M ě s t o T i š n o v

Transkript

1 Zpráva o hospodaření za rok Závěrečný účet Zpracovaný na základě zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů M ě s t o T i š n o v Interní informace

2 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt Město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon rovněž stanovuje pravidla jeho působení i jeho pravomoci. Vrcholným orgánem města je Zastupitelstvo města (ZM), které má 15 členů. ZM projednává a schvaluje návrhy Rady města (RM), kontrolního výboru (KV), finančního výboru (FV) a výboru pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb. Rada města má 5 členů. Statutárními zástupci města jsou: starosta města Ing. František Svoboda 1. místostarosta Zdeněk Melkes 2. místostarosta Jan Schneider 3. místostarosta Mgr. Karel Švábenský Vlastní provoz města zajišťuje Městský úřad (MěÚ). Vedoucím MěÚ je tajemník, kterému jsou podřízeni vedoucí jednotlivých odborů. Strukturu MěÚ Tišnov charakterizuje Organizační schéma MěÚ Tišnov. Viz. Organizační schéma Funkce města jsou členěny do tří hlavních oblastí: a) samostatná působnost obce ve smyslu 35. O věcech patřících do samostatné působnosti rozhoduje Zastupitelstvo města. b) přenesená působnost obce dle Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, např. matrika, stavební úřad, živnostenský úřad, výplata sociálních dávek. c) hospodářská činnost město Tišnov neprovozuje žádnou hospodářskou činnost. Město Tišnov je pověřeným městem pro výkon státní správy pro spádovou oblast z okolních obcí a to: Běleč, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnice, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Říkonín, Sentice, Skalička, Skryje, Strháře-Žleby, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Unín, Újezd u Tišnova, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Zhoř, Žďárec a Železné. 2

3 2) Organizační majetkové vztahy Město přímo řídí a účtuje v rámci města o organizačních součástech: Zemědělství a lesní hospodářství Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální věci Požární ochrana SDH Všeobecná veřejná správa a služby Finanční operace Ostatní činnosti Město Tišnov vlastní ks akcií České spořitelny a.s. v nominální hodnotě 100 CZK, které město obdrželo bezúplatným převodem v souladu s privatizačními projekty, jedná se o prioritní akcie bez hlasovacích práv. Město je členem Svazu měst a obcí, Sdružení obcí JMK, Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, Svazku Region Tišnovsko Město je zřizovatelem příspěvkových organizací: název datum vzniku IČO ZŠ nám. 28. října ZŠ Smíškova MŠ Sluníčko MŠ Humpolka MěKS Tišnov DDM Tišnov CSS Tišnov Hospodaření příspěvkových organizací: příspěvek v Kč HV v Kč ZŠ nám. 28. října , ,37 ZŠ Smíškova , ,29 MŠ Sluníčko ,00 175,00 MŠ Humpolka , ,38 MěKS Tišnov , ,56 DDM Tišnov ,00 147,29 CSS Tišnov , ,04 3

4 Majetek města stav k 1.1. stav k Dlouhodobý nehmotný majetek ,96 Kč ,46 Kč Nedokončený DNM Dlouhodobý hmotný majetek ,35 Kč ,79 Kč Dlouhodobý finanční majetek ,00 Kč ,00 Kč Nedokončený DHM ,68 Kč ,43 Kč Dlouhodobý majetek celkem ,99 Kč ,68 Kč Zásoby ,00 Kč ,00 Kč 3) Rozbor rozpočtu Města Tišnov za rok 2009 Pro rok 2009 byl schválen ZM následující schodkový rozpočet v tis. Kč: Příjmy ,00 Výdaje ,00 Financování ,00 V průběhu roku byla přijata následující rozpočtová opatření: Rozpočtová opatření č. 1/2009 (ZM ) ,3 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 2/2009 (ZM ) 1 861,1 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 3/2009 (RM ) 0,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 4/2009 (RM ) 0,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 5/2009 (ZM ) ,7 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 6/2009 (ZM ) 1 611,2 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 7/2009 (RM ) 0,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 8/2009 (RM ) 0,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 9/2009 (ZM ) ,7 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 10/2009 (RM ) 540,2 tis.kč Rozpočtová opatření č. 11/2009 (RM ) 750,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 12/2009 (RM ) 1 000,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 13/2009 (RM ) 4 058,3 tis.kč Rozpočtová opatření č. 14/2009 (ZM ) 1 980,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 15/2009 (ZM ) 7 611,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 16/2009 (RM ) 6 771,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 17/2009 (RM ) 578,7 tis.kč Rozpočtová opatření č. 18/2009 (ZM ) ,2 tis.kč Rozpočtová opatření č. 19/2009 (RM ) 481,1 tis.kč Rozpočtová opatření č. 20/2009 ( RM ) 13,1 tis.kč Po provedených rozpočtových opatřeních činí UR ,2 tis.kč Příjmy Příjmy rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši ,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí příjmy upraveného rozpočtu ,00 Kč. Skutečné příjmy činí ,07 Kč, tj. 95,12 %. Druh příjmů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění 4

5 Daňové příjmy ,00 Kč ,83 Kč 88,86% Nedaňové příjmy ,00 Kč ,63 Kč 129,04% Kapitálové příjmy ,00 Kč ,00 Kč 132,92% Přijaté transfery ,00 Kč ,61 Kč 94,22% Příjmy celkem ,00 Kč ,07 Kč 95,12% Plnění příjmů podle jednotlivých položek je uvedeno v příloze Přehled plnění rozpočtu. Výdaje Výdaje rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši ,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí výdaje upraveného rozpočtu ,00 Kč. Skutečné výdaje činí ,69 Kč, tj. 92,06 %. Druh výdajů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Běžné výdaje ,00 Kč ,32 Kč 93,80% Kapitálové výdaje ,00 Kč ,37 Kč 85,98% Výdaje celkem ,00 Kč ,69 Kč 92,06% Podrobné čerpání výdajů podle jednotlivých je uvedeno v příloze Přehled plnění rozpočtu. Výsledek hospodaření Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Saldo příjmů a výdajů činí ,07 Kč ,69 Kč ,62 Kč Město nevede žádné vedlejší hospodářství, veškeré činnosti byly účtovány v rámci rozpočtu. Finanční vyúčtování dotací v Kč Druh dotace Poskytovatel Poskytnuto Použito Vratka dotace k k při fin. vypořádání Dotace v rámci SDV MF , ,-- Př. působnost v soc. službách MF , ,-- Volby do Parlamentu EÚ MF , , ,20 Zrušené volby do PS MF 5 764, ,-- Soc. práv. ochrana dětí MF , ,-- Zpracování územ. anal. Podkladů MMR , ,-- Činnost odborného les. hosp. Mze , ,-- Výsadba mel. a zpev. dřevin Mze , ,-- Soc. dávky v hmotné nouzi MPSV , , ,00 Soc. dávky příspěvek na péči MPSV , , ,00 Poskytování soc. služeb MPSV , ,-- Czech POINT MV , ,-- Program péče o krajinu MŽP , ,-- 5

6 Kulturní a vzdělávací akce MK 5 000, ,-- Univerzita volného času MK 5 000, ,-- Revitalizace MŠ Květnice MF , ,-- Nákup lesní techniky SZIF , ,-- Doplatek dotace na kanalizaci SFŽP , ,-- Činnost dobrovolných hasičů JMK , ,-- Územní plánování JMK , ,-- Zajištění lesních porostů JMK , ,-- Projektová příprava cyklostezky JMK poskytnuta v ,-- PD sálu kina Svratka JMK , ,-- převedena MěKS Bezbariérový přístup do kina JMK , ,-- převedena MěKS Renovace parket sálu MěKS JMK , ,-- převedena MěKS Rekonstrukce podlahy ZŠ 28. října JMK , ,-- Vybavení nízkoprahového zař. JMK , ,-- Pořízení požární stříkačky JMK , ,-- Rekonstrukce Müllerova domu NF , ,25 Aktivní politika zaměstnanosti PÚ , ,-- Finanční situace Zůstatky běžných účtů k Skládá se z veškerých finančních prostředků města ,93 Kč Fondy města Sociální fond Stav k ,15 Kč Dotace fondu ,00 Kč Úroky 2 406,19 Kč Stravenky ,00 Kč Kulturní a společenské akce ,00 Kč Penzijní pojištění ,00 Kč Jubilea, odchody do důchodu ,00 Kč Poplatky za vedení účtu - 116,20 Kč Stav k ,14 Kč Fond rezerv a rozvoje, volné finanční prostředky. Stav k ,79 Kč Zůstatky dlouhodobých úvěrů a půjček stav k 1.1. stav k Půjčka SFŽP ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč Poskytnuté přechodné finanční výpomoci SBD Dubina ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč Pohledávky Pohledávky za rozpočtovými příjmy ,00 Kč ,20 Kč 6

7 Provozní zálohy ,70 Kč ,26 Kč Ostatní pohledávky 179,00 Kč Celkem ,70 Kč ,46 Kč Závazky Dodavatelé ,50 Kč ,76 Kč Mzdy včetně odvodů ,00 Kč ,00 Kč Ostatní závazky ,09 Kč ,81 Kč Jiné závazky ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,59 Kč ,57 Kč Dluhová služba Výpočet ukazatele dluhové služby viz. příloha. Ukazatel dluhové služby podle platné metodiky hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu v poměru k běžným příjmům včetně dotací. U nás činí 0,59 %. 4) Závěr Vzhledem k probíhající hospodářské krizi, kdy se špatně odhaduje vývoj ekonomiky je dobře, že má město volné prostředky ve výši cca tis. Kč. Z těchto prostředků může v případě neplnění příjmů v roce 2010 zapojit do rozpočtu tis. Kč, případně použít na spolufinancování dotovaných projektů. V Tišnově Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru 7

8 Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2009 ( podle metodiky platné od května 2004 podle usnesení vlády č. 346/2004 ) Vyplní žadatel o dotaci obec nebo kraj podle souhrnných údajů za řídící úřad Podle výsledků rozpočtového hospodaření za předchozí rok. Číslo řádku Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa. Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení ukazatele Stav k Sledovaného roku 1 daňové příjmy ( po konsolidaci ) třída ,70 2 nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) třída ,18 3 přijaté dotace finanční vztah položky ,40 4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř ,28 5 úroky položka ,70 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 613,98 7 splátky leasingu položka ,74 8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř ,42 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 0,59 % V Tišnově Ing. Jiljí Sedláček ved. fin. odboru za správnost odpovídá ( jméno, příjmení, funkce, podpis, razítko ) 8