ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHEZNOVICE~:Z ZA ROK 2009

Transkript

1 Obecní úřg~ v Chcznovicíi!h <-- j~ ~o- 338 Ob..~fí o ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHEZNOVICE~:Z ZA ROK 2009 ( 17 zákona Č Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ OBCE Obec hospodařila dle rozpočtu na rok 2009, který byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne , usnesení Č Návrh rozpočtu včetně Doložky k návrhu rozpočtu 2009 obce Cheznovice byl zveřejněn na ÚD v době od do Do doby schválení rozpočtu obec hospodařila dle "Zásad rozpočtového provizoria r hospodaření obce Cheznovice", jež byly schváleny ZO dne Rozpočtové změny v kompetenci starostky (dle schváleného "Rozpočtového procesu obce Cheznovice v roce usnesení ZO Č. 246 ze dne ) - informování ZO: RO Č. 1,2, , RO Č. 4, , RO Č , RO Č. 8, , RO Č. 11, 12, Rozpočtové změny schválené zastupitelstvem obce: RO Č. 6 - usnesení Č. 306, , RO Č usnesení Č. 336, , RO Č usnesení Č. 344, , Ro Č usnesení Č. 355, Rozbor hospodaření obce za I. - XII. měsíc 2009 vyvěšen na úřední desce dne , sejmut A) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (ůdaje jsou v tis. Kč na dvě desetinná místa) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet K upraveného rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 5226,27-90, , ,82 103,3 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 102,58 +79, , ,30 102,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 +3,48 3,48 3,48 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 74, ,28 424,12 424,12 100,0 Příjmy celkem 6403, , , ,72 102,8 Konsolidace příjmů 45,00 45,00 100,0 Příjmy celkem po konsolidaci 6403, , ,72 102,8-1-

2 Výdaje celkem 7280, , , ,49 94,4 Konsolidace výdajů 45,00 45,00 100,0 Výdaje celkem 7280, , ,49 94,3 po konsolidaci Saldo Příjmy - výdaje -876,90-148,86-782,04-168,77 21,6 Třída 8 - financování 876,90 782,04 168,77 21,6 Vyšší výdaje o ,- Kč než příjmy hrazeny z přebytků rozpočtů minulých let. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí u účetní OÚ (výkaz Fin 2-12M- pro hodnocení plnění rozpočtu územních samo správních celků). U daňových příjmů rozpočtu po změnách byla překročena: daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o 6,1% (58 690,- Kč), daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti o 8,3% ( 5 820,- Kč), daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů o 26,6% (19770,- Kč), daň z nemovitosti o 16,7% (35 170,- Kč). Daň z příjmu právnických osob za obec a daň z přidané hodnoty byla naplněna na 100% UR. Paragraf 0000 položka Převody z rozpočtovaných účtů ,- se týká schválené roční částky dle plánu obnovy vodovodů a kanalizací. U ostatních příjmových položek se jedná o malá procentní překročení upraveného rozpočtu. Roční příjmy z úroků činily 9 740,- Kč. U rozpočtovaných výdajů došlo k navýšení 2212 Silnice - o 120 tis. Kč - nutná oprava účelové komunikace k čp. 277 (použito z položky a z přebytku minulých let položka 8115). Nečerpáno 58 tis. Kč - protahování komunikací nebylo v listopadu a prosinci potřeba. 34,5 tis. Kč použito na 3722 položka Sběr a svoz komunálních odpadů. Kapitola pitná voda - poníženo o 45 tis. Kč (plán obnovy vodovodů), nebylo čerpáno 73 tis. Kč - nevyskytly se žádné opravy. Kapitola Veřejné osvětlení - nečerpáno 34 tis. Kč - nebyla potřeba žádná oprava. Kapitola Pohřebnictví - nečerpáno 23 tis. Kč - položka 5021 ostatní osobní výdaje a 5169 nákup ostatních služeb. Kapitola Sběr a svoz komunálních odpadů navýšena o 34,5 tis. Kč na nákup ostatních služeb (použito z 2212 Silnice). Kapitola Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - nečerpáno 48 tis. Kč - část položek 5011, 5031 a Kapitola Požární ochrana - dobrovolná část - nečerpáno cca 25 tis. Kč - položka nebyly nutné tak vysoké refundace mezd za zásahy, potřebné menší množství pohonných hmot, nekonalo se žádné placené školení. Kapitola Zastupitelstva obcí - nečerpáno 44 tis. Kč Kapitola Činnost místní správy - navýšení o 86 tis. Kč položka 6121 na prodloužení vodovodního řadu, 5-3' o 21,3 tis. Kč položka 6349 na cyklostezku v rámci sdružení HBDK, o 45 tis. Kč - převod na fond dle plánu obnovy vodovodu, o 39 tis. Kč položka služba Czech POINTupgrade. Snížena částka položky Opravy a udržování o 60 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu 6171 nebylo čerpáno 105 tis. Kč. -2-

3 B. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci k ve výši jako rozdíl mezi příjmy a výdaji - 168,77 tis. Kč 6 890,72 tis. Kč 7 059,49 tis. Kč 168,77 tis. Kč uhrazeno z přebytků hospodaření minulých let. C. Stavy na bankovních účtech (dle výkazu 40) počáteční stav k stav k změna stavu účtu Základní běžný účet , , ,53 2. VYUCTOVANI FINANCNICH VZTAHU KE STATNIMU v v "0 ROZPOCTU, ROZPOCTU KRAJE, STATNIM FONDUM, v o o A JINYM ROZPOCTUM RESP. SUBJEKTUM TV " v, o" Obec přijala v roce 2009 tyto transfery: Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR - na volby do EU 18,30 tis. Kč Neinvest. přijaté transfery ze SR - na činnost místní správy a na žáky ZŠ a MŠ 74,84 tis. Kč Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR - dotace Czech POINT - upgrade - 36,98 tis. Kč - aktivní politika zaměstnanosti (VI. Mottl 99,00 tis. Kč) Neinvestiční přijaté transfery od krajů - dotace od KÚ Plzeň - stavební úpravy Lidového domu 135,98 tis. Kč 150,00 tis. Kč Celkem 5512 položka Příjmy z poskyt. služeb Požární ochrana - dobrovolná část - příspěvek od KÚ Plzeň na zásahy JSDHO 379,12 tis. Kč 9,82 tis. Kč Poskytnuté neinvestiční transfery obcím, ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím a) Vydání na dopravní územní obslužnost 46,26 tis. Kč b) Příspěvek na separaci odpadů sdružení.polygon'' c) Příspěvek na žáky na krytí části neinvestičních nákladů (OÚ Strašice, MěÚ Mýto, Hořovice, Rokycany) 141,40 tis. Kč 171,98 tis. Kč -3-

4 d) Příspěvek na cyklostezku Plzeň - Strašice (v rámci Sdružení HBPK) - úsek č. 3, projekt výstavby 21,15 tis. Kč e) Příspěvky organizacím, skupinám - Příspěvek dechové hudbě Cheznovance 30000,- Kč (vydání CD + koncert) - FC Cheznovice 96 - Memoriál J.Stupky + V. Dudla 5 000,- Kč - údržba hrací plochy+spotř. materiál 45000,- Kč - SDHO Cheznovice - Memoriál Miroslava Vojče 5000,- Kč - hasičský ples - tombola 2000,- Kč - za Heligonky 20000,- Kč - Skupina mladých - "Staročeské máje" 5000,- Kč - Dětský den - ZŠ a MŠ 8000,- Kč - Maškarní ples - ZŠ a MŠ - tombola 2500,- Kč - Klub důchodců 20000,- Kč - "Zvíkovecká kytička" 3000,- Kč - SONS Rokycany 3000,- Kč - Centrum pro ZP PK Rokycany 3000,- Kč - Klub Korálky Rokycany 3000,- Kč - Svaz tělesně postižených Rokycany 2000,- Kč - ČSOP Rokycany - ZORA Praha 1 000,- Kč 500,- Kč Celkem ,- Kč f) Dary obyvatelstvu - Lence Krejčíkové na vydání II. dílu Podbrdských pohádek 2000,- Kč - P. Mráčkovi + 4 muzikantům za hraní koled na Štědrý den 1 000,- Kč Celkem 3000,- Kč g) Ostatní neinvest. transf. obyvatelstvu - Jednorázová peněžní výpomoc k překlenutí tíživé sociální situace manželům Špinerovým (těžký úraz p. Špinera - dlouhodobý pobyt v nemocnici) 7000,- Kč 3. VÝSLEDKY INVENTARIZACE MAJETKU OBCE K Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý majetek 02 - Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubor movitých věcí (40 001,-) Drobný dlouhodobý hmotný majetek OO-OÚ lo-sdh 20-MK 30-KD 26671,30 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,28 Kč ,83 Kč ,55 Kč 97628,90 Kč 3 174,00 Kč Pozemky ,00 Kč -4-

5 Účtová třída 1 - Zásoby Materiál na skladě ,20 Kč 23 - Bankovní účty samospráv. územních celků Základní běžný účet Poštovní spořitelna 26 - Peníze Pokladna OÚ Ceniny (poštovní známky) Pohledávky Odběratelé Pohledávky zálohové faktury Závazky Dodavatelské faktury Zaměstnanci Zúčtování ZP a SP Ostatní přímé daně Jiné závazky (srážky) 972,973,974 - Podrozvahové účty Peněžní fond ,35 Kč ,81 Kč 0,00 Kč 846,00 Kč 8626,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč 67679,26 Kč ,00 Kč 56639,00 Kč 16513,00 Kč 2994,00 Kč 85948,27 Kč 45000,00 Kč Knihovny MK - soubor knih ,15 Kč 4. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2009 Obec požádala podle ustanovení 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění přezkoumání hospodaření obce Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Plzeň. Přezkoumání se uskutečnilo dne: na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání celků a dobrovolných svazků obcí. hospodaření územních samosprávných Přezkoumané období: Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZÁVĚR I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky b) při dílčím přezkoumání za rok 2009 dílčí přezkoumání nebylo provedeno -5-

6 II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice za rok 2009 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.) III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice za rok 2009 Neuvádí se zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice za rok 2009 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 8,61 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,27 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0% Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je přílohou závěrečného účtu obce Cheznovice za rok VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 a) Výkaz zisku a ztráty k ( v tis. Kč na dvě desetinná místa) Náklady: číslo účtu - hlavní činnost Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady jiné ostatní náklady 350,02 175,60 49,93 71,97 34,45 328, ,25 605,52 37,63 4,48 19,00 Náklady celkem 3648,65 Výnosy: číslo účtu Tržby z prodeje služeb Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Příspěvky a dotace na provoz 267,59 0,09 142,70 56, ,50 Výnosy celkem 3677,54 Výsledek hospodaření -1,11-6-

7 Náklady: číslo účtu - hospodářská činnost Spotřeba materiálu Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady 101,76 47,91 2,53 0,15 Náklady celkem 152,35 Výnosy: číslo účtu - hospodářská činnost Tržby z prodeje služeb 153,44 Výnosy celkem 153,44 Výsledek hospodaření 1,09 Výsledek hospodaření PO ve schvalovacím řízení 0,00 b) Výsledky inventarizace majetku ZŠ a MŠ PO k ( v tis. Kč na dvě desetinná místa) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57, Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 891,25 - Zásoby Materiál na skladě zásoby uhlí zásoby potravin - Pohledávky odběratelé (stravné) poskytnuté provozní zálohy pohledávky za zaměstnanci Pohledávky celkem 24,30 3,86 20,44 24,76 65,61 0,24 90,61 - Náklady příštích období 2,77 - Finanční majetek - pokladna - běžný účet - běžný účet FKSP - Finanční a peněžní fondy - Fond kulturních a sociálních potřeb - Fond rezervní -NAEP - 75,90 projekt Comenius 22,34 239,23 23,08 12,65 88,79-12,89 - PO zš a MŠ -7-

8 -Závazky Dodavatelé Ostatní závazky (přeplatky - školné ŠD) Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky sociálního zabezp. a zdravotního pojišt Ostatní přímé daně Jiné závazky Závazky celkem 20,87 1,40 129,62 3,34 70,70 19,49 11,00 256,42 Výkazy Zisku a ztráty, Rozvaha, příloha, obratová předvahajsou Cheznovice. uloženy k nahlédnutí na OÚ Předkládá: předsedkyně finančního výboru Návrh na usnesení ZO: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Cheznovice IČ za rok 2009 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice, IČ za rok 2009 vypracovanou Krajským úřadem PK, odborem ekonomickým, oddělením přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Plzeň, a to bez výhrad. V Cheznovicích Zpracovala: Hana Stupková OBEC CIIE21,~-. 1'~CE se sídlem Cheznovies 16 ~l;.?f~~~ Hana Stupková starostka obce Cheznovice Vyvěšeno na úřední desce Sejmuto: -8-

9 Doložka k Závěrečnému účtu obce Cheznovice za rok 2009 Dle zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů Připomínky k Závěrečnému účtu obce mohou občané obce Cheznovice uplatnit písemně ve lhůtě do nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, kde bude návrh projednán. Konání zastupitelstva obce dne OBEC CHEZNGVICE se sídlem Cheznovice 16 ~;Y~50/ -9-