Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 2011

Transkript

1 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 2011 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2011 činily ,33 Kč což představuje 100,31 % upraveného ročního plánu. Po zapojení oddílu financování, ve kterém se projevuje tvroba rezervy pro příští období v aktuální výši ,34 Kč, jsou plněny plánované příjmy na 99,07 % v objemu ,99 Kč. Celkové rozpočtové výdaje jsou ,99 Kč, což představuje 99,07 % upraveného schváleného rozpočtu Kč. Výnos z hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhl výše ,14 Kč, což představuje 102,16 % očekávaného objemu Náklady hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši ,17 Kč, což je 100,82 % plánovaných výdajů Kč. Stavy na účtech: k k k Běžné účty - ČSOB rozpočt.hos ,86 Kč ,88 Kč ,40 Kč ČSOB byt.hospod ,67 Kč ,00 Kč 7 047,52 Kč Sociální fond ,25 Kč ,25 Kč ,25 Kč Fond rozvoje bydlení ,33 Kč ,85 Kč ,92 Kč ČSOB-účet "projekty" - Kč 3 259,72 Kč GE MB- základ.běžný účet 5 253,67 Kč 2 456,20 Kč GE MB-účet "pískovna" - Kč 7 113,73 Kč ,78 Kč ,98 Kč ,74 Kč Účet hospod. činnosti-vak ,09 Kč ,82 Kč ,12 Kč

2 U Spořitelní investiční společnosti a.s. - otevřený podílový fond má obec k podílové listy v hodnotě ,70 Kč měsíční zisk/propad (+/-) ,39 Kč roční výnos ,05 Kč Skladba portfolia: 0 % akcie % dluhopisy,peněžní trh ,70 Zůstatek nesplaceného úvěru u ČSOB (na obyt.domy Markéta) Kč Financování investičně rozvojových akcí v letošním roce: z dotace z rozpočtových prostředků investice ve vodním hospodářství ,73 oprava mostu (Vítov) ,00 MŠ- změna vytápění, výměna oken , ,80 obecní úřad ,50 koupě pozemků 6 000, , ,03 CELKEM ,03

3 PŘÍJMY: rozpočtová oblast 1-12 / 2011 rozpočet schválený rozpočet upravený skutečné plnění % Daně z príjmů ze závislé činnosti , , ,42 100,69 Daň z příjmu podnikající FO , , ,62 74,86 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů , , ,11 101,90 Daň z příjmu právnických osob , , ,58 102,42 daň z příjmu za obec , , ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty , , ,00 99,45 Dan z nemovitostí , , ,03 106,84 Daňové příjmy celkem , , ,76 100,49 Poplatek za likvidaci kom,.odpadu , , ,00 104,40 Poplatek ze psů 35000, , ,00 109,73 Poplatek za veřejné prostranství 50000, , ,00 91,21 Poplatek za výher.hr.přístroj , , ,00 90,00 Výtěžek z VHP na veřejné účely 75000, , ,00 93,86 Správní poplatky , , ,00 105,75 dotace na sčítání lidu 11841, ,00 100,00 neivest.dotace na st.správu , , ,00 100,00 Neinvest.dotace od SR - soc.dávky , , ,00 100,00 dotace - projekt ZŠ , ,40 100,00 Dotace od úřadu práce na VPP , , ,00 97,49 dotace od SFŽP na MŠ , ,94 100,00 dotace na školství od okol.obcí , , ,00 93,04 dotace - relax.areál pískovna , , ,90 100,00 dotace - projekty infrastruktury , , ,30 100,02 dotace od KU - na hasiče , , ,00 100,12 daně,místní poplatky,dotace , , ,30 100,11 nájemné z pozemků 35000, , ,00 143,05 úplata za zřízení věcného břemene-čez 10320, ,00 100,00 fa Herkul - staveniště cyklostezky 50000, ,00 100,00 výtěžek z kulturních akcí 20000, , ,00 67,50 příspěvek na kulturu -Heineken 10000, ,00 100,00 nájemné z nebyt.prostor , , ,00 99,43 knihovna 3000, , ,00 74,53 bytové hospodářství - celkem , , ,00 101,75 bytové hospodářství - nájemné , , ,70 - za služby , , ,30 pohřebnictví 1150, ,00 99,57 dědictví po zemřelém (dom.důchodců 18897, ,00 100,00 výnos - žoky na trávu,listí 7600, , ,00 127,76 výtěžek z komunál.odpadu 65000, , ,50 99,03 příspěvky na hasiče , , ,00 100,29 poskytování služeb(kopírování) 20000, ,00 370,00 37,00 prodej pozemků , , ,00 104,41 prodej obecních bytů , , ,00 100,69 prodej drobných DKP a materiálu 2200, ,00 151,73 úroky 15000, , ,53 63,08 pokuty přestupkové komise 5000, ,00 100,00 Příjmy celkem , , ,33 100,31 Financování zapojení přebytku minulých období - tvorba rezervy pro příští odbobí , ,34 136,37 Aktiva po zapojení Financování , , ,99 99,07

4 Výdaje: rozpočtová oblast 1-12/2011 rozpočet k 3/2011 rozpočet po úpravě skutečnost % nájemné pozemkovému fondu , , ,00 88,13 Místní komunikace , , ,60 111,78 zimní údržba , , ,00 132,28 běžné výspravy , , ,60 104,92 revize mostků, opravy 45000, , ,00 61,68 dopravní značení 50000, , ,00 60,96 zabezpečení svahu u garáží ,00 Kasavia - monitoring , ,00 99,75 školství , , ,40 99,68 ZŠ * provozní dotace , , ,00 100,00 * odměny učitelů 78000, , ,00 98,08 * provoz pra.školy , , ,00 100,00 * převod dotace , ,40 100,00 MŠ * provozní dotace , , ,00 100,00 * údržba , ,00 94,97 kultura, sport , , ,30 98,07 kulturní,sportovní akce , , ,00 97,17 knihovna - provoz 60000, , ,30 105,67 SPOZ 15000, , ,00 66,91 opravy dětských, sportovních hřišť 20000, , ,00 99,98 obecní zpravodaj 8900, ,00 99,83 příspěvek na PRIMU 20000,00 - příspěvky sport.organizacím , , ,00 99,52 - FK Spartak Valtířov , , ,00 100,00 - FK Jiskra Velké Březno , , ,00 100,00 - nájemné za hřiště , , ,00 94,73 - tenisk klub Jiskra , , ,00 100,00 sdružení ROSKA 5 000, , ,00 100,00 místní hospodářství , , ,91 98,44 bytové a nebytové hospodářství , , ,29 100,75 údržba budov , , ,10 102,38 - z toho bytové domy ,10 - KD Tivoli - budova policie VALTÍŘOV - provozovna v čp kuželník Valtířov-el.energie ,00 - zdravotní středislo 5 504,00 odměny - úklid byt.domů 9000, , ,00 109,60 služby na BF , , ,19 100,13 advokátní poplatky při vymáhání dluhů 23000, ,00 101,63 odměna realit.kanceláři 30000, , ,00 53,33 svoz komunál odpadů , , ,00 91,52 hřbitov 4 600, , ,00 50,22 veřejné osvětlení , , ,62 101,41 opravy , , ,00 116,93 energie , , ,62 105,64 investice do veřejného osvětlení , , ,00 44,97 vánoční osvětlení péče o vzhled obce, veřejná zeleň , , ,00 98,52 mzdy,odvody-dotované úřadem práce , , ,00 97,49 mzdy,odvody-z rozpočtu obce , , ,00 115,58 technická výpomoc-mistr VPP 35000, , ,00 100,00 ostatní náklady související s VPP 50000, , ,00 51,02 zakoupení techniky 35000, , ,00 43,27 údržba techniky 60000, , ,00 44,43 odvodnění pozemku obce Na Výsluní 34212, ,00 99,98 údržba veř. zeleně pomocí VPP , , ,00 94,06 údržba veř.zeleně dodavatelsky , , ,00 118,99

5 hasiči , , ,92 101,68 sociální dávky - ze st. Rozpočtu , , ,00 100,43 sociální dávky z rozpočtu obce , ,00 odměny zastupitelům , , ,00 99,07 vnitřní správa , , ,48 94,96 pojištění majetku obce , , ,00 122,41 povinné úrazové pojištění , , ,28 99,28 členský příspěvek SESO 3 300, , ,50 100,23 Náklady - provozní celkem , , ,39 98,56 financování , , ,57 100,06 služby peněžních ústavů , , ,00 133,43 daň z převodu nemovitosti , , ,00 100,32 daň z příjmu , , ,00 100,64 splátka úvěru od GE M.B , , ,09 99,99 splátka úvěru od ČSOB , , ,00 100,28 úroky z úvěrů - GE Money Bank , , ,83 99,97 úroky z úvěrů - CSOB 60000, , ,65 89,59 finanční vypořádání min.let , , ,00 99,94 investiční výstavba a rozvoj obce , , ,83 99,12 vodní hospodářství , , ,73 98,04 - přivaděč pitné vody Leština , , ,00 283,67 - dokumentace řadu za Homol.potokem 3 900,00 - zdroj p.vody drtič 6 800,00 - úpravna vody Valtířov (věc.břemeno) 13272, ,00 100,00 - vratka DPH za investice ,27 - oprava ochran.potrubí po povodni 54071, ,00 100,00 oprava mostku - Vítov (ke garážím) , , ,00 100,53 Mat. škola - změna vytápění, okna , , ,80 99,09 - z dotace , ,00 - z rozpočtu , ,80 údržba - obecní úřad , , ,50 91,94 koupě pozemků , ,00 100,00 územní plán (úhrada od účastníků) , ,00 rezerva - investice, rozvoj , Výdaje celkem , , ,99 99,07

6 Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-12/2011 hospodářský plán skutečné plnění(bez DPH) % Příjmy: vodné, stočné , ,37 95,93 z toho zálohy na r , ,68 vyúčtování r , ,69 DPH k příjmům , ,99 zaokrouhlení 1,64 úroky 2 500, ,14 319,33 vrácení přeplatku za odběr vod-celní úř 3 400, ,00 DPH - vrácené Fin.úřadem , ,00 83,41 DPH - vrácené obcí /za pozemky/ Příjmy celkem , ,14 103,34 Výdaje: provoz VaK: - mzdy,odvody , ,00 94,92 - el.energie , ,80 70,50 - PHM 30000, ,57 90,31 - údržba služ.vozidla 12000, ,54 23,87 - rozbory vody , ,00 102,57 - běžné opravy , ,17 55,97 - odvod Fin.úřadu , ,00 100,00 - bankovní poplatky 15000, ,00 110,22 - PC,software,konzult.služby 14196, ,00 11,13 - sekání trávy 80000, ,33 112,88 - ostatní náklady 20000, ,23 271,08 - nákup vody od SČVaK - 73,92 - platby za čištění odpad.vod , ,04 127,17 - leasing služ.vozidla 55000, ,15 97,43 provozní náklady celkem , ,75 94,89 DPH k výdajům ,25 zaokrouhlení 2,58 tvorba fondu obnovy , ,83 odvedené DPH , ,49 13,88 DPH převedené obci (investice) , ,27 DPH za prodané obecní pozemky Výdaje celkem , ,17 100,90 Hospodářský výsledek roku ,03 Doběh financování z roku 2009 a 2010 Příjmy - vyúčtování roku ,63 - k tomu DPH 50,37 CELKEM - 610,00 Příjmy - vyúčtování roku , ,27 - k tomu DPH , ,73 CELKEM , ,00 Výdaje - mzdy, odvody , ,00 - fakturace , ,00 - k tomu DPH 26500, ,00 CELKEM , ,00 Průběh financování v roce 2010 ( ) včetně DPH Příjmy ,00 Příjmy , ,00 98,99 Příjmy , ,14 CELKEM , ,14 102,16 Výdaje , ,00 Výdaje , ,17 CELKEM , ,17 100,82 konečná bilance 70437,97