Střednědobý výhled rozpočtu

Transkript

1 Město Kolín Karlovo á ěstí, 8 Kolín I Odbor finanční Střednědobý výhled rozpočtu města Kolína na roky 2019 a 2020 V Kolíně dne

2 Střednědobý výhled rozpočtu města Kolína na roky Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na období 2 5 let. Zákon jej definuje jako nástroj územního samosprávného celku a svazku obcí sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku. Střednědobý výhled rozpočtu města Kolína je zpracován na období let v základním členění rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena na běžné provozní výdaje a na investiční a neinvestiční výdaje do majetku města. Uvedené hodnoty roku 2018 jsou hodnoty schváleného rozpočtu na rok 2018 upraveným IV. rozpočtovým opatřením. Smyslem střednědobého výhledu rozpočtu je pokud možno reálně odhadnout příjmy pro dané roky a stanovit provozní výdaje, které město musí vydat, aby zabezpečilo své základní funkce a činnosti. Dále je nutné zajistit prostředky na splátky úvěrů a půjček, které jsou většinou dobře kvantifikovatelné. Na základě těchto hodnot je potom možné kvantifikovat prostředky na investiční výdaje. Proto výstupem z rozpočtového výhledu je pohled na výši rezervy, která prokáže, zda město Kolín finančně pokryje své náklady v letech Aby výsledek byl reálný, jsou uvažovány pouze reálné příjmy, mandatorní výdaje a výdaje pro běžné zajištění chodu města, a ve výdajích do majetku města jen výdaje na běžné opravy. Z investičních výdajů pak výdaje do rozpracovaných investic, u kterých víme, na základě smluvního ujednání, že budou realizovány i v roce 2019, popřípadě v letech následujících. Výsledky SVR jsou uvedeny v následující tabulce č. 1. Z kladných hodnot rezervy v letech 2019 a 2020 vyplývá, že město Kolín má zajištěnu finanční stabilitu minimálně do roku Město Kolín má dostatek finančních prostředků pro zajištění svých provozních nákladů, na splácení svých závazků u bankovních ústavů a u Ministerstva průmyslu a obchodu a dále na úhradu údržbových nákladů do majetku města a i na úhradu rozpracovaných investic

3 Tabulka č. 1 Rozpočet - bilance Střednědobý výhled rozpočtu třída druh příjmů/výdajů IV. RO Běžné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy , , ,00 2 Nedaňové příjmy , , ,71 - z toho úrokový swap , , , Neinvestiční přijaté dotace , , ,00 Běžné příjmy celkem , , ,71 1 Zemědělství a lesní hospodářství , , ,61 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , , ,00 3 Služby pro obyvatelstvo , , ,53 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , , ,94 5 Bezpečnost státu a právní ochrana , , ,44 6 Všeobecná veřejná správa a služby , , ,74 Běžné výdaje celkem , , ,26 Saldo běž. příjmů a výdajů Splátky úvěrů a NFV , , ,00 - Úroky z úvěrů , , ,93 - Úroky z úvěrů ČS a.s. - úhrada ze swapu , , ,00 - Úrokový swap , , ,00 Dluhová služba , , ,93 Saldo po splacení dluhové služby Investice bez bytů TPCA a PZKO , , ,60 Byty TPCA + zóna , , ,00 Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města , , ,60 Saldo včetně investic a oprav Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , , , IPN - Investiční přijaté dotace , ,00 0,00 Finanční prostředky na účtech k ,48 0,00 0,00 Finanční zdroje celkem , , ,00 Rezerva , , ,92 Příjmy celkem , , ,71 Výdaje celkem , , ,79 Rezerva kumulativně , , ,

4 Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu Příjmy Z p ehledu je z ejmé, že rozhodující p íjmy pro rozpočet jsou daňové výnosy a nájmy. Z daňových výnosů jsou zásadní daně z p íjmů fyzických osob, právnických osob a DPH. Daň z p íjmů právnických osob za obce je uvedena v obou částech rozpočtu, p estože se reálně neodvádí. P íjmy z daňových výnosů jsou p edpokládány ve stejné úrovni jako v roce P íjmy daně z nemovitostí na oba roky jsou naplánovány podle skutečného průběhu plnění v posledních letech. Správní poplatky pak vycházejí ze zákonem daných poplatků, které je město oprávněno vybírat. P edpoklad nedaňových p íjmů pro roky , které jsou tvo eny p edevším nájmy, které jsou kvantifikované na základě současných nájemních smluv jak z bytového tak nebytového fondu a dále z pronájmu kanalizací společnosti VODOS, s.r.o., zůstává ve většině p ípadů na úrovni roku 2018 a to hlavně z důvodu toho, že nejsou známy skutečnosti, které by tyto p íjmy ovlivnily. P esto jsou tyto p íjmy poníženy hlavně z důvodu nerealizování odvodů z rozpočtů p íspěvkových organizací. Není také počítáno s výnosy z dividend, protože tyto výnosy nejsou 100% zajištěny. Kapitálové p íjmy v letech 2019 a 2020 nejsou prakticky p edpokládány. Do výpočtu je pouze uvažováno s prodejem drobných pozemků, které se realizují prakticky každý rok ve stejné výši. Z neinvestičních dotací je počítáno jen s dotacemi, které jsou zajištěny ze zákona. Dále u investičních dotací je počítáno pouze s dotacemi, které jsou smluvně zajištěny. Protože se p edpokládá, že dotační akce budou dokončeny v roce 2018, tak budou i vyplaceny investiční dotace. Jediná investiční akce, na kterou obdržíme dotaci v roce 2019 je dotace na Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje. Závěrem k rozboru p íjmů je nutné zkonstatovat, že město Kolín nepočítá s p ijetím žádného úvěru či návratné finanční výpomoci. Běžné výdaje Jak již bylo uvedeno v úvodu, běžné výdaje na roky prakticky kopírují naplánované výdaje roku Z rozpočtu byly vy azeny výdaje, které byly vázány pouze k roku 2018, jako jsou některé individuální dotace. Objem dotací sportovním, kulturním a společenských za ízením byl zachován. Taktéž byly zachovány dotace do sociální oblasti

5 Výdaje do místní správy byly taktéž prakticky zachovány, ve mzdové oblasti byl p edpokládán 3% nárůst. Navýšení 3% mzdových prost edků je p edpokládáno i u organizačních složek města. Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města V investičních a neinvestičních výdajích do majetku města jsou p edpokládány prakticky všechny výdaje na běžnou údržbu městského majetku. Tím je zajištěna kontinuita údržby majetku. Celkově se jedná o částku 93,5 mil. Kč v roce 2019 a následně 75 mil. Kč v roce Z investičních akcí jsou do rozpočtového výhledu za azeny jen ty, které jsou smluvně sjednány na více let. Jedná se o: O R 7400 Cyklostezka T ídvorská O R 8240 Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje O R 8595 Městské sociální a zdravotní služby MDS Slovenská rekonstrukce objektu U ostatních investičních akcí naplánovaných na rok 2018 IV. RO se p edpokládá, že budou do konce roku 2018 dokončeny a proinvestovány. Pokud tomu tak nebude, tak sice p ejdou do roku následujícího, ale i s nimi p ejdou rezervované finanční prost edky z roku 2018 ve formě zůstatku na bankovních účtech k Splátky úvěrů a návratných finančních výpomocí Do SVR byly samoz ejmě i za azeny splátky úvěrů a návratných finančních investic, které město má již dlouhodobě. Oproti roku 2018 jsou splátky navýšeny o cca 11 mil. Kč. Splátky Komerční bance a České spo itelně jsou až do konce splácení úvěrů konstantní, ale splátka návratné finanční výpomoci, na základě schváleného rozpisu plateb, se od roku 2019 zvyšuje z 8 mil. Kč na 12 mil. Kč a jsou nově zavedeny splátky společnosti ENESA. Město Kolín uzav elo v roce 2017 smlouvu se společností ENESA a.s. Smlouvu o energetických službách určených ve ejnému zadavateli. Tato smlouva p edpokládá investice do městského majetku takového charakteru, že dojde k úsporám na nákladech za energie. Společnost ENESA nesla prvotní finanční zátěž a město Kolín ji ve formě splátek tuto finanční zátěž bude splácet. Splátka je nastavena tak, že se rovná výši úspor, které budeme mít na nákladech za energie. Tyto úspory jsou firmou - 5 -

6 ENESA a.s. garantovány. St ednědobý rozpočtový výhled s těmito splátkami počítá od roku 2019 (O R 9365). V roce 2019 se počítá s první splátkou ve výši 7 mil. Kč a v roce 2020 ve výši 3 mil. Kč. Financování V rámci finančních zdrojů není počítáno s investičními dotacemi, protože rozpočet na rok 2018 IV. RO p edpokládá, že budou dotace do konce roku 2018 vyplaceny, a nové investiční akce, na které bude žádáno o dotace, se p ipravují, ale žádná není smluvně sjednána, proto do SVR nebyla žádná uvažována. Dále jako zdroj financování bude brán zůstatek na bankovních účtech. Tabulka č. 1 ukazuje rezervy rozpočtu v jednotlivých letech a ádek Rezerva kumulativně vyjad uje rezervu se započtením zůstatků na bankovních účtech. Je nasnadě, že zůstatek na bankovních účtech bude mnohem vyšší. Bude to dáno tím, že se určitě nepoda í dokončit a profinancovat veškeré akce, které jsou součástí rozpočtu na rok Ale tyto nedokončené akce p ejdou do roku 2019 a vyšším zůstatkem na bankovních účtech tak budou zajištěny finanční prost edky na jejich pokrytí. St ednědobý rozpočtový výhled nepočítá s p ijetím nějakého úvěru či návratné finanční výpomoci. Rozbor SVR a jeho rizik Takto sestavený SVR nemá praktiky žádná rizika. P íjmy jsou vysoce pesimistické, prakticky se nepočítá s kapitálovými p íjmy a ani s dotacemi, které se sice každoročně opakují, ale nejsou smluvně zajištěny. Dále se nepočítá s p íjmy za dividendy apod. Na výdajové straně jsou prakticky zachovány veškeré běžné výdaje pro zajištění chodu města, jako jsou náklady na vlastní provoz místní správy, dále finanční prost edky pro p íspěvkové organizace, dotace sportovním, kulturním a sociálním organizacím, odvody daní apod. Dále jsou zajištěny finanční prost edky na zajištění údržby městského majetku a na pokrytí rozpracovaných investic. P esto rezerva rozpočtu zůstává v kladných hodnotách, v roce 2019 ve výši cca 53,2 mil. Kč a roce 2020 již 57 mil. Kč. Jsou to volné finanční prost edky, které tak budeme moci použít pro financování nap. dalších investic. Tak vysoké rezervy v letech 2019 a 2020 jsou způsobeny tím, že v roce 2018 budou veškeré investice dokončeny a i zaplaceny. V rozpočtu roku 2018 jsou na to vyčleněny finanční prost edky. Do roku 2019 p echází t i investiční akce, které jsou smluvně sjednány. V Kolíně dne Sestavil: Ing. Petr Villner Vedoucí finančního odboru - 6 -

7 Příloha ke střednědobému výhledu rozpočtu na roky Úplný rozpis

8 Rozpočet - p íjmy St ednědobý výhled rozpočtu O R t ída druh p íjmu Daňové p íjmy , , ,00 11 Daně z p íjmů, zisku a kap. výnosů , , , fyzických osob ze závislé činnosti , , , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , , , fyzických osob z kapitálových výnosů , , , z právnických osob , , , P íjmy z daně práv. osob za obce , , , z právnických osob za obce , , ,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Daň z p idané hodnoty , , ,00 13 Daně a poplatky , , , Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , , , Poplatky za odnětí půdy z LPF , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání ve ejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Podíl z odvodu z loterií , , , P íjmy za zkoušky žadatelů o idič. oprávnění , , , Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ , , , Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití vybraných autovraků Správní poplatky , , ,00 15 Majetkové daně , , , Daň z nemovitosti , , ,00 2 Nedaňové p íjmy , , , P íjmy z vlastní činnosti , , , Různé p íjmy - školství , , , Městský rozhlas 8 000, , , Zpravodaj města , , , Den záchraná ů , , , P íjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP , , , P íjmy psího útulku , , , Protialkoholní záchytná stanice , , , Jesle , , , Městská policie - ostatní , , , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , , , P íjmy od občanů za odtah p i blokovém čištění , , , Parkovné, parkovací karty A,B , , , Parkovací automaty , , , P íjmy z poskytnutí reklamy , , , P íjmy z po ádání Kmochova Kolína , , , P íjmy Městské hudby FK , , , P íjmy ze vstupného na Vodárnu , , , Služby spojené se svatebními ob ady , , ,00-8 -

9 O R t ída druh p íjmu Služby spojené s bydlením , , , Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let , , , Služby nebytové prostory , , , Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let , , , P íjmy OS Správa ve ejných poh ebišť , , , Poplatek za odpad , , , Poplatek za odpad - podnikatelé , , , P íjmy z ve ejmých záchodků , , , Prodej d eva - správa lesů , , , Prodej d eva , , , Ubytovna Polepská , , , Ostatní p íjmy sociálního odboru , , , Věcná b emena , , , Odvody organizací s p ímým vztahem ,00 0,00 0, P íjmy z pronájmu majetku , , , P íjmy z pronájmu pozemků , , , P íjmy z pronájmu pozemků pod stánky , , , Pronájem pozemků - Cirkus , , , Pronájem pozemků na posvícení , , , P íjmy z pronájmu nemovitostí , , , amfiteátr , , , nájmy OSVZ , , , byty , , , byty TPCA , , , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let , , , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let - TPCA , , , pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium) , , , nebytové prostory , , , nebytové prostory - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých le , , , pronájem stánku na centrálním dětském h išti , , , pronájem PI , , , nájem - nalabistro , , , VODOS - pronájem kanalizace , , , P íjmy z pronájmu movitých věcí , , , bytové hospodá ství , , , užívání p ístavního mola , , , PI - movité věci , , , pronájem plynárenského za ízení , , , Pronájem pozemků pro reklamní za ízení , , , Výnosy z finančního majetku , , , Úroky z účtů 1 000, , , Úrok z půjčky VHS , , , Dividendy MTH , Podíl na HV AVE Kolín s.r.o , Swapové operace , , ,00 22 P ijaté sankční platby a vratky transferů , , , Pokuty odboru životního prost edí , , , Pokuty MP , , , Pokuty odbor živnostenský , , , Pokuty OSČP , , ,00-9 -

10 O R t ída druh p íjmu Pokuty odboru školství kultury a sportu , , , Pokuty OSVZ , , , Pokuty za p estupky a delikty dle stav. zákona , , , Pokuty za dopravní p estupky , , , Pokuty dle 125h za dopravní p estupky , , , Pokuty dle 42a z kontrolního vážení vozidel , , , Pokuty vymožené p es právní službu , , , Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN , , , Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN - ne 5 000, , , Sankční poplatky k odtahům , , , Smluvní pokuty OSBN , , , Smluvní pokuty ORR , , ,00 23 Ostatní nedaňové p íjmy , , , Dary pro psí útulek , , , Dary - výstava OŽPZ , , , Dary na Kmochův Kolín , , , Plnění pojišťoven ,00 0, Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO , , , EKO-KOM, ASEKOL , , , P íspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzděláván , , , Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , , , Náhrada škody vzniklé vyho ením suterénních pros , , , P íspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD , , , Poh by osamělých osob , , , Úhrada z těžby nerostů OBÚ , , ,00 24 Splátky půjček ,00 0,00 0, Splátka půjčky VHS ,00 3 Kapitálové p íjmy , , , P íjmy z prodeje dlouh. majetku , , , Prodej pozemků , , , prodej pozemku společnosti VOLNO , drobné prodeje pozemků , , , Prodej pozemků v PZKO ,10 0,00 0, R.P. Ovčáry, s.r.o , Garrage Europa , DIRAC Industries, s.r.o , Lear , ostatní , Prodej bytů - doplatky 3112 Prodej bytů , , , Karoliny Světlé 134/ , Karoliny Světlé 134/ , ostatní , , , Prodej bytů v dražbách ,00 0,00 0, Karoliny Světlé 134/ , Karoliny Světlé 134/ , Karoliny Světlé 134/ , Karoliny Světlé 134/ , Brankovická 1276/ , Prodej domu Tovární 175, Kolín V ,

11 O R t ída druh p íjmu Prodej DHM , , , Ostatní kapitálové p íjmy 0,00 0,00 0,00 4 P ijaté dotace , , ,00 41 Neinvestiční p ijaté dotace (NPD) , , ,00 NPD ze všeob. pokladní správy ,00 0,00 0, dotace na volby do zastupitelstev obcí , dotace na volby prezidenta republiky , NPD ze státního rozpočtu , , , dotace na výkon státní správy , , , NPD - OPŽP - Osázení svahů u TPCA 0,00 0,00 0, NPD ostatní ze státního rozpočtu , , , dotace z ÚP na vytvo ení prac. míst v rámci VPP a SÚPM , , , dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , , , dotace na dofinancování výdajů na OSPOD , , , dotace z MPSV na výkon sociální práce , , , dotace z MPSV na podporu soc. práce v obci , , , dotace z MPSV na seniorské aktivity v rámci programu "Obec p átelská seniorům" dotace z MPSV na Projekt prevence ztráty bydlení , , , dotace z MPSV na asistenty prevence kriminality , , , dotace z MŠMT pro MŠ Bachmačská - Veselá školička , dotace z MŠMT pro MŠ Bezručova - Svět kolem nás , dotace z MŠMT pro MŠ Chelčického - MŠ Pohádka Kolín , dotace z MŠMT pro MŠ Jeronýmova - My jsme rádi na světě , dotace z MŠMT pro MŠ Kmochova - MŠ Kmochova , dotace z MŠMT pro MŠ Masarykova - Aktivní škola , dotace z MŠMT pro MŠ Sendražice - Hrajeme si se sluníčke , dotace z MŠMT pro ZŠ Bezručova - Jak si lépe porozumět , dotace z MŠMT pro ZŠ Kmochova - Čtením k poznání a vzáj , dotace z MŠMT pro ZŠ Lipanská - "Za vzdělanějšího učitele , dotace z MŠMT pro ZŠ Masarykova Sedmička proinkluzivní , dotace z MŠMT pro ZŠ Mnichovická - Škole úsměv s tvo ivý , dotace z MŠMT pro ZŠ P.Velkého - Tvo ivá škola v Kolíně , dotace z MŠMT pro ZŠ Ovčárecká - Škola pro Evropu , dotace od MK - na Kmochův Kolín , , , dotace od MZ - meliorační d eviny 5 000, , , dotace od MZ - městské lesy 5 000, , , dotace od MZ - odborný lesní hospodá , , , dotace od MZ - odstanění sedimentu rybník Haltý , dotace od MŽP - ÚSES pro ORP , dotace od MŽP - osázení svahů u TPCA , p ijaté transfery pro PO , NPD - IROP ,71 0,00 0, Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova (O R 8387) , Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (O R , Modernizace p estupního terminálu (O R 7630) , NPD ze SR - dotace na MPR , Oprava fasády západního k ídla zámku , NPD od obcí ,00 0,00 0, dotace na protialkoholní záchytnou stanici , transfer od obcí na Kmochův Kolín na výstavu o životním prost edí 4122 NPD od krajů , , , dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace od KÚ na Kmochův Kolín , dotace od KÚ pro MSZS , , , dotace od KÚ - restaurování triptychu Radimského ,

12 O R t ída druh p íjmu dotace od KÚ na parkovací za ízení pro kola ,00 42 Investiční p ijaté dotace (IPD) , ,00 0, IPD výzva 22 IOP IPD z EU - podzemní kontejnery (O R 8551) , IPD z EU - Varovný informační systém (O R 8630) , IPD z MPO - Modernizace části VO , IPD z OPŽP - po ízení kompostérů , IPD Po ízení popelnic na plast pro občany (O R , Dotace z programu na Koordinovaný p ístup k ešení problematiky sociálně vyloučených lokalit ,50 0,00 0, Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova (O R 8387) , Rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína (O R 8387) 0,00 0,00 0, IPD z IROP - Parkovací za ízení pro kola , IPD z IROP - Zateplení BD Benešova (O R 8405) , IPD z IROP - ZŠ Mnichovická - nástavba , IPD z IROP - ZŠ Bezručova + ZŠ Marykova - nový , IPD z IROP - Regulační plán (O R 8515) , IPD z IROP - na dost. MŠ Chelčického (O R 8081) , IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv , ,00 Bartoloměje (O R 8240) IPD z IROP - Modernizace p estupního terminálu (O R 7630) ,00 Celkem p íjmy , , ,71 Financování Zůstatek fin. prost. na účtech k ,48 Financování celkem ,48 0,00 0,00 Financování celkem se soc. fondem , , ,72 P íjmy celkem se sociálním fondem , , ,05 P íjmy celkem po konsolidaci , , ,

13 Rozpočet - výdaje St ednědobý výhled rozpočtu O R Par oddíl-paragraf IV. RO T ída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospod. a rybá ství , , , Deratizace , , , Odborný lesní hospodá , , , Správa městských lesů , , , Meliorační d eviny 5 000, , , Psí útulek města Kolína , , ,61 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodá ství , , , Čistění komunikací , , , Čištění komunikací - zimní údržba , , , Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN , , , Parkovací automaty - provoz OD , , , Parkovací automaty správa a provoz , , , Administrace výběr. ízení na provozovatele MAD , Odtahy vozidel p i blokovém čištění , , , Znalecké posudky pro správní ízení , , , Bezpečnost silničního provozu , , , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , , , Nájem nosičů mě ení 5 000, , , OAD - p íspěvek na dopravní obslužnost , , , PID - p íspěvek na dopravní obslužnost , , , MAD - p íspěvek na dopravní obslužnost , , , Vysokorychlostní vážení - odvody prost edků KÚ a vracení pokut za rok , Poplatek za odvádění srážkových vod , , , BOZP , , ,00 3 Služby pro obyvatelstvo , , , Vzdělávání , , , Mate ské školy , , ,00 MŠ Bachmačská , , , p íspěvek na provoz , , , transfer dotace od MŠMT na projekt: Veselá školička , odpisy , , ,00 MŠ Bezručova , , , p íspěvek na provoz , , , transfer dotace od MŠMT na projekt: Svět kolem nás , odpisy , , ,00 MŠ Chelčického , , , p íspěvek na provoz , , , transfer dotace od MŠMT na projekt: MŠ Pohádka Kolín , odpisy , , ,00 MŠ Jeronýmova , , , p íspěvek na provoz , , , transfer dotace od MŠMT na projekt: My jsme rádi na světě , odpisy , , ,00 MŠ Kmochova , , , p íspěvek na provoz , , , transfer dotace od MŠMT na projekt: MŠ Kmochova , odpisy , , ,

14 O R Par oddíl-paragraf IV. RO MŠ Masarykova , , , p íspěvek na provoz , , , transfer dotace od MŠMT na projekt: Aktivní škola , odpisy , , ,00 MŠ Sendražice , , , p íspěvek na provoz , , , transfer dotace od MŠMT na projekt: Hrajeme si se sluníčkem , odpisy , , , Transfer p ijatých dotací pro MŠ , Dotace MŠ Klubíčko, s.r.o. (IČ: ) , , , Dotace Dvouleté katolické st ední škole a mate ské , , ,00 škole Kolín, (IČ: ) 3113 Základní školy , , ,40 ZŠ Bezručova , , , p íspěvek na provoz , , , transfer dotace od MŠMT na projekt: Jak si lépe porozumět , odpisy , , ,00 ZŠ Kmochova , , , p íspěvek na provoz , , , transfer dotace od MŠMT na projekt: Čtením k poznání a vzáje , odpisy , , ,00 ZŠ Prokopa Velikého , , , p íspěvek na provoz , , , transfer dotace od MŠMT na projekt: Tvo ivá škola v Kolíně , odpisy , , ,00 ZŠ Lipanská , , , p íspěvek na provoz , , , transfer dotace od MŠMT na projekt: Za vzdělanějšího učitele , , , odpisy , , ,00 ZŠ Mnichovická , , , p íspěvek na provoz , , , transfer dotace od MŠMT na projekt: Škole úsměv s tvo ivými u , odpisy , , ,00 ZŠ Ovčárecká , , , p íspěvek na provoz , , , transfer dotace od MŠMT na projekt: Škola pro Evropu , odpisy , , ,00 ZŠ Masarykova , , , p íspěvek na provoz , , , transfer dotace od MŠMT na projekt: Sedmička proinkluzivní š , odpisy , , , Manažer klíčové aktivity , Dotace ZŠ, MŠ a PŠ Kolín, (IČ: ) na "Projekt prevence kriminality 2018" Dotace DD Býchory (IČ: ) na provoz St ediska výchovné péče - ambulant. oddělení , , , , Transfer p ijatých dotací pro ZŠ + ZUŠ ,00 ZUŠ , , , p íspěvek na provoz , , , odpisy , , , P íspěvky dle kritérií školské komise , , , Stud. pobyty, seminá e, ostatní činnost OŠKS , , ,00 33 Kultura, církve + sděl. prost edky , , , Městské divadlo , , , p íspěvek na provoz , , , odpisy od z izovatele , , ,

15 O R Par oddíl-paragraf IV. RO Gasparáda , , , Kmochův Kolín , , , Městská správa kin , , , Městská knihovna Kolín , , , Provoz MIC - Muzeum Kolín , , , X Transfer p ijatých dotací pro PO , Městská hudba Františka Kmocha , , , Dotace dle kritérií kulturní komise , , , Ediční činnost , , , Městská kronika , , , Mobilní aplikace Kolín v mobilu , , , Dotace Spol. V. Morávka (IČ: ) na činnost , , , Granty , , , Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis , , , Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění , , , Významná výročí , , , Akce po ádané městem , , , Dračí lodě , , , let vzniku ČSR , Pietní akty , , , Dny evropského dědictví , , , Advent , , , Kulturní léto , , , Ostatní kulturní akce , , , Dotace po adetelům kulturních akcí , , , Dotace tanečním organizacím z programové dotace (O R 4790) , , , Kolínská vodárna - provoz , , , Dotace židovské obci (IČ: ) na revitalizaci zeleně Dotace ČCE (IČ: ) na nátěr vchodových dve í a rámů oken Husova domu Dotace pro KF Kolín (IČ: ) na opravu zdi h bitova v Zibohlavech Dotace Farní charitě Kolín (IČ: ) na provoz charitního šatníku a skladu potravin , , , , Internetová televize , , , Městský zpravodaj , , , SMS InfoKanál , , , Městský společenský dům , , , Komise pro OZ , , ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 Správa městských sportovišť Kolín , , , dotace na pokrytí běžných výdajů , , , dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - aquapark vnit ní , , Sportovec roku , , ,

16 O R Par oddíl-paragraf IV. RO Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK , , , Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise , , ,00 Dotace sportovním organizacím , , , Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ , , , Provoz a údržba Skate park , , , Provoz dětského h iště v ulici v B ízách , , , Centrální dětské h iště - provoz , , , Dotace M am aloca o.p.s. (IČ: ) - údržba a ,00 opravy stezky štítarským údolím Dotace - Klub C - Zámecká , , , Dotace na klubovou činnost mládeže , , , Programová dotace - materiální podpora neškolských , , ,00 35 Zdravotnictví , , , Jesle , , , Záchytná protialkoholní stanice ,00 0,00 0, Dotace poskytovatelům sociálních služeb , , , Dotace o.p.s. Prostor (IČ: ) - Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi - Zengrova ,00 36 Bydlení, kom. služby, územní roz , , ,00 Bytové hospodá ství , , , mzdy domovníků , , , dokumenty, správní poplatky , , , odměny (správcům, posudky, projekty) , , , servisní služba ITS byty , , , servisní služba MTH byty (havárie) , , , služby , , , p evod finančních prost edků na účty SVJ , , , platba za p ipojení elektrického p íkonu a revize , , , vratky p eplatků za služby , , , vratky p eplatků za služby z minulých účetních období , , , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , , , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , , , průkazy energetické náročnosti budov , , , energetické audity , , ,00 Nebytové hospodá ství , , , služby , , , služby, které hradí město , , , vratka p eplatků z minulých účetních období , , , platby do SVJ , , , servisní služba ITS nebyty , , , servisní služba MTH byty (havárie) 4 000, , , ostraha majetku , , , CEROP - p íspěvek na provoz , , , Ve ejné osvětlení , , , Správa ve ejných poh ebišť (SVP) , , , SVP - pracovníci údržby , , , SVP - svoz odpadu , , , Poh by osamělých osob , , ,

17 O R Par oddíl-paragraf IV. RO OV - stavební ú ad , , , OV - odměny projektantům , , , OV - likvidace havárií , , , ODVZ - dokumenty, posudky aj , , , ORR - Likvidace havárií , , , ORR - dokumenty, geom. plány , , , ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy , , , ORR - soudní poplatky , , , ORR - architekt města , , , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , , , ORR - ostatní - oddělení investic , , , ORR - ostatní - oddělení správy majetku , , , Územně plánovací činnost pro obce , , , ORR - ve ejně prospěšné práce , , , OSVZ - ve ejně prospěšné práce 0,00 0,00 0, ORR - zajištění služby Puls4U , , , Zajištění VPP ve městě , , ,00 37 Ochrana ŽP , , ,00 Kompletní nakládání s odpady , , , svoz a separace TKO , , , Vinice , , , Likvidace bioodpadu v Kolíně , , , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , , , Monitorig nakládání s odpady - Smart City , , , Ve ejná zeleň , , , Údržba zeleně v uzav ených objektech města , , , Údržba zeleně na pozemcích t etích osob , , , Ve ejná zeleň na oplocených pozemcích města , , , Ochrana ŽP - výkon státní správy , , , Údržba zeleně Kmochův ostrov , , , Popěstební péče , , , Odchyt holubů , , , Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín , Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací , , , Výstava o životním prost edí , , , Vydání brožury "Průvodce po p írodních lokalitách Ko ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , , , Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní lá , , , Posudky 5 000, , , Žádosti o dotace z EU , , , Prevence ztráty bydlení , , , Podpora soc. práce v obci , , , Dotace SPOD , , , Propagace, letáky, publikace , , , Pomoc dětem , , , P íspěvek na výkon pěstounské péče , , , Ubytovna Polepská - provoz , , , Komunitní plánování soc. pot eb (KPSP) , , ,

18 O R Par oddíl-paragraf IV. RO Aktivační p íspěvek pro osoby bez p íst eší , , ,00 Městské sociální a zdravotní služby , , , p íspěvek na provoz , , , transfer dotace z od KÚ SK , , , Kluby důchodců , , , Výkon sociální práce , , , Dotace Barry&spol.,z.s. (IČ: ) - na provoz Domu na půl cesty , , ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana , , ,44 Civilní obrana , , , Nákup materiálu CO 1 000, , , Opravy a údržba , , , Programové vybavení 9 000, , , Správa v oblasti K , , , Rezerva pro ešení krizových situací , , , Městská policie , , , Asistenti prevence kriminality pro město Kolín , , , Finanční dar pro Bezpečnou společnost z.s., IČ: , , , Hasiči kraj (IČ: ) , , ,00 Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů , , , nerozdělená část dotace , , , Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy , , , Sbor dobrovolných hasičů Sendražice , , , Sbor dobrovolných hasičů Štítary , , , SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín , , ,00 6 Všeobecná ve ejná správa a služby , , ,74 Platy zastupitelů , , , platy zastupitelů - neuvolněných , , , sociální a zdravotní pojištění , , , Volby do zastupitelstev obcí ,00 0,00 0, Volby prezidenta republiky ,00 0,00 0,00 Místní správa - provoz , , , platy zaměstnanců , , , ostatní osobní náklady , , , odstupné , , , zákonné pojištění odpovědnosti , , , sociální pojištění , , , zdravotní pojištění , , , G986 plnění povinného podílu OZP za rok , , , náhrady mezd v době nemoci , , , penzijní p ipojištění zaměstnanců , , , ošatné pro zastupitele vykonávající ob ady , , , právní služby , , , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , , , právní služby - náhrady nákladů ízení , , , poradenské služby , , , školení , , , ostatní provozní náklady místní správy , , , OMIS - IZIS 6 000, , , propagace města , , , Digitální mapa , , ,

19 O R Par oddíl-paragraf IV. RO Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM , , , P íspěvky v kompetenci RM , , , P íspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , , , Den záchraná ů , , , P íspěvek BESIP , , , Náhrady za z ízení věcných b emen , , , Nájem pozemků , , , Bankovní poplatky , , , Pojištění majetku , , , P íděl do sociálního fondu , , , DPH , , , z prodeje spol.r.p. Ovčáry, s.r.o , z prodeje spol. Garrage Europa , z prodeje spol. DIRAC Industries, s.r.o , ostatní prodej v PZKO , ostatní , , , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , , , Daň z p íjmu práv. osob za obce , , , Vratka dotace OSPO ,82 Výdaje t. 5 celkem , , ,26 Výdaje celkem se SF , , ,26 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,

20 Rozpočet - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města St ednědobý výhled rozpočtu O R OdPa IV. RO T ída 5 - neinvestiční výdaje + t ída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodá ství a rybá ství 0,00 0,00 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodá ství , , ,00 Údržba komunikací , , , údržba komunikací , , , rekonstrukce povrchů komunikací , , , propojka ulice Ke H išti (horní a dolní Štítary) , rekonstrukce ul. Okružní (mezi Tovární a Mnichovickou) , rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. C , rekonstrukce ul. Mistra Jana Husa (Sendražice) 0, rekonstrukce ul. Bachmačská vč. VO, kanalizace , rekonstrukce ul. Masarykova - kruhové objezdy , rekonstrukce ul. Na Magistrále 0, rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín - Sendražice , rekonstrukce ul. Nerudova vč. kanalizace , rekonstrukce ul. Ratibo ská , rekonstrukce ul. Slovenská vč. VO , Výměna protihlukových zábran v ul Jaselská , Cyklostezka T ídvorská 0, ,00 0, Parkování Čechovy sady (p i Žižkově ul.) , Parkoviště Obecní dvůr , Parkoviště ul. B ezinova , Parkoviště ul. Rimavské Soboty - uvolnění pozastávk , Zpevnění plochy u atletického stadionu , Odkup parkovacího systému ul. Sokolská , Parkovací za ízení pro kola , Provoz parkovacího systému Smart parking city , , , Úprava ploch , , , Městská deponie v areálu AVE , Lávka p es Polepský potok , Oprava lávky p es Labe , Oprava Masarykova mostu - projektová dokumentace , Revitalizace prostoru p ed ZŠ Ovčárecká , Úpravy ve ejného prostoru ul. Školní , Kolín - Šťáralka - opravy chodníků, komunikací a jejic , Chodníky a opravy p íslušenství komunikací Zibohlav , Dopravní značení a za ízení , , , P enosné dopravní za ízení , , , Odkup parkovacího systému "Smart parking city" , Bezbariérové trasy městem - 1.etapa , Bezbariérové trasy městem - trasa D,E , Modernizace autobusového nádraží , P ídavné nasvětlení a úprava p echodů , , , Projekty a studie OD , , , Dotace Klubu pro obnovu kol. epa. drážky (IČ: ) - Muzejní depo pro vagóny - 3. část Dotace Vodohospodá skému sdružení Kolín (IČ: ) na rozvoj technologie , , Rekonstrukce kanalizací , , , odlehčovací stoka - Staré lázně ,