KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive

Transkript

1 KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive Manažer fondu Markéta Jelínková působí v oblasti portfolio-managementu 19 let. Do roku 1994 pracovala jako obchodník s cennými papíry v České spořitelně, později jako analytik kapitálového trhu a analytik oddělení fixně úročených portfolií v tehdejší Spořitelní investiční společnosti, a.s. Od roku 1998 zastávala v této společnosti funkci portfolio manažera a věnovala se řízení portfolií investičních fondů a fixně úročených fondů. Do IKS KB, a.s. nastoupila v roce 2002 nejprve jako asistent portfolio manažera a od října 2003 působí jako portfolio manažer. Řídí portfolia fixně úročených fondů, smíšených a akciových fondů IKS KB i fondy fondů. Investiční strategie Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je akciová složka, která zahrnuje akcie emitentů ze střední a východní Evropy a doplňkově také akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa). Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními a podnikovými dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 15 % - 35 %. Charakteristika Cílová skupina všichni klienti Teritoriální zaměření Globální Typ fondu Smíšené Frekvence oceňování denně Měna CZK Číslo účtu /0100 Aktuální kurz (k ) 1,5703 CZK NAV (k ) CZK Riziko (1 - nejmenší, 7 - největší) 4 Investiční horizont (roky) 5,00 Výkonnost Období Změna YTD 1 M 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y 10 Y celk. Výkon. kumul: -0,97 2,35 2,35 2,55 6,43 9,37 26,37 15,12 31,27 57,03 Výkon p.a. 12,42 4,81 5,60 5,45

2

3 Struktura portfolia Druh aktiv Váha Akcie 41,50 Podílové fondy 34,86 Dluhopisy 12,44 Hotovost 11,21 Teritoriální zaměření Váha Česká republika 28,40 Francie 22,09 Polsko 12,31 Rusko 12,04 Spojené státy americké 8,09 Maďarsko 3,36 EUROZÓNA 2,93 Rumunsko 2,77 Rakousko 2,65 Lucembursko 1,30 Nizozemsko 0,79 Ukrajina 0,78 Turecko 0,71 Jersey 0,61 Portugalsko 0,52 Kypr 0,45 Velká Británie 0,21 Bermudy 0,00

4 Odvětví Váha Finanční služby 62,88 Vládní dluhopisy 12,44 Energetika (plyn,ropa) 10,24 Spotřební zboží 3,78 Síťové služby (el.,voda,plyn) 2,71 Základní materiály 2,39 Telekomunikace 2,33 Informační technologie 1,42 Spotřební služby 1,00 Zdravotní péče 0,52 Průmysl 0,28 Nejvýznamnější tituly Titul ISIN Váha AMUNDI ETF S AND P 500 FR ,35 B-Účty v bankách UCBanky 7,87 AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 FR ,48 ST.DLUHOP. VAR/23 CZ ,13 SPY US US78462F1030 5,07 AMUNDI ETF TOPIX EUR HEDGED FR ,72 ST.DLUHOP. VAR 09/12/20 CZ ,20 SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 3,12 SPDR DJIA TRUST US78467X1090 3,01 ISHARES DJ STOXX 50 IE ,93 ST.DLUHOP. 5,00/19 CZ ,76 C-Devizové účty UCZBanky 2,31 ČEZ CZ ,86 AMUNDI ETF NASDAQ 100 FR ,83 BANK PEKAO SA PLPEKAO ,61

5 Titul ISIN Váha LUKOIL ADR US69343P1057 1,53 KOMERČNÍ BANKA CZ ,44 ERSTE GROUP BANK AT ,40 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU ,33 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES LU ,30 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG US ,22 OTP BANK RT HU ,20 ALIOR BANK SA PLALIOR ,16 POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPKN ,16 GAZPROM OAO - ADR US ,13 GETBACK SA PLGTBCK ,12 ROSNEFT GDR US67812M2070 1,10 PKO BANK POLSKI SA PLPKO ,08 D-Ostatní aktiva UCAk 1,03 MOL MAGYAR OLAJ HU ,02 VIENNA INSURANCE GROUP AT ,98 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0,94 KERNEL HOLDING SA LU ,78 CCC SA PLCCC ,76 JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR US55315J1025 0,76 MONETA MONEY BANK AS CZ ,74 AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN FR ,70 BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 0,70 KRUK SA PLKRK ,64 POLISH OIL AND GAS PLPGNIG ,64 TATNEFT GDR US ,62 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER ,56 JERONIMO MARTINS S.A. PTJMT0AE0001 0,52 GEDEON RICHTER HU ,52 TMK PAO GDR REG S US87260R2013 0,50

6 Titul ISIN Váha TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS TRATCELL91M1 0,49 ST.DLUHOP. 4,70/22 CZ ,49 OBUV ROSSII RU000A0JXKG3 0,48 MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR US ,47 ASSECO POLAND SA PLSOFTB ,47 SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0,46 FONDUL PROPRIETATEA SA ROFPTAACNOR5 0,46 MAIL.RU GROUP-GDR REGS US ,44 PHILIP MORRIS ČR CS ,37 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC JE00B6T5S470 0,35 BANK HANDLOWY S.A. PLBH ,35 WABERER S INTERNATIONAL HU ,34 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTLKPL ,33 CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT ,31 ST.DLUHOP. 3,85/21 CZ ,30 YANDEX NV NL ,29 TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN ,29 MAGYAR TELEKOM Rt. HU ,28 ROS AGRO PLC GDR US ,28 DO AND CO AG (TRY) AT ,28 X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR US98387E2054 0,27 ST. DLUHOP. 3,75/20 CZ ,27 Atrium European Real Estate JE00B3DCF752 0,26 PLAY COMMUNICATIONS SA LU ,23 ST. DLUHOP. 4,6/18 CZ ,23 DIGI COMMUNICATIONS NV NL ,22 EUROCASH SA PLEURCH ,22 STOCK SPIRITS GROUP PLC GB00BF5SDZ96 0,21 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERI TRATUPRS91E8 0,21 ELECTRICA SA ROELECACNOR5 0,21

7 Titul ISIN Váha AEROFLOT PJSC RU ,20 DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0,19 TCS GROUP HOLDING PLC US87238U2033 0,17 TELEFONICA CZECH REPUBLIC, a.s. CZ ,17 KOFOLA CS, a.s. CZ ,16 SEVERSTAL GDR US ,14 LSR GROUP OJSC GDR US50218G2066 0,14 ST.DLUHOP. 2,5/28 CZ ,05 NETIA SA PLNETIA ,04 VEON LTD-SPON ADR US91822M1062 0,00 Celkem 100,00