Inventurní soupis. Obec Kostelec u Holešova IČO: KEO-W / Uc17c. zpracováno: strana: 1 / 20

Transkript

1 KEO-W / Uc17c strana: 1 / 20 Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ol Drobný dlouhodobý nehmotný maj , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Ol Ostatní dlouhodobý nehmotný ma , , Stavby 021 0l0l Bytové domy - zástava Nebytové domy - služby , , Jiné nebytové domy , Komunikace, VO, NN, VR Ostatní inž. sítě, kanalizace Autobusové čekárny , , , Požární nádrže studny , Hřbitovy, pomníky , Sportoviště JPÚ - biokoridor , , Náměstí , Skládka TKO , Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Dopravní prostředky , Stroje, přístroje, zařízení , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majet , ,94

2 KEO-W /Uc17c strana: 2/20 Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 03 1 Pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny,louky,rybník , Ovocný sad , Pozemky - zastavěná plocha , Zastavěná plocha - zástavní právo , Zastavěná plocha - věcné břemeno , Ostatní plochy , Hřiště 9 900, , Kulturní předměty Umělecká díla a předměty , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Rekonstrukce hasičské zbr.karl , Separace odpadů , Rekonstrukce VO Karlovice Rekonstrukce chodníků v obci Kostel , Zateplení OÚ Revitalizace Lipiny , modernizace VO , Naše vysněná hřiště 6 050, , Ostatní dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční ma , Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotném , ,55

3 100: KEO-W /Uc17c strana: 3/20 Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné , , Oprávky ke stavbám Oprávky k Bytovým domům , Oprávky k nebýt, domům , Oprávky k ostatním ncbyt.domům , Oprávky ke komunikacícm a VO , Oprávky o stát. inžen. sítím , Oprávky k autobusovým zastávká , Oprávky k požárním nádržím , Oprávky - hřbitovy, pomníky , Oprávky - sportoviště , Oprávky - biokoridor Oprávky náměstí Oprávky - rekultivace skládky TKO , , Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky - dopravní prostředky , Oprávky - stroje, přístroje , , Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.hmotnému , , Materiál na skladě Materiál na skladě , , Zboží na skladě černý pytel 475,40 475,40

4 100: KEO-W /Uc17c strana: 4 / 20 Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 168 Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku 168 Ol00 Opr. položka - hasičská zbr , Opr. položka - separace odpa , Opr. Položka - rekonstrukce VO Kar ,00! Opr. Položka - chodníky opr. Položka - zateplení OÚ , , , Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti Opr.pol.poplatky , Opr.pol.k pohled. - poplatky , , Opravné položky k odběratelům Opravné položky k odběratelům , Opravné položky k odběratelům , , Základní běžný účet územ.samospr.celků Základní běžný účet územ.samospr.c , Základní běžný účet územ.samospr.c , , Pokladna Pokladna 5 312, , Ceniny stravenky 1 020, ,00

5 KEO-W / Uc17c strana: 5/20 : : : Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 311 Odběratelé Odběratelé , nájemné - byt hasičská zbrojnice , Pohledávky - nájemné , Pohledávky - přeúčtování služeb , Přeúčtování služeb , Vyúčtování tepla a vody , Odběratelé Tomčíková , , Krátkodobé poskytnuté zálohy Předplatné 950, Poskytnuté provozní zálohy 195, Poskytnuté zálohy plyn , Poskytnuté zálohy el. energie , Záloha plyn - dům seniorů , Záloha - el. energie dům senio , Záloha plyn sokolovna , Záloha el. Energie byt hasičská zbroj , záloha plyn has. Zbrojnice Karlovice Záloha plyn ZŠ 1 570, , Záloha el. Energie MAS 8 680, Záloha el. Energie byt , el. Energie obchod 3 000, záloha el. Energie sokolovna 9 560, , Jiné pohledávky z hlavní činnosti Místní poplatky - odpad , Místní poplatek - pes 2 100, , Dodavatelé Dodavatelé , ,00

6 100: KEO-W / Uc17c strana: 6 / 20 Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 324 Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté zálohy - energie , , Zaměstnanci Zaměstnanci , , Sociální zabezpečení SP zaměstnanci , SP organizace , , Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění zaměstnanci 8 494, Zdravotní pojištění organizace , , Ost.daně, popi.a jiná obdob.peněž.plnění srážková daň 3 472, daň ze závislé činnosti , , Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Dotace MPMR - Proměna školní zah , Přijaté záloha na dotace-volby , ,00

7 KEO-W /Uc17c strana: 7/20 Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Ostatní krátkodobé pohledávky 3 879, , Ostatní krátkodobé závazky Exekuce Hradilová 1 266, , Náklady příštích období příspěvek na správu databáze demog 3 641, Náklady příštích období - VB VO 600, , Výdaje příštích období Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období Výnosy příštích období - nájemné ŠJ Výnosy příštích období - daň , , , Příjmy příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Doh. účty akt. - dotace Proměna škol , ,00

8 100: KEO-W /Uc17c strana: 8 / 20 Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 389 Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní , Dohadné účty pasivní - elekt , plyn ZŠ , plyn - dům seniorů , el. Energie dům seniorů - spol. Prosto plyn školní jídelna , , plyn sokolovna , el. Energie kancelář MAS 8 680, el. Energie byt , el. Energie obchod el. Energie sokolovna 3 000, , , Jmění účetní jednotky Fond dlouhodobého majetku Převod zúčt. příjmů a výdajů m Saldo výdajů a nákladů , , , Saldo příjmů a výnosů , ,20

9 KEO-W /Uc17c strana: 9 / 20 Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Dotace na budovu ZŠ ( ) , Dotace EU na výceúč. hřiště , Dotace inv. č. 576 XEROX SZIF dotace - myslivna parket , dotace - dům seniorů , Dotace Rekultivace skládky TKO , Dotace - zateplení ZŠ , Dotace - zavedení odděleného sběru o , zateplení MŠ , Proměna školní zahrady - hřiště ZŠ Časové rozlišení transf. - budova ZŠ , Časové rozlišení trans. Víceúč. Hřiště ,23 Časové rozlišení - zavedení oddčlenéh ,15 Časové rozlišení trans. - XEROX , Časové rozlišení transforu myslivna p , Časové rozlišení transferu - dům seni , Časové rozlišení - rekultivace skládky Proměna školní zahrady Časové rozlišení trans. JPÚ , Dotace na JPÚ ( ) , Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Oceňovací rozdíly při změně me , Dooprávkování DHM , Oceňovací rozdíly při prv.použití met -920, , Opravy předcházejících účetních období Opravy minulých období , , Výsledek hosp.předch.účetních období Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta , ,75

10 100: KEO-W /Uc17c strana: 10/20 Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 455 Dlouhodobé. přijaté zálohy Dlouhodobé přijaté zálohy - byty Dlouh. řijaté zálohy - kauce byt has , , Ostatní dlouhodobé závazky příspěvek za správu databáze demog 3 641, , Ostatní dlouhodobé pohledávky Úrok FRB - Kubíčková 40 % 5 626, , Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu Pracovní oděvy Čistící prostředky Spotřeba materiálu údržba hřiště - pronájem Spotřeba PHM - stravování , , ,00 320, , ,78

11 KEO-W /Uc17c strana: 11/20 Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 502 Spotřeba energie Spotřeba energie , Spotřeba energie plyn ZŠ , , Spotřeba energie , Spotřeba energie , plyn školní jídelna plyn sokolovna , El. energie kancelář MAS 6 200, Spotřeba energie byt hasičská zbrojní , E. Energie MAS , el. Energie byt 5, Spotřeba energie - škola Spotřeba el. Energie ŠJ 3 285, , , Spotřeba energie - sokolovna , , Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek Spotřeba jiruneskladovatelných dodá , Spotřeba jirtneskladovatelných dodá , Vodné hřbitov 1 634, vodné sokolovna , Vodné byt has. Zbrojnice Vodné - ŠJ , vodné ZŠ , , Prodané zboží Prodané zboží 954,60 954,60

12 KEO-W /Uc17c strana: 12/20 Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 511 Opravy a udržování Opravy a udržování , Opravy a udržování ,15 i opravy sokolovna , Opravy a udržování , Opravy - Dacia ŠJ pojistná událost - OÚ 7 032, , , Cestovné Cestovné , , Náklady na reprezentaci Náklady na reprezentaci , , Ostatní služby Ostatní služby , Bankovní poplatky , DDNM 9 680, Ostatní služby , Hovorné - dům seniorů 8 204, Ostatní služby - školní jídelna 4 317, , Mzdové náklady Mzdové náklady Platy zaměstnanců v prac. Poměru (p 483, , Mzdové náklady ŠJ , Ostatní osobní výdaje (pol 5021) Mzdové náklady Odměny členů zastupitelstev obcí (po Náhrady mezd v době nemoci (pol , , , ,00

13 100: KEO-W /Uc17c strana: 13/20 : : : Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 524 Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné sociální pojištění Sociální pojištění ŠJ Zdravotní pojištění ŠJ 121, , , , , , Jiné sociální pojištění pojištění úraz (KOOPER) Pojištění KOOPER. ŠJ 71,36 28,64 100, Zákonné sociální náklady Zákonné sociální náklady Zákonné sociální náklady - stravné , , Daň silniční Daň silniční - rozvoz stravy 1 440, , Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí 2 558, , Jiné daně a poplatky Jiné daně a poplatky , Jiné daně a poplatky 1 000, , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Smluvní pokuty a úroky z prodl 1 639, ,32

14 100: KEO-W /Uc17c strana: 14/20 Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 543 Dary a jiná bezúplatná předání Dary a jiná bezúplatná předání , , Ostatní náklady z činnosti Ostatní náklady z činnosti 965, Ostatní náklady z činnosti , Daň z přidané hodnoty - neuplatněná 13, , Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy DHMŠJ , , , Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , , Prodané pozemky Prodané pozemky , , Tvorba a zúčtování opravných položek Opravné položky k DHM - nerealizov , Tvorba a zúčtování opravných polože , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady z DDHM Náklady z DDNM Náklady DDHM - senioři , , DDHM - ŠJ , ,58

15 KEO-W /Uc17c strana: 15/20 Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 562 Úroky Úroky z úvěru 728,90 728, Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transf dotace ZŠ , , dotace MŠ , členský příspěvek Mikr. Holešovsko , Nákl. na přestup, agendu Dotace ZŠ Slavíček 750, , neinvestiční dotace - setkání Kostelců 3 900, Učíme se na školní zahradě - účel. Do 9 000, Veřejná podpora nevyděl, sub , , Daň z příjmů Daň z příjmů , , Dodatečné odvody daně z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů , ,00

16 100: KEO-W /Uc17c strana: 16/20 Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 602 Výnosy z prodeje služeb Výnosy ze sluieb-nájemné , hlášení 344, Vyúčtování tepla + vodné dům senior ,62 I Prodej vstupenek 2 801,00 Prodej dřeva 826,12 Výnosy z pohřebnictví 4 960,00 Věcné břemeno 1 600,00 reklamní činnost 1 200,00 Příspěvek na dopravu obědů Scoiares Externí strávníci - Scolarest vodné - byt ZŠ paušál 3 756, plyn - byt ZŠ paušál 9 917, vodné nebýt, prostory - paušál služby + energie nebýt. Prostory - pa ,37 přefakturace - výměna oken Pošta , , Výnosy z pronájmu Výnosy z pronájmu - senioři , Výnosy z pronájmu pozemků , Pronájem bytu ZS , pronájem movitých věcí 165, Pronájem - byt hasičská zbrojnice , Výnosy z pronájmu nebýt, prost , Pronájem - školní jídelna , Pachtovné 9 485, , Výnosy z prodaného zboží Výnosy z prodaného zboží 925,57 925, Výnosy ze správních poplatků Správní poplatky , ,00

17 KEO-W / Uc17c strana: 17/20 Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 606 Výnosy ze místních poplatků Místní poplatky -odpad , Místní poplatky - pes , Místní poplatek veřejné prostranství 310, , Jiné výnosy z vlastních výkonů Zpětný odběr EKO KOM , , Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje materiálu 3 171, , Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku , , Výnosy z prodeje pozemků Výnosy z prodeje pozemků , Ostatní výnosy z činnosti Plnění - pojistná událost , , Úroky Úrok BÚ 1 628, , Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hod ,00

18 KEO-W /Uc17c strana: 18/20 Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z dlouhodobého f inanční , , Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Dotace KÚ , neinvest. Účelová dot. - hasiči , Neinv. Trans. Pro ZŠ - KÚ Učíme se Časové rozlišení transforů - majetek 9 000,00 I ,86 l , Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob Výnosy z daně z příjmů fyzický , Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob Výnosy z daně z příjmů právnič , , Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy z daně z přidané hodnot , , Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z majetkových dam , , Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosy z ost.sdílených daní a , , Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek DDHM - operativní evidence , ,14

19 KEO-W / Uc17c strana: 19/20 Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka 905 Vyřazené pohledávky Odeps. pohl. VF Herman 1 500, , Ostatní majetek Svěřený majetek ZŠ - DHM Svěřený majetek - DDHM Svěřený majetek - DDNM , , , Svěřený majetek - oper. evid , Svěřený majetek DDHM , Svěřený majetek DDNM , Svěřený majetek - oper.evid , , Dl.podm.závazky z poskyt.garancí ost Dům seniorů - zástavní právo , Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Vyrovnávací účet k podrozvahov , Vyrovnávací účet k podrozvahovým 1 500, Vyrovnávací účet k podrozvahovým , Vyrovnávací účet k podrozvahovým , ,51

20 IČ: KEO-W /Uc17c strana: 20 / Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka Způsob zjišťování skutečných stavů Oceněni majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů Okamžik zahájení inventury Okamžik ukončení inventury fyzicky F uji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil. Osoba odpovědná za majetek/závazky : Tomečková Gabriela iv A. Datum, Podpis Členové inventarizační komise Předseda (za provedení inventury odpovídá) Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) Pospíšilíková Marcela Hráček Jiří JLV l Lo4H low JL1 1 icih Tomečková Gabriela 0 / ti']#;*>.! (