Věc: Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Transkript

1 Bod 10.1 Věc: Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s. Příloha č. 1 Odůvodnění předloženého materiálu: Revize stanov Krajské zdravotní, a.s. a návrh na úpravu výkonu akcionářských práv v Krajské zdravotní, a.s. Tento materiál navazuje na předchozí materiál, který Krajská zdravotní, a.s. spolu s návrhem na úpravu výkonu akcionářských práv postoupila k projednání a schválení jedinému akcionáři Ústeckému kraji. Rada Ústeckého kraje oba návrhy projednala a postoupila zastupitelstvu Ústeckého kraje (dále také jako ZÚK ), které na svém jednání dne k danému bodu nepřijalo žádné rozhodnutí, fakticky tedy návrhy nebyly schváleny. Krajská zdravotní, a.s. na základě níže citovaného rozhodnutí Představenstva Krajské zdravotní, a.s. č.26 /8/2017 ve znění ze dne : Rozhodnutí č. 26/8/2017 Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. 1. bere na vědomí předloženou informaci o projednání návrhu na změnu stanov Krajské zdravotní, a.s. a o návrhu na změnu výkonu akcionářských práv jediným akcionářem Ústeckým krajem, 2. souhlasí s navrhovanými změnami v návrhu na změnu stanov dle přílohy 11.1 příl. č. 1 k tomuto zápisu, 3. navrhuje Ústeckému kraji, jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a.s., rozhodnout dle čl. 11 odst. 3 písm. a) stanov společnosti o změně stanov dle přílohy 11.1 příl. č. 1 k tomuto zápisu, 4. ukládá Ing. Jiřímu Novákovi, předsedovi představenstva, předložit návrhy dle bodu 3 tohoto rozhodnutí jedinému akcionáři. Výsledek hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE jmenovitě: 0 Návrh byl přijat. Termín: bezodkladně předkládá k rozhodnutí návrh na změnu stanov Krajské zdravotní, a.s. a změnu výkonu akcionářských práv založených usnesením zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/10Z/2013 ze dne Změna stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. Poslední úprava stanov byla provedena dne a to v souvislosti s požadavkem zákona č. 90/2012, Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOK ), kdy v ustanovení 777 odst. 2 ZOK byla dána povinnost uvést do souladu s tímto zákonem stanovy Krajské zdravotní, a.s. do 6 měsíců od nabytí jeho účinnosti. Zákon o obchodních korporacích nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

2 2 Předkládaný návrh na změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. zohledňuje změnu právní úpravy ZOK a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v souvislosti s výborem pro audit, kdy výbor pro audit již nemusí být orgánem společnosti, a to na základě novely zákona o auditorech zveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 334/2014 Sb. ze dne 13. ledna Touto novelou došlo mimo jiné k úpravě 44 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, kterou se zrušilo zákonné vymezení výboru pro audit jako orgánu společnosti. Důvodová zpráva obsahovala následující komentář: Novelizačním bodem se zrušuje zákonné vymezení výboru pro audit jako orgánu společnosti především z důvodu disproporce vůči ostatním výborům zřizovaným i v rámci téže společnosti. Dále navrhované změny odrážejí problematiku praktického výkonu obchodního vedení společnosti a kontrolního dozoru (např. nový článek rozhodování dozorčí rady per rollam). Úprava stanov též obsahuje novelu ZOK provedenou zákonem č. 458/2016 Sb. ze dne , která mění ustanovení 448 ZOK následovně: (1) Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada tři členy. Počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi, jde-li o společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru. (2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak. Jde-li o společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru, volí dvě třetiny členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti. Stanovy mohou určit vyšší počet členů dozorčí rady volených zaměstnanci, avšak tento počet nesmí být větší, než počet členů volených valnou hromadou; mohou rovněž určit, že zaměstnanci volí část členů dozorčí rady i při menším počtu zaměstnanců společnosti.". (3) Právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru. (4) Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán. Na odvolání zaměstnance z dozorčí rady se použije obdobně ustanovení odstavce 3. Současně nově navrhovanou změnou je úprava volby, resp. jmenování a odvolávání generálního ředitele představenstvem společnosti Krajská zdravotní, a.s. Jedná se o změnu, která je v souladu s úpravou obsaženou v ZOK a občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen OZ ) Ustanovení 159 OZ vymezuje povinnost vykonávat funkci člena statutárního orgánu s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Požadavek plnit povinnosti na určité odborné úrovni nemusí dosahovat úrovně znalostí odborníka v daném oboru, nicméně člen statutárního orgánu musí rozeznat hrozící škodu a zabránit jejímu způsobení. Avšak i pouhé rozeznání škody na úrovni organizace jako je Krajská zdravotní, a.s., která svou složitostí převyšuje běžné korporace je požadavkem značně přísným. Aby členové statutárního orgánů mohli odpovědně plnit povinnosti vyplývající z obchodního vedení a strategického plánování, je nutné, aby v nejvyšším managementu byly osoby odborně vysoce erudované, kdy tyto osoby zastřešuje generální ředitel. Odpovědnost za obchodní vedení a strategické plánování je svěřeno představenstvu společnosti, z tohoto důvodu je nejvýše racionální, aby si představenstvo Krajské zdravotní, a.s. samo zvolilo osobu, která mu bude odborně nápomocna v plnění jeho úkolů a za volbu této osoby neslo svou odpovědnost v rámci odpovědnosti za obchodní vedení, kdy obchodním vedením se rozumí zejména průběžná pravidelná správa záležitostí společnosti a jejího podniku, tzn. rozhodování o organizačních, technických, obchodních, personálních, finančních aj. otázkách běžného života. Rozumí se tím řízení společnosti, zejména organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně

3 3 rozhodování o jejích podnikatelských záměrech. 1 Nelze přitom opomenout, že představenstvo má ze zákona ( 51 odst. 1 ZOK) povinnost jednat při svém rozhodování v obhajitelném zájmu obchodní korporace a s nezbytnou loajalitou vůči společnosti, tím i jedinému akcionáři. Změna stanov je dle čl. 11 odst. 3 písm. a) svěřena do působnosti jediného akcionáře Ústeckého kraje, kdy působnost valné hromady vykonává Rada Ústeckého kraje. Změna výkonu akcionářských práv Rada Ústeckého kraje má povinnost na základě usnesení zastupitelstva č. 18/10Z/2013 písm. D) žádat o předchozí souhlas i. s rozhodnutím o převodu nemovitého majetku ve vlastnictví Společnosti v každém jednotlivém případě v hodnotě nad 40 mil. Kč, přičemž převody se nesčítají, ii. se schválením převodu podniku Společnosti nebo jeho části, k uzavření smlouvy o nájmu podniku Společnosti nebo jeho části a k uzavření smlouvy zřizující zástavního právo k podniku Společnosti nebo jeho části, iii. se zatěžováním věcí, které budou sloužit poskytování zdravotních služeb jiným subjektem, právy třetích osob, včetně jejich pronajímání, kdy hodnota věci nebo objem nájemného za sjednané období přesáhne 60 mil. Kč iv. se zřizováním zástavního práva k věcem, pohledávkám a jiným právům, v. s uzavíráním smluv o půjčce nebo úvěru v součtu hodnot půjček a úvěrů nad 400 mil. Kč. Zastupitelstvo dále schválilo v rámci uvedeného bodu tyto podmínky výkonu akcionářských práv ve vztahu ke společnosti Krajská zdravotní, a.s. (dále jako Společnost ), o jejímž založení rozhodlo zastupitelstvo kraje z důvodu zabezpečení poskytování zdravotní péče na území Ústeckého kraje, což považuje za jednu ze svých priorit: - Společnost bude zajišťovat poskytování dostupné zdravotní péče na území Ústeckého kraje v odpovídajícím rozsahu, struktuře a kvalitě, - jediným vlastníkem akcií Společnosti bude Ústecký kraj, - dosažený zisk Společnosti bude použit zejména k zajištění rozvoje zdravotních služeb poskytovaných Společností a jejich zkvalitnění případně rozšíření. K Jednotlivým podmínkám uvedeným v usnesení zastupitelstva č. 18/10Z/2013 Společnost bude zajišťovat poskytování dostupné zdravotní péče na území Ústeckého kraje v odpovídajícím rozsahu, struktuře a kvalitě Plnění této podmínky je zároveň součástí Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji Krajská zdravotní, a.s. navrhuje podmínku ponechat. Jediným vlastníkem akcií společnosti bude Ústecký kraj Prodej akcií může být realizován pouze po předchozím rozhodnutí zastupitelstva kraje, neboť toto náleží do jeho vyhrazené kompetence. Krajská zdravotní, a.s. navrhuje podmínku ponechat právě z důvodu deklarace postoje zastupitelstva Ústeckého kraje k držení akcií společnosti. Dosažený zisk společnosti bude použit pro rozvoj zdravotní péče společnosti 1 Rozsudek NNS č. j. 4 Afs 24/ ze dne

4 4 V tomto případě jde o vyhrazenou pravomoc rady kraje dle 59 odst. 1 písm. i) zákona o krajích rozhodovat ve věcech kraje jako jediného společníka obchodních korporací. Dle čl. 11 odst. 3 písm. l) a současně čl. 29 stanov je v působnosti jediného akcionáře rozhodovat o rozdělení zisku. Krajská zdravotní, a.s. navrhuje podmínku ponechat. Zastupitelstvo Ústeckého kraje bude udělovat předchozí souhlas s převodem nemovitého majetku ve vlastnictví Společnosti v každém jednotlivém případě v hodnotě nad 40 mil. Kč, přičemž převody se nesčítají, V tomto případě jde o vyhrazenou pravomoc rady kraje dle 59 odst. 1 písm. i) zákona o krajích rozhodovat ve věcech kraje jako jediného společníka obchodních korporací. Nedodržení podmínky radou kraje by nezpůsobilo neplatnost rozhodnutí v působnosti jediného akcionáře. Nerespektování vůle zastupitelstva však může vyvolat odvolání rady kraje. Podmínka je deklarovanou politickou vůlí. Krajská zdravotní, a.s. nemá proti této podmínce výhrady. Zastupitelstvo Ústeckého kraje bude udělovat předchozí souhlas s převodem podniku Společnosti nebo jeho části, k uzavření smlouvy o nájmu podniku Společnosti nebo jeho části a k uzavření smlouvy zřizující zástavního právo k podniku Společnosti nebo jeho části. věcech kraje jako jediného společníka obchodních korporací. Nedodržení podmínky radou kraje by nezpůsobilo neplatnost rozhodnutí v působnosti jediného akcionáře. Nerespektování vůle zastupitelstva však může vyvolat odvolání rady kraje. Podmínka je deklarovanou politickou vůlí. Je vhodné, aby podmínka byla precizována, a to např. moderací dle zákonného znění, případně, aby od ní bylo jako od nadbytečné upuštěno. Zastupitelstvo Ústeckého kraje bude udělovat předchozí souhlas se zatěžováním věcí, které budou sloužit poskytování zdravotních služeb jiným subjektem, právy třetích osob, včetně jejich pronajímání, kdy hodnota věci nebo objem nájemného za sjednané období přesáhne 60 mil. Kč věcech kraje jako jediného společníka obchodních společností. Nedodržení podmínky radou kraje by nezpůsobilo neplatnost rozhodnutí v působnosti jediného akcionáře. Nerespektování vůle zastupitelstva však může vyvolat odvolání rady kraje. Podmínka je deklarovanou politickou vůlí a Krajská zdravotní, a.s. nemá proti této podmínce výhrady. Tato podmínka je částečně duplicitní. Nicméně pro Krajskou zdravotní, a.s. nezatěžující. Zastupitelstvo Ústeckého kraje bude udělovat předchozí souhlas se zřizováním zástavního práva k věcem, pohledávkám a jiným právům. věcech kraje jako jediného společníka obchodních společností. Nedodržení podmínky radou kraje by nezpůsobilo neplatnost rozhodnutí v působnosti jediného akcionáře. Nerespektování vůle zastupitelstva však může vyvolat odvolání rady kraje. Podmínka je deklarovanou politickou vůlí. Dle názoru Krajské zdravotní, a.s. ne vše, co pod tuto podmínku může spadat je pro zastupitelstvo hodno sledování (např. drobná věcná břemena na umístění vedení). Krajská zdravotní, a.s. považuje za vhodné od této podmínky upustit, případně jí modifikovat. Viz též odůvodnění níže. Zastupitelstvo Ústeckého kraje bude udělovat předchozí souhlas s uzavíráním smluv o půjčce nebo úvěru v součtu hodnot půjček a úvěrů nad 400 mil. Kč věcech kraje jako jediného společníka obchodních společností. Podmínka je deklarovanou politickou vůlí.

5 5 Uvedená podmínka se jeví nadbytečná s ohledem na běžný chod společnosti při zohlednění jejího ročního obratu milionů Kč a stavu závazků 925 mil. Kč, kdy již dnes jsou k provoznímu financování zastavovány pohledávky za zdravotními pojišťovnami při profinancování rozsáhlejších investic v součtu s řádově obdobným finančním objemem vůči úvěru. Je nutné zdůraznit, že ochranná funkce souhlasu jediného akcionáře zůstává zachována, kdy jedinému akcionáři bude předkládáno v souladu s čl. 11 odst. 3 písm. ee) (dle předkládaného návrhu změny stanov) k rozhodnutí zřízení zástavního práva k movitým věcem, včetně pohledávek a jiným právům nad 5 mil. Kč. Krajská zdravotní, a.s. navrhuje novou formulaci znění této podmínky dle návrhu uvedeného níže. Závěrečný návrh Krajské zdravotní, a.s. na změnu výkonu akcionářských práv Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání s c h v a l u j e v návaznosti na 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto podmínky výkonu akcionářských práv ve vztahu ke společnosti Krajská zdravotní, a.s. (dále jen Společnost ), o jejímž založení rozhodlo zastupitelstvo kraje z důvodu zabezpečení poskytování zdravotní péče na území Ústeckého kraje, což považuje za jednu ze svých priorit: - Společnost bude zajišťovat poskytování dostupné zdravotní péče na území Ústeckého kraje v odpovídajícím rozsahu, struktuře a kvalitě, - jediným vlastníkem akcií Společnosti bude Ústecký kraj, - dosažený zisk Společnosti bude použit zejména k zajištění rozvoje zdravotních služeb poskytovaných Společností a jejich zkvalitnění, případně rozšíření. - Zastupitelstvo Ústeckého kraje bude udělovat předchozí souhlas Radě Ústeckého kraje: i. s rozhodnutím o převodu nemovité věci ve vlastnictví Společnosti v každém jednotlivém případě v hodnotě nad 40 mil. Kč, přičemž převody se nesčítají ii. se schválením převodu, zastavení, pachtu závodu nebo jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, iii. se zatěžováním věcí, které budou sloužit poskytování zdravotních služeb jiným subjektem, právy třetích osob, včetně jejich pronajímání, kdy hodnota věci nebo objem nájemného za sjednané období přesáhne 60 mil. Kč, iv. s uzavíráním smlouvy o zápůjčce nebo úvěru v hodnotě nad 400 mil. Kč. Vyjádření odboru LP: Materiál do rady a včetně jeho příloh lze rozdělit na dvě oblasti. První oblastí je změna stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. (dále jen KZ, a.s. ), která navazuje na aktuální změny v právní úpravě na společnost dopadající (viz nově povolené vypuštění výboru pro audit ze stanovami upravených orgánů společnosti či umožnění rozhodování dozorčí rady per rollam, což plyne ze zmocnění v ust. 158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Nad rámec těchto změn jsou některá doplňovaná ustanovení výslovně přejata z textu zákona, a jejich uvedení ve stanovách je tak do jisté míry duplicitní (viz rozšíření čl. 12 odst. 3 písm. o) stanov, které přesně kopíruje text ustanovení 190 odst. 2 písm. i) ZOK), doplnění čl. 13 odst. 3 stanov, které kopíruje text ust. 51 odst. 2 ZOK, nebo doplněný čl. 13 odst. 4 stanov, který reflektuje text ust. 403 odst. 2 ZOK). Rovněž tak nová úprava volby, resp. jmenování a odvolávání generálního ředitele představenstvem společnosti Krajská zdravotní, a.s. není v rozporu s ustanoveními ZOK a OZ. V neposlední řadě

6 6 dochází ke změně textu stanov v části týkající se výše základního kapitálu, která reaguje na zvýšení provedené již v minulosti. Změna podmínek výkonu akcionářských práv ve společnosti KZ, a.s. je (stejně tak jako bylo jejich přijetí) zcela politickým rozhodnutím, které nevychází z žádných stanovených pravidel, pouze odráží oprávnění daná zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Jedinou legislativně přímo vynucenou změnou je v tomto případě přepis dříve citovaného ustanovení obchodního zákoníku, který byl k zrušen a odkazy na něj by tedy měly býti aktualizovány. Vyjádření odboru ZD: U navrhované změny stanov společnosti se ztotožňujeme s názorem odboru LP, kdy změna stanov KZ, a.s., navazuje na aktuální změny v právní úpravě na společnost dopadající. Nad rámec těchto změn jsou některá doplňovaná ustanovení výslovně přejata z textu zákona, a jejich uvedení ve stanovách je tak do jisté míry duplicitní a při úpravě zákona pak bude třeba stanovy revidovat. Vyjádření odboru EK: Vzhledem k tomu, že daná problematika nemá dopad do rozpočtu ani účetnictví Ústeckého kraje, nepředkládá ekonomický odbor žádné připomínky.