Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008

Transkript

1 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008 Celkové rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2008 činily ,29 Kč. Schválený rozpočet ve výši byl splněn na 98,56 %. Příjmy hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhly výše ,31Kč, což představuje 95,82 % očekávaných příjmů Celkové rozpočtové výdaje jsou ,29 Kč, což představuje 98,56% schváleného rozpočtu Kč. Výdaje hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši ,50Kč, což je 92,78% plánovaných výdajů Kč. Stavy na účtech: k k k Běžné účty - ČSOB rozpočt.hos ,37 Kč ,88 Kč ,27 Česká spoř.-běžný ú ,74 Kč ČSOB byt.hospod ,27 Kč ,00 Kč ,50 Sociální fond ,25 Kč ,25 Kč ,25 Fond rozvoje bydlení ,72 Kč ,85 Kč , ,35 Kč ,98 Kč ,72 Účet hospod. činnosti-vak ,39 Kč ,82 Kč ,98 U Spořitelní investiční společnosti a.s. - otevřený podílový fond má obec k podílové listy v hodnotě ,97 Kč roční výtěžnost finančního portfolia činí ,07 Kč měsíční pohyb Skladba portfolia: 4,32 % akcie ,14 36,49 % dluhopisy ,69 59,19 % peněžní trh ,91

2 PŘÍJMY: rozpočtová oblast - za 1-12/2008 schválený rozpočet rozpočet upravený skutečné plnění odhad k % Daně z príjmů ze závislé činnosti , , ,21 99,05 Daň z příjmu podnikající FO , , ,51 87,46 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů , , ,51 101,46 Daň z příjmu právnických osob , , ,87 103,76 daň z příjmu za obec , , ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty , , ,90 89,07 Dan z nemovitostí , , ,19 119,26 Daňové příjmy celkem , , ,19 96,17 splátky půjček od obyvatelstva , , ,00 102,61 Poplatek za likvidaci kom,.odpadu , , ,50 92,11 Poplatek ze psů , , ,00 101,45 Poplatek za veřejné prostranství , , ,00 100,29 Poplatek za výher.hr.přístroj , , ,00 110,87 Výtěžek z VHP na veřejné účely , , ,00 100,05 Správní poplatky , , ,00 102,02 příspěvek na krajské volby , ,00 100,00 příspěvek na výkon státní správy , ,00 100,00 Neinvest.dotace od SR - soc.dávky , , ,00 97,80 Neinvest.dotace od SR - správa , , ,00 100,00 Dotace od úřadu práce na VPP , , ,00 100,00 dotace od Kr.úřadu-vod.hospod , , ,00 99,99 dotace na školství od okol.obcí , , ,00 101,92 dotace - dětská hřiště MF , ,00 100,00 dotace - lezecká stěna MMR , ,00 100,00 dotace od KU - na hasiče , , ,00 100,12 příspěvekdr.union na topení KD příspěvek ČEZ-hřiště,lezecká stěna , ,00 100,00 daně,místní poplatky,dotace , , ,69 97,31 nájemné z pozemků , , ,00 126,26 výtěžek z kulturních akcí , , ,00 100,02 záloha na energie Zvl.škola ,00 nájemné z nebyt.prostor , , ,00 96,46 knihovna 3 000, , ,00 101,23 bytové hospodářství - celkem , , ,80 99,15 bytové hospodářství - nájemné , , ,00 84,25 - za služby , , ,80 131,38 pohřebnictví , , ,00 123,46 výtěžek z komunál.odpadu , , ,50 94,60 vrácený přeplatek sociální dávky 300,00 příspěvky na hasiče , , ,00 102,65 poskytování služeb(kopírování) 5 000, , ,50 87,12 prodej pozemků , ,00 100,21 prodej obecních bytů , , ,00 99,84 prodej drobných DKP a materiálu , ,00 úroky , , ,37 99,66 prodej akcií SPOROBONDU , ,10 100,00 pokuty přestupkové komise 5 900, ,00 144,07 Příjmy celkem , , ,96 97,98 Financování úvěr na dostavbu domu Markéta , , ,00 99,99 zapojení přebytku hospodaření , , ,33 134,50 Aktiva po zapojení Financování , , ,29 98,56

3 Výdaje: rozpočtová oblast za 1-12/ 2008 rozpočet upr. Rozpočet skutečnost odhad % nájemné pozemkovému fondu 9 461, ,00 106,33 Místní komunikace , , ,80 98,79 zimní údržba , , ,00 96,2 běžné výspravy , , ,30 60,98 jarní úklid MK , , ,30 7,72 MK-Vítov ( od Coubalů k Hanušům) , , ,80 117,52 odvodnění u loděnice Valtířov ,00 stání na odpad.kontejnery ,00 dopravní značení , , ,40 115,44 školství , , ,60 99,51 ZŠ * provozní dotace , , ,00 100,00 * odměny učitelů , , ,00 100,00 * opravy objektu , , ,60 103,19 MŠ * provozní dotace , , ,00 100,00 * opravy objektu , , ,50 70,83 Zvl.škola *oprava objektu , , ,00 95,02 * energie , , ,50 kultura, sport , , ,98 92,25 kulturní akce , , ,00 78,42 knihovna , , ,50 103,17 SPOZ , , ,00 99,21 místní zpravodaj , , ,00 98,45 příspěvěk Domovu seniorů , , ,00 100,00 příspěvek na PRIMU , , ,48 108,40 opravy zdr.střediska 8 200, ,00 121,85 příspěvky sport.organizacím , , ,00 101,77 - FK Spartak Valtířov , , ,00 108,87 - FK Jiskra Velké Březno , , ,00 100,00 - Tenis Velké Březno , , ,00 100,00 sdružení ROSKA 5 000, , ,00 100,00 bytové hospodářství , , ,97 102,66 odměny-úklid , , ,00 97,03 údržba byt.fondu , , ,17 106,02 služby na BF , , ,80 99,33 odměna realit.kanceláři , , ,00 100,00 místní hospodářství , , ,00 98,43 svoz komunál odpadů , , ,00 98,03 hřbitov 4 000,00 460,00 554,80 120,61 opravy kuželníku Valtířov , ,20 111,05 veřejné osvětlení , , ,38 112,89 opravy , , ,00 187,66 energie , , ,98 90,67 vánoční osvětlení obce , ,40 99,33 veřejně prospěšní pracovníci , , ,50 97,89 mzdy,odvody-dotované úřadem práce , , ,00 100,01 mzdy,odvody-z rozpočtu obce , , ,00 89,26 technická výpomoc , , ,00 103,78 ostatní náklady , , ,50 83,80 veřejná zeleň , , ,90 106,35 hasiči , , ,70 105,04 sociální dávky - ze st. Rozpočtu , , ,00 76,36 sociální ávka z rozpočtu obce 5 000, ,00 odměny zastupitelům , , ,00 97,13 soutěž"rozkvetlý dům,zahrada" , , ,00 92,50 vnitřní správa , , ,25 99,44 volby do kraj.zastupitelstev , ,00 dokument"strategie mikroregionu , roční příspěvek mikroregionu , , ,00 105,35 příspěvek mikroregionu-k dotaci , , ,00 105,35 náhrada za vyplavený sklep-nešpor , ,00 99,76 Náklady - provozní ,08

4 financování , , ,16 94,12 odkup podílu BENARU ve sdruž.čov , ,00 100,00 služby peněžních ústavů , , ,00 40,66 daň z příjmu , ,00 100,00 splátky půjčky MF , , ,00 100,00 dotace hospodářské činnosti , , ,00 100,00 splátka úvěru 4 mil , , ,00 99,88 splátka úvěru 6 mil , , ,00 100,00 úroky z úvěrů , , ,16 152,11 finanční vypořádání min.let , , ,00 101,40 splátka do FRB , ,00 - investiční výstavba a rozvoj obce , , ,05 90,84 vodní hospodářství , , ,70 101,71 - přivaděč pitné vody Leština , , ,60 - vodohospodářská studie , , ,00 - vodojem - Vítov IV , , ,00 - oplocení vodního zdroje Vítov - - pasport vodovodů a kanalizací I.etapa - - plán udržitelného rozvoje - - rekonstrukce ČS - ul.hraničářská , ,00 - zdroj pitné vody u drtiče (za Richtrem) , ,10 - terénní automobil - změna územního plánu , domy Markéta-výstavba , , ,65 99,99 pískovna Valtířov , , ,00 100,00 cyklostezka , , ,00 99,83 zateplení, výměna oken ZŠ , , ,00 100,32 * projekt,žádost ,00 * energet.audit ,00 sociální zařízení ZŠ , , ,00 99,92 * projekt ,00 hřiště u ZŠ - z dotace ČEZ , ,00 100,00 - z rozpočtu obce , , ,40 100,54 veřejné osvětlení - okolo hřiště ZŠ , , ,00 85,63 lezecká stěna u ZŠ - dotace , ,00 - z rozpočtu obce , ,30 rozšíření veřejného osvětlení , , ,00 82,61 energetický audit , ,00 100,06 starý zámek - rekonstrukce , , ,00 100,11 - projekt /I.etapa/ ,00 - žádost (Norské fondy) ,00 rozšíření, zateplení MŠ-studie,projekt , , ,00 99,87 * energet,audit , ,00 * projekt přestavby bytu na MŠ , ,00 * projekt-zateplení,změna vytápění , ,00 dětská hřiště , , ,00 * z podpory MRR , , ,00 * z rozpočtu obce , ,00 dům s pečovatelskou službou - příprava ,00 - vytápění KD Tivoli , , ,00 100,09 * z příspěvku HEINEKEN ,00 * z rozpočtu obce , , ,00 opravy, rekonstrukce míst.komunikací ,00 - regulace topení - obecní úřad ,00 projekt energet.úspor veř.osvětlení ,00 koupě pozemků , , ,00 11,85 příprava záměrů, dotací,grantů ,00 - Výdaje celkem , , ,29 98,56

5 Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-12/2008 hospodářský plán plán po změnách skutečné plnění % Příjmy: vodné, stočné , , ,64 94,26 z toho zálohy na r , , ,14 vyúčtování r , , ,80 vyúčtování r , , ,70 úroky ,67 dotace z rozpočtu obce , , ,00 převod investiční dotace od KÚ ,00 DPH - vrácené Fin.úřadem , , ,00 DPH - vrácené obcí /za pozemky/ ,00 Příjmy celkem , , ,31 95,82 Výdaje: kompletace zdroje u drtiče, PD,oplocení , oplocení vodního zdroje Vítov ,00 - výměna sekčních šoupat , zaměření přivaděče Leština-V.Bř , geologický průzkum Leština-V.Bř , rekonstrukce ČS-Hraničářská ul , pasport vodovodu a kanalizace -I,etapa ,00 - nové provozní řády ,00 - plán udržitelného rozvoje ,00 - vodohospodářská studie ,00 - terénní auto ,00 - investiční výdaje celkem , provoz VaK: - mzdy,odvody , , ,00 80,85 - el.energie , , ,50 105,51 - PHM , , ,00 84,00 - údržba služ.vozidla , , ,00 7,54 - rozbory vody , , ,50 123,18 - běžné opravy , , ,40 102,74 - odvod Fin.úřadu , , ,00 80,31 - bankovní poplatky ,00 - správní poplatky+pokuta Hygie 6 000,00 - PC,software,konzult.služby , , ,50 258,23 - sekání trávy , , ,00 44,30 - ostatní náklady , , ,50 38,17 - nákup vody od SČVaK , , ,50 115,41 - platby za čištění odpadních vod , , ,00 97,83 - výměna sekčních šoupat ,00 - nové provozní řády ,00 provozní náklady celkem , , ,90 88,13 odvedené DPH ,60 DPH za prodané obecní pozemky ,00 Výdaje celkem , , ,50 92,78 Výsledek hospodaření ,81