Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2017

Transkript

1 Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2017 R 2017 R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 R po RO č. 8 plnění plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis Kč v tis Kč v tis Kč v tis Kč v Kč k RO č. 8 PŘÍJMY CELKEM , , , , , , , , , ,68 93% Příjmy celkem bez financování , , , , , , , , , ,28 88% Třída 1 - daňové příjmy - celkem , , , , , , , , , ,57 85% 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 0,000 0,000 89,120 89,120 89,120 89,120 89,120 89,120 89, ,96 100% daň z nemovitých věcí 2 332, , , , , , , , , ,37 65% daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun 7 000, , , , , , , , , ,00 100% sdílené daně - daň z přidané hodnoty , , , , , , , , , ,55 86% sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost 8 150, , , , , , , , , ,73 87% podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci 368, , , , , , , , , ,60 90% sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 780, , , , , , , , , ,97 90% sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 200, , , , , , , , , ,59 74% sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 8 870, , , , , , , , , ,72 81% správní poplatky 244, , , , , , , , , ,00 54% místní poplatek ze psů 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70, ,00 98% místní poplatek za užívání veřejného prostranství 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20, ,00 42% výtěžek - výherní hrací přístroje, loterie a jiná technická zařízení 1 200, , , , , , , , , ,25 73% místní poplatek za komunální odpad 1 500, , , , , , , , , ,83 88% poplatek za odnětí pozemků- funkce les 0,000 0,000 24,060 24,060 24,470 24,470 24,470 24,470 25, ,00 100% místní poplatek z ubytovací kapacity 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5, ,00 20% Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 1 645, , , , , , , , , ,30 81% poskytované služby - psi 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3, ,00 60% služby a náhrady knihovna 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25, ,00 99% činnost Městského kulturního a turistického informačního centra 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 79, ,00 90% úhrada pečovatelské služby 120, , , , , , , , , ,00 68% honební pozemky 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13, ,00 38% výtěžek z honebního společenství 20,000 20,000 20,000 20,000 24,570 24,570 24,570 24,570 24, ,00 100% pronájem - pozemky 420, , , , , , , , , ,00 83% nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum a sál Národního domu 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70, ,00 53% příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80, ,00 20% úroky z účtů 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18, ,06 83% pokuty a penále 20,000 20,000 20,000 20,000 35,000 63,000 63, , , ,55 90% parkovné 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40, ,00 74% vstupné kino 250, , , , , , , , , ,71 86% pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60, ,00 163% nájem nebytových prostor a ostatního majetku 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3, ,00 60% hlášení rozhlasem o ostatní služby 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39, ,00 89% ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80, , , ,30 107% příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,000 0,000 15,500 15,500 41,150 56,150 56,150 56,150 56, ,00 87% svoz odpadu - podnikatelé 140, , , , , , , , , ,00 57% odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů 170, , , , , , , , , ,68 83% Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 450, , , , , , , , , ,00 48% prodej pozemků 100, , , , , , , , , ,00 44% prodej nemovitostí a jejich částí 350, , , , , , , , , ,00 51% Třída 4 - dotace - celkem , , , , , , , , , ,41 96%

2 příspěvek na výkon státní správy 1 700, , , , , , , , , ,00 83% dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo 476, , , , , , , , , ,00 76% průtoková dotace - MŠ 0,000 0, , , , , , , , ,80 100% průtoková dotace - ZŠ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , , ,00 100% dotace na poskytování sociálních služeb 0,000 0,000 0, , , , , , , ,00 100% dotace na výkon sociální práce 0,000 0,000 0,000 0, , , , , , ,00 100% dotace na volby prezidenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30, ,00 100% dotace na volby do PS Parlamentu ČR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,00 100% dotace - podpora lesních ekosystémů - stavba oplocení 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,400 0,00 0% dotace JSDH - akceschopnost 0,000 0,000 0, , , , , , , ,00 100% dotace - Rekonstrukce lesní cesty Sedm Dvorů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , , ,00 100% dotace - obnova kamenné nádrže - Křížový vrch 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 62,000 62, ,00 100% dotace - Asistent prevence kriminality 0,000 0,000 0,000 0, , , , , , ,04 100% dotace - Podpora sociální práci ve městě Moravský Beroun 0,000 0,000 0,000 0, , , , , , ,30 100% dotace - Rozvoj komunitních aktivit 0,000 0,000 0,000 0, , , , , , ,27 100% dotace - Výchovně vzdělávací pořady pro děti, mládež a dospěle 0,000 0,000 0,000 0,000 25,000 25,000 25,000 25, ,00 100% převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova , , , , , , , , , ,00 81% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty 800, , , , , , , , , ,00 82% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56, ,00 93% převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod na rok , , , , , , , , , ,00 100% Třída 8 - financování - celkem , , , , , , , , , ,40 100% zůstatek na bankovních účtech k běžného roku , , , , , , , , , ,40 100%

3 R 2017 R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 R po RO č. 8 čerpání čerpání v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis Kč v tis Kč v tis Kč v tis Kč v Kč k RO č. 8 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , ,17 55% výdaje celkem bez financování , , , , , , , , , ,17 55% Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 152, , , , , , , , , ,96 38% oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 152, , , , , , , , , ,96 38% péče o odchycené psy a ostatní zvířata 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52, ,96 54% převod dotace do HČ - podpora lesních ekosystémů - stavba oplocení 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,400 0,00 0% lesy - odborný dozor 100, , , , , , , , , ,00 67% Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství , , , , , , , , , ,39 14% oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 635, , , , , , , , , ,86 66% Městské kulturní a turistické informační centrum 635, , , , , , , , , ,86 66% oddíl 22 - doprava 7 735, , , , , , , , , ,21 13% dopravní obslužnost 215, , , , , , , , , ,00 76% místní komunikace a mosty 4 100, , , , , , , , , ,00 2% chodníky 1 800, , , , , , , , , ,00 18% dopravní značení a ost.služby v silniční dopravě 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 70, ,00 52% bezpečnost silničního provozu 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 50,000 0,00 0% zimní údržba 650, , , , , , , , , ,21 75% příprava projektu - cyklostezka 150, , , , , , , , ,000 0,00 0% vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce - spolufinancování 700, , , , , , , , , ,00 0% oddíl 23 - vodní hospodářství 4 650, , , , , , , , , ,32 10% vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 4 600, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 převod rezervy na obnovu VAK z minulých let 0,000 0, , , , , , , ,872 0% čerpání rezervy na přípravu projektů a realizace - obnova vodovodů a kanalizací , , , , , , , , ,000 0,00 0% kanalizace - opravy 0,000 0,000 0,000 80, , , , , , ,75 60% provoz kašny a ostatní údržba - vodovody 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50, ,00 79% příprava projektů na obnovu vodov. a kanalizací a obnova vod. a kanalizací 4 600, , , , , , , , , ,57 6% Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo , , , , , , , , , ,04 81% oddíl 31 - vzdělávání 6 707, , , , , , , , , ,80 73% příspěvek na činnost MŠ 1 390, , , , , , , , , ,00 87% příspěvek na činnost MŠ - odpisy 0,000 0,000 0, , , , , , , ,00 100% příspěvek na činnost ZŠ 2 532, , , , , , , , , ,00 83% příspěvek na odpisy - opravy a vybavení ZŠ 516, , , , , , , , ,600 0,00 0% účelový příspěvek na opravy ZŠ 97,400 97,400 97,400 97,400 97,400 97,400 97,400 97,400 97,400 0,00 0% ostatní příspěvky ZŠ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50, ,00 89%

4 oprava oplocení a brány - školní zahrada ZŠ 0,000 0,000 0,000 0,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35, ,00 99% průtoková dotace - MŠ 0,000 0, , , , , , , , ,80 100% průtoková dotace - ZŠ 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , , ,00 100% příspěvek na činnost ZUŠ 149, , , , , , , , , ,00 83% účelový příspěvek na opravy ZUŠ 326, , , , , , , , , ,00 100% příspěvek na odpisy - opravy ZUŠ 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94, ,00 22% účelový investiční příspěvek MŠ 349, , , , , , , , , ,00 88% příspěvek na odpisy - investice MŠ 150, , ,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 příspěvek na odpisy - investice ZŠ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0,00 0% zateplení MŠ, projekt na změnu vytápění - příprava 1 000, , , , , , , , ,508 0,00 0% oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky 4 488, , , , , , , , , ,75 53% kronika 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0,00 0% pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 1 281, , , , , , , , , ,40 67% expozice města 126, , , , , , , , , ,45 88% výdaje knihovna 619, , , , , , , , , ,76 58% Výchovně vzdělávací centrum 568, , , , , , , , , ,39 56% sál Národního domu 415, , , , , , , , , ,31 31% oprava kulturních památek místního významu 500, , , , , , , , , ,00 0% činnost SPOZ 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74, ,00 83% výdaje kino 833, , , , , , , , , ,44 65% vánoční výzdoba 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20, ,00 65% oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost , , , , , , , , , ,52 97% příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost 775, , , , , , , , , ,00 97% naučná stezka 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20, ,00 12% dětská hřiště a ostatní činnost 200, , , , , , , , , ,00 27% příprava plochy pro in-line dráhu a skatepark 150, , , , , , , , ,000 0,00 0% dětské dopravní hřiště 0,000 0, , , , , , , , ,83 100% Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně , , , , , , , , , ,69 97% oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 7 800, , , , , , , , , ,02 26% pohřebnictví, hřbitov 105, , , , , , , , , ,03 80% veřejné osvětlení - elektrická energie 600, , , , , , , , , ,51 53% veřejné osvětlení - opravy a údržba 100, , , , , , , , , ,00 89% majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky, majetkové da 285, , , , , , , , , ,05 50% provoz budovy Smetanova - komunální služby 200, , , , , , , , , ,52 32% kompenzace nákladů - Městské služby M.B. s.r.o. 500, , , , , , , , , ,00 100% péče o majetek města (opravy, pojištění a ost.péče, studie, demolice, zpevněné pl , , , , , , , , , ,35 31% zhotovení příjezdové komunikace a inženýrské sítě pro 4 RD 3 000, , , , , , , , , ,00 3% rozšíření veřejného osvětlení v Moravském Berouně 770, , , , , , , , , ,00 31% přístřešky na popelnice 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50, ,00 96% výstavba kolumbária 220, , , , , , , , , ,56 100% demolice čp. 65 0,000 0, , , , , , , , ,00 1% koupě a směna pozemků 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 71,500 71,500 71,500 71, ,00 50%

5 oddíl 37 - ochrana životního prostředí 5 273, , , , , , , , , ,95 72% vzhled obce, veřejná zeleň, park Křížový vrch 650, , , , , , , , , ,86 67% příprava revitalizace a založení zeleně ve městě 180, , , , , , , ,000 80,000 0,00 0% pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody 1 258, , , , , , , , , ,75 77% ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky 180, , , , , , , , , ,24 65% svoz nebezpečného odpadu 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15, ,00 44% svoz komunálního odpadu - popelnice 1 500, , , , , , , , , ,02 69% provoz kompostárny 600, , , , , , , , , ,38 76% provoz zametacího stroje 200, , , , , , , , , ,37 32% svoz velkoobjemového odpadu 140, , , , , , , , , ,69 95% využívání a zneškodňování komunálního odpadu 250, , , , , , , , , ,64 86% nákup techniky na údržbu veřejné zeleně 300, , , , , , , , , ,00 98% projekt úpravy veřejného prostranství u základní školy 0,000 0,000 0,000 0, , , , , , ,00 2% oddíl 39 - ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 0,000 0,000 0,000 5,000 12,000 12,000 17,000 17,000 17, ,00 100% poskytnutí daru z rozpočtu 0,000 0,000 0,000 5,000 12,000 12,000 17,000 17,000 17, ,00 100% Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn , , , , , , , , , ,14 37% pečovatelská služba 517, , , , , , , , , ,27 61% dotace z rozpočtu města 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60, ,00 100% projekt - Rozvoj komunitních aktivit 1 746, , , , , , , , , ,49 27% projekt - Podpora sociální práce 1 258, , , , , , , , , ,38 48% nákup automobilu pro pečovatelskou službu 220, , , , , , , , ,000 0,00 0% projekt - Podpora sociální práce - investice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,00 100% domy pro sociální bydlení a komunitní centrum - příprava 260, , , , , , , , , ,00 7% Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č.p. 365 M. B. - spolufinancová 675, , , , , , , , , ,00 3% Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 6 296, , , , , , , , , ,73 44% požární ochrana M.Beroun a ochrana obyvatelstva - JSDH 925, , , , , , , , , ,22 63% Městská policie 1 306, , , , , , , , , ,18 73% projekt - Asistent prevence kriminality (APK a domovník) 1 955, , , , , , , , , ,57 60% protipovodňová ochrana - služby, údržba 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60, ,56 42% rezerva na řešení krizových situací 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0,00 0% Rozšíření bezpečnostního kamerového systému 0,000 0,000 0,000 0,000 61,100 61,100 61,100 61,100 61, ,20 100% rozšíření bezdrátového rozhlasu - protipovodňová ochrana 0,000 0,000 0,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 0,00 0% investiční výdaje - JSDH 2 000, , , , , , , , , ,00 3% Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby , , , , , , , , , ,91 10% oddíl 61 - státní správa a územní samospráva , , , , , , , , , ,61 63% Činnost zastupitelstva města 2 078, , , , , , , , , ,20 71% Činnost místní správy - z toho : , , , , , , , , , ,21 61% - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době n 8 079, , , , , , , , , ,25 67%

6 - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) 4 609, , , , , , , , , ,96 58% - investiční výdaje 1 310, , , , , , , , , ,00 44% - sociální fond 671, , , , , , , , , ,00 65% Volby do PS Parlamentu ČR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,20 1% Volba přezidenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 0,00 0% oddíl 63 - finanční operace celkem 505, , , , , , , , , ,11 95% - služby peněžních ústavů 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32, ,40 56% - úroky z úvěru Sberbank - Smetanova ,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65, ,19 74% - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8, ,30 80% - nadměrný odpočet DPH -100, , , , , , , , , ,00 95% - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun 500, , , , , , , , , ,00 100% oddíl 64 - ostatní činnosti celkem 191, , , , , , , , , ,410 3% - finanční rezerva 0, , , , , , , , ,611 0,00 0% - příspěvek MAS Bystřička 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,025 77, ,00 100% - příspěvek Mikroregion Šternbersko 22,000 57,836 57,836 57,836 57,836 57,836 58,736 58,736 58, ,00 100% - příspěvek Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92, ,00 99% - vztah k hospodářské činnosti města 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 - vratky transferů z minulých let 0,000 93, , , , , , , , ,41 100% Třída 8 - financování - celkem 2 144, , , , , , , , , ,00 75% splátka úvěru Sberbank - Smetanova , , , , , , , , , ,00 75% splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 1 545, , , , , , , , , ,00 75%