Rekapitulace hospodaření rok 2012 včetně financování

Transkript

1 Rekapitulace hospodaření rok 212 včetně financování Příjmy a výdaje Rozpočet (tis. Kč) schválený upravený Daňové příjmy , , ,76 Nedaňové příjmy 56 28, , ,71 Kapitálové příjmy 1 5, 49 65, ,3 Přijaté dotace 27 28, , ,58 Financování , , ,48 Příjmy celkem , , ,56 Běžné výdaje 198 2, , ,36 Kapitálové výdaje 17 65, , ,81 Financování 1 925, 1 925, ,39 Výdaje celkem , , ,56 Příjmy - skutečnost rok včetně financování Financování 7% Daňové příjmy 46% Přijaté dotace 23% Nedaňové příjmy 7% Kapitálové příjmy 17%

2 tis.kč Výdaje - skutečnost rok včetně financování Financování 21% Kapitálové výdaje 11% Běžné výdaje 68% Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp. sch , ,94 Rozp. upr , , , ,56

3 tis.kč tis.kč Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování Rozp. sch. Rozp. upr. Příjmy celkem , , ,56 Výdaje celkem , , ,56 - příjmy a výdaje - rok včetně financování Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl , ,56,

4 Plnění daňových příjmů dle položek r. 211 a r. 212 Položka Věcný obsah r. 211 r. 212 % plnění 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků , ,3 13,1% 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 3 64, ,3 61,71% 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 1 811, ,6 12,87% 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 294, ,9 97,82% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 8 967, ,1 139,39% 1211 DPH 44 24, ,76 1,37% 1511 Daň z nemovitostí 6 354, ,47 13,26% Daňové příjmy - celkem , ,35 12,92% Plnění přijatých dotací dle položek r. 211 a r. 212 Položka Věcný obsah r. 211 r. 212 % plnění 4111 Neinv.přij.dot.z všeob.pok.správy st.rozp , ,42 63,78% 4112 Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu , ,7 98,17% 4116 Ost.neinv. přijaté dot.ze státního rozpočtu , ,61 8,13% 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 733,,,% 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí 215,89 193,57 89,66% 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 2 68, ,59 66,31% 4129 Ost.neinv.přij.dotace od rozp.územní úrovně 465, 472, 11,51% Převody z vl.fondů hosp.(podnikatelské) 4131 činnosti 8,,,% 4152 Neinv.přijaté dot.od mezinárodních institucí 671,9 747,96 111,32% 4213 Investič.přijaté transfery ze stát.fondů 927, ,16,% 4216 Ostatní inv.přijaté dot.ze st.rozpočtu 7 83, ,63 3,7% 4218 Investiční převody z Národního fondu 4 65, ,94,% 4222 Investiční transfery přijaté od krajů 4 529,56 3 2, 7,65% Přijaté dotace - celkem , ,58 36,31%

5 Plnění Plnění přijatých dotací r. 211 a r. 212 Položka Věcný obsah r. 211 r. 212 % plnění 4112 Přijaté dot.ze SR - školství 1 453, ,7 1,76% 4112 Přijaté dot.ze SR - Knihovna V. P , 3 376, 1,% 4112 Přijaté dot.ze SR - státní správa , , 97,78% 4112 Nein.přij.dot. ze SR v rámci dot.vztahu-celkem , ,7 98,17% 41xx Ostatní provozní dotace - celkem , ,15 1,23% 42xx Investiční dotace - celkem , ,73 11,74% Přijaté dotace - celkem , ,58 31,13% Dotace podle položek souhrnného vztahu - r r , 25, 2, 15, 1, 4112 Přijaté dot.ze SR - školství 5,, r. 211 r Přijaté dot.ze SR - Knihovna V. P Přijaté dot.ze SR - státní správa

6 Plnění Plnění Ostatní provozní dotace - r r , 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, r. 211 r xx Ostatní provozní dotace - celkem , , , Investiční dotace - r r , 18 5, 18, 17 5, 17, 16 5, 16, r. 211 r xx Investiční dotace - celkem , ,73

7 Plnění Daňové příjmy - r r r. 211 r Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 DPH 1511 Daň z nemovitostí Výdaje celkem za jednotlivé ORJ rok 212 Čís.ORJ Název ORJ (tis. Kč) 1 Odbor finanční ,61 2 Oddělení právní a personální 22,8 3 Odbor obecní živnostenský úřad, 4 OSMI - Oddělení investic a rozvoje ,76 5 Odbor správní 515,25 6 Odbor životního prostředí ,44 1 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1 273,8 14 Odbor finanční-oddělení školství 2 44,63 16 Odbor finanční-oddělení školství ,11 17 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic 2 479,89 18 Oddělení informatiky 8 723,78 19 Oddělení vnitřní správy ,33 2 Městská policie 1 264,4 21 Oddělení vnitřní správy 7 754,63 23 Oddělení právní a personální ,7 28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 8 988,53 39 OSMI - Oddělení majetku ,14 V Ý D A J E - C E L K E M ,17

8 Výdaje celkem za ORJ rok 212 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví; 8 988,53 Oddělení vnitřní správy; 7 754,63 Oddělení právní a personální; ,7 OSMI - Oddělení majetku; ,14 Odbor finanční; ,61 Městská policie ; 1 264,4 Oddělení vnitřní správy; ,33 Odbor finanční- Oddělení školství; 2 44,63 Oddělení právní a personální; 22,8 Oddělení informatiky ; 8 723,78 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic; 2 479,89 Odbor finanční- Oddělení školství; ,11 Odbor dopravy a silničního hospodářství; 1 273,8 Odbor správní ; Odbor obecní 515,25 živnostenský úřad ;, Odbor životního prostředí ; ,44 OSMI - Oddělení investic a rozvoje; ,76

9 tis.kč Vyhodnocení výdajů po měsících rok 212 Měsíc Výdaje (tis. Kč) Běžné Kapitálové Celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně - rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Běžné Kapitálové

10 Plnění Plnění běžných výdajů dle ORJ r. 211 a r. 212 ORJ Název odboru r. 211 r. 212 % plnění 1 Odbor finanční 17 62, ,61 12,95% 2 Oddělení právní a personální, 22,8,% 3 Odbor obecní živnostenský úřad,,,% 4 OSMI - Oddělení investic a rozvoje 3 145, ,87,% 5 Odbor správní 1 11,41 515,25,% 6 Odbor životního prostředí , ,44 98,36% 1 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1 36, ,8 97,47% 14 Odbor finanční-oddělení školství 25 7, ,63 77,99% 16 Odbor finanční-oddělení školství 14 31, ,11 92,97% 17 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic 759, ,89 326,65% 18 Oddělení informatiky 1 975, ,86 91,45% 19 Oddělení vnitřní správy , ,43 94,79% 2 Městská policie 825,84 974,58 118,1% 21 Oddělení vnitřní správy 7 391, ,83 11,27% 23 Oddělení právní a personální 58 36, ,7 95,4% 28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,53 7,45% 39 OSMI - Oddělení majetku , ,66 76,24% V Ý D A J E B Ě Ž N É - C E L K E M , ,36 59,84% Běžné výdaje dle ORJ - r r , 12, 1, 8, 6, 4, 2,, r. 211 r Odbor finanční 2 Oddělení právní a personální 3 Odbor obecní živnostenský úřad 4 OSMI - Oddělení investic a rozvoje 5 Odbor správní 6 Odbor životního prostředí 1 Odbor dopravy a silničního hospodářství 14 Odbor finanční-oddělení školství 16 Odbor finanční-oddělení školství 17 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic 18 Oddělení informatiky 19 Oddělení vnitřní správy 2 Městská policie 21 Oddělení vnitřní správy 23 Oddělení právní a personální 28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 39 OSMI - Oddělení majetku

11 Plnění Plnění rozpočtu kapitálových výdajů r. 29 r. 212 Věcný obsah r. 29 r. 21 r. 211 r. 212 Kapitálové výdaje 68 68, , , ,81 Kapitálové výdaje přehled čerpání v letech , 12, 1, 8, 6, 4, 2,, r. 29 r. 21 r. 211 r. 212 Kapitálové výdaje 68 68, , , ,81 Saldo provozního rozpočtu po měsících r. 212 Měsíc Běžné (tis. Kč) Příjmy Výdaje Saldo leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem

12 tis.kč 6 Saldo provozního přebytku po měsících - rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Přebytek (+), ztráta(-) Sdílené daně plnění po měsících rok DPFO zč DPFO sč DPFO kv DPPO DPH Měsíc Upr.roz Upr.roz Upr.roz Upr.roz Upr.roz , Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % součet leden 2 912, 14% 346, 16% 182, 8% 3 431, 18% 3 883, 9% 1 754, únor 1 747, 9% 38, 2% 387, 18% 129, 1% 7 94, 16% 9 395, březen 1 148, 6% 17, 8% 119, 5% 3 391, 17% 24, % 4 852, duben 1 285, 6%, % 125, 6% 1 13, 5% 3 217, 7% 5 64, květen 1 295, 6%, % 168, 8% 47, % 6 622, 15% 8 132, červen 1 388, 7% 178, 8% 141, 6% 1 965, 1% 897, 2% 4 569, červenec 1 816, 9% 688, 31% 192, 9% 4 29, 22% 3 696, 8% 1 682, srpen 1 72, 8% 136, 6% 221, 1%, % 5 935, 13% 8 12, září 1 574, 8% 19, 9% 176, 8% 2 248, 12% 975, 2% 5 163, říjen 1 837, 9% 138, 6% 159, 7% 2 194, 11% 3 553, 8% 7 881, listopad 1 897, 9% 62, 3% 186, 8% 185, 1% 6 73, 15% 9 6, prosinec 1 738, 9% 278, 13% 134, 6% 96, 5% 1 74, 4% 4 85, Celkem 2 357, 1% 2 224, 1% 2 19, 1% , 12% , 1% 88 99,

13 tis. Kč Sdílené daně rok 212 plnění po měsících nasčítaně leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Sdílené daně rok 212 plnění po měsících nasčítaně leden únor březen duben květen červen červene srpen září říjen listopad prosinec c Rozp. upr

14 tis.kč Sdílené daně - rok plnění po měsících absolutně leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec