Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah

Transkript

1 Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah 1. Údaje o plnení rozpočtu mesta Výsledok hospodárenia za rok Mimorozpočtové fondy mesta Prehľad o poskytnutých dotáciách Bilancia aktív a pasív Prehľad o stave a vývoji dlhu Hodnotenie programov Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti Údaje o hospodárení príspevkovej organizácii

2 1. Údaje o plnení rozpočtu mesta Rozpočet mesta pre rok 2015 bol zostavený v zmysle 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov a schválený uzneseným MsZ č.133/2014 zo dňa V priebehu roka 2015 boli v mestskom zastupiteľstve schválené štyri zmeny rozpočtu: I. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č 41/2015 zo dňa II. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 77/2015 zo dňa III. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 97/2015 zo dňa IV. zmena rozpočtu uznesením MsZ č 168/2015.zo dňa Rozpočet mesta bol tiež upravený rozpočtovými opatreniami o prostriedky zo štátneho rozpočtu, v zmysle 14 ods. 2b) a c) zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe rozhodnutia primátora mesta boli rozpočtovými opatreniami, v zmysle VZN 1/2008 a 14, ods. 2a) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, uskutočnené presuny medzi položkami v rámci jednotlivých programov. Zmeny rozpočtu sú zaznamenané v operatívnej evidencii rozpočtových opatrení v zmysle 14 ods. 4 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Plnenie bežného rozpočtu Príjmy bežného rozpočtu mesta boli v celkovej sume ,71 Eur, čo predstavuje plnenie na 105% upraveného rozpočtu. Na druhej strane, plnenie výdavkov bežného rozpočtu mesta bolo na 96% upraveného rozpočtu v celkovej sume ,20 Eur. Kladné saldo bežného rozpočtu bolo na úrovni ,51 Eur. Plnenie kapitálového rozpočtu Príjmy kapitálového rozpočtu, kde hlavnú časť tvorili kapitálové transfery z fondov EU a ŠR na projekt CZO boli v sume ,60 Eur a výdavky kapitálového rozpočtu boli v sume ,16 Eur. Záporné saldo kapitálového rozpočtu v sume ,56 Eur bolo vykryté z prebytku bežného rozpočtu, z rezervného fondu mesta a z úveru zo ŠRFB. Finančné operácie Príjmové finančné operácie boli v sume ,54 Eur, z toho príjem úveru zo ŠFRB Eur, prostriedky použité z rezervného fondu mesta ,08 Eur a prostriedky z roku 2014 zapojeného do rozpočtu 2015 boli v sume ,54 Eur. Výdavkové finančné operácie - splátka istiny z úverov a zvýšenie základného imania v Technických službách s.r.o, boli v sume ,49 Eur. 2

3 Tabuľka: Sumár rozpočtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Názov Schválený Upravený Plnenie % Bežný rozpočet Bežné príjmy % Bežné výdavky % Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy 0, % Kapitálové výdavky % Finančné operácie Príjmové finančné operácie % Výdavkové finančné operácie % Celkové príjmy % Celkové výdavky % Bežný rozpočet Bežné príjmy Daňové príjmy boli v sume Eur, čo predstavovalo plnenie na 105%. Najvýznamnejšia položka Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bola v sume Eur, plnenie na 107% oproti schválenému rozpočtu. Druhá najvýznamnejšia položka - daň z nehnuteľnosti predstavoval príjem v celkovej sume Eur, plnenie na 104% oproti schválenému rozpočtu. Ostatné dane za tovary a služby boli v sume Eur, plnenie na 99%. Nedaňové príjmy mesta (vrátane právnych subjektov) boli na úrovni Eur, čo predstavuje plnenie na 109% rozpočtu. Z toho významnejšie položky: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta) boli v sume Eur, plnenie na 105%. Administratívne a iné poplatky a platby boli v sume Eur, plnenie na 110%. Granty a transfery prijaté na účet mesta (vrátane právnych subjektov) - boli na úrovni Eur. Ide o účelovo určené prostriedky granty, transfery zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu EU. 3

4 Bežné príjmy 4 Mesto (bez rozpočtových organizácii) 100 Daňové príjmy % 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku % 111 Dane z príjmov fyzickej osoby % Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve % 120 Dane z majetku % 121 Daň z nehnuteľností % Z pozemkov % Zo stavieb % Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome % 130 Dane za tovary a služby % 133 Dane za špecifické služby % Za psa % Za nevýherné hracie prístroje % Za predajné automaty % Za ubytovanie % Za užívanie verejného priestranstva % Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady % 139 Iné dane za tovary a služby Zo zrušených miestnych poplatkov Nedaňové príjmy % 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku % 212 Príjmy z vlastníctva % Z prenajatých pozemkov % Z prenajatých budov, priestorov a objektov % 220 Administratívne a iné poplatky a platby % 221 Administratívne poplatky % Ostatné poplatky % 222 Pokuty, penále a iné sankcie Za porušenie finančnej disciplíny Za porušenie predpisov Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb % Za predaj výrobkov, tovarov a služieb % Za školy a školské zariadenia % Za prebytočný hnuteľný majetok Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby % Za znečisťovanie ovzdušia % 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov % 242 Z vkladov % 290 Iné nedaňové príjmy % 292 Ostatné príjmy % Z náhrad z poistného plnenia Z dobropisov % Iné % 300 Granty a transfery % 310 Tuzemské bežné granty a transfery % 311 Granty Transfery v rámci verejnej správy %

5 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu % štátnej správy Z rozpočtu obce Z rozpočtu vyššieho územného celku Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy % Rozpočtové organizácie 200 Nedaňové príjmy % 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva % 220 Administratívne poplatky a iné poplatky % 240 Úroky z tuzemských úverov % 290 Iné nedaňové príjmy % 300 Granty a transfery % 310 Tuzemské bežné granty a transfery % Spolu mesto a právne subjekty % Bežné výdavky (bez rozpočtových organizácii) Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad % 612 Príplatky % 614 Odmeny % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne % 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní % 625 Poistné do Sociálnej poisťovne % 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % 632 Energie, voda a komunikácie % 633 Materiál % 634 Dopravné % 635 Rutinná a štandardná údržba % 636 Nájomné za nájom % 637 Služby % 640 Bežné transfery % 641 Transfery v rámci verejnej správy % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Transfery nefinančným subjektom a transfery 644 príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky % Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s 650 úverom, pôžičkou, návratnou finančnou % výpomocou a finančným prenájmom 651 Splácanie úrokov v tuzemsku %

6 Bežné výdavky rozpočtových organizácii 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné % 620 Poistné a príspevky do poisťovní % 630 Tovary a služby % 640 Bežné transfery % Kapitálové príjmy Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy 200 Nedaňové príjmy % 230 Kapitálové príjmy % 231 Príjem z predaja kapitálových aktív % 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív % 300 Granty a transfery % 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery % 321 Granty % 322 Transfery v rámci verejnej správy % Kapitálové výdavky (V Eur) 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív % 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % 718 Rekonštrukcia a modernizácia % 6

7 Finančné operácie Príjmové finančné operácie 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami % 450 Z ostatých finančných operácií % 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov % 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov % 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci % 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci % 514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci % Výdavkové finančné operácie 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie % 814 Účasť majetku % 820 Splácanie istín % 821 Splácanie tuzemskej istiny % Výdavky podľa programovej štruktúry 7 1 Vnútorná správa úradu % 1. 1 Ľudské zdroje % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % Zahraničné % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Špeciálne služby % Náhrada mzdy a platu % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny a príspevky % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým %

8 osobám Na odchodné % Na nemocenské dávky % Iné všeobecné služby - matrika % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Všeobecné verejné služby inde neklasifikované referendum % 600 Bežné výdavky % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Odmeny a príspevky % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % Policajné služby % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Všeobecná pracovná oblasť Terénny sociálny pracovníci % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % 8

9 Tuzemské % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Detské jasle % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Staroba- DOS % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na odchodné % Na nemocenské dávky % 9

10 1. 2 Mestský úrad % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % Všeobecný materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Prepravné a nájom dopravných prostriedkov % Karty, známky, poplatky % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Poplatky a odvody % Poistné % Vrátenie príjmov z minulých rokov % Kolkové známky % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na členské príspevky % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov % Osobných automobilov % 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie % 814 Účasť na majetku % V tuzemsku % Finančné a rozpočtové záležitosti % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Špeciálne služby overenie účtovnej závierky % 10

11 Poplatky a odvody - banky % Iné všeobecné služby - matrika % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - referendum % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Reprezentačné % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Stravovanie % 1. 3 Informačné technológie % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Komunikačná infraštruktúra % 633 Materiál % Výpočtová technika % Všeobecný materiál % Softvér % 635 Rutinná a štandardná údržba % Softvéru % 637 Služby % Všeobecné služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív % Softvéru % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Výpočtovej techniky % 718 Rekonštrukcia a modernizácia % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky % 11

12 1. 4 Grantový systém % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu % Jednotlivcom % 1. 5 Dlhová služba % Transakcie verejného dlhu % 600 Bežné výdavky % 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným % prenájmom 651 Splácanie úrokov v tuzemsku % Banke a pobočke zahraničnej banky % 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 820 Splácanie istín % 821 Splácanie tuzemskej istiny % Z bankových úverov dlhodobých % 2 Mestská polícia % Policajné služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Výpočtová technika % Telekomunikačná technika % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % Všeobecný materiál % Špeciálny materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 12

13 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky Rutinná a štandardná údržba % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Konkurzy a súťaže % Propagácia, reklama a inzercia % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Náhrady % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na členské príspevky % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 3 Životné prostredie % 3. 1 Verejná zeleň % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 13

14 3. 2 Vody % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 3. 3 Odpadové hospodárstvo % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % 3. 4 Intenzifikácia separovaného zberu % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky % 637 Služby % Všeobecné služby % 3. 5 Uzatvorenie a rekultivácia skládky % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál Všeobecný materiál

15 637 Služby % Všeobecné služby % Poistné % 3. 6 Centrum zhodnocovania odpadov % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Komunikačná infraštruktúra % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Všeobecný materiál % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Poistné % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Interiérového vybavenia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % Rekonštrukcie a modernizácie % 15 4 Správa majetku mesta % 4. 1 Mestské objekty % Výkonné a zákonodarné orgány Mestský úrad % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 633 Materiál %

16 Interiérové vybavenie % Telekomunikačná technika % Všeobecný materiál % Palivá ako zdroj energie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % Poistné % 700 Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Rekonštrukcie a modernizácie Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Špeciálne služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované mestské objekty % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % 633 Materiál % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Budov, objektov alebo ich častí % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % 16

17 Špeciálne služby % Poistné % Vrátenie príjmov z minulých rokov % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív % Pozemkov % 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí % Budov, objektov alebo ich častí % Rekreačné a športové služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Rekonštrukcie a modernizácie % Kultúrne služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Špeciálne služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí % Budov, objektov alebo ich častí % Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % Všeobecný materiál % 637 Služby % Všeobecné služby % Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Poistné % Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Poistné % 17

18 4. 2 Údržba chodníkov a ciest % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 634 Dopravné % Poistenie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 4. 3 Miestne komunikácie % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % Rekonštrukcie a modernizácie % 4. 4 MHD % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky % Ostatnej právnickej osobe % 18

19 4. 5 Verejné osvetlenie % Verejné osvetlenie % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 637 Služby % Všeobecné služby % 4. 6 Rekreačné a športové zariadenia % Rekreačné a športové služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Poistné % 640 Bežné transfery % 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom % Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom % Ostatnej právnickej osobe % 4. 7 Príležitostné trhy % Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Špeciálny materiál Služby % Všeobecné služby % 19

20 4. 8 Mestský rozhlas % Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 636 Nájomné za nájom % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 637 Služby % Poplatky a odvody % 4. 9 Riadenie projektov a investičné akcie % Rekreačné a športové služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Rekonštrukcie a modernizácie % Kultúrne služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Rekonštrukcie a modernizácie % 20 5 Športové aktivity % Rekreačné a športové služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Konkurzy a súťaže % Všeobecné služby % 640 Bežné transfery % 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom % Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom %

21 6 Kultúra % Kultúrne služby % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 641 Transfery v rámci verejnej správy % Príspevkovej organizácii % 7 Komunikačné prostriedky % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Reprezentačné % 637 Služby % Propagácia, reklama a inzercia % Špeciálne služby % Reprezentačné výdavky % Vysielacie a vydavateľské služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 637 Služby % Všeobecné služby % 8 Sociálna starostlivosť % Všeobecná pracovná oblasť % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 637 Služby % Všeobecné služby % Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 21

22 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Všeobecný materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a % kompenzačné pomôcky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Budov, objektov alebo ich častí % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % Staroba % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu % Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Jednotlivcom % Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke % 9 Školstvo % Primárne vzdelávanie % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 22

23 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % 637 Služby % Všeobecné služby % Reprezentačné výdavky % 640 Bežné transfery % 641 Transfery v rámci verejnej správy % Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Cirkevným školám % Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 0960 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 1040 Rodina a deti 640 Bežné transfery prostriedky zo ŠR na HN % Spolu za rozpočtovú organizáciu % Základná škola na Ul. M.R. Štefánika Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou. 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery %

24 09211 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou Starostlivosťou. 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 0960 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 1040 Rodina a deti 640 Bežné transfery prostriedky zo ŠR na HN % Spolu za rozpočtovú organizáciu % Základná škola na Ul. Jilemnického Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou Starostlivosťou. 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 0960 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 1040 Rodina a deti 640 Bežné transfery prostriedky zo ŠR na HN % Spolu za rozpočtovú organizáciu % 24

25 Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej 0950 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % Spolu za rozpočtovú organizáciu % Centrum voľného času 0950 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % Spolu za rozpočtovú organizáciu % Materská škola na Ul. Dr. Jánskeho 0412 Všeobecná pracovná oblasť 630 Tovary a služby % Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 0960 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 1040 Rodina a deti 640 Bežné transfery prostriedky zo ŠR na HN % Spolu za rozpočtovú organizáciu % 25

26 2. Výsledok hospodárenia za rok 2015 Tabuľka: Výpočet výsledku hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Položka Suma Bežný rozpočet Bežné príjmy ,71 Bežné výdavky ,20 Saldo bežného rozpočtu ,51 Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy ,60 Kapitálové výdavky ,16 Saldo kapitálového rozpočtu ,56 Výsledok hospodárenia v zmysle 10 ods. 3 pism. a) a b) zákona 583/2004 Z.z ,05 Finančné operácie Príjmové finančné operácie ,54 Výdavkové finančné operácie ,49 Saldo finančných operácii ,05 Výsledkom hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2015, v zmysle 10 ods.3 pism. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, je schodok vo výške ,05 Eur. Schodok rozpočtu je v súlade so schváleným resp. upraveným rozpočtom a vznikol z dôvodu čerpania úveru zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov a použitia rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov pri spoluúčasti na projekte Centra zhodnocovania odpadov. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie, ktoré skončili v roku 2015 s kladným saldom vo výške ,05 Eur, čo bolo spôsobené čerpaním úveru zo ŠFRB a použitie rezervného fondu. 3. Mimorozpočtové fondy mesta V zmysle 15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov obec a vyšší územný celok môžu vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä: a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok b) prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania. 26