. sub , ,00 Fin. dary od fyz. osob nepodn

12 12 / Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů , , Výnosy ze sdílené daně z příjm , , ,00 DPFO podávající přiznání sníž , ,00 DPFO vybírané srážkou z kap.vý , , ,00 DPFO ze záv.činnosti dle počtu , , Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob , , ,00 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob Výnosy ze sdílené daně z přida , Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , dan z nemovitostí , , , Výnosy ze sdílených majetkových daní , , ,00 Výnosy z VHP, loterií , , ,40 Výnosy z ost.sdílených daní a Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků , , , , , , Pomocný účet pro přílohu 24,69 24,69 Pomocný účet pro přílohu 1,35 1,35 Pomocný účet pro přílohu 5,00 5,00 Pomocný účet pro přílohu 2,62 2,62 Pomocný účet pro přílohu 15,00 15,00 Pomocný účet pro přílohu 48,66-48, Pomocný účet pro přílohu 48,66 48, ,66 48, odepsané pohledávky Procházka , ,40 odepsaná pohledávka Welt , ,76 DOKOV Vyřazené pohledávky-odpady , , Vyřazené pohledávky , ,16 inv.dotace JmK Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným , ,55 Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným , ,35

13 13 / Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům , , Dirda František , ,00 Textilservis v.d Dl.podm.pohl.ze soud.sporů,správ.a j.říz , ,00 Leasing John Deere , ,00 Dlouh.podmíněné závazky z leas , ,00 KOPÍRKA LEASING , ,00 Dlouh.podmíněné závazky z leas , , Dl.podm. závazky z operativního leasingu , ,50 OÚ Brno-venkov-zástava SFŽP - zástava vlastní VB - zástava vlastní MMR ČR - zástava vlastní VB - zástava vlastní VB - zástava vlastní VB - biancosměnky VB biancosměnky VB biancosměnky ČS - Nový byt - zástava cizí ručení - BD Nový byt Dl.podm.závazky z poskyt.garancí jednor Ostatní dlouhodobá podmíněná p Dl.podm.záv.ze soud.sporů,správ.a j.říz Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,16 dotace investiční JMK , ,90 Vyrovnávací účet k podrozvahov , ,00 Vyrovnávací účet k podrozvahov Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,50 Vyrovnávací účet k podrozvahov

14 14 / Vyrovnávací účet k podrozvahov Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,44 9 CELKEM , , , , , , , , , , ,07