Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2014

Transkript

1 Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2014 V Lipníku nad Bečvou 12. února 2015

2 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele. Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah poskytovaných služeb je vymezen vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Základním účelem a předmětem činnosti je zajišťovat pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení v důsledku nepříznivé sociální situace, a to na základě smluvního vztahu mezi příspěvkovou organizací a uživateli sociálních služeb. Předmětem činnosti příspěvkové organizace je: - poskytování sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách základní sociální poradenství - poskytování služby sociální péče pečovatelské služby - poskytování služby sociální prevence sociálně aktivizační služby - provozování domů s pečovatelskou službou - poskytování ubytování osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, v ubytovně Venedik poskytování ubytování návštěvám nájemců bytů v domech s pečovatelskou službou - praní prádla subjektům spadajícím do působnosti zřizovatele Poskytování služby sociální péče pečovatelské služby Pečovatelská služba je poskytována terénní nebo ambulantní formou. V roce 2014 prováděly pracovnice pečovatelské služby úkony pečovatelské služby dle Sazebníku úhrad za úkony pečovatelské služby. Nejčastěji poskytovanými základními úkony byl běžný nákup a pochůzka, běžný úklid, pomoc při podání jídla a pití, pomoc při úkonech osobní hygieny, dovoz a donáška jídla, doprovod uživatele k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, praní a žehlení prádla, pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek. Z fakultativních úkonů byl nejčastěji využíván úkon odvoz autem na území města, dohled nad požitím léků a pomoc při úkonech osobní hygieny na středisku SOH. Pečovatelská služba je poskytována na území města Lipník nad Bečvou a v přilehlých obcích Loučka, Podhoří, Nové Dvory, Trnávka. V roce 2014 měla pečovatelská služba v péči v průměru 105 klientů. Poskytování služby sociální prevence sociálně aktivizační služby Od organizace poskytuje další sociální službu službu sociální prevence sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Tuto službu organizace provozuje pod názvem Lipenský klub Pohoda. V klubu se mohou senioři setkávat vždy v pracovní dny od hod. do hod. ke každodenním činnostem. V pondělí nabízí Literární klub 1x za 14 dnů, masáže, cvičení internet, v úterý pak minikavárnu. Ve čtvrtek je klubko ručních prací a v pátek cvičení, masáže, internet a posezení u kávy a čaje. Dále klub zajišťuje besedy se zajímavými hosty, výstavy, vystoupení dětí z mateřských a základních škol apod. V roce 2014 navštěvovalo Lipenský klub Pohoda v průměru 91 klientů.

3 Kromě těchto činností organizace v roce 2014 zorganizovala dva zájezdy pro seniory a osoby se zdravotním postižením na divadelní představení. Zájezd v červnu roku 2014 se uskutečnil do Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě na operetu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť a druhý zájezd do téhož divadla, který byl organizován za grantové podpory Města Lipníku nad Bečvou, na operetu Krásná Helena dne 25. října Kromě toho pak uspořádala organizace další pokračování hudebního vzpomínkového pořadu na písničkáře Karla Hašlera s názvem Karel Hašler vlastenec. Týden od do byl Asociací poskytovatelů sociálních služeb vyhlášen Týdnem sociálních služeb. V rámci Týdne sociálních služeb organizace uspořádala další ročník výstavy Pro radost a potěšení a den otevřených dveří v obou Domech s pečovatelskou službou. V roce 2014 se uskutečnil již čtvrtý ročník a zúčastnilo se jej největší počet vystavovatelů (12) z celé naší republiky. Na výstavu se přišlo podívat 166 obdivovatelů krásné ruční práce. Zpráva o výsledku hospodaření Organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, hospodařila v roce 2014 se ziskem ,46 Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí ,46 Kč a z doplňkové činnosti 2,00 Kč. Výnosy k Náklady k Hospodářský výsledek k ,17 Kč ,71 Kč ,46 Kč Zpráva o výsledku hospodaření dle jednotlivých činností Hlavní činnost: Provoz domů s pečovatelskou službou (dále DPS) Souhradní 1393 a Zahradní 1335, Lipník n.b. Náklady na provoz DPS za rok 2014 činily ,71 Kč. Tyto náklady jsou kryty příspěvkem na provoz od cizí obce ve výši ,00 Kč, příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši ,46 Kč, tržbami spojenými s bydlením ve výši ,00 Kč. V nákladech na provoz DPS je zahrnuto několik větších oprav na zkvalitnění bydlení seniorů. V roce 2014 byla dokončena výměna oken v Domě s pečovatelskou službou Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou, a to ve III a ve IV.. nadzemním podlaží. Na akci bylo vypsáno výběrové řízení, které se uskutečnilo dne V tomto výběrovém řízení zvítězila firma ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o., Na Zelince 1146, Lipník nad Bečvou s částkou ,00 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo byla podepsána dne , ukončení díla dne V roce 2014 Rada města Lipník nad Bečvou na svém zasedání dne udělila souhlas příspěvkové organizaci k použití prostředků z investičního fondu ve výši ,00 Kč k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku ve vlastnictví zřizovatele výměna radiátorů v budově DPS na ul. Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou. Výměna byla provedena na přelomu srpna a září 2014 a celková částka za výměnu radiátorů činila ,00 Kč včetně DPH. Z dalších větších akcí pak byla provedena instalace poměrových měřičů tepla na radiátory v Domech s pečovatelskou službou Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou v ceně ,00 Kč včetně DPH a v DPS Zahradní 1335, Lipník nad Bečvou v částce ,00 Kč včetně DPH, oprava světel v prostorách kuchyně DPS Souhradní 1393, Lipník n.b. v částce ,00 Kč včetně DPH. Dále potom menší opravy

4 topení a vodoinstalace v obou objektech, drobné opravy zařizovacích předmětů v bytech, obměna zařizovacích předmětů v obou objektech apod. Pečovatelská služba Náklady na provoz pečovatelské služby za rok 2014 byly ,00 Kč. V částce jsou zahrnuty náklady na pronájem programu IS Orion ve výši ,00 Kč, pohonné hmoty v částce ,00 Kč, zakoupení termonádob za částku ,00 Kč, školení a supervize ve výši 3.615,00 Kč, pronájem garáže ,00 Kč, vytápění prostor zázemí pro pečovatelskou službu ,00 Kč, oprava aut ,00 Kč, mzdové náklady pečovatelek apod. Náklady jsou kryty tržbami od uživatelů pečovatelské služby ve výši ,00 Kč, příspěvkem zřizovatele a dotací ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV). V roce 2014 činila dotace od MPSV (prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje) na sociální službu- pečovatelskou službu ,00 Kč ( UZ 13305) a byla využita takto: náklady celkem ,00 Kč v tom hrubé mzdy ,00 Kč odvody na SP a ZP ,00 Kč příděl do FKSP ,00 Kč Lipenský Klub Pohoda Náklady v roce 2014 na provoz Lipenského klubu Pohoda byly ,00 Kč. V tom jsou zahrnuty především mzdové náklady, spotřeba tepla, servisní práce na PC, telefon a internet, apod. Náklady jsou plně hrazeny z příspěvku zřizovatele. Praní prádla Prádelna v naší organizaci je hlavně využívána pro praní prádla klientům pečovatelské služby, dále pak subjektům spadajících do působnosti zřizovatele a pro potřeby organizace. Náklady na praní prádla pro klienty pečovatelské služby jsou součástí nákladů této služby a náklady na praní prádla pro subjekty spadající do působnosti zřizovatele a pro potřeby organizace činily ,00 Kč. Náklady na praní prádla jsou kryty příjmy od subjektů a dotací od zřizovatele. Poskytování ubytování návštěvám nájemců bytů v domech s pečovatelskou službou tzv. pokoj pro hosty Příjmy za ubytování návštěv nájemců bytů v domech s pečovatelskou službou jsou závislé na zájmu obyvatel DPS. V roce 2014 činily 4.940,00 Kč. Náklady na tuto službu je mzda pracovnice na úklid, spotřeba tepla a režijní náklady. Ubytovna Venedik 1426 Celkové náklady na tuto činnost činily ,00 Kč. Jedná se o běžné provozní náklady jako je oprava čerpadla v částce 6.328,00 Kč, spotřeba pohonných hmot, odvoz fekálií v částce 2.188,00 Kč, revize elektro za ,00 Kč, platby za právní služby 4.356,00 Kč,soudní poplatky ,00 Kč apod. Dále pak odpisy dlouhodobého majetku ve výši

5 ,00 Kč a náklady z vyřazených pohledávek ve výši ,00 Kč. Jedná se o pohledávky po splatnosti, které byly řádně soudně vymáhány, byl vydán exekuční příkaz a u povinných nebyl nalezen žádný exekučně zabavitelný majetek. Náklady jsou kryty tržbou za nájemné od ubytovaných ,00 Kč a dotací od zřizovatele. Doplňková činnost: Jako doplňkovou činnost má organizace nájem nebytových prostor. Příjem z této činnosti byl v roce 2014 ve výši 2,00 Kč. Komentář k výraznému neplnění nebo naopak překročení výnosů a nákladů Organizace v průběhu roku upravovala plán nákladů a výnosů podle rozpočtových změn. Nedošlo k výraznému neplnění nebo překročení nákladů nebo výnosů. Přehled rozpočtových změn Neinvestiční příspěvek na r byl stanoven v původní výši ,00 Kč RM usnesení č. 1675/2014-RM 6 -schválení ZU pro r RM usnesení č. 1814/2014-RM 67 -snížení odvodu do rozpočtu města o ,00 Kč-příjem z nájmu -navýšení o granty (sociální) 4.000,00 Kč RM usnesení č. 1994/2014-RM 73 -použití investičního fondu ,00 Kč výměna otopných těles RM usnesení č. 2067/2014-RM 75 -navýšení neinv. příspěvku o 1.603,00 Kč oprava střechy po vichřici RM usnesení č. 6/2014-RM 1 -souhlas s přijetím peněžního daru ve výši ,00 Kč RM usnesení č. 42/2014-RM 2 -poskytnutí investičního transferu ,00 Kč- instalace měřáků tepla na radiátory (individ.vyúčtování) RM usnesení č. 55/2014-RM 2 -snížení odvodu z nájmů o ,00 Kč-nájmy z bytů DPS -zvýšení mzdových tarifů vč. odvodů o ,00 Kč (navýšení mezd ,00 Kč,odvody 5.800,00 Kč) RM usnesení č. 85/2014-RM 3 -snížení odvodu z nájmu DPS o 45,00 Kč -snížení inv. transferu o 3.740,00 Kč RM usnesení č. 86/2014-RM 3 -převedení prostředků z rezervního do inv.fondu ,00 Kč

6 Plnění závazných ukazatelů k Závazné ukazatele stanovené skutečnost - neinvestiční příspěvek na provoz ,00 Kč ,00 Kč v tom odpisy: ,00 Kč ,00 Kč - objem prostředků na platy ,00 Kč ,00 Kč - objem OON ,00 Kč ,00 Kč - stav pracovníků (přepočtený) 15,00 osob 14,70 osob - odvod z investičního fondu ,00 Kč ,00 Kč - odvod z nájmu bytových prostor ,00 Kč ,00 Kč - hospodářský výsledek za PO celkem 0,00 Kč ,46 Kč - neinvestiční příspěvek granty města 4.000,00 Kč 4.000,00 Kč - investiční transfery (individ. vyúčtování) ,00 Kč ,00 Kč Přehled o čerpání účelových dotací V roce 2014 obdržela organizace od Města Lipník nad Bečvou granty na tyto projekty: - Zájezd na divadelní představení grant ve výši 2.500,00 Kč - Odpoledne s Karlem Hašlerem grant ve výši 1.500,00 Kč Finanční prostředky poskytnuté na uvedené projekty byly využity v souladu se Smlouvami o poskytnutí grantu č. S-08 a S-09, uzavřenými dne Oba granty byly včas vyúčtovány. Organizace obdržela na svůj účet od svého zřizovatele investiční transfer s individuálním vyúčtováním na akci Instalace zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění v objektu Domu s pečovatelskou službou, ul. Souhradní č. 1393, Lipník nad Bečvou dne Dne byla tato akce ukončena. Hodnota vyčíslena na částku ,00 Kč. Vratku nevyčerpaného transferu ve výši 3.740,00 Kč převedla zpět na účet zřizovatele dne Účetní závěrka Přiloženy výkazy : - Výkaz zisku a ztráty - Rozvaha (bilance) - Příloha účetní závěrky

7 Požadavky o zařazení nevyčerpaných účelových dotací do rozpočtu následujícího roku Organizace nemá žádné nevyčerpané účelové dotace z roku Dotace z MPSV za rok 2014 v celkové výši ,00 Kč byla vyčerpána a na Krajský úřad Olomouckého kraje bylo dne zasláno vyúčtování. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku - přiloženo Tabulková část - přiloženo Yvona Janotová zástupkyně ředitelky