Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 75 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 0 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů V Praze dne

2 Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Údaje o fondu kolektivního investování, jehož podílové listy měl/měly v majetku speciální fond/fondy fondů ISČS k Poř. čís. Zkrácený název speciálního fondu fondů ISČS s informační povinností dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) ZKI fondu správce Měna Celková aktiva fondu Vlastní kapitál fondu podílového Roční výkonnost fondu, % TER listu tis. v měně k datu z údajů řádné (Ř)/ mimořádné (MIM.) - roční (R)/ pololetní (P) účetní závěrky tis. v měně k datu k datu ocenění majetku fondů ISČS ( ) v měně původu podílového listu fondu v CZK/ v přepočtu za období na CZK % za období kurzem ČNB Typ fondu reinvestiční (R)/ dividendový (D) Odkaz na zdroj informací o fondu 1 AR_0, AR_50, AR_75 ISCS SPOROINVEST CZ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČS, a.s CZK Ř - R CZK CZK x -2, , R AR_50, AR_75, _AKC 2 IOVY_FF ISCS SPOROTREND CZ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČS, a.s CZK Ř - R CZK CZK x -67, , R 3 AR_75 CS NEMOVITOSTNI FOND REICO CZ REICO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČS, a.s CZK Ř - R CZK CZK x 4, , R 4 AR_25, AR_50, AR_75 AXA ROSENBERG US EN INDX E-A IE AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELAND USD Ř - R USD USD -37,17-32, , R AR_25, AR_50, AR_75 BNY MELLON GL-S&P500 ID T-A$ IE MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD USD Ř - R USD USD -39,02-34, , D 6 AKCIOVY FF DJ STOXX 600 BASIC RESRCS EX DE DJ STOXX 600 BASIC RESRCS EX EUR Ř - R EUR EUR -64,70-64, , D BLOOMBERG 7 AR_75 DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC LU DWS INVEST SICAV EUR Ř - P EUR EUR -24,97-24, , R 8 AR_75 ESPA ALTER GLOBAL MARKETS-VT AT0000A012J8 ERSTE SPARINVEST KAG EUR Ř - R EUR EUR -10-9, , /2008 R 9 AR_0, AR_25, AR_50 ESPA BOND DANUBIA (VT) CZK AT ERSTE SPARINVEST KAG CZK Ř - R CZK CZK x -14, , /2008 R 10 AR_25, AR_50 ESPA BOND EMERGING MKTS (VT) CZK AT ERSTE SPARINVEST KAG CZK Ř - P CZK CZK x -22, , /2008 R 11 AR_25, AR_50 ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD (V) AT ERSTE SPARINVEST KAG EUR Ř - R EUR EUR -34,47-34, , /2008 R 12 AR 50 OPF ESPA BOND USA HIGH YIELD T AT ERSTE SPARINVEST KAG EUR Ř - R EUR EUR -28,18-28, , /2008 R 13 AR_25, AR_50 ESPA CASH EMERGING MRKT (VT) CZK AT0000A01294 ERSTE SPARINVEST KAG CZK Ř - R CZK CZK x -17, , /2008 R 14 AR_0, AR_50, AR_75 ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) AT ERSTE SPARINVEST KAG CZK Ř - P CZK CZK x -0, , /2008 R 15 AR_0, AR_25, AR_50 ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VT AT ERSTE SPARINVEST KAG CZK Ř - P CZK CZK x 5, , /2008 R es/portal/unsere_fonds/preise.jsp 16 AR_75 ESPA FIDUCIA (VT) CZK AT ERSTE SPARINVEST KAG CZK Ř - P CZK CZK x 0, , /2008 R 17 AR_25, AR_50, AR_75 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) AT0000A086M6 ERSTE SPARINVEST KAG EUR Ř - P EUR EUR -56,06-55, , /2008 R 18 AR 75 OPF ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR AT0000A03MW8 ERSTE SPARINVEST KAG EUR Ř - P EUR EUR -51,40-51, , /2008 R 19 AR_25, AR_50, AR_75 ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK AT ERSTE SPARINVEST KAG CZK Ř - R CZK CZK x -29, , /2008 R 20 AR_50, AR_75 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR AT0000A009G0 ERSTE SPARINVEST KAG EUR Ř - R EUR EUR -58,26-58, , /2008 R 21 AR_25, AR_50 ESPA STOCK VIENNA-VT AT ERSTE SPARINVEST KAG EUR Ř - R EUR EUR -64,73-64, , /2008 R 22 AR_25, AR_50, AR_75 XT EUROPA AT ERSTE SPARINVEST KAG EUR Ř - R EUR EUR -46,31-45, , /2008 R 23 AR_25, AR_50, AR_75 XT USA AT ERSTE SPARINVEST KAG USD Ř - R USD USD -38,43-34, , /2008 R 24 AR_75 FRANK TP GLB TOT RT-I-AC-H1EUR LU FRANKLIN ADVISERS INC EUR Ř - R EUR EUR -4,39-3, , R 25 AKCIOVY FF ISHARE MSCI EMERGIN MARKETS IN US BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS n.a. USD USD USD -50,16-46, , D 26 AKCIOVY FF ISHARE MSCI JAPAN INDEX FUND US BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS n.a. USD USD USD -27,92-22, , D 27 AKCIOVY FF ISHARES DJ EURO STOXX 50 IE BARCLAYS GLOBAL INVESTORS IR n.a. EUR EUR EUR -45,30-44, , D 28 AKCIOVY FF ISHARES DJ US FINANCIAL SECTOR US BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS n.a. USD USD USD -51,93-48, , D 29 AKCIOVY FF ISHARES MSCI EASTERN EUROPE IE00B0M63953 BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS n.a. GBP GBP GBP -53,79-64, , D BLOOMBERG 30 AKCIOVY FF ISHARES PLC - IFTSE 100 IE BARCLAYS GLOBAL INVESTORS IR n.a. GBP GBP GBP -31,27-46, , D 31 AKCIOVY FF ISHARES RUSSELL 1000 VALUE US BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS n.a. USD USD USD -38,41-34, , D 32 AKCIOVY FF ISHARES SP 500 INDEX FUND (USD) US BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS n.a. USD USD USD -38,46-34, , D 33 AKCIOVY FF LYXOR ETF RUSSIA FR LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT n.a. EUR EUR EUR -69,10-68, , D 34 AR_25, AR_50, AR_75 MAN AHL DIVERSIFIED PLC IE MAN FUND MANAGEMENT LTD USD Ř - R USD USD 32,37 41, , R Ř - R (celková aktiva fondů TOTAL RETURN 35 AR_75 PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC IE PIMCO GLOBAL ADVISORS LTD USD BOND) EUR EUR 5,97 7, , R 36 AR_25, AR_50, AR_75 PIONEER FUNDS-US MC VAL-AD EUR LU PIONEER INV. MNGMNT n.a. EUR EUR EUR -48,31-47, , R 37 AR_25, AR_50, AR_75 SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC LU SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT n.a. HKD HKD HKD -51,30-47, , R 38 AKCIOVY FF SPDR TRUST 1 US78462F1030 SPDR TRUST n.a. USD USD USD -38,28-33, , D BLOOMBERG 39 AR_25, AR_50, AR_75 SSGA EUROPE ENHANCED EQUITY FR STATE STREET GLOB. ADVISORS FRANC EUR Ř - R EUR EUR -46,23-45, , D 40 AR_75 THREADNEEDLE TARGET RET-EUR IGA GB00B104JD41 THREADNEEDLE INV. MANAGERS n.a. EUR EUR EUR 12,02 13, , R 41 AR_25, AR_50, AR_75 UBS LUX EQTY SINGAPORE-B LU UBS FUND MANAGEMENT AG/CH USD Ř - P USD USD -49,20-45, , R

3 Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 25 - otevřený podílový fond IE AXA ROSENBERG JAPAN EQTY-A ,52 IE DEKATEAM-IMMOFLEX USA-TF ,76 LU DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ,53 LU DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ,55 LU DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ,10 AT0000A012J8 ESPA ALTER GLOBAL MARKETS-VT ,30 AT ESPA BOND EMERGING MKTS (VT) CZK ,00 AT ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD (V) ,39 AT ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD VT CZ ,00 AT ESPA BOND USA HIGH YIELD T ,41 AT ESPA BOND USA HIGH YIELD T ,11 AT0000A01294 ESPA CASH EMERGING MRKT (VT) CZK ,42 AT ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VT ,30 AT ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK ,24 AT ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK ,46 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,60 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,47 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,53 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,75 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,64 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,75 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,96 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,20 AT0000A03MW8 ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR ,52 AT0000A03MW8 ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR ,21 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,60 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,71 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,89 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,20 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,82 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,14 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,45 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,59 AT0000A00GK1 ESPA STOCK GL EMER MRKT (VT) EUR ,75 AT ESPA STOCK ISTANBUL (VT) CZK ,60 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,00 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,00 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,51 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,37 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,64 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T ,44 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T ,90 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T ,39 AT ESPA STOCK VIENNA-VT ,92 AT ESPA STOCK VIENNA-VT ,05 LU JPMF-SINGAPORE FND-A ,48 LU JPMF-US DYNAMIC FD-A ,56 LU JPMF-US DYNAMIC FD-A ,02 LU LYXOR QUANTIC PROGRESSIVE-I EUR ,46 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,85 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,10 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,99 IE MAN AHL DIVERSIFIED PLC ,56

4 IE MAN AHL DIVERSIFIED PLC ,74 IE MAN AHL DIVERSIFIED PLC ,26 LU MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A ,82 LU MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A ,97 LU PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC ,22 LU PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC ,19 IE PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC ,95 IE PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC ,08 LU SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC ,52 LU SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC ,93 LU UBS LUX EQTY SINGAPORE-B ,46 LU UBS LUX EQTY SINGAPORE-B ,89 AT XT EUROPA ,86 AT XT EUROPA ,06 AT XT EUROPA ,68 AT XT EUROPA ,89 AT XT USA ,24 AT XT USA ,53 AT XT USA ,59 AT XT USA ,40 AT XT USA ,27 AT XT USA ,92 AT XT USA ,23 AT XT USA ,80 AT XT USA ,36 Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 50 - otevřený podílový fond CZ ISCS SPOROINVEST ,65 CZ ISCS SPOROTREND ,56 CZ ISCS SPOROTREND ,45 CZ ISCS SPOROTREND ,94 IE AXA ROSENBERG JAPAN EQTY-A ,56 IE DEKATEAM-IMMOFLEX USA-TF ,80 LU DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ,88 LU DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ,45 LU DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ,08 AT0000A012J8 ESPA ALTER GLOBAL MARKETS-VT ,79 AT ESPA BOND DANUBIA (VT) CZK ,87 AT ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD (V) ,31 AT ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD VT CZ ,00 AT ESPA BOND USA HIGH YIELD T ,54 AT0000A01294 ESPA CASH EMERGING MRKT (VT) CZK ,90 AT ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ,68 AT ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ,86 AT ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VT ,13 AT ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK ,29 AT ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK ,31 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,48 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,22 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,77 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,86 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,82 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,98 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,12 AT0000A03MW8 ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR ,32

5 AT0000A03MW8 ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR ,99 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,62 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,32 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,13 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,00 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,73 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,36 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,59 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,91 AT0000A00GK1 ESPA STOCK GL EMER MRKT (VT) EUR ,82 AT ESPA STOCK ISTANBUL (VT) CZK ,00 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,00 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,70 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,14 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,94 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,12 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ,59 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ,96 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ,61 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T ,54 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T ,52 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T ,40 AT ESPA STOCK VIENNA-VT ,96 LU JPMF-SINGAPORE FND-A ,44 LU JPMF-US DYNAMIC FD-A ,13 LU JPMF-US DYNAMIC FD-A ,56 LU JPMF-US DYNAMIC FD-A ,33 LU LYXOR QUANTIC PROGRESSIVE-I EUR ,13 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,77 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,79 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,37 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,53 IE MAN AHL DIVERSIFIED PLC ,12 IE MAN AHL DIVERSIFIED PLC ,26 IE MAN AHL DIVERSIFIED PLC ,59 LU MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A ,56 LU MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A ,88 LU PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC ,06 IE PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC ,95 IE PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC ,72 LU SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC ,81 LU SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC ,80 GB00B104JD41 THREADNEEDLE TARGET RET-EUR IGA ,64 LU UBS LUX EQTY SINGAPORE-B ,92 LU UBS LUX EQTY SINGAPORE-B ,48 AT XT EUROPA ,53 AT XT EUROPA ,00 AT XT USA ,71 AT XT USA ,91 AT XT USA ,68 AT XT USA ,81 AT XT USA ,54 AT XT USA ,28 AT XT USA ,18 AT XT USA ,96 AT XT USA ,52 AT XT USA ,62

6 Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 75 - otevřený podílový fond CZ ISCS SPOROINVEST ,29 CZ ISCS SPOROINVEST ,81 CZ ISCS SPOROINVEST ,81 CZ ISCS SPOROTREND ,73 CZ ISCS SPOROTREND ,88 CZ ISCS SPOROTREND ,82 CZ ISCS SPOROTREND ,94 IE AXA ROSENBERG JAPAN EQTY-A ,67 IE DEKATEAM-IMMOFLEX USA-TF ,26 LU DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ,83 LU DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ,71 AT0000A012J8 ESPA ALTER GLOBAL MARKETS-VT ,25 AT ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ,20 AT ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ,80 AT ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ,75 AT ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ,16 AT ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ,62 AT ESPA FIDUCIA (VT) CZK ,88 AT ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK ,50 AT ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK ,50 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,61 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,16 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,81 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,26 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,29 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,48 AT0000A03MW8 ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR ,07 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,87 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,72 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,02 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,85 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,55 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,22 AT0000A00GK1 ESPA STOCK GL EMER MRKT (VT) EUR ,27 AT ESPA STOCK ISTANBUL (VT) CZK ,40 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,00 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,85 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,21 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,86 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,48 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ,35 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ,18 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ,87 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ,18 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ,87 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ,96 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T ,87 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T ,87 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T ,95 AT ESPA STOCK VIENNA-VT ,31 LU JPMF-SINGAPORE FND-A ,06 LU JPMF-US DYNAMIC FD-A ,61 LU JPMF-US DYNAMIC FD-A ,04 LU JPMF-US DYNAMIC FD-A ,85 LU LYXOR QUANTIC PROGRESSIVE-I EUR ,38 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,51

7 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,54 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,14 IE MAN AHL DIVERSIFIED PLC ,60 IE MAN AHL DIVERSIFIED PLC ,67 IE MAN AHL DIVERSIFIED PLC ,44 LU MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A ,22 LU MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A ,20 LU PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC ,61 IE PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC ,96 IE PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC ,96 IE PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC ,96 LU SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC ,81 LU SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC ,89 GB00B104JD41 THREADNEEDLE TARGET RET-EUR IGA ,98 LU UBS LUX EQTY SINGAPORE-B ,98 LU UBS LUX EQTY SINGAPORE-B ,52 AT XT EUROPA ,32 AT XT EUROPA ,40 AT XT EUROPA ,62 AT XT USA ,47 AT XT USA ,14 AT XT USA ,50 AT XT USA ,20 AT XT USA ,27 AT XT USA ,26 AT XT USA ,56 AT XT USA ,01 Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 - otevřený podílový fond CZ ISCS SPOROINVEST ,36 LU DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ,90 AT ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VT ,55 LU LYXOR QUANTIC PROGRESSIVE-I EUR ,66 LU PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC ,14 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond US ISHARE MSCI EMERGIN MARKETS IN ,24 IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL ,03 US ISHARES SP 500 INDEX FUND (USD) ,17 FR LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE ,42

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993

Více

Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014

Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014 Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014 (dle ustanovení 290 odst. 1 a 291 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Vývoj akcií od začátku roku 2015 - Díky propadům akcií v týdnu od 15. do 24.8. světové akcie od začátku roku 2015 v koruně ztratily 0,99 %. Přitom USA rostly o 0,13 %

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012. C-QUADRAT ARTS Best Momentum

Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012. C-QUADRAT ARTS Best Momentum C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Vídeň za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 C-QUADRAT ARTS Best Momentum podílového fondu podle 20 rakouského zákona o podílových fondech investiční

Více

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF. ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF. ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Vykazující subjekty Charakteristika: Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou

Více

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF. ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF. ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Vykazující subjekty Charakteristika: Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci Részvény

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Ranking investičních fondů (únor 2014)

Ranking investičních fondů (únor 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (únor 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Složení investičních strategií k

Složení investičních strategií k Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 95,59% Bankovní vklad Hotovost 4,41% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Globální akciový FF otevřený podílový fond

Globální akciový FF otevřený podílový fond Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Globální akciový FF otevřený podílový

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva 30.9.2014 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse

Více

Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců. září 2007

Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců. září 2007 Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců září 2007 Aktivní správa top správců First-in-class Pioneer Funds Multibrand portfolia Jedinečnost tkví v kombinaci čtyřech vlastností: Aktivní správa

Více

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká investiční spol., OPF. PROFIT FOND, investiční fond, a.s.

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká investiční spol., OPF. PROFIT FOND, investiční fond, a.s. POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 10014004 Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty Použití číselníku v parametrech: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt P0051 Objekt vykazování - banka v ČR

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average 1,49 %/-2,23% NASDAQ Composite -2,75 %/5,73% PX 50 (Česká republika) -5,9/1,02 % DJ Eurostoxx 50-8,04 %/3,85

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích.

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích. Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ

PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ FORBES INVESTIČNÍ PRŮVODCE 42 PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ Zapomeňte na důchodovou reformu i na všechny její pilíře. Zkušení investoři se umějí porozhlédnout po světě a postavit si svůj penzijní plán

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva 30.09.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. VI. 2011

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. VI. 2011 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. VI. 2011 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR AKCIE otevřený podílový fond

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF. ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF. ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Vykazující subjekty Charakteristika: Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond otevřený

Více

WEBSTER INVEST, uzavřený investiční fond, a.s. V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a. s.

WEBSTER INVEST, uzavřený investiční fond, a.s. V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a. s. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0001 Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2012. Investiční společnost České spořitelny, a.s., GLOBAL STOCKS FF OPF

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2012. Investiční společnost České spořitelny, a.s., GLOBAL STOCKS FF OPF Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2012 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., GLOBAL STOCKS FF OPF ISIN: CZ0008472248

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,72 % /-0,72 % NASDAQ Composite 0,54 %/0,54% PX 50 (Česká republika) 1,76 %/1,76 % DJ Eurostoxx 50 1,69%/1,69%

Více

Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity

Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity Minimální částka první investice - 6 000 CZK Minimální částka následné

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva Pololetní zpráva Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní účastnický fond

Více

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

TOP 10 ETF PORTFOLIÍ

TOP 10 ETF PORTFOLIÍ kapitoly TOP 10 PORTFOLIÍ která by neměla uniknout žádnému investorovi elektronická publikace 2015 1 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - Classic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - Classic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - Classic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2011 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.)

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2011 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2011 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond otevřený podílový

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

STANDARDNÍ SAZEBNÍK POPLATKŮ

STANDARDNÍ SAZEBNÍK POPLATKŮ STANDARDNÍ SAZEBNÍK POPLATKŮ a úrokových sazeb brokerjet České spořitelny, a.s. platný od 30.11.2012 01 k obchodu s investičními nástroji Česká republika 0 250.000 Kč 0,35 %, min. 40 Kč XETRA Praha 250.000-500.000

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,26 % /-0,26 % NASDAQ Composite 3,48%/3,48% PX 50 (Česká republika) 9,18%/9,18% DJ Eurostoxx 50 17,51%/17,51%

Více

Sestavil: Podpis oprávněné osoby:

Sestavil: Podpis oprávněné osoby: Česká národní banka (FOFI20100101.01) Axa (64579018) Stav ke dni: 31.srpen 2010 Měsíční informace fondu kolektivního investování Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11) ROFOS11 90083589 J - Opportunities

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

ERSTE S. Výroční zpráva 2015. Smíšený fond - otevřený podílový fond. Asset Management !2015!

ERSTE S. Výroční zpráva 2015. Smíšený fond - otevřený podílový fond. Asset Management !2015! ERSTE S Asset Management '- Výroční zpráva 2015 Smíšený fond - otevřený podílový fond -!2015! Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015 ISIN: CZ0008473261 Typ fondu dle AKAT ČR

Více

YOU INVEST balanced otevřený podílový fond

YOU INVEST balanced otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) YOU INVEST balanced

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od )

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 15.2.2016) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení Vkladu z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 2014 Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Složení investičních strategií k 15. 6. 2016

Složení investičních strategií k 15. 6. 2016 Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 96.22% Bankovní vklad Hotovost 3.78% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

OPTIMUM otevřený podílový fond

OPTIMUM otevřený podílový fond Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) OPTIMUM otevřený podílový fond Fond

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2012

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2012 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2012 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Aktuální vývoj na finančních trzích za červenec 2016 AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH K 31. 7. 2016 DLUHOPISOVÉ TRHY

Více

V říjnu akcie prudce rostly, přesto je stále převažujeme říjen 2015

V říjnu akcie prudce rostly, přesto je stále převažujeme říjen 2015 Kurz Hodnota Indexu 31. 10. 2014 = 100 % Hodnota Indexu 31. 10. 2014 = 100 % V říjnu akcie prudce rostly, přesto je stále převažujeme říjen 2015 Autoři: Ing. Tomáš Tyl 18. listopadu 2015 Schválil: Ing.

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

J&T Asset Management, IS, PERSPEKTIVA - P OPF peněž. trhu fond zrušen 29.10.2003

J&T Asset Management, IS, PERSPEKTIVA - P OPF peněž. trhu fond zrušen 29.10.2003 POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 10014004 Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty Použití číselníku v parametrech: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt P0051 Objekt vykazování - banka v ČR

Více

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Příloha č. 1 Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Produkt / produktová skupina Úvěry na bydlení Překlenovací úvěr SSČS Překlenovací úvěr

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.11.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Közép-Európai Részvény Alap GE Money Central European Equity Investment Fund

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Investiční výhled 2010

Investiční výhled 2010 2010 Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfoliomanažer Investiční společnosti ČS 3. února 2010 Peněžní a dluhopisové trhy Během roku 2010 se fondy peněžního

Více

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 PARVEST investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem dle lucemburského práva 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange RC Luxembourg B-33.363 OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM Tyto změny, které vstoupí

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Aktuální vývoj na finančních trzích za září 2016 AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH K 30. 9. 2016 DLUHOPISOVÉ TRHY V

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Příloha č. 1 Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Produkt / produktová skupina Osobní účty OSOBNÍ ÚČET ČS OSOBNÍ ÚČET ČS STUDENT OSOBNÍ

Více

Sestavil: Podpis oprávněné osoby:

Sestavil: Podpis oprávněné osoby: 90083589 J - Opportunities R001 Aktiva celkem 88115 R002 Vklady a jiné pohledávky 14190 R003 Vklady 14190 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 73602 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 324

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

PROFI INVEST, JUNIOR INVEST, TOP INVEST

PROFI INVEST, JUNIOR INVEST, TOP INVEST 30.12.12 30.3.13 30.6.13 30.9.13 31.12.13 31.3.14 30.6.14 30.9.14 31.12.14 31.3.15 30.6.15 30.9.15 31.12.15 31.3.16 PROFI INVEST, JUNIOR INVEST, TOP INVEST ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC DUBEN 2016

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva 30. června 2010 (neauditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Osobní portfolio: 0001 30. červen 2012 2013-06 2012-12 2013-04 2013-02

Osobní portfolio: 0001 30. červen 2012 2013-06 2012-12 2013-04 2013-02 Vývoj portfolia 160 000 00 140 000 00 120 000 00 100 000 00 80000 00 60000 00 40000 00 Vývoj portfolia 1.1 Majetek na rentu Výše renty Renta z finančních aktiv 28 041 656 Kč 100 00 Hodnota Podíl Maximální

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average 4,58 % /7,52 % NASDAQ Composite 5,40%/13,40% PX 50 (Česká republika) -4,51%/-4,28% DJ Eurostoxx 50-2,46%/1,20%

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Pro Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené v těchto kategoriích:

Více