III. rozpočtové opatření

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor III. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 V Kolíně dne Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 III. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2018 Příjmy Polož ka Název položky po II. RO Roz po Garant Poznámka z právnických osob za obce , , ,00 FO Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , , ,00 OŽPZ P íjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP , , ,00 OŽPZ Viz str. 26 Upraveno na základě stanovení daně Upraveno na základě vývoje obdržených p íjmů Odvody z FI p íspěvkových organizací Odvody z FI p íspěvkových organizací - MŠ Bachmačská - rekonstrukce soc.zažízení - MŠ Bachmačská - rekonstrukce plotu - MŠ Bezručova - vybudování tělocvičny - MŠ Chelčického - p ístavba pavilonu - MŠ Jeronýmova - úprava parkovacího prostoru - MŠ Kmochova - úprava půdních a sklepních prostor - MŠ Masarykova - zabudování st íšek u vchodů - MŠ Sendražice - rekonstrukce soc. za ízení - ZŠ Bezručova - rekonstrukce 5 vstupních vrat - ZŠ Bezručova - rekonst.školní kuchyně - projekt - ZŠ Kmochova - rekonstrukce dvora a plotu - ZŠ Prokopa Velikého - vybudování p ístavby vchodu - ZŠ Lipanská - rekonstrukce dívčích WC - ZŠ Lipanská - výměna lina ve t ídách - ZŠ Mnichovická - rekonstrukce st echy školy - ZŠ Mnichovická - rekonstrukce WC v p ístavbě školy - ZŠ Ovčárecká - výměna oken v budově ZŠ v Sendražicích - ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny - ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů venkovních h išť - MKK - rekonstrukce ubytovacích prostor - MSD - rekonstrukce vzduchotechniky , ,00 0,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS Rozpis odvodů z fondů investic p íspěvkových organizací na jednotlivé akce P íjmy z pronájmu nemovitostí - nájmy OSVZ , , ,00 OSVZ Viz str

3 Polož ka Název položky Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN - nebytové prostory po II. RO Roz po Garant 5 000, ,00 OSBN Smluvní pokuty OSBN , ,00 OSBN Smluvní pokuty ORR , ,00 ORR Poznámka Upraveno na základě vývoje obdržených p íjmů Plnění pojišťoven , , ,00 FO Dary - výstava OŽPZ , , ,00 OŽPZ Viz str Prodej pozemků v PZKO - DIRAC Industries, s.r.o , ,00 ORR Viz str Prodej pozemků v PZKO - Lear , ,00 ORR Viz str. 8 Prodej bytů v dražbách: Karoliny Světlé 134/ , , ,00 OSBN Viz str Karoliny Světlé 134/ , , ,00 OSBN Viz str Karoliny Světlé 134/ , , ,00 OSBN Viz str Brankovická 1276/ , , ,00 OSBN Viz str Prodej domu Tovární 175, Kolín V , , ,00 OSBN Viz str NPD - OPŽP - Osázení svahů u TPCA Dotace z MPSV na podporu soc. práce v obci Dotace z MŠMT pro MŠ Bachmačská - Veselá školička Dotace z MŠMT pro MŠ Bezručova - Svět kolem nás Dotace z MŠMT pro MŠ Chelčického - MŠ Pohádka Kolín 22 Dotace z MŠMT pro MŠ Jeronýmova - My jsme rádi na světě Dotace z MŠMT pro MŠ Kmochova - MŠ Kmochova 22 Dotace z MŠMT pro MŠ Masarykova - Aktivní škola Dotace z MŠMT pro MŠ Sendražice - Hrajeme si se sluníčkem Dotace z MŠMT pro ZŠ Bezručova - Jak si lépe porozumět Dotace z MŠMT pro ZŠ Kmochova - Čtením k poznání a vzájemné spolupráci Dotace z MŠMT pro ZŠ Lipanská - "Za vzdělanějšího učitele Dotace z MŠMT pro ZŠ Masarykova Sedmička proinkluzivní škola Dotace z MŠMT pro ZŠ Mnichovická - Škole úsměv s tvo ivými učiteli sluší Dotace z MŠMT pro ZŠ P.Velkého - Tvo ivá škola v Kolíně , ,00 0,00 ODVZ P evod na , , ,00 ODVZ Viz str , ,60 OŠKS , ,40 OŠKS , ,00 OŠKS , ,40 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,80 OŠKS , ,00 OŠKS , ,20 OŠKS , ,40 OŠKS , ,40 OŠKS , ,60 OŠKS , ,40 OŠKS Rozpis dotací od MŠMT pro ZŠ a MŠ - 3 -

4 Polož Název položky ka 2028 Dotace z MŠMT pro ZŠ 4116 Ovčárecká - Škola pro Evropu Dotace od MK - na Kmochův Kolín 2062 Dotace od MŽP - osázení svahů u 4116 TPCA po II. RO Roz po Garant , ,00 OŠKS , ,00 ODVZ Viz str , ,00 ODVZ Poznámka Změna kvůli paragrafu Dotace od KÚ na Kmochův Kolín , ,00 OŠKS Viz str IPD z IROP - ZŠ Mnichovická nástavba IPD z IROP - ZŠ Bezručova + ZŠ Marykova - nový pavilon 2806 IPD z IROP - na dost. MŠ 4216 Chelčického ( 8081) IPD z IROP - Modernizace p estupního terminálu ( 7630) , ,00 ODVZ Viz str , ,00 ODVZ Viz str , , ,00 ODVZ Viz str , , ,00 ODVZ Viz str. 23 Příjmy ,20 Běžné výdaje Paragraf Název paragrafu MŠ Bachmačská - transfer dotace od MŠMT na projekt: Veselá školička MŠ Bezručova - transfer dotace od MŠMT na projekt: Svět kolem nás MŠ Chelčického - transfer dotace od MŠMT na projekt: MŠ Pohádka Kolín 22 MŠ Jeronýmova - transfer dotace od MŠMT na projekt: My jsme rádi na světě MŠ Kmochova - transfer dotace od MŠMT na projekt: MŠ Kmochova 22 MŠ Masarykova - transfer dotace od MŠMT na projekt: Aktivní škola MŠ Sendražice - transfer dotace od MŠMT na projekt: Hrajeme si se sluníčkem ZŠ Bezručova - p íspěvek na provoz ZŠ Bezručova - transfer dotace od MŠMT na projekt: Jak si lépe porozumět ZŠ Kmochova - p íspěvek na provoz ZŠ Kmochova - transfer dotace od MŠMT na projekt: Čtením k poznání a vzájemné spolupráci ZŠ Prokopa Velikého - p íspěvek na provoz ZŠ Prokopa Velikého - transfer dotace od MŠMT na projekt: Tvo ivá škola v Kolíně Roz po Garant , ,60 OŠKS , ,40 OŠKS , ,00 OŠKS , ,40 OŠKS , ,00 OŠKS , ,00 OŠKS , ,80 OŠKS , , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Poznámka Transfer schválené dotace , , ,00 OŠKS Viz str , ,20 OŠKS Transfer schválené dotace , , ,00 OŠKS Viz str , ,40 OŠKS Transfer schválené dotace Transfer schválené dotace - 4 -

5 Polož Název položky ka ZŠ Lipanská - p íspěvek na provoz ZŠ Lipanská - transfer dotace od MŠMT na projekt: Za vzdělanějšího učitele ZŠ Mnichovická - p íspěvek na provoz po II. RO Roz po Garant , , ,00 OŠKS Viz str , ,40 OŠKS Poznámka Transfer schválené dotace , , ,00 OŠKS Viz str ZŠ Mnichovická - transfer dotace od MŠMT na projekt: Škole úsměv s tvo ivými učiteli sluší ZŠ Ovčárecká - transfer dotace od MŠMT na projekt: Škola pro Evropu ZŠ Masarykova - transfer dotace od MŠMT na projekt: Sedmička proinkluzivní škola , ,60 OŠKS , ,00 OŠKS , ,40 OŠKS Transfer schválené dotace Transfer schválené dotace Transfer schválené dotace Kmochův Kolín , , ,00 OŠKS Viz str Kulturní léto , , ,00 OŠKS Viz str Ostatní kulturní akce , , ,00 OŠKS Viz str Dotace - FLASH promotion s.r.o. (IČ: ) - Česká bašta Dotace - FK Kolín (IČ: ) - muži A Dotace - FK Kolín (IČ: ) - na provoz a údržbu areálu Dotace - Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: ) - po ízení venkovního dvojboxu pro koně Dotace poskytovatelům soc. služeb - nerozdělená dotace Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise , ,00 0,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OSVZ Viz str , ,00 OSVZ Viz str BH - servisní služba ITS byty , , ,00 OSBN Viz str NH - servisní služba ITS nebyty , , ,00 OSBN Viz str CEROP - p íspěvek na provoz , , ,00 SS Ponížení p íspěvku na provoz na základě vysoce kladného HV za rok ODVZ - dokumenty, posudky aj , , ,00 ODVZ Viz str OSVZ - ve ejně prospěšné práce , ,00 0,00 OSVZ Viz str Podpora soc. práce v obci , , ,00 OSVZ Viz str Propagace, letáky, publikace , , ,00 OSVZ Viz str Kontrola, audit , ,00 0,00 OSVZ Viz str Ubytovna Polepská - provoz , , ,00 OSVZ Viz str Městská policie , , ,00 MP Povýšeno o pojistné plnění Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů nerozdělená část dotace , , ,00 OOK Viz str Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy , ,00 OOK Viz str

6 Polož Název položky ka Sbor dobrovolných hasičů 5512 Sendražice Sbor dobrovolných hasičů 5512 Štítary SH ČMS - Okresní sdružení 5512 hasičů Kolín po II. RO Roz po Garant , ,00 OOK Viz str , ,00 OOK Viz str , ,00 OOK Viz str. 25 Poznámka P íděl do sociálního fondu , , ,00 FO DPH - z prodeje spol. DIRAC Industries, s.r.o , ,17 FO Daň z p íjmu práv. osob za obce , , ,00 FO Povýšeno na základě úprav mezd v ubytovně Dopočítáno DPH z prodeje Upraveno na základě stanovení daně Výdaje celkem třída ,37 Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města Paragraf Název paragrafu Rekonstrukce ul. Okružní (mezi Tovární a Mnichovickou) Roz po Garant , , ,00 ORR Viz str Cyklostezka T ídvorská , ,00 0,00 ORR Viz str Parkování Čechovy sady (p i 2219 Žižkově ul.) 7630 Modernizace autobusového 2221 nádraží , , ,00 ORR Viz str , , ,00 ORR+ ODVZ Viz str Kanalizace ul. Písečná , , ,00 ORR Viz str Kanalizace ul. Kou imská , , ,00 ORR Viz str Kanalizace ul. Zlatá , , ,00 ORR Viz str P ečerpávací stanice levob ežní , , ,00 ORR Viz str Provoz a údržba VH majetku Kolín , , ,00 ORR Viz str MŠ Bachmačská - rekonstrukce soc. za ízení , , ,00 OŠKS Viz str MŠ Chelčického - dostavba , , ,00 ORR+ Viz str. 10 ODVZ MŠ Jeronýmova - úprava parkovacího prostoru , , ,00 OŠKS Viz str. 20 MŠ Sendražice - rekonstrukce soc. za ízení , ,00 OŠKS Viz str MŠ Sendražice - výměna lina ve 3111 t ídách , ,00 0,00 OŠKS Viz str ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova , ,00 ORR Viz str. 10 ZŠ Mnichovická - výměna lina ve t ídách ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce kotelny v budově ZŠ Sendražice , , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str ZŠ Mnichovická - nástavba , ,00 ORR Viz str ZŠ Ovčárecká - výměna oken v 3113 budově ZŠ v Sendražicích 8147 ZŠ Masarykova - rekonstrukce 3113 tělocvičny , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str Poznámka

7 Polož ka Název položky po II. RO Roz po Garant Poznámka XX Havárie v kulturních za ízeních , , ,00 OSBN Viz str Městská knihovna Kolín - rekonstrukce zahrady , ,00 0,00 OŠKS Viz str MHFK - nákup tympánů , ,00 OŠKS Viz str Projektová činnost OSBN , , ,00 OSBN Viz str Byty - běžné opravy a údržba , , ,00 OSBN Viz str. 12 Husova - úprava venkovních prostor Kutnohorská speciální škola víceúčelové h iště Budova gymnázia - obnova fasády Smetanova oprava schodiště p ed kinem Smetanova úprava venkovních prostor Ve ejné osvětlení v areálu pivovaru I. etapa H bitov Sendražice - rekonstrukce vnit ního chodníku MSZS - MDS Slovenská rekonstukce objektu , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 ORR Viz str , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str. 14, 15 Investziční a neinvestiční výdaje do majetku města bez ,00 Zóna Ovčáry Výdaje Paragraf Název položky - PZKO - odbočky vodovodních adů Roz po Garant , , ,00 ORR Viz str. 10 Poznámka Celkem Změna rezervy , ,00 Rekapitulace rezervy: Schválená rezerva rozpočtu na rok 2018 Změna rezervy v důsledku p íjmů Změna rezervy v důsledku běžných výdajů Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA Změna rezervy v důsledku financování Nová rezerva rozpočtu 2018 po ,69 Kč ,20 Kč ,37 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,52 Kč - 7 -

8 PODKLADY OD VEDOUCÍCH ODBORŮ

9 Město Kolín Odbor regionálního rozvoje Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Martin Tichý vedoucí odboru regionálního rozvoje Vy izuje: Ing. Iveta Horáková Dne: Věc: Podklady pro III. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 P ÍJMY po Prodej pozemků v PZKO - DIRAC Industries 0, , ,00 Nové Prodej sousedního pozemku pro rozší ení stávajícího areálu DIRAC Industries s.r.o. v sektoru G v PZ Kolín - Ovčáry. Vok álová Klára P iděleno 1522 Prodej pozemků v PZKO - Lear Corporation 0, , ,00 Nové Majetkoprávní narovnání tzv. církevních pozemků v sektoru C v PZ Kolín - Ovčáry. Vok álová Klára P iděleno 1521 VÝDAJE 7225 Rekonstrukce ul. Okružní (mezi Tovární a Mnichovickou) po II.RO po , , ,00 ádek nutné navýšit o výdaje na archeologický výzkum, autorský dozor projektanta a navýšení technického dozoru investora vlivem prodloužení termínu plnění. Ing. Káninský Miroslav Cyklostezka T ídvorská , ,00 0, S ohledem na zpoždení realizace rekonstrukce kanalizace v ul. T ídvorská se p edpokládá zahájení výstavby cyklostezky v jarních měsích roku

10 po Parkování Čechovy sady (p i Žižkově ul.) , , , Aktualizace výdajů dle výsledku výběrového ízení na zhotovitele stavby. Václav Horák Modernizace autobusového nádraží , , , ádek nutné navýšit o výdaje spojené s vícepracemi na stavebních objektech SO 102 a 104 komunikace a zpevněné plochy (zábradlí), SO 402 informační systém, SO 403 p eložka kamerového systému, SO 407 parkovací automaty, SO 701 zast ešení nástupišť a SO 901 městský mobiliá. Ing. Káninský Miroslav Kanalizace ul. Písečná , , , Výběrové ízení na zhotovile stavby bude realizováno v roce 2018 s tím, že akce bude rozdělena na 2 etapy. Jedna bude realizována v letošním roce a druhá v roce Horák Václav Kanalizace ul. Kou imská , , , ádek nutné navýšit o vícepráce vzniklé v důsledku nálezových situací nap. výskyt skalního podloží v trase kanalizačního adu a p ípojek, vhodnost zásypu v závislosti na únosnost zemní pláně, sanace původní historické stoky, změna materiálového ešení bezbariérových úprav a navýšení mobiliá e. Ontolvá, DiS. Kanalizace ul. Zlatá , , , Aktualizace výdajů dle výsledku výběrového ízení na zhotovitele stavby. Ontolvá, DiS. P ečerpávací stanice levob ežní , , , Aktualizace výdajů dle p edpokládané ceny projektanta. V rámci akce bude provedena výměna technologie čerpací stanice ČS L1 (levob ežní - Polanda). Dojde k výměně čerpadel (4ks), k p ezbrojení armaturní šachty, k osazení hrubých česlí, strojně stíracích česlí a výměně drapáku pro těžbu stěrku. Ontlová, DiS. Provoz a údržba VH majetku Kolín , , , ádek je nutno navýšit, z důvodu plánovaných neodkladných obnov VH majetku. Na základě obnov vznikla dohoda o pravidlech pro realizaci průběžné obnovy vodohospodá ské infrastruktury, plánované obnovy p esahují zůstatkovou cenu na ádku. Karkošová Alexandra - 9 -

11 po MŠ Chelčického - dostavba , , , ádek nutné navýšit o výdaje spojené s dodávkou a instalací nového nábytku a dalšího vnit ního a venkovního vybavení a za ízení pro nový pavilon a zahradu MŠ Pohádka v Kolíně (nap. nábytek, interaktivní sestava, myčka, chladnička, herní prvky na zahradu, kreslící tabule, d evěný domeček s verandou, stolem a lavicemi apod. RM schválila dne výzvu na tuto zakázku malého rozsahu. A dále o výdaje na vícepráce stavby nové budovy (nap. změna protipožárního opat ení, úprava zábradlí apod.) Horák Václav Budova gymnázia - obnova fasády , , , Na základě otevírání elektronických nabídek dne k akci Obnova fasád budovy Gymnazia v Kolíně Vás žádám tímto o navýšení 8442 budova gymnázia obnova fasády o Kč. Skladba nákladů bude asi následující: PD ,- Kč, stavba dle soutěže ,73 Kč a TDI 300 tis. Kč. Horák Václav ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova 0, , ,00 Nové Aktualizace ádku rozpočtu z roku 2017 z důvodu obdržení rozhodnutí o p idělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu - Infrastruktura základních škol. V rámci akce bude vybudován společný pavilon pro obě základní školy, kde vznikne učebna p írodních věd, jazyková učebna, dílny, polytechnická učebna včetně zázemí. Součástí bude i provedení úprav venkovního prostoru a sadových úprav. Dostálová Karin P iděleno 8108 ZŠ Mnichovická - nástavba 0, , ,00 Nové Aktualizace ádku rozpočtu z roku 2017 z důvodu obdržení rozhodnutí o p idělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu - Infrastruktura základních škol.v rámci akce bude provedena nástavba na p ístavbu budovy, kde vzniknou technická a emeslná učebna, jazyková učebna a učebna informatiky včetně výtahu a zázemí.součástí bude i provedení úprav venkovního prostoru a sadových úprav. Dostálová Karin P iděleno 8140 PZKO - odbočky vodovodních adů , , , S odkazem na novelu zákona o vodovodech a kanalizacích, 8 odst. 5 s účiností od hradí materiál na odbočení p ípojek vlastník vodovodu tedy město Kolín. Vok álová Klára Ing. Martin Tichý Vedoucí ORR

12 Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vy izuje: Dne: Věc: Podklady pro III. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 P íjmy po Prodej domu Tovární 175, Kolín V , , , OSBN p ipravuje dobrovolnou dražbu na výše uvedenou nemovitost. Odhadní cena podle znaleckého posudku je Kč. Prodej bytu v dražbě Brankovická 1276/ , , , Dne proběhla dobrovolná dražba bytové jednotky, kdy se poda ilo dosáhnout výsledku dražby bytové jednotky na Kč. Prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/ , , , Bytová jednotka byla nabídnuta dne v dobrovolné dražbě za vyvolávací cenu Kč v souladu s usnesením ZM 896/24/ZM/2018. Z důvodu toho, že o dražbu této jednotky nebyl zájem, OSBN uskuteční opakovanou dražbu za nižší vyvolávací cenu, která byla schválena dne v Radě města a nyní bude dne p edložena ke schválení v Zastupitelstvu. Prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/ , , , Bytová jednotka byla nabídnuta dne v dobrovolné dražbě za vyvolávací cenu Kč v souladu s usnesením ZM 898/24/ZM/2018. Z důvodu toho, že dražby se niko nezúčastnil a p edmět dražby nebyl vydražen, OSBN uskuteční opakovanou dražbu za nižší vyvolávací cenu, která byla schválena dne v Radě města a nyní bude dne p edložena ke schválení v Zastupitelstvu

13 po Prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/ , , , Bytová jednotka byla nabídnuta dne v dobrovolné dražbě za vyvolávací cenu Kč v souladu s usnesením ZM 899/24/ZM/2018. Z důvodu toho, že dražby se niko nezúčastnil a p edmět dražby nebyl vydražen, OSBN uskuteční opakovanou dražbu za nižší vyvolávací cenu, která byla schválena dne v Radě města a nyní bude dne p edložena ke schválení v Zastupitelstvu. Výdaje po servisní služby ITS byty , , , Navýšit z důvodu uzav ení dodatku č. 4, neboť došlo ke změně servisních služeb, resp. ke změně vstupů a materiálů na straně dodavatele a současně počtu bytových a nebytových prostor v majetku objednatele tj. město Kolín, a to od servisní služby ITS nebyty , , , Navýšit z důvodu uzav ení dodatku č. 4, neboť došlo ke změně servisních služeb, resp. ke změně vstupů a materiálů na straně dodavatele a zároveň poštu bytových a nebytových prostor v majetku objednatele tj. město Kolín, a to od Havarie v kutlurních za ízeních , , , Doporučujeme posílit rozpočet pro p ípad havárie v kulturních za ízeních. Z již byla čerpána finanční částka na havárii v MSD. Byty - běžné opravy a údržba , , , Doporučujeme posílit 8360 z důvodu vyčerpání prost edků na opravy bytů a společných či dalších prostor budov k zabezpečení běžného provozu objektů

14 8435 Kutnohorská speciální škola - víceúčelové h iště po , , ,00 Navýšení z důvodu odstoupení firmy, která vyhrála soutěž. Akci provede společnost, která byla druhá v po adí. Smetanova 764- oprava schodiště p ed kinem , , , Z 8175 si p evádíme finanční čásktu ve výši Kč a zároveň žádáme o doplnění Kč na uvedený z důvodu opravy schodiště p ed hlavním vchodem do kina a opravy schodiště k parkovišti vedle objektu Smetanova 764, které je v havarijním stavu. Smetanova 764- úprava venkovních prostor , , , , Doplněné požadavky na základě zpracované studie o propojovací a vyrovnávací rampu (vozíčká i), závlahu, zateplení štítové stěny, rozší ené malého parkoviště za lékárnou, cca odhadujeme Kč TDI, auditorský dozor Kč a Kč BOZP. Projektová činnost OSBN , , , , 1. P esouváme finannčí prost edky ve výši Kč na 8595 z důvodu zadání projektové dokumentace na MSZS - DS Slovenská. Náklady na PD již jsou součástí investiční akce. 2.Žádáme o posílení o Kč na projektové dokumentace: - vyhotovení PD na rekonstrukci elektrosoustavy Benešova 866 (panel), - vyhotovení PD na rekonstrukci 10 bytů v DPS Husova (dotace), - vyhotovení PD na ešení havarijního stavu krovů západního k ídla zámku, - vyhotovení PD na ešení špatného technického stavu budovy Tovární 44. Husova - úprava venkovních prostor , , , Ponížení z důvodu p esunutí vlastní realizace akce na p íští rok. Letos bude vypracován projekt a vysoutěžen dodavatel

15 po H bitov Sendražice - rekonstrukce chodníku , , , SVP požaduje navýšení 8516 o ,- Kč z rozpočtu města. P edpokládaná cena realizace díla rekonstrukce chodníku na h bitově v Sendražicích je podle naceněného výkazu výměr cca ,- Kč vč. DPH. V p ípadě nedostatečného krytí by muselo být zrušeno výběrové ízení a dílo by nebylo realizováno. Bc. Jana Foffová, MBA MSZS- MDS Slovenská , , , , Navýšení je podrobně odůvodněno na p ipojeném listu. K danému p ipojujeme navýšení o cca Kč TDI, auditorský dozor Kč a Kč BOZP. Podrobné vysvětlení viz. p íloha od projektové kancelá e AZ Projekt s.r.o. na následující straně. Ve ejné osvětlení v areálu pivovaru I. etapa 0, , ,00 Nový, I. Etapa zahrnuje vybudování ve ejného osvětlení od ulic Ková ská až Sokolská, která bude realizována dle PD schválené orgány památkové péče. Osvětlení bude historického rázu a bude zahrnovat osvětlení v průchodu západního k ídla zámku parkoviště a objektu pivovaru, včetně gotické brány. P iděleno 8499 Ing. Josef Michalčík vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor

16 Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor P íloha k podkladům pro III. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 doplnění komentá e k navýšení 8595 od projektanta na akci "Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a p ístavba rampy, Slovenská 984, Kolín II" Odhad ákladů a stavbu Slove ská byl preze tová ve výši ,- Kč. V rá i dopra ová í projektové dokumenta e pro provádě í stav la částka avýše a a ,- Kč. K avýše í původ ího odhadu ákladů v porov á í s fi ál í položkový rozpočte došlo o íže uvede é částk a to jed ak z důvodu upřes ě í požadavků: 1) ze stra Hasičského zá hra ého s oru ČR: a) požadavek a delší do u provozu evakuač ího výtahu a požár ího větrá í ze zálož í h zdrojů (z 30 minut na 45 minut) - lo ut o zvýšit kapacit zálož í h zdrojů instalace hladí í jed otk do íst osti zálož ího zdroje ,- Kč b) požadavek a fu kč ost elektri ký h ka elů v ra ý h elektri ký h zaříze í po dobu evakuace (45 min) ,- Kč c) upřes ě í požadova é vý ě vzdu hu v hrá ě ý h ú ikový h está h - z původ ího požadavku 10 m 3 /h na 15 m 3 /h) ,- Kč d) v rá i z ě dispozi e hygie i kého záze í požadavek KHS a požadavk ohled ě ZTP) - jed otlivý h pokojů lo ut o realizovat i stalač í ša ht jako sa ostat ý požár í úsek - avýše í stave í h ákladů a pokojů tů ,- Kč e) vý ě a podlahové kr ti a s hodišťový h ra enech - de o táž původ ího PVC za krytinu s ešíře í plamene ,- Kč 2) ze stra ko zulta tů pro osoby ZTP: - dopl ě í i stala e v rá i sla oproudý h rozvodů - ko u ikač í zaříze í - klient sester a "do á í videotelefon") ,- Kč Celke ted ta ativ ě uvede é avýše í ceny celkem o ,- Kč. Ostat í avýše í (cca o ,- Kč) je o saže o a epravidel ě rozprostře o do ko struk í a i stala í, které lo ut o dopl it v rá i dopra ová í realizač í doku e ta e sádrokarto ové podhled, vý ě vstup í h dveří, de o táž říží a s hodišti atd. Doufá, že výše uvede é v světle í ude dostateč é pro o hajo u uvede ého avýše í e, o zvláště pak z toho důvodu, že se jed á z hlediska požár í o hra o veli e esta dard í o jekt a uskuteč ě é ko zulta e v rá i příprav projektu l vžd ze stra HZS preze tová jako orie tač í a fi ál í sta ovisko po zapra ová í upřes ě ý h požadavků ude v dá o po předlože í projektové doku e ta e. Ing. Jiří Kadleček AZ project spol. s r.o., projektová a inženýrská kancelář, Kolín

17 Město Kolín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Mach vedoucí odboru Vy izuje: Dne: Sojková Radka Věc: Podklady pro rozpočtu města Kolína na r.2018 P ÍJMY po Nájmy OSVZ , , , Navýšení nájmů OSVZ z důvodů spolupráce p i realizaci projektů neziskových organizací nebo Ministerstva práce a sociálních věcí. Podpora sociální práce v obci , , , Financování z dotace - proplacení výdajů projektu, které vzhledem k odhadované realizaci budou v letošním roce vyšší než bylo p edpokládáno v prvopánování. VÝDAJE po Dotace poskytovatelům soc. služeb , , , oprava chyby v rozdělení dvou programových dotací

18 po Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise 0, , , oprava chyby v rozdělení dvou programových dotací OSVZ-ve ejně prospěšné práce , ,00 0, Zrušení ádku na úhradu mzdových nákladů Ubytovny - VPP v letošním roce na odboru sociálních věcí a zdravotnictví působit nebudou. Podpora sociální práce v obci , , , , Financování z dotace - proplacení výdajů projektu, které vzhledem k odhadované realizaci budou v letošním roce vyšší než bylo p edpokládáno v prvopánování. Propagace, letáky, publikace , , , Navýšení finančních prost edků na tisk letáků informujících o sociální problematice, včetně informačně/propagačních p edmětů. Finanční prost edky a na toto navýšení jsou zajišťovány (a budou) v rámci finančních prost edků za pronájem - viz Kontrola, audit , ,00 0, Zrušení ádku z důvodu skutečnosti, že audit a kontrolu využití dotací bude vykonávat ne externí firma, ale kontrolní pracovnice. Pot ebné mzdové prost edky p evedeny na náklady provozu městské ubytovny. Ubytovna - Polepská , , , Navýšení mzdových nákladů Ubytovny bylo zajištěno zrušením ádků OSVZ - ve ejně prospěšné práce a Kontrola, audit. Navýšení mzdových prost edků je doprovázeno zvýšením povinných odvodů z mezd. Navýšení je dále pokryti ponížením p edpokládaných nákladů na elektrickou energii. Mgr. Petr Mach vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

19 Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vy izuje: Dne: Mgr. Morová Hana Věc: Podklady pro III. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 P ÍJMY - KULTURA po Dotace na Kmochův Kolín z MK , ,00 Nový, P iznaná dotace na Kmochův Kolín z ministerstva kultury Správce rozpočtu Mgr. Hana Morová P iděleno 2030 Dotace na Kmochův Kolín od KÚ , ,00 Nový, P iznaná dotace na Kmochův Kolín ze St edočeského kraje Správce rozpočtu Mgr. Hana Morová P iděleno 2131 VÝDAJE - SPORT A KULTURA po Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: ) - po ízení venkovního dvojboxu pro koně , ,00 Nový investiční projekt - žádost do rozpočtu města Správce rozpočtu Mgr. Hana Morová P iděleno

20 po FK Kolín (IČ: ) - muži A , , , nákup nového sport.vybavení, zabezpečení kvalitního kádru pro sezonu , zabezpečení podmínek pro návrat "A" týmu do České fotbalové ligy. Mgr. Hana Morová FK Kolín (IČ: ) - provoz a údržba areálu vyšší náklady na údržbu travnatých ploch a technického vybavení , , ,00 Mgr. Hana Morová Kmochův Kolín , , , Navýšení rozpočtu o nově vzniklé náklady tisku festivalových novin Mgr. Hana Morová Ostatní kulturní akce , , , Navýšení rozpočtu o náklady spojené s projektem "Katedrály pomáhají" Mgr. Hana Morová FLASH promotion s.r.o. - Česká bašta , ,00 0, Dle oznámení po adatele se letos akce neuskuteční Lenka Borseníková Kolínské kulturní léto , , , Zvýšené náklady na technické zajištění akcí a honorá e účinkujících Mgr. Jitka Hermová Městská hudba Františka Kmocha , ,00 Nový Nákup nových tympánů Mgr. Jitka Hermová P iděleno 8232 Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně:

21 Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vy izuje: Nováková Vladimíra Dne: Věc: Podklady pro III. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE 8073 MŠ Bachmačská - rekonstrukce sociálního za ízení po , , ,00 Stavební úpravy budou provedeny ve větším rozsahu, než se p edpokládalo. Bude provedena i oprava p ívodu teplé vody do sprchového koutu, v současnosti smíšená voda - nevyhovuje hygienickým požadavkům. Nováková Vladimíra 8082 MŠ Jeronýmova - úprava parkovacího prostoru Úprava parkovacího prostoru je vysoutěžena , , ,00 Nováková Vladimíra 8134 ZŠ Mnichovická - výměna lina ve t ídách Výměna lina je vysoutěžena , , ,00 Nováková Vladimíra 8144 ZŠ Ovčárecká - výměna oken v budově ZŠ v Sendražicích , , ,00, Navýšení částky o chybějící okna ve výkazu výměr v zadávací dokumentaci. Omluvný dopis od A. Pokorného, který výkaz výměr zhotovil. Nováková Vladimíra

22 po MŠ Sendražice - výměna lina ve t ídách , , , Z důvodu toho, že se ukázalo, že výměna lina ve t ídách nebude takového rozsahu, p íspěvková organizace si výměnu lina provedla ze svého rozpočtu Nováková Vladimíra MŠ Sendražice - rekonstrukce soc. za ízení , ,00 Nové, Jedná se o kompletní rekonstrukci sociálního za ízení ve školce Nováková Vladimíra P iděleno 8094 Nové ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce kotelny v budově ZŠ Sendražice , ,00, Havarijní stav kotelny, nutná celková rekonstrukce kotelny v návaznosti na EPC, nový ádek rozpočtu Nováková Vladimíra P iděleno 8138 ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny , , , , P i odhadování částky na opravu se počítalo pouze s vybroušením a lakováním palubek, po podrobném p ezkoumání stavu palubek bylo p istoupeno k celkové výměně povrchu (původní palubky mají podélné praskliny, vytmelení takto velkých prasklin by nebylo vhodné) Nováková Vladimíra 8200 Městská knihovna Kolín - rekonstrukce zahrady , ,00 0,00, Akce bude realizována v roce 2019 Nováková Vladimíra Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně:

23 Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedou í od oru školství kultury a sportu Vyřizuje: Dne: Věc: Podklady pro III. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE - ŠKOLSTVÍ po 4320 ZŠ Bezručova - p íspěvek na provoz , , ,00, Vý ě a stravova ého systé u pro využití Kolí ské hytré klíče ky ZŠ Kmochova - p íspěvek na provoz , , , Vý ě a stravova ího systé u pro použití Kolí ské Chytré klíče ky ZŠ Prokopa Velikého - p íspěvek na provoz , , , Vý ě a stravova ího systé u pro využití Kolí ské Chytré klíče ky ZŠ Lipanská - p íspěvek na provoz , , , Vý ě a stravova ího systé u pro využití Kolí ské Chytré klíče ky ZŠ Mnichovická - p íspěvek na provoz , , , I stala e přístupového a do házkového systé u v rá i Kolí ské Chytré klíče ky Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína

24 Město Kolín Odbor dotací a ve ejných zakázek Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Šimečková Pavla vedoucí odboru Vyřizuje: Dne: Věc: Podklady pro III. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 P ÍJMY 2806 IPD z IROP - na dost. MŠ Chelčického ( 8081) po , , ,00 Aktualizace řádku rozpočtu podle schválené žádosti o změnu rozpočtu Centrem regionálního rozvoje IPD z IROP - Modernizace p estupního terminálu ( 7630) , , ,00 Aktualizace řádku rozpočtu podle schválené žádosti o změnu rozpočtu Centrem regionálního rozvoje. IPD z IROP - ZŠ Mnichovická - nástavba , ,00 Nové Obdržení rozhodnutí o přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu- Infrastruktura základních škol - spoluúčast města 10% uznatelných nákladů Přiděleno 2803 Nové IPD z IROP - ZŠ Bezručova + ZŠ Marykova - nový pavilon , ,00 Obdržení rozhodnutí o přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu- Infrastruktura základních škol - spoluúčast města 10% uznatelných nákladů Přiděleno

25 VÝDAJE po ODVZ - dokumenty, posudky aj , , , Aktualizace řádku rozpočtu z důvodu administrace výběrových řízení plánovaných investičních akcí na rok Vedralová Barbora, Mgr. Mgr. Šimečková Pavla vedoucí odboru

26 Město Kolín Odbor obrany a krizového ízení Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Tomáš Pospěch vedoucí OOK Vy izuje: Mgr. Tomáš Pospěch Dne: Věc: Podklady pro III. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE 6320 Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů - nerozdělená část dotace po , , ,00 Komentá : Jedná se o rozdělení programové dotace: "Program na podporu spolků dobrovolných hasičů" na základě doporučení Hodnotící komise ze dne Nové Nové SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy Komentá : Viz 6320 Komentá : Viz SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sendražice 0, , ,00 P iděleno , , ,00 P iděleno SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štítary 0, , ,00 Nové Komentá : Viz 6320 P iděleno SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín 0, , ,00 Nové Komentá : Viz 6320 P iděleno 6336 Mgr. Tomáš Pospěch vedoucí OOK

27 Město Kolín Odbor životního prost edí a zemědělství Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Radek Smutný vedoucí odboru Vyřizuje: Ing. Radek Smutný Dne: Věc: Podklady pro III. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 P ÍJMY po P íjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP , , , XI. ročník Výstavy v Kolíně o životním prostředí podpořilo více sponzorů než se očekávalo. Ing. Nový Dary - výstava OŽPZ , , , XI. ročník Výstavy v Kolíně o životním prostředí podpořilo více sponzorů než se očekávalo. Ing. Nový Ing. Radek Smutný vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství