Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa

Transkript

1 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2016 S VÝHĽADOM NA ROKY 2017 A 2018 Materiál obsahuje: - návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a komentár k návrhu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok dôvodová správa - návrh finančného plánu podnikateľskej činnosti na rok 2016 Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča : Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok v nákladovej časti vo výške vo výnosovej časti vo výške s transferom vo výške , z toho: - bežný transfer vo výške kapitálový transfer vo výške a výhľad na roky 2017 a schváliť - schváliť s pripomienkami poslancov Stanoviská komisií MsZ : Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie: Komisia odporúča návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok v príjmovej časti vo výške vo výdavkovej časti vo výške s transferom celkom vo výške , z toho: - bežný transfer vo výške kapitálový transfer vo výške schváliť, čo znamená 4 % - né zvýšenie transferu oproti rozpočtovanému transferu na rok 2015 (účet 691 Prevádzkové dotácie) a zároveň zníženie transferu o sumu oproti pôvodne predloženému transferu na rok 2016, ktorý bol vo výške Zároveň komisia odporúča výhľad na roky 2017 a 2018 schváliť.

2 Stanovisko Komisie pre kultúru a názvoslovie: odporúča Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2016 v nákladovej časti vo výške vo výnosovej časti vo výške s transferom vo výške , z toho: - bežný transfer vo výške kapitálový transfer vo výške a výhľad na roky 2017 a 2018 schváliť s pripomienkami: Prehodnotiť náklady na internetové a softvérové služby v rozpočtovej položke 630 pripojenie internetovej siete, servis software a licencie, ako aj poplatky za hosting a outsting knižničný sotware a HW a SW služby ešte počas rozpočtového roku 2016 Spracovateľ: Eva Brugerová, ekonómka Predkladateľ: Ing. Margita Galová, riaditeľka

3 Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum Návrh rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 Rozp. Rozpočet Rozpočet Rozpočet Návrh Návrh Spolu Návrh Návrh Účet pol. Názov r.2013 r.2014 r.2015 r.2016 r.2016 r.2016 r.2017 r Spotreba mat.,kníh,časop. a dokum Spotreba energie Opravy a udržiavanie Cestovné Náklady na reprezentáciu Ostatné služby Mzdové náklady Osobné náklady ON Zákonné sociál. poistenie Ostatné sociál. poistenie Zákonné sociálne náklady Splatná daň Splatná daň-vývoz komu Iné ostatné náklady Odpisy HIM a NHIM Rezerva na dovolenku,odchodné,odstupné Ostatné finančné náklady Splatná daň z príjmu Kapitálový transfér N á k l a d y s p o l u Tržby z predaja služieb Zúčtovanie rezervy Úroky Transfery k maj.zo zdr.mesta Transfery k maj.zo zdr.šr Granty Prevádzkové dotácie Kapitálovvý transfér V ý n o s y s p o l u Bežný transfer: Kapitálový transfer: Spolu Ing.Galová Margita riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

4 Komentár k návrhu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany a Piešťanského informačného centra na rok 2016 Rozpočet Mestskej knižnice mesta Piešťany obsahuje náklady na činnosť a prevádzku knižnice a. Nákladová časť: Návrh rozpočtu 2015 Návrh rozpočtu Spotreba materiálu rozp.pol nákup kníh a iných informačných dokumentov do knižničného fondu noviny a časopisy pre čitateľov, rôzne odborné a knihovnícke časopisy kancelárske potreby, tlačivá technický materiál, tonery do tlačiarní materiálne náklady na podujatia čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky všeobecný materiál - zámky, batérie, príslušenstvo k počítačom, fólia na balenie kníh, knižné etikety spotreba benzín, mazivá a oleje Spotreba materiálu rozp.pol kancelárske potreby, tlačivá technický materiál, náhradné náplne do tlačiarne materiálne náklady na podujatia čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky všeobecný materiál - zámky, batérie, príslušenstvo k počítače a iné podľa potreby spotreba benzín mazivá a oleje / 01 Spotreba energie rozp.pol elektrická energia vodné vykurovanie - plyn / 02 Spotreba energie rozp.pol elektrická energia vodné vykurovanie - plyn Opravy a udržiavanie rozp.pol drobné opravy v priestoroch - výmena skiel, opravy výstavných panelov, opravy sanit. zariad údržba zelene / interiér, exteriér / opravy - vozidlo, výmena oleja, výťah, rôzne spotrebiče, technické vybavenie iné podľa potreby Opravy a udržiavanie rozp.pol drobné opravy v priestoroch opravy vozidla, sanitárnych zariadení a iné podľa potreby Cestovné rozp.pol náklady na cestovné pracovníkov - semináre, odborné prednášky, knižné veľtrhy, prezentačné akcie, zabezpečenie činnosti a iné 512 Cestovné rozp.pol náklady na cestovné pracovníkov - semináre, prezentačné akcie, veľtrhy v CR (Bratislava, Praha), valné zhromaždenie AICES 513 Náklady na reprezentáciu rozp.pol Náklady na reprezentáciu rozp.pol

5 1 518 Ostatné služby rozp.pol Poplatky za: - poštovné - upomienky, pozvánky a iné telefónne služby koncesionárske poplatky - rozhlas, televízia pripojenie internetovej siete servis software a licencie systémová údržby Human Klasik-mzdový softvér, syst. údržba Korvín účtovný software, licencie-antivírusový program, licencia-digitálna kronika poplatky za propagáciu činnosti v médiách tlač informačných materiálov plagáty, bulletiny, pozvánky, skladačky a iné poplatky za hosting a outsting - knižničný software ARL prepravné služby prevoz výstav, kulís, prezentačných stánkov, vyradeného majetku a iné povinné revízie- vozidlo, komíny, elektrospotrebiče, zabezpečovací systém, hasiace prístroje, klimatizácie kotlov a tlakovej nádoby servis výťahu poplatky za školenia pracovníkov vývoz komunálneho odpadu HW a SW služby, grafika webov a tlačených materiálov, preklady textov do databáz, update webového sídla výtvarné a aranžérske práce (výstavy, prezentácie a iné) kopírovanie, foto a video služby čistiace a upratovacie práce - čistenie okien a výťahu, strojové čistenie podlahy, tepovanie kobercov BOZP, PO, diaľ.známka, parkovanie, údržba vozidla, stočné, prevádzkové náklady na nákup stravných kupónov, MVS a iné poplatky za služby Pravidelne sa opakujúce projekty na podporu čítania : medzisúčet Zázračný oriešok Týždeň slovenských knižníc Túlavá knižnica Keď čítanie je čtení Čítajme si...( UNICEF ) Les ukrytý v knihe Mladý hasič a záchranár Stretnúť knihu každý deň rokov knižnice vzdelávacie, environmentálne a prevenčné projekty pre deti a dospelých, Piešťany v pohybe, podujatia pre sociálne a zdravotne odkázaných, semináre, workshopy a iné Ostatné služby rozp.pol Poplatky za: - poštovné - podujatia, bežná pracovná korešpondencia telefónne služby koncesionárske poplatky - rozhlas, televízia pripojenie internetovej siete servis software a licencie systémová údržby Human Klasik-mzdový softvér, syst. údržba Korvín účtovný software, licencie-antivírusový program, licencia-digitálna kronika poplatky za propagáciu činnosti v médiách tlač propagačných materiálov letáky, plagáty, mapy prepravné služby - prevoz výstav, kulís, prezentačných stánkov a iné povinné revízie elektrospotrebiče, hasiace prístroje, zabezpečovací systém a iné poplatky za reklamu na stĺpoch verejného osvetlenia vývoz komunálneho odpadu HW a SW služby, grafika webu, preklady a úpravy databáz a tlačených materiálov výtvarné a aranžérske práce (výstavy, prezentácie ) nájomné - priestory poplatky za školenia pracovníkov aktualizácia fiškálnej pokladne Money BOZP, PO, diaľ.známka, parkovanie, údržba vozidla a iné poplatky za služby kopírovanie, foto video služby Pravidelne sa opakujúce projekty : medzisúčet Prezentačné akcie v prospech CR : - Veľtrh cestovného ruchu / Praha /, Svetový deň cestovného ruchu, Piešťanské vychádzky, Piešťanské korzo - súťaže o najkrajší balkón, vianočný výklad semináre, workshopy, prezentácie a iné aktivity

6 521 Mzdové náklady rozp.pol mzdové výdavky s úpravou platových postupov, podľa Zákonníka práce a platných platových tabuliek 521 Mzdové náklady rozp.pol mzdové výdavky s úpravou platových postupov, podľa Zákonníka práce a platných platových tabuliek 521 Osobné náklady rozp.pol honoráre - výstavy, sprievodné podujatia k výstavám, pomocné knižničné práce, zastupovanie počas dlhodobej PN, internet stredisko, upratovacie a čistiace práce a iné podľa potreby 521 Osobné náklady rozp.pol honoráre na besedy, prednášky, výstavy, workshopy, preklady a korektúry textov 524 Zákonné sociálne poistenie rozp.pol povinné odvody na nemocenské, dôchodkové a zdravotné poistenie a príspevky na poistenie v nezamestnanosti z celkového objemu predpokladaných mzdových a osobných nákladov 524 Zákonné sociálne poistenie rozp.pol povinné odvody na nemocenské, dôchodkové a zdravotné poistenie a príspevky na poistenie v nezamestnanosti z celkového objemu predpokladaných mzdových a osobných nákladov 525 Ostatné sociálne poistenie rozp.pol príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie hradené zamestnávateľom Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita 525 Ostatné sociálne poistenie rozp.pol príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie hradené zamestnávateľom Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita 527 Zákonné sociálne náklady rozp.pol tvorba sociálneho fondu, príspevok na stravovanie zamestnancov, náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti 527 Zákonné sociálne náklady rozp.pol tvorba sociálneho fondu, príspevok na stravovanie zamestnancov, náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti 531 Splatné dane rozp.pol daň z motorových vozidiel 538 Splatné dane rozp.pol vývoz komunálneho odpadu Splatné dane rozp.pol vývoz komunálneho odpadu Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť rozp.pol členské poplatky / knižničné spolky a iné / Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť rozp.pol členský poplatok AICES

7 3 551 Odpisy DHIM a NHIM - plánované celoročné odpisy majetku Odpisy DHIM a NHIM - plánované celoročné odpisy majetku Rezerva na dovolenku rozp.pol Ostatné finančné náklady rozp.pol bankové poplatky poistenie majetku zmluvné poistenie na vozidlo havarijné poistenie na vozidlo Ostatné finančné náklady rozp.pol poistenie majetku 591 Splatná daň z príjmu 2 2 Výnosová časť: 602 Tržby z predaja služieb rozp.pol prenájom priestorov na školenia, prednášky, voľby a pod tržby z predaja služieb na oddelení pre mládež - členský poplatok, upomienky, poplatok za stratu knihy alebo preukazu - tržby z predaja služieb na oddelení pre dospelých - členský poplatok, upomienky, poplatok za stratu knihy alebo preukazu, poplatok za vyhotovenie a tlač rešerše, MVS (medziknižničné výpožičné služby) 652 Zúčtovanie rezervy na dovolenku 2014 rozp.pol Úroky z vkladov na účte rozp.pol Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce rozp.pol Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce rozp.pol Výnosy z kapitálových transferov-majetok obstaraný zo zdojov mesta zhodnotenia budovy knižnice z prostriedkov zriaďovateľa a rekonštrukcia knižnice v roku Výnosy z kapitálových transferov-majetok obstaraný zo zdojov mesta rekonštrukcia priestorov 694 Výnosy z kapitálových transferov ŠR zhodnotenie budovy knižnice z prostriedkov štátného rozpočtu a rekonštrukcia knižnice v roku 2012 Kapitálový transfer na dodávku klimatizácie s príslušenstvom V Piešťanoch Ing. Margita Galová, v.r. riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

8 Dôvodová správa k návrhu rozpočtu 2016 Pri zostavovaní rozpočtu Mestskej knižnice a Piešťanského informačného centra sme postupovali v zmysle odporúčaní MsÚ a tak, aby bol vyrovnaný. Nákladová časť: Výnosová časť: Bežný transfer: Kapitálový transfer: NÁKLADOVÁ ČASŤ: Na účte : 502- rozp.pol.630 Spotreba energie - zníženie v položke spotreba plynu elektrickej energie zohľadnený očakávaný vývoj cien v roku 2016 a odhad spotreby v roku rozp.pol.630 Opravy a udržiavanie - očakávané opravy a údržba sanácia hygienických zariadení, elektroinštalácie, umývanie okien výškovými špecialistami 512- rozp.pol.630 Cestovné - položka obsahuje zvýšené náklady na cestovné zamestnancov na základe očakávaných akcii na zebezpečenie činnosti a strediska prezentácia mesta na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu - Holiday World Praha. 518 rozp.pol Ostatné služby - v tejto položke sú zahrnuté aj náklady na projekty, ktoré sa realizujú každý druhý rok alebo nepravidelne 521- rozp.pol Mzdové náklady - v tejto položke je navŕšenie - prechody zamestnancov v platových triedach, mimoriadne odmeny, odchod zamestnancov do dôchodku a preplatenie dovolenky za obdobie čerpania materskej dovolenky, ktoré sa posudzuje ako výkon práce 166 Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a k tomu príslušné vyčíslenie účtu 524 zákonné sociálne poistenie. 551 Odpisy DHIM a NHIM - každoročné odpisy majetku do správy rekonštrukcia. 568 rozp.pol Ostatné finančné náklady - bankové poplatky, poistenie majetku a pod.

9 VÝNOSOVÁ ČASŤ : Na účte : 602 rozp.pol Tržby z predaja služieb - pri zostavovaní príjmovej časti sme vychádzali z reálneho plnenia rozpočtu na rok 2015 a zo súčasných možností. Vzali sme na vedomie aj skutočnosť, že nasledujúce 2 roky nesmú presiahnuť príjmy ( výnosy ) z prenájmu priestorov sumu v rámci projektu rekonštrukcie budovy z prostriedkov EU. 692 Zúčtovanie kapitálových transferov z rozpočtu mesta - účet súvisí s účtom 551- Odpisy DHIM a NHIM. 694 Zúčtovanie kapitálových transferov z rozpočtu kapitálových transferov ŠR - účet súvisí s účtom 551- Odpisy DHIM a NHIM. Kapitálový transfer - dodávka klimatizačného zariadenia s príslušenstvom 3500

10 NÁVRH FINANČNÉHO PLÁNU MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY NA ROK VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ Účet Rozp.pol. Názov 5 Vedľ.činnosť Vedľ.činnosť Vedľ.činnosť spolu Nákladová časť v v v Náklady príspevkovej organizácie / v / Spotreba materiálu 250,00 100,00 350, Spotreba energie 1 000, , , Spotreba tovaru 0, , , Opravy a udržovanie 100,00 70,00 170, Ostatné služby 1 400,00 500, , Mzdové náklady 1 250,00 320, , Zákonné sociálne poistenie 450,00 110,00 560, Ostatné nákl.na prev.činnosť 100,00 150,00 250,00 Náklady spolu 4 550, , ,00 Účet 6 Názov Vedľ.činnosť Vedľ.činnosť Vedľ.činnosť spolu Výnosová časť v v v Výnosy príspevkovej organizácie / v / Tržby z pred.služ.-kníhviazačstvo 3 360,00 0, , Tržby z pred.služ.-míting.,kurzy 1 000,00 0, , Tržby z pred.služ.-web 0,00 400,00 400, Tržby z pred.služ.-technika 100,00 0,00 100, Tržby za predaný tovar 0, , ,00 Výnosy spolu 4 460, , ,00 V Piešťanoch Ing.Margita Galová riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany