Statutární město Pardubice

Transkript

1 Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 (bez městských obvodů)

2 OBSAH: ZmP STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 NÁVRH FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2009 NÁVRH ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROKU ROZDĚLENÍ ZISKU PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 9 NÁVRH AKTUÁLNÍ ÚPRAVY ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2010 AKTUALIZACE ROZPOČTU MĚSTA TEXTOVÁ ČÁST AKTUALIZACE ROZPOČTU MĚSTA PŘÍJMY A VÝDAJE AKTUALIZACE ROZPOČTU MĚSTA PŘESUNY AKTUALIZACE PLÁNU PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 27 AKTUALIZACE ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU 28 AKTUALIZACE ROZPOČTU FOMB 29 POŽADAVKY MO NA ÚPRAVU ROZPOČTU MĚSTA 30 AKTUALIZACE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU MĚSTA ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 TEXTOVÁ ČÁST KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK TABULKOVÁ ČÁST VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ROZPOČTU VYHODNOCENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI MmP VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY HOSPODAŘENÍ REALITNÍCH KANCELÁŘÍ 111 HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ FOMB 112 HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ SOCIÁLNÍ FOND 113 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY 116 PŘEHLED ČERPÁNÍ REZERVY RADY, PRIMÁTORA A NÁMĚSTKŮ PŘEHLED CELKOVÉHO ZADLUŽENÍ A POSKYTNUTÉ ZÁRUKY 121 PŘEHLED OBCHODNÍCH PODÍLŮ MĚSTA 122 PŘEHLED STAVU SDRUŽENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 123 PŘEHLED STAVU NA ÚČTECH CIZÍCH PROSTŘEDKŮ 124 PŘEHLED STAVU POHLEDÁVEK 125 POSKYTNUTÉ PŮJČKY PRÁVNICKÝM OSOBÁM 126 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2009 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK

3 Příloha číslo 1. HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 Přehled provedených rozpočtových opatření MmP za rok 2009 Výkazy hospodaření za rok 2009 město Pardubice včetně městských obvodů - Účetní závěrka - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Hospodaření Městského obvodu I Střed v roce 2009 Hospodaření Městského obvodu II Polabiny v roce 2009 Hospodaření Městského obvodu III Studánka v roce 2009 Hospodaření Městského obvodu IV Pardubičky v roce 2009 Hospodaření Městského obvodu V Dukla v roce 2009 Hospodaření Městského obvodu VI Svítkov v roce 2009 Hospodaření Městského obvodu VII Rosice nad Labem v roce 2009 Hospodaření Městského obvodu VIII Hostovice v roce 2009 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 městské obvody Příloha číslo 2. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA PARDUBIC - Výkazy zisků a ztrát příspěvkových organizací ve školství a zdravotnictví - Hospodaření příspěvkových organizací v kultuře a v sociální oblasti Příloha číslo 3. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA PARDUBIC (informace z roční účetní závěrky společností) - Dopravní podnik města Pardubic, a.s. - Služby města Pardubic, a.s. - Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. - East Bohemian Airport, a.s. - BČOV Pardubice, a.s. - Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. - Dostihový spolek, a.s. - FREE ZONE Pardubice, a.s. - Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. - Přístav Pardubice, a.s. - Pardubická plavební, a.s. - HC MOELLER PARDUBICE, a.s. (účetní období od do ) - ke dni kompletace příloh závěrečného účtu města Pardubice nejsou z důvodu odlišného nastavení účetního období k dispozici výkazy roční účetní závěrky zpracovávané k (blíže viz text této přílohy č. 4) - BK Pardubice a.s. (účetní období od do ) - ke dni kompletace příloh závěrečného účtu města Pardubice nejsou z důvodu odlišného nastavení účetního období k dispozici výkazy roční účetní závěrky zpracovávané k (blíže viz text této přílohy č. 4) Přílohy 1,2 a 3 obsahují údaje pro jednání ZmP vyhotovené ve třech výtiscích, které budou k nahlédnutí u pracovnic organizačního úseku MmP

4 Návrh finančního vypořádání za rok

5 Rozdělení finančních prostředků z roku 2009 Hospodaření města Pardubic za rok 2009 skončilo zůstatkem finančních prostředků k rozdělení na bankovních účtech města ve výši Kč ,1 tis. Dalšími zdroji finančních prostředků byl převod a zapojení části hospodářského výsledku z podnikatelské činnosti města za rok 2009 ve výši Kč ,0 tis. V průběhu tvorby rozpočtu na rok 2010 byly zapojeny finanční prostředky z předpokládaného přebytku roku 2009 ve výši Kč ,0 tis. V I. úpravě rozpočtu na rok 2010 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč ,0 tis. a v rámci první změny rozpočtu na rok 2010 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč ,7 tis. Počátkem roku 2010 proběhlo finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem Pardubického kraje a byly odeslány vratky nevyčerpaných dotací za rok 2009 v celkové výši 3 950,0 tis.: příspěvek na péči oprávněným osobám ve výši Kč 2 367,5 tis., dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši Kč 1 040,9 tis., dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši Kč 13,0 tis., dotace na projekt Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova ve výši Kč 84,7 tis., projekt Podpora integrace cizinců ve výši Kč 278,1 tis. a dotace na provoz kontaktních míst ve výši Kč 52,0 tis., projekt nakládání s odpady Pardubicko- Hradecké aglomerace ve výši Kč 100,0 tis. Dále byly odvedeny vymožené dávky sociální péče a příspěvek na živobytí ve výši Kč 13,8 tis. Zároveň byly podány žádosti o dokrytí zvýšených výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši Kč 375,0 tis. a výdaje na dávky sociální péče pro TZP a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši Kč 118,8 tis. Výdaje prioritní doplatky, smlouvy, převody z minulých let Podrobné informace o požadovaném zapojení těchto finančních prostředků do rozpočtu na rok 2010 poskytnou jednotliví správci rozpočtových prostředků. 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 265,5 tis. Jedná se o doplatek zálohového přídělu do Sociálního fondu za roky 2008 a 2009, který je poskytován ve výši 5 % z vyplacených mezd zaměstnanců MmP a uvolněných zastupitelů města. Správce 314 Odbor kanceláře magistrátu navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 9,0 tis. na položku Prezentace města. 2. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 25,0 tis. na položku Zahraniční služební cesty. 3. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 98,0 tis. na položku Pohoštění. 4. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 350,0 tis. na položku Náklady související s Velkou Pardubickou. Správce 711 Odbor majetku a investic navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 157,6 tis. na položku MŠ Odborářů realizace úspory energie vlastní zdroje z důvodu snížení předpokládané výše dotace. Závěrečný účet města Pardubic za rok

6 2. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 257,0 tis. na položku Zelená brána (sanace omítek) na úhradu doplatky smlouvy uzavřené s PPP. 3. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 70,0 tis. na položku Stavební úpravy parkoviště mezi ulicemi Luční a Dašická na úhradu nefakturované částky dle uzavřené smlouvy. 4. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 2 000,0 tis. na položku Dotace MRFP na správu sportovišť na dotaci MRFP, a.s. na provoz plaveckého areálu (07 08/2010). 5. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 2 100,0 tis. na položku Modulární systémy MŠ MŠ Brožíkova na dokončení výstavby systémů z důvodu nárůstu počtu dětí. 6. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 2 100,0 tis. na položku Modulární systémy MŠ MŠ Jesničánky (Raisova) na dokončení výstavby systémů z důvodu nárůstu počtu dětí. 7. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 2 100,0 tis. na položku Modulární systémy MŠ MŠ Duha (Popkovice) na dokončení výstavby systémů z důvodu nárůstu počtu dětí. 8. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 4 700,0 tis. na položku Modulární systémy MŠ MŠ Ohrazenice na dokončení výstavby systémů z důvodu nárůstu počtu dětí. 9. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 4 600,0 tis. na položku Modulární systémy MŠ MŠ K Polabinám na dokončení výstavby systémů z důvodu nárůstu počtu dětí. 10. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 4 100,0 tis. na položku Modulární systémy MŠ MŠ Mladých na dokončení výstavby systémů z důvodu nárůstu počtu dětí. 11. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 800,0 tis. na položku Oplocení haly Tyršovy sady. 12. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 600,0 tis. na položku I/36 Pardubice, Trnová Fáblovka Dubina na zadání VZ inženýrská činnost Transconsult. 13. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 8 000,0 tis. na položku Snížení energetické náročnosti bytových domů Závodu míru čp Vazba na dotaci z programu Zelená úsporám. 14. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 7 500,0 tis. na položku Snížení energetické náročnosti bytových domů Závodu míru čp Vazba na dotaci z programu Zelená úsporám. 15. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 2 500,0 tis. na položku Výměna výtahů v bytovém domě Okrajová Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 560,0 tis. na položku Rekonstrukce mostu M801 Hostovice, v rámci které bude realizována oprava části místní komunikace Hostovice Mnětice. Závěrečný účet města Pardubic za rok

7 Správce 811 Odbor hlavního architekta navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 2 000,0 tis. na položku Průzkumné a projektové práce Územní studie na zpracování územních studií vybraných lokalit. 2. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 1 000,0 tis. na položku Průzkumné a projektové práce Studie řešení na zpracování studií řešení problémových míst města. 3. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 500,0 tis. na položku Návštěvnické centrum přípravné práce k projektu. Správce 1015 Odbor životního prostředí navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 35,0 tis. na položku Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství. Správce 1327 Odbor dopravy navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč ,0 tis. na položku Čištění komunikací včetně zimní údržby. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 150,0 tis. na položku LDN Rybitví příspěvek na provoz na vybavení pracoviště odlehčovacích lůžek 5 ks lůžek a nočních stolků, 3 ks antidekubitních matrací pro imobilní klienty, 2 ks signalizačních podložek. 2. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 200,0 tis. na položku KF příspěvek na provoz z důvodu pořádání festivalu Pardubické hudební jaro. 3. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 800,0 tis. na položku Modulární systémy MŠ vybavení na vnitřní vybavení nově postavených modulárních systému v areálech jednotlivých mateřských škol. 4. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 3 172,0 tis. na položku Prostředky na nájemné ČEZ Arény Pardubice, ze kterých budou jednotlivým sportovním subjektům částečně dotovány náklady na nájemné a energie prostor sloužících pro sportovní účely v MFA: ledových ploch (palubové podlahy) a šaten. 5. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 500,0 tis. na položku Dotace FK Junior Pardubice provoz areálu Ohrazenice. Správce 598 Ekonomický odbor navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 v celkové výši Kč 213,0 tis. na položku Rezerva rady ve výši Kč 67,0 tis, Rezerva Primátora ve výši Kč 33,2 tis., Rezerva náměstka Ing. Krejčíře ve výši Kč 42,7 tis., Rezerva náměstkyně MUDr. Fraňkové ve výši Kč 30,9 tis., Rezerva náměstka Ing. Koláčka ve výši Kč 39,2 tis. Nevyčerpané prostředky z roku Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 6 000,0 tis. na položku Platba daně z převodu nemovitostí z důvodu nárůstu prodeje bytů. 3. Zvýšení obecné rezervy rozpočtu na rok 2009 ve výši Kč 196,2 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok

8 1 ZDROJE 2 Stav základního běžného účtu vedeného u Komerční banky ,4 3 Stav základního běžného účtu vedeného u České spořitelny 8 513,7 4 Stav základního běžného účtu - kontokorent - vedeného u České spořitelny 235,0 5 Stav ostatních základních běžných účtů k ,0 6 Převod z výsledku podnikatelské činnosti města za rok ,0 7 ZDROJE CELKEM ,1 8 9 VÝDAJE NEZBYTNÉ - již realizované 10 Finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2009 (viz tabulka ) ,0 11 Finanční vypořádání se SR a Pk dotací z roku 2009 (viz tabulka ) 3 950,0 12 Zapojení prostředků z přebytku roku 2009 v SR na rok ,0 13 Zapojení prostředků z přebytku roku 2009 v úpravě rozpočtu na rok ,0 14 Zapojení prostředků z přebytku roku 2009 v I. ZR na rok ,7 15 Zapojení prostředků z přebytku roku 2009 v I. ZR na rok usnesení ,0 16 Průběžný součet výdajů , VÝDAJE PRIORITNÍ - doplatky, smlouvy, převody z minulých let požadavky běžné výdaje kapitálové výdaje transfery Dodatečný příděl do SF za rok 2008 a ,5 265, Odbor kanceláře magistrátu 23 Prezentace města 9,0 9,0 24 Zahraniční služební cesty 25,0 25,0 25 Pohoštění 98,0 98,0 26 Náklady související s Velkou pardubickou 350,0 350, Odbor majetku a investic 29 MŠ Odborářů - realizace úspory energie - vlastní zdroje 157,6 157,6 30 Zelená brána (sanace omítek) 257,0 257,0 31 Stavební úpravy parkoviště mezi ulicemi Luční a Dašická 70,0 70,0 32 Dotace MRFP na správu sportovišť 2 000, ,0 33 Modulární systémy MŠ - MŠ Brožíkova 2 100, ,0 34 Modulární systémy MŠ - MŠ Jesničánky (Raisova) 2 100, ,0 35 Modulární systémy MŠ - MŠ Duha (Popkovice) 2 100, ,0 36 Modulární systémy MŠ - MŠ Ohrazenice 4 700, ,0 37 Modulární systémy MŠ - MŠ K Polabinám 4 600, ,0 38 Modulární systémy MŠ - MŠ Mladých 4 100, ,0 39 Oplocení haly Tyršovy sady 800,0 800,0 40 I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina 600,0 600,0 41 Snížení energetické náročnosti bytových domů Závodu míru čp , ,0 42 Snížení energetické náročnosti bytových domů Závodu míru čp , ,0 43 Výměna výtahů v bytovém domě Okrajová , ,0 44 Rekonstrukce mostu M801 Hostovice 560,0 560, Odbor hlavního architekta 47 Průzkumné a projektové práce - Územní studie 2 000, ,0 48 Průzkumné a projektové práce - Studie řešení 1 000, ,0 49 Návštěvnické centrum - přípravné práce PD 500,0 500, Odbor životního prostředí 52 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství 35,0 35, Odbor dopravy 55 Čištění komunikací včetně zimní údržby , , Odbor komunitních služeb 58 LDN Rybitví - příspěvek na provoz 180,0 150,0 59 KF - příspěvek na provoz 200,0 200,0 60 Modulární systémy MŠ - vybavení 800,0 800,0 61 Prostředky na nájemné ČEZ Arény Pardubice 3 172, ,0 62 Dotace FK Junior Pardubice - provoz areálu Ohrazenice 500,0 500, Odbor ekonomický 65 Rezerva rady města, primátora a náměstků 213,0 213,0 66 Platba daně z převodu nemovitostí 6 000, ,0 67 Rezerva rozpočtu obecně (aktuální stav Kč ,7 tis.) 196,3 196,3 68 Havarijní rezerva (aktuální stav Kč ,6 tis.) 69 Výdaje celkem , , , ,5 70 Návrh rozdělení finančních prostředků za rok REKAPITULACE FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK Zdroje celkem ,1 73 Výdaje nezbytné již realizované ,7 74 Výdaje ostatní celkem ,1 75 Zůstatek programu podpory bydlení 0,0 76 Rezerva rozpočtu obecně (zvýšení) 196,3 77 Rozdíl 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

9 město bez obvodů č.ř. údaje jsou v tis. Kč Zdroje Výdaje 1 ZDROJE 2 3 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK REALITNÍCH KANCELÁŘÍ ,3 4 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ODBORŮ MmP ,7 5 6 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA MĚSTO CELKEM ,0 7 8 VÝDAJE 9 10 PŘEVOD Z PODNIKATELSKÉ DO HLAVNÍ ČINNOSTI - rozpočet na rok ,0 11 NEROZDĚLENÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,0 12 Rozdělení zisku podnikatelské činnosti za rok CELKEM ,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

10 Návrh aktuální úpravy rozpočtu na rok 2010 Aktualizace rozpočtu města Pardubic na rok 2010 Správce 214 Městská policie navrhuje: 1. Zvýšení příjmové části rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MV ČR ve výši Kč 234,0 tis. na Program prevence kriminality a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky Program prevence kriminality Community policing dotace ve stejné výši. 2. Zvýšení příjmové části rozpočtu o předpokládaný příjem z prodeje služebních vozidel ve výši Kč 150,0 tis. a příjem pojistného plnění ve výši Kč 8,0 tis. a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky Provoz MP včetně DDH v celkové výši Kč 158,0 tis. Správce 598 Ekonomický odbor navrhuje: 1. Zvýšení příjmové části rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši Kč 1 547,2 tis. na úhradu výdajů voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položek Volby do PS Parlamentu ČR dotace (správce 598 Ekonomický odbor) ve výši Kč 1 532,2 tis., Volby do PS Parlamentu ČR dotace (správce 314 Odbor kanceláře magistrátu) ve výši Kč 10,0 tis. a Volby do PS Parlamentu ČR (správce 914 Kancelář tajemníka) ve výši Kč 5,0 tis. 10

11 2. Zvýšení příjmové části rozpočtu o příjem daně z příjmů právnických osob za obec ve výši Kč ,0 tis. a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky Platba daně z příjmů právnických osob za obec (správce 598 Ekonomický odbor) ve stejné výši. Na základě daňového přiznání za Statutární město Pardubice za rok 2009 činí daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za obec částku ve výši Kč. 3. Přesun v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 686,8 tis. ze skupiny 3. Kapitálové příjmy předpokládaná výše dotace MŠ Rumunská do skupiny 4. Přijaté transfery MŠ Rumunská realizace úspor energie dotace SR ve výši Kč 3 482,0 tis. a MŠ Rumunská realizace úspor energie dotace SF ve výši Kč 204,8 tis. a zároveň ve výdajové části rozpočtu přesun ve výši Kč 3 686,8 tis. ze správce 711 Odbor majetku a investic položka MŠ Rumunská realizace úspor energie, I.et. dotace na položku Obecná rezerva rozpočtu. Dotace k dokončené akci z roku Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 382,5 tis. Příjem nadměrného odpočtu DPH od FÚ za rok 2009 ve výši Kč 60,9 tis. a příjmy z FV minulých let mezi obcemi ve výši Kč 321,6 tis. a zároveň ve výdajové části rozpočtu zvýšení položky Obecná rezerva rozpočtu ve výši Kč 382,5 tis. 5. Zvýšení příjmové části rozpočtu o příjem ze SR na ZŠ Prodloužená realizace úspor energie ve výši Kč ,2 tis. a zároveň ve výdajové části rozpočtu zvýšení položky Obecná rezerva rozpočtu. Dotace k dokončené akci z roku Správce 711 Odbor majetku a investic navrhuje: 1. Zvýšení příjmové části rozpočtu o navýšení dotace dle smlouvy se SRŽP ve výši Kč 56,9 tis. položka Předpokládaná výše dotace MŠ Závodu míru a zároveň ve výdajové části rozpočtu položka MŠ Závodu míru realizace úspory energie dotace. 2. Zvýšení příjmové části rozpočtu o navýšení dotace dle smlouvy se SRŽP ve výši Kč 76,3 tis. položka Předpokládaná výše dotace MŠ Ke Kamenci a zároveň ve výdajové části rozpočtu položka MŠ Ke Kamenci realizace úspory energie dotace. 3. Zvýšení příjmové části rozpočtu o navýšení dotace dle smlouvy se SRŽP ve výši Kč 47,0 tis. položka Předpokládaná výše dotace MŠ Brožíkova a zároveň ve výdajové části rozpočtu položka MŠ Brožíkova realizace úspory energie dotace. 4. Snížení příjmové části rozpočtu o snížení dotace dle smlouvy se SRŽP ve výši Kč 337,8 tis. položka Předpokládaná výše dotace MŠ Odborářů a zároveň ve výdajové části rozpočtu položka MŠ Odborářů realizace úspory energie dotace. 5. Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu v celkové výši Kč 9 700,0 tis. na položkách Regenerace panelového sídliště Polabiny Pravý břeh Labe dotace ve výši Kč 4 000,0 tis. a Regenerace panelového sídliště Polabiny Pravý břeh Labe transfer z MO III ve výši Kč 5 700,0 tis. 6. Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Zateplení objektu Sokolovská č. p. 2721, Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 500,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Přechod na digitální systém v bytových domech. 11

12 8. Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 102,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Úprava vnitrobloku U Marka rozšíření díla. 9. Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 24,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Dostihové závodiště rešerše geologických a hydrologických dat. 10. Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 924,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Letní stadion stěhování ocelových konstrukcí a jejich oprava. 11. Zvýšení v příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. na položce Rekonstrukce mostu M801 Hostovice transfer z MO VIII, jako podílu MO na realizaci akce. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje: 1. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Pk na Grand Festival smíchu a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky KC dotace Grand Festival smíchu ve stejné výši. 2. Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 85,0 tis. o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MK ČR položka KC dotace kulturní aktivity a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky KC dotace Elektroconnexion 2010 ve výši Kč 25,0 tis. a KC dotace Jazzconnexion 2010) ve výši Kč 60,0 tis. 3. Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 408,4 tis. o neinvestiční dotaci z rozpočtu Pk na provoz DDM Beta (Štolbova) a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky DDM Beta (Štolbova) dotace na provoz z Pk ve stejné výši. Jedná se o finanční prostředky převedené na základě Dohody o převodu činnosti, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi mezi Pk a MmP: zůstatek Rezervního fondu ve výši Kč 60,2 tis., zůstatek Fondu odměn ve výši Kč 3,8 tis. a zůstatek Fondu reprodukce majetku ve výši Kč 344,4 tis. 4. Poskytnutí schválené dotace v celkové výši Kč 19,0 tis. pro Knihovnu MO III Pardubice z programu podpory volného času na projekty Klub společenských her ve výši Kč 15,0 tis. a Comics strip Týdne knihoven ve výši Kč 4,0 tis., na základě usnesení RM 5919/2010 ze dne Technicky řešeno zvýšením transferu na MO III Studánka. 5. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. o odvod MŠ Odborářů do rozpočtu zřizovatele a zároveň navýšení položky MŠ Odborářů příspěvek na provoz v souvislosti se zvýšenými náklady spojenými s rekonstrukcí MŠ, které nejsou hrazeny z rozpočtu zřizovatele a s úpravou nové třídy. 6. Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 352,0 tis. o odvod nevyčerpaného příspěvku na zavedení projektu Pardubická karta z investičních fondů ZŠ do rozpočtu zřizovatele (ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 173,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 164,0 tis. a ZŠ Závodu míru ve výši Kč 15,0 tis.) a zároveň výdajové části rozpočtu zvýšení položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor). 7. Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 50,0 tis. o poskytnutí neinvestičního grantu z rozpočtu Pardubického kraje na kulturní aktivity a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu na položkách KC dotace (Pk) Pernštýnské noc ve výši Kč 25,0 tis. a KC dotace (Pk) Jazzconnexion ve výši Kč 25,0 tis. 12

13 Správce 1015 Odbor životního prostředí navrhuje: 1. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,5 tis. o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Mze na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky Výsadba minimálního podílu MZD dotace ve stejné výši. 2. Přesun v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Pk na provoz monitorovacích stanic z očekávaných dotací do skupiny č. 4 přijaté transfery. Zároveň v příjmové i výdajové části rozpočtu převod přijaté neinvestiční dotace na provoz monitorovacích stanic ve výši Kč 50,0 tis. na MO V Dukla a ve výši Kč 50,0 tis. na MO VII Rosice nad Labem. Správce 914 Kancelář tajemníka 1. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 340,4 tis. o předpokládanou výši dotace z OP LZZ na grantový projekt Zavedení procesního a projektového řízení na Magistrátu města Pardubic a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky Zavedení procesního a projektového řízení MmP dotace ve stejné výši. Správce 6131 Odbor sociálních věcí navrhuje: 1. Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. položka Dotace MPSV ČR na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi z důvodu navýšení rozpočtu MO V Dukla pro nárůst počtu žadatelů. Financování Krátkodobé financování Kč ,0 tis. Správce finančních prostředků 598 Ekonomický odbor navrhuje zapojení kontokorentního úvěru ČS a jeho použití na předfinancování dotačních akci na realizaci úspory energií mateřských a základních škol. MŠ Závodu míru realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 3 165,0 tis. MŠ Odborářů realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 3 633,0 tis. MŠ Ke Kamenci realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 1 114,0 tis. MŠ Grusova realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 3 883,0 tis. MŠ Ohrazenice realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 1 293,0 tis. MŠ Brožíkova realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 3 138,0 tis. ZŠ Svítkov realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 5 199,0 tis. ZŠ Spořilov realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 7 044,0 tis. ZŠ Ressla realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 5 594,0 tis. ZŠ Staňkova realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 8 408,0 tis. Krátkodobé financování Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2009 do obecné rezervy. Kč 196,3 tis. 13

14 Komentář odborů MmP k přesunům finančních prostředků v rozpočtu 2010 Správce 598 Ekonomický odbor Přesun č. 1 Přesun v celkové výši Kč 1 550,0 tis.: ve výši Kč 50,0 tis. na položku Rezerva Rady na nákup defibrilátoru a ve výši Kč 500,0 tis. na položku Návštěvnické centrum příprava projektu. Dále přesuny na správce 1734 OKS ve výši Kč 500,0 tis. položka Kontrola hospodaření příspěvkových organizací externí audit k provádění vnější pravidelné nezávislé kontroly příspěvkových organizací, která bude přínosem a vhodným doplněním stávajícího systému kontroly a na správce 914 KT ve výši Kč 500,0 tis. položka Kontrola poskytování dotací z rozpočtu města jiným subjektům v rámci jednotlivých programů podpory. Přesun č. 2 Přesun ve výši Kč 15,0 tis. na položku Platba daně z převodu nemovitostí mimo katastr města z důvodu nárůstu plateb. Správce 314 Odbor kanceláře magistrátu Přesun č. 3 Přesun ve výši Kč 11,0 tis. z položky Slavnostní akce města na správce 914 KT položka Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON. Správce 914 Kancelář tajemníka Přesun č. 4 Přesun ve výši Kč 300,0 tis. na vlastní zdroje k dotační akci Zavedení procesního a projektového řízení MmP. Správce 711 Odbor majetku a investic Přesun č. 5 Přesun ve výši Kč 7 700,0 tis. z položky Modulární systémy MŠ ostatní náklady na výstavbu modulárního systému MŠ u MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 7 200,0 tis. a na položku Modulární systémy MŠ MŠ Mladých ve výši Kč 500,0 tis. Přesun č. 6 Přesun ve výši Kč 2 000,0 tis. na úpravy nesouvisející s dotačním projektem MŠ Ke Kamenci žaluzie a oprava střechy. Přesun č. 7 Přesun ve výši Kč 3 963,0 tis. na úpravy nesouvisející s dotačním projektem MŠ Brožíkova jedná se o rozdělení na dotační a nedotační úpravy. Přesun č. 8 Přesun ve výši Kč 120,0 tis. na ostatní náklady ZŠ Staňkova autorský dozor dle cenové nabídky. Přesun č. 9 Přesun ve výši Kč 150,0 tis. na ostatní náklady ZŠ Npor. Eliáše náklady na autorský dozor. Přesun č. 10 Přesun ve výši Kč 1 300,0 tis. na rozšíření kapacity MŠ Ohrazenice dodatek ke smlouvě o dílo R. Kmoch na rozšíření rozsahu prací o opravu kuchyně a kompletní rozvody zdravotechniky. Přesun č. 11 Přesun ve výši Kč 15,0 tis. na aktualizaci projektové dokumentace k opravě ul. V Ráji (úsek Milheimova Teplého a úsek Staňkova Na Záboří). 14

15 Přesun č. 12 Přesun ve výši Kč 560,0 tis. na rekonstrukci sociálního zařízení pro imobilní a vč. výměny vstupních dveří v NP Karla IV. č. p Přesun č. 13 Přesun ve výši Kč 70,0 tis. na pokrytí doplatku z uzavřené smlouvy. V roce 2009 byla zaplacená zálohová faktura Bytovému poradenskému centru za zpracování podkladů pro privatizaci bytových domů. Původně plánované předání v roce 2009 nebylo dodrženo, protože není vyřešen soudní spor ohledně pozemku pod bytovým domem ul. Devotyho č. p Přesun č. 14 Přesun ve výši Kč 50,0 tis. na nákup movitého majetku pro Sportovní areál Ohrazenice. Přesun č. 15 Přesun ve výši Kč 400,0 tis. na zpracování projektové dokumentace na zateplení bytových domů. Přesun č. 16 Přesun ve výši Kč 4,9 tis. na vratku náhrady škody pojišťovně za škodu způsobenou městu panem Lažkem. V roce 2007 způsobil p. Lažek škodu na majetku města, kterou v rámci pojistného plnění v roce 2008 pojišťovna městu uhradila. V letech však p. Lažek v pravidelných splátkách škodu městu uhradil. Nyní je třeba vrátit pojistné plnění pojišťovně. Přesun č. 17 Přesun ve výši Kč 200,0 tis. na nákup kolků pro privatizaci z důvodu zvýšeného prodeje bytů. Přesun č. 18 Přesun ve výši Kč 180,2 tis. na vlastní zdroje dotační akce RÚE MŠ Odborářů z důvodu snížení dotace. Jedná se o přesun z MŠ, u kterých došlo k navýšení předpokládané výše dotace. Přesun č. 19 Přesun ve výši Kč 1 500,0 tis. na opravu palubovky v tělocvičně ZŠ Studánka. Přesun č. 20 Přesun ve výši Kč 1 250,0 tis. na úpravy nesouvisející s dotačním projektem MŠ Grusova úpravy sociálního a zařízení a pavlačí. Přesun č. 21 Přesun ve výši Kč 1 100,0 tis. na úpravy nesouvisející s dotačním projektem MŠ Odborářů úpravy sociálního zařízení, rekonstrukce pavilonu jeslí, zasklení pavlačí. Přesun č. 47 Přesun ve výši Kč 60,0 tis. na položku Povodně II zatrubnění vodoteče v Dražkovicích GP na dokončení geometrických plánů ke stavbě dokončené v roce Správce 1327 Odbor dopravy Přesun č. 22 Přesun ve výši Kč 100,0 tis. na zpracování PD na rekonstrukci zálivu MHD Polabiny TÚ. Přesun č. 23 Přesun ve výši Kč 92,0 tis. na zpracování PD na rekonstrukci zálivu MHD ul. Jahnova u Krajského úřadu Pardubice. Přesun č. 24 Přesun ve výši Kč 331,0 tis. na správce 711 Odbor majetku a investic na zpracování PD k rekonstrukci ulice Na Ležánkách. 15

16 Přesun č. 25 Přesun ve výši Kč 323,0 tis. na správce 711 Odbor majetku a investic na zpracování PD k rekonstrukci ulice Rokycanova. Přesun č. 26 Přesun ve výši Kč 217,0 tis. na správce 711 Odbor majetku a investic na zpracování PD na akci Pardubice město bez bariér trasa 6. Přesun č. 27 Přesun ve výši Kč 220,0 tis. na správce 711 Odbor majetku a investic na zpracování PD na akci Pardubice město bez bariér trasa 6. Přesun č. 28 Přesun ve výši Kč 80,0 tis. na montáž přenosného zařízení GSM GD-06 dálkový přenos dat v případě poruchy čerpadel v podjezdu ul. 17. listopadu v Pardubicích. Přesun č. 29 Přesun ve výši Kč 800,0 tis. na správce 711 Odbor majetku a investic na zpracování PD na akci oprava lávky M402 Pod Vinicí. Přesun č. 30 Přesun ve výši Kč 1 400,0 tis. na správce 711 Odbor majetku a investic na rekonstrukci zálivu MHD ul. Jahnova u Krajského úřadu. Správce 1734 Odbor komunitních služeb Přesun č. 31 Přesun ve výši Kč 3,0 tis. na správce 914 KT na vyplacení odměny z Dohody o provedení práce moderování akce Ocenění pedagogů. Přesun č. 32 Přesun ve výši Kč 4 400,0 tis. z rezervy PO na dotaci PK na provoz krajské knihovny. Přesun č. 33 Přesun ve výši Kč 73,0 tis. z programu podpory kultury KC Pardubice na vybavení pro kulturní činnost ve výši Kč 23,0 tis. a na vystoupení revivalové kapely ve výši Kč 50,0 tis. Přesun č. 34 Přesun ve výši Kč 980,0 tis. z položky Prostředky na nájemné při programu podpory v sociální a zdravotní oblasti do Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti. Prostředky na nájemné již byly vyplaceny a nevyužité prostředky budou použity na dotace organizacím poskytujících sociální neb zdravotní služby v rámci žádostí podaných do druhého kola. Přesun č. 35 Přesun z rezervy na dofinancování tepla pro jednotlivé školské a zdravotnické organizace na dorovnání skutečných nákladů na vytápění dle vyúčtování od dodavatelů energií. Přesun č. 36 Přesun ve výši Kč 125,0 tis. na Multikulturní centrum. K dojde ke zrušení organizační složky Romské středisko a pod něj spadající činnosti Společenského klubu. Činnosti vykonávané v tomto středisku resp. klubu budou převedeny do Multikulturního centra, které vznikne jako nová organizační složka k Nevyčerpané finanční prostředky Romského střediska ve výši Kč 90,0 tis. a Společenského klubu ve výši Kč 35,0 tis. budou převedeny na novou organizační složku Multikulturní centrum. 16

17 Přesun č. 37 Přesun ve výši Kč 37,5 tis. na příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Ratolest. K dojde ke zrušení organizační složky Městské jesle Teplého. Tato jedna třída bude od odloučeným pracovištěm PO Ratolest léčebná péče a rehabilitace. Činnosti vykonávané v jeslích Teplého zůstanou zachovány, ovšem budou již realizovány pod novou organizací. Nevyčerpané finanční prostředky organizační složky ve výši Kč 37,5 tis. budou převedeny na příspěvkovou organizaci s odloučeným pracovištěm. Přesun č. 38 Přesun z položky Záležitosti předškolní výchovy příspěvek na provoz školských zařízení dofinancování tepla pro jednotlivé školské a zdravotnické organizace na dorovnání skutečných nákladů na vytápění dle dodavatelů energií. Přesun č. 39 Přesun ve výši Kč 720,0 tis. z nedočerpané rezervy na dofinancování tepla na požadavky škol a školských zařízení na navýšení rozpočtů na nutné a neodkladné náklady. ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 290,0 tis. na dofinancování odstupného zaměstnanců školy v souvislosti se zrušením odloučeného pracoviště ZŠ Mozartova a následujícím bezúplatným převodem budovy Pardubickému kraji, MŠ Závodu míru ve výši Kč 240,0 tis. na pořízení nových krytů radiátorů v celém objektu v rámci rekonstrukce MŠ z důvodu zajištění bezpečnosti dětí, DDM Alfa ve výši Kč 125 tis. na pokrytí zvýšené fakturace od ČEZ, DDM Beta ve výši Kč 38,0 tis. a DDM Delta ve výši Kč 27,0 tis. na pokrytí nově uzavřeného pojistného. Přesun č. 40 Přesun ve výši Kč 122,0 tis. z příspěvků na zvláštní výdaje příspěvkových organizací. ZŠ Svítkov ve výši Kč 40,0 tis. na pořízení gastronádob v souvislosti s dovozem stravy do MŠ Ohrazenice v době rekonstrukce ŠJ MŠ Ohrazenice. MŠ Wintrova ve výši Kč 50,0 tis. na pořízení nového ložního povlečení a MŠ Duha Popkovice ve výši Kč 32,0 tis. na dofinancování zvýšených režijních nákladů ve školní jídelně ZŠ Svítkov (dovoz stravy do MŠ Staré Čívice). Přesun č. 41 Přesun ve výši Kč 120,0 tis. na pořízení velkokapacitní myčky v MŠ Brožíkova. Přesun č. 42 Přesun ve výši Kč 600,0 tis. z prostředků na nájemné při programu podpory volného času do programu podpory volného času na posílení prostředků na letní činnosti. Přesun č. 43 Přesun ve výši Kč 10,0 tis. v rámci položky záležitosti předškolní a školní výchovy z BV na BT, na úhradu kolků na zápis do obchodního rejstříku nově zřízených příspěvkových organizací DDM Beta a Delta. Přesun č. 44 Přesun ve výši Kč 136,0 tis. na správce 711 OMI na nákup sekačky s příslušenstvím pro Letní stadion Pardubice se záměrem následné zápůjčky klubu SK DFO Pardubice o. s., který je nájemcem Letního stadionu v Pardubicích. Přesun č. 45 Přesun ve výši Kč 2 620,0 tis. na posílení položky Modulární systémy MŠ vybavení jednotlivých MŠ v souvislosti s navýšením počtu míst v mateřských školách. Přesun č. 46 Přesun ve výši Kč 250,0 tis. na dovybavení školní jídelny pořízení konvektomatu v MŠ Mladých v souvislosti s navýšením počtu míst v mateřské škole. 17

18 Příloha k usnesení č. 1 PŘÍJMY Aktuální úprava rozpočtu na rok 2010 v rámci FV Aktuální rozpočet Úprava rozpočtu údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2010 na rok Daňové příjmy , , Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů ,6 0,0 4 z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků ,5 5 z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.) ,4 6 z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti ,2 7 z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.) ,2 8 z příjmů FO z kapitálových výnosů ,2 9 doplatky z předchozích let (před r. 1993) 0,0 10 z příjmů právnických osob , Daně z příjmů právnických osob za obce 0, , Daň z přidané hodnoty - celkem ,3 0, Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO , ,0 14 transfer na MO dle statutu - příloha č ,7 15 transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO ,9 16 transfer z MO I - Regenerace panelového sídliště Karla IV ,0 17 transfer z MO II - Regenerace panelového sídliště Polabiny - pravý břeh Labe 5 700, ,0 18 transfer na MO VII - Multifunkční park J. Potůčka ,0 0,0 19 transfer na MO III - Městská knihovna Rumunská 0,0-19,0 transfer z MO VIII - Rekonstrukce mostu M801 Hostovice 0,0 400, Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,5 0, Poplatky a odvody v oblasti životního prostředdí 100,0 0,0 22 odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu 50,0 23 poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa 50, Místní poplatky z vybraných činností a služeb 0,0 0,0 25 ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků) 0, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 4 709,5 0,0 27 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení 5 459,5 28 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO I. -500,0 29 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO II. -500,0 30 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO III. -500,0 31 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO V. -500,0 32 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol 1 250, Správní poplatky ,0 0,0 34 za provozování živností 3 500,0 35 ostatní (především na odboru dopravy) , Majetkové daně ,0 0,0 37 daň z nemovitosti , Nedaňové příjmy ,5 742, Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací ,0 452, Příjmy z vlastní činnosti ,0 0,0 41 odbor komunitních služeb - městské jesle Teplého 90,0 42 odbor majetku a investic - provozování hřbitovů 1 500,0 43 kancelář magistrátu - ostatní příjmy 100,0 44 odbor komunitních služeb - příjmy z Britského centra 900,0 45 odbor dopravy - příjmy z parkovacích automatů ,0 46 MP - příjmy z poskytování služeb - botičky 500,0 47 odbor kanceláře magistrátu - příjmy z prodeje zboží 0, Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.) 0,0 452,0 49 Odvod ZŠ Ohrazenice 0,0 173,0 50 Odvod ZŠ Svítkov 0,0 164,0 51 Odvod ZŠ Závodu míru 0,0 15,0 52 Odvod MŠ Odborářů 0,0 100, Příjmy z pronájmu majetku ,0 0,0 55 příjmy z pronájmu hrobových míst 700,0 56 odbor majetku a investic - příjmy za umístění reklam. zařízení na pozemcích města 2 243,0 57 odbor majetku a investic - pronájem budov škol vč. škol. bytů 9 000,0 58 odbor majetku a investic - ubytovna Školská 1 800,0 59 odbor majetku a investic - ubytovna Češkova 1 850, Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2 000,0 0,0 61 z úroků 2 000,0 62 z podílu na zisku a dividend 0, Přijaté sankční platby a vratky transferů ,0 382, Přijaté sankční platby ,0 0, Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let 2 099,0 382,5 66 Dotace na úhradu výdajů - volby do Evropského parlamentu doplatek 375,0 67 MRFP - manipulace s palubovkou - FV ,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

19 Příloha k usnesení č. Aktuální úprava rozpočtu na rok 2010 v rámci FV Aktuální rozpočet Úprava rozpočtu údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2010 na rok Příjem nadměrného odpočtu DPH od FÚ za rok ,0 60,9 69 Příjmy z FV minulých let mezi obcemi - doplatky z veřejnoprávních smluv 0,0 321, Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy ,5-92,0 71 přijaté pojistné náhrady 7 840,0 8,0 72 příjmy od firmy EKO-KOM, a. s ,0 73 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 74 příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky) 0,0 75 náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů 3 200,0 76 ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.) 0,0 77 ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše souhrnného dotačního vztahu) 0,0 78 ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na sociální dávky)* 0,0 79 ostatní nedaňové příjmy (před. výše dotace na soc.-práv. ochranu dětí) 2 007,8 80 ostatní nedaňové příjmy (před. výše dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 0,0 81 ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace od Pardubického kraje) 2 100,0 82 ostatní nedaňové příjmy (přepokl. dotace pro SSmP) ,0 83 ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na životní prostředí) 869,7 84 ostatní nedaňové příjmy - monitorovací stanice - očekávaná dotace 100,0-100, Přijaté splátky půjčených prostředků ,0 0,0 86 splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč tis.) 4 000,0 87 splátky půjček EBA, a. s. (Kč tis.) 2 000,0 88 splátka půjčky Dostihovému spolku, a. s. (Kč tis.) 0,0 89 splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč tis.) 0,0 90 splátka půjčky Dopravní podnik ,0 91 splátka půjčky Basketbalový klub Pardubice 0,0 92 splátka půjček ostatních - ZŠ Benešovo náměstí (zůstatek 2 450,0 tis.) 320, Příjmy kapitálové , , Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy ,0 150,0 95 příjmy z prodeje pozemků ,0 96 příjmy z prodeje bytů ,0 97 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI 3 740,0 98 ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0 150, Ostatní kapitálové příjmy , ,0 100 Přijaté příspěvky a dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,0 101 Předpokládaná výše dotace - MŠ Závodu míru 6 272,0 56,9 102 Předpokládaná výše dotace - MŠ Ohrazenice 2 586,0 103 Předpokládaná výše dotace - MŠ Grussova 7 765,0 104 Předpokládaná výše dotace - MŠ Odborářů 7 603,0-337,8 105 Předpokládaná výše dotace - MŠ Brožíkova 6 228,0 47,0 106 Předpokládaná výše dotace - MŠ Ke Kamenci 2 150,0 76,3 107 Předpokládaná výše dotace - ZŠ Svítkov ,0 108 Předpokládaná výše dotace - ZŠ Spořilov ,0 109 Předpokládaná výše dotace - ZŠ J. Ressla ,0 110 Předpokládaná výše dotace - Kanalizace Lány na Důlku ,0 111 Předpokládaná výše dotace - Kanalizace Hostovice 2 945,0 112 Předpokládaná výše dotace - Vodovod Hostovice 2 099,0 113 Předpokládaná výše dotace - Kanalizace Staročernsko - Hůrka ,0 114 Předpokládaná výše dotace - IPRM Dukla - Višňovka 8,9,10 etapa ,0 115 Předpokládaná výše dotace - Rekonstrukce PaP ,0 116 Předpokládaná výše dotace - RPS Černá za Bory 0,0 117 Předpokládaná výše dotace - RPS Dubina 0,0 118 Předpokládaná výše dotace - RPS Karla IV ,0 119 Předpokládaná výše dotace - RPS Polabiny - Pravý břeh Labe 4 000, ,0 120 Předpokládaná výše dotace - CS Černá za Bory - Mnětice 4 000,0 121 Předpokládaná výše dotace - MŠ Rumunská 3 686, ,8 122 Předpokládaná výše dotace - ZŠ Staňkova - RÚE ,0 123 Předpokládaná výše dotace - technologická centra sw + hw 5 400,0 124 Předpokládaná výše dotace - Zavedení procesního a projektového řízení MmP 0, , Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0, Přijaté transfery , , Přijaté neinvestiční transfery ,4 777, Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ,3 268,7 129 Dotace na rozvoj infrastruktury (zajištění bydlení podle zákona o azylu) 0,0 130 Souhrnný dotační vztah ,7 131 Dotace MPSV - příspěvek na péči ,0 132 Dotace MPSV - dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN , ,0 133 Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 3 592,2 134 Dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 2 258,1 135 Dotace MPO na výkon činnosti jednotných kontaktních míst 342,0 136 Dotace na úhradu výdajů - volby - mimořádné volby Staré Jesenčany 10,0 137 Dotace na úhradu výdajů - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0, ,2 138 Dotace na úhradu výdajů - volby - MO I. 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

20 Příloha k usnesení č. Aktuální úprava rozpočtu na rok 2010 v rámci FV Aktuální rozpočet Úprava rozpočtu údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2010 na rok Dotace na úhradu výdajů - volby - MO II. 0,0 140 Dotace na úhradu výdajů - volby - MO III. 0,0 141 Dotace na úhradu výdajů - volby - MO IV. 0,0 142 Dotace na úhradu výdajů - volby - MO V. 0,0 143 Dotace na úhradu výdajů - volby - MO VI. 0,0 144 Dotace na úhradu výdajů - volby - MO VII. 0,0 145 Dotace na úhradu výdajů - volby - MO VIII. 0,0 146 Dotace MZe ČR na činnost odborného lesního hospodáře 180,3 147 Dotace MZe ČR na výsadbu MZD 0,0 2,5 148 KC Pardubice - dotace MK na kulturní aktivity 0,0 85, ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - dotace SR 0, ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - dotace SF 0,0 151 Dotace MV ČR na prevenci kriminality 0,0 234,0 152 Východočeské divadlo - dotace MK ČR 0,0 153 Komorní filharmonie - dotace MK ČR 0,0 154 KC - dotace MK - XXII. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů 0,0 155 Podpora terénní sociální práce - dotace ÚV ČR 0,0 156 Dotace MV - CzechPOINT- upgrade, hardware 0,0 157 Dotace MV - Podpora integrace cizinců 0,0 158 Dotace MK - Program regenerace městských památkových rezervací 0, Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 3 805,1 508,4 160 převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ 3 150,0 161 převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy 0,0 162 Dotace z rozpočtu PK - P.R.T. - kulturní akce 7,0 163 Dotace z rozpočtu PK - ZŠ A. Krause - Rozvoj osobnosti - grantový projekt 505,0 164 Dotace z rozpočtu PK - ZŠ E.Košťála - grantový projekt 143,1 165 Dotace z rozpočtu PK - Grand Festival smíchu 0,0 50,0 166 Dotace z rozpočtu PK - DDM Beta (Štolbova) 0,0 408,4 167 Dotace Pk - hospodaření v lesích 0,0 168 Dotace Pk - na komunitní plánování 0,0 169 Východočeské divadlo - dotace na provoz z PK 0,0 170 Komorní filharmonie - dotace na provoz z PK 0,0 171 Dotace z rozpočtu PK - kulturní aktivity 0,0 50,0 172 Dotace z rozpočtu PK - školská zařízení 0,0 173 Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic 0,0 100,0 174 Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO V) 0,0-50,0 175 Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO VII) 0,0-50,0 176 Dotace z rozpočtu PK - požární technika a prostředky požární ochrany 0, Převody z vlastních fondů 0,0 0,0 178 z fondu hospodářské činnosti 0,0 179 z ostatních fondů a účtů města 0, Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0,0 0, Přijaté investiční transfery 0, , Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0, , ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - dotace SR 0, , ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - dotace SF 0, , MŠ Rumunská - realizace úspor energie - dotace SR 0, , MŠ Rumunská - realizace úspor energie - dotace SF 0,0 204, Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,0 0,0 188 Kanalizace Hostovice - investiční dotace z rozpočtu PK 0, Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 0,0 0, Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery) , ,6 192 Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce , , Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery) , ,0 196 CELKEM PŘÍJMY , , FINANCOVÁNÍ , , Financování z tuzemska , , Krátkodobé financování , ,3 201 změna stavu na bankovních účtech , ,3 202 v tom zapojení prost.- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (z r.2009) - konkrétní položky , NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (z r.2009) ,0 196, NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (z r.2009) - usnesení , REZERVA NA DANI (z roku 2009) 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok