Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

Transkript

1 KEO-W /Ucu02 strana: 1/17 t Drobný dlouhodobý nehmotný maj , , , , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný ma Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Bytové domy - zástava , , Nebytové domy - služby , , Jiné nebytové domy , , Komunikace, VO, NN, VR , , , , Ostatní inž. sítě, kanalizace Autobusové čekárny , , Požární nádrže studny , Hřbitovy, pomníky , , Sportoviště , , , JPÚ - biokoridor Náměstí , , Skládka TKO , , Stavby , , , , Dopravní prostředky , , Stroje, přístroje, zařízení , , , Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí , , , Drobný dlouhodobý hmotný majet , , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , Lesní pozemky , , Zahrady, pastviny,louky,rybník , , , , Ovocný sad , , Pozemky - zastavěná plocha , , Zastavěná plocha - zástavní právo Zastavěná plocha - věcné břemeno

2 KEO-W /Ucu02 strana: 2/17 SD AU Název SU Ostatní plochy Hřiště 031 Pozemky Umělecká díla a předměty 032 Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Rekonstrukce hasičské zbr.karl Separace odpadů , Rekonstrukce VO Karlovice Rekonstrukce chodníků v obci Kostelec u Hol Zateplení OÚ obnova krajinné zeleně , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek modernizace VO Naše vysněná hřiště 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční ma 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotném , , ,55 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku , Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k Bytovým domům Oprávky k nebýt, domům Oprávky k ostatním nebyt.domům Oprávky ke komunikacícm a VO , , ,00 -I , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

3 KEO-W / Ucu02 strana: 3/17 SU AV Název SU Má dát i Oprávky o stát. inžen. sítím , , , , Oprávky k autobusovým zastávka , , , Oprávky k požárním nádržím , ,00 327, , Oprávky - hřbitovy, pomníky , , Oprávky - sportoviště , , , , Oprávky - biokoridor , , , Oprávky náměstí , , , Oprávky - rekultivace skládky TKO , , , , Oprávky ke stavbám , , , , Oprávky - dopravní prostředky , , , Oprávky - stroje, přístroje , , Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí , ,(H) , Oprávky k drob.dlouh.hmotnému , , , Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , Materiál na skladě , , Materiál na skladě , , černý pytel 475, , ,65 454, Zboží na skladě 475, , ,65 454, Opr. položka - hasičská zbr Opr. položka - separace odpa Opr. Položka - rekonstrukce VO Karlovice Opr. Položka - chodníky opr. Položka - zateplení OÚ , , Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku , , Opr.pol.poplatky Opr.pol.k pohled. - poplatky , , Opr.pol.kjin. pohledávkámz hl.činnosti , , ,00 *

4 KEO-W /Ucu02 strana: 4/17. Má ááti Má Jati 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti , , , , Opravné položky k odběratelům Opravné položky k odběratelům , , Opravné položky , , , Opravné položky k odběratelům ,17 (>,(M) 8 158, , , , , , , , , ČNB ,68 I ,20 145, ,40 13, , Základní běžný účet , Pokladna Základní běžný účet územ.samospr.celků , , Pokladna 261 Pokladna 5 312, Peníze na cestě 262 Peníze na cestě stravenky Ceniny , Odběratelé , nájemné - byt hasičská zbrojnice pronájem - byt ZŠ Pohledávky - nájemné Pohledávky - nájemné Pohledávky - přeúčtování služe , , nájemné RESS group Přeúčtování služeb Vyúčtování tepla a vody 2016 dům seniorů Vyúčtování tepla a vody Odběratelé 5 428, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 958, , , ,00 958, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * *

5 KEO-W /Ucu02 strana: 5/17 r SU AU Název SU 311 Odběratelé , , Předplatné , , Poskytnuté provozní zálohy 195, , , , Poskytnuté zálohy plyn Poskytnuté zálohy el. energie , ,00 195, , , Záloha plyn - dům seniorů , , , , Záloha - el. energie dům senio , , , , Záloha plyn sokolovna Záloha el. Energie byt hasičská zbrojnice , , , záloha plyn has. Zbrojnice Karlovice Záloha plyn ZŠ Záloha el. Energie MAS Záloha el. Energie byt byt. Č el. Energie obchod záloha el. Energie sokolovna el. Energie byt č Krátkodobé poskytnuté zálohy Místní poplatky - odpad Místní poplatek - pes , , , , , , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , (H), ,(H) Dodavatelé , , , , , , Dodavatelé Přijaté zálohy - energie , , , , , , , , , , , , záloha Cingroš , , Krátkodobé přijaté zálohy , , , , , , Zaměstnanci , , , , , Zaměstnanci , , , ,(Ml ,00

6 KEO-W /Ucu02 strana: 6/ Pohledávky za zaměstnanci , , exekuce - Hradilová 335 Pohledávky za zaměstnanci , , , , , , SP zaměstnanci II 019, , , , , , SP organizace , , , , , , Sociální zabezpečení , , , , , Zdravotní pojištění zaměstnanci 8 494, , , , , Zdravotní pojištění organizace , , , , , , Zdravotní pojištění , , , , , silniční daň srážková daň 3 472, , , daň ze závislé činnosti Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Daň z přidané hodnoty 21 % výstup , , , , Daň z přidané hodnoty 15 % 3 840, , Daň z přidané hodnoty , , , Daň z přidané hodnoty - odvod , , Daň z přidané hodnoty , , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , , , Pohledávky za SR - volby Parlament , , , , Dotace KÚ - pohledávka Dotace SR - "proměna školní zahrady" , dotace " Obnova krajinné zeleně" , , , , Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi , , , , Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 9 249, , Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 9 249, , dotace ZŠ

7 KEO-W /Ucu02 strana: 7/ OU-setkání Kostelců dotace MŠ Mikroregion Holešovsko Závazky KÚ - dopravní obslužno Závazky k vybr.míst.vládním institucím ,(Ml Poskytnuté zálohy-dotace ÚSC Dopravní obslužnost transfer "Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání" Kr. poskytnuté zálohy na transfer ZŠ - rampa Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer , , , Dotace MPMR - Proměna školní zahrady , , záloha pnít. Transfer "Rovný přístup ke kval. Vzdělávání" , Naše vysněná hřiště Přijaté záloha na dotace-volby Krátkodobé přijaté zálohy - volby Parlament , , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , , , ,0( Krátkodobé zpr. Trans. "Rovný přístup ke kval. Vzděláván , , , , Krátkodobé zprostředkování transferů , , , , Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 3 879, , , , , , , , , ,0( dotace k vyúčtování nezisk Ostatní krátkodobé závazky , , Exekuce Hradilová 1 266, , , Závazky z přeúětování služeb Přeplatek nájemného Šidlíkovi 378 Ostatní krátkodobé závazky příspěvek na správu databáze demog. Údajů KÚ Náklady příštích období , , , , , , , , , ,(Ml 3 641, , , , , , ,(10

8 KEO-W /Ucu02 strana: 8/ Náklady příštích období- VB VO Náklady příštích období 4 241, , Výdaje příštích období Výdaje příštích období 383 Výdaje příštích období Výnosy příštích období - nájemné ŠJ Výnosy příštích období - daň 384 Výnosy příštích období Příjmy příštích období Příjmy příštích období 385 Příjmy příštích období Doh. účty akt. - dotace Proměna školní zahrady MPMR Naše vysněná hřiště 388 Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní , , , , , ,00 Dat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dohadné účty pasivní - elekt plyn ZŠ , , , plyn - dňm seniorů , , , , el. Energie dům seniorů - spol. Prostory , , , , plyn školníjídelna , , , plyn sokolovna el. Energie byt has. Zbrojnice 6 445, , , el. Energie kancelář MAS el. Energie byt el. Energie byt. Č el. Energie obchod I 14 I el. Energie sokolovna Dohadné účty pasivní , , , ,64

9 KEO-W /Ucu02 strana: 9/17 3 SV AV Název SU Vnitřní zúčtování 395 Vnitřní zúčtování Fond dlouhodobého majetku Převod zúčt. příjmů a výdajů m Saldo výdajů a nákladů Saldo příjmů a výnosů 401 J méní účetní jednotky Dotace na budovu ZŠ ( ) Dotace EU na výceúč. hřiště Dotace inv. č. 576 XEROX SZIF dotace - myslivna parket dotace - dům seniorů Dotace Rekultivace skládky TKO , , , ,83 -I , , , , ,40 I , , , , , , , , , ,08 * , , , , , , , , , , , Dotace - zateplení ZŠ , , Dotace - zavedení odděleného sběru odpadů zateplení MŠ Proměna školní zahrady - hřiště ZŠ Naše vysněná hřiště Časové rozlišení transf. - budova ZŠ Časové rozlišení trans. Víceúč. Hřiště Časové rozlišení - zavedení odděleného sběru odpadu Časové rozlišení trans.-xerox Časové rozlišení transforu myslivna parket Časové rozlišení transferu - dům seniorů Časové rozlišení - rekultivace skládky TKO Proměna školní zahrady , , , , , , , , ,19 -I , , , , , , , , , , , , , , ,73-548, , Časové rozlišení trans. JPÚ , , , , , , , , , , , , , , , ,64

10 KEO-W /Ucu02 strana: 10/17 Dat Dat Dotace na JPtí ( ) , , Transfery na pořízení dlouhodob. majetku , Oceňovací rozdíly při změně me , Dooprávkování DHM , Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Oceňovací rozdíly při prv.použití metody , Opravy minulých období Opravy předcházejících účetních období Výsledek hospodaření ve schval 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta , , , Výsledek hosp.předch.účetních období , Dlouhodobé přijaté zálohy - byty Dlouh. řijaté zálohy - kauce byt has. Zbrojnice , , , , Dlouhodobé přijaté zálohy příspěvek za správu databáze demogr. Údajů KÚ 459 Ostatní dlouhodobé závazky 3 641, , , , , , , , , , , , Úrok FRB - Kubíčková 40% 5 626, , Ostatní dlouhodobé pohledávky 5 626, Počáteční účet rozvažný 491 Počáteční účet rozvažný Spotřeba materiálu Pracovní oděvy Čistící prostředky Spotřeba materiálu údržba hřbitov Spotřeba PHM - stravování , , , , , , , , , , , ,96 4= , , , , , , , , , , , ,96

11 KEO-W /Ucu02 strana: 11/17 SU AV Název SU 501 Spotřeba materiálu , , , Spotřeba energie ,00 317, , Spotřeba energie , , , Spotřeba energie plyn ZŠ , , , Spotřeba energie , , Spotřeba energie ,13 321, , plyn školní jídelna , , , plyn sokolovna , , El. energie kancelář MAS 4 706, , Spotřeba energie byt hasičská zbrojnice , , , Spotřeba plyn has. Zbr. Karlovice , , , E. Energie MAS el. Energie byt 5, , , , Spotřeba energie - škola , , , el. Energie - obchod 8 506, , Spotřeba el. Energie ŠJ , , Spotřeba energie - sokolovna , , Spotřeba energie , , , Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek , Spotřebajin.neskladovatelných dodávek , , Vodné hřbitov vodné sokolovna 9 639, , , Vodné byt has. Zbrojnice 1 098, , Vodné-ŠJ , , vodné ZŠ , , Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek , , , Prodané zboží 1 020, , ,65

12 KEO-W /Ucu02 strana: 12/ Prodané zboží 1 020, , , Opravy a udržování , , , Opravy a udržování , , , opravy sokolovna , , , Opravy a udržování , , Opravy a udržování - Dacia , , Opravy a udržování , , , Cestovné Cestovné Náklady na reprezentaci , Náklady na reprezentaci , Ostatní služby , , , Bankovní poplatky , , , DDNM , , Neinvestiční dotace "Obnova krajinné zeleně" , , Neinvestiční dotace revitalizace rybníku Ostatní služby , , , Hovorné - dům seniorů , , , Ostatní služby - školní jídelna 5 853, , Ostatní služby , , , Platy zaměstnanců v prac. Poměru (pol. 5011) , , , Ostatní osobní výdaje (pol 5021) , , Mzdové náklady Odměny členů zastupitelstev obcí (pol 5023) , , , Náhrady mezd v době nemoci (pol 5424) , Mzdové náklady , , , Zdravotní pojištění , , , Zákonné sociální pojištění , , ,00

13 KEO-W /Ucu02 strana: 13/ Zákonné sociální pojištění , , , pojištění úraz (KOOPER) 40 7, Pojištění KOOPER. ŠJ - 7, Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady 5 974, Zákonné sociální náklady - stravné , Zákonné sociální náklady , Daň silniční Daň silniční Daň z nemovitostí 2 558, Daň z nemovitostí 2 558, Jiné daně a poplatky Daň z převodu nemovitosti 2 828, Jiné daně a poplatky 7 348, , , , , , , , , , Jiné pokuty a penále 976,00 976, Jiné pokuty a penále 976,00 976, Dary a jiná bezúplatná předání , , Dary a jiná bezúplatná předání , , Ostatní náklady z činnosti 2 571, Ostatní náklady z činnosti Daň z přidané hodnoty - neuplatněná - 3,12 0, Ostatní náklady z činnosti , , Odpisy dlouhodobého majetku , , Odpisy dlouhodobého majetku , , , , , , , , Prodané pozemky , , , Prodané pozemky , , , Tvorba a zúčtování opravných položek k pohl , , , , , Tvorba a zúčtování opravných položek , , , , ,35

14 KEO-W /Ucu02 strana: 14/17 Sil AU Název SU Náklady z DDHM , , , Náklady z DDNM , , , Náklady DDHM - senioři 9 331, , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Neinvestiční dotace občanským sdružením dotace ZŠ dotace MŠ členský příspěvek neinvestiční dotace - setkání Kostelců Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Daň z příjmů Daň z příjmů , , , , ,72 * Výnosy z prodeje vlastních výrobků - 43, Výnosy z prodeje vlastních výrobků - 43, Výnosy ze služeb-nájemné hlášení Vyúčtování tepla + vodné dům seniorů vyúčtování el. Energie + voda byt has. Zbrojnice Prodej dřeva Výnosy z pohřebnictví reklamní činnost Příspěvek na dopravu obědů Scolarest , ,24 198, , , , , , , ,25 198, , , , , , Externí strávníci - Scolarest , , , vodné - byt ZŠ paušál 3 756,48 313, , plyn - byt ZŠ paušál 9 917,40 826, , služby + energie nebýt. Prostory - paušál , , ,65

15 KEO-W /Ucu02 strana: 15/ Výnosy z prodeje služeb , , Výnosy z pronájmu - senioři Výnosy z pronájmu pozemků , Pronájem bytu ZS pronájem movitých věcí 165, Pronájem - byt hasičská zbrojnice Výnosy z pronájmu nebýt, prost , , Pronájem - školní jídelna Pachtovné 9 485, Výnosy z pronájmu , , Výnosy z prodaného zboží 1 981,37 43, Výnosy z prodaného zboží 1 981,37 43, Správní poplatky Výnosy ze správních poplatků Místní poplatky -odpad , Místní poplatky - pes Výnosy ze místních poplatků , Zpětný odběr EKO KOM , Jiné výnosy z vlastních výkonů , Výnosy z prodeje materiálu 2 942,00 636, Výnosy z prodeje materiálu 2 942,00 636, Výnosy z prodeje pozemků , Výnosy z prodeje pozemků , Plnění - pojistná událost náhrada škody 288, Ostatní výnosy z činnosti 4 228, Úrok BÚ 748,40 178, Úroky 748,40 178,29 Mádáti , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 748,40 748,40

16 KEO-W /UCU02 strana: 16/17 SU AD Název SU Výnosy z dlouhodobého finanční , Výnosy z dlouhodobého finančního majelku , , , Dotace KÚ Volby Parlament , , Volby-senát , , , Neinvestiční dotace "Obnova krajinné zeleně , , , Časové rozlišení transforů - majetek , , , Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů , , Výnosy z daně z příjmů fyzický , , Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob , , Výnosy z daně z příjmů právnič , , Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob , , , , , , , Výnosy z daně z přidané hodnot , , , Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , , Výnosy z majetkových daní , , Výnosy ze sdílených majetkových daní , , Výnosy z ost.sdílených daní a , , Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků , , , , , , , , , ,46 * * DDHM - operativní evidence , , Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , , Odeps. pohl. VF Herman Vyřazené pohledávky Svěřený majetek ZŠ - DHM , , , , Svěřený majetek - DDHM , , , , , , Svěřený majetek - DDNM , , Svěřený majetek - oper. evid , , , , , ,69

17 KEO-W /Ucu02 strana: 17/17 SU AV Název SU j \ Svěřený majetek DHM bil 794, , , , , , Svěřený majetek DDNM , , , , Svěřený majetek - oper.evid , Ostatní majetek , OPŽP - EU Obnova krajinné zeleně , , , , , , , , , , , , , , Min. pro MR Naše vysněná hřiště Dlouh.podm.poh!edávky z předfín.transfer , , , , , Dům seniorů - zástavní právo Dl.podm.závazky z poskytgarancí ost Vyrovnávací účet k podrozvahov , Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , , , , , , Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , , , , Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , , , , , , , , , , , , , , ,85 * CELKEM , , , , , , , ,35 ** Gabriela Tome