Návrh rozpočtu MČ Brno - Nový Lískovec na rok 2017 v tis. Kč

Transkript

1 Návrh rozpočtu MČ Brno - Nový Lískovec na rok 2017 v tis. Kč ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Položka Popis SR 2016 NR 2017 NR/SR % Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Správní poplatky ,0 4 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu , Převody mezí statut.městy a jejích MČ , Převody mezí statut.městy a jejich MČ-rekonstr.MŠ Oblá Převody z VHČ - byty - FRRB , Převody z VHČ - nebytové prostory ,8 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM , Příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti - školské budovy , Příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzerce Lískáček , Příjmy z pronájmu ostatních pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitost, a jejich částí , Příjmy z úroků - FRRB , Příjmy z úroků ,0 18 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,5 19 Tř. 1,2, 4 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,7 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 0 Druh Popis SR 2016 NR 2017 NR/SR % i 1019 běžné Opravy a udržování C 75, běžné Silnice , běžné Ostatní záležitosti pozemních komunikací , kapitálové Ostatní záležitosti pozemních komunikací , běžné Bezpečnost silničního provozu , běžné Ostatní záležitostí v silniční dopravě , běžné Mateřské školy , kapitálové Předškolní zařízení 1A ; :'v r í běžné Základní školy ,8 D 3113 kapitálové Základní školy , běžné Základní umělecké školy , běžné Střediska volného Času (Lyska+Jekhetane) běžné činnosti knihovnické , běžné Ostatní záležitosti kultury (obecní kronika) , běžné Ost. záležitostí sdělovacích prostředků vliskáček) , běžné Ostatní záležitosti kultury (kulturní komise) , běžné Ostatní tělových, činnost (komise pro mládež a sport) , běžné Využití volného času dětí a mládeže (domeček Lyska) , běžné Bytové hospodářství (úroky z úvěrů a půjček - z FRRB) , kapitálové Bytové hospodářství - FRRB běžné Nebytové hospodářství , kapitálové Nebytové hospodářství - zapojeno z FRRB , kapitálové Nebytové hospodářství , běžné Dohřebnictví , běžné Sběr a svoz kom. odpadů (úklid kontejner, stáni) , běžné Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) , ěžné péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,5 Stránka 1 z 2

2 Druh Popis SR 2016 NR 2017 '"'NR/5E'" % kapitálové Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,0 í 4349 běžné Ostatní sociální péče+mc Sedmikráska , běžné Ochrana obyvatelstva , běžné Bezpečnost a veřejný pořádek , běžné Ostatní záležitosti bezpečností a veř. pořádku , běžné Zastupitelstva obcí , běžné Činnost místní správy , běžné Obecné výdaje z finančních operací (bank.popi.)frrb , běžné Obecné výdaje z finančních operací (bankovní poplatky) , běžné Pojištění funkčně nespecifikované FKŠ (z FRRB) , běžné Pojištěni funkčně nespecifikované (pokladna + FKŠ) , běžné Převody mezi stát.městy a jejich MČ-Starý Lískovec běžné Ostatní finanční operace (příspěvky nezisk. organizacím) ,9 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,7 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,1 Tř. 5, 6 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM ,2 FINANCOVÁNÍ Položka Popis SR 2016 NR 2017 NR/SR % 8115 Použití prostř. min. let FRRB , Použiti prostř. mín.letzbú - splátka půjčky do FRRB , Použiti prostředků min. let ZBÚ , Použití prostř. min. let FRR ,0 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA CELKEM , Uhr. splátky dlouhodobých půjč. prostředků od města Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů - z FRRB ,3 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA CELKEM ,3 Třída 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,7 REKAPITULACE SR 2016 NR 2017 NR/SR % Rozpočtové příjmy ,0 Rozpočtové výdaje ,7 Saldo příjmů a výdajů Financováni SR schválený rozpočet 2016 NR návrh rozpočtu na rok 2017 Stránka 2 z 2

3 Jmenovitý seznam kapitálových výdajů v roce 2017 Název Návrh rozpočtu v tis. Kč 2219 parkoviště Čtvrtě Přechod pro chodce na ul. Petra Křivky - PD MŠ Oblá Rekonstrukce sociálních zařízení-2.etapa z prostředků MČ MŠ Oblá Rekonstrukce sociálních zařízení-2.etapa z prostředků města Projektová dokumentace - MŠ 100 ZŠ Svážná "Nucené větrání s rekuperací" a modernizace 3113 elektroinstalace budovy ZŠ Kamínky - modernizace sociálních zařízení rekontrukce výtahů v bytových domech Lodžie a venkovní žaluzie v bytových domech Nebytový prostor včetně DPH - nákup vybavení nebytového prostore, Komunitní centrum Skála-rekontrukce bývalé 3613 výměníkové stanice C E L K E M

4 Celkový objem financování v roce 2017 v tis. Kč FINANCOVÁNI v tis. Kč Návrh Pol Popis rozpočtu Použití prostředků minulých let FRRB Použití prostř.min.let ZBÚ-splátka půjčky do FRRB regenerace MS Čtvrtě Použití prostř.min.let ZBÚ-splátka půjčky do FRRB regenerace MŠ Oblá Použití prostředků minulých let ZBÚ Použití prostředků minulých let FRR Krátkodobé financování celkem splátka jistin z úvěrů: Kamínky 6-90 Oblá 2-89 Oblá Oblá 5,7-490 Oblá 9,11, Oblá 15,17, Kamínky 17, Svážná 19, Svážná 26,28,30, Koniklecová Koniklecová FINANCOVANÍ c e l k e m

5 Finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu zřizovatele v roce 2017 (rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím) Návrh rozpočtu v tis. Kč 3111 Předškolní zařízení MŠ Čtvrtě 836 účelová: na spotřebu energií 360 neúčelová: na ostatní provozní náklady 276 účelová; na dokrytí mzdových nákladů MŠ Oblá účelová; na spotřebu energií 900 neúčelová: na ostatní provozní náklady 511 účelová: na dokrytí mzdových prostř MŠ Rybnická 843 účelová: na spotřebu energií 200 neúčelová: na ostatní provozní náklady 440 účelová; na dokrytí mzdových nákladů Základní školy ZŠ Kamínky účelová: na spotřebu energií neúčelová: na ostatní provozní náklady účelová: na provoz veř. sportoviště 250 účelová: na pořádání sportovních akcí 30 účelová: na svačiny ZŠ Svážná 4410 účelová: na spotřebu energií neúčelová: na ostatní provozní náklady účelová: na provoz veř. sportoviště 250 účelová: na pořádání sportovních akcí 30 účelová: na svačiny 80 Školství celkem z toho: 4137 neúčelová dotace z rozpočtu města Brna MČ dotace z rozpočtu MČ 967 Celkem

6 Finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci neinvestičních transferů z rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec v roce 2017 v tis. Kč (neinvestiční příspěvky neziskovým a jim podobným organizacím) položka Věcná náplň Návrh rozpočtu ostatní finanční operace ostatní neinv. transfery nezis. a jim podobným org. 800 z toho: pro oblast tělovýchovy a sportu 500 tis. Kč pro oblast sociální, kultury a volnočasových aktivit 300 tis. Kč V rozpočtu jsou na příslušných paragrafech již rozpočtovány příspěvky příspěvkovým organizacím města Brna, Jihomoravského kraje a spolku: 3231 ZUŠ Fr. Jílka CVČ Lyska Knihovna J.Mahena Mateřské centrum Sedmikráska 180

7 Návrh rozpočtu fondů v roce 2017 (v tis. Kč) Schválený Očekávaná Návrh FOND REZERV A ROZVOJE rozpočet skutečnost rozpočtu bankovní účet ZDROJE celkem Počáteční stav fondu k Příjmy z finančního vypořádání 20 % podíl z prodeje majetku města DPPO za VHC POTŘEBY celkem Použití fondu na financování výdajů MČ Výdaje zapojené z 20 % podílu z prod.majetku 400 Použití fondu na financování výdajů MC Očekávaný zůstatek k I Schválený Očekávaná Návrh SOCIÁLNÍ FOND rozpočet skutečnost rozpočtu bankovní účet ZDROJE celkem Počáteční stav fondu k Příděl za zaměstnance a uvolněné členy ZMČ POTŘEBY celkem Příspěvek na rekreaci Příspěvek na penzijní připojištění Příspěvek na stravování Příspěvek na zdravotní péči (vitamíny) Ošatné Jubilea Očekávaný zůstatek k Schválený Očekávaná Návrh FOND REGENERACE A ROZVOJE BYDLENÍ rozpočet skutečnost rozpočtu bankovní účet ZDROJE celkem Počáteční stav fondu k Odpisy HV - byty Finanční vypořádáni od města Dotace ze SFRB Dotace ze SFŽP Úroky z bank.účtu FRRB Splátka 2 půjček Nepřevedené prostř.předchozího roku Termínovaný vkiad POTŘEBY celkem Výdaje za opravy a komplex, regen. byt,domů Nebytové prostory v polyfunkčním domě Úhrada splátek jistin úvěrů v roce Úhrada splátek půjček z FBV a FRB 0 0 Úroky z úvěrů Ostatní provozní výdaje Rezervace zdrojů pro spoluúčast ve FKŠ Bankovní poplatky za vedení účtu Očekávaný zůstatek k

8 Finanční plán VHČ na rok 2017 v tis. Kč. Učet Věcná náplň ukazatele Návrh Výnosy z prodeje služeb (přefakturaoe za neobsazené byty na Koniklecové 5) Nájemné Nájemné nebytové domy Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné ostatní výnosy Úroky z bankovních účtů Výnosy z transferů 150 Výnosy celkem Spotřeba materiálu Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky (koky) Jiné ostatní náklady Odpisy nemovitého majetku Tvorba a zúčtování opravných položek Nákup DDHM 70 Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů (daň za rok 2016) odhadem Výsledek hospodaření k převodu Zpracovala: S. Zajíčková

9 Plán oprav V H C na rok 2017 Bytový dům Druh opravy a údržby Návrh 2017 v tis. Kč podle aktuálních potřeb oprava elektroinstalace v uvolněných bytech 500 podle aktuálních potřeby Kamínky 6 Koniklecova 4, 5, Oblá 2, 3 Svážná 26, 28, 30, 32 Svážná 28, Oblá 14, 5-19 Svážná 3, Oblá 3, 5-19 Kamínky 17,19 Kamínky 17,19 běžná údržba, opravy z havárií, odstranění závad z revizních zpráv a inspekčních zpráv výtahů Výměna elektronických indikátorů topných nákladů po době jejich životnosti 500 Modernizace schodiště - oprava povrchu, oprava dlažby, malování společných prostor, výměna podhledů, nátěry zábradlí a doplnění madel, oprava páteřních rozvodů elektroinstalace společných prostor bytových domů odstranění organických nečistot z části fasády a obnova nátěru fasády, oprava obkladů soklu, oprava zídek u vstupu, oprava opiechování oken (zadní trakt) 500 Oblá Dílčí oprava třechy 250 Oblá 14 čištění ohřívačů (bojlerů) a rozvodů teplé vody 200 podle aktuálních potřeb pravidelné revize PO, elektro, plyn 150 Koniklecova 5 realizace 2. etapy - úprava rozvodů TUV a cirkulace 200 Oblá 2 Nátěry oken 100 Oblá 3 Repase euro oken 30 Zoubkova 55 Nové oplocení včetně zídky kolem BD 100 Nebytové domy Zoubkova 20 Náklady bytové domy Druh opravy a údržby Návrh 2017 Běžné opravy a údržba nebytových domů 300 Revize elektro, plynu a komínů 10 Oprava parketových podlah, PD na novou elektroinstalaci 200 Čtvrtě 5 Oprava propadlých podlah (ZUŠ) 50 Náklady nebytové domy 560 NÁKLADY CELKEM Vypracovala: Ing. Seidlová Jana