M ě s t o T i š n o v

Transkript

1 Zpráva o hospodaření za rok Závěrečný účet Zpracovaný na základě zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů M ě s t o T i š n o v Interní informace

2 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt Město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon rovněţ stanovuje pravidla jeho působení i jeho pravomoci. Vrcholným orgánem města je Zastupitelstvo města (ZM), které má 15 členů. ZM projednává a schvaluje návrhy Rady města (RM), kontrolního výboru (KV), finančního výboru (FV) a výboru pro komunitní plánování v oblasti sociálních sluţeb. Rada města má 5 členů. Statutárními zástupci města jsou: starosta města Jan Schneider 1. místostarosta Radovan Klusák 2. místostarosta Marek Babák 3. místostarosta Ing. Petr Bábor, Ph.D. Vlastní provoz města zajišťuje Městský úřad (MěÚ). Vedoucím MěÚ je tajemník, kterému jsou podřízeni vedoucí jednotlivých odborů. Strukturu MěÚ Tišnov charakterizuje Organizační schéma MěÚ Tišnov. Viz. Organizační schéma Funkce města jsou členěny do tří hlavních oblastí: a) samostatná působnost obce ve smyslu 35. O věcech patřících do samostatné působnosti rozhoduje Zastupitelstvo města. b) přenesená působnost obce dle Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, např. matrika, stavební úřad, ţivnostenský úřad, výplata sociálních dávek. c) hospodářská činnost město Tišnov neprovozuje ţádnou hospodářskou činnost. Město Tišnov je pověřeným městem pro výkon státní správy pro spádovou oblast z okolních obcí a to: Běleč, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křiţínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Laţánky, Lomnice, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč-Ţernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Říkonín, Sentice, Skalička, Skryje, Strháře-Ţleby, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Unín, Újezd u Tišnova, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Zhoř, Ţďárec a Ţelezné. 2

3 2) Organizační majetkové vztahy Město přímo řídí a účtuje v rámci města o organizačních součástech: Zemědělství a lesní hospodářství Vnitřní obchod,sluţby a cestovní ruch Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální sluţby a územní rozvoj Ochrana ţivotního prostředí Sociální věci Poţární ochrana SDH Všeobecná veřejná správa a sluţby Finanční operace Ostatní činnosti Město Tišnov vlastní ks akcií České spořitelny a.s. v nominální hodnotě 100 CZK, které město obdrţelo bezúplatným převodem v souladu s privatizačními projekty, jedná se o prioritní akcie bez hlasovacích práv. Město je členem Svazu měst a obcí, Sdruţení obcí JMK, Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, Svazku Region Tišnovsko, Energetického sdruţení obcí, Svazu měst hornická sekce a Svazu tajemníků. Město je zřizovatelem příspěvkových organizací: název datum vzniku IČO ZŠ nám. 28. října ZŠ Smíškova MŠ Sluníčko MŠ Humpolka MŠ Horova MěKS Tišnov DDM Tišnov CSS Tišnov Hospodaření příspěvkových organizací: příspěvek v Kč HV v Kč ZŠ nám. 28. října , ,02 ZŠ Smíškova , ,00 MŠ Sluníčko ,00 210,17 MŠ Humpolka ,00 401,00 MŠ Horova , ,71 MěKS Tišnov , ,67 DDM Tišnov , ,78 CSS Tišnov , ,77 3

4 Majetek města stav k 1.1. stav k Dlouhodobý nehmotný majetek ,46 Kč ,40 Kč Dlouhodobý hmotný majetek ,22 Kč ,02 Kč Dlouhodobý finanční majetek ,00 Kč ,00 Kč Dlouhodobý majetek celkem ,68 Kč ,42 Kč Zásoby ,00 Kč ,00 Kč Pohledávky ,46 Kč ,45 Kč 3) Rozbor rozpočtu Města Tišnov za rok 2010 Pro rok 2010 byl schválen ZM následující schodkový rozpočet v tis. Kč: Příjmy ,7 Výdaje ,3 Financování ,6 V průběhu roku byla přijata následující rozpočtová opatření: Rozpočtová opatření č. 1/2010 (ZM ) Rozpočtová opatření č. 2/2010 (ZM ) Rozpočtová opatření č. 3/2010 (ZM ) Rozpočtová opatření č. 4/2010 (RM ) Rozpočtová opatření č. 5/2010 (RM ) Rozpočtová opatření č. 6/2010 (ZM ) Rozpočtová opatření č. 7/2010 (RM ) Rozpočtová opatření č. 8/2010 (RM ) Rozpočtová opatření č. 9/2010 (RM ) Rozpočtová opatření č. 10/2010 (ZM ) Rozpočtová opatření č. 11/2010 (ZM ) Po provedených rozpočtových opatřeních činí UR 3 832,2 tis. Kč 5 255,8 tis. Kč 4 674,9 tis. Kč 74,1 tis. Kč 60,0 tis. Kč 7 759,9 tis. Kč 128,0 tis. Kč 1 464,3 tis. Kč 6 282,3 tis. Kč 5 836,6 tis. Kč 2 078,1 tis. Kč ,5 tis.kč Příjmy Příjmy rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši ,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí příjmy upraveného rozpočtu ,00 Kč. Skutečné příjmy činí ,13 Kč, tj. 100,29 %. Druh příjmů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Daňové příjmy ,00 Kč ,70 Kč 103,31% Nedaňové příjmy ,00 Kč ,23 Kč 121,18% Kapitálové příjmy ,00 Kč ,00 Kč 262,37% Přijaté transfery ,00 Kč ,20 Kč 94,10% Příjmy celkem ,00 Kč ,13 Kč 100,29% Plnění příjmů podle jednotlivých poloţek je uvedeno v příloze Přehled plnění rozpočtu. 4

5 Výdaje Výdaje rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši ,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí výdaje upraveného rozpočtu ,00 Kč. Skutečné výdaje činí ,54 Kč, tj. 91,28 %. Druh výdajů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Běžné výdaje ,00 Kč ,85 Kč 92,34% Kapitálové výdaje ,00 Kč ,69 Kč 84,12% Výdaje celkem ,00 Kč ,54 Kč 91,28% Podrobné čerpání výdajů podle jednotlivých je uvedeno v příloze Přehled plnění rozpočtu. Výsledek hospodaření Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Saldo příjmů a výdajů činí ,13 Kč ,54 Kč ,59 Kč Město nevede ţádné vedlejší hospodářství, veškeré činnosti byly účtovány v rámci rozpočtu. Finanční vyúčtování dotací v Kč Druh dotace Poskytovatel Poskytnuto Pouţito Vratka dotace k k při fin. vypořádání Dotace v rámci SDV MF , ,-- Př. působnost v soc. sluţbách MF , ,-- Volby do PS Parlamentu ČR MF , , ,18 Volby do OZ a Senátu MF , , ,86 Soc. práv. ochrana dětí MF , ,-- Příprava sčítání lidu v roce 2011 MF ,-- 0, ,-- Činnost odborného les. hosp. Mze , ,-- Výsadba mel. a zpev. dřevin Mze , ,-- Soc. dávky v hmotné nouzi MPSV , , ,-- Soc. dávky příspěvek na péči MPSV , , ,-- Obec přátelská rodině MPSV , ,-- Cyklostezka Tišnov - Dřevoplac SFDI , ,72 Hospodaření v lesích JMK , ,-- Bezpečně na kole JMK , ,-- Vybavení škol. zahrady JMK , ,-- MŠ Horova Rekonstrukce kotelny ZUŠ JMK , ,-- Tradice a současnost v kultuře JMK , ,-- převedena MěKS Oprava sgrafitové výzdoby JMK , ,-- Výstroj a výzbroj SDH JMK , ,-- Zajištění akceschopnosti SDH JMK , ,-- Resocializační program pro děti JMK , ,-- Výdaje SDH při povodních 2010 JMK , ,-- 5

6 Vzdělávání a konkurenceschopnost JMK , ,71 pro ZŠ Rekonstrukce Müllerova domu NF , ,04 vyúčtování 2011 Aktivní politika zaměstnanosti PÚ , ,-- Vzdělávání v Egon centru MV , ,25 vyúčtování 2012 Projektové a procesní řízení MV , ,30 vyúčtování 2012 Finanční situace Zůstatky běžných účtů k Skládá se z veškerých finančních prostředků města ,52 Kč Fondy města Sociální fond Stav k ,14 Kč Dotace fondu ,00 Kč Úroky 1 598,98 Kč Stravenky ,00 Kč Kulturní a společenské akce ,00 Kč Penzijní pojištění ,00 Kč Jubilea, odchody do důchodu ,00 Kč Poplatky za vedení účtu - 117,30 Kč Stav k ,82 Kč Fond rezerv a rozvoje, volné finanční prostředky. Stav k ,70 Kč Zůstatky dlouhodobých úvěrů a půjček stav k 1.1. stav k Půjčka SFŢP ,00 Kč 0,00 Kč Celkem ,00 Kč 0,00 Kč Pohledávky Pohledávky za rozpočtovými příjmy ,20 Kč ,60 Kč Provozní zálohy ,26 Kč ,81 Kč Poskytnutá návratná finanční výpomoc ,00 Kč ,00 Kč Ostatní pohledávky ,04 Kč Celkem ,46 Kč ,45 Kč Ostatní pohledávky vznikly z důvodu změny účetnictví. Jsou tvořeny dohadnými účty, kde se účtuje časové rozlišení dotací (u nás se jedná o dotace na rekonstrukci Müllerova domu, vzdělávání v Egon centrech a projektové řízení MěÚ). Dále jsou tvořeny pohledávkami za SR a rozpočty ÚSC ( doplatky dotací při finančním vyúčtování a pohledávky za obcemi). 6

7 Závazky stav k 1.1 stav k Dodavatelé ,76 Kč ,21 Kč Mzdy včetně odvodů ,00 Kč ,00 Kč Daň z příjmů PO za obce ,00 Kč DPH ,00 Kč ,00 Kč Jiné daně z převodu nemovitostí ,00 Kč Závazky ke SR a rozpočtům ÚSC ,00 Kč Přijaté zálohy na dotace ,77 Kč Výdaje příštích období ,50 Kč Dohadné účty pasivní ,00 Kč Ostatní závazky ,81 Kč ,24 Kč Přijaté návratné výpomoci ,00 Kč Celkem ,57 Kč ,72 Kč Dluhová služba Výpočet ukazatele dluhové sluţby viz. příloha. Ukazatel dluhové sluţby podle platné metodiky hodnotí úroveň výdajů na dluhovou sluţbu v poměru k běţným příjmům včetně dotací. U nás činí 0,21 %. 4) Závěr Vzhledem k probíhající hospodářské krizi, kdy se špatně odhaduje vývoj ekonomiky, je dobře, ţe město hospodařilo v roce 2010 s přebytkem ve výši tis. Kč. Nyní má město tis. Kč volných prostředků Z těchto prostředků můţe v případě neplnění příjmů v roce 2011 zapojit do rozpočtu tis. Kč, případně je pouţít na spolufinancování dotovaných projektů. V Tišnově Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru 7

8 Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2010 ( podle metodiky platné od května 2004 podle usnesení vlády č. 346/2004 ) Vyplní ţadatel o dotaci obec nebo kraj podle souhrnných údajů za řídící úřad Podle výsledků rozpočtového hospodaření za předchozí rok. Číslo řádku Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa. Název poloţky Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení ukazatele Stav k Sledovaného roku 1 daňové příjmy ( po konsolidaci ) třída ,76 2 nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) třída ,75 3 přijaté dotace finanční vztah poloţky ,40 4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř ,91 5 úroky poloţka ,98 6 splátky jistin a dluhopisů poloţky 8xx2 a 8xx4 261,57 7 splátky leasingu poloţka ,00 8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř ,55 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 0,21 % V Tišnově Ing. Jiljí Sedláček ved. fin. odboru za správnost odpovídá ( jméno, příjmení, funkce, podpis, razítko ) 8