Porovnání příjmů a výdajů za období

Transkript

1 Porovnání příjmů a výdajů za období Vlastní příjmy , ,79 Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu ČR , ,00 Účelové dotace: , ,00 - výstavba obyt.domů , ,00 - regulace topení v ZŠ - dotace na hasiče , ,00 - úřad práce na VPP , ,00 - investiční od Kr.Ú.-vodní hospo ,00 dotace na hasiče od obcí, PO, FO , ,00 neinvest.převody mezi obcemi-školné , ,00 kapitálové příjmy (prodeje majetku) , ,00 financování - úvěr , ,00 financování - použití přebytku z min.let ,00 Příjem z hospodářské činnosti-vak , ,48 PŘÍJMY C E L K E M , ,27 Výdaje na provoz,údržbu,státní správu , ,91 Investiční výdaje: , ,90 - výstavba obyt.domů , ,00 - koupě č.p , ,00 - rekonstrukce UT v ZŠ , ,00 - výměna oken MŠ ,00 - projekty, příprava dotačních akcí , ,00 - hřiště , ,80 - změna územního plánu , ,00 - rekonstrukce veř.osvětlení , ,00 - úprava pískovny Valtířov , ,10 - koupě pozemků ,00 - dokument "Strategie rozvoje mikr ,00 - investiční rezerva ,00 Financování: , ,50 - daň z příjmu obce , ,00 - dotace hospod. Činnosti , ,00 - splátka půjčky od MF ČR ,00 - fin.vypořádání min.roku s Kr.ú ,50 - příspěvek Mikroregionu ,00 VaK - provozní výdaje , ,95 - investice , ,50 VÝDAJE C E L K E M , ,76 Výsledek hospodaření k ,49 Zůstatek na účtech ,08 Kč

2 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za 1-10/ 2007 Celkové rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2007 činily ,59 Kč. Schválený upravený rozpočet ve výši byl splněn na 71,83 %. Příjmy hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhly výše ,48Kč, což představuje 92,18 % schváleného plánu Celkové rozpočtové výdaje jsou ,31 Kč, což představuje 74,22% schváleného rozpočtu Kč. Výdaje hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši ,45Kč, což je 93,84% plánovaných výdajů Kč. Stavy na účtech: k k Běžné účty - ČSOB rozpočt.hos ,66 Kč ,88 Kč ČSOB byt.hospod ,72 Kč ,00 Kč Sociální fond ,25 Kč ,25 Kč Fond rozvoje bydlení ,21 Kč ,85 Kč ,84 Kč ,98 Kč Účet hospod. činnosti-vak ,24 Kč ,82 Kč U Spořitelní investiční společnosti a.s. - otevřený podílový fond má obec k podílové listy v hodnotě ,94 Meziroční výtěžnost z podílových listů činí ,41 Kč.

3 PŘÍJMY: rozpočtová oblast schválený rozpočet rozpočet upravený skutečné plnění % Daně z príjmů ze závislé činnosti , , ,56 91,92 Daň z příjmu podnikající FO , , ,67 100,15 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů , , ,26 97,53 zrušené daně poslané FÚ 900, ,00 233,33 část pokut, přeposlaná Fin.úřadem Daň z příjmu právnických osob , , ,00 90,99 daň z příjmu za obec , ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty , , ,02 87,39 poplatek za odnětí pozemků Dan z nemovitostí , , ,57 85,15 Daňové příjmy celkem , ,51 88,25 splátky půjček od obyvatelstva , , ,00 82,50 Poplatek za likvidaci kom,.odpadu , , ,00 70,49 Poplatek ze psů , , ,00 89,50 Poplatek za veřejné prostranství 8 000, , ,00 570,00 splátka dluhu - STANKO 5 000, , ,00 80,00 Poplatek za výher.hr.přístroj , , ,00 56,79 Výtěžek z VHP na veřejné účely Správní poplatky , , ,00 73,83 Neinvest.dotace od SR - soc.dávky , , ,00 62,89 Neinvest.dotace od SR - správa , , ,00 83,79 Dotace od úřadu práce na VPP , ,00 226,74 dotace na školství od okol.obcí , ,00 151,33 dotace od KU - na hasiče , ,00 100,00 invest.dotace od SFZB , , ,00 89,81 investiční dotace od Kraj.úřadu ,00 daně,místní poplatky,dotace , , ,08 87,79 nájemné z pozemků , , ,00 69,42 výtěžek z kulturních akcí , , ,00 204,94 záloha na energie Zvl.škola ,00 nájemné z nebyt.prostor , , ,00 106,19 knihovna 4 000, , ,00 45,03 bytové hospodářství - celkem , , ,40 75,73 bytové hospodářství - nájemné , , ,40 75,75 - za služby , , ,00 75,68 pohřebnictví 6 000, , ,00 112,17 přijaté plnění od pojišťovny 3 283,00 výtěžek z komunál.odpadu , , ,00 72,16 vrácený přeplatek sociální dávky 2 300,00 příspěvky na hasiče , ,00 poskytování služeb(kopírování) 6 000, , ,00 56,35 prodej pozemků , , ,00 77,68 prodej obecních bytů , , ,00 9,26 prodej drobných DKP a materiálu 8 150, ,00 úroky , , ,31 207,97 pokuty přestupkové komise 2 000, ,00 635,00 úvěr na dostavbu domu Markéta , ,00 úvěr na koupi č.p , zapojení přebytku hospodaření , ,00 Příjmy celkem , , ,79 71,83

4 Výdaje: rozpočtová oblast rozpočet upr. Rozpočet skutečnost % Místní komunikace , , ,60 74,62 zimní údržba , , ,00 60,8 běžné výspravy , , ,10 101,04 jarní úklid MK , , ,00 59,50 MK Valtířov - od obchodu k parku , , ,00 MK Valtířov u Nového lesa-rozšíření , , ,00 100,00 MK Háječek, -pokrytí živicí , , ,00 98,29 MK za hřištěm ZŠ - živice , ,00 - U MŠ stání pro 2 auta , , ,00 142,80 MK Zadní - rekonstrukce , , ,00 57,39 oprava mostků a lávek , , ,50 106,86 projekt cyklostezky ,00 cyklostezka , dopravní značení , , ,00 100,91 projekt-rozšíření MK u loděnice Valt ,00 parkoviště u č.p ,00 projekt - bus zastávka Valtířov ,00 protlak vodoteče pod zdrav.střediskem 1 158,00 školství , , ,00 68,88 ZŠ * provozní dotace , , ,00 82,80 * rekonstrukce UT , , ,00 20,97 * projekt energ.náročnosti ZŠ ,00 * posouzení tech stavu budovy ZŠ ,00 * odměny učitelů ,00 * regulace topení , * hřiště , ,00 MŠ * provozní dotace , , ,00 82,61 * opravy objektu , ,00 863,00 1,44 * projekt změny vytápění,okna , ,00 Zvl.škola /oprava objektu,energie/ , , ,00 78,33 kultura, sport , , ,80 110,81 kulturní akce , , ,00 89,00 knihovna , , ,00 86,61 SPOZ , , ,50 63,61 místní zpravodaj , , ,00 132,44 akce pro mládež , , ,00 120,55 příspěvek na PRIMU , , ,00 81,30 kurzy práce na PC , ,00 - opravy kulturního domu Tivoli 5 791,50 dětské hřiště "čtyři věže" ,80 příspěvky nezisk,organizacím , , ,50 82,59 TJ Jiskra , , ,00 100,00 FK Jiskra , , ,50 77,72 TJ Spartak , , ,00 99,89 sdružení ROSKA 5 000, ,00 - zdravotnictví , , ,00 263,28 zdr.středisko-opravy , , ,00 21,71 zdr.středisko-el.revize,opravy ,00 bytové hospodářství , , ,12 94,30 odměny-úklid , , ,00 88,37 údržba byt.fondu , , ,80 113,78 služby na BF , , ,32 79,72 odměna realit.kanceláři ,00 místní hospodářství , , ,00 71,28 svoz komunál odpadů , , ,00 70,91 policie-oprava objektu 5 000, ,00 485,00 9,70 policie-el.energie 5 518,50

5 hřbitov 4 000, , ,50 veřejné osvětlení , , ,50 94,64 opravy , , ,00 61,10 energie , , ,50 137,25 osvětlení přechodů pro chodce , , ,00 veřejně prospěšní pracovníci , , ,50 116,85 mzdy,odvody-dotované úřadem práce , ,00 226,74 mzdy,odvody-z rozpočtu obce , , ,00 45,02 technická výpomoc , , ,00 132,32 zakoupení techniky , , ,00 81,73 ostatní náklady , , ,50 90,44 veřejná zeleň , , ,60 85,68 běžná údržba , , ,60 85,68 hasiči , , ,71 86,92 - provoz , ,00 - výstavba , , ,10 48,07 změna územního plánu , , ,00 9,67 domy Markéta-výstavba , , ,00 59,10 - inženýrská činnost , , ,00 3,17 pískovna Valtířov-oddech.zona , , ,10 koupě pozemků , ,00 - příprava záměrů, dotací,grantů , , ,00 95,53 změna vytápění MŠ Vel.Březno ,00 sběrný dvůr Velké Březno ,00 rozšíření MŠ ,00 zneškodňování odpadních vod projekt oranž, , ,00 projekt.záměr-areál ZŠ 9 520,00 projekt oranžové hřiště cyklostezka 9 520, ,00 parkovací plochy ,00 projekt ZŠ-topení vizualizace přístaviště , ,00 využití Klášterní ,00 Využití Děčínská 211 pro zdravotnictví ,00 koncepce přístavby ZŠ ,00 sociální dávky , , ,00 64,70 náklady na sociální pohřby 5 449,50 odměny zastupitelům , , ,00 122,33 soutěž"rozkvetlý dům,zahrada" , , ,00 100,00 vnitřní správa , , ,38 82,21 koupě č.p , ,00 regulace topení - OÚ , ,00 - dokument"strategie mikroregionu , ,00 - roční příspěvek mikroregionu , , ,00 98,86 příspěvek mikroregionu-zš topení ,00 investiční rezerva ,00 financování , , ,00 77,52 služby peněžních ústavů , , ,50 daň z příjmu , ,00 splátky půjčky MF , ,00 - dotace hospodářské činnosti , , ,00 54,71 půjčka z Fondu rozvoje bydlení finanční vypořádání min.let ,50 Výdaje celkem , , ,31 74,22

6 Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-10/2007 rozpočet rozpočet po změnách skutečné plnění % Příjmy: vodné, stočné , , ,75 106,09 z toho zálohy ,00 vyúčtování r ,15 vyúčtování r ,60 vyúčtování odvodu za odběr za r ,00 úroky 3 000, , ,73 201,69 dotace z rozpočtu obce , , ,00 100,00 převod investičních dotací (jiné zdroje ,00 DPH - vrácené Fin.úřadem ,00 DPH - vrácené obcí /za pozemky/ ,00 Příjmy celkem , , ,48 92,18 Výdaje: nový zdroj pitné vody (u drtiče) , , ,00 103,89 stavební opravy VDJ Vítov , ,00 - terénní auto ,00 - přivaděč Leština , ,00 výměna sekčních šoupat , , ,00 15,03 nákup vody od SČVaK , , ,50 46,03 investiční výdaje celkem , , ,50 56,92 provoz VaK: - mzdy,odvody , , ,00 95,97 - el.energie , , ,50 108,52 - PHM , , ,00 120,27 - údržba služ.vozidla ,50 - rozbory vody , , ,20 80,13 - běžné opravy , , ,90 129,89 - odvod Fin.úřadu , , ,00 100,00 - PC,software,konzult.služby , , ,10 51,95 - ostatní náklady , , ,00 133,13 - platby za čištění na ČOV , , ,75 118,74 provozní náklady celkem , , ,95 106,70 odvedené DPH ,00 DPH za prodané obecní pozemky ,00 Výdaje celkem , , ,45 93,84 Výsledek hospodaření ,97