Inventurní soupis. Obec Kostelec u Holešova 100: KEO-W / Uc17c. zpracováno: strana: 1/

Transkript

1 100: strana: 1/19 SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný maj , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek o K) 10 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma , , Stavby Bytové domy - zástava , Nebytové domy - služby , Jiné nebytové domy , Komunikace, VO, NN, VR , Ostatní inž. sítě, kanalizace , Autobusové čekárny , Požární nádrže studny , Hřbitovy, pomníky , Sportoviště JPÚ - biokoridor , ,00 02' 0670 Náměstí , Skládka TKO , , Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Dopravní prostředky , Stroje, přístroje, zařízení , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majet , ,44

2 KEO-W /Uc17c strana: 2/19 SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka 031 Pozemky Lesní pozemky , Zahrady, pastviny,louky,rybník , Ovocný sad , Pozemky - zastavěná plocha , Zastavěná plocha - zástavní právo , j420 Zastavěná plocha - věcné břemeno , Ostatní plochy , Hřiště 9 900, , Kulturní předměty Umělecká díla a předměty , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Rekonstrukce hasičské zbr.karl , Separace odpadů , Rekonstrukce VO Karlovice , Rekonstrukce chodníků v obci Kostel , Zateplení OÚ , , Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční ma , , Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotném , , Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné , ,00

3 strana: 3/19 SU AU Název Účetní stav Inv. rozdíl Poznámka Zjištěný stav 081 Oprávky ke stavbám Oprávky k Bytovým domům , Oprávky k nebýt, domům , Oprávky k ostatním nebyt.domům , Oprávky ke komunikacícm a VO , Oprávky o stát. inžen. sítím ,00 J610 Oprávky k autobusovým zastávká , Oprávky k požárním nádržím , Oprávky - hřbitovy, pomníky , Oprávky - sportoviště , Oprávky - biokoridor Oprávky náměstí Oprávky - rekultivace skládky TKO , , , , Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky - dopravní prostředky , Oprávky - stroje, přístroje , ,00 OS. Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.hmotnému , , Materiál na skladě Materiál na skladě , , Zboží na skladě černý pytel 454,75 454,75

4 strana: 4/19 SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka 168 Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku Opr. položka - hasičská zbr , Opr. položka - separace odpa , Opr. Položka - rekonstrukce VO Kar Opr. Položka - chodníky opr. Položka - zateplení OÚ , , , , Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti Opr.pol.poplatky , Opr.pol.k pohled. - poplatky , Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činno , , Opravné položky k odběratelům Opravné položky k odběratelům , Opravné položky k odběratelům , Opravné položky , , Základní běžný účet územ.samospr.celků Základní běžný účet územ.samospr.c , Základní běžný účet územ.samospr.c , , Pokladna Pokladna 958,00 958, Ceniny stravenky 1 020, ,00

5 strana: 5/19 SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka 311 Odběratelé Odběratelé , nájemné - byt hasičská zbrojnice , Pohledávky - nájemné , Pohledávky - přeúětování služe 5 426, Přeúětování služeb ,00 3k 0103 Odběratelé , Krátkodobé poskytnuté zálohy Poskytnuté zálohy plyn , Poskytnuté zálohy el. energie , Záloha plyn - dům seniorů , Záloha - el. energie dům senio , Záloha plyn sokolovna , Záloha el. Energie byt hasičská zbroj , záloha plyn has. Zbrojnice Karlovice 1 570, Záloha plyn ZŠ Záloha el. Energie MAS , , Záloha el. Energie byt 2 440, el. Energie obchod 4 520, záloha el. Energie sokolovna , Jiné pohledávky z hlavní činnosti Místní poplatky - odpad Místní poplatek - pes , , , Dodavatelé Dodavatelé , ,17

6 KEO-W /Uc17c strana: 6/19 SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka 324 Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté zálohy - energie , záloha Cingroš , ,89 Zaměstnanci 0300 Zaměstnanci , , Sociální zabezpečení SP zaměstnanci , SP organizace , , Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění zaměstnanci 9 147, Zdravotní pojištění organizace , , Ost.daně, popi.a jiná obdob.peněž.plnění silniční daň -110, srážková daň 1 010, daň ze závislé činnosti , , Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty , , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Kr. poskytnuté zálohy na transfer ZŠ , ,00

7 100: strana: 7/19 SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Naše vysněná hřiště , Krátkodobé přijaté zálohy - volby Pa 14071, ,00 Ostatní krátkodobé závazky Přeplatek nájemného Šidlíkovi 1 398, , Náklady příštích období Náklady příštích období 5 225, , Výdaje příštích období Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období Výnosy příštích období - nájemné ŠJ 384 Ol 10 Výnosy příštích období - daň , , Příjmy příštích období Příjmy příštích období , , Dohadné účty aktivní Naše vysněná hřiště , ,00

8 strana: 8/19 SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka 389 Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní , Dohadné účty pasivní - elekt plyn ZŠ , , plyn - dům seniorů , el. Energie dům seniorů - spol. Prosto ,46 38i J455 plyn školní jídelna , plyn sokolovna , el. Energie byt has. Zbrojnice , el. Energie kancelář MAS 6 460, el. Energie byt , el. Energie obchod el. Energie sokolovna 8 180, , Jmění účetní jednotky Fond dlouhodobého majetku , Převod zúčt. příjmů a výdajů m -I , Saldo výdajů a nákladů , Saldo příjmů a výnosů , ,20

9 strana: 9/19 SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Dotace na budovu ZŠ ( ) , Dotace EU na výceúč. hřiště , Dotace inv. č. 576 XEROX , SZ1F dotace - myslivna parket , dotace - dům seniorů J308 Dotace Rekultivace skládky TKO Dotace - zateplení ZŠ Dotace - zavedení odděleného sběru o zateplení MŠ , , , , Proměna školní zahrady - hřiště ZŠ , Naše vysněná hřiště , Časové rozlišení transf. - budova ZŠ ,24 Časové rozlišení trans. Víceúě. Hřiště , Časové rozlišení - zavedení oddělcnéh Časové rozlišení trans. - XEROX , , Časové rozlišení transforu myslivna p , Časové rozlišení transferu - dům seni , Časové rozlišení - rekultivace skládky , Proměna školní zahrady ,30 Časové rozlišení trans. JPÚ ,64 40j 0660 Dotace na JPÚ ( ) , Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Oceňovací rozdíly při změně me , Dooprávkování DHM , Oceňovací rozdíly při prv.použití met -920, , Opravy předcházejících účetních období Opravy minulých období , ,00

10 KEO-W /Uc17c strana: 10/19 SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Nerozdél.zisk, neuhraz.ztráta , , Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé přijaté zálohy - byty Dlouh. řijaté zálohy - kauce byt has , , , Ostatní dlouhodobé pohledávky Úrok FRB - Kubíčková 40% 5 626, , Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu , Pracovní oděvy Čistící prostředky Spotřeba materiálu 4 618, , , údržba hřbitov ,00 5( J403 Spotřeba PHM - stravování , ,50

11 100: KEO-W /Uc17c strana: 11/19 SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka 502 Spotřeba energie Spotřeba energie , Spotřeba energie , Spotřeba energie plyn ZŠ , , Spotřeba energie ,22 5<í 0454 Spotřeba energie , plyn školní jídelna , plyn sokolovna , El. energie kancelář MAS 4 706, Spotřeba energie byt hasičská zbrojní , Spotřeba plyn has. Zbr. Karlovice , E. Energie MAS 4 590, el. Energie byt 5, , Spotřeba energie - škola el. Energie - obchod Spotřeba el. Energie ŠJ , , , Spotřeba energie - sokolovna , ,70 5f Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek Spotřeba jin.neskladovatelných dodá , Spotřeba jin.neskladovatelných dodá , Vodné hřbitov 1 230, vodné sokolovna 9 639, Vodné byt has. Zbrojnice Vodné - ŠJ 1 098, , vodné ZŠ , , Prodané zboží Prodané zboží 1 020, ,65

12 strana: 12/19 SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka 511 Opravy a udržování Opravy a udržování , Opravy a udržování , opravy sokolovna , Opravy a udržování , Opravy a udržování - Dacia , , Cestovné Cestovné , , Náklady na reprezentaci Náklady na reprezentaci , , Ostatní služby Ostatní služby , Bankovní poplatky , DDNM , Neinvestiční dotace "Obnova krajinn , Neinvestiční dotace revitalizace rybní , Ostatní služby , Hovorné - dům seniorů , Ostatní služby - školní jídelna 5 853, , Mzdové náklady Platy zaměstnanců v prac. Poměru (p , Ostatní osobní výdaje (pol 5021) , Mzdové náklady 1 260, Odměny členů zastupitelstev obcí (po , Náhrady mezd v době nemoci (pol , ,00

13 strana: 13/19 SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka 524 Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění , Zákonné sociální pojištění , ,00 Jiné sociální pojištění pojištění úraz (KOOPER) 400,00 400, Zákonné sociální náklady Zákonné sociální náklady 5 974, Zákonné sociální náklady - stravné , , Daň silniční Daň silniční 1 360, , Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí 2 558, , Jiné daně a poplatky Jiné daně a poplatky 4 520, Daň z převodu nemovitosti 2 828, , Jiné pokuty a penále Jiné pokuty a penále 976,00 976, Dary a jiná bezúplatná předání Dary a jiná bezúplatná předání , ,00

14 KEO-W /Uc17c strana: 14/19 SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka 549 Ostatní náklady z činnosti Ostatní náklady z činnosti 2 571, Ostatní náklady z činnosti , Daň z přidané hodnoty - neuplatněná -3, ,88 55l Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodané pozemky Prodané pozemky , , Tvorba a zúčtování opravných položek Tvorba a zúčtování opravných polože , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku 55b 0300 Náklady z DDHM , Náklady z DDNM , Náklady DDHM - senioři 9 331, , Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transf , Neinvestiční dotace občanským sdruž , dotace ZŠ , dotace MŠ , členský příspěvek , neinvestiční dotace - setkání Kostelců 3 900, ,00

15 strana: 15/19 : : : SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka 591 Daň z příjmů Daň z příjmů , Výnosy z prodeje služeb 6C 7300 Výnosy ze služeb-nájemné hlášení ,25 198, Vyúčtování tepla + vodné dům senior , vyúčtování el. Energie + voda byt has , Prodej dřeva 1 036, Výnosy z pohřebnictví 9 680, reklamní činnost 365, Příspěvek na dopravu obědů Scolares , Externí strávníci - Scolarest , vodné - byt ZŠ paušál plyn - byt ZŠ paušál služby + energie nebýt. Prostory - pa 3 756, , , , Výnosy z pronájmu Výnosy z pronájmu - senioři Výnosy z pronájmu pozemků , , Pronájem bytu ZS , pronájem movitých věcí 165, Pronájem - byt hasičská zbrojnice , Výnosy z pronájmu nebýt, prost , Pronájem - školní jídelna , Pachtovné 9 485, , Výnosy z prodaného zboží Výnosy z prodaného zboží 1 981, ,37

16 KEO-W /Uc17c strana: 16/19 : : : SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka 605 Výnosy ze správních poplatků Správní poplatky 4 550, , Výnosy ze místních poplatků Místní poplatky -odpad Místní poplatky - pes , , , Jiné výnosy z vlastních výkonů Zpětný odběr EKO KOM , , Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje materiálu 2 942, , Výnosy z prodeje pozemků 64? 0300 Výnosy z prodeje pozemků , , Ostatní výnosy z činnosti Plnění - pojistná událost náhrada škody 3 940,00 288, , Úroky Úrok BÚ 748,40 748, Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z dlouhodobého finanční , ,00

17 KEO-W /Uc17c strana: 17/19 SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Dotace KÚ , Volby Parlament , Volby - senát , Neinvestiční dotace "Obnova krajinn Časové rozlišení transforů - majetek V ,40 I , , Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob Výnosy z daně z příjmů fyzický , , Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob Výnosy z daně z příjmů právnič , , Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy z daně z přidané hodnot , , Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z majetkových daní , , Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosy z ost.sdílených daní a , , Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek DDHM - operativní evidence , ,14

18 100: strana: 18/19 SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka 905 Vyřazené pohledávky Odeps. pohi. VF Herman l 500, , Ostatní majetek 1011 Svěřený majetek ZŠ - DHM Svěřený majetek - DDHM , , Svěřený majetek - DDNM , Svěřený majetek - oper. evid , Svěřený majetek DHM , Svěřený majetek DDNM , Svěřený majetek - oper.evid , , Dlouh.podm.pohledávky z předfin.transfer OPŽP - EU Obnova krajinné zeleně , , Dl.podm.závazky z poskyt.garancí ost. 9 i 00l Dům seniorů - zástavní právo , , Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Vyrovnávací účet k podrozvahov , Vyrovnávací účet k podrozvahovým 1 500, Vyrovnávací účet k podrozvahovým , Vyrovnávací účet k podrozvahovým , Vyrovnávací účet k podrozvahovým , ,15

19 100: KEO-W /Uc17c strana: 19/19 SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka Způsob zjišťování skutečných stavů fyzicky Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů Okamžik zahájení inventury Okamžik ukončení inventury Podpis WV/pl~- Datum P tuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil. Osoba odpovědná za majetek/závazky : Tomečková Gabriela 19, U, 2018 Členové inventarizační komise Předseda (za provedení inventury odpovídá) Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) Pospíšilíková Marcela Hráček Jiří Tomečková Gabriela 19, , a 52,-2018