Zpráva o hospodaření za rok Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Transkript

1 Zpráva o hospodaření za rok Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v

2 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon rovněž stanovuje pravidla jeho působení i jeho pravomoci. Vrcholným orgánem města je Zastupitelstvo města (ZM), které má 15 členů. ZM projednává a schvaluje návrhy Rady města (RM), kontrolního výboru (KV), finančního výboru (FV) a výboru pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb. Rada města má 5 členů. Statutárními zástupci města jsou: starosta města Ing. František Svoboda 1. místostarosta Zdeněk Melkes Vlastní provoz města zajišťuje Městský úřad (MěÚ). Vedoucím MěÚ je tajemník, kterému jsou podřízeni vedoucí jednotlivých odborů. Strukturu MěÚ Tišnov charakterizuje Organizační schéma MěÚ Tišnov. Viz. Organizační schéma Funkce města jsou členěny do tří hlavních oblastí: a) samostatná působnost obce ve smyslu 35. O věcech patřící do samostatné působnosti rozhoduje Zastupitelstvo města. b) přenesená působnost obce dle Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, např. matrika, stavební úřad, živnostenský úřad, výplata sociálních dávek. c) hospodářská činnost město Tišnov neprovozuje žádnou hospodářskou činnost Město Tišnov je pověřeným městem pro výkon státní správy pro spádovou oblast z okolních obcí a to: Běleč, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnice, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Říkonín, Sentice, Skalička, Skryje, Strháře-Žleby, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Unín, Újezd u Tišnova, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Zhoř, Žďárec a Železné. 2) Organizační majetkové vztahy Město přímo řídí a účtuje v rámci města o organizačních součástech: Zemědělství a lesní hospodářství Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch Doprava 2

3 Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální věci Požární ochrana SDH Všeobecná veřejná správa a služby Finanční operace Ostatní činnosti Město Tišnov vlastní ks akcií České spořitelny a.s. v nominální hodnotě 100 CZK, které město obdrželo bezúplatným převodem v souladu s privatizačními projekty, jedná o prioritní akcie bez hlasovacích práv. Město je členem Svazu měst a obcí, Sdružení obcí JMK, Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, Svazku Region Tišnovsko Město je zřizovatelem příspěvkových organizací: název datum vzniku IČO ZŠ nám. 28. října ZŠ Smíškova MŠ Sluníčko MŠ Humpolka MěKS Tišnov DDM Tišnov Příspěvky organizacím: příspěvek v tis. Kč HV v tis. Kč ZŠ nám. 28. října ZŠ Smíškova MŠ Sluníčko MŠ Humpolka MěKS Tišnov DDM Tišnov Majetek města stav k 1.1. stav k Dlouhodobý nehmotný majetek ,54 Kč ,36 Kč Dlouhodobý hmotný majetek ,69 Kč ,28 Kč Dlouhodobý finanční majetek ,58 Kč ,00 Kč Nedokončený majetek ,31 Kč ,83 Kč Dlouhodobý majetek celkem ,12 Kč ,47 Kč Zásoby 5 315,00 Kč ,00 Kč 3

4 3) Rozbor rozpočtu Města Tišnov za rok 2006 Pro rok 2006 byl schválen ZM následující schodkový rozpočet v tis. Kč: Příjmy ,10 Výdaje ,00 Financování ,90 V průběhu roku byla přijata následující rozpočtová opatření: Rozpočtová opatření (ZM ) 880,0 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM ) 7 326,0 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM ) 5 267,7 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM ) 6 870,1 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM ) 908,2 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM ) 7 450,0 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM ) 997,7 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM ) 2 047,6 tis. Kč Rozpočtová opatření (RM ) 411,8 tis. Kč Po provedených rozpočtových opatřeních činí UR ,1 tis.kč Příjmy Příjmy rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši ,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí příjmy upraveného rozpočtu ,00 Kč. Skutečné příjmy činí ,64 Kč, tj. 107,45 %. Druh příjmů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Daňové příjmy ,00 Kč ,40 Kč 108% Nedaňové příjmy ,00 Kč ,55 Kč 122% Kapitálové příjmy ,00 Kč ,06 Kč 213% Přijaté dotace ,00 Kč ,63 Kč 100% Příjmy celkem ,00 Kč ,64 Kč 108% Plnění příjmů podle jednotlivých položek je uvedeno v příloze Přehled plnění rozpočtu. Výdaje Výdaje rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši ,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí výdaje upraveného rozpočtu ,00 Kč. Skutečné výdaje činí ,98 Kč, tj. 90,02 %. Druh výdajů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Běžné výdaje ,00 Kč ,98 Kč 92% Kapitálové výdaje ,00 Kč ,00 Kč 83% Výdaje celkem ,00 Kč ,98 Kč 90% Podrobné čerpání výdajů podle jednotlivých je uvedeno v příloze Přehled plnění rozpočtu. 4

5 Výsledek hospodaření Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Saldo příjmů a výdajů činí ,64 Kč ,98 Kč ,66 Kč Město nevede žádné vedlejší hospodářství, veškeré činnosti byly účtovány v rámci rozpočtu. Finanční vyúčtování dotací v Kč Druh dotace Poskytovatel Poskytnuto Použito Vratka dotace k k při fin. vypořádání Globální dotace MF , ,-- Soc. dávky MPSV , , ,-- Sociální zázemí ZŠ Smíškova MF , ,-- Volby do Poslanecké sněmovny MF , , ,10 Dopravně správní agenda MF , ,-- Komunální volby MF , , ,58 Vydávání cestovních dokladů MF , ,86 převod do 2007 Činnost odborného les. hosp. Mze , ,-- Výsadba mel. a zpev. dřevin Mze , ,-- Program péče o krajinu MŽP , ,-- Informační technologie IS RŽP MPO , ,56 645,44 Kamerový systém MV , ,-- Zabránění povodňových škod MMR , ,-- Cyklostezka Tišnov-Železné SF DI , ,63 Činnost dobrovolných hasičů JMK 740,-- 740,-- Činnost IC JMK , ,-- Zajištění LSPP JMK , ,-- Územní plán JMK , ,-- Zajištění lesních porostů JMK , ,-- Aktivní politika zaměstnanosti PÚ , ,-- Finanční situace Zůstatky běžných účtů k Skládá se z veškerých finančních prostředků města ,62 Kč Fondy města Sociální fond Stav k Dotace fondu Úroky Stravenky Kulturní a společenské akce Penzijní pojištění ,49 Kč ,00 Kč 1 810,75 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč 5

6 Jubilea, odchody do důchodu ,00 Kč Poplatky za vedení účtu - 149,50 Kč Stav k ,24 Kč Fond rezerv a rozvoje, volné finanční prostředky stav k 1.1. stav k Stav k ,89 Kč ,38 Kč Zůstatky dlouhodobých úvěrů a půjček Půjčka SFŽP ,00 Kč ,00 Kč Úvěr od ČS a.s ,000,42 Kč 0,00 Kč Celkem ,42 Kč ,00 Kč Poskytnuté přechodné finanční výpomoci SBD Dubina ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč Pohledávky Pohledávky za rozpočtovými příjmy ,84 Kč ,66 Kč Provozní zálohy ,44 Kč ,51 Kč Ostatní pohledávky ,12 Kč ,24 Kč Celkem ,40 Kč ,41 Kč Závazky Dodavatelé ,20 Kč ,30 Kč Mzdy včetně odvodů ,00 Kč ,00 Kč Ostatní závazky ,80 Kč ,59 Kč Celkem ,00 Kč ,89 Kč Dluhová služba Výpočet ukazatele dluhové služby viz. příloha. Ukazatel dluhové služby podle platné metodiky hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu v poměru k běžným příjmům včetně dotací. U nás činí 3,57 %. 4) Závěr Schválený rozpočet města na rok 2007 je schodkový, na pokrytí plánovaných výdajů je použit FRR ve výši ,0 tis. Kč. Při jeho důsledném dodržování jsou zabezpečeny základní funkce města. Vzhledem k vysokému zapojení většiny volných finančních prostředků města v rozpočtu 2007 je nutné v následujícím období omezit investiční akce se spoluúčastí města na minimum, aby nebyla ohrožena likvidita města. V Tišnově Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru 6

7 Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2006 ( podle metodiky platné od května 2004 podle usnesení vlády č. 346/2004 ) Vyplní žadatel o dotaci obec nebo kraj podle souhrnných údajů za řídící úřad Podle výsledků rozpočtového hospodaření za předchozí rok. Číslo řádku Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa. Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení ukazatele Stav k Sledovaného roku 1 daňové příjmy ( po konsolidaci ) třída ,46 2 nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) třída ,86 3 přijaté dotace finanční vztah položky ,10 4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř ,42 5 úroky položka ,68 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx ,00 7 splátky leasingu položka dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř ,68 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 3,57 % V Tišnově Ing. Jiljí Sedláček ved. fin. odboru za správnost odpovídá ( jméno, příjmení, funkce, podpis, razítko ) 7