KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000

2 Obsah Předmluva...2 Shrnutí...3 I. Stav Evropských rozvojových fondů k 31.prosinci Obecná tabulka Plnění fondů k 31.prosinci II. Revidovaný odhad finančního plnění pro III. Odhad plnění pro rok PŘÍLOHY

3 PŘEDMLUVA Tento dokument je přílohou návrhu rozpočtu na rok 2000 v souladu s dohodami o rozpočtových procedurách z roku K usnadnění rozhodování rozpočtových autorit jsou údaje omezeny pouze na klíčová data: - plnění EDF 1 k 31.prosinci 1998; - odhad finančního plnění v současném roce; - odhad výdajů pro rok Další informace o plnění EDF k 31.prosinci 1998 jsou v: - pracovní studii Komise Finanční spolupráce podle Lomských dohod: situace pomoci na konci roku 1998; - sdělení Komise pro Dvůr auditorů, parlament a radu obsahující rozvahu a účty 6., 7. a 8. EDF za rok EDF - European Development Funds (Evropské rozvojové fondy) 2

4 SHRNUTÍ 9. S platbami milionů ECU bude plnění EDF za rok 1998 mírně nižší než předpokládaných 1698 milionů ECU, jak byly členské státy informovány v prosinci 1997 (míra plnění: 85%). Nicméně rok 1998 byl rekordní z pohledu plnění EDF v minulých letech. Současné výdaje dosáhly 1350,3 milionů ECU, přičemž Stabex dosáhl milionů ECU. Výdaje na strukturální přizpůsobení byly 279,5 milionů ECU. Upozornění: 8. EDF začal platit k 1.červenci 1998 místo k 1.lednu, protože bylo nutné dokončit ratifikační postupy. Odhady byly na celý rok, ale celkové plnění zahrnuje pouze druhou polovinu roku. V politickém a ekonomickém klimatu, který se vyznačuje prudkými výkyvy a je vysoce citlivý na změny ve světové ekonomice, rozvojová pomoc poskytovaná Evropskou unií zemím ACP a OCT průběžně reaguje na tyto vnější vlivy. Navíc situace v některých zemích, které jsou příjemci pomoci, dále fluktuovala, - zhoršení situace bylo zaznamenáno ve Rwandě, Rovníkové Guineji, Demokratické republice Kongo, Sieře Leone atd. - což ovlivnilo množství nevyplacení. 10. Se schválenými odhady eur 2485 milionů a platbami eur 1460 milionů pro rok 1999, vzrůst aktivity EDF bude od začátku platnosti 8.EDF pokračovat. K financování těchto výdajů bylo rozhodnuto o výzvě k celkovému příspěvku?1700 milionů k pokrytí současných výdajů, plus eur 360 milionů pro Stabex výdaje, jak je předloženo ve finančním řízení pro 8.EDF. 11. Odhad výdajů pro 2000 je eur 1735 milionů pro běžné operace a eur 500 pro Stabex. 3

5 I. STAV EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDŮ K 31.PROSINCI Obecná tabulka Fond miliony ECU Platnost od 6. EDF Podpora programům Druh pomoci Příjemci Plnění k Dotace úroků Rizikový kapitál Stabex Sysmin Záchranná pomoc Pomoc uprchlíkům 7. EDF Podpora programům Strukturální prizpůsobení Dotace úroků Rizikový kapitál Stabex Sysmin Záchranná pomoc Pomoc uprchlíkům 8. EDF Podpora programům Strukturální prizpůsobení Dotace úroků Rizikový kapitál Stabex Sysmin Záchranná pomoc Pomoc uprchlíkům ACP-OCT ACP-OCT ACP-OCT 95% přiděleného 89% vyplaceno 95% vyplaceno 90% přiděleného 64% vyplaceno (2) 85% vyplaceno 17% přiděleného 3.55% vyplaceno (2) 53% vyplaceno (3) K výše zmíněným přídělům je potřeba přičíst 1120 milionů ECU z 6. EDF, 1225 milionů ECU ze 7. EDF a 1693 milionů ECU (z vlastních zdrojů EIB). (2) Částky přídělů nezahrnují úrok. (3) Procento plateb ve vztahu k rozhodnutím. (4) Procento plateb ve vztahu ke smlouvám. 4

6 2. Plnění fondů k 31.prosinci 1998 (a) Výdaje EDF v roce 1998: milionů ECU TRENDY V PLATBÁCH Běžné platby Stabex Celkem SROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ/PLATEB (7. a 8. EDF) Nástroje Závazky Platby Programová pomoc: Národní a regionální indikativní programy Strukturální přizpůsobení Stabex SYSMIN Rizikový kapitál Dotace úroků Záchranná pomoc Pomoc uprchlíkům Celkem

7 Množství závazků významně stouplo se začátkem plnění 8.EDF a platby také vzrostly, i když v menším rozsahu. Jediný nástroj, který zaznamenal pokles, je Sysmin (což je vysvětlitelné způsobem, jakým jsou závazky přijímány), který nicméně udržel pravidelný tok plateb. (b) Provoz EDF byl financován běžným způsobem v roce 1998 BĚŽNÝ PROVOZ STABEX CELKEM Zdroje Zůstatek k ,72 330,56 106,77 91,00 402,49 421,56 Žádost o příspěvek 1200, ,00 00,00 397, , ,54 Úroky a vyrovnání 7,99 2,96 8,30 10,95 8,30 CELKEM 1503, ,56 109,73 496, , ,40 Výdaje (1) -1173, ,31-18,73-89, , ,62 Zůstatek 330,56 280, ,00 407,53 421,56 687,78 (1) Rozdíl mezi objemem výdajů v odstavci 2(a) (eur 1212,69 milionů) a 2(b) (eur 1191,88 milionů) představuje platbu na cestě mezi autorizujícím úředníkem a účetním na konci finančního roku. Objem likvidity na všech účtech byl na konci roku eur687,78 milionů; eur 306,6 milionů pro běžné výdaje a eur407,53 milionů pro Stabex. Jelikož existuje zvláštní bankovní účet pro Stabex, jsou možnosti snížení těchto fondů úzce vázány na schválený objem transferů. K měla komise ve vztahu některým členským zemím celkový kredit dosahující eur669,14 pro Stabex. 2 Úrok není zahrnut. 6

8 II. A) REVIDOVANÝ ODHAD FINANČNÍHO PLNĚNÍ PRO 1999 Nástroje Závazky Platby 6.EDF 7.EDF 8.EDF CELKEM 6.EDF 7.EDF 8.EDF CELKEM Programová pomoc: Národní a regionální indikativní programy Strukturální přizpůsobení STABEX SYSMIN RIZIKOVÝ KAPITÁL DOTACE ÚROKŮ ZÁCHRANNÁ POMOC POMOC UPRCHLÍKŮM CELKEM Odhad závazků byl zvýšen ve srovnání s odhadem z prosince Hlavním důvodem je to, že perspektivy rizikového kapitálu a množství záchranných pomocí jsou podstatně vyšší než se předpokládalo. Odhad je nyní realističtější, jelikož zahrnuje: - relativně vysoký objem zrušených závazků v 6.EDF (mínus eur 150 milionů); - podstatně větší prostor pro manévrování v případě programové pomoci, což je v souladu s daleko ambicióznějšími cíli, o kterých rozhodla Komise. Od počátku roku bylo již dosaženo signifikantních výsledků, jak dokazuje množství projektů, které byly podány a schváleny Výborem EDF k 31.květnu: eur 465 milionů eur 25 milionů eur 490 milionů Národní a regionální indikativní programy Strukturální přizpůsobení CELKEM 7

9 4. Výdaje EDF k ve srovnání s revidovaným odhadem v květnu 1999 Nástroje Revidovaný odhad z května 1999 Plnění k % plnění k PROGRAMOVÁ POMOC: ,05 36,91 - Použití zůstatků - Národní a regionální indikativní programy - Strukturální přizpůsobení ,63 268,98 4 SYSMIN 90 28,90 32,11 RIZIKOVÝ KAPITÁL ,77 21,89 DOTACE ÚROKŮ 45 4,95 11,00 ZÁCHRANNÁ POMOC 50 10,38 20,76 POMOC UPRCHLÍKŮM 0 0,72-89,44 21,26 35,86 44,72 Mezisoučet ,77 33,05 STABEX 75 20,15 26,87 CELKEM ,92 32,73 Různé faktory vedly Komisi ke snížení odhadu plateb ve vztahu k programové pomoci v minulých měsících: - pomalejší, než se očekávalo, využití plateb vztahujících se k programové pomoci v minulých měsících; - lepší perspektivy pro použití rizikového kapitálu EIB a podstatné zvýšení požadavků na záchrannou pomoc. Plnění k 31.květnu 1999 dosáhlo přibližně 33% revidovaného odhadu, přičemž obvyklý průměr je 36% v průběhu prvních 6 měsíců. 3 Konečné a nevyrovnané transakce. 4 Včetně: eur 36 milionů v místních platbách a eur26 milionů v zálohách na stipendia. Obojí musí být ještě vyrovnáno. 8

10 III. ODHAD PLNĚNÍ PRO ROK miliony ECU Rozhodnutí Platby 6.EDF 7.EDF 8.EDF CELKEM 6.EDF 7.EDF 8.EDF CELKEM Programová pomoc: Národní a regionální indikativní programy Strukturální přizpůsobení STABEX SYSMIN RIZIKOVÝ KAPITÁL DOTACE ÚROKŮ ZÁCHRANNÁ POMOC POMOC UPRCHLÍKŮM CELKEM Odhady pro rok 2000 byly revidovány v polovině roku 1999 a liší se od těch, které byly zaslány Radě v prosinci 1998 v těchto ohledech: - částky na 6.EDF jsou uvedeny samostatně, protože fond nebyl ještě uzavřen; - kalkulace jsou založeny na současných programech ve světle ambicióznějších cílů (částky budou dále detailněji revidovány v listopadu podle plnění); - iniciativa k oddlužení HIPC (Vysoce zadlužených chudých zemí) nebyla ještě kvantifikována a zahrnuta do odhadu v této fázi; bude tak učiněno v listopadu. Očekávaná úroveň rozhodnutí je 2810 milionů eur včetně 150 eur uvolněných fondů z 6. EDF. S uvažovanými platbami na úrovni 2235 milionů eur, by v průběhu finančního roku 2000 měla být poprvé překročena hranice 2 miliard eur. Stejně jako v roce 1992, kdy bylo této hranice téměř dosaženo, to bude výsledkem očekávaných, vysokých Stabex plateb (500 milionů eur). Aby bylo možné dostát těmto platbám a se zohledněním Konvence, bude požadavek na příspěvky, který bude s členskými státy konzultován v listopadu 1999, dosahovat hranice 1400 milionů eur na současné výdaje. Dalších 360 milionů eur bude žádáno na Stabex (podle roku 1999), jak bylo plánováno regulací. Tento odhad žádostí o příspěvek je založen na následujících prvcích: 9

11 Bilance k milionů eur Současný provoz Stabex 306,60 407,50 Požadavky pro Odhadované výdaje 1700, ,00 360,00-75,00 Odhadovaná bilance k ,60 692,50 6 Očekávané výdaje v roce ,00-500,00 Požadavek ,00 Odhad bilance k ,60 552, milionů eur souvisejících se začátkem platnosti 8. EDF (Doc 12/97) je zahrnuto. 6 Mimo pozitivní bilanci s členskými státy a úrok vzniklý při správě bankovních účtů. 10

12 PŘÍLOHY Příloha 1: Příspěvky do EDF pro rok 1999 Příspěvky do EDF pro rok 1999 Země MÍRA PŘÍSPĚVKU DO 7.EDF V % CELKEM V ROCE 1999 Německo 25, , , , , ,00 Belgie 3, , , , , ,00 Dánsko 2, , , , , ,00 Španělsko 5, , , , , ,00 Francie 24, , , , , ,00 Řecko 1, , , , , ,00 Irsko 0, , , , , ,00 Itálie 12, , , , , ,00 Lucembursko 0, , , , , ,00 Nizozemí 5, , , , , ,00 Portugalsko 0, , , , , ,00 Spojené království 16, , , , , ,00 Celkem , , , , ,00 Stabex ZEMĚ CELKEM V ROCE MÍRA PŘÍSPĚVKU DO 8.EDF V % Německo 23, , , ,00 Belgie 3, , , ,00 Dánsko 2, , , ,00 Španělsko 5, , , ,00 Francie 24, , , ,00 Řecko 1, , , ,00 Irsko 0, , , ,00 Itálie 12, , , ,00 Lucembursko 0, , , ,00 Nizozemí 5, , , ,00 Portugalsko 0, , , ,00 Spojené království 12, , , ,00 Rakousko 2, , , ,00 Finsko 1, , , ,00 Švédsko 2, , , ,00 Celkem , , ,00 11

13 Příloha 2: Sektorální rozložení k Rodělení EDF podle hospodářských sektorů Rozvoj rurálních oblastí Doprava Sociální rozvoj Programová pomoc Průmyslový rozvoj Služby Ostatní 6.EDF v % 7.EDF v % Pozn.: Údaje za rok 1998 pro 8.EDF nemohly být rozděleny podle sektorů. 6.EDF v % 7.EDF v % 8.EDF v % Rozvoj rurálních oblastí Doprava Sociální rozvoj Programová pomoc Průmyslový rozvoj Služby Ostatní

14 6.EDF EDF EDF Celkem záporná čísla znamenají zrušené závazky Příloha 3: Výtah ze správních účtů k Účel 6.EDF 7.EDF 8:EDF EDF Programová pomoc Strukturální přizpůsobení Ne-programová pomoc Transfery do jiných fondů Různé příjmy Celkem Rozhodnuto Celkem Ročně k % z účelu EDF EDF EDF Celkem EDF EDF EDF Celkem Vyplaceno EDF 7.EDF 8.EDF Rozhodnuto Vyplaceno 13

15 Konsolidované účty EDF k : Charakter pomoci (tisíce ECU) Programová pomoc Vyčleněno rozhodnuto Vyplaceno Strukturální přizpůsobení Vyčleněno rozhodnuto Vyplaceno Ne-programová pomoc Vyčleněno rozhodnuto Vyplaceno Transfery z jiných fondů Vyčleněno rozhodnuto Vyplaceno Různé příjmy Celkem Vyčleněno Rozhodnuto Vyplaceno 6.EDF % 7.EDF % 8.EDF % Celkem %