NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOJETÍNA

Transkript

1 Město Kojetín finanční odbor Masarykovo náměstí 20, Kojetín Č. j. MK 11854/2017 FO/Vak Spis č. 50/2017 Vyřizuje Ing. Kateřina Vašková Tel Datum Město Kojetín v souladu s ustanovením 11, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOJETÍNA NA ROK 2018 Přílohy: 1) Návrh rozpočtu na rok ) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ) Návrh závazných ů rozpočtu příspěvkových organizací Vyvěšeno na úřední desce: Vyvěšeno na el. úřední desce: Sejmuto z úřední desky: Sejmuto z el. úřední desky: Bank. spojení: IČO: Tel: radnice@radnice.kojetin.cz /0800 DIČ: CZ Fax: Web:

2 MĚSTO KOJETÍN, IČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018 včetně střednědobéhu výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2022 bude projednáván na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2017 od 16:00 hod. v sále Informačního a vzdělávacího centra, Masarykovo náměstí č. 8, Kojetín. Své připomínky mohou občané města uplatnit buď písemně do 11. prosince 2017 jejich zasláním na MěÚ Kojetín, Masarykovo náměstí č. 20, Kojetín nebo přímo na zasedání zastupitelstva města. Podrobnější informace k jednotlivým částem předkládaného návrhu rozpočtu města na rok 2018 je možné získat v úředních hodinách na finančním odboru MěÚ Kojetín. Zveřejněno na úřední desce MěÚ Kojetín i na elektronické úřední desce ( ode dne: Z úřední desky bude sejmuto dne: Přílohy: 1. NÁVRH ROZPOČTU na rok NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU na roky 2019 a ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

3 MĚSTO KOJETÍN, IČ Příloha č.1 třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 třída 5 třída 6 skupina 1 skupina 2 skupina 3 skupina 4 skupina 5 skupina 6 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) NÁVRH ROZPOČTU Daňové příjmy ,50 Nedaňové příjmy ,06 Kapitálové příjmy 0,00 Přijaté transfery (dotace) PŘÍJMY CELKEM 5 250, ,66 Běžné (provozní) výdaje ,06 Kapitálové (investiční) výdaje VÝDAJE CELKEM , ,02 ČLENĚNÍ VÝDAJŮ podle odvětvového třídění rozpočtové skladby: ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 175,00 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 5 225,00 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO ,02 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 9 860,50 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 6 968,00 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY ,50 SALDO = PŘÍJMY mínus VÝDAJE (+) přebytek / (-) schodek ,36 třída 8 FINANCOVÁNÍ ,36 ROZPOČET na rok 2018 je sestaven jako SCHODKOVÝ s tím, že schodek rozpočtu bude plně kryt smluvně zabezpečeným úvěrem. ODPA závazný POL závazný FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ (popis - text) Návrh rozpočtu Zapojení dlouhodobého úvěru ČS a.s , Úhrada splátek dlouhodobého úvěru , Čerpání kontokorentu 7 000, Vrácení kontokorentu , Navýšení zůstatku na BÚ -25, Zapojení příjmů na BÚ - sociální fond 511,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,36

4 ODPA závazný POL závazný PŘÍJMY (popis - text) Návrh rozpočtu DPFO placená plátci , DPFO placená poplatníky 520, DPFO vybíraná srážkou 1 601, DPPO , DPPO za obce 3 500, Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1, MP - provoz systému nákládání s KO 3 320, Poplatek ze psů 200, Poplatek za užívání veřejného prostranství 100, Poplatek ze vstupného 1, Správní poplatky 301, Daň za hazardních her 100, Daň z nemovitých věcí 6 492,00 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , Příjmy z pronájmu sloupů veřejného osvětlení 30, Příjmy z pronájmu sportovní haly a koupaliště 20, Bytový fond - nájemné a zálohy na služby 3 854, Příjmy z pronájmů nebytových prostor vč.služeb 2 734, Příjmy z pronájmů hrobů a smuteční obřadní síně 61, Pronájem plynárenského zařízení - RWE 92, Pronájmy pozemků a kotelen 3 859, Za odpady od podnikatelů, pronájem BIO vozidla 740, Příspěvky za tříděný KO - EkoKom 600, Příjmy z pokut od ČIŽP, ORP 1, BF/DPS - nájemné a zálohy na služby 4 398, Přijaté sankční pokuty (pokuty MP a přestupky) 80, Úhrady za projednávání přestupků vč.náhrad 18, Příjmy z úroků 5,00 TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy 4 760,10 TŘÍDA 4 PŘÍJMY 4134 Převody z rozpočtových účtů - příděl do SF 490,00 PŘIJATÉ TRANSFÉRY (DOTACE) 5 250,10 PŘÍJMY CELKEM ,66 VÝDAJE ODPA Skupina závazný VÝDAJE (popis - text) Návrh rozpočtu Deratizace, veterinární péče o odchycené psy 175,00 1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 175, Správa, údržba a budování místních silnic 3 690, Správa, údržba a budování chodníků, parkovišť, stezek 120, Dopravní obslužnost 440, Správa, údržba a budování studní apod. 70,00

5 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 5, Vodní díla v zemědělské krajině 900,00 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 5 225, Mateřské školy 1 702, Základní školy 4 950, Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 200, Školní stravování 1 269, Základní umělecké čkoly , Činnosti knihovnické 1 360, Činnost muzeí a galerií 775, Zájmová činnost v kultuře , Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 111, Sportovní zařízení v majetku obce , Ostatní tělovýchovná činnost 2 360, Využítí volného času dětí a mládeže 1 716, Bytové hospodářství 2 508, Nebytové hospodářství 4 123, Veřejné osvětlení 1 650, Pohřebnictví 1 027, Územní plánování 120, Komunální služby a územní rozvoj 2 131, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 140, Sběr a svoz komunálních odpadů 7 014, Ostatní nakládání s odpady 110, Péče o vzhled města a veřejnou zeleň 6 077, Ekologická výchova a osvěta 50,00 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO , Ostatní sociální péče (komunitní plánování) 15, Osobní asistence, pečovatelská služba 9 845,50 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 9 860, Rezerva na krizové stavy - zajištění přípravy 500, Rezerva na krizové stavy - řešení a odstraňování 500, Bezpečnost a veřejný pořádek - včetně provozu MP 5 409, Požární ochrana - provoz zásahových jednotek SDH 559,00 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 6 968, Zabezpečení činnosti zastupitelstva města 3 730, Volby do zastupitelstev ÚSC 200, Volby prezidenta republiky 150, Činnost místní správy - MěÚ , Výdaje z finančních operací - bankovní poplatky, úroky 923, Pojištění majetku včetně automobilů 480, Převody vlastním fondům - příděl do SF 490, Ostatní finanční operace 4 028,00 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY VÝDAJE CELKEM , ,02 SALDO (PŘÍJMY mínus VÝDAJE včetně financování) 0,00

6 položka RS PŘEHLED INVESTIC zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2018 Popis navrhovaný výdaj Odkupy pozemků 50,00 Nákup vozu CSS 1 000,00 Územní plán 120,00 Rekonstrukce obřadní síně 1 800,00 Rekonstrukce Kulturního domu v Kojetíně - PD 1 600,00 Poliklinika rekonstrukce objektu - PD 1 300,00 ZŠNM rekonstrukce půdních prostor - PD 950,00 Biocentrum - PD 900,00 Rekonstrukce MŠ Hanusíkova - PD, administrace 450,00 Zábavní park - sídliště Jih 4 300,00 Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového sportoviště v Kojetíně - úvěr ,00 Rekonstrukce Kulturního domu v Kojetíně - úvěr ,96 ZUŠ Kojetín - stavební úpravy a přístavba - úvěr ,00 DDM - účelový investiční příspěvek na financování projektu 200,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,96

7 MĚSTO KOJETÍN, IČ Příloha č. 2 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (tis. Kč) očekáv. NÁVRH ROZPOČTU výhled výhled výhled výhled POLOŽKY RS * Běžné příjmy (včetně neinv.dotací) * Kapitálové příjmy + investiční dotace (A) PŘÍJMY CELKEM *bez 5171 Běžné výdaje (provozní - bez oprav 5171) opravy (5171) * Kapitálové výdaje (INVESTICE) (B) VÝDAJE CELKEM PROVOZNÍ SALDO (BĚŽNÉ PŘÍJMY-BĚŽNÉ VÝDAJE 5*) % podíl provoz.salda na běžných příjmech 21% 17% 16% 16% 16% 16% (A) - (B) SALDO CELKEM (PŘÍJMY -VÝDAJE) ZMĚNA STAVU NA B.Ú. (+ SNÍŽENÍ/-ZVÝŠENÍ) splátky dlouhodobých úvěrů ČERPÁNÍ ÚVĚRU (C) FINANCOVÁNÍ rozvaha DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY (ÚVĚR) rozvaha DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY rozvaha ODHAD ZŮSTATKU na b.ú. K DISPONIBILNÍ NA INVESTICE

8 MĚSTO KOJETÍN, IČ Příloha č. 3 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 STANOVENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ORG ODPA POL PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Základní škola náměstí Míru - příspěvek na provoz Základní škola Svatopluka Čecha - příspěvek na provoz Školní jídelna - příspěvek na provoz Dům dětí a mládeže - příspěvek na provoz ZÁVAZNÝ UKAZATEL Centrum sociálních služeb - příspěvek na provoz 4 640,00 Mateřská škola - příspěvek na provoz 1 130, , ,00 CELKEM PŘÍSPĚVKY PO , , ,00 Dům dětí a mládeže - účelový investiční příspěvek na financování projektu 200,00 MěKS - příspěvek na provoz/knihovna 1 360,00 MěKS - příspěvek na provoz/muzeum 440,00 MěKS - příspěvek na provoz/kd 3 900,00 Dle ustanovení 12, odst. 2, písmene b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, orgány ÚSC projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné e, kterými se mají povinně řídit právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti ÚSC při svém hospodaření. Stanovením závazného e rozpočtu svým zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši poskytovaného příspěvku na provoz a investice, ukládá město jako zřizovatel ředitelům příspěvkových organizací, aby v souladu s tím sestavili svůj rozpočet a řídili hospodaření svých organizací tak, aby nedošlo k překřočení nákladů financovaných ze schváleného příspěvku na provoz a investice od zřizovatele. 1