12/2014. Drobný dlouhodobý nehmotný maj ,05 0, , ,00 0, , ,05

Transkript

1 1 / Drobný dlouhodobý nehmotný maj , , , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,05 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Bytové domy - zástava , ,90 Nebytové domy - služby , ,30 Jiné nebytové domy , , , ,10 Komunikace, VO, NN, VR , , , ,70 Ostatní inž. sítě, kanalizace Autobusové čekárny Požární nádrže studny , ,00 Hřbitovy, pomníky , ,00 Sportoviště , ,70 JPÚ - biokoridor Náměstí , ,30 Skládka TKO , , , , , , Dopravní prostředky Stroje, přístroje, zařízení , , , Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí , , ,40 Drobný dlouhodobý hmotný majet , , , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky , , , , ,08 Stavební pozemky Lesní pozemky , ,25 Zahrady, pastviny,louky,rybník , ,16 Orná půda , ,07 Ovocný sad , ,50 Pozemky - zastavěná plocha Pozemkové parcely Hřiště Ostatní plocha , ,23 Neurčená plocha , , , ,96 Umělecká díla a předměty

2 2 / Kulturní předměty Rekonstrukce hasičské zbr.karl Rekultivace skládky TKO , , ,00 Separace odpadů Stavební úpravy ZŠ v Kostelci u Hol , , , ,00 Rekonstrukce VO Karlovice ZTV Plachetky , , , ,70 Rekonstrukce chodníků v obci Kostelec u Hol Zateplení OÚ , ,00 Zateplení MŠ , , , ,50 Nedokončení DHM - stroje a zařízení , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , , , ,00 trvalé dopravní značení Uspoř.účet tech.zhodnoc.dlouh.hm.majetku Ostatní dlouhodobý finanční ma Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotném , , , Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku , , ,05 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k Bytovým domům , , , ,00 Oprávky k nebyt. domům , , , ,00 Oprávky k ostatním nebyt.domům , , , ,00 Oprávky ke komunikacícm a VO , , , ,00 Oprávky o stat. inžen. sítím , , , ,00 Oprávky k autobusovým zastávká Oprávky k požárním nádržím , , ,35 Oprávky - hřbitovy, pomníky ,00 438, ,00 Oprávky - sportoviště , , , ,00 Oprávky - biokoridor , , , ,00 Oprávky náměstí , , , ,00 Oprávky - rekultivace skládky TKO , , , Oprávky ke stavbám , , , ,35 Oprávky - dopravní prostředky , ,00

3 3 / Opravky - stroje, přístroje , , , , Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí , , , ,79 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému , , , , , Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , Materiál na skladě , , Materiál na skladě , ,65 Pohlednice 535,20 356,71 356,71 178,49 DVD Hanácké právo 3 237, , ,50 747,35 DVD Kostelec černý pytel 2 941, , ,00 988,46 Černý pytel , Zboží na skladě , , , , ,30 Opr. položka - hasičská zbr Opr. položka - separace odpa Opr. Položka - rekonstrukce VO Karlovice Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti , , ,00 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti , , ,00 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti , , , Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti , , , Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti , , , , , ,00 Opravné položky k odběratelům Opravné položky k odběratelům , , , , , , Základní běžný účet územ.samospr.celků , , , , ,89 Základní běžný účet územ.samospr.celků , , , , , ,70 Základní běžný účet územ.samospr.celků Základní běžný účet územ.samospr.celků , , Základní běžný účet územ.samospr.celků , , , , , ,59 Běžné účty fondů územních samospr.celků 3 260, , Běžné účty fondů územních samospr.celků 3 260, ,08

4 4 / Pokladna Pokladna , , , , Pokladna , , , , , , Peníze na cestě , , , , Peníze na cestě , , , ,00 Krátkodobé úvěry Krátkodobé úvěry , , , , , Odběratelé Odběratelé , , , , ,00 Pohledávky - nájemné 8 388, , , ,00 Pohledávky - přeúčtování služe 5 426, ,00 Přeúčtování služeb senioři Přeúčtování služeb senioři , , ,00 Odběratelé , , , , , ,00 Předplatné ,00 348,00 348,00 95 Poskytnuté provozní zálohy 195, ,00 Poskytnuté zálohy plyn Poskytnuté zálohy el. energie Záloha plyn - dům seniorů Záloha - el. energie dům senio Záloha plyn sokolovna Krátkodobé poskytnuté zálohy Záloha el. Energie MAS Záloha el. Energie byt byt. Č byt. Č Záloha el. Energie byt škola Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , , ,00 Místní poplatky - odpad Místní poplatek - pes Jiné pohledávky z hlavní činnosti Dodavatelé , , , , , ,38

5 5 / Dodavatelé , , , , , , Přijaté zálohy - energie , , , , , ,00 Přijaté zálohy - kauce byt Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci , , , , , ,00 Zaměstnanci , , , , , , , , , ,00 Pohledávky za zaměstnanci , , , , Pohledávky za zaměstnanci , , , ,00 SP zaměstnanci , , , ,00 SP organizace , , , , , , Sociální zabezpečení , , , , ,00 Zdravotní pojištění zaměstnanci 8 102, , , , Zdravotní pojištění organizace , , , , , Zdravotní pojištění , , , , , ,00 srážková daň 2 234, , ,00 202,00 599,00 599,00 daň ze závislé činnosti , , , ,00 Solidární daň , , Jiné přímé daně , , , , , ,00 Pohledávky za SR - volby Parlament , ,00 Volby EU dotace - volby OU , ,00 Pohledávky SR - ÚP Dotace KÚ - pohledávka SFŽP oddělený sběr odpadu , ,74 SFŽP - zateplení ZŠ , ,95 Rekultivace skládky TKO - dotace SFZP , , Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi , , Pohledávky za rozpočtem úz.sam Pohledávky - setkání Kostelců , , Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi , , dotace ZŠ dotace MŠ Závazky KÚ - dopravní obslužno , ,00

6 6 / Závazky vůči OÚ - přestupk.a Závazky k vybr.míst.vládním institucím , , SFZP oddělený sběr odpadu , ,74 Dotace zateplení ZŠ , ,95 Přijaté záloha na dotace-volby Krátkodobé přijaté zálohy - volby EU Krátkodobé přijaté zálohy - volby OU , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , ,00 vodné senioři 5 933, , ,33 Plyn senioři , ,22 vodné senioři , ,03 plyn senioři , ,54 Ostatní krátkodobé pohledávky Ostatní krátkodobé pohledávky , , , ,57 dotace k vyúčtování nezisk Ostatní krátkodobé závazky Závazky z přeúčtování služeb , , Ostatní krátkodobé závazky , , příspěvek na správu databáze demog. Údajů KÚ , , ,00 Náklady příštích období , , Náklady příštích období , , ,00 Výdaje příštích období - přijaté fa , , , Výdaje příštích období , , ,00 Výnosy příštích období - daň Výnosy příštích období Dohadné účty aktivní - dotace ÚP 12/ Dohadné účty aktivní Rekultivace skládky SFŽP (SR) , ,70 Dohadné účty aktivní - Rekultivace skládky TKO EU , ,72 Dohadné účty aktivní - zateplení ZŠ (FS) , ,20 Dohadné účty aktivní - zateplení ZŠ (SFŽP) , ,60 Dohadné účty aktivní - oddělený sběr odpadů (FS) , ,75 Dohadné účty aktivní - zavedení odd. Sběru odpadu (SFZ , , Dohadné účty aktivní , ,72

7 7 / Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní - elekt Dohadné účty pasivní Vnitřní zúčtování Vnitřní zúčtování , , , , , , , Fond dlouhodobého majetku , ,83 Převod zúčt. příjmů a výdajů m , ,74 Saldo výdajů a nákladů , ,68 Saldo příjmů a výnosů , , Jmění účetní jednotky , ,20 Dotace na budovu ZŠ ( ) , ,40 Dotace EU na výceúč. hřiště , ,10 Dotace inv. č. 576 XEROX , ,08 SZIF dotace - myslivna parket , ,60 dotace - dům seniorů , ,60 Dotace Rekultivace skládky TKO , ,42 Dotace - zateplení ZŠ , , ,95 Dotace - zavedení odděleného sběru odpadů ,50-0, ,74 Časové rozlišení transf. - budova ZŠ , , ,80 Časové rozlišení trans. Víceúč. Hřiště , , ,92 Časové rozlišení - zavedení odděleného sběru odpadu , , ,57 Časové rozlišení trans. - XEROX 5 559, , ,96 Časové rozlišení transforu myslivna parket 4 564, , ,44 Časové rozlišení transferu - dům seniorů , , ,20 Časové rozlišení - rekultivace skládky TKO , , ,01 Časové rozlišení trans. JPÚ , , ,16 Dotace na JPÚ ( ) , , Transfery na pořízení dlouhodob. majetku , , , , ,51 Oceňovací rozdíly při změně me , ,31 Dooprávkování DHM , ,14 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Oceňovací rozdíly při prv.použití metody , ,45 Opravy minulých období

8 8 / Opravy minulých období Výsledek hospodaření ve schval , , Výsledek hospodaření ve schval.řízení , ,44 Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta , , , Výsledek hosp.předch.účetních období , , ,57 Dlouhodobé úvěry - ČS Dlouhodobé úvěry CS , , Dlouhodobé úvěry , ,00 Dlouhodobé přijaté zálohy - byty Dlouhodobé přijaté zálohy příspěvek za správu databáze demogr. Údajů KÚ , , , Ostatní dlouhodobé závazky , , ,00 Úrok FRB - Tomečková 60 % 8 440, ,15 Úrok FRB - Kubíčková 40% 5 626, , Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,76 Dlouh. přijaté zálohy OPŽP - TKO , , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,42 Počáteční účet rozvažný , , Počáteční účet rozvažný , , , , , , , , Spotřeba materiálu , , ,90 Pracovní oděvy 2 527, ,00 Čistící prostředky 3 667, ,00 Spotřeba materiálu , , ,00 údržba hřiště - pronájem 1 512, , Spotřeba materiálu , , ,40 Spotřeba energie , ,06 Spotřeba energie , ,00 Spotřeba energie , ,79 Spotřeba energie , ,00 plyn sokolovna , ,31 El. energie kancelář MAS , ,00

9 9 / Spotřeba energie , , Spotřeba jin.neskladovatelných , , ,00 Vodné hřbitov 705,00 705,00 vodné sokolovna Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Opravy a udržování Opravy a udržování Cestovné , , ,00 Cestovné 2 255, , , , , ,00 Náklady na reprezentaci , , , Náklady na reprezentaci , , ,00 Ostatní služby , , ,05 Bankovní poplatky , , ,20 DDNM , ,00 Ostatní služby , ,94 Hovorné - dům seniorů ,91 631, ,91 Vstupenky - přeprodej Ostatní služby , , ,10 Platy zaměstnanců v prac. Poměru (pol. 5011) , , ,00 Ostatní osobní výdaje (pol 5021) , ,00 Odměna komisí - volby (pol 5021) Odměny členů zastupitelstev obcí (pol 5023) , , , Mzdové náklady , , ,00 Zdravotní pojištění , Zákonné sociální pojištění , , , Zákonné sociální pojištění , , ,00 Zákonné sociální náklady , , , Zákonné sociální náklady , , ,00 Daň z nemovitostí 2 558, , Daň z nemovitostí , ,00 Jiné daně a poplatky 9 978, ,00 Jiné daně a poplatky 80 80

10 10 / Daň z převodu nemovitosti , , Jiné daně a poplatky , ,00 Smluvní pokuty a úroky z prodl Smluvní pokuty a úroky z prodlení Dary , , , Dary a jiná bezúplatná předání , , ,71 Členský příspěvek Ostatní náklady z činnosti , , Ostatní náklady z činnosti , ,05 Odpisy dlouhodobého majetku , , , Odpisy dlouhodobého majetku , , ,00 Tvorba a zúčtování opravných položek k pohl , , , , , Tvorba a zúčtování opravných položek , , , , ,00 Náklady z DDHM , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky , ,60 Úroky z úvěru , , , , , ,80 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery , ,00 dotace ZŠ dotace MŠ Nákl. na přestup. agendu Veřejná podpora nevýděl. sub Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery , ,00 Daň z příjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů , , , , , Výnosy ze služeb-nájemné , , ,67 Výnosy z prodeje služeb 4 364, ,00 Kopírování 8 8 hlášení 36 36

11 11 / Prodej vstupenek , ,00 Prodej dřeva Výnosy z pohřebnictví Věcné břemeno Výnosy z prodeje služeb , , ,67 Výnosy z pronájmu - senioři , Výnosy z pronájmu pozemků , ,00 Pronájem bytu ZS 7 836, ,00 pronájem movitých věcí 2 137, ,00 Výnosy z pronájmu nebyt. prost , , , Výnosy z pronájmu , , ,00 Správní poplatky Výnosy ze správních poplatků Místní poplatky -odpad , , ,00 Místní poplatky - pes Místní poplatek veřejné prostranství Výnosy ze místních poplatků , , ,00 Zpětný odběr EKO KOM , , , Jiné výnosy z vlastních výkonů , , ,00 Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje materiálu Ostatní výnosy z činnosti Příspěvek - setkání Kostelců , , Ostatní výnosy z činnosti Úroky , ,00 Úrok BÚ 969,32 60,17 969,32 969,32 60,17 969,32 Výnosy z dlouhodobého finanční , , Výnosy z dlouhodobého finančního majetku , ,00 Plnění nahrazující úrok ČNB 4,82 4, Ostatní finanční výnosy ,82 4,82 Dotace KÚ Dotace ÚP Volby Parlament , ,00

12 12 / Setkání Kostelců , ,00 Volby EU Volby OU , ,00 neinvest. Účelová dot. - hasiči Časové rozlišení transforů - majetek , , , Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů , , ,06 Výnosy z daně z příjmů fyzický , , , Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob , , ,92 Výnosy z daně z příjmů právnic , , , Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob , , ,23 Výnosy z daně z přidané hodnot , , , Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , , ,00 Výnosy z majetkových daní , , , Výnosy ze sdílených majetkových daní , , ,26 Výnosy z ost.sdílených daní a , , , Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků , , , , , , Pomocný účet pro přílohu - zaměstnanci 7,00 7,00 Pomocný účet pro přílohu - OON 0,14 0,14 Pomocný účet pro přílohu zastupitelé 15,00 15,00 Pomocný účet pro přílohu 22,14-22, Pomocný účet pro přílohu 22,14 22, ,14 22, DDHM - operativní evidence , , Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 Svěřený majetek ZŠ - DHM , ,33 Svěřený majetek - DDHM , , , ,59 Svěřený majetek - DDNM , , , ,68 Svěřený majetek - oper. evid , , , ,77 Svěřený majetek DHM , , , , , ,03 Svěřený majetek DDNM ,03 762,00 756,00 762,00 756, ,03 Svěřený majetek - oper.evid , ,00 844, ,00 844, ,50

13 13 / Ostatní majetek , , , , , , Odeps. pohl. VF Herman Vyřazené pohledávky Zavedení odděleného sběru odpadu - DHM FS , , ,75 Zavedení odděleného sběru odpadu - DHM SFŽP , , ,00 Rekonstrukce ZŠ - zateplení - dotace FS (EU) , , ,15 Rekonstrukce ZŠ - zateplení - dotace SFŽP , , ,95 Zateplení MŠ (SFŽP) , , ,80 Zateplení MŠ /FS) , , , Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům , , , , ,40 Dl. Podmin. Pohl. OPŽP - SR - rekultivace skládkytko 907,55 907,55 Dotace Rekult. TKO - Fond soudržnosti (EU) , , Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům , ,08 Dům seniorů - zástavní právo Dl.podm.závazky z poskyt.garancí ost Vyrovnávací účet k podrozvahov , ,00 Vyrovnávací účet k podrozvahov , , , , , ,93 Vyrovnávací účet k podrozvahov Vyrovnávací účet k podrozvahov , , , , ,40 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,08 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , , , , , ,67 9 CELKEM , , , , , , , , , , , , , , ,24