Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. Hlinku č.1, Zlaté Moravce

Transkript

1 Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. Hlinku č.1, Zlaté Moravce Plnenie rozpočtu za rok 2011 Predkladá : Bc. Peter Kereš Vypracovala : Anna Hlavatá ekonómka

2 Komentár k plneniu rozpočtu MsKS Zlaté Moravce za rok 2011 Rozpočet MsKS na rok 2011 bol schválený na 4 zasadnutí Mestského zastupiteľstva zo dňa Pre rok 2011 sme naplánovali náklady na prevádzku MsKS, Knižnice a Kina vo výške ,- Eur. Skutočné náklady k boli ,34 Eur čo predstavuje plnenie za rok 2011 na 107,17 % Účet Spotreba materiálu - išlo hlavne o nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov nákup toneru do tlačiarní, nákup filmu do faxu, nákup plátna a farieb na pútače náklady na prípravu folklorneho festivalu, a dňa detí,drobná údržba zariadení náklady na kultúrne podujatia pre mesto, náklady na čistiace prostriedky v KD Chyzerovce a v KD Prílepy a náklady na bežnú údržbu v kultúrnych domoch. Účet Spotreba energií - ide o spotrebu elektrickej energie, plynu v MsKS a pevného Paliva v kine Tekov, náklady na spotrebu elektrickej energie v Knižnici, ktorá je presťahovaná do ZŠ Robotnícka a spotreba vody, ktorá bola zvýšená z dôvodu havárie vodovodného potrubia v Amfiteátri. Účet Opravy a udržovanie - bola urobená iba bežná oprava v divadelnej sále oprava prenosného pódia, výmena žiaroviek a žiariviek v divadelnej sále. oprava WC, oprava dverí a zámkov. Účet Cestovné náklady - náklady za služobné cesty - školenia Účet Náklady na reprezentáciu - náklady na občerstvenie umelcom pri profesionálnych programoch. Účet Služby - sú to náklady na výkony spojov, poplatky za programy PC, náklady na profesionálne programy, náklady na časopisy v Knižnici a zbierky, za poštovné poplatky za služby VUB, náklady na stočné, náklady na požičovné kino Tekov, náklady za atrakcie na deň detí, Zlatomoravecký jarmok a Festival kultúry. Účet Mzdové náklady -mzdy a odvody na sociálne poistenie plníme v súlade s plánom.

3 2- Pohľadávky k : 1. Laura Nová Baňa fa č. 1 7 /97 2. Informačná kancelária Tesárske Mlyňany fa č. 15/2001 Spolu: 763,46 Eur 709,72 Eur 1 473,18 Eur Záväzky k Europe film fa. č Saturn fa č Eminent fa č Elektrouniverzál fa č T com fa č ZVS ga č Eon fa č E on fa č Eonfač Eon fa č. 351 Spolu: 27,72 Eur 24,84 Eur 37,24 Eur 453,60 Eur 218,66 Eur 54,87 Eur 2 323,79 Eur - 81,20 Eur 39,95 Eur -548,46 Eur 2 551,19 Eur Výnosy Na rok 2011 boli naplánované a schválené výnosy v hodnote ,- Eur. Skutočnévýnosyk boli ,92 Eurčopredstavujeplneniena 107,80% V Mestskom kultúrnom stredisku sa za rok 2011 uskutočnili nasledovné akcie : 8 divadelných predstavení 1 O koncertov 1 festival kultúry 5 výstav

4 Knižnicu navštívilo 1335 čitateľov Kultúrno výchovné podujatia : čo predstavuje výpožičiek. 8 literárnych hodín 2 výstavy 44 besied 32 informatická príprava V Kine Tekov sa odpremietalo 350 predstavení, návštevnosť bola 1 O 011 divákov, Hrubá tržba bola ,95,- Eur. V Mestskom kultúrnom stredisku, Knižnici a Kine pracuje 15 pracovníkov. MESTSKÉ STREDISKO KULTÚRY A ŠPORTU p.o.. NAMESTIE A. HLINKU ZLATÉ MOR~.. 1c~~m' -~r3 m Bc. Peter Kereš

5 Plnenie rozpočtu za rok 2011 Názov podniku : Mestské kultúrne stredisko IČO Hlavná činnosť : spolu Ukazovateľ Plán rozpočtu plnenie k % plnenia Výnosy z hlavnej činnosti PO celkom Z toho: - prevádzkové dotácie ( 691) - tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 601 a 602 z toho: - tržby z prenájmu ,92 107, , , zo štátneho fondu - od iných organizácií z prostriedkov ŠR VÚC - tržby z predaja nehnotného a hmotného majetku Náklady na hlavnú činnosť PO celkom spotreba materiálu ( 501) spotreba energie (502) predaný tovar (504) opravy a údržba ( 511) cestovné (512) náklady na reprezentáciu (513) ostatné služby (518) mzdové (521) z toho dohody o vykonaní práce náklady na sociálne poistenie ( ) sociálne náklady ( ) z toho: príspevok na stravovanie - dane a poplatky (53) - ostatné náklady ( 54) - odpisy, predaný majetok a rezervy (55) z toho: odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého m~jetku (551) zostatková cena predaného nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (552) Hospodársky výsledok (r. l - r. IO) Odvody spolu z toho: odvod z činnosti (zr. 3 7) Odpisy neuplatnené v N z dôvodu pozastavenia a odpisovania ,34 107, ,09 263, ,5 113, ,36 37, ,94 29, , ,63 152, ,79 91, ,8 87, ,65 46, , ,41 34, ,02 40, , ,58 Vypracoval : Anna Hlavatá Schválil : Bc. Peter Kereš

6 Plnenie rozpočtu za rok 2011 Názov podniku : Mestské kultúrne stredisko IČO Hlavná činnosť : MsKS Ukazovateľ Výnosy z hlavnej činnosti PO celkom Z toho: - prevádzkové dotácie ( 691) - tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 601 a 602 z toho: - tržby z prenájmu Plán rozpočtu plnenie k % plnenia ,37 107, ,37 141, , zo štátneho fondu - od iných organizácií z prostriedkov ŠR V(JC - tržby z predaja nehnotného a hmotného majetku Náklady na hlavnú činnosť PO celkom spotreba materiálu (501) spotreba energie (502) predaný tovar ( 504) opravy a údržba ( 511) cestovné (512) náklady na reprezentáciu (513) ostatné služby (518) mzdové (521) z toho dohody o vykonaní práce náklady na sociálne poistenie ( ) sociálne náklady ( ) z toho: príspevok na stravovanie - dane a poplatky (53) - ostatné náklady ( 54) - odpisy, predaný majetok a rezervy (55) z toho: odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551) zostatková cena predaného nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (552) Hospodársky výsledok (r. 1 - r. 10) Odvody spolu z toho: odvod z činnosti (zr. 37) Odpisy neuplatnené v N z dôvodu pozastavenia a odpisovania ,45 104, ,18 156, ,9 103, ,35 54, ,12 29, ,15 196, ,59 201, ,83 81, ,25 78, ,65 46, , ,41 34, ,02 55, , ,92 Vypracoval : Anna Hlavatá Schválil : Bc. Peter Kereš

7 Plnenie rozpočtu za rok 2011 Názov podniku : Mestské kultúrne stredisko IČO Hlavná činnosť : Knižnica Ukazovateľ Plán rozpočtu Plnenie k % plnenia Výnosy z hlavnej činnosti PO celkom Z toho: - prevádzkové dotácie ( 691) - tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 601 a 602 z toho: - tržby z prenájmu ,6 65, ,6 65,56 - zo štátneho fondu - od iných organizácií z prostriedkov ŠR - tržby z predaja nehnotného a hmotného majetku Náklady na hlavnú činnosť PO celkom spotreba materiálu (501) spotreba energie (502) opravy a údržba (511) cestovné (512) náklady na reprezentáciu (513) ostatné služby (518) mzdové (521) z toho: na základe dohôd o vykonaní práce náklady na sociálne poistenie ( ) sociálne náklady ( ) z toho: príspevok na stravovanie - dane a poplatky (53) - ostatné náklady ( 54) - odpisy, predaný majetok a rezervy (55) z toho: odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551) zostatková cena predaného nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (552) Hospodársky výsledok (r. 1 - r. 10) Odvody spolu z toho: odvod z činnosti (z r. 3 7) Odpisy neuplatnené v N z dôvodu pozastavenia a odpisovania ,18 104, ,06 217, , ,76 9, ,6 77, , 17 87, ,19 105, , ,58 Vypracoval : Anna Hlavatá Schválil : Bc. Peter Kereš

8 Plnenie rozpočtu za rok 2011 Názov podniku : Mestské kultúrne stredisko IČO Hlavná činnosť : Kino Ukazovateľ plnenie k Plán rozpočtu % plnenia Výnosy z hlavnej činnosti PO celkom Z toho: - prevádzkové dotácie ( 691) - tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 601 a 602 z toho: - tržby z prenájmu ,95 102, ,95 102,99 - zo štátneho fondu - od iných organizácií z prostriedkov ŠR VÚC - tržby z predaja nehnotného a hmotného majetku Náklady na hlavnú činnosť PO celkom spotreba materiálu ( 501) spotreba energie (502) predaný tovar (504) opravy a údržba (511) cestovné (512) náklady na reprezentáciu (513) ostatné služby (518) mzdové (521) z toho dohody o vykonaní práce náklady na sociálne poistenie ( ) sociálne náklady ( ) z toho: príspevok na stravovanie - dane a poplatky (53) - ostatné náklady ( 54) - odpisy, predaný majetok a rezervy (55) z toho: odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551) zostatková cena predaného nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (552) Hospodársky výsledok (r. 1 - r. IO) Odvody spolu z toho: odvod z činnosti (zr. 37) Odpisy neuplatnené v N z dôvodu pozastavenia a odpisovania ,71 108, ,85 58, ,2 141, ,25 4, ,22 23, ,87 114, ,77 102, ,55 95, o 398 o ,76 Vypracoval: Anna Hlavatá Schválil : Bc. Peter Kereš